N° CODIQUE 023005
Date Edition : 05/02/2020
GEMAPI-CCCC BUDGET ANNEXE
COMPTE DE GESTION EXERCICE 2019
PRÉSENTÉ À PAR LE(S) COMPTABLE(S) AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
La Chambre régionale des comptes MME Agnès CAMPOS DU 01/09/2019 AU 05/02/2020
M FRANCOIS RICHAUD-EYRAUD DU 01/01/2019 AU 31/08/2019
023005 TRES. BOUSSAC
Nomenclature M14 sup egal 10000h Voté par Nature
SOMMAIRE
Le Compte de Gestion sur Chiffres
1ERE PARTIE : Situation patrimoniale ... 3
1 Bilan synthétique ... Etat I-1 4 2 Bilan ... Etat I-2 5
2.1 Bilan Actif 2.2 Bilan Passif
3 Compte de résultat synthétique ... Etat I-3 13 4 Compte de résultat ... Etat I-4 14 5 Annexe ... 18
Etats des opérations pour compte de tiers ... Etat I-5 19 2EME PARTIE : Exécution budgétaire ... 21
1 Résultats budgétaires de l'exercice ... Etat II-1 22 2 Résultats d'exécution ... Etat II-2 23 3 Etat de consommation des crédits ... Etat II-3 26 4 Etat de réalisation des opérations ... Etat II-4 30 3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs ... 34
1 Balance des comptes ... Etat III-1 35
2 Situation des valeurs inactives ... Etat III-2 41
4EME PARTIE : Page des signatures ... 42
4/40
Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique
40040 - GEMAPI-CCCC Exercice 2019
ACTIF NET(1) Total(En milliers d'Euros) PASSIF Total(En milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes) 5,89 Dotations
Terrains Fonds Globalisés
Constructions Réserves
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers
Différences sur réalisations d'immobilisations
Immobilisations corporelles en cours Report à nouveau
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées
Résultat de l'exercice 3,00
Autres immobilisations corporelles Subventions transférables
Total immobilisations corporelles (nettes)
Subventions non transférables
Immobilisations financières Droits de l'affectant, du concédant,
de l'afferment et du remettant
4,01
TOTAL ACTIF IMMOBILISE 5,89 Autres fonds propres
Stocks TOTAL FONDS PROPRES 7,01
Créances 1,12 PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES
Valeurs mobilières de placement Dettes financières à long terme
Disponibilités
Fournisseurs(2)
Autres actifs circulant Autres dettes à court terme
TOTAL ACTIF CIRCULANT 1,12 Total dettes à court terme
Comptes de régularisations TOTAL DETTES
Comptes de régularisations
TOTAL ACTIF 7,01 TOTAL PASSIF 7,01
(1) Déduction faite des amortissements et provisions
(2) Y compris mandats émis pendant la journée complémentaire et réglés sur l'exercice 2020
5/40
BILAN (en Euros)
40040 - GEMAPI-CCCC Exercice 2019
Exercice 2019 Exercice 2018
ACTIF
BRUT AMORTISSEMENTS
ET PROVISIONS NET NET
Subventions d'équipement versées 12 522,85 6 630,69 5 892,16
Autres immobilisations incorporelles Immobilisations incorporelles en cours Terrains en toute propriété Constructions en toute propriété Construction sur sol autrui en tte prop Réseaux installations voirie rés divers Collections et oeuvres d'art Autres immobilisations corporelles Immobilisations corporelles en cours Immo affect à service non personnalisé Immo en concess afferm à dispo immo aff Terrains reçus au titre de mise à dispo Construc reçues au titre mise à dispo Construction sur sol autrui mise à dispo Réseaux installations voirie rés divers Collections et oeuvres d'art Autres immobilisations corporelles
ACTIF IMMOBILISE
MONTANT A REPORTER 12 522,85 6 630,69 5 892,16
6/40
BILAN (en Euros)
40040 - GEMAPI-CCCC Exercice 2019
Exercice 2019 Exercice 2018
ACTIF
BRUT AMORTISSEMENTS
ET PROVISIONS NET NET
REPORT 12 522,85 6 630,69 5 892,16
Terrains recus au titre d'affectation Construct reçues au titre d'affectation Construc sol d'autrui au titre affectat Réseaux installations voirie rés divers Collections et oeuvres d'art Autres immobilisations corporelles Participations et créances rattachées Autres titres immobilisés Prêts Avances en garanties d'emprunt Autres créances ACTIF IMMOBILISE (SUITE)
ACTIF IMMOBILISE TOTAL I 12 522,85 6 630,69 5 892,16
7/40
BILAN (en Euros)
40040 - GEMAPI-CCCC Exercice 2019
Exercice 2019 Exercice 2018
ACTIF
BRUT AMORTISSEMENTS
ET PROVISIONS NET NET
Terrains Production autre que terrains Autres stocks Redevables et comptes rattachés Créanc irrécouv adm par juge des cptes Créances sur l'Etat et collec publiques
Créances sur BA CCAS et CDE rattachées 1 122,08 1 122,08
Opérations pour le compte de tiers Autres créances Valeurs mobilières de placement Disponibilités Avances de trésorerie Charges constatées d'avance
ACTIF CIRCULANT
ACTIF CIRCULANT TOTAL II 1 122,08 1 122,08
8/40
BILAN (en Euros)
40040 - GEMAPI-CCCC Exercice 2019
Exercice 2019 Exercice 2018
ACTIF
BRUT AMORTISSEMENTS
ET PROVISIONS NET NET
Charges à répartir sur plusieurs exer Primes de remboursement des obligations Dépenses à classer ou à régulariser Ecarts de conversion - Actif COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III
COMPTES DE REGULARI SATION
TOTAL GENERAL (I + II + III) 13 644,93 6 630,69 7 014,24
9/40
BILAN (en Euros)
40040 - GEMAPI-CCCC Exercice 2019
PASSIF Exercice 2019 Exercice 2018
Dotations Mise à disposition chez le bénéficiaire
Affectation par collec de rattachement 4 014,22
Réserves Neutra amortis subv equip versees Report à nouveau
Résultat de l'exercice 3 000,02
Subventions transférables Différences sur réalisations d'immob Fonds globalisés Subventions non transférables Droits de l'affectant
FONDS PROPRES
FONDS PROPRES TOTAL I 7 014,24
10/40
BILAN (en Euros)
40040 - GEMAPI-CCCC Exercice 2019
PASSIF Exercice 2019 Exercice 2018
Provisions pour risques Provisions pour charges
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES
PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II
11/40
BILAN (en Euros)
40040 - GEMAPI-CCCC Exercice 2019
PASSIF Exercice 2019 Exercice 2018
Emprunts obligataires Emprunts auprès des étab de crédits Emprunts et dettes financières divers Crédits et lignes de trésorerie Fournisseurs et comptes rattachés Dettes fiscales et sociales Dettes envers l'Etat et les collec publ Dettes envers BA CCAS et CDE rattachées Opérations pour le compte de tiers Autres dettes Fournisseurs d'immobilisations Produits constatés d'avance
DETTES
DETTES TOTAL III
12/40
BILAN (en Euros)
40040 - GEMAPI-CCCC Exercice 2019
PASSIF Exercice 2019 Exercice 2018
Recettes à classer ou à régulariser Ecarts de conversion - Passif COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV
COMPTES DE REGULARI SATION
TOTAL GENERAL ( I + II + III + IV) 7 014,24
13/40
Compte de Résultat Synthétique
En milliers d'Euros
40040 - GEMAPI-CCCC Exercice 2019
POSTES Exercice 2019 Exercice 2018
Impôts et taxes perçus Dotations et subventions reçues Produits des services
Autres produits 90,67
Transfert de charges
Produits courants non financiers 90,67
Traitements, salaires, charges sociales 2,00
Achats et charges externes 1,01
Participations et interventions 84,64
Dotations aux amortissements et provisions
Autres charges 0,03
Charges courantes non financières 87,67
RESULTAT COURANT NON FINANCIER 3,00
Produits courants financiers Charges courantes financières RESULTAT COURANT FINANCIER
RESULTAT COURANT 3,00
Produits exceptionnels Charges exceptionnelles RESULTAT EXCEPTIONNEL IMPOTS SUR LES BENEFICES
RESULTAT DE L'EXERCICE 3,00
14/40
COMPTE DE RESULTAT 2019
40040 - GEMAPI-CCCC Exercice 2019
POSTES Exercice 2019 Exercice 2018
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS
Impôts locaux Autres impôts et taxes Produits services, domaine et ventes div Production stockée Production immobilisée Reprise sur amortissements et provisions Transferts de charges
Autres produits 90 674,11
Dotations de l'Etat Subventions et participations Autres attributions (péréquat, compensa)
TOTAL I 90 674,11
CHARGES COURANTES NON FINANCIERES
Traitements et salaires 1 422,99
Charges sociales 572,98
Achats et charges externes 1 005,53
Impôts et taxes 29,18
Dotations amortissements des immob Dot amort sur charges à répartir
15/40
COMPTE DE RESULTAT 2019
40040 - GEMAPI-CCCC Exercice 2019
POSTES Exercice 2019 Exercice 2018
Dotations aux provisions Autres charges
Contingents et participations 84 643,41
Subventions
TOTAL II 87 674,09
A - RESULTAT COURANT NON FINANCIER (I-II) 3 000,02
PRODUITS COURANTS FINANCIERS
Valeurs mob et créances de l'actif immo Autres intérêts et produits assimilés Gains de change Produit net sur cessions de VMP Reprises sur provisions Transferts de charges TOTAL III CHARGES COURANTES FINANCIERES
Intérêts et charges assimilées Pertes de change Charges nettes sur cessions de VMP Dotations aux amort et aux provisions TOTAL IV
16/40
COMPTE DE RESULTAT 2019
40040 - GEMAPI-CCCC Exercice 2019
POSTES Exercice 2019 Exercice 2018
B - RESULTAT COURANT FINANCIER (III-IV)
A + B - RESULTAT COURANT 3 000,02
PRODUITS EXCEPTIONNELS
Produits except op gestion : Subventions Prod exception gestion : Autres opér Produits des cessions d'immobilisations Diff réalis(négatives)repr cpte résultat Neutralisation des amortissements Prod exception capital : Autres opér Reprises sur provisions Transferts de charges TOTAL V CHARGES EXCEPTIONNELLES
Charg except op gestion : subventions Charg excep op gestion-Autres opérations Valeur comptable des immo cédées Diff réalis(positives)transf à investist Charg excep op capital-Autres opérations Dotations aux amort et aux provisions TOTAL VI
17/40
COMPTE DE RESULTAT 2019
40040 - GEMAPI-CCCC Exercice 2019
POSTES Exercice 2019 Exercice 2018
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V) 90 674,11
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI) 87 674,09
RESULTAT DE L'EXERCICE 3 000,02
19/40
Opérations Compte de Tiers
40040 - GEMAPI-CCCC Exercice 2019
Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2019
Balance d'entrée Balance de sortie
Opérations pour
le compte de tiers Solde débiteur Solde créditeur Dépenses de l'année Recettes de l'année
Solde débiteur Solde créditeur
20/40
Opérations Compte de Tiers
40040 - GEMAPI-CCCC Exercice 2019
Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2019
Balance d'entrée Balance de sortie
Opérations pour
le compte de tiers Solde débiteur Solde créditeur Dépenses de l'année Recettes de l'année
Solde débiteur Solde créditeur
22/40
Résultats budgétaires de l'exercice
40040 - GEMAPI-CCCC Exercice 2019
SECTION D'INVESTISSEMENT SECTION DE FONCTIONNEMENT TOTAL DES SECTIONS RECETTES
Prévisions budgétaires totales (a) 3 000,00 116 360,00 119 360,00
Titres de recette émis (b) 90 674,11 90 674,11
Réductions de titres (c)
Recettes nettes (d = b - c) 90 674,11 90 674,11
DEPENSES
Autorisations budgétaires totales (e) 3 000,00 116 360,00 119 360,00
Mandats émis (f) 1 877,94 87 674,09 89 552,03
Annulations de mandats (g)
Depenses nettes (h = f - g) 1 877,94 87 674,09 89 552,03
RESULTAT DE L'EXERCICE
(d - h) Excédent 3 000,02 1 122,08
(h - d) Déficit 1 877,94
23/40
Résultats d'exécution du budget principal et des budgets des services non personnalisés
40040 - GEMAPI-CCCC Exercice 2019
RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2018
PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT :
EXERCICE 2019
RESULTAT DE L'EXERCICE 2019
TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION
D'ORDRE NON BUDGETAIRE
RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2019 I - Budget principal
Investissement Fonctionnement
TOTAL I II - Budgets des services à caractère administratif GEMAPI-CCCC
Investissement -1 877,94 -1 877,94
Fonctionnement 3 000,02 3 000,02
Sous-Total 1 122,08 1 122,08
TOTAL II 1 122,08 1 122,08
III - Budgets des services à
caractère industriel et commercial
TOTAL III
TOTAL I + II + III 1 122,08 1 122,08
24/40
Etat Consommation des Crédits
Section D'INVESTISSEMENT DEPENSES
40040 - GEMAPI-CCCC Exercice 2019
Budget Primitif Décision
Modificative Total prévisions Emissions Annulations Dépenses nettes
Solde prévisions/
réalisations N° chapitre
ou article (selon le niveau de vote)
Intitulé
1 2 3 = 1 + 2 4 5 6 = 4 - 5 7 = 3 - 6
204 Subventions d'équipement versées 3 000,00 3 000,00 1 877,94 1 877,94 1 122,06
SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS
3 000,00 3 000,00 1 877,94 1 877,94 1 122,06
TOTAL DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT 3 000,00 3 000,00 1 877,94 1 877,94 1 122,06
TOTAL GENERAL 3 000,00 3 000,00 1 877,94 1 877,94 1 122,06
25/40
Etat Consommation des Crédits
Section D'INVESTISSEMENT RECETTES
40040 - GEMAPI-CCCC Exercice 2019
Budget Primitif Décision
Modificative Total prévisions Emissions Annulations Recettes nettes
Solde prévisions/
réalisations N° chapitre
ou article (selon le niveau de vote)
Intitulé
1 2 3 = 1 + 2 4 5 6 = 4 - 5 7 = 3 - 6
021 Virement de la section de fonctionnement
3 000,00 3 000,00 3 000,00
TOTAL RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT 3 000,00 3 000,00 3 000,00
TOTAL GENERAL 3 000,00 3 000,00 3 000,00
26/40
Etat Consommation des Crédits
Section DE FONCTIONNEMENT DEPENSES
40040 - GEMAPI-CCCC Exercice 2019
Budget Primitif Décision
Modificative Total prévisions Emissions Annulations Dépenses nettes
Solde prévisions/
réalisations N° chapitre
ou article (selon le niveau de vote)
Intitulé
1 2 3 = 1 + 2 4 5 6 = 4 - 5 7 = 3 - 6
011 Charges à caractère général 24 200,00 -3 000,00 21 200,00 1 005,53 1 005,53 20 194,47
012 Charges de personnel et frais assimilés
2 160,00 2 160,00 2 025,15 2 025,15 134,85
65 Autres charges de gestion courante
90 000,00 90 000,00 84 643,41 84 643,41 5 356,59
TOTAL DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT
116 360,00 -3 000,00 113 360,00 87 674,09 87 674,09 25 685,91
023 Virement à la section d'investissement (
3 000,00 3 000,00 3 000,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT
3 000,00 3 000,00 3 000,00
TOTAL GENERAL 116 360,00 116 360,00 87 674,09 87 674,09 28 685,91
27/40
Etat Consommation des Crédits
Section DE FONCTIONNEMENT RECETTES
40040 - GEMAPI-CCCC Exercice 2019
Budget Primitif Décision
Modificative Total prévisions Emissions Annulations Recettes nettes
Solde prévisions/
réalisations N° chapitre
ou article (selon le niveau de vote)
Intitulé
1 2 3 = 1 + 2 4 5 6 = 4 - 5 7 = 3 - 6
70 Produits des services, du domaine et ven
2 160,00 2 160,00 2 160,00
75 Autres produits de gestion courante
114 200,00 114 200,00 90 674,11 90 674,11 23 525,89
TOTAL RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT
116 360,00 116 360,00 90 674,11 90 674,11 25 685,89
TOTAL GENERAL 116 360,00 116 360,00 90 674,11 90 674,11 25 685,89
28/40
Etat de réalisation des opérations
Section D'INVESTISSEMENT DEPENSES
40040 - GEMAPI-CCCC Exercice 2019
Emission Annulations Dépenses nettes
N° articles puis
totalisation au chapitre Intitulé
1 2 3 = 1 - 2
2041582 Bâtiments et installations 1 877,94 1 877,94
SOUS-TOTAL CHAPITRE 204 Subventions d'équipement versées 1 877,94 1 877,94
SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS
1 877,94 1 877,94
TOTAL DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT 1 877,94 1 877,94
TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM
1 877,94 1 877,94
29/40
Etat de réalisation des opérations
Section D'INVESTISSEMENT RECETTES
40040 - GEMAPI-CCCC Exercice 2019
Emission Annulations Recettes nettes
N° articles puis
totalisation au chapitre Intitulé
1 2 3 = 1 - 2
30/40
Etat de réalisation des opérations
Section DE FONCTIONNEMENT DEPENSES
40040 - GEMAPI-CCCC Exercice 2019
Emission Annulations Dépenses nettes
N° articles puis
totalisation au chapitre Intitulé
1 2 3 = 1 - 2
62878 Remboursement de frais à d'autres organi
1 005,53 1 005,53
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011 Charges à caractère général 1 005,53 1 005,53
6336 Cotisation au centre national et au cent
29,18 29,18
64111 Personnel titulaire - rémunération princ
1 422,99 1 422,99
6451 Charges sécurite sociale et prévoyance c
380,64 380,64
6453 Cotisations aux caisses de retraites
149,35 149,35
6454 Charges sécurite sociale et prévoyance c
42,99 42,99
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012 Charges de personnel et frais assimilés
2 025,15 2 025,15
65548 Autres contributions 84 643,41 84 643,41
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65 Autres charges de gestion courante
84 643,41 84 643,41
TOTAL DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT
87 674,09 87 674,09
TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE
87 674,09 87 674,09
31/40
Etat de réalisation des opérations
Section DE FONCTIONNEMENT RECETTES
40040 - GEMAPI-CCCC Exercice 2019
Emission Annulations Recettes nettes
N° articles puis
totalisation au chapitre Intitulé
1 2 3 = 1 - 2
7552 Prise en charge déficit budget annexe à
90 359,47 90 359,47
7588 Autres produits divers de gestion couran
314,64 314,64
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75 Autres produits de gestion courante
90 674,11 90 674,11
TOTAL RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT
90 674,11 90 674,11
TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE
90 674,11 90 674,11
33/40
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêté à la date du 31/12/2019
40040 - GEMAPI-CCCC Exercice 2019
Balance d'entrée Opérations
non-budgétaires
Opérations
budgétaires Totaux Soldes
Numéro de Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
181 Cpte liaison : affectation
6 630,69 10 644,91 6 630,69 10 644,91 4 014,22
18 Sous Total compte 18
6 630,69 10 644,91 6 630,69 10 644,91 4 014,22
Total classe 1 6 630,69 10 644,91 6 630,69 10 644,91 4 014,22
2041581 Biens mobiliers, matériel et études
10 644,91 10 644,91 10 644,91
2041582 Bâtiments et installations
1 877,94 1 877,94 1 877,94
204158 Sous Total compte 204158
10 644,91 1 877,94 12 522,85 12 522,85
20415 Sous Total compte 20415
10 644,91 1 877,94 12 522,85 12 522,85
2041 Sous Total compte 2041
10 644,91 1 877,94 12 522,85 12 522,85
204 Sous Total compte 204
10 644,91 1 877,94 12 522,85 12 522,85
20 Sous Total compte 20
10 644,91 1 877,94 12 522,85 12 522,85
28041581Biens mobiliers, matériel et études
6 630,69 6 630,69 6 630,69
2804158 Sous Total compte 2804158
6 630,69 6 630,69 6 630,69
280415 Sous Total compte 280415
6 630,69 6 630,69 6 630,69
34/40
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêté à la date du 31/12/2019
40040 - GEMAPI-CCCC Exercice 2019
Balance d'entrée Opérations
non-budgétaires
Opérations
budgétaires Totaux Soldes
Numéro de Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
28041 Sous Total compte 28041
6 630,69 6 630,69 6 630,69
2804 Sous Total compte 2804
6 630,69 6 630,69 6 630,69
280 Sous Total compte 280
6 630,69 6 630,69 6 630,69
28 Sous Total compte 28
6 630,69 6 630,69 6 630,69
Total classe 2 10 644,91 6 630,69 1 877,94 12 522,85 6 630,69 12 522,85 6 630,69
4011 Fournisseurs 1 005,53 1 005,53 1 005,53 1 005,53 0,00
401 Sous Total compte 401
1 005,53 1 005,53 1 005,53 1 005,53 0,00
40 Sous Total compte 40
1 005,53 1 005,53 1 005,53 1 005,53 0,00
4111 Redevables - amiable
314,64 314,64 314,64 314,64 0,00
411 Sous Total compte 411
314,64 314,64 314,64 314,64 0,00
41 Sous Total compte 41
314,64 314,64 314,64 314,64 0,00
421 Personnel - rémunérations dues
1 422,99 1 422,99 1 422,99 1 422,99 0,00
42 Sous Total compte 42
1 422,99 1 422,99 1 422,99 1 422,99 0,00
35/40
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêté à la date du 31/12/2019
40040 - GEMAPI-CCCC Exercice 2019
Balance d'entrée Opérations
non-budgétaires
Opérations
budgétaires Totaux Soldes
Numéro de Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
431 Sécurite sociale
430,59 430,59 430,59 430,59 0,00
437 Autres organismes sociaux
142,39 142,39 142,39 142,39 0,00
43 Sous Total compte 43
572,98 572,98 572,98 572,98 0,00
44342 Opér part av Etat Cnes recettes amiable
90 359,47 90 359,47 90 359,47 90 359,47 0,00
4434 Sous Total compte 4434
90 359,47 90 359,47 90 359,47 90 359,47 0,00
44351 Opér particul grp dépenses
86 521,35 86 521,35 86 521,35 86 521,35 0,00
4435 Sous Total compte 4435
86 521,35 86 521,35 86 521,35 86 521,35 0,00
443 Sous Total compte 443
176 880,82 176 880,82 176 880,82 176 880,82 0,00
447 Autres impôts taxes verSEMents assimilés
29,18 29,18 29,18 29,18 0,00
44 Sous Total compte 44
176 910,00 176 910,00 176 910,00 176 910,00 0,00
45140 Cpte rattach avec à subdiv par budg ann
90 674,11 89 552,03 90 674,11 89 552,03 1 122,08
451 Sous Total compte 451
90 674,11 89 552,03 90 674,11 89 552,03 1 122,08
45 Sous Total compte 45
90 674,11 89 552,03 90 674,11 89 552,03 1 122,08
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Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêté à la date du 31/12/2019
40040 - GEMAPI-CCCC Exercice 2019
Balance d'entrée Opérations
non-budgétaires
Opérations
budgétaires Totaux Soldes
Numéro de Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
Total classe 4 270 900,25 269 778,17 270 900,25 269 778,17 1 122,08
62878 Rembst frais à autres organismes
1 005,53 1 005,53 1 005,53
6287 Sous Total compte 6287
1 005,53 1 005,53 1 005,53
628 Sous Total compte 628
1 005,53 1 005,53 1 005,53
62 Sous Total compte 62
1 005,53 1 005,53 1 005,53
6336 Cotis. centre national - centres gestion
29,18 29,18 29,18
633 Sous Total compte 633
29,18 29,18 29,18
63 Sous Total compte 63
29,18 29,18 29,18
64111 Persl
titulaire_rémunération principale
1 422,99 1 422,99 1 422,99
6411 Sous Total compte 6411
1 422,99 1 422,99 1 422,99
641 Sous Total compte 641
1 422,99 1 422,99 1 422,99
6451 Charges sécu cotisations URSSAF
380,64 380,64 380,64
6453 Cotisations aux caisses de retraites
149,35 149,35 149,35
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Balance d'entrée Opérations
non-budgétaires
Opérations
budgétaires Totaux Soldes
Numéro de Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
6454 Charges sécu cotisations ASSEDIC
42,99 42,99 42,99
645 Sous Total compte 645
572,98 572,98 572,98
64 Sous Total compte 64
1 995,97 1 995,97 1 995,97
65548 Autres
contributions
84 643,41 84 643,41 84 643,41
6554 Sous Total compte 6554
84 643,41 84 643,41 84 643,41
655 Sous Total compte 655
84 643,41 84 643,41 84 643,41
65 Sous Total compte 65
84 643,41 84 643,41 84 643,41
Total classe 6 87 674,09 87 674,09 87 674,09
7552 Prise en charge déficit ba admin par bp
90 359,47 90 359,47 90 359,47
755 Sous Total compte 755
90 359,47 90 359,47 90 359,47
7588 Autres produits divers de gestion couran
314,64 314,64 314,64
758 Sous Total compte 758
314,64 314,64 314,64
75 Sous Total compte 75
90 674,11 90 674,11 90 674,11
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Balance d'entrée Opérations
non-budgétaires
Opérations
budgétaires Totaux Soldes
Numéro de Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
Total classe 7 90 674,11 90 674,11 90 674,11
Total général 288 175,85 287 053,77 89 552,03 90 674,11 377 727,88 377 727,88 101 319,02 101 319,02
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Balance des valeurs inactives
Arrêté à la date du 31/12/2019
40040 - GEMAPI-CCCC Exercice 2019
DESIGNATION DES COMPTES DEBIT CREDIT SOLDES
N° Intitulé Balance d'entrée Année en cours TOTAL Balance d'entrée Année en cours TOTAL Débiteurs Créditeurs 861
Portefeuille
0,00 0,00
neant 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sous Total compte 861 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
862
Correspondant
0,00 0,00
neant 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sous Total compte 862 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
863
Prise en charge titre et valeur
0,00 0,00
neant 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sous Total compte 863 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAUX 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
/40
Page des signatures
40040 - GEMAPI-CCCC Exercice 2019
Vu et certifié par le comptable supérieur ou son délégué qui déclare que le présent compte est exact en ses résultats.
Observations :
LOUBIERE Sabine (1005621071-0), Administrateur des Finances Publiques Adjoint A DDFiP DE LA CREUSE, le 10/02/2020 Le comptable soussigné affirme véritable, sous les peines de droit, le présent compte.
Le comptable affirme, en outre et sous les mêmes peines, que les recettes et dépenses portées dans ce compte sont, sans exception, toutes celles qui ont été faites pour le service de GEMAPI-CCCC pendant l'année 2019 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.
CAMPOS Agnes (1018371128-0), Inspecteur des Finances Publiques A BOUSSAC, le 11/02/2020
Vu par l'ordonnateur ou son délégué qui certifie que le présent compte dont le montant des titres à recouvrer et des mandats émis est conforme aux écritures de sa comptabilité administrative, a été voté le ... par l'organe délibérant.
A , le