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SMBVB BUDGET PRINCIPAL COMPTE DE GESTION EXERCICE Le Compte de Gestion sur Chiffres

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Academic year: 2022

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(1)

N° CODIQUE 060055

Date Edition : 03/02/2022

SMBVB

BUDGET PRINCIPAL

COMPTE DE GESTION EXERCICE 2021

PRÉSENTÉ À PAR LE(S) COMPTABLE(S) AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION

La Chambre régionale des comptes Mme Annie LIEURE DU 01/09/2021 AU 03/02/2022

M ERICK GOSSENT DU 04/01/2021 AU 31/08/2021

MME AURELIE BREVIERE DU 01/01/2021 AU 03/01/2021

060055 SGC SAINT-JUST-EN-CHAUSSEE Population 83045

Nomenclature M14 sup egal 10000h Voté par Nature

SOMMAIRE

Le Compte de Gestion sur Chiffres

1ERE PARTIE : Situation patrimoniale ... 3

1 Bilan synthétique ... Etat I-1 4 2 Bilan ... Etat I-2 5

2.1 Bilan Actif 2.2 Bilan Passif

3 Compte de résultat synthétique ... Etat I-3 13 4 Compte de résultat ... Etat I-4 14 5 Annexe ... 18

Etats des opérations pour compte de tiers ... Etat I-5 19 2EME PARTIE : Exécution budgétaire ... 21

1 Résultats budgétaires de l'exercice ... Etat II-1 22 2 Résultats d'exécution ... Etat II-2 23 3 Etat de consommation des crédits ... Etat II-3 24 4 Etat de réalisation des opérations ... Etat II-4 28 3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs ... 34

1 Balance des comptes ... Etat III-1 35

2 Situation des valeurs inactives ... Etat III-2 49

(2)
(3)

4/49

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

39900 - SMBVB Exercice 2021

ACTIF NET(1) Total(En milliers d'Euros) PASSIF Total(En milliers d'Euros)

Immobilisations incorporelles (nettes) Dotations

Terrains Fonds Globalisés 1,84

Constructions Réserves 15,65

Réseaux et installations de voirie et réseaux divers

Différences sur réalisations d'immobilisations

Immobilisations corporelles en cours Report à nouveau 117,71

Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées

Résultat de l'exercice 34,80

Autres immobilisations corporelles 13,55 Subventions transférables

Total immobilisations corporelles (nettes)

13,55 Subventions non transférables

Immobilisations financières Droits de l'affectant, du concédant,

de l'afferment et du remettant

TOTAL ACTIF IMMOBILISE 13,55 Autres fonds propres

Stocks TOTAL FONDS PROPRES 170,01

Créances 127,02 PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES

Valeurs mobilières de placement Dettes financières à long terme

Disponibilités 135,10

Fournisseurs(2) 105,66

Autres actifs circulant Autres dettes à court terme

TOTAL ACTIF CIRCULANT 262,11 Total dettes à court terme 105,66

Comptes de régularisations TOTAL DETTES 105,66

Comptes de régularisations

TOTAL ACTIF 275,66 TOTAL PASSIF 275,66

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

(2) Y compris mandats émis pendant la journée complémentaire et réglés sur l'exercice 2022

(4)

5/49

BILAN (en Euros)

39900 - SMBVB Exercice 2021

Exercice 2021 Exercice 2020

ACTIF

BRUT AMORTISSEMENTS

ET PROVISIONS NET NET

Subventions d'équipement versées

Autres immobilisations incorporelles 1 116,00 1 116,00

Immobilisations incorporelles en cours Terrains en toute propriété Constructions en toute propriété Construction sur sol autrui en tte prop Réseaux installations voirie rés divers Collections et oeuvres d'art

Autres immobilisations corporelles 28 942,00 15 391,80 13 550,20 11 696,88

Immobilisations corporelles en cours Immo affect à service non personnalisé Immo en concess afferm à dispo immo aff Terrains reçus au titre de mise à dispo Construc reçues au titre mise à dispo Construction sur sol autrui mise à dispo Réseaux installations voirie rés divers Collections et oeuvres d'art Autres immobilisations corporelles

ACTIF IMMOBILISE

MONTANT A REPORTER 30 058,00 16 507,80 13 550,20 11 696,88

(5)

6/49

BILAN (en Euros)

39900 - SMBVB Exercice 2021

Exercice 2021 Exercice 2020

ACTIF

BRUT AMORTISSEMENTS

ET PROVISIONS NET NET

REPORT 30 058,00 16 507,80 13 550,20 11 696,88

Terrains recus au titre d'affectation Construct reçues au titre d'affectation Construc sol d'autrui au titre affectat Réseaux installations voirie rés divers Collections et oeuvres d'art Autres immobilisations corporelles Participations et créances rattachées Autres titres immobilisés Prêts Avances en garanties d'emprunt Autres créances ACTIF IMMOBILISE (SUITE)

ACTIF IMMOBILISE TOTAL I 30 058,00 16 507,80 13 550,20 11 696,88

(6)

7/49

BILAN (en Euros)

39900 - SMBVB Exercice 2021

Exercice 2021 Exercice 2020

ACTIF

BRUT AMORTISSEMENTS

ET PROVISIONS NET NET

Terrains Production autre que terrains Autres stocks

Redevables et comptes rattachés 125 982,05 125 982,05 97 329,00

Créanc irrécouv adm par juge des cptes

Créances sur l'Etat et collec publiques 614,40 614,40

Créances sur BA CCAS et CDE rattachées Opérations pour le compte de tiers

Autres créances 420,00 420,00

Valeurs mobilières de placement

Disponibilités 135 097,29 135 097,29 104 019,58

Avances de trésorerie Charges constatées d'avance

ACTIF CIRCULANT

ACTIF CIRCULANT TOTAL II 262 113,74 262 113,74 201 348,58

(7)

8/49

BILAN (en Euros)

39900 - SMBVB Exercice 2021

Exercice 2021 Exercice 2020

ACTIF

BRUT AMORTISSEMENTS

ET PROVISIONS NET NET

Charges à répartir sur plusieurs exer Primes de remboursement des obligations Dépenses à classer ou à régulariser Ecarts de conversion - Actif COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III

COMPTES DE REGULARI SATION

TOTAL GENERAL (I + II + III) 292 171,74 16 507,80 275 663,94 213 045,46

(8)

9/49

BILAN (en Euros)

39900 - SMBVB Exercice 2021

PASSIF Exercice 2021 Exercice 2020

Dotations Mise à disposition chez le bénéficiaire Affectation par collec de rattachement

Réserves 15 651,90 15 651,90

Neutra amortis subv equip versees

Report à nouveau 117 714,03 20 774,00

Résultat de l'exercice 34 797,49 96 940,03

Subventions transférables Différences sur réalisations d'immob

Fonds globalisés 1 841,94 1 565,79

Subventions non transférables Droits de l'affectant

FONDS PROPRES

FONDS PROPRES TOTAL I 170 005,36 134 931,72

(9)

10/49

BILAN (en Euros)

39900 - SMBVB Exercice 2021

PASSIF Exercice 2021 Exercice 2020

Provisions pour risques Provisions pour charges

PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES

PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II

(10)

11/49

BILAN (en Euros)

39900 - SMBVB Exercice 2021

PASSIF Exercice 2021 Exercice 2020

Emprunts obligataires Emprunts auprès des étab de crédits Emprunts et dettes financières divers Crédits et lignes de trésorerie

Fournisseurs et comptes rattachés 105 658,58 78 113,74

Dettes fiscales et sociales Dettes envers l'Etat et les collec publ Dettes envers BA CCAS et CDE rattachées Opérations pour le compte de tiers Autres dettes Fournisseurs d'immobilisations Produits constatés d'avance

DETTES

DETTES TOTAL III 105 658,58 78 113,74

(11)

12/49

BILAN (en Euros)

39900 - SMBVB Exercice 2021

PASSIF Exercice 2021 Exercice 2020

Recettes à classer ou à régulariser Ecarts de conversion - Passif COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV

COMPTES DE REGULARI SATION

TOTAL GENERAL ( I + II + III + IV) 275 663,94 213 045,46

(12)

13/49

Compte de Résultat Synthétique

En milliers d'Euros

39900 - SMBVB Exercice 2021

POSTES Exercice 2021 Exercice 2020

Impôts et taxes perçus

Dotations et subventions reçues 773,06 811,42

Produits des services Autres produits Transfert de charges

Produits courants non financiers 773,06 811,42

Traitements, salaires, charges sociales 195,41 189,01

Achats et charges externes 509,66 492,34

Participations et interventions

Dotations aux amortissements et provisions 5,00 4,92

Autres charges 29,13 28,86

Charges courantes non financières 739,20 715,13

RESULTAT COURANT NON FINANCIER 33,86 96,30

Produits courants financiers Charges courantes financières RESULTAT COURANT FINANCIER

RESULTAT COURANT 33,86 96,30

Produits exceptionnels 0,94 0,80

Charges exceptionnelles 0,15

RESULTAT EXCEPTIONNEL 0,94 0,64

IMPOTS SUR LES BENEFICES

RESULTAT DE L'EXERCICE 34,80 96,94

(13)

14/49

COMPTE DE RESULTAT 2021

39900 - SMBVB Exercice 2021

POSTES Exercice 2021 Exercice 2020

PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS

Impôts locaux Autres impôts et taxes Produits services, domaine et ventes div Production stockée Production immobilisée Reprise sur amortissements et provisions Transferts de charges

Autres produits 1,31 0,92

Dotations de l'Etat

Subventions et participations 773 058,32 811 421,98

Autres attributions (péréquat, compensa)

TOTAL I 773 059,63 811 422,90

CHARGES COURANTES NON FINANCIERES

Traitements et salaires 135 356,18 131 538,73

Charges sociales 60 052,79 57 472,00

Achats et charges externes 509 655,77 492 338,69

Impôts et taxes 2 749,22 2 613,30

Dotations amortissements des immob 5 003,48 4 916,41

Dot amort sur charges à répartir

(14)

15/49

COMPTE DE RESULTAT 2021

39900 - SMBVB Exercice 2021

POSTES Exercice 2021 Exercice 2020

Dotations aux provisions

Autres charges 26 384,70 26 247,97

Contingents et participations Subventions

TOTAL II 739 202,14 715 127,10

A - RESULTAT COURANT NON FINANCIER (I-II) 33 857,49 96 295,80

PRODUITS COURANTS FINANCIERS

Valeurs mob et créances de l'actif immo Autres intérêts et produits assimilés Gains de change Produit net sur cessions de VMP Reprises sur provisions Transferts de charges TOTAL III CHARGES COURANTES FINANCIERES

Intérêts et charges assimilées Pertes de change Charges nettes sur cessions de VMP Dotations aux amort et aux provisions TOTAL IV

(15)

16/49

COMPTE DE RESULTAT 2021

39900 - SMBVB Exercice 2021

POSTES Exercice 2021 Exercice 2020

B - RESULTAT COURANT FINANCIER (III-IV)

A + B - RESULTAT COURANT 33 857,49 96 295,80

PRODUITS EXCEPTIONNELS

Produits except op gestion : Subventions

Prod exception gestion : Autres opér 795,23

Produits des cessions d'immobilisations Diff réalis(négatives)repr cpte résultat Neutralisation des amortissements

Prod exception capital : Autres opér 940,00

Reprises sur provisions Transferts de charges

TOTAL V 940,00 795,23

CHARGES EXCEPTIONNELLES

Charg except op gestion : subventions

Charg excep op gestion-Autres opérations 151,00

Valeur comptable des immo cédées Diff réalis(positives)transf à investist Charg excep op capital-Autres opérations Dotations aux amort et aux provisions

TOTAL VI 151,00

(16)

17/49

COMPTE DE RESULTAT 2021

39900 - SMBVB Exercice 2021

POSTES Exercice 2021 Exercice 2020

C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI) 940,00 644,23

TOTAL DES PRODUITS (I+III+V) 773 999,63 812 218,13

TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI) 739 202,14 715 278,10

RESULTAT DE L'EXERCICE 34 797,49 96 940,03

(17)

19/49

Opérations Compte de Tiers

39900 - SMBVB Exercice 2021

Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2021

Balance d'entrée Balance de sortie

Opérations pour

le compte de tiers Solde débiteur Solde créditeur Dépenses de l'année Recettes de l'année

Solde débiteur Solde créditeur

(18)

20/49

Opérations Compte de Tiers

39900 - SMBVB Exercice 2021

Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2021

Balance d'entrée Balance de sortie

Opérations pour

le compte de tiers Solde débiteur Solde créditeur Dépenses de l'année Recettes de l'année

Solde débiteur Solde créditeur

(19)

22/49

Résultats budgétaires de l'exercice

39900 - SMBVB Exercice 2021

SECTION D'INVESTISSEMENT SECTION DE FONCTIONNEMENT TOTAL DES SECTIONS RECETTES

Prévisions budgétaires totales (a) 11 136,00 1 282 636,00 1 293 772,00

Titres de recette émis (b) 5 279,63 871 328,63 876 608,26

Réductions de titres (c) 97 329,00 97 329,00

Recettes nettes (d = b - c) 5 279,63 773 999,63 779 279,26

DEPENSES

Autorisations budgétaires totales (e) 11 136,00 1 282 636,00 1 293 772,00

Mandats émis (f) 6 856,80 813 292,97 820 149,77

Annulations de mandats (g) 74 090,83 74 090,83

Depenses nettes (h = f - g) 6 856,80 739 202,14 746 058,94

RESULTAT DE L'EXERCICE

(d - h) Excédent 34 797,49 33 220,32

(h - d) Déficit 1 577,17

(20)

23/49

Résultats d'exécution du budget principal et des budgets des services non personnalisés

39900 - SMBVB Exercice 2021

RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2020

PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT :

EXERCICE 2021

RESULTAT DE L'EXERCICE 2021

TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION

D'ORDRE NON BUDGETAIRE

RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2021 I - Budget principal

Investissement 5 520,81 -1 577,17 3 943,64

Fonctionnement 117 714,03 34 797,49 152 511,52

TOTAL I 123 234,84 33 220,32 156 455,16

II - Budgets des services à caractère administratif

TOTAL II III - Budgets des services à

caractère industriel et commercial

TOTAL III

TOTAL I + II + III 123 234,84 33 220,32 156 455,16

(21)

24/49

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT DEPENSES

39900 - SMBVB Exercice 2021

Budget Primitif Décision

Modificative Total prévisions Emissions Annulations Dépenses nettes

Solde prévisions/

réalisations N° chapitre

ou article (selon le niveau de vote)

Intitulé

1 2 3 = 1 + 2 4 5 6 = 4 - 5 7 = 3 - 6

21 Immobilisations corporelles 11 136,00 11 136,00 6 856,80 6 856,80 4 279,20

SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS

11 136,00 11 136,00 6 856,80 6 856,80 4 279,20

TOTAL DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT 11 136,00 11 136,00 6 856,80 6 856,80 4 279,20

TOTAL GENERAL 11 136,00 11 136,00 6 856,80 6 856,80 4 279,20

(22)

25/49

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT RECETTES

39900 - SMBVB Exercice 2021

Budget Primitif Décision

Modificative Total prévisions Emissions Annulations Recettes nettes

Solde prévisions/

réalisations N° chapitre

ou article (selon le niveau de vote)

Intitulé

1 2 3 = 1 + 2 4 5 6 = 4 - 5 7 = 3 - 6

10 Dotations fonds divers et réserves

612,00 612,00 276,15 276,15 335,85

SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS

612,00 612,00 276,15 276,15 335,85

TOTAL RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT 612,00 612,00 276,15 276,15 335,85

040 Opérations d'ordre de transfert entre se

5 004,00 5 004,00 5 003,48 5 003,48 0,52

TOTAL RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT 5 004,00 5 004,00 5 003,48 5 003,48 0,52

001 Solde d'exécution de la section d'invest

5 520,00 5 520,00 5 520,00

TOTAL GENERAL 11 136,00 11 136,00 5 279,63 5 279,63 5 856,37

(23)

26/49

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT DEPENSES

39900 - SMBVB Exercice 2021

Budget Primitif Décision

Modificative Total prévisions Emissions Annulations Dépenses nettes

Solde prévisions/

réalisations N° chapitre

ou article (selon le niveau de vote)

Intitulé

1 2 3 = 1 + 2 4 5 6 = 4 - 5 7 = 3 - 6

011 Charges à caractère général 1 017 839,00 1 017 839,00 583 746,60 74 090,83 509 655,77 508 183,23

012 Charges de personnel et frais assimilés

216 000,00 216 000,00 198 158,19 198 158,19 17 841,81

65 Autres charges de gestion courante

30 000,00 30 000,00 26 384,70 26 384,70 3 615,30

022 Dépenses imprévues - section de fonction

13 793,00 13 793,00 13 793,00

TOTAL DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT

1 277 632,00 1 277 632,00 808 289,49 74 090,83 734 198,66 543 433,34

042 Opérations d'ordre de transfert entre se

5 004,00 5 004,00 5 003,48 5 003,48 0,52

TOTAL DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT

5 004,00 5 004,00 5 003,48 5 003,48 0,52

TOTAL GENERAL 1 282 636,00 1 282 636,00 813 292,97 74 090,83 739 202,14 543 433,86

(24)

27/49

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT RECETTES

39900 - SMBVB Exercice 2021

Budget Primitif Décision

Modificative Total prévisions Emissions Annulations Recettes nettes

Solde prévisions/

réalisations N° chapitre

ou article (selon le niveau de vote)

Intitulé

1 2 3 = 1 + 2 4 5 6 = 4 - 5 7 = 3 - 6

74 Dotations et participations 1 164 922,00 1 164 922,00 870 387,32 97 329,00 773 058,32 391 863,68

75 Autres produits de gestion courante

1,31 1,31 -1,31

77 Produits exceptionnels 940,00 940,00 -940,00

TOTAL RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT

1 164 922,00 1 164 922,00 871 328,63 97 329,00 773 999,63 390 922,37

002 Résultat de fonctionnement reporté

117 714,00 117 714,00 117 714,00

TOTAL GENERAL 1 282 636,00 1 282 636,00 871 328,63 97 329,00 773 999,63 508 636,37

(25)

28/49

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT DEPENSES

39900 - SMBVB Exercice 2021

Emissions Annulations Dépenses nettes

N° articles puis

totalisation au chapitre Intitulé

1 2 3 = 1 - 2

2183 Matériel de bureau et matériel informati

6 306,00 6 306,00

2188 Autres immobilisations corporelles

550,80 550,80

SOUS-TOTAL CHAPITRE 21 Immobilisations corporelles 6 856,80 6 856,80

SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS

6 856,80 6 856,80

TOTAL DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT 6 856,80 6 856,80

TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM

6 856,80 6 856,80

(26)

29/49

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT RECETTES

39900 - SMBVB Exercice 2021

Emissions Annulations Recettes nettes

N° articles puis

totalisation au chapitre Intitulé

1 2 3 = 1 - 2

10222 Fonds compensation taxe valeur ajoutee (

276,15 276,15

SOUS-TOTAL CHAPITRE 10 Dotations fonds divers et réserves

276,15 276,15

SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS

276,15 276,15

TOTAL RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT 276,15 276,15

28182 Matériel de transport 2 000,00 2 000,00

28183 Matériel de bureau et matériel informati

2 416,78 2 416,78

28184 Mobilier 163,00 163,00

28188 Amortissements autres immobilisations co

423,70 423,70

SOUS-TOTAL OPERATION n° 040 Opérations d'ordre de transfert entre se

5 003,48 5 003,48

TOTAL RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT 5 003,48 5 003,48

TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM

5 279,63 5 279,63

(27)

30/49

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT DEPENSES

39900 - SMBVB Exercice 2021

Emissions Annulations Dépenses nettes

N° articles puis

totalisation au chapitre Intitulé

1 2 3 = 1 - 2

60622 Achats non stockés de carburants 2 537,83 2 537,83

60623 Achats non stockés d'alimentation 145,61 145,61

60628 Achats d'autres fournitures non stockées

789,59 256,80 532,79

60632 Achats non stockés de fournitures de pet

215,91 215,91

60636 Achats non stockés de vêtements de trava

243,99 243,99

6064 Achats non stockés de fournitures admini

157,82 30,97 126,85

611 Contrats prestations de services 482 660,27 66 855,60 415 804,67

6132 Services extérieurs - locations immobili

10 936,00 10 936,00

6135 Services extérieurs - locations mobilièr

5 624,84 5 624,84

61551 Services extérieurs - entretien et répar

226,10 226,10

61558 Services extérieurs - entretien et répar

63,91 63,91

6156 Services extérieurs - maintenance 4 991,77 4 991,77

6161 Multirisques 3 398,76 3 398,76

6168 Autres 1 495,75 1 495,75

617 Services extérieurs - études et recherch

56 513,23 6 947,46 49 565,77

6184 Services extérieurs - divers - versement

1 971,20 1 971,20

6188 Services extérieurs - autres frais diver

2 897,56 2 897,56

6226 Rémunération d'intermédiaires et honorai

840,00 840,00

6231 Publicité publications relations publiqu

4 514,01 4 514,01

6236 Publicité publications relations publiqu

810,00 810,00

6256 Déplacements missions et réceptions - mi

517,60 517,60

6261 Frais d'affranchissement 312,17 312,17

6262 Frais de télécommunications 1 882,68 1 882,68

SOUS-TOTAL CHAPITRE 011 Charges à caractère général 583 746,60 74 090,83 509 655,77

(28)

31/49

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT DEPENSES

39900 - SMBVB Exercice 2021

Emissions Annulations Dépenses nettes

N° articles puis

totalisation au chapitre Intitulé

1 2 3 = 1 - 2

6332 Cotisations versées au FNAL 120,93 120,93

6336 Cotisation au centre national et au cent

2 230,95 2 230,95

6338 Autres impôts taxes et versements assimi

397,34 397,34

64111 Personnel titulaire - rémunération princ

53 127,99 53 127,99

64112 Personnel titulaire - nbi supplément fam

1 022,16 1 022,16

64118 Personnel titulaire - autres indemnités

21 967,71 21 967,71

64131 Personnel non titulaire - rémunération

59 238,32 59 238,32

6451 Charges sécurite sociale et prévoyance c

27 040,10 27 040,10

6453 Cotisations aux caisses de retraites

19 901,82 19 901,82

6454 Charges sécurite sociale et prévoyance c

2 439,00 2 439,00

6455 Charges securite sociale prevoyance-Co

1 319,79 1 319,79

6471 Autres charges sociales- prestations vers

679,08 679,08

6475 Autres charges sociales - médecine du tr

1 265,00 1 265,00

6478 Autres charges sociales diverses 7 408,00 7 408,00

SOUS-TOTAL CHAPITRE 012 Charges de personnel et frais assimilés

198 158,19 198 158,19

6531 Indemnités des maires adjoints et consei

19 966,08 19 966,08

6533 Cotisations de retraite des maires adjoi

697,08 697,08

6534 Cotisations de sécurité sociale des mair

5 720,08 5 720,08

65888 Autres 1,46 1,46

SOUS-TOTAL CHAPITRE 65 Autres charges de gestion courante

26 384,70 26 384,70

TOTAL DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT

808 289,49 74 090,83 734 198,66

6811 Dotations aux Amortissements immobilisat

5 003,48 5 003,48

SOUS-TOTAL OPERATION n° 042 Opérations d'ordre de transfert entre se

5 003,48 5 003,48

TOTAL DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT

5 003,48 5 003,48

(29)

32/49

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT DEPENSES

39900 - SMBVB Exercice 2021

Emissions Annulations Dépenses nettes

N° articles puis

totalisation au chapitre Intitulé

1 2 3 = 1 - 2

TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE

813 292,97 74 090,83 739 202,14

(30)

33/49

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT RECETTES

39900 - SMBVB Exercice 2021

Emissions Annulations Recettes nettes

N° articles puis

totalisation au chapitre Intitulé

1 2 3 = 1 - 2

7473 Participations - Départements 1 228,80 1 228,80

74751 Participations - GFP de rattachement

209 500,00 209 500,00

7478 Participations - autres organismes

659 658,52 97 329,00 562 329,52

SOUS-TOTAL CHAPITRE 74 Dotations et participations 870 387,32 97 329,00 773 058,32

7588 Autres produits divers de gestion couran

1,31 1,31

SOUS-TOTAL CHAPITRE 75 Autres produits de gestion courante

1,31 1,31

7788 Produits exceptionnels divers 940,00 940,00

SOUS-TOTAL CHAPITRE 77 Produits exceptionnels 940,00 940,00

TOTAL RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT

871 328,63 97 329,00 773 999,63

TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE

871 328,63 97 329,00 773 999,63

(31)

35/49

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

39900 - SMBVB Exercice 2021

Balance d'entrée Opérations

non-budgétaires

Opérations

budgétaires Totaux Soldes

Numéro de Compte

Libellé

de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit

10222 FCTVA 1 565,79 276,15 1 841,94 1 841,94

1022 Sous Total compte 1022

1 565,79 276,15 1 841,94 1 841,94

102 Sous Total compte 102

1 565,79 276,15 1 841,94 1 841,94

1068 Excédt de fonctionnement capitalisé

15 651,90 15 651,90 15 651,90

106 Sous Total compte 106

15 651,90 15 651,90 15 651,90

10 Sous Total compte 10

17 217,69 276,15 17 493,84 17 493,84

110 Report à nouveau solde créditeur

20 774,00 96 940,03 117 714,03 117 714,03

11 Sous Total compte 11

20 774,00 96 940,03 117 714,03 117 714,03

12 Résultat exercice excéd déficit

96 940,03 96 940,03 96 940,03 96 940,03 0,00

12 Sous Total compte 12

96 940,03 96 940,03 96 940,03 96 940,03 0,00

Total classe 1 134 931,72 96 940,03 96 940,03 276,15 96 940,03 232 147,90 135 207,87

2051 Concessions et droits similaires

1 116,00 1 116,00 1 116,00

205 Sous Total compte 205

1 116,00 1 116,00 1 116,00

(32)

36/49

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

39900 - SMBVB Exercice 2021

Balance d'entrée Opérations

non-budgétaires

Opérations

budgétaires Totaux Soldes

Numéro de Compte

Libellé

de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit

20 Sous Total compte 20

1 116,00 1 116,00 1 116,00

2182 Mat de transport

10 000,00 10 000,00 10 000,00

2183 Mat bureau mat informatique

8 524,78 6 306,00 14 830,78 14 830,78

2184 Mobilier 982,40 982,40 982,40

2188 Autres

immobilisations corporelles

2 578,02 550,80 3 128,82 3 128,82

218 Sous Total compte 218

22 085,20 6 856,80 28 942,00 28 942,00

21 Sous Total compte 21

22 085,20 6 856,80 28 942,00 28 942,00

28051 Concessions et droits similaires

1 116,00 1 116,00 1 116,00

2805 Sous Total compte 2805

1 116,00 1 116,00 1 116,00

280 Sous Total compte 280

1 116,00 1 116,00 1 116,00

28182 Mat de transport

4 000,00 2 000,00 6 000,00 6 000,00

28183 Mat bureau mat informatique

4 032,00 2 416,78 6 448,78 6 448,78

28184 Mobilier 489,00 163,00 652,00 652,00

(33)

37/49

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

39900 - SMBVB Exercice 2021

Balance d'entrée Opérations

non-budgétaires

Opérations

budgétaires Totaux Soldes

Numéro de Compte

Libellé

de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit

28188 Amort autres immobilisations corporelles

1 867,32 423,70 2 291,02 2 291,02

2818 Sous Total compte 2818

10 388,32 5 003,48 15 391,80 15 391,80

281 Sous Total compte 281

10 388,32 5 003,48 15 391,80 15 391,80

28 Sous Total compte 28

11 504,32 5 003,48 16 507,80 16 507,80

Total classe 2 23 201,20 11 504,32 6 856,80 5 003,48 30 058,00 16 507,80 30 058,00 16 507,80

4011 Fournisseurs 504 277,56 504 277,56 504 277,56 504 277,56 0,00

40171 Fournisseurs - retenues de garantie

4 022,91 4 187,91 4 560,18 4 187,91 8 583,09 4 395,18

40172 Fournisseurs - Cessions, oppositions

22 716,00 22 716,00 22 716,00 22 716,00 0,00

4017 Sous Total compte 4017

4 022,91 26 903,91 27 276,18 26 903,91 31 299,09 4 395,18

401 Sous Total compte 401

4 022,91 531 181,47 531 553,74 531 181,47 535 576,65 4 395,18

4041 Fournis immob 6 856,80 6 856,80 6 856,80 6 856,80 0,00

404 Sous Total compte 404

6 856,80 6 856,80 6 856,80 6 856,80 0,00

408 Fournis factures non parvenues

74 090,83 74 090,83 101 263,40 74 090,83 175 354,23 101 263,40

(34)

38/49

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

39900 - SMBVB Exercice 2021

Balance d'entrée Opérations

non-budgétaires

Opérations

budgétaires Totaux Soldes

Numéro de Compte

Libellé

de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit

40 Sous Total compte 40

78 113,74 612 129,10 639 673,94 612 129,10 717 787,68 105 658,58

4111 Redevables - amiable

420,00 420,00 420,00 420,00 0,00

411 Sous Total compte 411

420,00 420,00 420,00 420,00 0,00

4181 Redevables produits non encore facturés

97 329,00 125 982,05 97 329,00 223 311,05 97 329,00 125 982,05

418 Sous Total compte 418

97 329,00 125 982,05 97 329,00 223 311,05 97 329,00 125 982,05

41 Sous Total compte 41

97 329,00 126 402,05 97 749,00 223 731,05 97 749,00 125 982,05

421 Personnel - rémunérations dues

99 736,74 99 736,74 99 736,74 99 736,74 0,00

42 Sous Total compte 42

99 736,74 99 736,74 99 736,74 99 736,74 0,00

431 Sécurite sociale

66 713,61 66 713,61 66 713,61 66 713,61 0,00

437 Autres organismes sociaux

31 229,28 31 229,28 31 229,28 31 229,28 0,00

43 Sous Total compte 43

97 942,89 97 942,89 97 942,89 97 942,89 0,00

4411 Etat aut coll publ subv à recev amiable

209 500,00 209 500,00 209 500,00 209 500,00 0,00

441 Sous Total compte 441

209 500,00 209 500,00 209 500,00 209 500,00 0,00

(35)

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Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

39900 - SMBVB Exercice 2021

Balance d'entrée Opérations

non-budgétaires

Opérations

budgétaires Totaux Soldes

Numéro de Compte

Libellé

de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit

4421 Prélèvement à la source - Impôt sur le r

2 783,47 2 783,47 2 783,47 2 783,47 0,00

442 Sous Total compte 442

2 783,47 2 783,47 2 783,47 2 783,47 0,00

447 Autres impôts taxes verSEMents assimilés

2 749,22 2 749,22 2 749,22 2 749,22 0,00

4487 Produits à recevoir

614,40 614,40 614,40

448 Sous Total compte 448

614,40 614,40 614,40

44 Sous Total compte 44

215 647,09 215 032,69 215 647,09 215 032,69 614,40

46711 Autres comptes créditeurs

21 023,17 21 023,17 21 023,17 21 023,17 0,00

4671 Sous Total compte 4671

21 023,17 21 023,17 21 023,17 21 023,17 0,00

46721 Débiteurs divers - amiable

0,84 0,84 0,84 0,84 0,00

4672 Sous Total compte 4672

0,84 0,84 0,84 0,84 0,00

467 Sous Total compte 467

21 024,01 21 024,01 21 024,01 21 024,01 0,00

4687 Divers - produits à recevoir

420,00 420,00 420,00

468 Sous Total compte 468

420,00 420,00 420,00

(36)

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Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

39900 - SMBVB Exercice 2021

Balance d'entrée Opérations

non-budgétaires

Opérations

budgétaires Totaux Soldes

Numéro de Compte

Libellé

de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit

46 Sous Total compte 46

21 444,01 21 024,01 21 444,01 21 024,01 420,00

47134 Raet : subv 525 309,87 525 309,87 525 309,87 525 309,87 0,00

47138 Raet : autres 9 362,74 9 362,74 9 362,74 9 362,74 0,00

4713 Sous Total compte 4713

534 672,61 534 672,61 534 672,61 534 672,61 0,00

471 Sous Total compte 471

534 672,61 534 672,61 534 672,61 534 672,61 0,00

47218 Autres dépenses

5,59 5,59 5,59 5,59 0,00

4721 Sous Total compte 4721

5,59 5,59 5,59 5,59 0,00

472 Sous Total compte 472

5,59 5,59 5,59 5,59 0,00

47 Sous Total compte 47

534 678,20 534 678,20 534 678,20 534 678,20 0,00

Total classe 4 97 329,00 78 113,74 1 707 980,08 1 705 837,47 1 805 309,08 1 783 951,21 127 016,45 105 658,58 515 Compte au

trésor

103 619,58 744 592,61 713 514,90 848 212,19 713 514,90 134 697,29

51 Sous Total compte 51

103 619,58 744 592,61 713 514,90 848 212,19 713 514,90 134 697,29

5411 Disponibilites chez

régisseurs d'avances

400,00 1 229,04 1 229,04 1 629,04 1 229,04 400,00

(37)

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Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

39900 - SMBVB Exercice 2021

Balance d'entrée Opérations

non-budgétaires

Opérations

budgétaires Totaux Soldes

Numéro de Compte

Libellé

de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit

541 Sous Total compte 541

400,00 1 229,04 1 229,04 1 629,04 1 229,04 400,00

54 Sous Total compte 54

400,00 1 229,04 1 229,04 1 629,04 1 229,04 400,00

580 Opérations d'ordre budgétaires

5 003,48 5 003,48 5 003,48 5 003,48 0,00

58 Sous Total compte 58

5 003,48 5 003,48 5 003,48 5 003,48 0,00

Total classe 5 104 019,58 750 825,13 719 747,42 854 844,71 719 747,42 135 097,29

60622 Achts non stkés carburants

2 537,83 2 537,83 2 537,83

60623 Achts non stkés d'aliment

145,61 145,61 145,61

60628 Achts autres fournit non stkées

789,59 256,80 789,59 256,80 532,79

6062 Sous Total compte 6062

3 473,03 256,80 3 473,03 256,80 3 216,23

60632 Achts non stkés fournit petit équipt

215,91 215,91 215,91

60636 Achts non stkés vêtements travail

243,99 243,99 243,99

6063 Sous Total compte 6063

459,90 459,90 459,90

6064 Achts non stkés fournit admin

157,82 30,97 157,82 30,97 126,85

(38)

42/49

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

39900 - SMBVB Exercice 2021

Balance d'entrée Opérations

non-budgétaires

Opérations

budgétaires Totaux Soldes

Numéro de Compte

Libellé

de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit

606 Sous Total compte 606

4 090,75 287,77 4 090,75 287,77 3 802,98

60 Sous Total compte 60

4 090,75 287,77 4 090,75 287,77 3 802,98

611 Contrats prestations de services

482 660,27 66 855,60 482 660,27 66 855,60 415 804,67

6132 Locations immobilières

10 936,00 10 936,00 10 936,00

6135 Locations mobilières

5 624,84 5 624,84 5 624,84

613 Sous Total compte 613

16 560,84 16 560,84 16 560,84

61551 Entretien réparations matériel roulant

226,10 226,10 226,10

61558 Entretien réparations autres mobiliers

63,91 63,91 63,91

6155 Sous Total compte 6155

290,01 290,01 290,01

6156 Maintenance 4 991,77 4 991,77 4 991,77

615 Sous Total compte 615

5 281,78 5 281,78 5 281,78

6161 Multirisques 3 398,76 3 398,76 3 398,76

6168 Autres 1 495,75 1 495,75 1 495,75

(39)

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Arrêté à la date du 31/12/2021

39900 - SMBVB Exercice 2021

Balance d'entrée Opérations

non-budgétaires

Opérations

budgétaires Totaux Soldes

Numéro de Compte

Libellé

de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit

616 Sous Total compte 616

4 894,51 4 894,51 4 894,51

617 Etudes et recherches

56 513,23 6 947,46 56 513,23 6 947,46 49 565,77 6184 Divers verst

à organismes formation

1 971,20 1 971,20 1 971,20

6188 Autres frais divers

2 897,56 2 897,56 2 897,56

618 Sous Total compte 618

4 868,76 4 868,76 4 868,76

61 Sous Total compte 61

570 779,39 73 803,06 570 779,39 73 803,06 496 976,33 6226 Rému interméd

honoraires

840,00 840,00 840,00

622 Sous Total compte 622

840,00 840,00 840,00

6231 Pub public relat publ annonces insert

4 514,01 4 514,01 4 514,01

6236 Pub public relat publ catalog imprimés

810,00 810,00 810,00

623 Sous Total compte 623

5 324,01 5 324,01 5 324,01

6256 Déplacts missions récep - missions

517,60 517,60 517,60

625 Sous Total compte 625

517,60 517,60 517,60

(40)

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Balance d'entrée Opérations

non-budgétaires

Opérations

budgétaires Totaux Soldes

Numéro de Compte

Libellé

de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit

6261 Frais

d'affranchissement

312,17 312,17 312,17

6262 Frais de

télécommunications

1 882,68 1 882,68 1 882,68

626 Sous Total compte 626

2 194,85 2 194,85 2 194,85

62 Sous Total compte 62

8 876,46 8 876,46 8 876,46

6332 Cotisations versées au FNAL

120,93 120,93 120,93

6336 Cotis. centre national - centres gestion

2 230,95 2 230,95 2 230,95

6338 Autres impôts tax verst sur rému aut org

397,34 397,34 397,34

633 Sous Total compte 633

2 749,22 2 749,22 2 749,22

63 Sous Total compte 63

2 749,22 2 749,22 2 749,22

64111 Persl

titulaire_rémunération principale

53 127,99 53 127,99 53 127,99

64112 Persl titulair_NBI supplt fami indem rés

1 022,16 1 022,16 1 022,16

64118 Personnel titulaire - autres indemnités

21 967,71 21 967,71 21 967,71

6411 Sous Total compte 6411

76 117,86 76 117,86 76 117,86

(41)

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Balance d'entrée Opérations

non-budgétaires

Opérations

budgétaires Totaux Soldes

Numéro de Compte

Libellé

de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit

64131 Persel non titulaire - rémunération

59 238,32 59 238,32 59 238,32

6413 Sous Total compte 6413

59 238,32 59 238,32 59 238,32

641 Sous Total compte 641

135 356,18 135 356,18 135 356,18

6451 Charges sécu cotisations URSSAF

27 040,10 27 040,10 27 040,10

6453 Cotisations aux caisses de retraites

19 901,82 19 901,82 19 901,82

6454 Charges sécu cotisations ASSEDIC

2 439,00 2 439,00 2 439,00

6455 Cotisations pour assurance du personnel

1 319,79 1 319,79 1 319,79

645 Sous Total compte 645

50 700,71 50 700,71 50 700,71

6471 Autres charg soc prestat versées fnal

679,08 679,08 679,08

6475 Autres charges sociales médecine travail

1 265,00 1 265,00 1 265,00

6478 Autres charges sociales diverses

7 408,00 7 408,00 7 408,00

647 Sous Total compte 647

9 352,08 9 352,08 9 352,08

64 Sous Total compte 64

195 408,97 195 408,97 195 408,97

(42)

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Arrêté à la date du 31/12/2021

39900 - SMBVB Exercice 2021

Balance d'entrée Opérations

non-budgétaires

Opérations

budgétaires Totaux Soldes

Numéro de Compte

Libellé

de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit

6531 Indemnités maires adjoints conseillers

19 966,08 19 966,08 19 966,08

6533 Cotisations retraite maire adjts conseil

697,08 697,08 697,08

6534 Cotisations sécu soc maire adjts conseil

5 720,08 5 720,08 5 720,08

653 Sous Total compte 653

26 383,24 26 383,24 26 383,24

65888 Autres 1,46 1,46 1,46

6588 Sous Total compte 6588

1,46 1,46 1,46

658 Sous Total compte 658

1,46 1,46 1,46

65 Sous Total compte 65

26 384,70 26 384,70 26 384,70

6811 DA - immob 5 003,48 5 003,48 5 003,48

681 Sous Total compte 681

5 003,48 5 003,48 5 003,48

68 Sous Total compte 68

5 003,48 5 003,48 5 003,48

Total classe 6 813 292,97 74 090,83 813 292,97 74 090,83 739 202,14

7473 Participations - Dépt

1 228,80 1 228,80 1 228,80

(43)

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Arrêté à la date du 31/12/2021

39900 - SMBVB Exercice 2021

Balance d'entrée Opérations

non-budgétaires

Opérations

budgétaires Totaux Soldes

Numéro de Compte

Libellé

de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit

74751 Participations - GFP de rattachement

209 500,00 209 500,00 209 500,00

7475 Sous Total compte 7475

209 500,00 209 500,00 209 500,00

7478 Participations - autres organismes

97 329,00 659 658,52 97 329,00 659 658,52 562 329,52

747 Sous Total compte 747

97 329,00 870 387,32 97 329,00 870 387,32 773 058,32

74 Sous Total compte 74

97 329,00 870 387,32 97 329,00 870 387,32 773 058,32

7588 Autres produits divers de gestion couran

1,31 1,31 1,31

758 Sous Total compte 758

1,31 1,31 1,31

75 Sous Total compte 75

1,31 1,31 1,31

7788 Produits exceptionnels divers

940,00 940,00 940,00

778 Sous Total compte 778

940,00 940,00 940,00

77 Sous Total compte 77

940,00 940,00 940,00

Total classe 7 97 329,00 871 328,63 97 329,00 871 328,63 773 999,63

Total général 224 549,78 224 549,78 2 555 745,24 2 522 524,92 917 478,77 950 699,09 3 697 773,79 3 697 773,79 1 031 373,88 1 031 373,88

(44)

48/49

Balance des valeurs inactives

Arrêtée à la date du 31/12/2021

39900 - SMBVB Exercice 2021

DESIGNATION DES COMPTES DEBIT CREDIT SOLDES

N° Intitulé

Nature des valeurs inactives Balance d'entrée Année en cours TOTAL Balance d'entrée Année en cours TOTAL Débiteurs Créditeurs 861

Portefeuille NEANT

Sous Total compte 861 862

Correspondant NEANT

Sous Total compte 862 863

Prise en charge titre et valeur NEANT

Sous Total compte 863

TOTAUX 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

(45)

49/49

Page des signatures

39900 - SMBVB Exercice 2021

Vu et certifié par le comptable supérieur ou son délégué qui déclare que le présent compte est exact en ses résultats.

Observations :

PORREZ Elisabeth (1018397852-0), Inspecteur des Finances Publiques A DDFiP DE L'OISE, le 07/02/2022

Le comptable soussigné affirme véritable, sous les peines de droit, le présent compte.

Le comptable affirme, en outre et sous les mêmes peines, que les recettes et dépenses portées dans ce compte sont, sans exception, toutes celles qui ont été faites pour le service de SMBVB pendant l'année 2021 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

LIEURE Annie (1017840596-0), Inspecteur divisionnaire FiP classe normale A SAINT-JUST-EN-CHAUSSEE, le 13/02/2022 Vu par l'ordonnateur ou son délégué qui certifie que le présent compte dont le montant des titres à recouvrer et des mandats émis est conforme aux écritures de sa

comptabilité administrative, a été voté le ... par l'organe délibérant.

A , le

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