CRECHE COQUILLE DE NOYE CCALN BUDGET ANNEXE COMPTE DE GESTION EXERCICE Le Compte de Gestion sur Chiffres

Texte intégral

(1)Envoyé en préfecture le 03/05/2021 Reçu en préfecture le 03/05/2021 Affiché le. DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES TRES. MOREUIL N° CODIQUE 080032 Date Edition : 09/03/2021. IDENTIFIANT BUDGET 31200. N° de SIRET 20007096900106 ID : 080-200070969-20210429-2021290404-BF. CRECHE COQUILLE DE NOYE CCALN BUDGET ANNEXE COMPTE DE GESTION EXERCICE 2020 PRÉSENTÉ À La Chambre régionale des comptes. PAR LE(S) COMPTABLE(S) M PHILIPPE SQUIBAN. AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION DU 01/01/2020 AU 09/03/2021. 080032 TRES. MOREUIL. Population 9518 Nomenclature M14 sup égal 3500h et inf 10000h Voté par Nature avec ref. fonct.. SOMMAIRE Le Compte de Gestion sur Chiffres 1ERE PARTIE : Situation patrimoniale ......................................... 1 Bilan synthétique ............................................ 2 Bilan ........................................................ 2.1 Bilan Actif 2.2 Bilan Passif 3 Compte de résultat synthétique ............................... 4 Compte de résultat ........................................... 5 Annexe ....................................................... Etats des opérations pour compte de tiers .................... 2EME PARTIE : Exécution budgétaire ........................................... 1 Résultats budgétaires de l'exercice .......................... 2 Résultats d'exécution ........................................ 3 Etat de consommation des crédits ............................. 4 Etat de réalisation des opérations ........................... 3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs ............................ 1 Balance des comptes .......................................... 2 Situation des valeurs inactives .............................. 4EME PARTIE : Page des signatures ............................................. 3 Etat I-1 4 Etat I-2 5. Etat Etat 18 Etat 21 Etat Etat Etat Etat 36 Etat Etat 54. I-3 13 I-4 14 I-5 19 II-1 II-2 II-3 II-4. 22 23 26 30. III-1 37 III-2 53.

(2) N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 080032. NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MOREUIL. ETABLISSEMENT CRECHEle COQUILLE Envoyé en:préfecture 03/05/2021 DE NOYE CCALN Reçu en préfecture le 03/05/2021. Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique 31200 - CRECHE COQUILLE DE NOYE CCALN ACTIF NET(1) Immobilisations incorporelles (nettes) Terrains Constructions Réseaux et installations de voirie et réseaux divers Immobilisations corporelles en cours Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées Autres immobilisations corporelles Total immobilisations corporelles (nettes) Immobilisations financières TOTAL ACTIF IMMOBILISE Stocks Créances Valeurs mobilières de placement Disponibilités Autres actifs circulant TOTAL ACTIF CIRCULANT Comptes de régularisations TOTAL ACTIF. Affiché le ID : 080-200070969-20210429-2021290404-BF. Exercice 2020 Total(En milliers d'Euros). PASSIF 16,17 766,78. 217,27. 52,02 1 036,06. Dotations Fonds Globalisés Réserves Différences sur réalisations d'immobilisations Report à nouveau Résultat de l'exercice. Subventions transférables Subventions non transférables. Total(En milliers d'Euros) 53,56 82,58. 70,78 58,09. 790,86 8,52. Droits de l'affectant, du concédant, de l'afferment et du remettant Autres fonds propres 1 052,23 TOTAL FONDS PROPRES 188,75 PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES Dettes financières à long terme 1,49 Fournisseurs(2). 1 064,39. Autres dettes à court terme 190,24 Total dettes à court terme TOTAL DETTES Comptes de régularisations 1 242,47 TOTAL PASSIF. 1,02 12,98 177,82 0,26 1 242,47. 164,84 11,96. (1) Déduction faite des amortissements et provisions (2) Y compris mandats émis pendant la journée complémentaire et réglés sur l'exercice 2021. 4/52.

(3) N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 080032. NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MOREUIL. ETABLISSEMENT CRECHEle COQUILLE Envoyé en:préfecture 03/05/2021 DE NOYE CCALN Reçu en préfecture le 03/05/2021 Affiché le. BILAN (en Euros). ID : 080-200070969-20210429-2021290404-BF. 31200 - CRECHE COQUILLE DE NOYE CCALN. ACTIF IMMOBILISE. ACTIF Subventions d'équipement versées Autres immobilisations incorporelles Immobilisations incorporelles en cours Terrains en toute propriété Constructions en toute propriété Construction sur sol autrui en tte prop Réseaux installations voirie rés divers Collections et oeuvres d'art Autres immobilisations corporelles Immobilisations corporelles en cours Immo affect à service non personnalisé Immo en concess afferm à dispo immo aff Terrains reçus au titre de mise à dispo Construc reçues au titre mise à dispo Construction sur sol autrui mise à dispo Réseaux installations voirie rés divers Collections et oeuvres d'art Autres immobilisations corporelles MONTANT A REPORTER. Exercice 2020 Exercice 2020 AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS. BRUT 16 167,48. Exercice 2019 NET. NET 16 167,48. 12 858,90. 1 061 298,52. 294 518,00. 766 780,52. 848 443,72. 175 243,36 217 266,15. 123 225,68. 52 017,68 217 266,15. 59 990,41 217 266,15. 1 469 975,51. 417 743,68. 1 052 231,83. 1 138 559,18. 5/52.

(4) N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 080032. NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MOREUIL. ETABLISSEMENT CRECHEle COQUILLE Envoyé en:préfecture 03/05/2021 DE NOYE CCALN Reçu en préfecture le 03/05/2021 Affiché le. BILAN (en Euros). ID : 080-200070969-20210429-2021290404-BF. 31200 - CRECHE COQUILLE DE NOYE CCALN. ACTIF IMMOBILISE (SUITE). ACTIF REPORT Terrains recus au titre d'affectation Construct reçues au titre d'affectation Construc sol d'autrui au titre affectat Réseaux installations voirie rés divers Collections et oeuvres d'art Autres immobilisations corporelles Participations et créances rattachées Autres titres immobilisés Prêts Avances en garanties d'emprunt Autres créances ACTIF IMMOBILISE TOTAL I. Exercice 2020. 1 469 975,51. Exercice 2020 AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS 417 743,68. 1 469 975,51. 417 743,68. BRUT. Exercice 2019 NET. NET. 1 052 231,83. 1 138 559,18. 1 052 231,83. 1 138 559,18. 6/52.

(5) N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 080032. NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MOREUIL. ETABLISSEMENT CRECHEle COQUILLE Envoyé en:préfecture 03/05/2021 DE NOYE CCALN Reçu en préfecture le 03/05/2021 Affiché le. BILAN (en Euros). ID : 080-200070969-20210429-2021290404-BF. 31200 - CRECHE COQUILLE DE NOYE CCALN. ACTIF CIRCULANT. ACTIF Terrains Production autre que terrains Autres stocks Redevables et comptes rattachés Créanc irrécouv adm par juge des cptes Créances sur l'Etat et collec publiques Créances sur BA CCAS et CDE rattachées Opérations pour le compte de tiers Autres créances Valeurs mobilières de placement Disponibilités Avances de trésorerie Charges constatées d'avance ACTIF CIRCULANT TOTAL II. Exercice 2020 Exercice 2020 AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS. BRUT. Exercice 2019 NET. NET. 7 195,74. 7 195,74. 5 781,11. 181 510,55. 181 510,55. 77 685,22. 42,78. 42,78. 1 487,00. 1 487,00. 1 057,00. 190 236,07. 190 236,07. 84 523,33. 7/52.

(6) N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 080032. NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MOREUIL. ETABLISSEMENT CRECHEle COQUILLE Envoyé en:préfecture 03/05/2021 DE NOYE CCALN Reçu en préfecture le 03/05/2021 Affiché le. BILAN (en Euros). ID : 080-200070969-20210429-2021290404-BF. 31200 - CRECHE COQUILLE DE NOYE CCALN. COMPTES DE REGULARI SATION. ACTIF Charges à répartir sur plusieurs exer Primes de remboursement des obligations Dépenses à classer ou à régulariser Ecarts de conversion - Actif COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III TOTAL GENERAL (I + II + III). Exercice 2020. BRUT. 1 660 211,58. Exercice 2020 AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS. 417 743,68. Exercice 2019 NET. 1 242 467,90. NET. 1 223 082,51. 8/52.

(7) N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 080032. NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MOREUIL. ETABLISSEMENT CRECHEle COQUILLE Envoyé en:préfecture 03/05/2021 DE NOYE CCALN Reçu en préfecture le 03/05/2021 Affiché le. BILAN (en Euros). ID : 080-200070969-20210429-2021290404-BF. 31200 - CRECHE COQUILLE DE NOYE CCALN. FONDS PROPRES. PASSIF Dotations Mise à disposition chez le bénéficiaire Affectation par collec de rattachement Réserves Neutra amort subv equip vers Report à nouveau Résultat de l'exercice Subventions transférables Différences sur réalisations d'immob Fonds globalisés Subventions non transférables Droits de l'affectant FONDS PROPRES TOTAL I. Exercice 2020 Exercice 2020. Exercice 2019. 82 582,96. 82 582,96. 70 783,26 58 085,81 790 861,29. 223 649,79 -152 866,53 824 543,02. 53 555,20 8 518,89. 51 617,06 8 518,89. 1 064 387,41. 1 038 045,19. 9/52.

(8) N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 080032. NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MOREUIL. ETABLISSEMENT CRECHEle COQUILLE Envoyé en:préfecture 03/05/2021 DE NOYE CCALN Reçu en préfecture le 03/05/2021. BILAN (en Euros). Affiché le ID : 080-200070969-20210429-2021290404-BF. 31200 - CRECHE COQUILLE DE NOYE CCALN. PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES. PASSIF. Exercice 2020 Exercice 2020. Exercice 2019. Provisions pour risques Provisions pour charges PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II. 10/52.

(9) N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 080032. NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MOREUIL. ETABLISSEMENT CRECHEle COQUILLE Envoyé en:préfecture 03/05/2021 DE NOYE CCALN Reçu en préfecture le 03/05/2021 Affiché le. BILAN (en Euros). ID : 080-200070969-20210429-2021290404-BF. 31200 - CRECHE COQUILLE DE NOYE CCALN. DETTES. PASSIF Emprunts obligataires Emprunts auprès des étab de crédits Emprunts et dettes financières divers Crédits et lignes de trésorerie Fournisseurs et comptes rattachés Dettes fiscales et sociales Dettes envers l'Etat et les collec publ Dettes envers BA CCAS et CDE rattachées Opérations pour le compte de tiers Autres dettes Fournisseurs d'immobilisations Produits constatés d'avance DETTES TOTAL III. Exercice 2020 Exercice 2020. Exercice 2019 164 840,26. 177 001,97. 5 225,63. 1 262,78. 1 020,14 6 737,14. 6 737,14. 177 823,17. 185 001,89. 11/52.

(10) N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 080032. NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MOREUIL. ETABLISSEMENT CRECHEle COQUILLE Envoyé en:préfecture 03/05/2021 DE NOYE CCALN Reçu en préfecture le 03/05/2021 Affiché le. BILAN (en Euros). ID : 080-200070969-20210429-2021290404-BF. COMPTES DE REGULARI SATION. 31200 - CRECHE COQUILLE DE NOYE CCALN PASSIF Recettes à classer ou à régulariser Ecarts de conversion - Passif COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV TOTAL GENERAL ( I + II + III + IV). Exercice 2020 Exercice 2020. Exercice 2019 257,32. 35,43. 257,32 1 242 467,90. 35,43 1 223 082,51. 12/52.

(11) N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 080032. NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MOREUIL. ETABLISSEMENT CRECHEle COQUILLE Envoyé en:préfecture 03/05/2021 DE NOYE CCALN Reçu en préfecture le 03/05/2021. Compte de Résultat Synthétique. Affiché le ID : 080-200070969-20210429-2021290404-BF. En milliers d'Euros 31200 - CRECHE COQUILLE DE NOYE CCALN POSTES Impôts et taxes perçus Dotations et subventions reçues Produits des services Autres produits Transfert de charges Produits courants non financiers Traitements, salaires, charges sociales Achats et charges externes Participations et interventions Dotations aux amortissements et provisions Autres charges Charges courantes non financières RESULTAT COURANT NON FINANCIER Produits courants financiers Charges courantes financières RESULTAT COURANT FINANCIER RESULTAT COURANT Produits exceptionnels Charges exceptionnelles RESULTAT EXCEPTIONNEL IMPOTS SUR LES BENEFICES RESULTAT DE L'EXERCICE. Exercice 2020 Exercice 2020. Exercice 2019 954,87 124,17. 544,57 112,71. 1 079,05 922,39 106,39. 657,28 697,42 80,12. 56,67 14,07 1 099,51 -20,46. 55,81 9,75 843,10 -185,82. 0,52 -0,52 -20,99 80,09 1,02 79,07. 0,73 -0,73 -186,55 33,68. 58,09. -152,87. 33,68. 13/52.

(12) N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 080032. NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MOREUIL. ETABLISSEMENT CRECHEle COQUILLE Envoyé en:préfecture 03/05/2021 DE NOYE CCALN Reçu en préfecture le 03/05/2021 Affiché le. COMPTE DE RESULTAT 2020. ID : 080-200070969-20210429-2021290404-BF. 31200 - CRECHE COQUILLE DE NOYE CCALN POSTES PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS Impôts locaux Autres impôts et taxes Produits services, domaine et ventes div Production stockée Production immobilisée Reprise sur amortissements et provisions Transferts de charges Autres produits Dotations de l'Etat Subventions et participations Autres attributions (péréquat, compensa) TOTAL I CHARGES COURANTES NON FINANCIERES Traitements et salaires Charges sociales Achats et charges externes Impôts et taxes Dotations amortissements des immob Dot amort sur charges à répartir. Exercice 2020 Exercice 2020. Exercice 2019. 124 172,88. 112 709,61. 1,45 333,56 954 538,37. 1,76 544 566,25. 1 079 046,26. 657 277,62. 624 297 106 9 56. 489,41 897,90 391,56 618,03 665,90. 472 224 80 9 55. 924,15 496,46 117,11 743,24 812,47. 14/52.

(13) N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 080032. NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MOREUIL. ETABLISSEMENT CRECHEle COQUILLE Envoyé en:préfecture 03/05/2021 DE NOYE CCALN Reçu en préfecture le 03/05/2021 Affiché le. COMPTE DE RESULTAT 2020. ID : 080-200070969-20210429-2021290404-BF. 31200 - CRECHE COQUILLE DE NOYE CCALN POSTES Dotations aux provisions Autres charges Contingents et participations Subventions TOTAL II A - RESULTAT COURANT NON FINANCIER (I-II) PRODUITS COURANTS FINANCIERS Valeurs mob et créances de l'actif immo Autres intérêts et produits assimilés Gains de change Produit net sur cessions de VMP Reprises sur provisions Transferts de charges TOTAL III CHARGES COURANTES FINANCIERES Intérêts et charges assimilées Pertes de change Charges nettes sur cessions de VMP Dotations aux amort et aux provisions TOTAL IV. Exercice 2020 Exercice 2020. Exercice 2019 4 447,56. 2,36. 1 099 510,36 -20 464,10. 843 095,79 -185 818,17. 522,53. 730,09. 522,53. 730,09. 15/52.

(14) N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 080032. NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MOREUIL. ETABLISSEMENT CRECHEle COQUILLE Envoyé en:préfecture 03/05/2021 DE NOYE CCALN Reçu en préfecture le 03/05/2021 Affiché le. COMPTE DE RESULTAT 2020. ID : 080-200070969-20210429-2021290404-BF. 31200 - CRECHE COQUILLE DE NOYE CCALN POSTES B - RESULTAT COURANT FINANCIER (III-IV) A + B - RESULTAT COURANT PRODUITS EXCEPTIONNELS Produits except op gestion : Subventions Prod exception gestion : Autres opér Produits des cessions d'immobilisations Diff réalis(négatives)repr cpte résultat Neutralisation des amortissements Prod exception capital : Autres opér Reprises sur provisions Transferts de charges TOTAL V CHARGES EXCEPTIONNELLES Charg except op gestion : subventions Charg excep op gestion-Autres opérations Valeur comptable des immo cédées Diff réalis(positives)transf à investist Charg excep op capital-Autres opérations Dotations aux amort et aux provisions TOTAL VI. Exercice 2020 Exercice 2020. Exercice 2019 -522,53 -20 986,63. -730,09 -186 548,26. 78,04. 80 014,54. 33 681,73. 80 092,58. 33 681,73. 1 020,14. 1 020,14. 16/52.

(15) N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 080032. NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MOREUIL. ETABLISSEMENT CRECHEle COQUILLE Envoyé en:préfecture 03/05/2021 DE NOYE CCALN Reçu en préfecture le 03/05/2021 Affiché le. COMPTE DE RESULTAT 2020. ID : 080-200070969-20210429-2021290404-BF. 31200 - CRECHE COQUILLE DE NOYE CCALN POSTES C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI) TOTAL DES PRODUITS (I+III+V) TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI) RESULTAT DE L'EXERCICE. Exercice 2020 Exercice 2020. Exercice 2019 79 1 159 1 101 58. 072,44 138,84 053,03 085,81. 33 690 843 -152. 681,73 959,35 825,88 866,53. 17/52.

(16) N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 080032. NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MOREUIL. ETABLISSEMENT CRECHEle COQUILLE Envoyé en:préfecture 03/05/2021 DE NOYE CCALN Reçu en préfecture le 03/05/2021 Affiché le. Opérations Compte de Tiers. ID : 080-200070969-20210429-2021290404-BF. 31200 - CRECHE COQUILLE DE NOYE CCALN. Exercice 2020. Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2020 Opérations pour le compte de tiers. Balance d'entrée Solde débiteur Solde créditeur. Dépenses de l'année. Recettes de l'année. Balance de sortie Solde débiteur Solde créditeur. 19/52.

(17) N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 080032. NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MOREUIL. ETABLISSEMENT CRECHEle COQUILLE Envoyé en:préfecture 03/05/2021 DE NOYE CCALN Reçu en préfecture le 03/05/2021 Affiché le. Opérations Compte de Tiers. ID : 080-200070969-20210429-2021290404-BF. 31200 - CRECHE COQUILLE DE NOYE CCALN. Exercice 2020. Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2020 Opérations pour le compte de tiers. Balance d'entrée Solde débiteur Solde créditeur. Dépenses de l'année. Recettes de l'année. Balance de sortie Solde débiteur Solde créditeur. 20/52.

(18) N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 080032. NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MOREUIL. ETABLISSEMENT CRECHEle COQUILLE Envoyé en:préfecture 03/05/2021 DE NOYE CCALN Reçu en préfecture le 03/05/2021. Résultats budgétaires de l'exercice 31200 - CRECHE COQUILLE DE NOYE CCALN. ID : 080-200070969-20210429-2021290404-BF. Exercice 2020 SECTION D'INVESTISSEMENT. RECETTES Prévisions budgétaires totales (a) Titres de recette émis (b) Réductions de titres (c) Recettes nettes (d = b - c) DEPENSES Autorisations budgétaires totales (e) Mandats émis (f) Annulations de mandats (g) Depenses nettes (h = f - g) RESULTAT DE L'EXERCICE (d - h) Excédent (h - d) Déficit. Affiché le. 104 067,00 98 193,24. SECTION DE FONCTIONNEMENT. TOTAL DES SECTIONS. 1 355 370,00 1 168 688,68 9,23 1 168 679,45. 1 459 437,00 1 266 881,92 9,23 1 266 872,69. 55 771,19. 1 355 370,00 1 110 986,67 393,03 1 110 593,64. 1 459 437,00 1 166 757,86 393,03 1 166 364,83. 42 422,05. 58 085,81. 100 507,86. 98 193,24 104 067,00 55 771,19. 22/52.

(19) N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 080032. NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MOREUIL. ETABLISSEMENT CRECHEle COQUILLE Envoyé en:préfecture 03/05/2021 DE NOYE CCALN Reçu en préfecture le 03/05/2021. le Résultats d'exécution du budget principal et des budgets desAffiché services non ID : 080-200070969-20210429-2021290404-BF personnalisés. 31200 - CRECHE COQUILLE DE NOYE CCALN. Exercice 2020. RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2019. PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2020. RESULTAT DE L'EXERCICE 2020. TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE. RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2020. I - Budget principal Investissement Fonctionnement TOTAL I II - Budgets des services à caractère administratif CRECHE COQUILLE DE NOYE CCALN Investissement Fonctionnement Sous-Total TOTAL II III - Budgets des services à caractère industriel et commercial TOTAL III TOTAL I + II + III. 5 70 76 76. 704,72 783,26 487,98 487,98. 76 487,98. 42 58 100 100. 422,05 085,81 507,86 507,86. 100 507,86. 48 128 176 176. 126,77 869,07 995,84 995,84. 176 995,84. 23/52.

(20) N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 080032. NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MOREUIL. ETABLISSEMENT CRECHEle COQUILLE Envoyé en:préfecture 03/05/2021 DE NOYE CCALN Reçu en préfecture le 03/05/2021 Affiché le. Etat Consommation des Crédits. ID : 080-200070969-20210429-2021290404-BF. Section D'INVESTISSEMENT DEPENSES 31200 - CRECHE COQUILLE DE NOYE CCALN N° chapitre ou article (selon le niveau de vote) 16 20 21 SOUS-TOTAL. Intitulé. Emprunts et dettes assimilees Immobilisations incorporelles Immobilisations corporelles CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS TOTAL DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT 040 Opérations d'ordre de transfert entre se TOTAL DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT TOTAL GENERAL. Exercice 2020 Budget Primitif 1 14 3 52 70. Décision Modificative 2. 700,00 400,27 285,00 385,27. 5 203,00 -5 203,00. Total prévisions 3 = 1 + 2 14 700,00 8 603,27 47 082,00 70 385,27. Emissions. Annulations. 4 12 3 6 22. 5. Dépenses nettes. 161,71 308,58 619,17 089,46. 6 = 4 - 5 12 161,71 3 308,58 6 619,17 22 089,46. 70 385,27 33 681,73. 70 385,27 33 681,73. 22 089,46 33 681,73. 22 089,46 33 681,73. 33 681,73 104 067,00. 33 681,73 104 067,00. 33 681,73 55 771,19. 33 681,73 55 771,19. Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6 2 538,29 5 294,69 40 462,83 48 295,81 48 295,81. 48 295,81. 24/52.

(21) N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 080032. NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MOREUIL. ETABLISSEMENT CRECHEle COQUILLE Envoyé en:préfecture 03/05/2021 DE NOYE CCALN Reçu en préfecture le 03/05/2021 Affiché le. Etat Consommation des Crédits. ID : 080-200070969-20210429-2021290404-BF. Section D'INVESTISSEMENT RECETTES 31200 - CRECHE COQUILLE DE NOYE CCALN N° chapitre ou article Budget Primitif Intitulé (selon le niveau de vote) 1 10 Dotations fonds divers et 2 602,38 réserves 21 Immobilisations corporelles SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES SANS 2 602,38 OPERATIONS TOTAL RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT 2 602,38 021 Virement de la section de 39 094,00 fonctionnement 040 Opérations d'ordre de transfert 56 665,90 entre se TOTAL RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT 95 759,90 001 Solde d'exécution de la section 5 704,72 d'invest TOTAL GENERAL 104 067,00. Exercice 2020 Décision Modificative 2. 6 = 4 - 5 1 938,14. Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6 664,24. 39 589,20 41 527,34. 39 589,20 41 527,34. -39 589,20 -38 924,96. 2 602,38 39 094,00. 41 527,34. 41 527,34. -38 924,96 39 094,00. 56 665,90. 56 665,90. 56 665,90. 95 759,90 5 704,72. 56 665,90. 56 665,90. 39 094,00 5 704,72. 104 067,00. 98 193,24. 98 193,24. 5 873,76. Total prévisions. Emissions. 3 = 1 + 2 2 602,38. 4 1 938,14. 2 602,38. Annulations 5. Recettes nettes. 25/52.

(22) N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 080032. NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MOREUIL. ETABLISSEMENT CRECHEle COQUILLE Envoyé en:préfecture 03/05/2021 DE NOYE CCALN Reçu en préfecture le 03/05/2021 Affiché le. Etat Consommation des Crédits. ID : 080-200070969-20210429-2021290404-BF. Section DE FONCTIONNEMENT DEPENSES 31200 - CRECHE COQUILLE DE NOYE CCALN N° chapitre ou article Intitulé (selon le niveau de vote) 011 Charges à caractère général 012 Charges de personnel et frais assimilés 65 Autres charges de gestion courante 66 Charges financières 67 Charges exceptionnelles TOTAL DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT 023 Virement à la section d'investissement ( 042 Opérations d'ordre de transfert entre se TOTAL DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT TOTAL GENERAL. Exercice 2020 Budget Primitif 1 239 779,70 1 012 102,00. Décision Modificative 2 -1 021,00. Total prévisions. 6 = 4 - 5 103 211,56 944 725,95. Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6 135 547,14 67 376,05. 4 447,56. 4 447,56. 2 730,84. 522,53 1 020,14 1 054 320,77. 522,53 1 020,14 1 053 927,74. 27,47 0,86 205 682,36. Emissions. Annulations. 3 = 1 + 2 238 758,70 1 012 102,00. 4 103 211,56 945 118,98. 7 178,40. 1 259 610,10. 550,00 1 021,00 1 259 610,10. 39 094,00. 39 094,00. 56 665,90. 56 665,90. 56 665,90. 56 665,90. 95 759,90. 95 759,90. 56 665,90. 56 665,90. 39 094,00. 1 355 370,00. 1 355 370,00. 1 110 986,67. 1 110 593,64. 244 776,36. 7 178,40 550,00 1 021,00. 5. Dépenses nettes. 393,03. 393,03. 39 094,00. 393,03. 26/52.

(23) N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 080032. NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MOREUIL. ETABLISSEMENT CRECHEle COQUILLE Envoyé en:préfecture 03/05/2021 DE NOYE CCALN Reçu en préfecture le 03/05/2021 Affiché le. Etat Consommation des Crédits. ID : 080-200070969-20210429-2021290404-BF. Section DE FONCTIONNEMENT RECETTES 31200 - CRECHE COQUILLE DE NOYE CCALN N° chapitre ou article Budget Primitif Intitulé (selon le niveau de vote) 1 013 Atténuations de charges 70 Produits des services, du domaine 118 417,70 et ven 74 Dotations et participations 760 154,00 75 Autres produits de gestion courante 77 Produits exceptionnels 372 333,31 TOTAL RECETTES REELLES DE 1 250 905,01 FONCTIONNEMENT 042 Opérations d'ordre de transfert 33 681,73 entre se TOTAL RECETTES D'ORDRE DE 33 681,73 FONCTIONNEMENT 002 Résultat de fonctionnement 70 783,26 reporté TOTAL GENERAL 1 355 370,00. Exercice 2020 Décision Modificative. Total prévisions. 2. 3 = 1 + 2 118 417,70. Emissions 4 9 540,61 124 182,11. Annulations 5 9,23. 6 = 4 - 5 9 540,61 124 172,88. Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6 -9 540,61 -5 755,18. 954 871,93 1,45. -194 717,93 -1,45. 46 410,85 1 134 997,72. 325 922,46 115 907,29. Recettes nettes. 760 154,00. 954 871,93 1,45. 372 333,31 1 250 905,01. 46 410,85 1 135 006,95. 33 681,73. 33 681,73. 33 681,73. 33 681,73. 33 681,73. 33 681,73. 9,23. 70 783,26 1 355 370,00. 70 783,26 1 168 688,68. 9,23. 1 168 679,45. 186 690,55. 27/52.

(24) N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 080032. NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MOREUIL. ETABLISSEMENT CRECHEle COQUILLE Envoyé en:préfecture 03/05/2021 DE NOYE CCALN Reçu en préfecture le 03/05/2021. Etat de réalisation des opérations. Affiché le ID : 080-200070969-20210429-2021290404-BF. Section D'INVESTISSEMENT DEPENSES 31200 - CRECHE COQUILLE DE NOYE CCALN N° articles puis Intitulé totalisation au chapitre 1641 Emprunts en euros SOUS-TOTAL CHAPITRE 16 Emprunts et dettes assimilees 2031 Frais d'études SOUS-TOTAL CHAPITRE 20 Immobilisations incorporelles 2183 Matériel de bureau et matériel informati 2188 Autres immobilisations corporelles SOUS-TOTAL CHAPITRE 21 Immobilisations corporelles SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS TOTAL DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT 13913 Subvention d'équipement transférées au c 13918 Subventions d'équipement transférées au SOUS-TOTAL OPERATION n° 040 Opérations d'ordre de transfert entre se TOTAL DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM. Exercice 2020 Emissions 1. Annulations 2 12 12 3 3. 161,71 161,71 308,58 308,58 947,72. Dépenses nettes 3 = 1 - 2 12 12 3 3. 161,71 161,71 308,58 308,58 947,72. 5 671,45. 5 671,45. 6 619,17 22 089,46. 6 619,17 22 089,46. 22 089,46 15 321,67. 22 089,46 15 321,67. 18 360,06. 18 360,06. 33 681,73. 33 681,73. 33 681,73 55 771,19. 33 681,73 55 771,19. 28/52.

(25) N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 080032. NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MOREUIL. ETABLISSEMENT CRECHEle COQUILLE Envoyé en:préfecture 03/05/2021 DE NOYE CCALN Reçu en préfecture le 03/05/2021. Etat de réalisation des opérations. Affiché le ID : 080-200070969-20210429-2021290404-BF. Section D'INVESTISSEMENT RECETTES 31200 - CRECHE COQUILLE DE NOYE CCALN N° articles puis totalisation au chapitre 10222 SOUS-TOTAL CHAPITRE 10 21318 SOUS-TOTAL CHAPITRE 21 SOUS-TOTAL TOTAL 281318 28183 28188 SOUS-TOTAL OPERATION n° 040 TOTAL. Exercice 2020 Intitulé. Fonds compensation taxe valeur ajoutee ( Dotations fonds divers et réserves Autres batiments publics Immobilisations corporelles CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT Amortissements autres bâtiments publics Matériel de bureau et matériel informati Amortissements autres immobilisations co Opérations d'ordre de transfert entre se RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM. Emissions 1. Annulations 2. Recettes nettes 3 = 1 - 2. 1 938,14. 1 938,14. 1 938,14. 1 938,14. 39 589,20 39 589,20 41 527,34. 39 589,20 39 589,20 41 527,34. 41 527,34 42 074,00. 41 527,34 42 074,00. 714,80. 714,80. 13 877,10. 13 877,10. 56 665,90. 56 665,90. 56 665,90 98 193,24. 56 665,90 98 193,24. 29/52.

(26) N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 080032. NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MOREUIL. ETABLISSEMENT CRECHEle COQUILLE Envoyé en:préfecture 03/05/2021 DE NOYE CCALN Reçu en préfecture le 03/05/2021. Etat de réalisation des opérations. Affiché le ID : 080-200070969-20210429-2021290404-BF. Section DE FONCTIONNEMENT DEPENSES 31200 - CRECHE COQUILLE DE NOYE CCALN N° articles puis totalisation au chapitre 60611 60612 60621 60623 60631 60632 60636 6064 6065 611 6135 615221 61551 61558 6156 6161 6182 6188 6226 6228 6231 6251 6262 6288. Exercice 2020 Intitulé. Achats non stockés de fournitures non st Achats non stockés de fournitures non st Achats non stockés de combustibles Achats non stockés d'alimentation Achats non stockés de fournitures d'entr Achats non stockés de fournitures de pet Achats non stockés de vêtements de trava Achats non stockés de fournitures admini Achats non stockés de livres disques cas Contrats prestations de services Services extérieurs - locations mobilièr Bâtiments publics Services extérieurs - entretien et répar Services extérieurs - entretien et répar Services extérieurs - maintenance Multirisques Services extérieurs - divers documenta Services extérieurs - autres frais diver Rémunération d'intermédiaires et honorai Rémunération d'intermédiaires et honorai Publicité publications relations publiqu Déplacements missions et réceptions - vo Frais de télécommunications Autres services extérieurs. Emissions 1. Annulations 2. Dépenses nettes 3 = 1 - 2. 2 278,60. 2 278,60. 17 390,92. 17 390,92. 510,73. 510,73. 24 174,12 8 722,54. 24 174,12 8 722,54. 15 719,59. 15 719,59. 1 697,14. 1 697,14. 2 079,74. 2 079,74. 346,56. 346,56. 1 551,98 2 502,53. 1 551,98 2 502,53. 4 268,43 132,36. 4 268,43 132,36. 5 648,47. 5 648,47. 4 246,11 1 727,30 198,80. 4 246,11 1 727,30 198,80. 100,00. 100,00. 1 200,00. 1 200,00. 150,00. 150,00. 159,60. 159,60. 224,63. 224,63. 3 012,65 5 168,76. 3 012,65 5 168,76. 30/52.

(27) N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 080032. NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MOREUIL. ETABLISSEMENT CRECHEle COQUILLE Envoyé en:préfecture 03/05/2021 DE NOYE CCALN Reçu en préfecture le 03/05/2021. Etat de réalisation des opérations. Affiché le ID : 080-200070969-20210429-2021290404-BF. Section DE FONCTIONNEMENT DEPENSES 31200 - CRECHE COQUILLE DE NOYE CCALN N° articles puis Intitulé totalisation au chapitre SOUS-TOTAL CHAPITRE 011 Charges à caractère général 6218 Autre personnel extérieur au service 6332 Cotisations versées au FNAL 6336 Cotisation au centre national et au cent 6338 Autres impôts taxes et versements assimi 64111 Personnel titulaire rémunération princ 64112 Personnel titulaire - nbi supplément fam 64118 Personnel titulaire - autres indemnités 64131 Personnel non titulaire rémunération 64138 Autres indemnités 6451 Charges sécurite sociale et prévoyance c 6453 Cotisations aux caisses de retraites 6454 Charges sécurite sociale et prévoyance c 6455 Charges securite sociale & prevoyance-Co 6458 Charges sécurite sociale et prévoyance c 6475 Autres charges sociales médecine du tr 6478 Autres charges sociales diverses SOUS-TOTAL CHAPITRE 012 Charges de personnel et frais assimilés 6531 Indemnités des maires adjoints et consei 6533 Cotisations de retraite des maires adjoi 65888 Autres SOUS-TOTAL CHAPITRE 65 Autres charges de gestion courante 66111 Intérêts réglés à l'écheance SOUS-TOTAL CHAPITRE 66 Charges financières. Exercice 2020 Emissions 1. Annulations 2. Dépenses nettes 3 = 1 - 2 103 211,56 3 180,00. 103 211,56 3 180,00 533,38 7 877,94. 393,03. 533,38 7 484,91. 1 599,74. 1 599,74. 437 105,84. 437 105,84. 6 113,85. 6 113,85. 102 887,09. 102 887,09. 78 169,44. 78 169,44. 9 753,80 96 255,36. 9 753,80 96 255,36. 143 254,19. 143 254,19. 3 638,82. 3 638,82. 34 669,72. 34 669,72. 1 760,00. 1 760,00. 2 814,63. 2 814,63. 15 505,18 945 118,98. 393,03. 15 505,18 944 725,95. 4 267,67. 4 267,67. 179,24. 179,24. 0,65 4 447,56. 0,65 4 447,56. 522,53 522,53. 522,53 522,53. 31/52.

(28) N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 080032. NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MOREUIL. ETABLISSEMENT CRECHEle COQUILLE Envoyé en:préfecture 03/05/2021 DE NOYE CCALN Reçu en préfecture le 03/05/2021. Etat de réalisation des opérations. Affiché le ID : 080-200070969-20210429-2021290404-BF. Section DE FONCTIONNEMENT DEPENSES 31200 - CRECHE COQUILLE DE NOYE CCALN N° articles puis totalisation au chapitre 6711 SOUS-TOTAL CHAPITRE 67 TOTAL 6811 SOUS-TOTAL OPERATION n° 042 TOTAL. Exercice 2020 Intitulé. Charges exceptionnelles intérêts morat Charges exceptionnelles DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT Dotations aux Amortissements immobilisat Opérations d'ordre de transfert entre se DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE. Emissions 1. Annulations 2. Dépenses nettes 3 = 1 - 2. 1 020,14 1 020,14 1 054 320,77. 1 020,14. 393,03. 1 020,14 1 053 927,74. 56 665,90. 56 665,90. 56 665,90. 56 665,90. 56 665,90. 56 665,90. 1 110 986,67. 393,03. 1 110 593,64. 32/52.

(29) N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 080032. NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MOREUIL. ETABLISSEMENT CRECHEle COQUILLE Envoyé en:préfecture 03/05/2021 DE NOYE CCALN Reçu en préfecture le 03/05/2021. Etat de réalisation des opérations. Affiché le ID : 080-200070969-20210429-2021290404-BF. Section DE FONCTIONNEMENT RECETTES 31200 - CRECHE COQUILLE DE NOYE CCALN N° articles puis totalisation au chapitre 6419 SOUS-TOTAL CHAPITRE 013 7066 SOUS-TOTAL CHAPITRE 70 744 7478 SOUS-TOTAL CHAPITRE 74 7588 SOUS-TOTAL CHAPITRE 75 7718 773 7788 SOUS-TOTAL CHAPITRE 77 TOTAL 777 SOUS-TOTAL OPERATION n° 042 TOTAL. Exercice 2020 Intitulé. Remboursements sur rémunérations du pers Atténuations de charges Prestation services - redevances et droi Produits des services, du domaine et ven FCTVA Participations - autres organismes Dotations et participations Autres produits divers de gestion couran Autres produits de gestion courante Autres produits exceptionnels sur opérat Produits exceptionnels mandats annulés ( Produits exceptionnels divers Produits exceptionnels RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT Quote-part des subventions d'investissem Opérations d'ordre de transfert entre se RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE. Emissions 1. Annulations 2. Recettes nettes 3 = 1 - 2. 9 540,61. 9 540,61. 9 540,61 124 182,11. 9,23. 9 540,61 124 172,88. 124 182,11. 9,23. 124 172,88. 333,56 954 538,37. 333,56 954 538,37. 954 871,93 1,45. 954 871,93 1,45. 1,45. 1,45. 0,41. 0,41. 77,63. 77,63. 46 332,81 46 410,85 1 135 006,95. 46 332,81 46 410,85 1 134 997,72. 9,23. 33 681,73. 33 681,73. 33 681,73. 33 681,73. 33 681,73. 33 681,73. 1 168 688,68. 9,23. 1 168 679,45. 33/52.

(30) N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 080032. NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MOREUIL. ETABLISSEMENT CRECHEle COQUILLE Envoyé en:préfecture 03/05/2021 DE NOYE CCALN Reçu en préfecture le 03/05/2021. le Balance Réglementaire des Comptes du Grand LivreAffiché ID : 080-200070969-20210429-2021290404-BF. Arrêté à la date du 31/12/2020 31200 - CRECHE COQUILLE DE NOYE CCALN. Exercice 2020. Balance d'entrée Numéro Libellé de de compte Compte 10222 FCTVA 1022 Sous Total compte 1022 102 Sous Total compte 102 1068 Excédt de fonctionnement capitalisé 106 Sous Total compte 106 10 Sous Total compte 10 110 Report à nouveau solde créditeur 11 Sous Total compte 11 12 Résultat exercice excéd déficit 12 Sous Total compte 12 1313 Subv équipt transf - Dépt 1318 Subv équipt transf autres subv 131 Sous Total compte 131. Débit. Crédit. Opérations non-budgétaires Débit. Crédit. Opérations budgétaires Débit. Totaux. Crédit. Débit. Soldes Crédit. Débit. Crédit. 51 617,06 51 617,06. 1 938,14 1 938,14. 53 555,20 53 555,20. 53 555,20 53 555,20. 51 617,06. 1 938,14. 53 555,20. 53 555,20. 82 582,96. 82 582,96. 82 582,96. 82 582,96. 82 582,96. 82 582,96. 136 138,16. 136 138,16. 134 200,02. 1 938,14. 223 649,79. 152 866,53. 152 866,53. 223 649,79. 70 783,26. 223 649,79. 152 866,53. 152 866,53. 223 649,79. 70 783,26. 152 866,53. 152 866,53. 152 866,53. 152 866,53. 0,00. 152 866,53. 152 866,53. 152 866,53. 152 866,53. 0,00. 229 825,00. 229 825,00. 229 825,00. 796 839,48. 796 839,48. 796 839,48. 1 026 664,48. 1 026 664,48. 1 026 664,48. 35/52.

(31) N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 080032. NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MOREUIL. ETABLISSEMENT CRECHEle COQUILLE Envoyé en:préfecture 03/05/2021 DE NOYE CCALN Reçu en préfecture le 03/05/2021. le Balance Réglementaire des Comptes du Grand LivreAffiché ID : 080-200070969-20210429-2021290404-BF. Arrêté à la date du 31/12/2020 31200 - CRECHE COQUILLE DE NOYE CCALN. Exercice 2020. Balance d'entrée Numéro Libellé de de compte Compte 1328 Autres 132 Sous Total compte 132 13913 Subv équipt transf - Dépt 13918 Subv équipt transf autres 1391 Sous Total compte 1391 139 Sous Total compte 139 13 Sous Total compte 13 1641 Emprunts en euros 164 Sous Total compte 164 16 Sous Total compte 16 Total classe 1 2031 Frais d'études 203 Sous Total compte 203. Débit. Crédit. Opérations non-budgétaires Débit. Crédit. Opérations budgétaires Débit. Totaux. Crédit. Débit. 8 518,89 8 518,89. Soldes Crédit. Débit. 8 518,89 8 518,89. Crédit 8 518,89 8 518,89. 91 961,34. 15 321,67. 107 283,01. 107 283,01. 110 160,12. 18 360,06. 128 520,18. 128 520,18. 202 121,46. 33 681,73. 235 803,19. 235 803,19. 202 121,46. 33 681,73. 235 803,19. 235 803,19. 1 035 183,37. 33 681,73. 235 803,19. 1 035 183,37. 799 380,18. 177 001,97. 12 161,71. 12 161,71. 177 001,97. 164 840,26. 177 001,97. 12 161,71. 12 161,71. 177 001,97. 164 840,26. 177 001,97. 12 161,71. 12 161,71. 177 001,97. 164 840,26. 553 697,96 16 167,48 16 167,48. 1 724 839,82. 202 121,46. 354 987,99 12 858,90 12 858,90. 1 570 035,15. 152 866,53. 152 866,53. 45 843,44 3 308,58 3 308,58. 1 938,14. 235 803,19 16 167,48 16 167,48. 1 406 945,05. 36/52.

(32) N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 080032. NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MOREUIL. ETABLISSEMENT CRECHEle COQUILLE Envoyé en:préfecture 03/05/2021 DE NOYE CCALN Reçu en préfecture le 03/05/2021. le Balance Réglementaire des Comptes du Grand LivreAffiché ID : 080-200070969-20210429-2021290404-BF. Arrêté à la date du 31/12/2020 31200 - CRECHE COQUILLE DE NOYE CCALN. Exercice 2020. Balance d'entrée Numéro Libellé de de compte Compte 20 Sous Total compte 20 21318 Autres batiments publics 2131 Sous Total compte 2131 213 Sous Total compte 213 2183 Mat bureau mat informatique 2184 Mobilier 2188 Autres immobilisations corporelles 218 Sous Total compte 218 21 Sous Total compte 21 2313 Constructions 231 Sous Total compte 231 23 Sous Total compte 23 281318 Amort autres bâtiments publics. Débit. Crédit. 12 858,90. Opérations non-budgétaires Débit. Crédit. Opérations budgétaires Débit. Crédit. 3 308,58. Totaux Débit. Soldes Crédit. 16 167,48. Débit 16 167,48. 1 100 887,72. 39 589,20. 1 100 887,72. 39 589,20. 1 061 298,52. 1 100 887,72. 39 589,20. 1 100 887,72. 39 589,20. 1 061 298,52. 1 100 887,72. 39 589,20. 1 100 887,72. 39 589,20. 1 061 298,52. 9 300,71. 947,72. 10 248,43. 10 248,43. 18 508,49 140 814,99. 5 671,45. 18 508,49 146 486,44. 18 508,49 146 486,44. 168 624,19. 6 619,17. 175 243,36. 175 243,36. 1 269 511,91. 6 619,17. 39 589,20. 1 276 131,08. 39 589,20. 1 236 541,88. 217 266,15 217 266,15. 217 266,15 217 266,15. 217 266,15 217 266,15. 217 266,15. 217 266,15. 217 266,15. 252 444,00. 42 074,00. Crédit. 294 518,00. 294 518,00. 37/52.

(33) N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 080032. NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MOREUIL. ETABLISSEMENT CRECHEle COQUILLE Envoyé en:préfecture 03/05/2021 DE NOYE CCALN Reçu en préfecture le 03/05/2021. le Balance Réglementaire des Comptes du Grand LivreAffiché ID : 080-200070969-20210429-2021290404-BF. Arrêté à la date du 31/12/2020 31200 - CRECHE COQUILLE DE NOYE CCALN. Exercice 2020. Balance d'entrée Numéro Libellé de de compte Compte 28131 Sous Total compte 28131 2813 Sous Total compte 2813 28183 Mat bureau mat informatique 28184 Mobilier 28188 Amort autres immobilisations corporelles 2818 Sous Total compte 2818 281 Sous Total compte 281 28 Sous Total compte 28 Total classe 2 4011 Fournisseurs 401 Sous Total compte 401 4041 Fournis immob 40471 Fournis immob - retenues de garantie. Débit. 1 499 636,96. Crédit. Opérations non-budgétaires Débit. Crédit. Opérations budgétaires Débit. Totaux. Crédit. Débit. Soldes Crédit. Débit. Crédit. 252 444,00. 42 074,00. 294 518,00. 294 518,00. 252 444,00. 42 074,00. 294 518,00. 294 518,00. 8 585,91. 714,80. 9 300,71. 9 300,71. 18 508,79 81 539,08. 13 877,10. 18 508,79 95 416,18. 18 508,79 95 416,18. 108 633,78. 14 591,90. 123 225,68. 123 225,68. 361 077,78. 56 665,90. 417 743,68. 417 743,68. 361 077,78. 56 665,90. 417 743,68. 417 743,68. 361 077,78 1 262,78 1 262,78. 6 737,14. 102 204,08 102 204,08. 100 941,30 100 941,30. 9 927,75. 96 255,10. 1 509 564,71 102 204,08 102 204,08. 457 332,88 102 204,08 102 204,08. 9 927,75. 9 927,75. 9 927,75. 9 927,75 6 737,14. 1 469 975,51. 417 743,68 0,00 0,00 0,00 6 737,14. 38/52.

(34) N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 080032. NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MOREUIL. ETABLISSEMENT CRECHEle COQUILLE Envoyé en:préfecture 03/05/2021 DE NOYE CCALN Reçu en préfecture le 03/05/2021. le Balance Réglementaire des Comptes du Grand LivreAffiché ID : 080-200070969-20210429-2021290404-BF. Arrêté à la date du 31/12/2020 31200 - CRECHE COQUILLE DE NOYE CCALN. Exercice 2020. Balance d'entrée Numéro Libellé de de compte Compte 4047 Sous Total compte 4047 404 Sous Total compte 404 408 Fournis factures non parvenues 40 Sous Total compte 40 4111 Redevables amiable 411 Sous Total compte 411 41 Sous Total compte 41 421 Personnel rémunérations dues 427 Personnel oppositions 42 Sous Total compte 42 431 Sécurite sociale 437 Autres organismes sociaux 43 Sous Total compte 43. Débit. Crédit. Opérations non-budgétaires Débit. Opérations budgétaires. Crédit. Débit. Crédit. Totaux Débit. 6 737,14 6 737,14. 9 927,75. 9 927,75. 9 927,75. 5 225,63. 7 999,92. Soldes Crédit. Débit. Crédit. 6 737,14. 6 737,14. 16 664,89. 6 737,14. 5 225,63. 5 225,63. 11 962,77. 112 131,83. 116 094,68. 112 131,83. 124 094,60. 5 781,11. 854 114,69. 852 700,06. 859 895,80. 852 700,06. 7 195,74. 5 781,11. 854 114,69. 852 700,06. 859 895,80. 852 700,06. 7 195,74. 5 781,11. 854 114,69. 852 700,06. 859 895,80. 852 700,06. 7 195,74. 510 697,40. 510 697,40. 510 697,40. 510 697,40. 0,00. 485,99. 485,99. 485,99. 485,99. 0,00. 511 183,39. 511 183,39. 511 183,39. 511 183,39. 0,00. 300 384,35. 300 384,35. 300 384,35. 300 384,35. 0,00. 100 654,10. 100 654,10. 100 654,10. 100 654,10. 0,00. 401 038,45. 401 038,45. 401 038,45. 401 038,45. 0,00. 39/52.

(35) N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 080032. NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MOREUIL. ETABLISSEMENT CRECHEle COQUILLE Envoyé en:préfecture 03/05/2021 DE NOYE CCALN Reçu en préfecture le 03/05/2021. le Balance Réglementaire des Comptes du Grand LivreAffiché ID : 080-200070969-20210429-2021290404-BF. Arrêté à la date du 31/12/2020 31200 - CRECHE COQUILLE DE NOYE CCALN. Exercice 2020. Balance d'entrée Numéro Libellé de de compte Compte 4421 Prélèvement à la source Impôt sur le r 442 Sous Total compte 442 447 Autres impôts taxes verSEMents assimilés 44 Sous Total compte 44 4515 Cpte rattach avec à subdiv par budg ann 451 Sous Total compte 451 45 Sous Total compte 45 46711 Autres comptes créditeurs 4671 Sous Total compte 4671 46721 Débiteurs divers amiable 4672 Sous Total compte 4672 467 Sous Total compte 467 4686 Divers charges à payer. Débit. Crédit. Opérations non-budgétaires Débit. Crédit. Opérations budgétaires Débit. Crédit. Totaux Débit. Soldes Crédit. Débit. Crédit. 10 931,45. 10 931,45. 10 931,45. 10 931,45. 0,00. 10 931,45. 10 931,45. 10 931,45. 10 931,45. 0,00. 7 663,20. 7 663,20. 7 663,20. 7 663,20. 0,00. 18 594,65. 18 594,65. 18 594,65. 18 594,65. 0,00. 77 685,22. 1 185 237,23. 1 081 411,90. 1 262 922,45. 1 081 411,90. 181 510,55. 77 685,22. 1 185 237,23. 1 081 411,90. 1 262 922,45. 1 081 411,90. 181 510,55. 77 685,22. 1 185 237,23. 1 081 411,90. 1 262 922,45. 1 081 411,90. 181 510,55. 29 450,90. 29 450,90. 29 450,90. 29 450,90. 0,00. 29 450,90. 29 450,90. 29 450,90. 29 450,90. 0,00. 96 403,94. 96 361,16. 96 403,94. 96 361,16. 42,78. 96 403,94. 96 361,16. 96 403,94. 96 361,16. 42,78. 125 854,84. 125 812,06. 125 854,84. 125 812,06. 42,78. 1 020,14. 1 020,14. 1 020,14. 40/52.

(36) N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 080032. NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MOREUIL. ETABLISSEMENT CRECHEle COQUILLE Envoyé en:préfecture 03/05/2021 DE NOYE CCALN Reçu en préfecture le 03/05/2021. le Balance Réglementaire des Comptes du Grand LivreAffiché ID : 080-200070969-20210429-2021290404-BF. Arrêté à la date du 31/12/2020 31200 - CRECHE COQUILLE DE NOYE CCALN. Exercice 2020 Opérations non-budgétaires. Balance d'entrée Numéro Libellé de de compte Compte 468 Sous Total compte 468 46 Sous Total compte 46 4711 Verst des régisseurs 47134 Raet : subv 47138 Raet : autres 4713 Sous Total compte 4713 471411 Excédent à réimputer pers physiques 47141 Sous Total compte 47141 4714 Sous Total compte 4714 4718 Autres recettes à régulariser 471 Sous Total compte 471 4728 Autres dépenses à régulariser 472 Sous Total compte 472. Débit. Crédit. Débit. Opérations budgétaires. Crédit. Débit. Crédit. Totaux Débit. 1 020,14. Soldes Crédit. Débit. Crédit. 1 020,14. 1 020,14. 125 854,84. 126 832,20. 125 854,84. 126 832,20. 977,36. 75 631,66. 75 631,66. 75 631,66. 75 631,66. 0,00. 18 282,44 143 307,50 161 589,94. 18 282,44 143 564,82 161 847,26. 18 282,44 143 307,50 161 589,94. 18 282,44 143 564,82 161 847,26. 0,00 257,32 257,32. 0,40. 12,04. 11,64. 12,04. 12,04. 0,00. 0,40. 12,04. 11,64. 12,04. 12,04. 0,00. 0,40. 12,04. 11,64. 12,04. 12,04. 0,00. 35,03. 629,88. 594,85. 629,88. 629,88. 0,00. 35,43. 237 863,52. 238 085,41. 237 863,52. 238 120,84. 257,32. 10 379,14. 10 379,14. 10 379,14. 10 379,14. 0,00. 10 379,14. 10 379,14. 10 379,14. 10 379,14. 0,00. 41/52.

(37) N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 080032. NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MOREUIL. ETABLISSEMENT CRECHEle COQUILLE Envoyé en:préfecture 03/05/2021 DE NOYE CCALN Reçu en préfecture le 03/05/2021. le Balance Réglementaire des Comptes du Grand LivreAffiché ID : 080-200070969-20210429-2021290404-BF. Arrêté à la date du 31/12/2020 31200 - CRECHE COQUILLE DE NOYE CCALN. Exercice 2020 Opérations non-budgétaires. Balance d'entrée Numéro Libellé de de compte Compte 47 Sous Total compte 47 Total classe 4 5113 Titres spéc de paiemt et assim à encais 511 Sous Total compte 511 51 Sous Total compte 51 580 Opérations d'ordre budgétaires 58 Sous Total compte 58 Total classe 5 60611 Achts non stkés fournit eau-assainist 60612 Achts non stkés fournit énergie élect 6061 Sous Total compte 6061 60621 Achts non stkés combustibles 60623 Achts non stkés d'aliment. Débit. Crédit. 35,43. 248 242,66. 8 035,35. Débit. Crédit. Soldes Crédit. 248 464,55. 248 242,66. 248 499,98. 3 456 397,74 6 266,00. 3 356 319,88 5 836,00. 3 539 864,07 7 323,00. 3 364 355,23 5 836,00. 188 749,07 1 487,00. 1 057,00. 6 266,00. 5 836,00. 7 323,00. 5 836,00. 1 487,00. 1 057,00. 6 266,00. 5 836,00. 7 323,00. 5 836,00. 1 487,00. 90 347,63. 90 347,63. 90 347,63. 90 347,63. 0,00. 90 347,63. 90 347,63. 90 347,63. 90 347,63. 0,00. 96 613,63. 96 183,63. 97 670,63 2 278,60. 96 183,63. 2 278,60. 17 390,92. 17 390,92. 17 390,92. 19 669,52. 19 669,52. 19 669,52. 510,73. 510,73. 510,73. 24 174,12. 24 174,12. 24 174,12. 1 057,00. Débit. Totaux Débit. 83 466,33 1 057,00. Crédit. Opérations budgétaires. Débit. Crédit 257,32 13 240,23. 1 487,00 2 278,60. 42/52.

(38) N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 080032. NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MOREUIL. ETABLISSEMENT CRECHEle COQUILLE Envoyé en:préfecture 03/05/2021 DE NOYE CCALN Reçu en préfecture le 03/05/2021. le Balance Réglementaire des Comptes du Grand LivreAffiché ID : 080-200070969-20210429-2021290404-BF. Arrêté à la date du 31/12/2020 31200 - CRECHE COQUILLE DE NOYE CCALN. Exercice 2020. Balance d'entrée Numéro Libellé de de compte Compte 6062 Sous Total compte 6062 60631 Achts non stkés fournit entretien 60632 Achts non stkés fournit petit équipt 60636 Achts non stkés vêtements travail 6063 Sous Total compte 6063 6064 Achts non stkés fournit admin 6065 Achts non stkés livresdisquescassettes 606 Sous Total compte 606 60 Sous Total compte 60 611 Contrats prestations de services 6135 Locations mobilières 613 Sous Total compte 613 615221 Bâtiments publics. Débit. Crédit. Opérations non-budgétaires Débit. Crédit. Opérations budgétaires Débit. Crédit. Totaux Débit. Soldes Crédit. Débit. 24 684,85. 24 684,85. 24 684,85. 8 722,54. 8 722,54. 8 722,54. 15 719,59. 15 719,59. 15 719,59. 1 697,14. 1 697,14. 1 697,14. 26 139,27. 26 139,27. 26 139,27. 2 079,74. 2 079,74. 2 079,74. 346,56. 346,56. 346,56. 72 919,94. 72 919,94. 72 919,94. 72 919,94. 72 919,94. 72 919,94. 1 551,98. 1 551,98. 1 551,98. 2 502,53. 2 502,53. 2 502,53. 2 502,53. 2 502,53. 2 502,53. 4 268,43. 4 268,43. 4 268,43. Crédit. 43/52.

(39) N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 080032. NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MOREUIL. ETABLISSEMENT CRECHEle COQUILLE Envoyé en:préfecture 03/05/2021 DE NOYE CCALN Reçu en préfecture le 03/05/2021. le Balance Réglementaire des Comptes du Grand LivreAffiché ID : 080-200070969-20210429-2021290404-BF. Arrêté à la date du 31/12/2020 31200 - CRECHE COQUILLE DE NOYE CCALN. Exercice 2020. Balance d'entrée Numéro Libellé de de compte Compte 61522 Sous Total compte 61522 6152 Sous Total compte 6152 61551 Entretien réparations matériel roulant 61558 Entretien réparations autres mobiliers 6155 Sous Total compte 6155 6156 Maintenance 615 Sous Total compte 615 6161 Multirisques 616 Sous Total compte 616 6182 Divers doc générale et technique 6188 Autres frais divers 618 Sous Total compte 618 61 Sous Total compte 61. Débit. Crédit. Opérations non-budgétaires Débit. Crédit. Opérations budgétaires Débit. Crédit. Totaux Débit. Soldes Crédit. Débit. 4 268,43. 4 268,43. 4 268,43. 4 268,43. 4 268,43. 4 268,43. 132,36. 132,36. 132,36. 5 648,47. 5 648,47. 5 648,47. 5 780,83. 5 780,83. 5 780,83. 4 246,11 14 295,37. 4 246,11 14 295,37. 4 246,11 14 295,37. 1 727,30 1 727,30. 1 727,30 1 727,30. 1 727,30 1 727,30. 198,80. 198,80. 198,80. 100,00. 100,00. 100,00. 298,80. 298,80. 298,80. 20 375,98. 20 375,98. 20 375,98. Crédit. 44/52.

(40) N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 080032. NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MOREUIL. ETABLISSEMENT CRECHEle COQUILLE Envoyé en:préfecture 03/05/2021 DE NOYE CCALN Reçu en préfecture le 03/05/2021. le Balance Réglementaire des Comptes du Grand LivreAffiché ID : 080-200070969-20210429-2021290404-BF. Arrêté à la date du 31/12/2020 31200 - CRECHE COQUILLE DE NOYE CCALN. Exercice 2020. Balance d'entrée Numéro Libellé de Débit de compte Compte 6218 Autre personnel extérieur au service 621 Sous Total compte 621 6226 Rému interméd honoraires 6228 Rému interméd honoraires divers 622 Sous Total compte 622 6231 Pub public relat publ annonces insert 623 Sous Total compte 623 6251 Déplacts missions récep - voyage déplcts 625 Sous Total compte 625 6262 Frais de télécommunications 626 Sous Total compte 626 6288 Autres serv extér 628 Sous Total compte 628. Crédit. Opérations non-budgétaires Débit. Crédit. Opérations budgétaires Débit. Crédit. Totaux Débit. Soldes Crédit. Débit. 3 180,00. 3 180,00. 3 180,00. 3 180,00. 3 180,00. 3 180,00. 1 200,00. 1 200,00. 1 200,00. 150,00. 150,00. 150,00. 1 350,00. 1 350,00. 1 350,00. 159,60. 159,60. 159,60. 159,60. 159,60. 159,60. 224,63. 224,63. 224,63. 224,63. 224,63. 224,63. 3 012,65. 3 012,65. 3 012,65. 3 012,65. 3 012,65. 3 012,65. 5 168,76. 5 168,76. 5 168,76. 5 168,76. 5 168,76. 5 168,76. Crédit. 45/52.

(41) N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 080032. NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MOREUIL. ETABLISSEMENT CRECHEle COQUILLE Envoyé en:préfecture 03/05/2021 DE NOYE CCALN Reçu en préfecture le 03/05/2021. le Balance Réglementaire des Comptes du Grand LivreAffiché ID : 080-200070969-20210429-2021290404-BF. Arrêté à la date du 31/12/2020 31200 - CRECHE COQUILLE DE NOYE CCALN. Exercice 2020. Balance d'entrée Numéro Libellé de Débit de compte Compte 62 Sous Total compte 62 6332 Cotisations versées au FNAL 6336 Cotis. centre national - centres gestion 6338 Autres impôts tax verst sur rému aut org 633 Sous Total compte 633 63 Sous Total compte 63 64111 Persl titulaire_rémunération principale 64112 Persl titulair_NBI supplt fami indem rés 64118 Personnel titulaire - autres indemnités 6411 Sous Total compte 6411 64131 Persel non titulaire rémunération 64138 Autres indemnités 6413 Sous Total compte 6413. Crédit. Opérations non-budgétaires Débit. Crédit. Opérations budgétaires Débit. Totaux. Crédit. Débit. Soldes Crédit. Débit. 13 095,64. 13 095,64. 13 095,64. 533,38. 533,38. 533,38. 7 877,94. 393,03. 1 599,74. 7 877,94. 393,03. 1 599,74. Crédit. 7 484,91. 1 599,74. 10 011,06. 393,03. 10 011,06. 393,03. 9 618,03. 10 011,06. 393,03. 10 011,06. 393,03. 9 618,03. 437 105,84. 437 105,84. 437 105,84. 6 113,85. 6 113,85. 6 113,85. 102 887,09. 102 887,09. 102 887,09. 546 106,78. 546 106,78. 546 106,78. 78 169,44. 78 169,44. 78 169,44. 9 753,80. 9 753,80. 9 753,80. 87 923,24. 87 923,24. 87 923,24. 46/52.

(42) N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 080032. NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MOREUIL. ETABLISSEMENT CRECHEle COQUILLE Envoyé en:préfecture 03/05/2021 DE NOYE CCALN Reçu en préfecture le 03/05/2021. le Balance Réglementaire des Comptes du Grand LivreAffiché ID : 080-200070969-20210429-2021290404-BF. Arrêté à la date du 31/12/2020 31200 - CRECHE COQUILLE DE NOYE CCALN. Exercice 2020. Balance d'entrée Numéro Libellé de de compte Compte 6419 Rembst rémunérations du persel 641 Sous Total compte 641 6451 Charges sécu cotisations URSSAF 6453 Cotisations aux caisses de retraites 6454 Charges sécu cotisations ASSEDIC 6455 Cotisations pour assurance du personnel 6458 Charges sécu prévoyance cotisations 645 Sous Total compte 645 6475 Autres charges sociales médecine travail 6478 Autres charges sociales diverses 647 Sous Total compte 647 64 Sous Total compte 64 6531 Indemnités maires adjoints conseillers. Débit. Crédit. Opérations non-budgétaires Débit. Crédit. Opérations budgétaires Débit. Totaux. Crédit. Débit. 9 540,61. 634 030,02. 9 540,61. Soldes Crédit. Débit. 9 540,61. 634 030,02. 9 540,61. 9 540,61. 624 489,41. 96 255,36. 96 255,36. 96 255,36. 143 254,19. 143 254,19. 143 254,19. 3 638,82. 3 638,82. 3 638,82. 34 669,72. 34 669,72. 34 669,72. 1 760,00. 1 760,00. 1 760,00. 279 578,09. 279 578,09. 279 578,09. 2 814,63. 2 814,63. 2 814,63. 15 505,18. 15 505,18. 15 505,18. 18 319,81. 18 319,81. 18 319,81. 931 927,92 4 267,67. 9 540,61. 931 927,92 4 267,67. 9 540,61. Crédit. 922 387,31 4 267,67. 47/52.

(43) N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 080032. NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MOREUIL. ETABLISSEMENT CRECHEle COQUILLE Envoyé en:préfecture 03/05/2021 DE NOYE CCALN Reçu en préfecture le 03/05/2021. le Balance Réglementaire des Comptes du Grand LivreAffiché ID : 080-200070969-20210429-2021290404-BF. Arrêté à la date du 31/12/2020 31200 - CRECHE COQUILLE DE NOYE CCALN. Exercice 2020. Balance d'entrée Numéro Libellé de de compte Compte 6533 Cotisations retraite maire adjts conseil 653 Sous Total compte 653 65888 Autres 6588 Sous Total compte 6588 658 Sous Total compte 658 65 Sous Total compte 65 66111 Intérêts réglés à l'écheance 6611 Sous Total compte 6611 661 Sous Total compte 661 66 Sous Total compte 66 6711 Charges except intérets moratoires 671 Sous Total compte 671 67 Sous Total compte 67. Débit. Crédit. Opérations non-budgétaires Débit. Crédit. Opérations budgétaires Débit. Crédit. Totaux Débit. Soldes Crédit. Débit. Crédit. 179,24. 179,24. 179,24. 4 446,91. 4 446,91. 4 446,91. 0,65 0,65. 0,65 0,65. 0,65 0,65. 0,65. 0,65. 0,65. 4 447,56. 4 447,56. 4 447,56. 522,53. 522,53. 522,53. 522,53. 522,53. 522,53. 522,53. 522,53. 522,53. 522,53. 522,53. 522,53. 1 020,14. 1 020,14. 1 020,14. 1 020,14. 1 020,14. 1 020,14. 1 020,14. 1 020,14. 1 020,14. 48/52.

(44) N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 080032. NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MOREUIL. ETABLISSEMENT CRECHEle COQUILLE Envoyé en:préfecture 03/05/2021 DE NOYE CCALN Reçu en préfecture le 03/05/2021. le Balance Réglementaire des Comptes du Grand LivreAffiché ID : 080-200070969-20210429-2021290404-BF. Arrêté à la date du 31/12/2020 31200 - CRECHE COQUILLE DE NOYE CCALN. Exercice 2020. Balance d'entrée Numéro Libellé de de compte Compte 6811 DA - immob 681 Sous Total compte 681 68 Sous Total compte 68 Total classe 6 7066 Prestation serv redev droits social 706 Sous Total compte 706 70 Sous Total compte 70 744 FCTVA 7478 Participations - autres organismes 747 Sous Total compte 747 74 Sous Total compte 74 7588 Autres produits divers de gestion couran 758 Sous Total compte 758. Débit. Crédit. Opérations non-budgétaires Débit. Crédit. Opérations budgétaires Débit. Totaux. Crédit. Débit. Soldes Crédit. Débit. 56 665,90 56 665,90. 56 665,90 56 665,90. 56 665,90 56 665,90. 56 665,90. 56 665,90. 56 665,90 1 110 593,64. Crédit. 1 110 986,67 9,23. 9 933,64 124 182,11. 1 110 986,67 9,23. 9 933,64 124 182,11. 9 540,61 124 172,88. 9,23. 124 182,11. 9,23. 124 182,11. 124 172,88. 9,23. 124 182,11. 9,23. 124 182,11. 124 172,88. 333,56 954 538,37. 333,56 954 538,37. 333,56 954 538,37. 954 538,37. 954 538,37. 954 538,37. 954 871,93. 954 871,93. 954 871,93. 1,45. 1,45. 1,45. 1,45. 1,45. 1,45. 49/52.

(45) N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 080032. NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MOREUIL. ETABLISSEMENT CRECHEle COQUILLE Envoyé en:préfecture 03/05/2021 DE NOYE CCALN Reçu en préfecture le 03/05/2021. le Balance Réglementaire des Comptes du Grand LivreAffiché ID : 080-200070969-20210429-2021290404-BF. Arrêté à la date du 31/12/2020 31200 - CRECHE COQUILLE DE NOYE CCALN. Exercice 2020. Balance d'entrée Numéro Libellé de de compte Compte 75 Sous Total compte 75 7718 Autres prod except sur opé gestion 771 Sous Total compte 771 773 Mdts annul exer antér ou déchéance quad 777 Quote-part des subv d'invest transférée 7788 Produits exceptionnels divers 778 Sous Total compte 778 77 Sous Total compte 77 Total classe 7 Total général. Débit. 1 939 148,28. Crédit. 1 939 148,28. Opérations non-budgétaires Débit. 3 705 877,90. Crédit. 3 605 370,04. Opérations budgétaires Débit. 9,23 1 166 767,09. Totaux. Crédit. Débit. Soldes Crédit. Débit. Crédit. 1,45. 1,45. 1,45. 0,41. 0,41. 0,41. 0,41. 0,41. 0,41. 77,63. 77,63. 77,63. 33 681,73. 33 681,73. 33 681,73. 46 332,81. 46 332,81. 46 332,81. 46 332,81. 46 332,81. 46 332,81. 80 092,58. 80 092,58. 80 092,58. 1 159 148,07 1 267 274,95. 9,23 6 811 793,27. 1 159 148,07 6 811 793,27. 3 006 608,41. 1 159 138,84 3 006 608,41. 50/52.

(46) N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 080032. NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MOREUIL. ETABLISSEMENT CRECHEle COQUILLE Envoyé en:préfecture 03/05/2021 DE NOYE CCALN Reçu en préfecture le 03/05/2021 Affiché le. Balance des valeurs inactives. ID : 080-200070969-20210429-2021290404-BF. Arrêté à la date du 2020-12-31 31200 - CRECHE COQUILLE DE NOYE CCALN DESIGNATION DES COMPTES N° Intitulé 861 Portefeuille NEANT Sous Total compte 861 862 Correspondant NEANT Sous Total compte 862 863 Prise en charge titre et valeur NEANT Sous Total compte 863 TOTAUX. Exercice 2020. Balance d'entrée. DEBIT Année en cours. TOTAL. Balance d'entrée. CREDIT Année en cours. SOLDES Débiteurs Créditeurs 0,00 0,00. TOTAL. 0,00 0,00. 0,00 0,00. 0,00 0,00. 0,00 0,00. 0,00 0,00. 0,00 0,00. 0,00 0,00 0,00. 0,00 0,00 0,00. 0,00 0,00. 0,00 0,00. 0,00 0,00. 0,00 0,00. 0,00 0,00. 0,00 0,00. 0,00 0,00 0,00. 0,00 0,00 0,00. 0,00 0,00 0,00. 0,00 0,00 0,00. 0,00 0,00 0,00. 0,00 0,00 0,00. 0,00 0,00 0,00. 0,00 0,00 0,00. 0,00 0,00 0,00. 0,00 0,00 0,00. 51/52.

(47) N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 080032. NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MOREUIL. ETABLISSEMENT CRECHEle COQUILLE Envoyé en:préfecture 03/05/2021 DE NOYE CCALN Reçu en préfecture le 03/05/2021. Page des signatures 31200 - CRECHE COQUILLE DE NOYE CCALN. Affiché le ID : 080-200070969-20210429-2021290404-BF. Exercice 2020. Vu et certifié par le comptable supérieur ou son délégué qui déclare que le présent compte est exact en ses résultats. Observations : A Le comptable soussigné affirme véritable, sous les peines de droit, le présent compte. Le comptable affirme, en outre et sous les mêmes peines, que les recettes et dépenses portées dans ce compte sont, sans exception, toutes celles qui ont été faites le service de CRECHE COQUILLE DE NOYE CCALN pendant l'année 2020 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance. A Vu par l'ordonnateur ou son délégué qui certifie que le présent compte dont le montant des titres à recouvrer et des mandats émis est conforme aux écritures de sa comptabilité administrative, a été voté le ... par l'organe délibérant. A. , le pour , le. , le. 52/52.

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