N° CODIQUE 02B005
Date Edition : 09/03/2021
SAN MARTINO DI LOTA - BUDGET PRINCIPAL
COMPTE DE GESTION EXERCICE 2020
PRÉSENTÉ À PAR LE(S) COMPTABLE(S) AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
M le directeur départemental des finances publiques
M Claude PASSONI DU 01/01/2020 AU 09/03/2021
02B005 TRES. BASTIA AGGLOMERATION ET CAP CORS Population 3000
Nomenclature M14 entre 500h et 3500h Voté par Nature
SOMMAIRE
Le Compte de Gestion sur Chiffres
1ERE PARTIE : Situation patrimoniale ... 3
1 Bilan synthétique ... Etat I-1 4 2 Bilan ... Etat I-2 5
2.1 Bilan Actif 2.2 Bilan Passif
3 Compte de résultat synthétique ... Etat I-3 13 4 Compte de résultat ... Etat I-4 14 5 Annexe ... 18
Etats des opérations pour compte de tiers ... Etat I-5 19 2EME PARTIE : Exécution budgétaire ... 21
1 Résultats budgétaires de l'exercice ... Etat II-1 22 2 Résultats d'exécution ... Etat II-2 23 3 Etat de consommation des crédits ... Etat II-3 24 4 Etat de réalisation des opérations ... Etat II-4 30 3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs ... 40
1 Balance des comptes ... Etat III-1 41
2 Situation des valeurs inactives ... Etat III-2 68
4EME PARTIE : Page des signatures ... 69
Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique
21200 - SAN MARTINO DI LOTA - Exercice 2020
ACTIF NET(1) Total(En milliers d'Euros) PASSIF Total(En milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes) 252,16 Dotations 1 517,30
Terrains 1 957,29 Fonds Globalisés 3 385,11
Constructions 6 606,75 Réserves 7 131,08
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers
10 167,60 Différences sur réalisations d'immobilisations
-61,78
Immobilisations corporelles en cours 1 688,91 Report à nouveau 767,13
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées
137,18 Résultat de l'exercice 111,68
Autres immobilisations corporelles 1 400,70 Subventions transférables
Total immobilisations corporelles (nettes)
21 958,43 Subventions non transférables 10 272,74
Immobilisations financières 6,51 Droits de l'affectant, du concédant,
de l'afferment et du remettant
TOTAL ACTIF IMMOBILISE 22 217,10 Autres fonds propres
Stocks TOTAL FONDS PROPRES 23 123,27
Créances 16,13 PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES
Valeurs mobilières de placement Dettes financières à long terme 293,62
Disponibilités 1 244,95
Fournisseurs(2) 39,96
Autres actifs circulant Autres dettes à court terme 19,33
TOTAL ACTIF CIRCULANT 1 261,08 Total dettes à court terme 59,29
Comptes de régularisations TOTAL DETTES 352,91
Comptes de régularisations 2,01
TOTAL ACTIF 23 478,18 TOTAL PASSIF 23 478,18
(1) Déduction faite des amortissements et provisions
(2) Y compris mandats émis pendant la journée complémentaire et réglés sur l'exercice 2021
5/69
BILAN (en Euros)
21200 - SAN MARTINO DI LOTA - Exercice 2020
Exercice 2020 Exercice 2019
ACTIF
BRUT AMORTISSEMENTS
ET PROVISIONS NET NET
Subventions d'équipement versées
Autres immobilisations incorporelles 252 156,52 252 156,52 227 634,52
Immobilisations incorporelles en cours
Terrains en toute propriété 1 957 289,63 1 957 289,63 1 964 182,75
Constructions en toute propriété 6 606 752,63 6 606 752,63 6 540 868,20
Construction sur sol autrui en tte prop
Réseaux installations voirie rés divers 10 167 603,13 10 167 603,13 9 677 907,88
Collections et oeuvres d'art 2 250,00 2 250,00 2 250,00
Autres immobilisations corporelles 1 360 237,79 1 360 237,79 1 327 026,34
Immobilisations corporelles en cours 1 688 912,94 1 688 912,94 700 713,81
Immo affect à service non personnalisé
Immo en concess afferm à dispo immo aff 137 176,20 137 176,20 137 176,20
Terrains reçus au titre de mise à dispo Construc reçues au titre mise à dispo Construction sur sol autrui mise à dispo Réseaux installations voirie rés divers Collections et oeuvres d'art
Autres immobilisations corporelles 38 211,69 38 211,69 38 211,69
ACTIF IMMOBILISE
MONTANT A REPORTER 22 210 590,53 22 210 590,53 20 615 971,39
BILAN (en Euros)
21200 - SAN MARTINO DI LOTA - Exercice 2020
Exercice 2020 Exercice 2019
ACTIF
BRUT AMORTISSEMENTS
ET PROVISIONS NET NET
REPORT 22 210 590,53 22 210 590,53 20 615 971,39
Terrains recus au titre d'affectation Construct reçues au titre d'affectation Construc sol d'autrui au titre affectat Réseaux installations voirie rés divers Collections et oeuvres d'art Autres immobilisations corporelles Participations et créances rattachées Autres titres immobilisés Prêts Avances en garanties d'emprunt
Autres créances 6 511,55 6 511,55 6 511,55
ACTIF IMMOBILISE (SUITE)
ACTIF IMMOBILISE TOTAL I 22 217 102,08 22 217 102,08 20 622 482,94
7/69
BILAN (en Euros)
21200 - SAN MARTINO DI LOTA - Exercice 2020
Exercice 2020 Exercice 2019
ACTIF
BRUT AMORTISSEMENTS
ET PROVISIONS NET NET
Terrains Production autre que terrains Autres stocks
Redevables et comptes rattachés 16 034,14 16 034,14 2 386,82
Créanc irrécouv adm par juge des cptes Créances sur l'Etat et collec publiques Créances sur BA CCAS et CDE rattachées Opérations pour le compte de tiers
Autres créances 91,32 91,32 571,32
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 1 244 954,66 1 244 954,66 1 955 532,30
Avances de trésorerie Charges constatées d'avance
ACTIF CIRCULANT
ACTIF CIRCULANT TOTAL II 1 261 080,12 1 261 080,12 1 958 490,44
BILAN (en Euros)
21200 - SAN MARTINO DI LOTA - Exercice 2020
Exercice 2020 Exercice 2019
ACTIF
BRUT AMORTISSEMENTS
ET PROVISIONS NET NET
Charges à répartir sur plusieurs exer Primes de remboursement des obligations
Dépenses à classer ou à régulariser 20,00
Ecarts de conversion - Actif
COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III 20,00
COMPTES DE REGULARI SATION
TOTAL GENERAL (I + II + III) 23 478 182,20 23 478 182,20 22 580 993,38
9/69
BILAN (en Euros)
21200 - SAN MARTINO DI LOTA - Exercice 2020
PASSIF Exercice 2020 Exercice 2019
Dotations 1 517 304,51 1 517 304,51
Mise à disposition chez le bénéficiaire Affectation par collec de rattachement
Réserves 7 131 075,58 7 008 470,70
Neutra amortis subv equip versees
Report à nouveau 767 125,76 583 499,57
Résultat de l'exercice 111 684,91 306 231,07
Subventions transférables
Différences sur réalisations d'immob -61 775,05 -74 131,69
Fonds globalisés 3 385 113,27 3 253 269,34
Subventions non transférables 10 272 739,57 9 626 243,87
Droits de l'affectant
FONDS PROPRES
FONDS PROPRES TOTAL I 23 123 268,55 22 220 887,37
BILAN (en Euros)
21200 - SAN MARTINO DI LOTA - Exercice 2020
PASSIF Exercice 2020 Exercice 2019
Provisions pour risques Provisions pour charges
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES
PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II
11/69
BILAN (en Euros)
21200 - SAN MARTINO DI LOTA - Exercice 2020
PASSIF Exercice 2020 Exercice 2019
Emprunts obligataires
Emprunts auprès des étab de crédits 292 857,10 321 428,54
Emprunts et dettes financières divers 760,00 760,00
Crédits et lignes de trésorerie
Fournisseurs et comptes rattachés 1 849,32 5 379,24
Dettes fiscales et sociales
Dettes envers l'Etat et les collec publ 9 230,75
Dettes envers BA CCAS et CDE rattachées 10 103,57 4 157,57
Opérations pour le compte de tiers Autres dettes
Fournisseurs d'immobilisations 38 107,91 28 379,66
Produits constatés d'avance
DETTES
DETTES TOTAL III 352 908,65 360 105,01
BILAN (en Euros)
21200 - SAN MARTINO DI LOTA - Exercice 2020
PASSIF Exercice 2020 Exercice 2019
Recettes à classer ou à régulariser 2 005,00 1,00
Ecarts de conversion - Passif
COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV 2 005,00 1,00
COMPTES DE REGULARI SATION
TOTAL GENERAL ( I + II + III + IV) 23 478 182,20 22 580 993,38
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Compte de Résultat Synthétique
En milliers d'Euros
21200 - SAN MARTINO DI LOTA - Exercice 2020
POSTES Exercice 2020 Exercice 2019
Impôts et taxes perçus 1 285,67 1 231,32
Dotations et subventions reçues 383,48 513,41
Produits des services 70,22 95,81
Autres produits 32,36 18,09
Transfert de charges
Produits courants non financiers 1 771,72 1 858,63
Traitements, salaires, charges sociales 1 085,58 943,87
Achats et charges externes 411,19 437,22
Participations et interventions 36,10 47,66
Dotations aux amortissements et provisions
Autres charges 127,81 115,15
Charges courantes non financières 1 660,68 1 543,91
RESULTAT COURANT NON FINANCIER 111,04 314,72
Produits courants financiers
Charges courantes financières 4,29 4,68
RESULTAT COURANT FINANCIER -4,29 -4,68
RESULTAT COURANT 106,75 310,04
Produits exceptionnels 24,19 44,44
Charges exceptionnelles 19,25 48,25
RESULTAT EXCEPTIONNEL 4,94 -3,81
IMPOTS SUR LES BENEFICES
RESULTAT DE L'EXERCICE 111,68 306,23
COMPTE DE RESULTAT 2020
21200 - SAN MARTINO DI LOTA - Exercice 2020
POSTES Exercice 2020 Exercice 2019
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS
Impôts locaux 1 196 154,00 1 200 249,00
Autres impôts et taxes 89 515,09 31 073,80
Produits services, domaine et ventes div 70 217,01 95 808,12
Production stockée
Production immobilisée 19 998,21
Reprise sur amortissements et provisions Transferts de charges
Autres produits 12 360,86 18 091,45
Dotations de l'Etat 295 750,01 445 168,83
Subventions et participations 20 246,41 3 897,81
Autres attributions (péréquat, compensa) 67 479,00 64 339,00
TOTAL I 1 771 720,59 1 858 628,01
CHARGES COURANTES NON FINANCIERES
Traitements et salaires 798 625,58 688 091,48
Charges sociales 286 958,80 255 783,36
Achats et charges externes 411 188,11 437 223,80
Impôts et taxes 33 282,79 35 093,23
Dotations amortissements des immob Dot amort sur charges à répartir
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COMPTE DE RESULTAT 2020
21200 - SAN MARTINO DI LOTA - Exercice 2020
POSTES Exercice 2020 Exercice 2019
Dotations aux provisions
Autres charges 94 528,80 80 056,07
Contingents et participations 157,19
Subventions 36 100,00 47 500,00
TOTAL II 1 660 684,08 1 543 905,13
A - RESULTAT COURANT NON FINANCIER (I-II) 111 036,51 314 722,88
PRODUITS COURANTS FINANCIERS
Valeurs mob et créances de l'actif immo Autres intérêts et produits assimilés Gains de change Produit net sur cessions de VMP Reprises sur provisions Transferts de charges TOTAL III CHARGES COURANTES FINANCIERES
Intérêts et charges assimilées 4 287,86 4 682,14
Pertes de change Charges nettes sur cessions de VMP Dotations aux amort et aux provisions
TOTAL IV 4 287,86 4 682,14
COMPTE DE RESULTAT 2020
21200 - SAN MARTINO DI LOTA - Exercice 2020
POSTES Exercice 2020 Exercice 2019
B - RESULTAT COURANT FINANCIER (III-IV) -4 287,86 -4 682,14
A + B - RESULTAT COURANT 106 748,65 310 040,74
PRODUITS EXCEPTIONNELS
Produits except op gestion : Subventions
Prod exception gestion : Autres opér 1,00
Produits des cessions d'immobilisations 19 249,76 44 000,00
Diff réalis(négatives)repr cpte résultat 24,00
Neutralisation des amortissements
Prod exception capital : Autres opér 4 935,26 416,40
Reprises sur provisions Transferts de charges
TOTAL V 24 186,02 44 440,40
CHARGES EXCEPTIONNELLES
Charg except op gestion : subventions
Charg excep op gestion-Autres opérations 3 976,07
Valeur comptable des immo cédées 6 893,12 24 549,00
Diff réalis(positives)transf à investist 12 356,64 19 475,00
Charg excep op capital-Autres opérations 250,00
Dotations aux amort et aux provisions
TOTAL VI 19 249,76 48 250,07
17/69
COMPTE DE RESULTAT 2020
21200 - SAN MARTINO DI LOTA - Exercice 2020
POSTES Exercice 2020 Exercice 2019
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI) 4 936,26 -3 809,67
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V) 1 795 906,61 1 903 068,41
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI) 1 684 221,70 1 596 837,34
RESULTAT DE L'EXERCICE 111 684,91 306 231,07
Opérations Compte de Tiers
21200 - SAN MARTINO DI LOTA - Exercice 2020
Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2020
Balance d'entrée Balance de sortie
Opérations pour
le compte de tiers Solde débiteur Solde créditeur Dépenses de l'année Recettes de l'année
Solde débiteur Solde créditeur
20/69
Opérations Compte de Tiers
21200 - SAN MARTINO DI LOTA - Exercice 2020
Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2020
Balance d'entrée Balance de sortie
Opérations pour
le compte de tiers Solde débiteur Solde créditeur Dépenses de l'année Recettes de l'année
Solde débiteur Solde créditeur
Résultats budgétaires de l'exercice
21200 - SAN MARTINO DI LOTA - Exercice 2020
SECTION D'INVESTISSEMENT SECTION DE FONCTIONNEMENT TOTAL DES SECTIONS RECETTES
Prévisions budgétaires totales (a) 5 026 000,00 2 537 649,76 7 563 649,76
Titres de recette émis (b) 960 367,78 1 839 864,08 2 800 231,86
Réductions de titres (c) 538,06 538,06
Recettes nettes (d = b - c) 960 367,78 1 839 326,02 2 799 693,80
DEPENSES
Autorisations budgétaires totales (e) 5 026 000,00 2 537 649,76 7 563 649,76
Mandats émis (f) 1 670 257,21 1 728 041,07 3 398 298,28
Annulations de mandats (g) 399,96 399,96
Depenses nettes (h = f - g) 1 670 257,21 1 727 641,11 3 397 898,32
RESULTAT DE L'EXERCICE
(d - h) Excédent 111 684,91
(h - d) Déficit 709 889,43 598 204,52
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Résultats d'exécution du budget principal et des budgets des services non personnalisés
21200 - SAN MARTINO DI LOTA - Exercice 2020
RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2019
PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT :
EXERCICE 2020
RESULTAT DE L'EXERCICE 2020
TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION
D'ORDRE NON BUDGETAIRE
RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2020 I - Budget principal
Investissement 1 030 862,33 -709 889,43 320 972,90
Fonctionnement 889 730,64 122 604,88 111 684,91 878 810,67
TOTAL I 1 920 592,97 122 604,88 -598 204,52 1 199 783,57
II - Budgets des services à caractère administratif
TOTAL II III - Budgets des services à
caractère industriel et commercial
TOTAL III
TOTAL I + II + III 1 920 592,97 122 604,88 -598 204,52 1 199 783,57
Etat Consommation des Crédits
Section D'INVESTISSEMENT DEPENSES
21200 - SAN MARTINO DI LOTA - Exercice 2020
Budget Primitif Décision
Modificative Total prévisions Emissions Annulations Dépenses nettes
Solde prévisions/
réalisations N° chapitre
ou article (selon le niveau de vote)
Intitulé
1 2 3 = 1 + 2 4 5 6 = 4 - 5 7 = 3 - 6
10 Dotations, fonds divers et reserves
34 000,00 34 000,00 33 037,23 33 037,23 962,77
16 Emprunts et dettes assimilées 28 571,44 28 571,44 28 571,44 28 571,44
20 Immobilisations incorporelles (sauf le 2
37 920,00 37 920,00 13 260,00 13 260,00 24 660,00
21 Immobilisations corporelles 57 000,00 -15 000,00 42 000,00 35 467,45 35 467,45 6 532,55
23 Immobilisations en cours 26 199,64 24 937,28 51 136,92 38 967,98 38 967,98 12 168,94
SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS
183 691,08 9 937,28 193 628,36 149 304,10 149 304,10 44 324,26
Opération n° 1101
Opération d'équipement n° 1101 9 800,00 9 800,00 9 800,00
Opération n° 1102
Opération d'équipement n° 1102 366 961,79 366 961,79 3 405,94 3 405,94 363 555,85
Opération n° 1104
Opération d'équipement n° 1104 40 600,00 40 600,00 22 180,66 22 180,66 18 419,34
Opération n° 1309
Opération d'équipement n° 1309 54 591,88 54 591,88 11 594,00 11 594,00 42 997,88
Opération n° 1401
Opération d'équipement n° 1401 91 287,22 60 000,00 151 287,22 151 287,22
Opération n° 1501
Opération d'équipement n° 1501 33 504,10 33 504,10 33 504,10
Opération n° 1601
Opération d'équipement n° 1601 1 357 850,03 1 357 850,03 935 680,29 935 680,29 422 169,74
Opération n° 1701
Opération d'équipement n° 1701 41 000,00 41 000,00 41 000,00
Opération n° 1801
Opération d'équipement n° 1801 28 160,00 28 160,00 21 806,40 21 806,40 6 353,60
Opération n° 1802
Opération d'équipement n° 1802 874 581,83 874 581,83 396 507,24 396 507,24 478 074,59
Opération n° 1803
Opération d'équipement n° 1803 30 000,00 30 000,00 30 000,00
Opération n° 1806
Opération d'équipement n° 1806 19 062,72 19 062,72 19 062,72 19 062,72
Opération n° 1807
Opération d'équipement n° 1807 120 000,00 120 000,00 120 000,00
Opération n° 1808
Opération d'équipement n° 1808 23 240,00 23 240,00 23 240,00
25/69
Etat Consommation des Crédits
Section D'INVESTISSEMENT DEPENSES
21200 - SAN MARTINO DI LOTA - Exercice 2020
Budget Primitif Décision
Modificative Total prévisions Emissions Annulations Dépenses nettes
Solde prévisions/
réalisations N° chapitre
ou article (selon le niveau de vote)
Intitulé
1 2 3 = 1 + 2 4 5 6 = 4 - 5 7 = 3 - 6
Opération n° 1809
Opération d'équipement n° 1809 25 000,00 25 000,00 25 000,00
Opération n° 1901
Opération d'équipement n° 1901 400 000,00 300 000,00 700 000,00 8 340,00 8 340,00 691 660,00
Opération n° 1902
Opération d'équipement n° 1902 214 341,21 400 000,00 614 341,21 71 032,86 71 032,86 543 308,35
Opération n° 1903
Opération d'équipement n° 1903 56 715,84 56 715,84 1 140,00 1 140,00 55 575,84
Opération n° 2001
Opération d'équipement n° 2001 200 000,00 200 000,00 10 204,79 10 204,79 189 795,21
Opération n° 2002
Opération d'équipement n° 2002 25 000,00 25 000,00 25 000,00
Opération n° 2003
Opération d'équipement n° 2003 20 000,00 20 000,00 20 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES PAR OPERATION
3 951 633,90 840 062,72 4 791 696,62 1 500 954,90 1 500 954,90 3 290 741,72 TOTAL DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT 4 135 324,98 850 000,00 4 985 324,98 1 650 259,00 1 650 259,00 3 335 065,98 040 Opérations d'ordre de transfert
entre se
20 000,00 20 000,00 40 000,00 19 998,21 19 998,21 20 001,79
041 Opérations patrimoniales 675,02 675,02 675,02
TOTAL DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT 20 675,02 20 000,00 40 675,02 19 998,21 19 998,21 20 676,81
TOTAL GENERAL 4 156 000,00 870 000,00 5 026 000,00 1 670 257,21 1 670 257,21 3 355 742,79
Etat Consommation des Crédits
Section D'INVESTISSEMENT RECETTES
21200 - SAN MARTINO DI LOTA - Exercice 2020
Budget Primitif Décision
Modificative Total prévisions Emissions Annulations Recettes nettes
Solde prévisions/
réalisations N° chapitre
ou article (selon le niveau de vote)
Intitulé
1 2 3 = 1 + 2 4 5 6 = 4 - 5 7 = 3 - 6
10 Dotations, fonds divers et reserves
299 596,65 299 596,65 287 486,04 287 486,04 12 110,61
13 Subventions d'investissement reçues
2 374 866,00 715 880,00 3 090 746,00 646 495,70 646 495,70 2 444 250,30
23 Immobilisations en cours 7 136,28 7 136,28 -7 136,28
024 Produits de cessions (recettes) -19 249,76 -19 249,76 -19 249,76
SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS
2 674 462,65 696 630,24 3 371 092,89 941 118,02 941 118,02 2 429 974,87
TOTAL RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT 2 674 462,65 696 630,24 3 371 092,89 941 118,02 941 118,02 2 429 974,87 021 Virement de la section de
fonctionnement
450 000,00 154 120,00 604 120,00 604 120,00
040 Opérations d'ordre de transfert entre se
19 249,76 19 249,76 19 249,76 19 249,76
041 Opérations patrimoniales 675,02 675,02 675,02
TOTAL RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT 450 675,02 173 369,76 624 044,78 19 249,76 19 249,76 604 795,02 001 Solde d'exécution de la section
d'invest
1 030 862,33 1 030 862,33 1 030 862,33
TOTAL GENERAL 4 156 000,00 870 000,00 5 026 000,00 960 367,78 960 367,78 4 065 632,22
27/69
Etat Consommation des Crédits
Section DE FONCTIONNEMENT DEPENSES
21200 - SAN MARTINO DI LOTA - Exercice 2020
Budget Primitif Décision
Modificative Total prévisions Emissions Annulations Dépenses nettes
Solde prévisions/
réalisations N° chapitre
ou article (selon le niveau de vote)
Intitulé
1 2 3 = 1 + 2 4 5 6 = 4 - 5 7 = 3 - 6
011 Charges à caractère général 582 040,00 -34 000,00 548 040,00 416 564,07 399,96 416 164,11 131 875,89
012 Charges de personnel et frais assimilés
1 136 849,14 1 136 849,14 1 120 387,58 1 120 387,58 16 461,56
014 Atténuations de produits 40 423,00 40 423,00 36 923,00 36 923,00 3 500,00
65 Autres charges de gestion courante
158 600,00 158 600,00 130 628,80 130 628,80 27 971,20
66 Charges financières 4 287,86 4 287,86 4 287,86 4 287,86
67 Charges exceptionnelles 8 000,00 8 000,00 8 000,00
022 Dépenses imprévues - section de fonction
105 500,00 -87 420,00 18 080,00 18 080,00
TOTAL DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT
2 035 700,00 -121 420,00 1 914 280,00 1 708 791,31 399,96 1 708 391,35 205 888,65 023 Virement à la section
d'investissement (
450 000,00 154 120,00 604 120,00 604 120,00
042 Opérations d'ordre de transfert entre se
19 249,76 19 249,76 19 249,76 19 249,76
TOTAL DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT
450 000,00 173 369,76 623 369,76 19 249,76 19 249,76 604 120,00
TOTAL GENERAL 2 485 700,00 51 949,76 2 537 649,76 1 728 041,07 399,96 1 727 641,11 810 008,65
Etat Consommation des Crédits
Section DE FONCTIONNEMENT RECETTES
21200 - SAN MARTINO DI LOTA - Exercice 2020
Budget Primitif Décision
Modificative Total prévisions Emissions Annulations Recettes nettes
Solde prévisions/
réalisations N° chapitre
ou article (selon le niveau de vote)
Intitulé
1 2 3 = 1 + 2 4 5 6 = 4 - 5 7 = 3 - 6
013 Atténuations de charges 7 000,00 7 000,00 6 496,41 6 496,41 503,59
70 Produits des services, du domaine et ven
39 088,55 12 700,00 51 788,55 70 335,07 118,06 70 217,01 -18 428,46
73 Impots et taxes 1 275 322,00 1 275 322,00 1 322 592,09 1 322 592,09 -47 270,09
74 Dotations, subventions et participations
358 764,00 358 764,00 383 475,42 383 475,42 -24 711,42
75 Autres produits de gestion courante
18 399,69 18 399,69 12 780,86 420,00 12 360,86 6 038,83
77 Produits exceptionnels 19 249,76 19 249,76 24 186,02 24 186,02 -4 936,26
TOTAL RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT
1 698 574,24 31 949,76 1 730 524,00 1 819 865,87 538,06 1 819 327,81 -88 803,81 042 Opérations d'ordre de transfert
entre se
20 000,00 20 000,00 40 000,00 19 998,21 19 998,21 20 001,79
TOTAL RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT
20 000,00 20 000,00 40 000,00 19 998,21 19 998,21 20 001,79
002 Résultat de fonctionnement reporté
767 125,76 767 125,76 767 125,76
TOTAL GENERAL 2 485 700,00 51 949,76 2 537 649,76 1 839 864,08 538,06 1 839 326,02 698 323,74
30/69
Etat de réalisation des opérations
Section D'INVESTISSEMENT DEPENSES
21200 - SAN MARTINO DI LOTA - Exercice 2020
Emissions Annulations Dépenses nettes
N° articles puis
totalisation au chapitre Intitulé
1 2 3 = 1 - 2
10226 Taxe d'aménagement 33 037,23 33 037,23
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10 Dotations, fonds divers et reserves
33 037,23 33 037,23
1641 Emprunts en euros 28 571,44 28 571,44
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16 Emprunts et dettes assimilées 28 571,44 28 571,44
202 Frais liés à la réalisation des document
1 260,00 1 260,00
2031 Frais d'études 12 000,00 12 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 20 Immobilisations incorporelles (sauf le 2
13 260,00 13 260,00
2152 Installations de voirie 2 256,00 2 256,00
21578 Autre matériel et outillage de voirie
23 787,60 23 787,60
2183 Matériel de bureau et matériel informati
7 623,85 7 623,85
2184 Mobilier 1 800,00 1 800,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21 Immobilisations corporelles 35 467,45 35 467,45
2313 Constructions 27 937,70 27 937,70
2315 Installations matériels et outillage tec
3 894,00 3 894,00
238 Avances et acomptes versés sur immobilis
7 136,28 7 136,28
SOUS-TOTAL CHAPITRE 23 Immobilisations en cours 38 967,98 38 967,98
SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS
149 304,10 149 304,10
Opération n° 23151102 Installations matériels et outillage tec
3 405,94 3 405,94
SOUS-TOTAL OPERATION n° 1102 Opération d'équipement n° 1102 3 405,94 3 405,94
Opération n° 20311104 Frais d'études 11 262,00 11 262,00
Opération n° 23151104 Installations matériels et outillage tec
10 918,66 10 918,66
SOUS-TOTAL OPERATION n° 1104 Opération d'équipement n° 1104 22 180,66 22 180,66
Opération n° 23151309 Installations matériels et outillage tec
9 086,00 9 086,00
Opération n° 2381309 Avances et acomptes versés sur immobilis
2 508,00 2 508,00
Etat de réalisation des opérations
Section D'INVESTISSEMENT DEPENSES
21200 - SAN MARTINO DI LOTA - Exercice 2020
Emissions Annulations Dépenses nettes
N° articles puis
totalisation au chapitre Intitulé
1 2 3 = 1 - 2
SOUS-TOTAL OPERATION n° 1309 Opération d'équipement n° 1309 11 594,00 11 594,00
Opération n° 23151601 Installations matériels et outillage tec
935 680,29 935 680,29
SOUS-TOTAL OPERATION n° 1601 Opération d'équipement n° 1601 935 680,29 935 680,29
Opération n° 23131801 Constructions 21 806,40 21 806,40
SOUS-TOTAL OPERATION n° 1801 Opération d'équipement n° 1801 21 806,40 21 806,40
Opération n° 23131802 Constructions 2 184,00 2 184,00
Opération n° 23151802 Installations matériels et outillage tec
394 323,24 394 323,24
SOUS-TOTAL OPERATION n° 1802 Opération d'équipement n° 1802 396 507,24 396 507,24
Opération n° 23151806 Installations matériels et outillage tec
19 062,72 19 062,72
SOUS-TOTAL OPERATION n° 1806 Opération d'équipement n° 1806 19 062,72 19 062,72
Opération n° 23151901 Installations matériels et outillage tec
8 340,00 8 340,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 1901 Opération d'équipement n° 1901 8 340,00 8 340,00
Opération n° 23151902 Installations matériels et outillage tec
71 032,86 71 032,86
SOUS-TOTAL OPERATION n° 1902 Opération d'équipement n° 1902 71 032,86 71 032,86
Opération n° 23131903 Constructions 1 140,00 1 140,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 1903 Opération d'équipement n° 1903 1 140,00 1 140,00
Opération n° 23132001 Constructions 10 204,79 10 204,79
SOUS-TOTAL OPERATION n° 2001 Opération d'équipement n° 2001 10 204,79 10 204,79
SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES PAR OPERATION
1 500 954,90 1 500 954,90
TOTAL DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT 1 650 259,00 1 650 259,00
21312 Batiments scolaires 11 459,49 11 459,49
21318 Autres batiments publics 824,36 824,36
2151 Réseaux de voirie 2 651,09 2 651,09
21534 Réseaux d'électrification 5 063,27 5 063,27
32/69
Etat de réalisation des opérations
Section D'INVESTISSEMENT DEPENSES
21200 - SAN MARTINO DI LOTA - Exercice 2020
Emissions Annulations Dépenses nettes
N° articles puis
totalisation au chapitre Intitulé
1 2 3 = 1 - 2
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040 Opérations d'ordre de transfert entre se
19 998,21 19 998,21
TOTAL DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT 19 998,21 19 998,21
TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM
1 670 257,21 1 670 257,21
Etat de réalisation des opérations
Section D'INVESTISSEMENT RECETTES
21200 - SAN MARTINO DI LOTA - Exercice 2020
Emissions Annulations Recettes nettes
N° articles puis
totalisation au chapitre Intitulé
1 2 3 = 1 - 2
10222 Fonds compensation taxe valeur ajoutee (
135 532,16 135 532,16
10226 Taxe d'aménagement 29 349,00 29 349,00
1068 Excédents de fonctionnement capitalisés
122 604,88 122 604,88
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10 Dotations, fonds divers et reserves
287 486,04 287 486,04
1321 Etat et Etablissements Nationaux 167 190,35 167 190,35
1322 Région 299 365,00 299 365,00
1341 Dotation d'équipement des territoires ru
179 940,35 179 940,35
SOUS-TOTAL CHAPITRE 13 Subventions d'investissement reçues
646 495,70 646 495,70
238 Avances et acomptes versés sur immobilis
7 136,28 7 136,28
SOUS-TOTAL CHAPITRE 23 Immobilisations en cours 7 136,28 7 136,28
SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS
941 118,02 941 118,02
TOTAL RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT 941 118,02 941 118,02
192 Plus ou moins-values sur cessions d'immo
12 356,64 12 356,64
2111 Terrains nus 6 893,12 6 893,12
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040 Opérations d'ordre de transfert entre se
19 249,76 19 249,76
TOTAL RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT 19 249,76 19 249,76
TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM
960 367,78 960 367,78
34/69
Etat de réalisation des opérations
Section DE FONCTIONNEMENT DEPENSES
21200 - SAN MARTINO DI LOTA - Exercice 2020
Emissions Annulations Dépenses nettes
N° articles puis
totalisation au chapitre Intitulé
1 2 3 = 1 - 2
60222 Achats stockés de fournitures consommabl
325,06 325,06
60611 Achats non stockés de fournitures non st
8 044,31 8 044,31
60612 Achats non stockés de fournitures non st
57 742,99 57 742,99
60622 Achats non stockés de carburants 5 205,49 5 205,49
60623 Achats non stockés d'alimentation 1 595,25 1 595,25
60628 Achats d'autres fournitures non stockées
579,89 579,89
60631 Achats non stockés de fournitures d'entr
8 398,34 8 398,34
60632 Achats non stockés de fournitures de pet
39 908,39 74,90 39 833,49
60633 Achats non stockés de fournitures de voi
9 067,11 9 067,11
60636 Achats non stockés de vêtements de trava
2 367,00 2 367,00
6064 Achats non stockés de fournitures admini
7 366,63 7 366,63
6067 Achats non stockés de fournitures scolai
14 311,37 14 311,37
611 Contrats prestations de services 78 421,04 78 421,04
6132 Services extérieurs - locations immobili
8 232,00 8 232,00
6135 Services extérieurs - locations mobilièr
4 298,45 4 298,45
614 Services extérieurs - charges locatives
592,92 592,92
615221 Bâtiments publics 5 530,40 5 530,40
615228 Autres bâtiments 591,91 591,91
615231 Voieries 23 723,20 23 723,20
61551 Services extérieurs - entretien et répar
3 190,56 3 190,56
61558 Services extérieurs - entretien et répar
3 659,05 3 659,05
6156 Services extérieurs - maintenance 19 649,91 19 649,91
6161 Multirisques 90,32 90,32
6168 Autres 21 800,49 21 800,49
Etat de réalisation des opérations
Section DE FONCTIONNEMENT DEPENSES
21200 - SAN MARTINO DI LOTA - Exercice 2020
Emissions Annulations Dépenses nettes
N° articles puis
totalisation au chapitre Intitulé
1 2 3 = 1 - 2
6182 Services extérieurs - divers - documenta
2 997,86 2 997,86
6184 Services extérieurs - divers - versement
420,00 420,00
6188 Services extérieurs - autres frais diver
125,82 125,82
6225 Indemnités au comptable et aux régisseur
110,00 110,00
6226 Rémunération d'intermédiaires et honorai
2 507,24 2 507,24
6227 Rémunération d'intermédiaires et honorai
9 487,00 9 487,00
6228 Rémunération d'intermédiaires et honorai
1 256,43 1 256,43
6231 Publicité publications relations publiqu
2 724,72 2 724,72
6232 Publicité publications relations publiqu
13 995,44 13 995,44
6236 Publicité publications relations publiqu
309,00 309,00
6237 Publicité publications relations publiqu
192,00 192,00
6251 Déplacements missions et réceptions - vo
603,66 603,66
6261 Frais d'affranchissement 6 566,42 6 566,42
6262 Frais de télécommunications 15 980,75 15 980,75
6283 Autres services extérieurs - frais de ne
420,86 420,86
6288 Autres services extérieurs 29 198,79 29 198,79
63512 Impôts directs - taxes foncières 4 607,00 4 607,00
63513 Impôts directs - autres impôts locaux
369,00 369,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011 Charges à caractère général 416 564,07 399,96 416 164,11
6331 Versement de transport 6 704,17 6 704,17
6332 Cotisations versées au FNAL 2 295,70 2 295,70
6336 Cotisation au centre national et au cent
17 478,40 17 478,40
6338 Autres impôts taxes et versements assimi
1 828,52 1 828,52
6411 Personnel titulaire 642 276,77 642 276,77
36/69
Etat de réalisation des opérations
Section DE FONCTIONNEMENT DEPENSES
21200 - SAN MARTINO DI LOTA - Exercice 2020
Emissions Annulations Dépenses nettes
N° articles puis
totalisation au chapitre Intitulé
1 2 3 = 1 - 2
6413 Personnel non titulaire 109 791,55 109 791,55
6417 Personnel non titulaire - rémunération d
15 118,21 15 118,21
6451 Charges sécurite sociale et prévoyance c
115 200,03 115 200,03
6453 Cotisations aux caisses de retraites
140 341,36 140 341,36
6454 Charges sécurite sociale et prévoyance c
4 448,25 4 448,25
6455 Charges de sécurité sociale et prévoyanc
22 283,78 22 283,78
6456 Charges sécurite sociale et prévoyance v
3 316,00 3 316,00
6457 Charges sécurité sociale cotisations soc
248,00 248,00
6475 Autres charges sociales - médecine du tr
1 496,64 1 496,64
6478 Autres charges sociales diverses 1 354,00 1 354,00
6488 Autres charges de personnel 36 206,20 36 206,20
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012 Charges de personnel et frais assimilés
1 120 387,58 1 120 387,58
739211 Attributions de compensation 36 923,00 36 923,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 014 Atténuations de produits 36 923,00 36 923,00
6531 Indemnités des maires adjoints et consei
81 854,23 81 854,23
6533 Cotisations de retraite des maires adjoi
4 170,86 4 170,86
6534 Cotisations de sécurité sociale des mair
7 633,30 7 633,30
6535 Frais de formation des maires adjoints e
730,00 730,00
65372 Cotisations au fonds de financement de l
138,50 138,50
657362 Centre communal d'actions sociales (CCAS
25 000,00 25 000,00
6574 Subventions de fonctionnement aux associ
11 100,00 11 100,00
65888 Autres 1,91 1,91
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65 Autres charges de gestion courante
130 628,80 130 628,80
66111 Intérêts réglés à l'écheance 4 287,86 4 287,86
Etat de réalisation des opérations
Section DE FONCTIONNEMENT DEPENSES
21200 - SAN MARTINO DI LOTA - Exercice 2020
Emissions Annulations Dépenses nettes
N° articles puis
totalisation au chapitre Intitulé
1 2 3 = 1 - 2
SOUS-TOTAL CHAPITRE 66 Charges financières 4 287,86 4 287,86
TOTAL DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT
1 708 791,31 399,96 1 708 391,35
675 Charges exceptionnelles - valeurs compta
6 893,12 6 893,12
6761 Différences sur réalisations (positives)
12 356,64 12 356,64
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042 Opérations d'ordre de transfert entre se
19 249,76 19 249,76
TOTAL DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT
19 249,76 19 249,76
TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE
1 728 041,07 399,96 1 727 641,11
38/69
Etat de réalisation des opérations
Section DE FONCTIONNEMENT RECETTES
21200 - SAN MARTINO DI LOTA - Exercice 2020
Emissions Annulations Recettes nettes
N° articles puis
totalisation au chapitre Intitulé
1 2 3 = 1 - 2
6419 Remboursements sur rémunérations du pers
4 767,15 4 767,15
6459 Remboursement sur charges de sécurite so
996,30 996,30
6479 Remboursements sur autres charges social
732,96 732,96
SOUS-TOTAL CHAPITRE 013 Atténuations de charges 6 496,41 6 496,41
70311 Utilisation du domaine - concession dans
1 000,00 1 000,00
70323 Utilisation domaine - redevance d'occupa
11 039,32 11 039,32
7036 Utilisation du domaine - taxes de pâtura
786,00 786,00
70388 Utilisation du domaine - autres redevanc
21 107,00 21 107,00
7066 Prestation services - redevances et droi
2 122,75 0,06 2 122,69
7067 Prestations services - redevances et dro
30 855,00 118,00 30 737,00
7088 Autres produits d'activités annexes (abo
3 425,00 3 425,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70 Produits des services, du domaine et ven
70 335,07 118,06 70 217,01
73111 Taxes foncières et d'habitation 1 192 858,00 1 192 858,00
7318 Impôts locaux - autres impôts locaux ou
3 296,00 3 296,00
73223 Fonds de péréquation des ressources comm
60 123,25 60 123,25
7351 Taxe sur la consommation finale d'électr
65 268,84 65 268,84
7388 Autres taxes diverses 1 046,00 1 046,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 73 Impots et taxes 1 322 592,09 1 322 592,09
7411 Dotation globale fonctionnement (DGF) do
216 531,00 216 531,00
74121 Dotation de solidarité rurale 37 260,00 37 260,00
74127 Dotation nationale de péréquation 37 494,00 37 494,00
742 Dotations aux élus locaux 346,29 346,29
744 FCTVA 4 118,72 4 118,72
74718 Autres participations de l'Etat 7 896,00 7 896,00
Etat de réalisation des opérations
Section DE FONCTIONNEMENT RECETTES
21200 - SAN MARTINO DI LOTA - Exercice 2020
Emissions Annulations Recettes nettes
N° articles puis
totalisation au chapitre Intitulé
1 2 3 = 1 - 2
7478 Participations - autres organismes
12 350,41 12 350,41
74834 Etat compensation au titre des exonérati
1 924,00 1 924,00
74835 Etat compensation au titre des exonéerat
65 555,00 65 555,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 74 Dotations, subventions et participations
383 475,42 383 475,42
752 Autres produits de gestion courante - re
12 780,00 420,00 12 360,00
7588 Autres produits divers de gestion couran
0,86 0,86
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75 Autres produits de gestion courante
12 780,86 420,00 12 360,86
7718 Autres produits exceptionnels sur opérat
1,00 1,00
775 Produits exceptionnels - produits des ce
19 249,76 19 249,76
7788 Produits exceptionnels divers 4 935,26 4 935,26
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77 Produits exceptionnels 24 186,02 24 186,02
TOTAL RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT
1 819 865,87 538,06 1 819 327,81
722 immobilisations corporelles 19 998,21 19 998,21
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042 Opérations d'ordre de transfert entre se
19 998,21 19 998,21
TOTAL RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT
19 998,21 19 998,21
TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE
1 839 864,08 538,06 1 839 326,02
41/69
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêté à la date du 31/12/2020
21200 - SAN MARTINO DI LOTA - Exercice 2020
Balance d'entrée Opérations
non-budgétaires
Opérations
budgétaires Totaux Soldes
Numéro de Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
1021 Dotation 1 516 023,94 1 516 023,94 1 516 023,94
10222 FCTVA 2 498 278,10 135 532,16 2 633 810,26 2 633 810,26
10223 TLE 500 694,53 500 694,53 500 694,53
10226 Taxe
d'aménagement
254 296,71 33 037,23 29 349,00 33 037,23 283 645,71 250 608,48
1022 Sous Total compte 1022
3 253 269,34 33 037,23 164 881,16 33 037,23 3 418 150,50 3 385 113,27
10251 Dons et legs en capital
1 280,57 1 280,57 1 280,57
1025 Sous Total compte 1025
1 280,57 1 280,57 1 280,57
102 Sous Total compte 102
4 770 573,85 33 037,23 164 881,16 33 037,23 4 935 455,01 4 902 417,78
1068 Excédt de fonctionnement capitalisé
7 008 470,70 122 604,88 7 131 075,58 7 131 075,58
106 Sous Total compte 106
7 008 470,70 122 604,88 7 131 075,58 7 131 075,58
10 Sous Total compte 10
11 779 044,55 33 037,23 287 486,04 33 037,23 12 066 530,59 12 033 493,36
110 Report à nouveau solde créditeur
583 499,57 122 604,88 306 231,07 122 604,88 889 730,64 767 125,76
11 Sous Total compte 11
583 499,57 122 604,88 306 231,07 122 604,88 889 730,64 767 125,76
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêté à la date du 31/12/2020
21200 - SAN MARTINO DI LOTA - Exercice 2020
Balance d'entrée Opérations
non-budgétaires
Opérations
budgétaires Totaux Soldes
Numéro de Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
12 Résultat exercice excéd déficit
306 231,07 306 231,07 306 231,07 306 231,07 0,00
12 Sous Total compte 12
306 231,07 306 231,07 306 231,07 306 231,07 0,00
1321 Etat et EPN 1 105 312,47 167 190,35 1 272 502,82 1 272 502,82
1322 Région 3 369 018,74 299 365,00 3 668 383,74 3 668 383,74
1323 Dépt 4 000 402,60 4 000 402,60 4 000 402,60
13251 GFP de rattachement
500 000,00 500 000,00 500 000,00
1325 Sous Total compte 1325
500 000,00 500 000,00 500 000,00
1328 Autres 95 291,07 95 291,07 95 291,07
132 Sous Total compte 132
9 070 024,88 466 555,35 9 536 580,23 9 536 580,23
1341 Dotation d'équipement territoires ruraux
433 097,06 179 940,35 613 037,41 613 037,41
1342 Fds afftés équipt non transf amendes pol
123 121,93 123 121,93 123 121,93
134 Sous Total compte 134
556 218,99 179 940,35 736 159,34 736 159,34
13 Sous Total compte 13
9 626 243,87 646 495,70 10 272 739,57 10 272 739,57
43/69
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêté à la date du 31/12/2020
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Balance d'entrée Opérations
non-budgétaires
Opérations
budgétaires Totaux Soldes
Numéro de Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
1641 Emprunts en euros
321 428,54 28 571,44 28 571,44 321 428,54 292 857,10
164 Sous Total compte 164
321 428,54 28 571,44 28 571,44 321 428,54 292 857,10
165 Dép et caution reçus
760,00 760,00 760,00
16 Sous Total compte 16
322 188,54 28 571,44 28 571,44 322 188,54 293 617,10
192 Plus ou moins-values cessions immo
87 585,06 12 356,64 99 941,70 99 941,70
193 Autres neutralisat°
et régularisat
° d'op
161 716,75 161 716,75 161 716,75
19 Sous Total compte 19
161 716,75 87 585,06 12 356,64 161 716,75 99 941,70 61 775,05
Total classe 1 161 716,75 22 704 792,66 428 835,95 306 231,07 61 608,67 946 338,38 652 161,37 23 957 362,11 161 716,75 23 466 917,49 202 Frais
réalisation doc urb et num cadast
68 870,31 1 260,00 70 130,31 70 130,31
2031 Frais d'études 135 673,73 23 262,00 158 935,73 158 935,73
203 Sous Total compte 203
135 673,73 23 262,00 158 935,73 158 935,73
2051 Concessions et droit similaires
23 090,48 23 090,48 23 090,48
205 Sous Total compte 205
23 090,48 23 090,48 23 090,48
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêté à la date du 31/12/2020
21200 - SAN MARTINO DI LOTA - Exercice 2020
Balance d'entrée Opérations
non-budgétaires
Opérations
budgétaires Totaux Soldes
Numéro de Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
20 Sous Total compte 20
227 634,52 24 522,00 252 156,52 252 156,52
2111 Terrains nus 1 248 584,88 6 893,12 1 248 584,88 6 893,12 1 241 691,76
2112 Terrains de voirie
10 571,60 10 571,60 10 571,60
2115 Terrains bâtis 307 443,42 307 443,42 307 443,42
2116 Cimetières 392 170,20 392 170,20 392 170,20
211 Sous Total compte 211
1 958 770,10 6 893,12 1 958 770,10 6 893,12 1 951 876,98
2128 Autres agenct et améngt terrains
5 412,65 5 412,65 5 412,65
212 Sous Total compte 212
5 412,65 5 412,65 5 412,65
21311 Hôtel de ville 2 208 542,60 13 396,56 2 221 939,16 2 221 939,16
21312 Batiments scolaires
1 398 882,08 13 809,02 11 459,49 1 424 150,59 1 424 150,59
21316 Construct- batiments publics-equipt cimet
1 889,68 1 889,68 1 889,68
21318 Autres batiments publics
1 921 877,37 26 395,00 824,36 1 949 096,73 1 949 096,73
2131 Sous Total compte 2131
5 531 191,73 53 600,58 12 283,85 5 597 076,16 5 597 076,16
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Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
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Balance d'entrée Opérations
non-budgétaires
Opérations
budgétaires Totaux Soldes
Numéro de Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
2135 Instal gales agenct amégts const
10 641,33 10 641,33 10 641,33
2138 Autres
constructions
999 035,14 999 035,14 999 035,14
213 Sous Total compte 213
6 540 868,20 53 600,58 12 283,85 6 606 752,63 6 606 752,63
2151 Réseaux de voirie
9 365 261,16 479 724,89 2 651,09 9 847 637,14 9 847 637,14
2152 Installations de voirie
9 926,40 2 256,00 12 182,40 12 182,40
21534 Réseaux
électrification
302 720,32 5 063,27 307 783,59 307 783,59
2153 Sous Total compte 2153
302 720,32 5 063,27 307 783,59 307 783,59
21571 Mat outil voirie mat roulant
141 500,87 141 500,87 141 500,87
21578 Autre mat et outillage de voirie
144 499,45 23 787,60 168 287,05 168 287,05
2157 Sous Total compte 2157
286 000,32 23 787,60 309 787,92 309 787,92
2158 Autres instal mat outil tech
301 292,33 301 292,33 301 292,33
215 Sous Total compte 215
10 265 200,53 479 724,89 33 757,96 10 778 683,38 10 778 683,38
2168 Autres
collections et oeuvres d'art
2 250,00 2 250,00 2 250,00
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêté à la date du 31/12/2020
21200 - SAN MARTINO DI LOTA - Exercice 2020
Balance d'entrée Opérations
non-budgétaires
Opérations
budgétaires Totaux Soldes
Numéro de Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
216 Sous Total compte 216
2 250,00 2 250,00 2 250,00
21757 Mat et outillage de voirie
9 966,07 9 966,07 9 966,07
2175 Sous Total compte 2175
9 966,07 9 966,07 9 966,07
21783 Mat bureau mat informatique
16 611,24 16 611,24 16 611,24
21784 Mobilier 11 634,38 11 634,38 11 634,38
2178 Sous Total compte 2178
28 245,62 28 245,62 28 245,62
217 Sous Total compte 217
38 211,69 38 211,69 38 211,69
2182 Mat de transport
267 609,21 267 609,21 267 609,21
2183 Mat bureau mat informatique
262 166,92 7 623,85 269 790,77 269 790,77
2184 Mobilier 153 752,52 1 800,00 155 552,52 155 552,52
2188 Autres
immobilisations corporelles
56 205,04 56 205,04 56 205,04
218 Sous Total compte 218
739 733,69 9 423,85 749 157,54 749 157,54
21 Sous Total compte 21
19 550 446,86 533 325,47 55 465,66 6 893,12 20 139 237,99 6 893,12 20 132 344,87
47/69
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêté à la date du 31/12/2020
21200 - SAN MARTINO DI LOTA - Exercice 2020
Balance d'entrée Opérations
non-budgétaires
Opérations
budgétaires Totaux Soldes
Numéro de Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
2313 Constructions 146 494,27 146 494,27 63 272,89 209 767,16 146 494,27 63 272,89
2315 Instal mat outil techn
554 219,54 386 831,20 1 455 743,71 2 009 963,25 386 831,20 1 623 132,05
231 Sous Total compte 231
700 713,81 533 325,47 1 519 016,60 2 219 730,41 533 325,47 1 686 404,94
238 Avances acptes vers sur immob corpo
9 644,28 7 136,28 9 644,28 7 136,28 2 508,00
23 Sous Total compte 23
700 713,81 533 325,47 1 528 660,88 7 136,28 2 229 374,69 540 461,75 1 688 912,94
2423 Immob mises à dispo EPCI
188 219,05 188 219,05 188 219,05
242 Sous Total compte 242
188 219,05 188 219,05 188 219,05
2492 Mises à dispo transf compétences
51 042,85 51 042,85 51 042,85
249 Sous Total compte 249
51 042,85 51 042,85 51 042,85
24 Sous Total compte 24
188 219,05 51 042,85 188 219,05 51 042,85 137 176,20
27633 Créances sur Dépt
6 511,55 6 511,55 6 511,55
2763 Sous Total compte 2763
6 511,55 6 511,55 6 511,55
276 Sous Total compte 276
6 511,55 6 511,55 6 511,55
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
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Balance d'entrée Opérations
non-budgétaires
Opérations
budgétaires Totaux Soldes
Numéro de Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
27 Sous Total compte 27
6 511,55 6 511,55 6 511,55
Total classe 2 20 673 525,79 51 042,85 533 325,47 533 325,47 1 608 648,54 14 029,40 22 815 499,80 598 397,72 22 268 144,93 51 042,85
4011 Fournisseurs 5 379,24 412 339,03 408 809,11 412 339,03 414 188,35 1 849,32
401 Sous Total compte 401
5 379,24 412 339,03 408 809,11 412 339,03 414 188,35 1 849,32
4041 Fournis immob 1 724 796,80 1 724 796,80 1 724 796,80 1 724 796,80 0,00
40471 Fournis immob - retenues de garantie
28 379,66 16 434,79 26 163,04 16 434,79 54 542,70 38 107,91
40472 Fournisseurs immo - Cession, Oppositions
136 146,47 136 146,47 136 146,47 136 146,47 0,00
4047 Sous Total compte 4047
28 379,66 152 581,26 162 309,51 152 581,26 190 689,17 38 107,91
404 Sous Total compte 404
28 379,66 1 877 378,06 1 887 106,31 1 877 378,06 1 915 485,97 38 107,91
40 Sous Total compte 40
33 758,90 2 289 717,09 2 295 915,42 2 289 717,09 2 329 674,32 39 957,23
4111 Redevables - amiable
13 070,00 2 482,68 13 070,00 2 482,68 10 587,32
4116 Redevables - contentieux
1 594,95 1 594,95 1 594,95
411 Sous Total compte 411
1 594,95 13 070,00 2 482,68 14 664,95 2 482,68 12 182,27
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Balance d'entrée Opérations
non-budgétaires
Opérations
budgétaires Totaux Soldes
Numéro de Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
4141 Locataires acquéreurs locat - amiable
791,87 12 420,00 9 360,00 13 211,87 9 360,00 3 851,87
414 Sous Total compte 414
791,87 12 420,00 9 360,00 13 211,87 9 360,00 3 851,87
41 Sous Total compte 41
2 386,82 25 490,00 11 842,68 27 876,82 11 842,68 16 034,14
421 Personnel - rémunérations dues
609 968,93 609 968,93 609 968,93 609 968,93 0,00
42 Sous Total compte 42
609 968,93 609 968,93 609 968,93 609 968,93 0,00
431 Sécurite sociale
458 369,24 458 369,24 458 369,24 458 369,24 0,00
437 Autres organismes sociaux
21 801,38 21 801,38 21 801,38 21 801,38 0,00
43 Sous Total compte 43
480 170,62 480 170,62 480 170,62 480 170,62 0,00
4421 Prélèvement à la source - Impôt sur le r
16 624,40 16 624,40 16 624,40 16 624,40 0,00
442 Sous Total compte 442
16 624,40 16 624,40 16 624,40 16 624,40 0,00
44311 Opér particul avec Etat dépenses
33 037,23 33 037,23 33 037,23 33 037,23 0,00
4431 Sous Total compte 4431
33 037,23 33 037,23 33 037,23 33 037,23 0,00
44321 Opér particul avec Région dépenses
200,64 200,64 200,64 200,64 0,00
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Balance d'entrée Opérations
non-budgétaires
Opérations
budgétaires Totaux Soldes
Numéro de Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
4432 Sous Total compte 4432
200,64 200,64 200,64 200,64 0,00
44351 Opér particul grp dépenses
27 780,87 37 011,62 27 780,87 37 011,62 9 230,75
4435 Sous Total compte 4435
27 780,87 37 011,62 27 780,87 37 011,62 9 230,75
44371 Opér part av Etat col pub ccas dépenses
25 000,00 25 000,00 25 000,00 25 000,00 0,00
4437 Sous Total compte 4437
25 000,00 25 000,00 25 000,00 25 000,00 0,00
44381 Aut serv organ pub - dépenses
1 897,96 1 897,96 1 897,96 1 897,96 0,00
4438 Sous Total compte 4438
1 897,96 1 897,96 1 897,96 1 897,96 0,00
443 Sous Total compte 443
87 916,70 97 147,45 87 916,70 97 147,45 9 230,75
447 Autres impôts taxes verSEMents assimilés
20 872,21 20 872,21 20 872,21 20 872,21 0,00
44 Sous Total compte 44
125 413,31 134 644,06 125 413,31 134 644,06 9 230,75
452 CCAS rattaché 4 157,57 19 204,00 25 150,00 19 204,00 29 307,57 10 103,57
45 Sous Total compte 45
4 157,57 19 204,00 25 150,00 19 204,00 29 307,57 10 103,57
4621 Créances cess immob - amiable
19 249,76 19 249,76 19 249,76 19 249,76 0,00
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Balance d'entrée Opérations
non-budgétaires
Opérations
budgétaires Totaux Soldes
Numéro de Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
462 Sous Total compte 462
19 249,76 19 249,76 19 249,76 19 249,76 0,00
46711 Autres comptes créditeurs
101 746,70 101 746,70 101 746,70 101 746,70 0,00
4671 Sous Total compte 4671
101 746,70 101 746,70 101 746,70 101 746,70 0,00
46721 Débiteurs divers - amiable
480,00 11 868,98 12 348,98 12 348,98 12 348,98 0,00
46726 Débiteurs divers - contentieux
91,32 91,32 91,32
4672 Sous Total compte 4672
571,32 11 868,98 12 348,98 12 440,30 12 348,98 91,32
467 Sous Total compte 467
571,32 113 615,68 114 095,68 114 187,00 114 095,68 91,32
46 Sous Total compte 46
571,32 132 865,44 133 345,44 133 436,76 133 345,44 91,32
4711 Verst des régisseurs
36 402,75 36 402,75 36 402,75 36 402,75 0,00
4712 Viremts réimputés
681,80 681,80 681,80 681,80 0,00
47131 Raet : verst contrib directes
1 196 976,72 1 196 976,72 1 196 976,72 1 196 976,72 0,00
47132 Raet : verst dgf
291 285,00 291 285,00 291 285,00 291 285,00 0,00
47134 Raet : subv 411 073,35 411 073,35 411 073,35 411 073,35 0,00
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêté à la date du 31/12/2020
21200 - SAN MARTINO DI LOTA - Exercice 2020
Balance d'entrée Opérations
non-budgétaires
Opérations
budgétaires Totaux Soldes
Numéro de Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
47138 Raet : autres 671 421,97 671 421,97 671 421,97 671 421,97 0,00
4713 Sous Total compte 4713
2 570 757,04 2 570 757,04 2 570 757,04 2 570 757,04 0,00
471412 Excédent à réimputer - personnes morales
118,00 118,00 118,00 118,00 0,00
47141 Sous Total compte 47141
118,00 118,00 118,00 118,00 0,00
4714 Sous Total compte 4714
118,00 118,00 118,00 118,00 0,00
47171 Recettes relevé BDF - Hors Héra
6 620,55 6 620,55 6 620,55 6 620,55 0,00
4717 Sous Total compte 4717
6 620,55 6 620,55 6 620,55 6 620,55 0,00
4718 Autres recettes à régulariser
1,00 8 458,35 10 462,35 8 458,35 10 463,35 2 005,00
471 Sous Total compte 471
1,00 2 623 038,49 2 625 042,49 2 623 038,49 2 625 043,49 2 005,00
47211 Remboursements d'annuités d'emprunts
32 859,30 32 859,30 32 859,30 32 859,30 0,00
47218 Autres dépenses
3 769,26 3 769,26 3 769,26 3 769,26 0,00
4721 Sous Total compte 4721
36 628,56 36 628,56 36 628,56 36 628,56 0,00
472 Sous Total compte 472
36 628,56 36 628,56 36 628,56 36 628,56 0,00