COMPTABILITE DES DENIERS ET VALEURS
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE arrêtée à la date du 31/12/2020
GED
HCDG_M57 V1.4 20190704 - CG96 Balance d'entrée Opérations non
budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Débit
Sous Total compte 1022
19 069 508,94 3 142 302,57 22 211 811,51 22 211 811,51
Sous Total compte 102
19 069 508,94 3 142 302,57 22 211 811,51 22 211 811,51
1068 Excédents de fonctionnement capitalisés
976 633,25 247 987,32 1 224 620,57 1 224 620,57
Sous Total compte 106
976 633,25 247 987,32 1 224 620,57 1 224 620,57
Sous Total compte 10
20 046 142,19 3 390 289,89 23 436 432,08 23 436 432,08
110 Report à nouveau (solde créditeur)
535 324,03
247 987,32
1 098 085,79
247 987,32
1 633 409,82 1 385 422,50 Sous Total compte 11
535 324,03
247 987,32
1 098 085,79
247 987,32
1 633 409,82 1 385 422,50
12 RÉSULTAT DE L'EXERCICE (Excédentaire ou
1 098 085,79
1 098 085,79 1 098 085,79
1 098 085,79 0,00 Sous Total compte 12
1 098 085,79
1 098 085,79 1 098 085,79
1 098 085,79 0,00
1322 Régions
52 781,11 28 140,00 80 921,11 80 921,11
1323 Départements
4 949 645,00 4 949 645,00 4 949 645,00
13241 Communes membres du GFP
9 800,12 9 800,12 9 800,12
Sous Total compte 1324
9 800,12 9 800,12 9 800,12
1328 Autres
82 460,66 82 460,66 82 460,66
Sous Total compte 132
5 094 686,89 28 140,00 5 122 826,89 5 122 826,89
1345 Amendes de radars automatiques et amende
117,59 117,59 117,59
Sous Total compte 134
117,59 117,59 117,59
Sous Total compte 13
5 094 686,89 28 257,59 5 122 944,48 5 122 944,48
Numéro de
compte Libellé du compte
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33
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75018 AMP CT 1 TRAITEMENT DECHETS
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
arrêtée à la date du 31/12/2020
GED
HCDG_M57 V1.4 20190704 - CG96 Balance d'entrée Opérations non
budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Débit 16311 Emprunts obligataires remboursables in f
16 389 874,97
1 442 047,57 1 442 047,57
16 389 874,97 14 947 827,40 Sous Total compte 1631
16 389 874,97
1 442 047,57 1 442 047,57
16 389 874,97 14 947 827,40 1632 Opérations sur capital non échu des empr
8 993 750,61 1 442 047,57 10 435 798,18 10 435 798,18
Sous Total compte 163
25 383 625,58 1 442 047,57
1 442 047,57 1 442 047,57
26 825 673,15 25 383 625,58
1641 Emprunts en euros
68 253 337,54
9 569 052,34
30 000 000,00
9 569 052,34
98 253 337,54 88 684 285,20 Sous Total compte 164
68 253 337,54
9 569 052,34
30 000 000,00
9 569 052,34
98 253 337,54 88 684 285,20 16883 Intérêts courus sur emprunts obligataire
290 591,92
290 591,92
290 983,83
290 591,92
581 575,75 290 983,83 16884 Intérêts courus sur emprunts auprès des
483 575,14
483 575,14
442 561,03
483 575,14
926 136,17 442 561,03 Sous Total compte 1688
774 167,06
774 167,06
733 544,86
774 167,06
1 507 711,92 733 544,86 Sous Total compte 168
774 167,06
774 167,06
733 544,86
774 167,06
1 507 711,92 733 544,86 Sous Total compte 16
94 411 130,18
774 167,06
2 175 592,43
11 011 099,91
30 000 000,00
11 785 266,97
126 586 722,61 114 801 455,64 181 Compte de liaison : affectation à... (bu
12 608 548,35 12 608 548,35 12 608 548,35
Sous Total compte 18
12 608 548,35 12 608 548,35 12 608 548,35
Total classe 1
133 793 917,43
2 120 240,17
3 273 678,22
11 011 099,91
33 418 547,48
13 131 340,08
170 486 143,13 157 354 803,05
2031 Frais d'études 496 300,20 420 418,84
21 777,12
916 719,04
21 777,12
894 941,92
2033 Frais d'insertion 22 722,88 1 878,72
7 674,97 24 601,60
7 674,97 16 926,63
Sous Total compte 203 519 023,08 422 297,56
29 452,09
941 320,64
29 452,09
911 868,55
204182 Bâtiments et installations 1 499 441,42 1 499 441,42 1 499 441,42
Sous Total compte 20418 1 499 441,42 1 499 441,42 1 499 441,42
Numéro de
compte Libellé du compte
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75018 AMP CT 1 TRAITEMENT DECHETS
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
arrêtée à la date du 31/12/2020
GED
HCDG_M57 V1.4 20190704 - CG96 Balance d'entrée Opérations non
budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Débit
Crédit Débit
Crédit Débit
Crédit Débit
Crédit Débit
Crédit
Sous Total compte 2041 1 499 441,42 1 499 441,42 1 499 441,42
Sous Total compte 204 1 499 441,42 1 499 441,42 1 499 441,42
2051 Concessions et droits similaires 1 613 712,91 184 293,58 1 798 006,49 1 798 006,49
Sous Total compte 205 1 613 712,91 184 293,58 1 798 006,49 1 798 006,49
Sous Total compte 20 3 632 177,41 606 591,14
29 452,09
4 238 768,55
29 452,09
4 209 316,46
2113 Terrains aménagés autres que voirie 498 510,00 498 510,00 498 510,00
2115 Terrains bâtis 9 185 121,60 9 185 121,60 9 185 121,60
Sous Total compte 211 9 683 631,60 9 683 631,60 9 683 631,60
2121 Plantations d'arbres et d'arbustes 628 454,08 628 454,08 628 454,08
2128 Autres agencements et aménagements 52 796 680,77 16 466,60 52 813 147,37 52 813 147,37
Sous Total compte 212 53 425 134,85 16 466,60 53 441 601,45 53 441 601,45
21351 Bâtiments publics 2 529 736,02 196 300,92 2 726 036,94 2 726 036,94
21352 Bâtiments privés 13 041,40 13 041,40 13 041,40
Sous Total compte 2135 2 542 777,42 196 300,92 2 739 078,34 2 739 078,34
2138 Autres constructions 1 293 696,57 713 054,39 2 006 750,96 2 006 750,96
Sous Total compte 213 3 836 473,99 909 355,31 4 745 829,30 4 745 829,30
2148 Constructions sur sol d'autrui - Autres 62 451 373,06 62 451 373,06 62 451 373,06
Sous Total compte 214 62 451 373,06 62 451 373,06 62 451 373,06
2151 Réseaux de voirie 215 897,21 215 897,21 215 897,21
Numéro de
compte Libellé du compte
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TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOLE AMP Exercice 2020
75018 AMP CT 1 TRAITEMENT DECHETS
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
arrêtée à la date du 31/12/2020
GED
HCDG_M57 V1.4 20190704 - CG96 Balance d'entrée Opérations non
budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Débit
Crédit Débit
Crédit Débit
Crédit Débit
Crédit Débit
Crédit
2152 Installations de voirie 4 473 051,43 274 669,04 4 747 720,47 4 747 720,47
21534 Réseaux d'électrification 63 152,44 63 152,44 63 152,44
21538 Autres réseaux 789 038,33 789 038,33 789 038,33
Sous Total compte 2153 852 190,77 852 190,77 852 190,77
21568 Autre matériel et outillage d'incendie e 37 779,46 37 779,46 37 779,46
Sous Total compte 2156 37 779,46 37 779,46 37 779,46
215731 Matériel roulant 47 756 331,29 3 615 737,59 51 372 068,88 51 372 068,88
215738 Autre matériel et outillage de voirie 36 258 015,58 2 272 088,51
1 594,80
38 530 104,09
1 594,80
38 528 509,29
Sous Total compte 21573 84 014 346,87 5 887 826,10
1 594,80
89 902 172,97
1 594,80
89 900 578,17
21578 Autre matériel technique 1 691 977,89 54 325,11 1 746 303,00 1 746 303,00
Sous Total compte 2157 85 706 324,76 5 942 151,21
1 594,80
91 648 475,97
1 594,80
91 646 881,17
2158 Autres installations, matériel et outill 14 208 982,16 250 284,82 14 459 266,98 14 459 266,98
Sous Total compte 215 105 494 225,79 6 467 105,07
1 594,80
111 961 330,86
1 594,80
111 959 736,06
2181 Installations générales, agencements et 120 850,06 120 850,06 120 850,06
21828 Autres matériels de transport 642 126,25 1 062 093,78 1 704 220,03 1 704 220,03
Sous Total compte 2182 642 126,25 1 062 093,78 1 704 220,03 1 704 220,03
21838 Autre matériel informatique 182 471,50 182 471,50 182 471,50
Sous Total compte 2183 182 471,50 182 471,50 182 471,50
21848 Autres matériels de bureau et mobiliers 196 854,57 196 854,57 196 854,57
Numéro de
compte Libellé du compte
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75018 AMP CT 1 TRAITEMENT DECHETS
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
arrêtée à la date du 31/12/2020
GED
HCDG_M57 V1.4 20190704 - CG96 Balance d'entrée Opérations non
budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Débit
Crédit Débit
Crédit Débit
Crédit Débit
Crédit Débit
Crédit
Sous Total compte 2184 196 854,57 196 854,57 196 854,57
2188 Autres 867 704,02 92 252,85 959 956,87 959 956,87
Sous Total compte 218 2 010 006,40 1 154 346,63 3 164 353,03 3 164 353,03
Sous Total compte 21 236 900 845,69 8 547 273,61
1 594,80
245 448 119,30
1 594,80
245 446 524,50
2312 Agencements et aménagements de terrains 758 316,63 3 271 658,33 4 029 974,96 4 029 974,96
2313 Constructions 445 146,28 11 748,00 456 894,28 456 894,28
2315 Installations, matériel et outillage tec 3 335 487,55 726 648,74 4 062 136,29 4 062 136,29
Sous Total compte 231 4 538 950,46 4 010 055,07 8 549 005,53 8 549 005,53
238 Avances versées sur commandes d'immobili 1 879 722,32 1 151 029,45 3 030 751,77 3 030 751,77
Sous Total compte 23 6 418 672,78 5 161 084,52 11 579 757,30 11 579 757,30
275 Dépôts et cautionnements versés 66 207,00 66 207,00 66 207,00
Sous Total compte 27 66 207,00 66 207,00 66 207,00
28031 Frais d'études
183 487,46 84 586,26 268 073,72 268 073,72
28033 Frais d'insertion
7 949,42 3 747,89 11 697,31 11 697,31
Sous Total compte 2803
191 436,88 88 334,15 279 771,03 279 771,03
2804182 Bâtiments et installations
1 157 205,70 99 962,77 1 257 168,47 1 257 168,47
Sous Total compte 280418
1 157 205,70 99 962,77 1 257 168,47 1 257 168,47
Sous Total compte 28041
1 157 205,70 99 962,77 1 257 168,47 1 257 168,47
Sous Total compte 2804
1 157 205,70 99 962,77 1 257 168,47 1 257 168,47
Numéro de
compte Libellé du compte
Reçu au Contrôle de légalité le 17 juin 2021
37
013018 État : III-1
TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOLE AMP Exercice 2020
75018 AMP CT 1 TRAITEMENT DECHETS
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
arrêtée à la date du 31/12/2020
GED
HCDG_M57 V1.4 20190704 - CG96 Balance d'entrée Opérations non
budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Débit 28051 Concessions et droits similaires
1 536 022,51 38 845,20 1 574 867,71 1 574 867,71
Sous Total compte 2805
1 536 022,51 38 845,20 1 574 867,71 1 574 867,71
Sous Total compte 280
2 884 665,09 227 142,12 3 111 807,21 3 111 807,21
28121 Plantations d'arbres et d'arbustes
266 120,56 29 890,34 296 010,90 296 010,90
28128 Autres agencements et aménagements
15 174 913,73 626 786,94 15 801 700,67 15 801 700,67
Sous Total compte 2812
15 441 034,29 656 677,28 16 097 711,57 16 097 711,57
281351 Bâtiments publics
1 027 800,08 399 067,68 1 426 867,76 1 426 867,76
281352 Bâtiments privés
652,07 652,07 1 304,14 1 304,14
Sous Total compte 28135
1 028 452,15 399 719,75 1 428 171,90 1 428 171,90
Sous Total compte 2813
1 028 452,15 399 719,75 1 428 171,90 1 428 171,90
28148 Constructions sur sol d'autrui - Autres
7 951 732,72 4 004 925,01 11 956 657,73 11 956 657,73
Sous Total compte 2814
7 951 732,72 4 004 925,01 11 956 657,73 11 956 657,73
281534 Réseaux d'électrification
63 152,44 63 152,44 63 152,44
281538 Autres réseaux
424 272,76 40 125,23 464 397,99 464 397,99
Sous Total compte 28153
487 425,20 40 125,23 527 550,43 527 550,43
281568 Autre matériel et outillage d'incendie e
37 779,46 37 779,46 37 779,46
Sous Total compte 28156
37 779,46 37 779,46 37 779,46
2815731 Matériel roulant
38 276 754,96 2 930 798,45 41 207 553,41 41 207 553,41
2815738 Autre matériel et outillage de voirie
29 505 536,83 2 226 852,26 31 732 389,09 31 732 389,09
Numéro de
compte Libellé du compte
Reçu au Contrôle de légalité le 17 juin 2021
38
013018 État : III-1
TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOLE AMP Exercice 2020
75018 AMP CT 1 TRAITEMENT DECHETS
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
arrêtée à la date du 31/12/2020
GED
HCDG_M57 V1.4 20190704 - CG96 Balance d'entrée Opérations non
budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Débit Sous Total compte 281573
67 782 291,79 5 157 650,71 72 939 942,50 72 939 942,50
281578 Autre matériel technique
132 340,60 691 953,97 824 294,57 824 294,57
Sous Total compte 28157
67 914 632,39 5 849 604,68 73 764 237,07 73 764 237,07
28158 Autres installations, matériel et outill
8 844 041,65 1 107 686,92 9 951 728,57 9 951 728,57
Sous Total compte 2815
77 283 878,70 6 997 416,83 84 281 295,53 84 281 295,53
28181 Installations générales, agencements et
1 328,50 12 085,01 13 413,51 13 413,51
281828 Autres matériels de transport
443 464,73 612 092,80 1 055 557,53 1 055 557,53
Sous Total compte 28182
443 464,73 612 092,80 1 055 557,53 1 055 557,53
281838 Autre matériel informatique
162 056,25 18 996,48 181 052,73 181 052,73
Sous Total compte 28183
162 056,25 18 996,48 181 052,73 181 052,73
281848 Autres matériels de bureau et mobiliers
91 427,48 21 218,68 112 646,16 112 646,16
Sous Total compte 28184
91 427,48 21 218,68 112 646,16 112 646,16
28188 Autres
589 285,71 240 380,34 829 666,05 829 666,05
Sous Total compte 2818
1 287 562,67 904 773,31 2 192 335,98 2 192 335,98
Sous Total compte 281
102 992 660,53 12 963 512,18 115 956 172,71 115 956 172,71
Sous Total compte 28
105 877 325,62 13 190 654,30 119 067 979,92 119 067 979,92
Total classe 2 247 017 902,88
105 877 325,62
14 314 949,27
13 221 701,19
261 332 852,15
119 099 026,81
261 301 805,26
119 067 979,92
4011 Fournisseurs
4 856 885,57
138 423 320,03
137 914 923,31
138 423 320,03
142 771 808,88 4 348 488,85 40171 Fournisseurs - Retenues de garantie
11 922,00
compte Libellé du compte
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39
013018 État : III-1
TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOLE AMP Exercice 2020
75018 AMP CT 1 TRAITEMENT DECHETS
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
arrêtée à la date du 31/12/2020
GED
HCDG_M57 V1.4 20190704 - CG96 Balance d'entrée Opérations non
budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Débit
40172 Fournisseurs - Cessions, oppositions 43 768,34
43 768,34
43 768,34
43 768,34 0,00 40173 Fournisseurs - Pénalités de retard d'exé
24,18 24,18 24,18
Sous Total compte 4017
11 946,18 44 075,34
45 226,16
44 075,34
57 172,34 13 097,00 Sous Total compte 401
4 868 831,75
138 467 395,37
137 960 149,47
138 467 395,37
142 828 981,22 4 361 585,85
4021 Bénéficiaires de l'aide sociale 39 566,51
39 566,51
39 566,51
39 566,51 0,00
Sous Total compte 402 39 566,51
39 566,51
39 566,51
39 566,51 0,00 4041 Fournisseurs d'immobilisations
1 293 600,59
13 010 902,06
14 285 497,18
13 010 902,06
15 579 097,77 2 568 195,71 40471 Fournisseurs d'immobilisations - Retenue
26 079,00 3 247,00
15 152,96
3 247,00
41 231,96 37 984,96 Sous Total compte 4047
26 079,00 3 247,00
15 152,96
3 247,00
41 231,96 37 984,96 Sous Total compte 404
1 319 679,59
13 014 149,06
14 300 650,14
13 014 149,06
15 620 329,73 2 606 180,67 408 Fournisseurs - Factures non parvenues
11 797 724,33
14 103 324,33
18 490 562,95
14 103 324,33
30 288 287,28 16 184 962,95
40976 Fournisseurs - Avoirs - Contentieux 2 697,38 2 697,38 2 697,38
Sous Total compte 4097 2 697,38 2 697,38 2 697,38
Sous Total compte 409 2 697,38 2 697,38 2 697,38
Sous Total compte 40 2 697,38
17 986 235,67
165 624 435,27
170 790 929,07
165 627 132,65
188 777 164,74 23 150 032,09
411 Redevables 3 096 781,10 16 371 658,68
16 211 255,60
19 468 439,78
16 211 255,60
3 257 184,18
4161 Créances douteuses 1 659 933,40 1 374 460,09
212 773,72
3 034 393,49
212 773,72
2 821 619,77
Sous Total compte 416 1 659 933,40 1 374 460,09
212 773,72
3 034 393,49
212 773,72
2 821 619,77
4181 Redevables - Produits non encore facturé 2 799 227,77
2 799 227,77
2 799 227,77
2 799 227,77 0,00 Numéro de
compte Libellé du compte
Reçu au Contrôle de légalité le 17 juin 2021
40
013018 État : III-1
TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOLE AMP Exercice 2020
75018 AMP CT 1 TRAITEMENT DECHETS
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
arrêtée à la date du 31/12/2020
GED
HCDG_M57 V1.4 20190704 - CG96 Balance d'entrée Opérations non
budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Débit
Sous Total compte 418 2 799 227,77
2 799 227,77
2 799 227,77
2 799 227,77 0,00
Sous Total compte 41 7 555 942,27 17 746 118,77
19 223 257,09
25 302 061,04
19 223 257,09
6 078 803,95
421 Personnel - Rémunérations dues 52 264 059,62
52 264 059,62
52 264 059,62
52 264 059,62 0,00
425 Personnel - Avances et acomptes 2 094,00
2 094,00
2 094,00
2 094,00 0,00
Sous Total compte 42 52 266 153,62
52 266 153,62
52 266 153,62
52 266 153,62 0,00
431 Sécurité sociale 17 971 980,87
17 971 980,87
17 971 980,87
17 971 980,87 0,00
437 Autres organismes sociaux
224 453,07
16 758 996,88
16 534 543,81
16 758 996,88
16 758 996,88 0,00 Sous Total compte 43
224 453,07
34 730 977,75
34 506 524,68
34 730 977,75
34 730 977,75 0,00
4411 Subventions à recevoir - Amiable 50 400,07 548 843,52
599 243,52
599 243,59
599 243,52 0,07
4416 Subventions à recevoir - Contentieux 12 787,54 12 787,54 12 787,54
Sous Total compte 441 63 187,61 548 843,52
599 243,52
612 031,13
599 243,52 12 787,61
44311 Dépenses 347 964,13
347 964,13
347 964,13
347 964,13 0,00
44312 Recettes - Amiable 3 175 820,24
3 175 820,24
3 175 820,24
3 175 820,24 0,00
Sous Total compte 4431 3 523 784,37
3 523 784,37
3 523 784,37
3 523 784,37 0,00
44341 Dépenses
4 758 776,33
5 343 949,33
585 173,00
5 343 949,33
5 343 949,33 0,00
44342 Recettes - Amiable 1 260 283,52
1 260 283,52
1 260 283,52
1 260 283,52 0,00
Sous Total compte 4434 1 260 283,52
4 758 776,33
5 343 949,33
1 845 456,52
6 604 232,85
6 604 232,85 0,00
44351 Dépenses 6 019 023,16
6 019 023,16
6 019 023,16
6 019 023,16 0,00
44352 Recettes - Amiable 1 481 184,07 1 481 184,07 1 481 184,07
Numéro de
compte Libellé du compte
Reçu au Contrôle de légalité le 17 juin 2021
41
013018 État : III-1
TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOLE AMP Exercice 2020
75018 AMP CT 1 TRAITEMENT DECHETS
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
arrêtée à la date du 31/12/2020
GED
HCDG_M57 V1.4 20190704 - CG96 Balance d'entrée Opérations non
budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Débit
Sous Total compte 4435 7 500 207,23
6 019 023,16
7 500 207,23
6 019 023,16
1 481 184,07
44381 Dépenses 51 200,00
51 200,00
51 200,00
51 200,00 0,00
Sous Total compte 4438 51 200,00
51 200,00
51 200,00
51 200,00 0,00
Sous Total compte 443 1 260 283,52
4 758 776,33
16 419 140,93
11 439 464,05
17 679 424,45
16 198 240,38
1 481 184,07
44551 T.V.A. à décaisser 286 076,00
357 473,00
286 076,00
357 473,00 71 397,00
Sous Total compte 4455 286 076,00
357 473,00
286 076,00
357 473,00 71 397,00
44566 T.V.A. sur autres biens et services 8 562,00
8 562,00
8 562,00
8 562,00 0,00
Sous Total compte 4456 8 562,00
8 562,00
8 562,00
8 562,00 0,00
44571 T.V.A. collectée 421 496,79
425 264,83
421 496,79
425 264,83 3 768,04
Sous Total compte 4457 421 496,79
425 264,83
421 496,79
425 264,83 3 768,04 445888 Autres taxes sur le chiffre d'affaires à
23 288,00 23 288,00 23 288,00
Sous Total compte 44588
23 288,00 23 288,00 23 288,00
Sous Total compte 4458
23 288,00 23 288,00 23 288,00
Sous Total compte 445 716 134,79
814 587,83
716 134,79
814 587,83 98 453,04 447 Autres impôts, taxes et versements assim
3 574 329,95
5 223 131,08
1 884 832,96
5 223 131,08
5 459 162,91 236 031,83
4486 Autres charges à payer
420 368,00
420 368,00
742 469,84
420 368,00
1 162 837,84 742 469,84
4487 Produits à recevoir 2 571 376,95
2 571 376,95
2 571 376,95
2 571 376,95 0,00
Sous Total compte 448 2 571 376,95
420 368,00
420 368,00
3 313 846,79
2 991 744,95
3 734 214,79 742 469,84
Sous Total compte 44 3 894 848,08
8 753 474,28
23 327 618,32
18 051 975,15
27 222 466,40
26 805 449,43
417 016,97 Numéro de
compte Libellé du compte
Reçu au Contrôle de légalité le 17 juin 2021
42
013018 État : III-1
TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOLE AMP Exercice 2020
75018 AMP CT 1 TRAITEMENT DECHETS
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
arrêtée à la date du 31/12/2020
GED
HCDG_M57 V1.4 20190704 - CG96 Balance d'entrée Opérations non
budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Débit
451018 Compte de rattachement avec... (à subdiv 4 577 943,26 291 785 725,77
274 020 079,16
296 363 669,03
274 020 079,16
22 343 589,87
Sous Total compte 451 4 577 943,26 291 785 725,77
274 020 079,16
296 363 669,03
274 020 079,16
22 343 589,87
Sous Total compte 45 4 577 943,26 291 785 725,77
274 020 079,16
296 363 669,03
274 020 079,16
22 343 589,87
466 Excédents de versement
48 870,42 72 956,16
96 104,31
72 956,16
144 974,73 72 018,57 46711 Autres comptes créditeurs
1 177,70
4 040 057,01
4 121 043,46
4 040 057,01
4 122 221,16 82 164,15 Sous Total compte 4671
1 177,70
4 040 057,01
4 121 043,46
4 040 057,01
4 122 221,16 82 164,15
46721 Débiteurs divers - Amiable 1 862 619,51 240 414 427,48
241 761 411,81
242 277 046,99
241 761 411,81
515 635,18
46726 Débiteurs divers - Contentieux 156 187,69 32 343,21
20 052,54
188 530,90
20 052,54
168 478,36
Sous Total compte 4672 2 018 807,20 240 446 770,69
241 781 464,35
242 465 577,89
241 781 464,35
684 113,54
Sous Total compte 467 2 018 807,20
1 177,70
244 486 827,70
245 902 507,81
246 505 634,90
245 903 685,51
601 949,39
4686 Charges à payer
548,05 548,05
9 850,00
548,05
10 398,05 9 850,00 Sous Total compte 468
548,05 548,05
9 850,00
548,05
10 398,05 9 850,00
Sous Total compte 46 2 018 807,20
50 596,17
244 560 331,91
246 008 462,12
246 579 139,11
246 059 058,29
520 080,82
4711 Versements des régisseurs
6 032,80 41 520,00
41 178,35
41 520,00
47 211,15 5 691,15
4712 Virements réimputés
1 868,01 41 216,55
39 841,17
41 216,55
41 709,18 492,63
47133 Fonds d'emprunt 50 000 000,00
50 000 000,00
50 000 000,00
50 000 000,00 0,00
47134 Subventions
135 000,00
1 112 384,86
977 384,86
1 112 384,86
1 112 384,86 0,00
47138 Autres 3 053 343,04 132,43
3 053 884,68
3 053 475,47
3 053 884,68 409,21
Sous Total compte 4713 3 053 343,04
135 000,00
51 112 517,29
54 031 269,54
54 165 860,33
54 166 269,54 409,21 Numéro de
compte Libellé du compte
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43
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TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOLE AMP Exercice 2020
75018 AMP CT 1 TRAITEMENT DECHETS
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
arrêtée à la date du 31/12/2020
GED
HCDG_M57 V1.4 20190704 - CG96 Balance d'entrée Opérations non
budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Débit
471411 Excédent à réimputer - Personnes physiqu 3 220,45
3 220,45
3 220,45
3 220,45 0,00 471412 Excédent à réimputer - Personnes morales
3 348,57
462 187,65
464 298,58
462 187,65
467 647,15 5 459,50 Sous Total compte 47141
3 348,57
465 408,10
467 519,03
465 408,10
470 867,60 5 459,50 47143 Flux d'encaissements à réimputer
50 400,00 54 655,57
4 255,57
54 655,57
54 655,57 0,00 Sous Total compte 4714
53 748,57
520 063,67
471 774,60
520 063,67
525 523,17 5 459,50 4718 Autres recettes à régulariser
441 376,91
16 066 666,29
17 054 982,54
16 066 666,29
17 496 359,45 1 429 693,16
Sous Total compte 471 3 053 343,04
638 026,29
67 781 983,80
71 639 046,20
70 835 326,84
72 277 072,49 1 441 745,65
47211 Remboursement d'annuités d'emprunt 11 253 841,15
11 253 841,15
11 253 841,15
11 253 841,15 0,00
47218 Autres dépenses 2 024,70 926,18
926,18
2 950,88
926,18 2 024,70
Sous Total compte 4721 2 024,70 11 254 767,33
11 254 767,33
11 256 792,03
11 254 767,33 2 024,70
4728 Autres dépenses à régulariser 3 874,72 7 501 324,79
7 501 324,79
7 505 199,51
7 501 324,79 3 874,72
Sous Total compte 472 5 899,42 18 756 092,12
18 756 092,12
18 761 991,54
18 756 092,12 5 899,42
4784 Arrondis sur déclaration de TVA 1,47
1,47
1,47
1,47 0,00
Sous Total compte 478 1,47
1,47
1,47
1,47 0,00
Sous Total compte 47 3 059 242,46
638 026,29
86 538 077,39
90 395 139,79
89 597 319,85
91 033 166,08 1 435 846,23 4911 Dépréciations des comptes de redevables
803 455,00
522,00 522,00
803 455,00 802 933,00 Sous Total compte 491
803 455,00
522,00 522,00
803 455,00 802 933,00 Sous Total compte 49
803 455,00
522,00 522,00
803 455,00 802 933,00
Total classe 4 21 109 480,65
28 456 240,48
916 579 960,80
905 262 520,68
937 689 441,45
933 718 761,16
30 609 075,84
26 638 395,55 Numéro de
compte Libellé du compte
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44
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BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
arrêtée à la date du 31/12/2020
GED
HCDG_M57 V1.4 20190704 - CG96 Balance d'entrée Opérations non
budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Débit
5412 Régisseurs de recettes (fonds de caisse) 100,00 100,00 100,00
Sous Total compte 541 100,00 100,00 100,00
Sous Total compte 54 100,00 100,00 100,00
580 Opérations d'ordre budgétaires 13 220 106,39
13 220 106,39
13 220 106,39
13 220 106,39 0,00
588 Autres virements internes 33 227,92
33 227,92
33 227,92
33 227,92 0,00
Sous Total compte 58 13 253 334,31
13 253 334,31
13 253 334,31
13 253 334,31 0,00
Total classe 5 100,00 13 253 334,31
13 253 334,31
13 253 434,31
13 253 334,31 100,00
6042 Achats de prestations de services (autre 46 165,53 46 165,53 46 165,53
Sous Total compte 604 46 165,53 46 165,53 46 165,53
60611 Eau et assainissement 296 644,49
7 136,56
296 644,49
7 136,56
289 507,93
60612 Énergie - Électricité 248 957,95
20 077,44
248 957,95
20 077,44
228 880,51
Sous Total compte 6061 545 602,44
27 214,00
545 602,44
27 214,00
518 388,44
60621 Combustibles 86 424,76 86 424,76 86 424,76
60622 Carburants 3 915 550,48
236 511,07
3 915 550,48
236 511,07
3 679 039,41
60623 Alimentation 2 729,36 2 729,36 2 729,36
60628 Autres fournitures non stockées 230 874,61
13 288,03
230 874,61
13 288,03
217 586,58
Sous Total compte 6062 4 235 579,21
249 799,10
4 235 579,21
249 799,10
3 985 780,11
60631 Fournitures d'entretien 1 680,00 1 680,00 1 680,00
60632 Fournitures de petit équipement 2 495 729,80
226 434,98
2 495 729,80
226 434,98
2 269 294,82 Numéro de
compte Libellé du compte
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BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
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GED
HCDG_M57 V1.4 20190704 - CG96 Balance d'entrée Opérations non
budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Débit
60633 Fournitures de voirie 1 060 795,40
3 890,00
1 060 795,40
3 890,00
1 056 905,40
60636 Habillement et Vêtements de travail 382 032,17
17 259,67
382 032,17
17 259,67
364 772,50
Sous Total compte 6063 3 940 237,37
247 584,65
3 940 237,37
247 584,65
3 692 652,72
6064 Fournitures administratives 24 494,03
691,82 24 494,03
691,82 23 802,21
6068 Autres matières et fournitures. 307 106,62
24 899,87
307 106,62
24 899,87
282 206,75
Sous Total compte 606 9 053 019,67
550 189,44
9 053 019,67
550 189,44
8 502 830,23
Sous Total compte 60 9 099 185,20
550 189,44
9 099 185,20
550 189,44
8 548 995,76
611 Contrats de prestations de services 132 351 746,83
9 915 199,28
132 351 746,83
9 915 199,28
122 436 547,55
6132 Locations immobilières 925 154,75 925 154,75 925 154,75
61351 Matériel roulant 202 028,14 202 028,14 202 028,14
61358 Autres 134 685,34
11 489,00
134 685,34
11 489,00
123 196,34
Sous Total compte 6135 336 713,48
11 489,00
336 713,48
11 489,00
325 224,48
Sous Total compte 613 1 261 868,23
11 489,00
1 261 868,23
11 489,00
1 250 379,23
614 Charges locatives et de copropriété 64 646,50 64 646,50 64 646,50
61521 Terrains 202 864,42
13 039,05
202 864,42
13 039,05
189 825,37
615221 Bâtiments publics 167 041,69
22 833,51
167 041,69
22 833,51
144 208,18
615228 Autres bâtiments 98 096,68 98 096,68 98 096,68
Sous Total compte 61522 265 138,37
22 833,51
265 138,37
22 833,51
242 304,86
615231 Voiries 39 456,00 39 456,00 39 456,00
Numéro de
compte Libellé du compte
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GED
HCDG_M57 V1.4 20190704 - CG96 Balance d'entrée Opérations non
budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Débit
615232 Réseaux 55 572,12
16 107,90 55 572,12
16 107,90 39 464,22
Sous Total compte 61523 95 028,12
16 107,90 95 028,12
16 107,90 78 920,22
Sous Total compte 6152 563 030,91
51 980,46
563 030,91
51 980,46
511 050,45
61551 Matériel roulant 3 997 714,63
222 754,80
3 997 714,63
222 754,80
3 774 959,83
61558 Autres biens mobiliers 731 405,72
16 138,90
731 405,72
16 138,90
715 266,82
Sous Total compte 6155 4 729 120,35
238 893,70
4 729 120,35
238 893,70
4 490 226,65
6156 Maintenance 367 237,68
18 296,06
367 237,68
18 296,06
348 941,62
Sous Total compte 615 5 659 388,94
309 170,22
5 659 388,94
309 170,22
5 350 218,72
6168 Autres 873 471,87 873 471,87 873 471,87
Sous Total compte 616 873 471,87 873 471,87 873 471,87
617 Études et recherches 423 049,69
139 312,80
423 049,69
139 312,80
283 736,89
6182 Documentation générale et technique 2 312,96 2 312,96 2 312,96
6184 Versements à des organismes de formation 89 039,30
18 245,30 89 039,30
18 245,30 70 794,00
6188 Autres frais divers 25 424,73
3 822,70 25 424,73
3 822,70 21 602,03
Sous Total compte 618 116 776,99
22 068,00
116 776,99
22 068,00 94 708,99
Sous Total compte 61 140 750 949,05
10 397 239,30
140 750 949,05
10 397 239,30
130 353 709,75
6215 Personnel affecté par la collectivité de 4 813 502,26 4 813 502,26 4 813 502,26
Sous Total compte 621 4 813 502,26 4 813 502,26 4 813 502,26
6227 Frais d'actes et de contentieux 21 132,00 21 132,00 21 132,00
Numéro de
compte Libellé du compte
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GED
HCDG_M57 V1.4 20190704 - CG96 Balance d'entrée Opérations non
budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Débit
6228 Divers 468 973,64
325 671,57
468 973,64
325 671,57
143 302,07
Sous Total compte 622 490 105,64
325 671,57
490 105,64
325 671,57
164 434,07
6231 Annonces et insertions 193 383,00
82 497,41
193 383,00
82 497,41
110 885,59
6236 Catalogues et imprimés et publications 71 023,21
3 376,08 71 023,21
3 376,08 67 647,13
6238 Divers 52 552,68
14 637,96 52 552,68
14 637,96 37 914,72
Sous Total compte 623 316 958,89
100 511,45
316 958,89
100 511,45
216 447,44
6248 Divers 210 000,00 210 000,00 210 000,00
Sous Total compte 624 210 000,00 210 000,00 210 000,00
6251 Voyages, déplacements et missions 9 225,70
548,05 9 225,70
548,05 8 677,65
Sous Total compte 625 9 225,70
548,05 9 225,70
548,05 8 677,65
627 Services bancaires et assimilés. 16 447,94 16 447,94 16 447,94
6281 Concours divers (cotisations...) 10 530,00 10 530,00 10 530,00
6282 Frais de gardiennage 1 023 944,86
55 914,12
1 023 944,86
55 914,12
968 030,74
6283 Frais de nettoyage des locaux 431 759,17
19 965,76
431 759,17
19 965,76
411 793,41
62871 A la collectivité de rattachement 4 1 286 451,93 1 286 451,93 1 286 451,93
Sous Total compte 6287 1 286 451,93 1 286 451,93 1 286 451,93
Sous Total compte 628 2 752 685,96
75 879,88
2 752 685,96
75 879,88
2 676 806,08
Sous Total compte 62 8 608 926,39
502 610,95
8 608 926,39
502 610,95
8 106 315,44
6331 Versement de transport 885 014,24 885 014,24 885 014,24
Numéro de
compte Libellé du compte
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75018 AMP CT 1 TRAITEMENT DECHETS
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
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GED
HCDG_M57 V1.4 20190704 - CG96 Balance d'entrée Opérations non
budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Débit
6332 Cotisations versées au F.N.A.L. 221 253,66 221 253,66 221 253,66
6336 Cotisations au CNFPT et au centre de ges 330 749,49
1,56
330 749,49
1,56
330 747,93
Sous Total compte 633 1 437 017,39
1,56
1 437 017,39
1,56
1 437 015,83
63512 Taxes foncières 26 677,50
1 240,00 26 677,50
1 240,00 25 437,50
Sous Total compte 6351 26 677,50
1 240,00 26 677,50
1 240,00 25 437,50
6355 Taxes et impôts sur les véhicules 53 178,93 53 178,93 53 178,93
6358 Autres droits 146,90 146,90 146,90
Sous Total compte 635 80 003,33
1 240,00 80 003,33
1 240,00 78 763,33
637 Autres impôts, taxes et versements assim 3 878 352,38 3 878 352,38 3 878 352,38
Sous Total compte 63 5 395 373,10
1 241,56
5 395 373,10
1 241,56
5 394 131,54
64111 Rémunération principale 39 535 576,40 39 535 576,40 39 535 576,40
64112 Supplément familial de traitement et ind 1 759 365,02 1 759 365,02 1 759 365,02
64113 NBI 954 800,36 954 800,36 954 800,36
64118 Autres indemnités. 18 413 844,61 18 413 844,61 18 413 844,61
Sous Total compte 6411 60 663 586,39 60 663 586,39 60 663 586,39
64131 Rémunérations 2 513 273,97 2 513 273,97 2 513 273,97
64132 Supplément familial de traitement et ind 98 888,14 98 888,14 98 888,14
64138 Primes et autres indemnités 1 289 288,60 1 289 288,60 1 289 288,60
Sous Total compte 6413 3 901 450,71 3 901 450,71 3 901 450,71
Numéro de
compte Libellé du compte
Reçu au Contrôle de légalité le 17 juin 2021
49
013018 État : III-1
TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOLE AMP Exercice 2020
75018 AMP CT 1 TRAITEMENT DECHETS
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
arrêtée à la date du 31/12/2020
GED
HCDG_M57 V1.4 20190704 - CG96 Balance d'entrée Opérations non
budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Débit
6417 Rémunérations des apprentis 15 551,20 15 551,20 15 551,20
6419 Remboursements sur rémunérations du pers
117 638,26 117 638,26 117 638,26
Sous Total compte 641 64 580 588,30
117 638,26
64 580 588,30
117 638,26
64 462 950,04
6451 Cotisations à l'U.R.S.S.A.F. 7 397 170,88 7 397 170,88 7 397 170,88
6453 Cotisations aux caisses de retraite 13 243 846,95 13 243 846,95 13 243 846,95
6457 Cotisations sociales liées à l'apprentis 386,64 386,64 386,64
Sous Total compte 645 20 641 404,47 20 641 404,47 20 641 404,47
6475 Médecine du travail, pharmacie 493 438,08
26 609,85
493 438,08
26 609,85
466 828,23
6478 Autres charges sociales diverses 868 296,19
96 757,68
868 296,19
96 757,68
771 538,51
6479 Remboursements sur autres charges social
1 307 220,43 1 307 220,43 1 307 220,43
Sous Total compte 647 1 361 734,27
1 430 587,96
1 361 734,27
1 430 587,96 68 853,69
648 Autres charges de personnel 3 127 684,41
214 300,00
3 127 684,41
214 300,00
2 913 384,41
Sous Total compte 64 89 711 411,45
1 762 526,22
89 711 411,45
1 762 526,22
87 948 885,23
6511212 Prestation de compensation du handicap - 36 542,50 36 542,50 36 542,50
Sous Total compte 651121 36 542,50 36 542,50 36 542,50
651128 Autres 3 024,01 3 024,01 3 024,01
Sous Total compte 65112 39 566,51 39 566,51 39 566,51
Sous Total compte 6511 39 566,51 39 566,51 39 566,51
Sous Total compte 651 39 566,51 39 566,51 39 566,51
Numéro de
compte Libellé du compte
Reçu au Contrôle de légalité le 17 juin 2021
50
013018 État : III-1
TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOLE AMP Exercice 2020
75018 AMP CT 1 TRAITEMENT DECHETS
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
arrêtée à la date du 31/12/2020
GED
HCDG_M57 V1.4 20190704 - CG96 Balance d'entrée Opérations non
budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Débit
6542 Créances éteintes 66 575,59 66 575,59 66 575,59
Sous Total compte 654 66 575,59 66 575,59 66 575,59
657381 Autres établissements publics locaux 51 200,00 51 200,00 51 200,00
Sous Total compte 65738 51 200,00 51 200,00 51 200,00
Sous Total compte 6573 51 200,00 51 200,00 51 200,00
65748 Autres personnes de droit privé 49 100,00
9 600,00 49 100,00
9 600,00 39 500,00
Sous Total compte 6574 49 100,00
9 600,00 49 100,00
9 600,00 39 500,00
Sous Total compte 657 100 300,00
9 600,00
100 300,00
9 600,00 90 700,00
6583 Intérêts moratoires et pénalités sur mar 25 872,30 25 872,30 25 872,30
Sous Total compte 658 25 872,30 25 872,30 25 872,30
Sous Total compte 65 232 314,40
9 600,00
232 314,40
9 600,00
222 714,40
66111 Intérêts réglés à l'échéance 2 413 190,37 2 413 190,37 2 413 190,37
66112 Intérêts - rattachement des ICNE 733 544,86
774 167,06
733 544,86
774 167,06 40 622,20
Sous Total compte 6611 3 146 735,23
774 167,06
3 146 735,23
774 167,06
2 372 568,17
Sous Total compte 661 3 146 735,23
774 167,06
3 146 735,23
774 167,06
2 372 568,17
6688 Autres 9 638,06 9 638,06 9 638,06
Sous Total compte 668 9 638,06 9 638,06 9 638,06
Sous Total compte 66 3 156 373,29
774 167,06
3 156 373,29
774 167,06
2 382 206,23
673 Titres annulés (sur exercices antérieurs 85 528,97 85 528,97 85 528,97
Numéro de
compte Libellé du compte
Reçu au Contrôle de légalité le 17 juin 2021
51
013018 État : III-1
TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOLE AMP Exercice 2020
75018 AMP CT 1 TRAITEMENT DECHETS
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
arrêtée à la date du 31/12/2020
GED
HCDG_M57 V1.4 20190704 - CG96 Balance d'entrée Opérations non
budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Débit
Sous Total compte 67 85 528,97 85 528,97 85 528,97
6811 Dotations aux amortissements des immobil 13 190 654,30 13 190 654,30 13 190 654,30
Sous Total compte 681 13 190 654,30 13 190 654,30 13 190 654,30
Sous Total compte 68 13 190 654,30 13 190 654,30 13 190 654,30
Total classe 6 270 230 716,15
13 997 574,53
270 230 716,15
13 997 574,53
257 698 622,51
1 465 480,89 7013 Vente de produits résiduels
18 244,08 18 244,08 18 244,08
Sous Total compte 701
18 244,08 18 244,08 18 244,08
70388 Autres redevances et recettes diverses
386 658,21 386 658,21 386 658,21
Sous Total compte 7038
386 658,21 386 658,21 386 658,21
Sous Total compte 703
386 658,21 386 658,21 386 658,21
70612 Redevance spéciale d'enlèvement des ordu 2 160,00
201 381,69 2 160,00
201 381,69 199 221,69
70613 Abonnement ou redevance pour enlèvement 2 636 694,18
8 966 914,70
2 636 694,18
8 966 914,70 6 330 220,52
Sous Total compte 7061 2 638 854,18
9 168 296,39
2 638 854,18
9 168 296,39 6 529 442,21
70688 Autres prestations de services 9 803,54
133 102,62 9 803,54
133 102,62 123 299,08
Sous Total compte 7068 9 803,54
133 102,62 9 803,54
133 102,62 123 299,08
Sous Total compte 706 2 648 657,72
9 301 399,01
2 648 657,72
9 301 399,01 6 652 741,29
7078 Autres marchandises 198 477,77
860 331,63
198 477,77
860 331,63 661 853,86
Sous Total compte 707 198 477,77
860 331,63
198 477,77
860 331,63 661 853,86 70871 par la collectivité de rattachement 6
1 481 184,07 1 481 184,07 1 481 184,07
Numéro de
compte Libellé du compte
Reçu au Contrôle de légalité le 17 juin 2021
52
013018 État : III-1
TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOLE AMP Exercice 2020
75018 AMP CT 1 TRAITEMENT DECHETS
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
arrêtée à la date du 31/12/2020
GED
HCDG_M57 V1.4 20190704 - CG96 Balance d'entrée Opérations non
budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Débit Sous Total compte 7087
1 481 184,07 1 481 184,07 1 481 184,07
7088 Autres produits d'activités annexes (abo 790,00
33 170,00 790,00
33 170,00 32 380,00
Sous Total compte 708 790,00
1 514 354,07 790,00
1 514 354,07 1 513 564,07
Sous Total compte 70 2 847 925,49
12 080 987,00
2 847 925,49
12 080 987,00 9 233 061,51
7398 Reversements, restitutions et prélèvemen 2 881 127,87
420 368,00
2 881 127,87
420 368,00
2 460 759,87
Sous Total compte 739 2 881 127,87
420 368,00
2 881 127,87
420 368,00
2 460 759,87
Sous Total compte 73 2 881 127,87
420 368,00
2 881 127,87
420 368,00
2 460 759,87
744 FCTVA
33 517,67 33 517,67 33 517,67
74751 GFP de rattachement 162 148,89
162 148,89
162 148,89
162 148,89 0,00
Sous Total compte 7475 162 148,89
162 148,89
162 148,89
162 148,89 0,00
74788 Autres 2 839 318,94
5 852 513,50
2 839 318,94
5 852 513,50 3 013 194,56
Sous Total compte 7478 2 839 318,94
5 852 513,50
2 839 318,94
5 852 513,50 3 013 194,56
Sous Total compte 747 3 001 467,83
6 014 662,39
3 001 467,83
6 014 662,39 3 013 194,56
74888 Autres
233 365 785,00 233 365 785,00 233 365 785,00
Sous Total compte 7488
233 365 785,00 233 365 785,00 233 365 785,00
Sous Total compte 748
233 365 785,00 233 365 785,00 233 365 785,00
Sous Total compte 74 3 001 467,83
239 413 965,06
3 001 467,83
239 413 965,06 236 412 497,23 755 Dédits et pénalités perçus
304 242,73 304 242,73 304 242,73
757 Subventions
182 000,00 182 000,00 182 000,00
Numéro de
compte Libellé du compte
Reçu au Contrôle de légalité le 17 juin 2021
53
013018 État : III-1
TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOLE AMP Exercice 2020
75018 AMP CT 1 TRAITEMENT DECHETS
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
arrêtée à la date du 31/12/2020
GED
HCDG_M57 V1.4 20190704 - CG96 Balance d'entrée Opérations non
budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Débit
Crédit Débit
Crédit Débit
Crédit Débit
Crédit Débit
Crédit
75888 Autres
1 410 728,78 1 410 728,78 1 410 728,78
Sous Total compte 7588
1 410 728,78 1 410 728,78 1 410 728,78
Sous Total compte 758
1 410 728,78 1 410 728,78 1 410 728,78
Sous Total compte 75
1 896 971,51 1 896 971,51 1 896 971,51
773 Mandats annulés (sur exercices antérieur
651,82 651,82 651,82
Sous Total compte 77
651,82 651,82 651,82
7817 Reprises sur dépréciations des actifs ci
522,00 522,00 522,00
Sous Total compte 781
522,00 522,00 522,00
Sous Total compte 78
522,00 522,00 522,00
Total classe 7 8 730 521,19
253 813 465,39
8 730 521,19
253 813 465,39
2 460 759,87
247 543 704,07
Total général 268 127 483,53
268 127 483,53
931 953 535,28
921 789 533,21
304 287 286,52
314 451 288,59
1 504 368 305,33
1 504 368 305,33
552 070 363,48
552 070 363,48 Numéro de
compte Libellé du compte
Reçu au Contrôle de légalité le 17 juin 2021
54
013018 État : III-2
TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOLE AMP Exercice 2020
75018 AMP CT 1 TRAITEMENT DECHETS