Reçu au Contrôle de légalité le 17 juin 2021

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013018

TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOL

Edition compte de gestion M57

ORIGINE DOCUMENT : regine.michel1

Exercice : 2020

Budget collectivité : 75018 A Viser : 0

Edition Provisoire : 1

Edition destinée au CDG sur chiffre étendu : 1 Date à considérer dans les messages de supervision

HCDG_M57 V1.4 20190704 - CG96

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1

DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES IDENTIFIANT BUDGET 75018

TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOLE AMP

NUMÉRO CODIQUE 013018 N° de SIRET 20005480700108

Date d'édition : 05/05/2021

GED

HCDG_M57 V1.4 20190704 - CG96

PRÉSENTÉ À PAR LE(S) COMPTABLES(S) AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION

La Chambre régionale des comptes M CAYRE Jean-Christophe

013018 TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOLE AMP DU 02/03/2020 AU 05/05/2021

M BOUELLAT Pierre-Jean

013018 TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOLE AMP DU 01/01/2020 AU 01/03/2020

AMP CT 1 TRAITEMENT DECHETS

COMPTE DE GESTION EXERCICE 2020

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SOMMAIRE

2

TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOLE AMP Population :

013018 Nomenclature M57

Date d'édition : 05/05/2021 Voté par Nature avec ref. fonct.

Exercice 2020

GED

HCDG_M57 V1.4 20190704 - CG96

PAGES 1ERE PARTIE : Situation patrimoniale ... 3

1 Bilan synthétique ... Etat I-1 4 2 Bilan ... Etat I-2 5 3 Compte de résultat synthétique ... Etat I-3 9 4 Compte de résultat ... Etat I-4 11 5 Annexe ... 13 Etats des opérations pour compte de tiers ... Etat I-5 14 2EME PARTIE : Exécution budgétaire ... 16 1 Résultats budgétaires de l'exercice ... Etat II-1 17 2 Résultats d'exécution ... Etat II-2 18 3 Etat de consommation des crédits ... Etat II-3 20 4 Etat de réalisation des opérations ... Etat II-4 25 3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs ... 33 1 Balance des comptes ... Etat III-1 34 2 Situation des valeurs inactives ... Etat III-2 56 4EME PARTIE : Page des signatures ... 57

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HCDG_M57 V1.4 20190704 - CG96

SITUATION PATRIMONIALE

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013018 I-1

TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOLE AMP Exercice 2020

75018 AMP CT 1 TRAITEMENT DECHETS BILAN SYNTHETIQUE

(En Milliers d'Euros)

GED

HCDG_M57 V1.4 20190704 - CG96

ACTIF NET [1] Total

ACTIF IMMOBILISÉ

Immobilisations incorporelles (nettes)

Subventions d'investissement versées 242,27

Autres immobilisations incorporelles 855,24

Immobilisations corporelles (nettes)

Terrains 47 027,52

Constructions 53 812,37

Réseaux et installations de voirie 4 963,62

Réseaux divers 324,64

Installations techniques, agencements et matériel 22 390,18

Immobilisations mises en concessions ou affermées

Autres 972,02

Immobilisations corporelles en cours 11 579,76

Droits de retour relatifs aux biens mis à disposition ou affectés

Immobilisations financières (nettes) 66,21

TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (I) 142 233,83

ACTIF CIRCULANT Stocks

Créances 29 800,24

Charges constatées d'avance

Trésorerie 0,10

TOTAL ACTIF CIRCULANT (II) 29 800,34

Comptes de régularisation (III) 5,90

Écarts de conversion actif (IV)

TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV ) 172 040,07

FONDS PROPRES ET PASSIF Total

FONDS PROPRES

Apports et subventions d'investissement 27 334,76 Neutralisations et régularisations

Réserves 1 224,62

Report à nouveau 1 385,42

Résultat de l'exercice -11 150,20

Droits du concédant, de l'affermant, de l'affectant et du remettant 12 608,55

TOTAL FONDS PROPRES (I) 31 403,15

PASSIF

TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (1) DETTES FINANCIÈRES

Emprunts obligataires 25 674,61

Emprunts souscrits auprès des établissements de crédit 89 126,85 Dettes financières et autres emprunts

TOTAL DETTES FINANCIÈRES (2) 114 801,46

DETTES NON FINANCIÈRES

Dettes fournisseurs et comptes rattachés 23 152,73

Autres dettes non financières 1 223,88

Produits constatés d'avance

TOTAL DETTES NON FINANCIÈRES (3) 24 376,61

TOTAL TRÉSORERIE (4)

TOTAL PASSIF (II) = (1+2+3+4) 139 178,07

Comptes de régularisation (III) 1 458,85

Écarts de conversion passif (IV)

TOTAL GÉNÉRAL (I + II+III+IV) 172 040,07

[1] Déduction faite des amortissements et des dépréciations

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5

013018 I-2

75018 AMP CT 1 TRAITEMENT DECHETS BILAN (en Euros)

GED

HCDG_M57 V1.4 20190704 - CG96

EXERCICE N EXERCICE N-1

ACTIF NOTE BRUT AMORTISSEMENTS

DÉPRÉCIATIONS

NET NET

ACTIF IMMOBILISÉ

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

Subventions d'investissement versées 1 499 441,42 1 257 168,47 242 272,95 342 235,72

Autres immobilisations incorporelles 2 709 875,04 1 854 638,74 855 236,30 405 276,60

Immobilisations incorporelles en cours IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Terrains 63 125 233,05 16 097 711,57 47 027 521,48 47 667 732,16

Constructions 67 197 202,36 13 384 829,63 53 812 372,73 57 307 662,18

Réseaux et installations de voirie 4 963 617,68 4 963 617,68 4 688 948,64

Réseaux divers 852 190,77 527 550,43 324 640,34 364 765,57

Installations techniques, agencements et matériel 106 143 927,61 83 753 745,10 22 390 182,51 23 156 632,88

Immobilisations mises en concessions ou affermées

Autres 3 164 353,03 2 192 335,98 972 017,05 722 443,73

Immobilisations corporelles en cours 11 579 757,30 11 579 757,30 6 418 672,78

DROITS DE RETOUR RELATIFS AUX BIENS MIS A DISPOSITION OU AFFECTÉS

IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES 66 207,00 66 207,00 66 207,00

TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (I) 261 301 805,26 119 067 979,92 142 233 825,34 141 140 577,26

Reçu au Contrôle de légalité le 17 juin 2021

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6

013018 I-2

GED

HCDG_M57 V1.4 20190704 - CG96

EXERCICE N EXERCICE N-1

ACTIF NOTE BRUT AMORTISSEMENTS

DÉPRÉCIATIONS

NET NET

ACTIF CIRCULANT STOCKS

CRÉANCES

Créances sur des entités publiques, des organismes internationaux et la Commission européenne 1 493 971,68 1 493 971,68 3 894 848,08

Créances sur les redevables et comptes rattachés 6 078 803,95 802 933,00 5 275 870,95 6 752 487,27

Avances et acomptes versés par la collectivité

Créances correspondant à des opérations pour compte de tiers

Créances sur budgets annexes 22 343 589,87 22 343 589,87 4 577 943,26

Créances sur les autres débiteurs 686 810,92 686 810,92 2 021 504,58

CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE

TOTAL ACTIF CIRCULANT (HORS TRÉSORERIE) (II) 30 603 176,42 802 933,00 29 800 243,42 17 246 783,19 TRÉSORERIE

VALEURS MOBILIÈRES DE PLACEMENT

DISPONIBILITÉS 100,00 100,00 100,00

AUTRES

TOTAL TRÉSORERIE (III) 100,00 100,00 100,00

COMPTES DE REGULARISATION (dont primes de remboursement des obligations) (IV) 5 899,42 5 899,42 5 899,42

ÉCARTS DE CONVERSION ACTIF (V)

TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V) 291 910 981,10 119 870 912,92 172 040 068,18 158 393 359,87

Reçu au Contrôle de légalité le 17 juin 2021

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7

013018 I-2

GED

HCDG_M57 V1.4 20190704 - CG96

FONDS PROPRES ET PASSIF NOTE EXERCICE N EXERCICE N-1

FONDS PROPRES

APPORTS NON RATTACHÉS A UN ACTIF DÉTERMINÉ Dotations

Fonds globalisés 22 211 811,51 19 069 508,94

SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT Rattachées à un actif amortissable

Rattachées à un actif non amortissable 5 122 944,48 5 094 686,89

NEUTRALISATIONS ET RÉGULARISATIONS

RÉSERVES 1 224 620,57 976 633,25

REPORT A NOUVEAU 1 385 422,50 535 324,03

RÉSULTAT DE L'EXERCICE -11 150 197,42 1 098 085,79

DROITS DU CONCÉDANT ET DE L'AFFERMANT

DROITS DE L'AFFECTANT ET DU REMETTANT 12 608 548,35 12 608 548,35

TOTAL FONDS PROPRES (I) 31 403 149,99 39 382 787,25

Reçu au Contrôle de légalité le 17 juin 2021

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8

013018 I-2

GED

HCDG_M57 V1.4 20190704 - CG96

FONDS PROPRES ET PASSIF NOTE EXERCICE N EXERCICE N-1

PASSIF

PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES PROVISIONS POUR RISQUES

PROVISIONS POUR CHARGES

TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (1) DETTES FINANCIÈRES

EMPRUNTS OBLIGATAIRES 25 674 609,41 25 674 217,50

EMPRUNTS SOUSCRITS AUPRÈS DES ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT 89 126 846,23 68 736 912,68

DETTES FINANCIÈRES ET AUTRES EMPRUNTS

TOTAL DETTES FINANCIÈRES (2) 114 801 455,64 94 411 130,18

DETTES NON FINANCIÈRES

Dettes fournisseurs et comptes rattachés 23 152 729,47 17 986 235,67

Dettes fiscales et sociales 1 053 666,71 4 219 151,02

Avances et acomptes reçus

Dettes correspondant à des opérations pour compte de tiers Fonds gérés par la collectivité

Dettes sur budgets annexes

Autres dettes non financières 170 216,50 4 817 273,31

PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE

TOTAL DETTES NON FINANCIÈRES (3) 24 376 612,68 27 022 660,00

TRÉSORERIE

AUTRES ÉLÉMENTS DE TRÉSORERIE PASSIVE TOTAL TRÉSORERIE (4)

TOTAL PASSIF (II) = (1+2+3+4) 139 178 068,32 121 433 790,18

COMPTES DE RÉGULARISATION (III) 1 458 849,87 -2 423 217,56

ÉCARTS DE CONVERSION PASSIF (IV)

TOTAL GÉNÉRAL (I + II+III+IV) 172 040 068,18 158 393 359,87

Reçu au Contrôle de légalité le 17 juin 2021

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9

013018 I-3

75018 AMP CT 1 TRAITEMENT DECHETS

COMPTE DE RESULTAT SYNTHETIQUE AU 31 DECEMBRE 2020 En Milliers d'Euros

GED

HCDG_M57 V1.4 20190704 - CG96

POSTES EXERCICE N EXERCICE N-1

PRODUITS DE FONCTIONNEMENT

PRODUITS SANS CONTREPARTIE DIRECTE (ou subventions et produits assimilés)

Dotations de l'état 33,52 18,09

Participations 3 013,19 6 039,29

Compensations, autres attributions et autres participations 233 365,79 207 838,22

Dons et legs

Impôts et taxes -2 460,76 -420,37

PRODUITS AVEC CONTREPARTIE DIRECTE

Ventes de biens ou prestations de services 9 233,06 11 182,85

Produits des cessions d'actifs

Autres produits de gestion 1 897,62 5 354,02

Production stockée et immobilisée AUTRES PRODUITS

Reprises sur amortissement, dépréciations, provisions et transferts de charges 0,52

Reprises du financement rattaché à un actif

Neutralisation des amortissements, dépréciations et provisions Neutralisation des moins-values de cession

TOTAL PRODUITS DE FONCTIONNEMENT(I) 245 082,94 230 012,11

CHARGES DE FONCTIONNEMENT

Achats et charges externes 147 009,02 128 295,18

Charges de personnel 87 948,89 73 025,10

Indemnités des élus (et membres du CESR)

Autres charges de fonctionnement (dont pertes sur créances irrécouvrables) 177,98 7 433,69

Impôts et taxes 5 394,13 5 711,65

Dotations aux amortissements, dépréciations, provisions 13 190,65 11 938,16

Valeurs nettes comptables des éléments d'actifs cédés Neutralisation des amortissements, dépréciations et provisions Neutralisation des plus-values de cession

TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT (II) 253 720,67 226 403,78

Reçu au Contrôle de légalité le 17 juin 2021

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10

013018 I-3

COMPTE DE RESULTAT SYNTHETIQUE AU 31 DECEMBRE 2020 En Milliers d'Euros

GED

HCDG_M57 V1.4 20190704 - CG96

POSTES EXERCICE N EXERCICE N-1

CHARGES D'INTERVENTION

Dispositifs d'intervention pour compte propre 130,27 48,04

Autres charges

TOTAL CHARGES D'INTERVENTION (III) 130,27 48,04

PRODUITS (ou CHARGES) NETS DE L'ACTIVITE (IV = I - II - III) -8 767,99 3 560,29

TOTAL PRODUITS FINANCIERS (V)

TOTAL CHARGES FINANCIERES (VI) 2 382,21 2 462,21

PRODUITS (ou CHARGES) FINANCIERS NETS (VII = V - VI) -2 382,21 -2 462,21

RESULTAT DE L'EXERCICE (VIII = IV + VII ) -11 150,20 1 098,09

Reçu au Contrôle de légalité le 17 juin 2021

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11

013018 I-4

75018 AMP CT 1 TRAITEMENT DECHETS COMPTE DE RESULTAT AU 31 DECEMBRE 2020

GED

HCDG_M57 V1.4 20190704 - CG96

POSTES NOTE EXERCICE N EXERCICE N-1 VARIATION

PRODUITS DE FONCTIONNEMENT

PRODUITS SANS CONTREPARTIE DIRECTE (ou subventions et produits assimilés)

Dotations de l'état 33 517,67 18 094,45 15 423,22

Participations 3 013 194,56 6 039 293,53 -3 026 098,97

Compensations, autres attributions et autres participations 233 365 785,00 207 838 224,00 25 527 561,00

Dons et legs

Impôts et taxes -2 460 759,87 -420 368,00 -2 040 391,87

PRODUITS AVEC CONTREPARTIE DIRECTE

Ventes de biens ou prestations de services 9 233 061,51 11 182 849,20 -1 949 787,69

Produits des cessions d'actifs

Autres produits de gestion 1 897 623,33 5 354 017,65 -3 456 394,32

Production stockée et immobilisée AUTRES PRODUITS

Reprises sur amortissement, dépréciations, provisions et transferts de charges 522,00 522,00

Reprises du financement rattaché à un actif

Neutralisation des amortissements, dépréciations et provisions Neutralisation des moins-values de cession

TOTAL PRODUITS DE FONCTIONNEMENT (I) 245 082 944,20 230 012 110,83 15 070 833,37

CHARGES DE FONCTIONNEMENT

Achats et charges externes 147 009 020,95 128 295 178,04 18 713 842,91

Charges de personnel 87 948 885,23 73 025 104,09

Dont salaires, traitements et rémunérations diverses 67 376 334,45 55 544 606,96 11 831 727,49

Dont charges sociales 20 572 550,78 17 480 497,13 3 092 053,65

Indemnités des élus (et membres du CESR)

Autres charges de fonctionnement (dont pertes sur créances irrécouvrables) 177 976,86 7 433 691,33 -7 255 714,47

Impôts et taxes 5 394 131,54 5 711 645,40 -317 513,86

Dotations aux amortissements, dépréciations, provisions 13 190 654,30 11 938 158,65 1 252 495,65

Valeurs nettes comptables des éléments d'actifs cédés Neutralisation des amortissements, dépréciations et provisions Neutralisation des plus-values de cession

TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT (II) 253 720 668,88 226 403 777,51 27 316 891,37

CHARGES D'INTERVENTION

Dispositifs d'intervention pour compte propre 130 266,51 48 040,00

Dont ménages 39 566,51 39 566,51

Dont personnes morales de droit privé 39 500,00 48 040,00 -8 540,00

Dont collectivités territoriales

Reçu au Contrôle de légalité le 17 juin 2021

(13)

12

013018 I-4

75018 AMP CT 1 TRAITEMENT DECHETS COMPTE DE RESULTAT AU 31 DECEMBRE 2020

GED

HCDG_M57 V1.4 20190704 - CG96

POSTES NOTE EXERCICE N EXERCICE N-1 VARIATION

Dont autres organismes publics 51 200,00 51 200,00

Dont établissements d'enseignement Autres charges

TOTAL CHARGES D'INTERVENTION (III) 130 266,51 48 040,00 82 226,51

PRODUITS (ou CHARGES) NETS DE L'ACTIVITE (IV = I - II - III) -8 767 991,19 3 560 293,32 -12 328 284,51 PRODUITS FINANCIERS

Produits des participations et des prêts Produits des valeurs mobilières de placement

Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement Autres produits financiers

Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions financières et transferts de charges TOTAL PRODUITS FINANCIERS (V)

CHARGES FINANCIERES

Charges d'intérêts 2 372 568,17 2 452 569,47 -80 001,30

Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement

Autres charges financières 9 638,06 9 638,06

Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions financières

TOTAL CHARGES FINANCIERES (VI) 2 382 206,23 2 462 207,53 -80 001,30

PRODUITS (ou CHARGES) FINANCIERS NETS (VII = V - VI) -2 382 206,23 -2 462 207,53 80 001,30

RESULTAT DE L'EXERCICE (VIII = IV + VII ) -11 150 197,42 1 098 085,79 -12 248 283,21

Reçu au Contrôle de légalité le 17 juin 2021

(14)

13

HCDG_M57 V1.4 20190704 - CG96

ANNEXE

Reçu au Contrôle de légalité le 17 juin 2021

(15)

14

013018 I-5

75018 AMP CT 1 TRAITEMENT DECHETS OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS

Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2020

GED

HCDG_M57 V1.4 20190704 - CG96

Opérations pour Balance d'entrée Dépenses Recettes Balance de sortie

le compte de tiers Solde débiteur Solde créditeur de l'année de l'année Solde débiteur Solde créditeur

Reçu au Contrôle de légalité le 17 juin 2021

(16)

15

013018 I-5

75018 AMP CT 1 TRAITEMENT DECHETS OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS

Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2020

GED

HCDG_M57 V1.4 20190704 - CG96

Opérations pour Balance d'entrée Dépenses Recettes Balance de sortie

le compte de tiers Solde débiteur Solde créditeur de l'année de l'année Solde débiteur Solde créditeur

Reçu au Contrôle de légalité le 17 juin 2021

(17)

16

HCDG_M57 V1.4 20190704 - CG96

EXECUTION BUDGETAIRE

Reçu au Contrôle de légalité le 17 juin 2021

(18)

17

013018 II-1

75018 AMP CT 1 TRAITEMENT DECHETS RESULTATS BUDGETAIRES DE L'EXERCICE

GED

HCDG_M57 V1.4 20190704 - CG96

SECTION D'INVESTISSEMENT

SECTION DE FONCTIONNEMENT

TOTAL DES SECTIONS RECETTES

Prévisions budgétaires totales (a) 47 118 951,99 264 588 209,75 311 707 161,74

Titres de recettes émis (b) 46 638 653,87 254 817 956,08 301 456 609,95

Réductions de titres ( c ) 0,00 5 849 393,32 5 849 393,32

Recettes nettes (d = b - c) 46 638 653,87 248 968 562,76 295 607 216,63

DÉPENSES

Autorisations budgétaires totales (e) 47 118 951,99 264 588 209,75 311 707 161,74

Mandats émis (f) 25 326 049,18 273 111 844,02 298 437 893,20

Annulations de mandats (g) 1 594,80 12 993 083,84 12 994 678,64

Dépenses nettes (h = f -g) 25 324 454,38 260 118 760,18 285 443 214,56

RÉSULTAT DE L'EXERCICE

(d-h) Excédent 21 314 199,49 10 164 002,07

(h-d) Déficit 11 150 197,42

Reçu au Contrôle de légalité le 17 juin 2021

(19)

18

013018 II-2

RESULTATS D'EXECUTION DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS DES SERVICES NON PERSONNALISES

GED

HCDG_M57 V1.4 20190704 - CG96

RÉSULTAT À LA CLÔTURE DE

L'EXERCICE PRÉCÉDENT :

2019

PART AFFECTÉE À L'INVESTISSEMENT :

EXERCICE 2020

RÉSULTAT DE L'EXERCICE 2020

TRANSFERT OU INTEGRATION DE

RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON

BUDGETAIRE

RÉSULTAT DE CLÔTURE DE L'EXERCICE 2020

I - Budget principal Investissement Fonctionnement

TOTAL I II - Budgets des services à caractère administratif

AMP CT 1 TRAITEMENT DECHETS

Investissement -18 747 987,32 21 314 199,49 2 566 212,17

Fonctionnement 1 633 409,82 247 987,32 -11 150 197,42 -9 764 774,92

Sous-Total -17 114 577,50 247 987,32 10 164 002,07 -7 198 562,75

TOTAL II -17 114 577,50 247 987,32 10 164 002,07 -7 198 562,75 III - Budgets des services à caractère industriel et commercial

TOTAL III

TOTAL I + II + III -17 114 577,50 247 987,32 10 164 002,07 -7 198 562,75

Reçu au Contrôle de légalité le 17 juin 2021

(20)

HCDG_M57 V1.4 20190704 - CG96

Reçu au Contrôle de légalité le 17 juin 2021

(21)

19

013018 II-3

Page gauche 19 75018 AMP CT 1 TRAITEMENT DECHETS

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT

GED

HCDG_M57 V1.4 20190704 - CG96

N° chapitre ou article Intitulé Budget Primitif Décision modificative Total prévisions

(selon le niveau de vote) 1 2 3 = 1 + 2

16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉES 11 199 433,25 11 199 433,25

21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES

26 PARTICIPATIONS ET CRÉANCES RATTACHÉES A DES PARTICIPATIONS 100 000,00 100 000,00

27 AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES 80 500,00 80 500,00

SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS 11 379 933,25 11 379 933,25

Opération n° 2012106000 Opération d'équipement n° 2012106000 50 000,00 -10 000,00 40 000,00

Opération n° 2012117800 Opération d'équipement n° 2012117800 39 300,00 39 300,00

Opération n° 2015109100 Opération d'équipement n° 2015109100 3 047 593,20 1 720 000,00 4 767 593,20

Opération n° 2015109200 Opération d'équipement n° 2015109200 200 000,00 16 000,00 216 000,00

Opération n° 2015112000 Opération d'équipement n° 2015112000 1 420 500,00 215 628,00 1 636 128,00

Opération n° 2016104000 Opération d'équipement n° 2016104000 2 270 744,00 2 270 744,00

Opération n° 2017106900 Opération d'équipement n° 2017106900 2 110 000,00 -1 350 000,00 760 000,00

Opération n° 2018102700 Opération d'équipement n° 2018102700 94 000,00 -94 000,00

Opération n° 2019104300 Opération d'équipement n° 2019104300 150 000,00 -150 000,00

Opération n° 2019104600 Opération d'équipement n° 2019104600 3 290 000,00 -3 290 000,00

Opération n° 2020100100 Opération d'équipement n° 2020100100 1 000 000,00 -1 000 000,00

Opération n° 2020100300 Opération d'équipement n° 2020100300 2 063 000,00 -400 000,00 1 663 000,00

SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES PAR OPERATION 21 057 079,31 -4 418 372,00 16 638 707,31

TOTAL DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT 32 437 012,56 -4 418 372,00 28 018 640,56

040 Opérations d'ordre de transfert entre sections 227 000,00 227 000,00

Reçu au Contrôle de légalité le 17 juin 2021

(22)

19

013018 II-3

Page droite 19 75018 AMP CT 1 TRAITEMENT DECHETS

GED

HCDG_M57 V1.4 20190704 - CG96

N° chapitre ou article Total prévisions Émissions Annulations DEPENSES nettes Solde prévisions/réalisations

(selon le niveau de vote) 1 2 3 4 = 2 - 3 5 = 1 - 4

16 11 199 433,25 11 011 099,91 11 011 099,91 188 333,34

21 234 320,57 234 320,57 -234 320,57

26 100 000,00 100 000,00

27 80 500,00 80 500,00

SOUS-TOTAL 11 379 933,25 11 245 420,48 11 245 420,48 134 512,77

Opération n° 2012106000 40 000,00 28 237,31 28 237,31 11 762,69

Opération n° 2012117800 39 300,00 36 837,96 36 837,96 2 462,04

Opération n° 2013107200 300 000,00 46 084,32 46 084,32 253 915,68

Opération n° 2015109100 4 767 593,20 4 766 767,04 4 766 767,04 826,16

Opération n° 2015109200 216 000,00 134 974,64 134 974,64 81 025,36

Opération n° 2015112000 1 636 128,00 1 546 001,51 1 546 001,51 90 126,49

Opération n° 2015112900 554 362,93 478 475,00 1 594,80 476 880,20 77 482,73

Opération n° 2015113100 701 883,18 684 332,42 684 332,42 17 550,76

Opération n° 2016104000 2 270 744,00 2 141 811,87 2 141 811,87 128 932,13

Opération n° 2016610101 880 000,00 642 570,59 642 570,59 237 429,41

Opération n° 2016610201 370 000,00 194 888,51 194 888,51 175 111,49

Opération n° 2016610301 122 000,00 11 400,00 11 400,00 110 600,00

Opération n° 2017106900 760 000,00 322 645,84 322 645,84 437 354,16

Opération n° 2017405101 60 000,00 56 443,80 56 443,80 3 556,20

Opération n° 2017405201 300 000,00 274 669,04 274 669,04 25 330,96

Opération n° 2017405301 500 000,00 195 220,92 195 220,92 304 779,08

Opération n° 2017405401 700 000,00 662 702,28 662 702,28 37 297,72

Opération n° 2017405501 250 000,00 247 612,00 247 612,00 2 388,00

Opération n° 2018101300 35 000,00 34 317,00 34 317,00 683,00

Opération n° 2018102700

Opération n° 2018400201 30 000,00 30 000,00

Opération n° 2019102700 200 000,00 184 293,58 184 293,58 15 706,42

Opération n° 2019104300

Opération n° 2019104401 162 696,00 48 876,00 48 876,00 113 820,00

Opération n° 2019104500 80 000,00 11 748,00 11 748,00 68 252,00

Opération n° 2019104600 Opération n° 2020100100

Opération n° 2020100300 1 663 000,00 1 300 266,98 1 300 266,98 362 733,02

SOUS-TOTAL 16 638 707,31 14 051 176,61 1 594,80 14 049 581,81 2 589 125,50

TOTAL 28 018 640,56 25 296 597,09 1 594,80 25 295 002,29 2 723 638,27

040 227 000,00 227 000,00

Reçu au Contrôle de légalité le 17 juin 2021

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013018 II-3

GED

HCDG_M57 V1.4 20190704 - CG96

041 Opérations patrimoniales 125 324,11 125 324,11

TOTAL DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT 352 324,11 352 324,11

001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté 18 747 987,32 18 747 987,32

TOTAL GENERAL 32 789 336,67 14 329 615,32 47 118 951,99

Reçu au Contrôle de légalité le 17 juin 2021

(24)

20

013018 II-3

GED

HCDG_M57 V1.4 20190704 - CG96

041 125 324,11 29 452,09 29 452,09 95 872,02

TOTAL 352 324,11 29 452,09 29 452,09 322 872,02

001 18 747 987,32 18 747 987,32

TOTAL GENERAL 47 118 951,99 25 326 049,18 1 594,80 25 324 454,38 21 794 497,61

Reçu au Contrôle de légalité le 17 juin 2021

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013018 II-3

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT

GED

HCDG_M57 V1.4 20190704 - CG96

10 DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RÉSERVES 3 134 778,00 247 987,32 3 382 765,32

13 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT 500 986,00 500 986,00

16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉES 13 711 319,06 15 611 087,22 29 322 406,28

SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS 17 347 083,06 15 859 074,54 33 206 157,60

TOTAL RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT 17 347 083,06 15 859 074,54 33 206 157,60

021 Virement de la section de fonctionnement (section d'investissement) 1 529 459,22 -1 529 459,22

040 Opérations d'ordre de transfert entre sections 13 787 470,28 13 787 470,28

041 Opérations patrimoniales 125 324,11 125 324,11

TOTAL RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT 15 442 253,61 -1 529 459,22 13 912 794,39

TOTAL GENERAL 32 789 336,67 14 329 615,32 47 118 951,99

Reçu au Contrôle de légalité le 17 juin 2021

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013018 II-3

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT

GED

HCDG_M57 V1.4 20190704 - CG96

N° chapitre ou article Total prévisions Émissions Annulations RECETTES nettes Solde prévisions/réalisations

10 3 382 765,32 3 390 289,89 3 390 289,89 -7 524,57

13 500 986,00 28 257,59 28 257,59 472 728,41

16 29 322 406,28 30 000 000,00 30 000 000,00 -677 593,72

SOUS-TOTAL 33 206 157,60 33 418 547,48 33 418 547,48 -212 389,88

TOTAL 33 206 157,60 33 418 547,48 33 418 547,48 -212 389,88

021

040 13 787 470,28 13 190 654,30 13 190 654,30 596 815,98

041 125 324,11 29 452,09 29 452,09 95 872,02

TOTAL 13 912 794,39 13 220 106,39 13 220 106,39 692 688,00

TOTAL GENERAL 47 118 951,99 46 638 653,87 46 638 653,87 480 298,12

Reçu au Contrôle de légalité le 17 juin 2021

(27)

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013018 II-3

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

GED

HCDG_M57 V1.4 20190704 - CG96

011 Charges à caractère général 147 030 313,14 995 058,00 148 025 371,14

012 Charges de personnel et frais assimilés 93 907 253,56 2 338 620,00 96 245 873,56

014 Atténuations de produits 2 748 000,00 -197 000,00 2 551 000,00

65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE 441 005,00 441 005,00

66 CHARGES FINANCIÈRES 2 521 989,77 2 521 989,77

67 CHARGES SPECIFIQUES 525 500,00 290 000,00 815 500,00

68 DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, AUX DEPRECIATIONS ET AUX 200 000,00 200 000,00

TOTAL DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT 247 374 061,47 3 426 678,00 250 800 739,47

023 Virement à la section d'investissement (section de fonctionnement) 1 529 459,22 -1 529 459,22

042 Opérations d'ordre de transfert entre sections 13 787 470,28 13 787 470,28

TOTAL DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT 15 316 929,50 -1 529 459,22 13 787 470,28

TOTAL GENERAL 262 690 990,97 1 897 218,78 264 588 209,75

Reçu au Contrôle de légalité le 17 juin 2021

(28)

22

013018 II-3

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

GED

HCDG_M57 V1.4 20190704 - CG96

011 148 025 371,14 157 603 914,09 11 451 279,69 146 152 634,40 1 872 736,74

012 96 245 873,56 95 961 931,10 337 669,09 95 624 262,01 621 611,55

014 2 551 000,00 2 881 127,87 420 368,00 2 460 759,87 90 240,13

65 441 005,00 232 314,40 9 600,00 222 714,40 218 290,60

66 2 521 989,77 3 156 373,29 774 167,06 2 382 206,23 139 783,54

67 815 500,00 85 528,97 85 528,97 729 971,03

68 200 000,00 200 000,00

TOTAL 250 800 739,47 259 921 189,72 12 993 083,84 246 928 105,88 3 872 633,59

023

042 13 787 470,28 13 190 654,30 13 190 654,30 596 815,98

TOTAL 13 787 470,28 13 190 654,30 13 190 654,30 596 815,98

TOTAL GENERAL 264 588 209,75 273 111 844,02 12 993 083,84 260 118 760,18 4 469 449,57

Reçu au Contrôle de légalité le 17 juin 2021

(29)

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013018 II-3

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT

GED

HCDG_M57 V1.4 20190704 - CG96

013 Atténuations de charges 1 142 885,82 1 142 885,82

70 PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES 14 073 297,00 -5 427 957,00 8 645 340,00

731 Fiscalité locale 21 953 298,78 21 953 298,78

74 DOTATIONS ET PARTICIPATIONS 223 904 509,37 5 937 469,28 229 841 978,65

75 AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE 1 390 000,00 2 284,00 1 392 284,00

77 PRODUITS SPECIFIQUES

78 REPRISES SUR AMORTISSEMENTS, DEPRECIATIONS ET PROVISIONS

TOTAL RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT 262 463 990,97 511 796,28 262 975 787,25

042 Opérations d'ordre de transfert entre sections 227 000,00 227 000,00

TOTAL RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT 227 000,00 227 000,00

002 Résultat de fonctionnement reporté 1 385 422,50 1 385 422,50

TOTAL GENERAL 262 690 990,97 1 897 218,78 264 588 209,75

Reçu au Contrôle de légalité le 17 juin 2021

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013018 II-3

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT

GED

HCDG_M57 V1.4 20190704 - CG96

N° chapitre ou article Total prévisions Émissions Annulations RECETTES nettes Solde prévisions/réalisations

013 1 142 885,82 1 424 858,69 1 424 858,69 -281 972,87

70 8 645 340,00 12 080 987,00 2 847 925,49 9 233 061,51 -587 721,51

731 21 953 298,78 21 953 298,78

74 229 841 978,65 239 413 965,06 3 001 467,83 236 412 497,23 -6 570 518,58

75 1 392 284,00 1 896 971,51 1 896 971,51 -504 687,51

77 651,82 651,82 -651,82

78 522,00 522,00 -522,00

TOTAL 262 975 787,25 254 817 956,08 5 849 393,32 248 968 562,76 14 007 224,49

042 227 000,00 227 000,00

TOTAL 227 000,00 227 000,00

002 1 385 422,50 1 385 422,50

TOTAL GENERAL 264 588 209,75 254 817 956,08 5 849 393,32 248 968 562,76 15 619 646,99

Reçu au Contrôle de légalité le 17 juin 2021

(31)

24

013018 II-4

75018 AMP CT 1 TRAITEMENT DECHETS ETAT DE REALISATIONS DES OPERATIONS

SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT

GED

HCDG_M57 V1.4 20190704 - CG96

N° Chapitre et Article Intitulé Émissions

1

Annulations 2

DEPENSES nettes 3 = 1 - 2

16311 Emprunts obligataires remboursables in fine 1 442 047,57 1 442 047,57

1641 Emprunts en euros 9 569 052,34 9 569 052,34

SOUS-TOTAL CHAPITRE 16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉES 11 011 099,91 11 011 099,91

21828 Autres matériels de transport 181 705,03 181 705,03

2188 Autres 52 615,54 52 615,54

SOUS-TOTAL CHAPITRE 21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES 234 320,57 234 320,57

Opération n° 21882012106000 Autres 28 237,31 28 237,31

SOUS-TOTAL OPERATION n° 20121060 Opération d'équipement n° 2012106000 28 237,31 28 237,31

Opération n° 218282012117800 Autres matériels de transport 36 837,96 36 837,96

Opération n° 20312013107200 Frais d'études 3 768,00 3 768,00

Opération n° 23152013107200 Installations, matériel et outillage techniques 42 316,32 42 316,32

Opération n° 2157312015109100 Matériel roulant 3 615 737,59 3 615 737,59

Opération n° 2382015109100 Avances versées sur commandes d'immobilisations corporelles 1 151 029,45 1 151 029,45

SOUS-TOTAL OPERATION n° 20151091 Opération d'équipement n° 2015109100 4 766 767,04 4 766 767,04

Opération n° 215782015109200 Autre matériel technique 54 325,11 54 325,11

Opération n° 21582015109200 Autres installations, matériel et outillage techniques 80 649,53 80 649,53

Opération n° 2157382015112000 Autre matériel et outillage de voirie 1 546 001,51 1 546 001,51

Opération n° 2157382015112900 Autre matériel et outillage de voirie 478 475,00 1 594,80 476 880,20

SOUS-TOTAL OPERATION n° 20151129 Opération d'équipement n° 2015112900 478 475,00 1 594,80 476 880,20

Opération n° 23152015113100 Installations, matériel et outillage techniques 684 332,42 684 332,42

Opération n° 23122016104000 Agencements et aménagements de terrains 2 089 661,83 2 089 661,83

Opération n° 21382016610101 Autres constructions 642 570,59 642 570,59

Opération n° 21882016610301 Autres 11 400,00 11 400,00

Reçu au Contrôle de légalité le 17 juin 2021

(32)

25

013018 II-4

SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT

GED

HCDG_M57 V1.4 20190704 - CG96

1

Annulations 2

Opération n° 23122017106900 Agencements et aménagements de terrains 45 004,64 45 004,64

Opération n° 21522017405201 Installations de voirie 274 669,04 274 669,04

Opération n° 213512017405301 Bâtiments publics 195 220,92 195 220,92

Opération n° 2157382017405501 Autre matériel et outillage de voirie 247 612,00 247 612,00

Opération n° 20512019102700 Concessions et droits similaires 184 293,58 184 293,58

Opération n° 23132019104500 Constructions 11 748,00 11 748,00

Opération n° 20332020100300 Frais d'insertion 1 878,72 1 878,72

Opération n° 21282020100300 Autres agencements et aménagements 16 466,60 16 466,60

Opération n° 21582020100300 Autres installations, matériel et outillage techniques 169 635,29 169 635,29

Opération n° 23122020100300 Agencements et aménagements de terrains 1 108 619,77 1 108 619,77

SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES PAR OPERATION 14 051 176,61 1 594,80 14 049 581,81

TOTAL DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT 25 296 597,09 1 594,80 25 295 002,29

21351 Bâtiments publics 1 080,00 1 080,00

2312 Agencements et aménagements de terrains 28 372,09 28 372,09

SOUS-TOTAL OPERATION n° 041 Opérations patrimoniales 29 452,09 29 452,09

TOTAL DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT 29 452,09 29 452,09

TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT 25 326 049,18 1 594,80 25 324 454,38

Reçu au Contrôle de légalité le 17 juin 2021

(33)

26

013018 II-4

SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT

GED

HCDG_M57 V1.4 20190704 - CG96

1

Annulations 2

RECETTES nettes 3 = 1 - 2

10222 F.C.T.V.A. 3 142 302,57 3 142 302,57

1068 Excédents de fonctionnement capitalisés 247 987,32 247 987,32

SOUS-TOTAL CHAPITRE 10 DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RÉSERVES 3 390 289,89 3 390 289,89

1322 Régions 28 140,00 28 140,00

1345 Amendes de radars automatiques et amendes de police 117,59 117,59

SOUS-TOTAL CHAPITRE 13 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT 28 257,59 28 257,59

1641 Emprunts en euros 30 000 000,00 30 000 000,00

SOUS-TOTAL CHAPITRE 16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉES 30 000 000,00 30 000 000,00

TOTAL RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT 33 418 547,48 33 418 547,48

28031 Frais d'études 84 586,26 84 586,26

28033 Frais d'insertion 3 747,89 3 747,89

2804182 Bâtiments et installations 99 962,77 99 962,77

28051 Concessions et droits similaires 38 845,20 38 845,20

28121 Plantations d'arbres et d'arbustes 29 890,34 29 890,34

28128 Autres agencements et aménagements 626 786,94 626 786,94

281351 Bâtiments publics 399 067,68 399 067,68

281352 Bâtiments privés 652,07 652,07

28148 Constructions sur sol d'autrui - Autres constructions 4 004 925,01 4 004 925,01

281538 Autres réseaux 40 125,23 40 125,23

2815731 Matériel roulant 2 930 798,45 2 930 798,45

2815738 Autre matériel et outillage de voirie 2 226 852,26 2 226 852,26

281578 Autre matériel technique 691 953,97 691 953,97

28158 Autres installations, matériel et outillage techniques 1 107 686,92 1 107 686,92

28181 Installations générales, agencements et aménagements divers 12 085,01 12 085,01

281828 Autres matériels de transport 612 092,80 612 092,80

281838 Autre matériel informatique 18 996,48 18 996,48

281848 Autres matériels de bureau et mobiliers 21 218,68 21 218,68

28188 Autres 240 380,34 240 380,34

SOUS-TOTAL OPERATION n° 040 Opérations d'ordre de transfert entre sections 13 190 654,30 13 190 654,30

2031 Frais d'études 21 777,12 21 777,12

2033 Frais d'insertion 7 674,97 7 674,97

SOUS-TOTAL OPERATION n° 041 Opérations patrimoniales 29 452,09 29 452,09

TOTAL RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT 13 220 106,39 13 220 106,39

TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT 46 638 653,87 46 638 653,87

Reçu au Contrôle de légalité le 17 juin 2021

(34)

27

013018 II-4

75018 AMP CT 1 TRAITEMENT DECHETS ETAT DE REALISATIONS DES OPERATIONS SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

GED

HCDG_M57 V1.4 20190704 - CG96

1

Annulations 2

6042 Achats de prestations de services (autres que terrains à aménager) 46 165,53 46 165,53

60611 Eau et assainissement 296 644,49 7 136,56 289 507,93

60612 Énergie - Électricité 248 957,95 20 077,44 228 880,51

60621 Combustibles 86 424,76 86 424,76

60622 Carburants 3 915 550,48 236 511,07 3 679 039,41

60623 Alimentation 2 729,36 2 729,36

60628 Autres fournitures non stockées 230 874,61 13 288,03 217 586,58

60631 Fournitures d'entretien 1 680,00 1 680,00

60632 Fournitures de petit équipement 2 495 729,80 226 434,98 2 269 294,82

60633 Fournitures de voirie 1 060 795,40 3 890,00 1 056 905,40

60636 Habillement et Vêtements de travail 382 032,17 17 259,67 364 772,50

6064 Fournitures administratives 24 494,03 691,82 23 802,21

6068 Autres matières et fournitures. 307 106,62 24 899,87 282 206,75

611 Contrats de prestations de services 132 351 746,83 9 915 199,28 122 436 547,55

6132 Locations immobilières 925 154,75 925 154,75

61351 Matériel roulant 202 028,14 202 028,14

61358 Autres 134 685,34 11 489,00 123 196,34

614 Charges locatives et de copropriété 64 646,50 64 646,50

61521 Terrains 202 864,42 13 039,05 189 825,37

615221 Bâtiments publics 167 041,69 22 833,51 144 208,18

615228 Autres bâtiments 98 096,68 98 096,68

615231 Voiries 39 456,00 39 456,00

615232 Réseaux 55 572,12 16 107,90 39 464,22

61551 Matériel roulant 3 997 714,63 222 754,80 3 774 959,83

61558 Autres biens mobiliers 731 405,72 16 138,90 715 266,82

6156 Maintenance 367 237,68 18 296,06 348 941,62

6168 Autres 873 471,87 873 471,87

617 Études et recherches 423 049,69 139 312,80 283 736,89

6182 Documentation générale et technique 2 312,96 2 312,96

6184 Versements à des organismes de formation 89 039,30 18 245,30 70 794,00

6188 Autres frais divers 25 424,73 3 822,70 21 602,03

6227 Frais d'actes et de contentieux 21 132,00 21 132,00

6228 Divers 468 973,64 325 671,57 143 302,07

6231 Annonces et insertions 193 383,00 82 497,41 110 885,59

6236 Catalogues et imprimés et publications 71 023,21 3 376,08 67 647,13

6238 Divers 52 552,68 14 637,96 37 914,72

Reçu au Contrôle de légalité le 17 juin 2021

(35)

28

013018 II-4

GED

HCDG_M57 V1.4 20190704 - CG96

1

Annulations 2

6248 Divers 210 000,00 210 000,00

6251 Voyages, déplacements et missions 9 225,70 548,05 8 677,65

627 Services bancaires et assimilés. 16 447,94 16 447,94

6281 Concours divers (cotisations...) 10 530,00 10 530,00

6282 Frais de gardiennage 1 023 944,86 55 914,12 968 030,74

6283 Frais de nettoyage des locaux 431 759,17 19 965,76 411 793,41

62871 A la collectivité de rattachement 4 1 286 451,93 1 286 451,93

63512 Taxes foncières 26 677,50 1 240,00 25 437,50

6355 Taxes et impôts sur les véhicules 53 178,93 53 178,93

6358 Autres droits 146,90 146,90

637 Autres impôts, taxes et versements assimilés (autres organismes) 3 878 352,38 3 878 352,38

SOUS-TOTAL CHAPITRE 011 Charges à caractère général 157 603 914,09 11 451 279,69 146 152 634,40

6215 Personnel affecté par la collectivité de rattachement 4 813 502,26 4 813 502,26

6331 Versement de transport 885 014,24 885 014,24

6332 Cotisations versées au F.N.A.L. 221 253,66 221 253,66

6336 Cotisations au CNFPT et au centre de gestion de la fonction publique territorial 330 749,49 1,56 330 747,93

64111 Rémunération principale 39 535 576,40 39 535 576,40

64112 Supplément familial de traitement et indemnité de résidence 1 759 365,02 1 759 365,02

64113 NBI 954 800,36 954 800,36

64118 Autres indemnités. 18 413 844,61 18 413 844,61

64131 Rémunérations 2 513 273,97 2 513 273,97

64132 Supplément familial de traitement et indemnité de résidence 98 888,14 98 888,14

64138 Primes et autres indemnités 1 289 288,60 1 289 288,60

6417 Rémunérations des apprentis 15 551,20 15 551,20

6451 Cotisations à l'U.R.S.S.A.F. 7 397 170,88 7 397 170,88

6453 Cotisations aux caisses de retraite 13 243 846,95 13 243 846,95

6457 Cotisations sociales liées à l'apprentissage 386,64 386,64

6475 Médecine du travail, pharmacie 493 438,08 26 609,85 466 828,23

6478 Autres charges sociales diverses 868 296,19 96 757,68 771 538,51

648 Autres charges de personnel 3 127 684,41 214 300,00 2 913 384,41

SOUS-TOTAL CHAPITRE 012 Charges de personnel et frais assimilés 95 961 931,10 337 669,09 95 624 262,01

7398 Reversements, restitutions et prélèvements divers 2 881 127,87 420 368,00 2 460 759,87

SOUS-TOTAL CHAPITRE 014 Atténuations de produits 2 881 127,87 420 368,00 2 460 759,87

6511212 Prestation de compensation du handicap - moins de 20 ans 36 542,50 36 542,50

651128 Autres 3 024,01 3 024,01

6542 Créances éteintes 66 575,59 66 575,59

Reçu au Contrôle de légalité le 17 juin 2021

(36)

29

013018 II-4

GED

HCDG_M57 V1.4 20190704 - CG96

1

Annulations 2

657381 Autres établissements publics locaux 51 200,00 51 200,00

65748 Autres personnes de droit privé 49 100,00 9 600,00 39 500,00

6583 Intérêts moratoires et pénalités sur marchés 25 872,30 25 872,30

SOUS-TOTAL CHAPITRE 65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE 232 314,40 9 600,00 222 714,40

66111 Intérêts réglés à l'échéance 2 413 190,37 2 413 190,37

66112 Intérêts - rattachement des ICNE 733 544,86 774 167,06 -40 622,20

6688 Autres 9 638,06 9 638,06

SOUS-TOTAL CHAPITRE 66 CHARGES FINANCIÈRES 3 156 373,29 774 167,06 2 382 206,23

673 Titres annulés (sur exercices antérieurs) 85 528,97 85 528,97

SOUS-TOTAL CHAPITRE 67 CHARGES SPECIFIQUES 85 528,97 85 528,97

TOTAL DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT 259 921 189,72 12 993 083,84 246 928 105,88

6811 Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles 13 190 654,30 13 190 654,30

SOUS-TOTAL OPERATION n° 042 Opérations d'ordre de transfert entre sections 13 190 654,30 13 190 654,30

TOTAL DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT 13 190 654,30 13 190 654,30

TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 273 111 844,02 12 993 083,84 260 118 760,18

Reçu au Contrôle de légalité le 17 juin 2021

(37)

30

013018 II-4

75018 AMP CT 1 TRAITEMENT DECHETS ETAT DE REALISATIONS DES OPERATIONS SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT

GED

HCDG_M57 V1.4 20190704 - CG96

1

Annulations 2

RECETTES nettes 3 = 1 - 2

6419 Remboursements sur rémunérations du personnel 117 638,26 117 638,26

6479 Remboursements sur autres charges sociales 1 307 220,43 1 307 220,43

SOUS-TOTAL CHAPITRE 013 Atténuations de charges 1 424 858,69 1 424 858,69

7013 Vente de produits résiduels 18 244,08 18 244,08

70388 Autres redevances et recettes diverses 386 658,21 386 658,21

70612 Redevance spéciale d'enlèvement des ordures 201 381,69 2 160,00 199 221,69

70613 Abonnement ou redevance pour enlèvement des déchets industriels et 8 966 914,70 2 636 694,18 6 330 220,52

70688 Autres prestations de services 133 102,62 9 803,54 123 299,08

7078 Autres marchandises 860 331,63 198 477,77 661 853,86

70871 par la collectivité de rattachement 6 1 481 184,07 1 481 184,07

7088 Autres produits d'activités annexes (abonnements et vente d'ouvrages...) 33 170,00 790,00 32 380,00

SOUS-TOTAL CHAPITRE 70 PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES 12 080 987,00 2 847 925,49 9 233 061,51

744 FCTVA 33 517,67 33 517,67

74751 GFP de rattachement 162 148,89 162 148,89

74788 Autres 5 852 513,50 2 839 318,94 3 013 194,56

74888 Autres 233 365 785,00 233 365 785,00

SOUS-TOTAL CHAPITRE 74 DOTATIONS ET PARTICIPATIONS 239 413 965,06 3 001 467,83 236 412 497,23

755 Dédits et pénalités perçus 304 242,73 304 242,73

757 Subventions 182 000,00 182 000,00

75888 Autres 1 410 728,78 1 410 728,78

SOUS-TOTAL CHAPITRE 75 AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE 1 896 971,51 1 896 971,51

773 Mandats annulés (sur exercices antérieurs) ou atteints par la déchéance quadrien 651,82 651,82

SOUS-TOTAL CHAPITRE 77 PRODUITS SPECIFIQUES 651,82 651,82

7817 Reprises sur dépréciations des actifs circulants. 522,00 522,00

SOUS-TOTAL CHAPITRE 78 REPRISES SUR AMORTISSEMENTS, DEPRECIATIONS ET PROVISIONS 522,00 522,00

TOTAL RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT 254 817 956,08 5 849 393,32 248 968 562,76

TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT 254 817 956,08 5 849 393,32 248 968 562,76

Reçu au Contrôle de légalité le 17 juin 2021

(38)

31

HCDG_M57 V1.4 20190704 - CG96

COMPTABILITE DES DENIERS ET VALEURS

Reçu au Contrôle de légalité le 17 juin 2021

(39)

32

013018 État : III-1

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

arrêtée à la date du 31/12/2020

GED

HCDG_M57 V1.4 20190704 - CG96 Balance d'entrée Opérations non

budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes

Débit

Crédit Débit

Crédit

10222 F.C.T.V.A.

19 069 508,94 3 142 302,57 22 211 811,51 22 211 811,51

Sous Total compte 1022

19 069 508,94 3 142 302,57 22 211 811,51 22 211 811,51

1068 Excédents de fonctionnement capitalisés

976 633,25 247 987,32 1 224 620,57 1 224 620,57

20 046 142,19 3 390 289,89 23 436 432,08 23 436 432,08

110 Report à nouveau (solde créditeur)

535 324,03

247 987,32

1 098 085,79

247 987,32

1 633 409,82 1 385 422,50 Sous Total compte 11

535 324,03

247 987,32

1 098 085,79

247 987,32

1 633 409,82 1 385 422,50

12 RÉSULTAT DE L'EXERCICE (Excédentaire ou

1 098 085,79

1 098 085,79 1 098 085,79

1 098 085,79 0,00 Sous Total compte 12

1 098 085,79

1 098 085,79 1 098 085,79

1 098 085,79 0,00

1322 Régions

52 781,11 28 140,00 80 921,11 80 921,11

1323 Départements

4 949 645,00 4 949 645,00 4 949 645,00

13241 Communes membres du GFP

9 800,12 9 800,12 9 800,12

1328 Autres

82 460,66 82 460,66 82 460,66

5 094 686,89 28 140,00 5 122 826,89 5 122 826,89

1345 Amendes de radars automatiques et amende

117,59 117,59 117,59

5 094 686,89 28 257,59 5 122 944,48 5 122 944,48

Numéro de

compte Libellé du compte