CC FUMEL VALLEE DU LOT BUDGET PRINCIPAL COMPTE DE GESTION EXERCICE Le Compte de Gestion sur Chiffres

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N° CODIQUE 047021

Date Edition : 26/02/2020

CC FUMEL VALLEE DU LOT BUDGET PRINCIPAL

COMPTE DE GESTION EXERCICE 2019

PRÉSENTÉ À PAR LE(S) COMPTABLE(S) AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION

Mme la directrice départementale des finances publiques

Mme Claire Hernandez DU 01/01/2019 AU 26/02/2020

047021 TRES. FUMEL Population 16725

Nomenclature M14 sup égal 3500h et inf 10000h Voté par Nature avec ref. fonct.

SOMMAIRE

Le Compte de Gestion sur Chiffres

1ERE PARTIE : Situation patrimoniale ... 3

1 Bilan synthétique ... Etat I-1 4 2 Bilan ... Etat I-2 5

2.1 Bilan Actif 2.2 Bilan Passif

3 Compte de résultat synthétique ... Etat I-3 13 4 Compte de résultat ... Etat I-4 14 5 Annexe ... 18

Etats des opérations pour compte de tiers ... Etat I-5 19

2EME PARTIE : Exécution budgétaire ... 21

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Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

50200 - CC FUMEL VALLEE DU LOT Exercice 2019

ACTIF NET(1) Total(En milliers d'Euros) PASSIF Total(En milliers d'Euros)

Immobilisations incorporelles (nettes) 945,60 Dotations 1 453,04

Terrains 4 068,22 Fonds Globalisés 7 603,27

Constructions 20 259,04 Réserves 15 224,19

Réseaux et installations de voirie et réseaux divers

23 304,75 Différences sur réalisations d'immobilisations

-170,88

Immobilisations corporelles en cours 5 711,67 Report à nouveau 977,76

Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées

632,84 Résultat de l'exercice 179,77

Autres immobilisations corporelles 2 158,31 Subventions transférables 2 856,73

Total immobilisations corporelles (nettes)

56 134,84 Subventions non transférables 10 893,61

Immobilisations financières 100,37 Droits de l'affectant, du concédant,

de l'afferment et du remettant

12 370,34

TOTAL ACTIF IMMOBILISE 57 180,82 Autres fonds propres

Stocks TOTAL FONDS PROPRES 51 387,83

Créances 1 567,65 PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES 21,03

Valeurs mobilières de placement Dettes financières à long terme 7 191,15

Disponibilités 1 215,51

Fournisseurs(2) 471,91

Autres actifs circulant 2,17 Autres dettes à court terme 877,75

TOTAL ACTIF CIRCULANT 2 785,32 Total dettes à court terme 1 349,65

Comptes de régularisations 2,25 TOTAL DETTES 8 540,80

Comptes de régularisations 18,73

TOTAL ACTIF 59 968,39 TOTAL PASSIF 59 968,39

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

(2) Y compris mandats émis pendant la journée complémentaire et réglés sur l'exercice 2020

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BILAN (en Euros)

Exercice 2019 Exercice 2018

ACTIF

BRUT AMORTISSEMENTS

ET PROVISIONS NET NET

Subventions d'équipement versées 672 586,34 97 218,27 575 368,07 525 077,82

Autres immobilisations incorporelles 1 094 823,61 724 588,15 370 235,46 450 968,65

Immobilisations incorporelles en cours

Terrains en toute propriété 1 769 704,48 211 904,31 1 557 800,17 1 572 051,30

Constructions en toute propriété 15 104 698,94 3 026 289,40 12 078 409,54 12 267 891,83

Construction sur sol autrui en tte prop

Réseaux installations voirie rés divers 2 754 743,22 13 433,57 2 741 309,65 2 741 931,60

Collections et oeuvres d'art

Autres immobilisations corporelles 7 906 002,65 5 945 137,24 1 960 865,41 2 128 416,12

Immobilisations corporelles en cours 5 711 674,61 5 711 674,61 4 962 644,23

Immo affect à service non personnalisé 78 086,98 78 086,98 78 086,98

Immo en concess afferm à dispo immo aff 554 757,36 554 757,36

Terrains reçus au titre de mise à dispo 2 600 774,76 90 355,64 2 510 419,12 2 526 993,49

Construc reçues au titre mise à dispo 9 101 877,08 921 246,49 8 180 630,59 8 938 209,54

Construction sur sol autrui mise à dispo

Réseaux installations voirie rés divers 20 668 193,67 104 750,74 20 563 442,93 19 677 375,24

Collections et oeuvres d'art

Autres immobilisations corporelles 528 671,17 331 227,92 197 443,25 247 675,83

ACTIF IMMOBILISE

MONTANT A REPORTER 68 546 594,87 11 466 151,73 57 080 443,14 56 117 322,63

(4)

BILAN (en Euros)

ACTIF

REPORT 68 546 594,87 11 466 151,73 57 080 443,14 56 117 322,63

Terrains recus au titre d'affectation Construct reçues au titre d'affectation Construc sol d'autrui au titre affectat Réseaux installations voirie rés divers Collections et oeuvres d'art Autres immobilisations corporelles

Participations et créances rattachées 45 342,19 45 342,19 45 342,19

Autres titres immobilisés Prêts Avances en garanties d'emprunt

Autres créances 55 030,49 55 030,49 53 030,49

ACTIF IMMOBILISE (SUITE)

ACTIF IMMOBILISE TOTAL I 68 646 967,55 11 466 151,73 57 180 815,82 56 215 695,31

(5)

BILAN (en Euros)

ACTIF

Terrains Production autre que terrains Autres stocks

Redevables et comptes rattachés 611 310,07 611 310,07 610 051,87

Créanc irrécouv adm par juge des cptes

Créances sur l'Etat et collec publiques 573 649,67 573 649,67 571 402,26

Créances sur BA CCAS et CDE rattachées

Opérations pour le compte de tiers 61 888,65 61 888,65 28 252,04

Autres créances 320 800,03 320 800,03 129 966,94

Valeurs mobilières de placement

Disponibilités 1 215 506,48 1 215 506,48 1 482 374,62

Avances de trésorerie

Charges constatées d'avance 2 167,50 2 167,50

ACTIF CIRCULANT

ACTIF CIRCULANT TOTAL II 2 785 322,40 2 785 322,40 2 822 047,73

(6)

BILAN (en Euros)

ACTIF

Charges à répartir sur plusieurs exer Primes de remboursement des obligations

Dépenses à classer ou à régulariser 2 250,86 2 250,86 53 480,46

Ecarts de conversion - Actif

COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III 2 250,86 2 250,86 53 480,46

COMPTES DE REGULARI SATION

TOTAL GENERAL (I + II + III) 71 434 540,81 11 466 151,73 59 968 389,08 59 091 223,50

(7)

BILAN (en Euros)

PASSIF Exercice 2019 Exercice 2018

Dotations 1 453 036,43 1 453 036,43

Mise à disposition chez le bénéficiaire 12 370 337,17 12 370 337,17

Affectation par collec de rattachement

Réserves 15 224 187,26 15 224 187,26

Neutra amort subv equip vers

Report à nouveau 977 757,99 1 037 226,00

Résultat de l'exercice 179 774,87 -59 468,01

Subventions transférables 2 856 727,75 2 620 762,42

Différences sur réalisations d'immob -170 879,78 -590 680,30

Fonds globalisés 7 603 269,48 7 275 538,80

Subventions non transférables 10 893 614,36 10 704 836,32

Droits de l'affectant

FONDS PROPRES

FONDS PROPRES TOTAL I 51 387 825,53 50 035 776,09

(8)

BILAN (en Euros)

Provisions pour risques 21 032,00 21 032,00

Provisions pour charges

PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES

PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II 21 032,00 21 032,00

(9)

BILAN (en Euros)

Emprunts obligataires

Emprunts auprès des étab de crédits 7 150 612,48 6 741 187,38

Emprunts et dettes financières divers 40 536,46 115 106,71

Crédits et lignes de trésorerie

Fournisseurs et comptes rattachés 459 340,27 315 488,98

Dettes fiscales et sociales 42 981,51 222 650,60

Dettes envers l'Etat et les collec publ 78 201,95 646 684,04

Dettes envers BA CCAS et CDE rattachées 642 253,38 745 447,85

Opérations pour le compte de tiers 41 162,54 41 162,54

Autres dettes 69 925,06 56 921,92

Fournisseurs d'immobilisations 12 565,49 46 296,86

Produits constatés d'avance 3 222,00 2 519,00

DETTES

DETTES TOTAL III 8 540 801,14 8 933 465,88

(10)

BILAN (en Euros)

Recettes à classer ou à régulariser 18 730,41 100 949,53

Ecarts de conversion - Passif

COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV 18 730,41 100 949,53

COMPTES DE REGULARI SATION

TOTAL GENERAL ( I + II + III + IV) 59 968 389,08 59 091 223,50

(11)

Compte de Résultat Synthétique

En milliers d'Euros

POSTES Exercice 2019 Exercice 2018

Impôts et taxes perçus 6 803,47 6 850,03

Dotations et subventions reçues 2 627,92 2 620,99

Produits des services 1 058,97 886,30

Autres produits 308,40 302,60

Transfert de charges

Produits courants non financiers 10 798,75 10 659,92

Traitements, salaires, charges sociales 4 783,25 4 804,20

Achats et charges externes 3 277,05 3 186,20

Participations et interventions 798,06 824,33

Dotations aux amortissements et provisions 1 279,68 1 234,83

Autres charges 391,63 512,36

Charges courantes non financières 10 529,66 10 561,92

RESULTAT COURANT NON FINANCIER 269,09 98,00

Produits courants financiers 0,02 0,02

Charges courantes financières 179,01 201,23

RESULTAT COURANT FINANCIER -178,99 -201,21

RESULTAT COURANT 90,10 -103,20

Produits exceptionnels 1 005,30 131,34

Charges exceptionnelles 915,63 87,61

RESULTAT EXCEPTIONNEL 89,67 43,73

IMPOTS SUR LES BENEFICES

RESULTAT DE L'EXERCICE 179,77 -59,47

(12)

COMPTE DE RESULTAT 2019

PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS

Impôts locaux 6 076 114,00 6 284 486,00

Autres impôts et taxes 727 353,20 565 548,90

Produits services, domaine et ventes div 1 058 971,31 886 299,41

Production stockée

Production immobilisée 109 712,81 83 090,86

Reprise sur amortissements et provisions Transferts de charges

Autres produits 198 686,20 219 511,04

Dotations de l'Etat 938 139,41 928 553,41

Subventions et participations 1 216 089,29 1 270 339,79

Autres attributions (péréquat, compensa) 473 688,47 422 093,02

TOTAL I 10 798 754,69 10 659 922,43

CHARGES COURANTES NON FINANCIERES

Traitements et salaires 3 406 514,74 3 401 836,43

Charges sociales 1 376 734,38 1 402 363,95

Achats et charges externes 3 277 047,79 3 186 195,54

Impôts et taxes 196 540,66 209 848,19

Dotations amortissements des immob 1 279 681,49 1 234 834,06

Dot amort sur charges à répartir

(13)

COMPTE DE RESULTAT 2019

Dotations aux provisions

Autres charges 195 088,97 302 509,37

Contingents et participations 99 765,00 102 543,50

Subventions 698 290,68 721 787,59

TOTAL II 10 529 663,71 10 561 918,63

A - RESULTAT COURANT NON FINANCIER (I-II) 269 090,98 98 003,80

PRODUITS COURANTS FINANCIERS

Valeurs mob et créances de l'actif immo 22,47 22,89

Autres intérêts et produits assimilés Gains de change Produit net sur cessions de VMP Reprises sur provisions Transferts de charges

TOTAL III 22,47 22,89

CHARGES COURANTES FINANCIERES

Intérêts et charges assimilées 179 013,45 201 228,02

Pertes de change Charges nettes sur cessions de VMP Dotations aux amort et aux provisions

TOTAL IV 179 013,45 201 228,02

(14)

COMPTE DE RESULTAT 2019

B - RESULTAT COURANT FINANCIER (III-IV) -178 990,98 -201 205,13

A + B - RESULTAT COURANT 90 100,00 -103 201,33

PRODUITS EXCEPTIONNELS

Produits except op gestion : Subventions

Prod exception gestion : Autres opér 49 696,48 7 093,97

Produits des cessions d'immobilisations 770 925,00 79 006,82

Diff réalis(négatives)repr cpte résultat 139 821,38 2 005,93

Neutralisation des amortissements

Prod exception capital : Autres opér 44 861,51 43 237,87

Reprises sur provisions Transferts de charges

TOTAL V 1 005 304,37 131 344,59

CHARGES EXCEPTIONNELLES

Charg except op gestion : subventions

Charg excep op gestion-Autres opérations 4 862,63 6 598,52

Valeur comptable des immo cédées 351 124,48 37 296,38

Diff réalis(positives)transf à investist 559 621,90 43 716,37

Charg excep op capital-Autres opérations 20,49

Dotations aux amort et aux provisions

TOTAL VI 915 629,50 87 611,27

(15)

COMPTE DE RESULTAT 2019

C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI) 89 674,87 43 733,32

TOTAL DES PRODUITS (I+III+V) 11 804 081,53 10 791 289,91

TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI) 11 624 306,66 10 850 757,92

RESULTAT DE L'EXERCICE 179 774,87 -59 468,01

(16)

Opérations Compte de Tiers

Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2019

Balance d'entrée Balance de sortie

Opérations pour

le compte de tiers Solde débiteur Solde créditeur Dépenses de l'année Recettes de l'année

Solde débiteur Solde créditeur

(17)

Opérations Compte de Tiers

Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2019

Balance d'entrée Balance de sortie

Opérations pour

le compte de tiers Solde débiteur Solde créditeur Dépenses de l'année Recettes de l'année

Solde débiteur Solde créditeur

4581-0206 28 252,04 33 636,61 61 888,65

4582-0206 41 162,54 41 162,54

(18)

Résultats budgétaires de l'exercice

SECTION D'INVESTISSEMENT SECTION DE FONCTIONNEMENT TOTAL DES SECTIONS RECETTES

Prévisions budgétaires totales (a) 6 452 487,38 15 254 227,38 21 706 714,76

Titres de recette émis (b) 4 711 366,52 15 121 055,97 19 832 422,49

Réductions de titres (c) 33 356,93 573 067,14 606 424,07

Recettes nettes (d = b - c) 4 678 009,59 14 547 988,83 19 225 998,42

DEPENSES

Autorisations budgétaires totales (e) 6 452 487,38 15 254 227,38 21 706 714,76

Mandats émis (f) 4 406 426,02 14 825 933,10 19 232 359,12

Annulations de mandats (g) 244 712,45 457 719,14 702 431,59

Depenses nettes (h = f - g) 4 161 713,57 14 368 213,96 18 529 927,53

RESULTAT DE L'EXERCICE

(d - h) Excédent 516 296,02 179 774,87 696 070,89

(h - d) Déficit

(19)

Résultats d'exécution du budget principal et des budgets des services non personnalisés

RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2018

PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT :

EXERCICE 2019

RESULTAT DE L'EXERCICE 2019

TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION

D'ORDRE NON BUDGETAIRE

RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2019 I - Budget principal

Investissement -338 322,96 516 296,02 177 973,06

Fonctionnement 977 757,99 179 774,87 1 157 532,86

TOTAL I 639 435,03 696 070,89 1 335 505,92

II - Budgets des services à caractère administratif 50203-ZAE CC FVDL

Investissement -68 363,35 41 083,35 -27 280,00

Fonctionnement 68 582,35 68 363,35 27 061,00 27 280,00

Sous-Total 219,00 68 363,35 68 144,35

TOTAL II 219,00 68 363,35 68 144,35

III - Budgets des services à

caractère industriel et commercial

50202-FUNERARIUM CC FVDL

Investissement 1 826,91 1 216,94 3 043,85

(20)

Résultats d'exécution du budget principal et des budgets des services non personnalisés

RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2018

PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT :

EXERCICE 2019

RESULTAT DE L'EXERCICE 2019

TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION

D'ORDRE NON BUDGETAIRE

RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2019

Fonctionnement 33 724,32 -11 452,32 22 272,00

Sous-Total 35 551,23 -10 235,38 25 315,85

50204-LOT ET NATURE CC FVDL

Investissement 36 341,86 8 755,21 45 097,07

Fonctionnement 38 744,82 -7 754,55 30 990,27

Sous-Total 75 086,68 1 000,66 76 087,34

50205-ASST CC FVDL

Investissement 377 547,83 377 547,83

Fonctionnement 171 041,63 171 041,63

Sous-Total 548 589,46 548 589,46

50206-SPANC CC FVDL

Investissement 9 616,00 9 616,00

Fonctionnement 136 930,90 136 930,90

Sous-Total 146 546,90 146 546,90

TOTAL III 805 774,27 -9 234,72 796 539,55

TOTAL I + II + III 1 445 428,30 68 363,35 754 980,52 2 132 045,47

(21)

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT DEPENSES

Budget Primitif Décision

Modificative Total prévisions Emissions Annulations Dépenses nettes

Solde prévisions/

réalisations N° chapitre

ou article (selon le niveau de vote)

Intitulé

1 2 3 = 1 + 2 4 5 6 = 4 - 5 7 = 3 - 6

16 Emprunts et dettes assimilees 804 228,00 804 228,00 804 221,43 804 221,43 6,57

27 Autres immobilisations financières

455 000,00 455 000,00 455 000,00 455 000,00

020 Dépenses imprévues - section d'investiss

300 000,00 -230 960,00 69 040,00 69 040,00

SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS

1 104 228,00 224 040,00 1 328 268,00 1 259 221,43 1 259 221,43 69 046,57

Opération n° 0031

Opération d'équipement n° 0031 9 818,00 9 818,00 8 227,25 8 227,25 1 590,75

Opération n° 0098

Opération n° 0113

Opération n° 0133

Opération d'équipement n° 0133 160,00 160,00 160,00

Opération n° 0169

Opération d'équipement n° 0169 1 577,00 1 577,00 1 577,00

Opération n° 0174

Opération d'équipement n° 0174 16 411,00 16 411,00 16 080,00 16 080,00 331,00

Opération n° 0181

Opération d'équipement n° 0181 107,00 107,00 106,40 106,40 0,60

Opération n° 0192

Opération d'équipement n° 0192 318 660,00 -232 650,00 86 010,00 82 899,54 82 899,54 3 110,46

Opération n° 0204

Opération n° 0221

Opération n° 0224

Opération n° 0228

Opération d'équipement n° 0228 18 930,00 18 930,00 18 930,00 18 930,00

Opération n° 0234

Opération n° 0235

(22)

Etat Consommation des Crédits

Intitulé

1 2 3 = 1 + 2 4 5 6 = 4 - 5 7 = 3 - 6

Opération n° 1001

Opération n° 1002

Opération n° 1003

Opération n° 1004

Opération n° 1005

Opération n° 1006

Opération d'équipement n° 1006 450 822,00 450 822,00 101 591,75 612,00 100 979,75 349 842,25

Opération n° 1007

Opération n° 1008

Opération n° 1009

Opération n° 1010

Opération n° 1011

Opération n° 1012

Opération n° 1013

Opération n° 1014

Opération n° 1015

Opération d'équipement n° 1015 10 000,00 10 000,00 6 359,22 753,54 5 605,68 4 394,32

Opération n° 1016

Opération d'équipement n° 1016 55 000,00 4 900,00 59 900,00 58 266,41 58 266,41 1 633,59

Opération n° 1017

Opération n° 1018

Opération d'équipement n° 1018 18 150,00 2 580,00 20 730,00 11 316,60 11 316,60 9 413,40

Opération n° 1019

Opération n° 1020

(23)

Etat Consommation des Crédits

Intitulé

1 2 3 = 1 + 2 4 5 6 = 4 - 5 7 = 3 - 6

Opération n° 1021

Opération n° 192 Opération d'équipement n° 192

Opération n° 98 Opération d'équipement n° 98 130 000,00 130 000,00 130 000,00

SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES PAR OPERATION

4 368 436,98 33 095,00 4 401 531,98 2 704 822,39 211 365,54 2 493 456,85 1 908 075,13 45810206 Opération pour compte tiers n°

45810206

33 637,00 33 637,00 33 636,61 33 636,61 0,39

SOUS-TOTAL OPERATIONS REELLES POUR LE COMPTE DE TIE

33 637,00 33 637,00 33 636,61 33 636,61 0,39

TOTAL DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT 5 506 301,98 257 135,00 5 763 436,98 3 997 680,43 211 365,54 3 786 314,89 1 977 122,09 040 Opérations d'ordre de transfert

entre se

137 154,00 150 021,38 287 175,38 320 033,53 33 346,91 286 686,62 488,76

041 Opérations patrimoniales 88 714,00 88 714,00 88 712,06 88 712,06 1,94

TOTAL DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT 137 154,00 238 735,38 375 889,38 408 745,59 33 346,91 375 398,68 490,70 001 Solde d'exécution de la section

d'invest

313 161,02 313 161,02 313 161,02

TOTAL GENERAL 5 956 617,00 495 870,38 6 452 487,38 4 406 426,02 244 712,45 4 161 713,57 2 290 773,81

(24)

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT RECETTES

Modificative Total prévisions Emissions Annulations Recettes nettes

Intitulé

1 2 3 = 1 + 2 4 5 6 = 4 - 5 7 = 3 - 6

10 Dotations fonds divers et réserves

496 544,51 496 544,51 327 730,68 327 730,68 168 813,83

13 Subventions d'investissement 1 090 381,00 -23 780,00 1 066 601,00 461 895,80 461 895,80 604 705,20

16 Emprunts et dettes assimilees 2 200 000,00 2 200 000,00 1 200 000,00 1 200 000,00 1 000 000,00

21 Immobilisations corporelles 9 243,18 9 243,18 -9 243,18

27 Autres immobilisations financières

400 000,00 400 000,00 400 000,00 400 000,00

024 Produits de cessions (recettes) 890 010,00 -890 010,00 SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES SANS

OPERATIONS

4 676 935,51 -513 790,00 4 163 145,51 2 398 869,66 2 398 869,66 1 764 275,85 TOTAL RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT 4 676 935,51 -513 790,00 4 163 145,51 2 398 869,66 2 398 869,66 1 764 275,85 021 Virement de la section de

fonctionnement

10 200,00 10 200,00 10 200,00

040 Opérations d'ordre de transfert entre se

1 279 681,49 910 746,38 2 190 427,87 2 223 784,80 33 356,93 2 190 427,87

041 Opérations patrimoniales 88 714,00 88 714,00 88 712,06 88 712,06 1,94

TOTAL RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT 1 279 681,49 1 009 660,38 2 289 341,87 2 312 496,86 33 356,93 2 279 139,93 10 201,94

TOTAL GENERAL 5 956 617,00 495 870,38 6 452 487,38 4 711 366,52 33 356,93 4 678 009,59 1 774 477,79

(25)

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT DEPENSES

Intitulé

1 2 3 = 1 + 2 4 5 6 = 4 - 5 7 = 3 - 6

011 Charges à caractère général 3 494 338,83 -60 620,00 3 433 718,83 3 351 722,00 123 159,44 3 228 562,56 205 156,27 012 Charges de personnel et frais

assimilés

4 990 814,00 143 279,00 5 134 093,00 5 302 180,63 197 776,32 5 104 404,31 29 688,69

014 Atténuations de produits 2 667 978,00 2 667 978,00 2 667 778,00 2 667 778,00 200,00

65 Autres charges de gestion courante

1 016 993,00 31 617,00 1 048 610,00 1 047 261,97 54 117,32 993 144,65 55 465,35

66 Charges financières 179 794,68 179 794,68 228 015,39 49 001,94 179 013,45 781,23

67 Charges exceptionnelles 203 632,00 1 200,00 204 832,00 5 190,33 307,21 4 883,12 199 948,88

022 Dépenses imprévues - section de fonction

439 000,00 -54 427,00 384 573,00 384 573,00

TOTAL DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT

12 992 550,51 61 049,00 13 053 599,51 12 602 148,32 424 362,23 12 177 786,09 875 813,42 023 Virement à la section

d'investissement (

10 200,00 10 200,00 10 200,00

042 Opérations d'ordre de transfert entre se

1 279 681,49 910 746,38 2 190 427,87 2 223 784,78 33 356,91 2 190 427,87 TOTAL DEPENSES D'ORDRE DE

FONCTIONNEMENT

1 279 681,49 920 946,38 2 200 627,87 2 223 784,78 33 356,91 2 190 427,87 10 200,00

TOTAL GENERAL 14 272 232,00 981 995,38 15 254 227,38 14 825 933,10 457 719,14 14 368 213,96 886 013,42

(26)

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT RECETTES

Modificative Total prévisions Emissions Annulations Recettes nettes

Intitulé

1 2 3 = 1 + 2 4 5 6 = 4 - 5 7 = 3 - 6

013 Atténuations de charges 72 564,38 72 564,38 78 239,46 2 110,16 76 129,30 -3 564,92

70 Produits des services, du domaine et ven

940 999,00 940 999,00 1 293 403,01 234 431,70 1 058 971,31 -117 972,31

73 Impots et taxes 9 461 118,00 26 869,00 9 487 987,00 9 471 245,20 9 471 245,20 16 741,80

74 Dotations et participations 2 473 926,00 560,00 2 474 486,00 2 754 897,04 126 979,87 2 627 917,17 -153 431,17 75 Autres produits de gestion

courante

188 100,00 188 100,00 199 884,70 1 198,50 198 686,20 -10 586,20

76 Produits financiers 1,00 1,00 22,47 22,47 -21,47

77 Produits exceptionnels 13 788,00 804 545,00 818 333,00 1 003 330,56 175 000,00 828 330,56 -9 997,56

TOTAL RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT

13 150 496,38 831 974,00 13 982 470,38 14 801 022,44 539 720,23 14 261 302,21 -278 831,83 042 Opérations d'ordre de transfert

entre se

137 154,00 150 021,38 287 175,38 320 033,53 33 346,91 286 686,62 488,76

TOTAL RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT

137 154,00 150 021,38 287 175,38 320 033,53 33 346,91 286 686,62 488,76

002 Résultat de fonctionnement reporté

984 581,62 984 581,62 984 581,62

TOTAL GENERAL 14 272 232,00 981 995,38 15 254 227,38 15 121 055,97 573 067,14 14 547 988,83 706 238,55

(27)

Etat de réalisation des opérations

Emission Annulations Dépenses nettes

N° articles puis

totalisation au chapitre Intitulé

1 2 3 = 1 - 2

1641 Emprunts en euros 782 651,18 782 651,18

1678 Autres emprunts et dettes 8 043,00 8 043,00

16818 Autres emprunts - autres prêteurs 13 527,25 13 527,25

SOUS-TOTAL CHAPITRE 16 Emprunts et dettes assimilees 804 221,43 804 221,43

2764 Créances sur des particuliers et autres

455 000,00 455 000,00

SOUS-TOTAL CHAPITRE 27 Autres immobilisations financières

455 000,00 455 000,00

1 259 221,43 1 259 221,43

Opération n° 23130031 Constructions 8 227,25 8 227,25

SOUS-TOTAL OPERATION n° 0031 Opération d'équipement n° 0031 8 227,25 8 227,25

Opération n° 23170098 Immobilisations reçues au titre d'une mi

816 912,30 816 912,30

Opération n° 2380098 Avances et acomptes versés sur immobilis

12 602,89 12 602,89

Opération n° 2020113 Frais liés à la réalisation des document

10 656,30 10 656,30

Opération n° 21880174 Autres immobilisations corporelles

16 080,00 16 080,00

106,40 106,40

SOUS-TOTAL OPERATION n° 0181 Opération d'équipement n° 0181 106,40 106,40

Opération n° 21210192 Plantations d'arbres et d'arbustes

570,01 570,01

Opération n° 21350192 Installations générales agencements et a

29 925,53 29 925,53

Opération n° 217350192 Installations générales agencements amén

52 404,00 52 404,00

1 297,70 1 297,70

(28)

Etat de réalisation des opérations

1 2 3 = 1 - 2

Opération n° 20310228 Frais d'études 18 930,00 18 930,00

Opération n° 21820235 Matériel de transport 45 334,80 45 334,80

6 300,00 6 300,00

385 000,00 210 000,00 175 000,00

SOUS-TOTAL OPERATION n° 0237 Opération d'équipement n° 0237 402 160,00 210 000,00 192 160,00

12 037,06 12 037,06

24 425,40 24 425,40

Opération n° 20511002 Concessions et droits similaires 4 980,00 4 980,00

Opération n° 21831002 Matériel de bureau et matériel informati

15 036,85 15 036,85

Opération n° 21841002 Mobilier 629,96 629,96

21 268,40 21 268,40

Opération n° 217511003 Réseaux de voirie 725 698,79 725 698,79

Opération n° 217521004 Installations de voirie 76 793,40 76 793,40

(29)

Etat de réalisation des opérations

1 2 3 = 1 - 2

77 393,69 612,00 76 781,69

Opération n° 21381006 Autres constructions 24 198,06 24 198,06

SOUS-TOTAL OPERATION n° 1006 Opération d'équipement n° 1006 101 591,75 612,00 100 979,75

Opération n° 2041731007 Projets d'infrastructures d'intérêt nati

36 000,00 36 000,00

Opération n° 204221008 Bâtiments et installations 12 526,94 12 526,94

Opération n° 204221009 Bâtiments et installations 15 000,00 15 000,00

32 321,29 32 321,29

Opération n° 217281011 Autres agencements et aménagements de te

1 702,89 1 702,89

Opération n° 217511012 Réseaux de voirie 9 753,80 9 753,80

Opération n° 21831013 Matériel de bureau et matériel informati

2 338,20 2 338,20

9 842,90 9 842,90

6 048,00 6 048,00

6 359,22 753,54 5 605,68

SOUS-TOTAL OPERATION n° 1015 Opération d'équipement n° 1015 6 359,22 753,54 5 605,68

(30)

Etat de réalisation des opérations

1 2 3 = 1 - 2

Opération n° 21321016 Immeubles de rapport 58 266,41 58 266,41

20 208,00 20 208,00

11 316,60 11 316,60

SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES PAR OPERATION

2 704 822,39 211 365,54 2 493 456,85

4581 Opération pour compte de tiers n

° 4581

33 636,61 33 636,61

SOUS-TOTAL OPERATIONS REELLES POUR LE COMPTE DE TIE

33 636,61 33 636,61

TOTAL DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT 3 997 680,43 211 365,54 3 786 314,89

13911 Subventions d'équipement transférées au

1 509,59 1 509,59

13912 Subvention équipement transférées au com

5 323,58 5 323,58

13913 Subvention d'équipement transférées au c

5 323,58 5 323,58

139148 Subvention d'équipement transférées au c

12 825,00 12 825,00

9 060,80 9 060,80

3 109,88 3 109,88

192 Plus ou moins-values sur cessions d'immo

173 168,29 33 346,91 139 821,38

2135 Installations générales agencements et a

3 771,50 3 771,50

21735 Installations générales agencements amén

6 322,47 6 322,47

21751 Réseaux de voirie 99 618,84 99 618,84

SOUS-TOTAL OPERATION n° 040 Opérations d'ordre de transfert entre se

320 033,53 33 346,91 286 686,62

2132 Immeubles de rapport 6 584,22 6 584,22

27 899,98 27 899,98

2138 Autres constructions 7 081,20 7 081,20

(31)

Etat de réalisation des opérations

1 2 3 = 1 - 2

SOUS-TOTAL OPERATION n° 041 Opérations patrimoniales 88 712,06 88 712,06

TOTAL DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT 408 745,59 33 346,91 375 398,68

TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM

4 406 426,02 244 712,45 4 161 713,57

(32)

Etat de réalisation des opérations

Emission Annulations Recettes nettes

1 2 3 = 1 - 2

10222 Fonds compensation taxe valeur ajoutee (

327 730,68 327 730,68

SOUS-TOTAL CHAPITRE 10 Dotations fonds divers et réserves

327 730,68 327 730,68

1311 Subventions d'équipement transférables E

153 261,92 153 261,92

1312 Subventions d'équipement transférables -

5 000,00 5 000,00

5 423,68 5 423,68

44 886,08 44 886,08

58 472,70 58 472,70

1321 Etat et Etablissements Nationaux 177 735,20 177 735,20

1323 Département 3 000,00 3 000,00

1328 Autres 8 042,84 8 042,84

1331 Dotation d'équipement des territoires ru

6 073,38 6 073,38

SOUS-TOTAL CHAPITRE 13 Subventions d'investissement 461 895,80 461 895,80

1641 Emprunts en euros 1 200 000,00 1 200 000,00

SOUS-TOTAL CHAPITRE 16 Emprunts et dettes assimilees 1 200 000,00 1 200 000,00

SOUS-TOTAL CHAPITRE 21 Immobilisations corporelles 9 243,18 9 243,18

2764 Créances sur des particuliers et autres

400 000,00 400 000,00

SOUS-TOTAL CHAPITRE 27 Autres immobilisations financières

400 000,00 400 000,00

2 398 869,66 2 398 869,66

TOTAL RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT 2 398 869,66 2 398 869,66

192 Plus ou moins-values sur cessions d'immo

559 621,90 559 621,90

2111 Terrains nus 261,84 261,84

2132 Immeubles de rapport 66 713,82 33 356,91 33 356,91

2138 Autres constructions 109 759,27 109 759,27

(33)

Etat de réalisation des opérations

1 2 3 = 1 - 2

21571 Matériel et outillage de voirie - matéri

38 305,57 38 305,57

2182 Matériel de transport 57 566,36 57 566,36

2188 Autres immobilisations corporelles

111 874,53 111 874,53

2802 Amortissements frais liés à la réalisati

85 007,58 85 007,58

28031 Amortissements frais d'études 21 710,57 21 710,57

28041412 Bâtiments et installations 365,74 365,74

28041482 Bâtiments et installations 7 774,40 7 774,40

280422 Bâtiments et installations 5 096,55 5 096,55

28051 Concessions et droits similaires 35 509,34 35 509,34

28121 Amortissements plantations d'arbres et d

959,44 959,44

28128 Amortissements autres agencements et amé

13 599,86 13 599,86

28132 Immeubles de rapport 51 050,18 51 050,18

28135 Amortissements installations générales a

111 982,51 111 982,51

28138 Amortissements autres constructions

141 784,75 141 784,75

28152 Installations de voirie 621,95 621,95

281561 Matériel roulant 1 260,37 1 260,37

281571 Matériel roulant 80 490,72 80 490,72

281578 Amortissements autre matériel et outilla

11 590,86 0,02 11 590,84

281721 Amortissements plantations d'arbres et d

356,97 356,97

281728 Amortissements autres agencements et amé

17 920,29 17 920,29

175 090,01 175 090,01

281738 Amortissements autres constructions

113 146,76 113 146,76

281752 Installations de voirie 63 700,62 63 700,62

281758 Autres installations matériel et outilla

24 248,53 24 248,53

(34)

Etat de réalisation des opérations

1 2 3 = 1 - 2

281788 Amortissements autres 25 018,44 25 018,44

1 176,40 1 176,40

28182 Matériel de transport 115 883,79 115 883,79

28183 Matériel de bureau et matériel informati

29 491,95 29 491,95

28184 Mobilier 24 309,37 24 309,37

28188 Amortissements autres immobilisations co

120 533,56 120 533,56

2 223 784,80 33 356,93 2 190 427,87

2313 Constructions 39 471,65 39 471,65

2317 Immobilisations reçues au titre d'une mi

7 081,20 7 081,20

2318 Autres immobilisations corporelles en co

35 574,99 35 574,99

238 Avances et acomptes versés sur immobilis

6 584,22 6 584,22

SOUS-TOTAL OPERATION n° 041 Opérations patrimoniales 88 712,06 88 712,06

TOTAL RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT 2 312 496,86 33 356,93 2 279 139,93

TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM

4 711 366,52 33 356,93 4 678 009,59

(35)

Etat de réalisation des opérations

1 2 3 = 1 - 2

60611 Achats non stockés de fournitures non st

13 937,26 1 137,65 12 799,61

60612 Achats non stockés de fournitures non st

122 377,60 950,46 121 427,14

60621 Achats non stockés de combustibles

23 870,30 23 870,30

60622 Achats non stockés de carburants 264 351,26 264 351,26

60623 Achats non stockés d'alimentation 36 648,78 544,23 36 104,55

60624 Achats non stockés de produits de traite

8 340,80 2 124,00 6 216,80

60631 Achats non stockés de fournitures d'entr

7 570,48 461,00 7 109,48

60632 Achats non stockés de fournitures de pet

43 172,44 1 364,69 41 807,75

60633 Achats non stockés de fournitures de voi

18 546,58 18 546,58

60636 Achats non stockés de vêtements de trava

16 315,49 16 315,49

6064 Achats non stockés de fournitures admini

10 258,81 88,30 10 170,51

6065 Achats non stockés de livres disques cas

996,64 72,90 923,74

6068 Achats non stockés d'autres matières et

31 956,67 1 850,69 30 105,98

6078 Achats de marchandises - autres marchand

1 804,08 67,74 1 736,34

611 Contrats prestations de services 582 602,64 16 410,03 566 192,61

6132 Services extérieurs - locations immobili

23 467,00 10 960,00 12 507,00

6135 Services extérieurs - locations mobilièr

39 287,97 50,00 39 237,97

61521 Services extérieurs - entretien et répar

2 599,51 2 599,51

615221 Bâtiments publics 11 908,35 11 908,35

615228 Autres bâtiments 2 940,51 135,09 2 805,42

615231 Voieries 5 725,39 5 725,39

615232 Réseaux 1 518,74 1 200,00 318,74

(36)

Etat de réalisation des opérations

1 2 3 = 1 - 2

6156 Services extérieurs - maintenance 108 693,75 6 521,73 102 172,02

6161 Multirisques 72 370,74 72 370,74

617 Services extérieurs - études et recherch

27 742,00 26 742,00 1 000,00

6182 Services extérieurs - divers - documenta

5 767,97 5 767,97

6184 Services extérieurs - divers - versement

27 971,54 1 050,00 26 921,54

6188 Services extérieurs - autres frais diver

16 669,25 16 669,25

6225 Indemnités au comptable et aux régisseur

2 116,86 2 116,86

6226 Rémunération d'intermédiaires et honorai

35 963,18 6 000,00 29 963,18

6227 Rémunération d'intermédiaires et honorai

1 457,66 1 457,66

6231 Publicité publications relations publiqu

6 371,75 1 106,70 5 265,05

2 944,63 2 944,63

16 236,20 3 704,40 12 531,80

6241 Transports - transports de biens 1 345,32 1 345,32

6247 Transports - transports collectifs

22 283,44 22 283,44

6251 Déplacements missions et réceptions - vo

56,08 56,08

6256 Déplacements missions et réceptions - mi

9 862,61 91,00 9 771,61

6257 Déplacements missions et réceptions - ré

32 243,34 1 469,82 30 773,52

6261 Frais d'affranchissement 14 633,76 14 633,76

6262 Frais de télécommunications 74 941,54 13 034,97 61 906,57

627 Autres services extérieurs - services ba

220,84 220,84

6281 Autres services extérieurs - concours di

35 364,58 1 226,00 34 138,58

6283 Autres services extérieurs - frais de ne

8 191,56 8 191,56

62875 Remboursements de frais aux Communes mem

48 945,66 19 038,83 29 906,83

62878 Remboursement de frais à d'autres organi

17 129,86 1 150,00 15 979,86

(37)

Etat de réalisation des opérations

1 2 3 = 1 - 2

6288 Autres services extérieurs 1 120 530,88 1 620,53 1 118 910,35

63512 Impôts directs - taxes foncières 87 184,82 87 184,82

6355 Taxes et impôts sur les véhicules 5 373,76 5 373,76

637 Autres impôts taxes et versements assimi

6 155,18 45,27 6 109,91

SOUS-TOTAL CHAPITRE 011 Charges à caractère général 3 351 722,00 123 159,44 3 228 562,56

6217 Personnel affecté par la Commune membre

269 939,67 150 831,92 119 107,75

6218 Autre personnel extérieur au service

74 110,98 46 065,01 28 045,97

6332 Cotisations versées au FNAL 14 754,81 14 754,81

6336 Cotisation au centre national et au cent

74 434,91 74 434,91

6338 Autres impôts taxes et versements assimi

8 682,45 8 682,45

64111 Personnel titulaire - rémunération princ

2 160 012,40 879,39 2 159 133,01

64112 Personnel titulaire - nbi supplément fam

70 559,00 70 559,00

64118 Personnel titulaire - autres indemnités

407 053,19 407 053,19

64131 Personnel non titulaire - rémunération

798 637,05 798 637,05

64138 Autres indemnités 34 607,79 34 607,79

6451 Charges sécurite sociale et prévoyance c

553 294,87 553 294,87

6453 Cotisations aux caisses de retraites

715 814,30 715 814,30

6454 Charges sécurite sociale et prévoyance c

30 936,08 30 936,08

6455 Charges securite sociale &

prevoyance-Co

84 125,39 84 125,39

6475 Autres charges sociales - médecine du tr

3 220,24 3 220,24

6478 Autres charges sociales diverses 125,50 125,50

6488 Autres charges de personnel 1 872,00 1 872,00

SOUS-TOTAL CHAPITRE 012 Charges de personnel et frais 5 302 180,63 197 776,32 5 104 404,31

(38)

Etat de réalisation des opérations

1 2 3 = 1 - 2

739221 FNGIR 1 017 562,00 1 017 562,00

7398 Reversements et restitutions et prélèvem

38 000,00 38 000,00

SOUS-TOTAL CHAPITRE 014 Atténuations de produits 2 667 778,00 2 667 778,00

651 Redevances pour concessions brevets lice

5 791,22 5 791,22

6521 Déficit des budgets annexes à caractère

27 061,00 27 061,00

6531 Indemnités des maires adjoints et consei

124 182,60 124 182,60

6533 Cotisations de retraite des maires adjoi

5 128,42 5 128,42

6534 Cotisations de sécurité sociale des mair

21 189,19 21 189,19

6541 Créances admises en non-valeur 7 138,29 7 138,29

6542 Créances éteintes 4 596,09 4 596,09

65541 Contributions au fonds de compensation d

99 765,00 99 765,00

657358 Subventions fonctionnement aux organisme

2 758,00 2 758,00

657364 Subventions de fonctionnement versées au

35 000,00 35 000,00

65737 Subventions fonctionnement aux organisme

259 484,09 259 484,09

6574 Subventions de fonctionnement aux associ

455 165,91 54 117,32 401 048,59

65888 Autres 2,16 2,16

SOUS-TOTAL CHAPITRE 65 Autres charges de gestion courante

1 047 261,97 54 117,32 993 144,65

66111 Intérêts réglés à l'écheance 186 088,77 186 088,77

66112 Intérêts - rattachement des icne 41 926,62 49 001,94 -7 075,32

SOUS-TOTAL CHAPITRE 66 Charges financières 228 015,39 49 001,94 179 013,45

6718 Charges exceptionnelles - autres charges

1 209,44 1 209,44

673 Charges exceptionnelles - titres annulés

3 960,40 307,21 3 653,19

678 Autres charges exceptionnelles 20,49 20,49

SOUS-TOTAL CHAPITRE 67 Charges exceptionnelles 5 190,33 307,21 4 883,12

(39)

Etat de réalisation des opérations

1 2 3 = 1 - 2

TOTAL DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT

12 602 148,32 424 362,23 12 177 786,09

675 Charges exceptionnelles - valeurs compta

384 481,39 33 356,91 351 124,48

6761 Différences sur réalisations (positives)

559 621,90 559 621,90

6811 Dotations aux Amortissements immobilisat

1 279 681,49 1 279 681,49

2 223 784,78 33 356,91 2 190 427,87

TOTAL DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT

2 223 784,78 33 356,91 2 190 427,87

TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE

14 825 933,10 457 719,14 14 368 213,96

(40)

Etat de réalisation des opérations

1 2 3 = 1 - 2

6419 Remboursements sur rémunérations du pers

67 457,46 2 110,16 65 347,30

6459 Remboursement sur charges de sécurite so

10 782,00 10 782,00

SOUS-TOTAL CHAPITRE 013 Atténuations de charges 78 239,46 2 110,16 76 129,30

7018 Autres ventes de produits finis 2 391,22 2 391,22

7028 Autres produits agricoles et forestiers

249 232,19 37 595,81 211 636,38

70612 Prestation de services redevance spécial

143 390,53 45 086,76 98 303,77

7062 Prestation services redevances et droits

101 110,50 4 701,00 96 409,50

70631 Redevances et droits des services à cara

62 103,00 100,00 62 003,00

7066 Prestation services - redevances et droi

246 819,74 22 218,60 224 601,14

7078 Ventes d'autres marchandises 735,00 735,00

7083 Autres produits-locations diverses (autr

6 040,00 6 040,00

70841 Mise à disposition de personnel facturée

37 857,84 37 857,84

70845 Mise à disposition de personnel facturée

153 196,05 51 739,00 101 457,05

70848 Autres produits mise à disposition perso

219 866,90 49 769,90 170 097,00

70872 Remboursement de frais par les budgets a

45 097,50 62,00 45 035,50

70875 Autres produits remboursement frais par

955,50 955,50

70878 Autres produits - remboursement de frais

23 925,34 22 203,13 1 722,21

7088 Autres produits d'activités annexes (abo

681,70 681,70

SOUS-TOTAL CHAPITRE 70 Produits des services, du domaine et ven

1 293 403,01 234 431,70 1 058 971,31

73111 Taxes foncières et d'habitation 4 993 047,00 4 993 047,00

73112 Cotisation sur Valeur Ajoutée des Entrep

664 400,00 664 400,00

73113 Taxes sur les surfaces commerciales

282 325,00 282 325,00

73114 Imposition Forfaitaire sur les Entrepris

111 112,00 111 112,00

7318 Impôts locaux - autres impôts locaux ou

25 230,00 25 230,00

(41)

Etat de réalisation des opérations

1 2 3 = 1 - 2

73211 Attribution de compensation 350 885,00 350 885,00

73223 Fonds de péréquation des ressources comm

290 335,00 290 335,00

7331 Taxe d'enlèvement des ordures ménagères

2 715 052,00 2 715 052,00

7362 Impôts et taxes activités services - tax

38 859,20 38 859,20

SOUS-TOTAL CHAPITRE 73 Impots et taxes 9 471 245,20 9 471 245,20

74124 Dotation d' intercommunalité 254 083,00 254 083,00

74126 Dotation de compensation des groupements

677 514,00 677 514,00

744 FCTVA 6 542,41 6 542,41

74718 Autres participations de l'Etat 25 085,84 25 085,84

7472 Participations - Régions 21 000,00 4 500,00 16 500,00

7473 Participations - Départements 47 458,31 260,00 47 198,31

74741 Participations des Communes membres du G

74 000,02 74 000,02

74758 Participation - Autres Groupements

3 633,00 3 633,00

7478 Participations - autres organismes

1 171 891,99 122 219,87 1 049 672,12

74832 Attribution du fonds départemental de pé

8 808,47 8 808,47

74833 Etat Compensation au titre de contributi

32 257,00 32 257,00

74834 Etat compensation au titre des exonérati

35,00 35,00

74835 Etat compensation au titre des exonéerat

425 688,00 425 688,00

7488 Autres attributions et participations

6 900,00 6 900,00

SOUS-TOTAL CHAPITRE 74 Dotations et participations 2 754 897,04 126 979,87 2 627 917,17

752 Autres produits de gestion courante - re

170 558,52 5,17 170 553,35

7588 Autres produits divers de gestion couran

29 326,18 1 193,33 28 132,85

SOUS-TOTAL CHAPITRE 75 Autres produits de gestion 199 884,70 1 198,50 198 686,20

(42)

Etat de réalisation des opérations

1 2 3 = 1 - 2

SOUS-TOTAL CHAPITRE 76 Produits financiers 22,47 22,47

7714 Produits exceptionnels sur opérations ge

76,22 76,22

7718 Autres produits exceptionnels sur opérat

36 724,70 36 724,70

773 Produits exceptionnels mandats annulés (

12 895,56 12 895,56

775 Produits exceptionnels - produits des ce

770 925,00 770 925,00

7788 Produits exceptionnels divers 182 709,08 175 000,00 7 709,08

SOUS-TOTAL CHAPITRE 77 Produits exceptionnels 1 003 330,56 175 000,00 828 330,56

TOTAL RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT

14 801 022,44 539 720,23 14 261 302,21

722 Immobilisations corporelles 109 712,81 109 712,81

7761 Différences sur réalisations (positives)

173 168,29 33 346,91 139 821,38

777 Quote-part des subventions d'investissem

37 152,43 37 152,43

320 033,53 33 346,91 286 686,62

TOTAL RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT

320 033,53 33 346,91 286 686,62

TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE

15 121 055,97 573 067,14 14 547 988,83

(43)

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

Balance d'entrée Opérations

non-budgétaires

Opérations

budgétaires Totaux Soldes

Numéro de Compte

Libellé

de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit

1021 Dotation 1 453 036,43 1 453 036,43 1 453 036,43

10222 FCTVA 7 267 356,71 327 730,68 7 595 087,39 7 595 087,39

10228 Autres fonds d'investissement

8 182,09 8 182,09 8 182,09

1022 Sous Total compte 1022

7 275 538,80 327 730,68 7 603 269,48 7 603 269,48

1027 Mise à disposition chez le bénéficiaire

12 370 337,17 12 370 337,17 12 370 337,17

21 098 912,40 327 730,68 21 426 643,08 21 426 643,08

1068 Excédt de fonctionnement capitalisé

15 224 187,26 15 224 187,26 15 224 187,26

15 224 187,26 15 224 187,26 15 224 187,26

10 Sous Total compte 10

36 323 099,66 327 730,68 36 650 830,34 36 650 830,34

110 Report à nouveau solde créditeur

1 037 226,00 59 468,01 59 468,01 1 037 226,00 977 757,99

1 037 226,00 59 468,01 59 468,01 1 037 226,00 977 757,99

12 Résultat exercice excéd déficit

59 468,01 59 468,01 59 468,01 59 468,01 0,00

59 468,01 59 468,01 59 468,01 59 468,01 0,00

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Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

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Opérations

Libellé

1311 Subv équipt transf - Etat et EPN

395 563,15 153 261,92 548 825,07 548 825,07

1312 Subv équipt transf - Région

534 118,93 5 000,00 539 118,93 539 118,93

1313 Subv équipt transf - Dépt

642 807,88 5 423,68 648 231,56 648 231,56

13148 Subv équip transf autres Cnes

392 374,99 392 374,99 392 374,99

392 374,99 392 374,99 392 374,99

1317 Subv équipt transf - bcfs

387 206,57 44 886,08 432 092,65 432 092,65

1318 Subv équipt transf - autres subv

183 724,59 58 472,70 242 197,29 242 197,29

2 535 796,11 267 044,38 2 802 840,49 2 802 840,49

1321 Etat et EPN 2 992 556,18 177 735,20 3 170 291,38 3 170 291,38

1322 Région 1 523 688,63 1 523 688,63 1 523 688,63

1323 Dépt 2 147 974,15 3 000,00 2 150 974,15 2 150 974,15

13241 Communes membres du GFP

26 086,26 26 086,26 26 086,26

26 086,26 26 086,26 26 086,26

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Opérations

Libellé

13251 GFP de rattachement

156 164,29 156 164,29 156 164,29

13258 Autres groupements

272 079,52 272 079,52 272 079,52

428 243,81 428 243,81 428 243,81

1326 Autres EPL 57 736,32 57 736,32 57 736,32

1327 Budget

communautaire fonds

structurels

1 806 986,25 1 806 986,25 1 806 986,25

1328 Autres 1 054 966,15 8 042,84 1 063 008,99 1 063 008,99

10 038 237,75 188 778,04 10 227 015,79 10 227 015,79

1331 Dotation d'équipement territoires ruraux

534 881,96 6 073,38 540 955,34 540 955,34

534 881,96 6 073,38 540 955,34 540 955,34

1341 Dotation d'équipement territoires ruraux

640 097,57 640 097,57 640 097,57

1346 Participations pour voirie et réseaux

26 501,00 26 501,00 26 501,00

666 598,57 666 598,57 666 598,57

13911 Subv équipt transf - Etat EPN

24 152,85 1 509,59 25 662,44 25 662,44