Arrêté à la date du 31/12/2021
39900 - SMBVB Exercice 2021
Balance d'entrée Opérations
non-budgétaires
Opérations
budgétaires Totaux Soldes
Numéro de Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
10222 FCTVA 1 565,79 276,15 1 841,94 1 841,94
1022 Sous Total compte 1022
1 565,79 276,15 1 841,94 1 841,94
102 Sous Total compte 102
1 565,79 276,15 1 841,94 1 841,94
1068 Excédt de fonctionnement capitalisé
15 651,90 15 651,90 15 651,90
106 Sous Total compte 106
15 651,90 15 651,90 15 651,90
10 Sous Total compte 10
17 217,69 276,15 17 493,84 17 493,84
110 Report à nouveau solde créditeur
20 774,00 96 940,03 117 714,03 117 714,03
11 Sous Total compte 11
20 774,00 96 940,03 117 714,03 117 714,03
12 Résultat exercice excéd déficit
96 940,03 96 940,03 96 940,03 96 940,03 0,00
12 Sous Total compte 12
96 940,03 96 940,03 96 940,03 96 940,03 0,00
Total classe 1 134 931,72 96 940,03 96 940,03 276,15 96 940,03 232 147,90 135 207,87
2051 Concessions et droits similaires
1 116,00 1 116,00 1 116,00
205 Sous Total compte 205
1 116,00 1 116,00 1 116,00
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Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
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Balance d'entrée Opérations
non-budgétaires
Opérations
budgétaires Totaux Soldes
Numéro de Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
20 Sous Total compte 20
1 116,00 1 116,00 1 116,00
2182 Mat de transport
10 000,00 10 000,00 10 000,00
2183 Mat bureau mat informatique
8 524,78 6 306,00 14 830,78 14 830,78
2184 Mobilier 982,40 982,40 982,40
2188 Autres
immobilisations corporelles
2 578,02 550,80 3 128,82 3 128,82
218 Sous Total compte 218
22 085,20 6 856,80 28 942,00 28 942,00
21 Sous Total compte 21
22 085,20 6 856,80 28 942,00 28 942,00
28051 Concessions et droits similaires
1 116,00 1 116,00 1 116,00
2805 Sous Total compte 2805
1 116,00 1 116,00 1 116,00
280 Sous Total compte 280
1 116,00 1 116,00 1 116,00
28182 Mat de transport
4 000,00 2 000,00 6 000,00 6 000,00
28183 Mat bureau mat informatique
4 032,00 2 416,78 6 448,78 6 448,78
28184 Mobilier 489,00 163,00 652,00 652,00
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Balance d'entrée Opérations
non-budgétaires
Opérations
budgétaires Totaux Soldes
Numéro de Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
28188 Amort autres immobilisations corporelles
1 867,32 423,70 2 291,02 2 291,02
2818 Sous Total compte 2818
10 388,32 5 003,48 15 391,80 15 391,80
281 Sous Total compte 281
10 388,32 5 003,48 15 391,80 15 391,80
28 Sous Total compte 28
11 504,32 5 003,48 16 507,80 16 507,80
Total classe 2 23 201,20 11 504,32 6 856,80 5 003,48 30 058,00 16 507,80 30 058,00 16 507,80
4011 Fournisseurs 504 277,56 504 277,56 504 277,56 504 277,56 0,00
40171 Fournisseurs - retenues de garantie
4 022,91 4 187,91 4 560,18 4 187,91 8 583,09 4 395,18
40172 Fournisseurs - Cessions, oppositions
22 716,00 22 716,00 22 716,00 22 716,00 0,00
4017 Sous Total compte 4017
4 022,91 26 903,91 27 276,18 26 903,91 31 299,09 4 395,18
401 Sous Total compte 401
4 022,91 531 181,47 531 553,74 531 181,47 535 576,65 4 395,18
4041 Fournis immob 6 856,80 6 856,80 6 856,80 6 856,80 0,00
404 Sous Total compte 404
6 856,80 6 856,80 6 856,80 6 856,80 0,00
408 Fournis factures non parvenues
74 090,83 74 090,83 101 263,40 74 090,83 175 354,23 101 263,40
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Balance d'entrée Opérations
non-budgétaires
Opérations
budgétaires Totaux Soldes
Numéro de Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
40 Sous Total compte 40
78 113,74 612 129,10 639 673,94 612 129,10 717 787,68 105 658,58
4111 Redevables -amiable
420,00 420,00 420,00 420,00 0,00
411 Sous Total compte 411
420,00 420,00 420,00 420,00 0,00
4181 Redevables produits non encore facturés
97 329,00 125 982,05 97 329,00 223 311,05 97 329,00 125 982,05
418 Sous Total compte 418
97 329,00 125 982,05 97 329,00 223 311,05 97 329,00 125 982,05
41 Sous Total compte 41
97 329,00 126 402,05 97 749,00 223 731,05 97 749,00 125 982,05
421 Personnel -rémunérations dues
99 736,74 99 736,74 99 736,74 99 736,74 0,00
42 Sous Total compte 42
99 736,74 99 736,74 99 736,74 99 736,74 0,00
431 Sécurite sociale
66 713,61 66 713,61 66 713,61 66 713,61 0,00
437 Autres organismes sociaux
31 229,28 31 229,28 31 229,28 31 229,28 0,00
43 Sous Total compte 43
97 942,89 97 942,89 97 942,89 97 942,89 0,00
4411 Etat aut coll publ subv à recev amiable
209 500,00 209 500,00 209 500,00 209 500,00 0,00
441 Sous Total compte 441
209 500,00 209 500,00 209 500,00 209 500,00 0,00
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Balance d'entrée Opérations
non-budgétaires
Opérations
budgétaires Totaux Soldes
Numéro de Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
4421 Prélèvement à la source -Impôt sur le r
2 783,47 2 783,47 2 783,47 2 783,47 0,00
442 Sous Total compte 442
2 783,47 2 783,47 2 783,47 2 783,47 0,00
447 Autres impôts taxes verSEMents assimilés
2 749,22 2 749,22 2 749,22 2 749,22 0,00
4487 Produits à recevoir
614,40 614,40 614,40
448 Sous Total compte 448
614,40 614,40 614,40
44 Sous Total compte 44
215 647,09 215 032,69 215 647,09 215 032,69 614,40
46711 Autres comptes créditeurs
21 023,17 21 023,17 21 023,17 21 023,17 0,00
4671 Sous Total compte 4671
21 023,17 21 023,17 21 023,17 21 023,17 0,00
46721 Débiteurs divers -amiable
0,84 0,84 0,84 0,84 0,00
4672 Sous Total compte 4672
0,84 0,84 0,84 0,84 0,00
467 Sous Total compte 467
21 024,01 21 024,01 21 024,01 21 024,01 0,00
4687 Divers -produits à recevoir
420,00 420,00 420,00
468 Sous Total compte 468
420,00 420,00 420,00
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Balance d'entrée Opérations
non-budgétaires
Opérations
budgétaires Totaux Soldes
Numéro de Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
46 Sous Total compte 46
21 444,01 21 024,01 21 444,01 21 024,01 420,00
47134 Raet : subv 525 309,87 525 309,87 525 309,87 525 309,87 0,00
47138 Raet : autres 9 362,74 9 362,74 9 362,74 9 362,74 0,00
4713 Sous Total compte 4713
534 672,61 534 672,61 534 672,61 534 672,61 0,00
471 Sous Total compte 471
534 672,61 534 672,61 534 672,61 534 672,61 0,00
47218 Autres dépenses
5,59 5,59 5,59 5,59 0,00
4721 Sous Total compte 4721
5,59 5,59 5,59 5,59 0,00
472 Sous Total compte 472
5,59 5,59 5,59 5,59 0,00
47 Sous Total compte 47
534 678,20 534 678,20 534 678,20 534 678,20 0,00
Total classe 4 97 329,00 78 113,74 1 707 980,08 1 705 837,47 1 805 309,08 1 783 951,21 127 016,45 105 658,58 515 Compte au
trésor
103 619,58 744 592,61 713 514,90 848 212,19 713 514,90 134 697,29
51 Sous Total compte 51
103 619,58 744 592,61 713 514,90 848 212,19 713 514,90 134 697,29
5411 Disponibilites chez
régisseurs d'avances
400,00 1 229,04 1 229,04 1 629,04 1 229,04 400,00
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Balance d'entrée Opérations
non-budgétaires
Opérations
budgétaires Totaux Soldes
Numéro de Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
541 Sous Total compte 541
400,00 1 229,04 1 229,04 1 629,04 1 229,04 400,00
54 Sous Total compte 54
400,00 1 229,04 1 229,04 1 629,04 1 229,04 400,00
580 Opérations d'ordre budgétaires
5 003,48 5 003,48 5 003,48 5 003,48 0,00
58 Sous Total compte 58
5 003,48 5 003,48 5 003,48 5 003,48 0,00
Total classe 5 104 019,58 750 825,13 719 747,42 854 844,71 719 747,42 135 097,29
60622 Achts non stkés carburants
2 537,83 2 537,83 2 537,83
60623 Achts non stkés d'aliment
145,61 145,61 145,61
60628 Achts autres fournit non stkées
789,59 256,80 789,59 256,80 532,79
6062 Sous Total compte 6062
3 473,03 256,80 3 473,03 256,80 3 216,23
60632 Achts non stkés fournit petit équipt
215,91 215,91 215,91
60636 Achts non stkés vêtements travail
243,99 243,99 243,99
6063 Sous Total compte 6063
459,90 459,90 459,90
6064 Achts non stkés fournit admin
157,82 30,97 157,82 30,97 126,85
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Balance d'entrée Opérations
non-budgétaires
Opérations
budgétaires Totaux Soldes
Numéro de Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
606 Sous Total compte 606
4 090,75 287,77 4 090,75 287,77 3 802,98
60 Sous Total compte 60
4 090,75 287,77 4 090,75 287,77 3 802,98
611 Contrats prestations de services
482 660,27 66 855,60 482 660,27 66 855,60 415 804,67
6132 Locations immobilières
10 936,00 10 936,00 10 936,00
6135 Locations mobilières
5 624,84 5 624,84 5 624,84
613 Sous Total compte 613
16 560,84 16 560,84 16 560,84
61551 Entretien réparations matériel roulant
226,10 226,10 226,10
61558 Entretien réparations autres mobiliers
63,91 63,91 63,91
6155 Sous Total compte 6155
290,01 290,01 290,01
6156 Maintenance 4 991,77 4 991,77 4 991,77
615 Sous Total compte 615
5 281,78 5 281,78 5 281,78
6161 Multirisques 3 398,76 3 398,76 3 398,76
6168 Autres 1 495,75 1 495,75 1 495,75
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Balance d'entrée Opérations
non-budgétaires
Opérations
budgétaires Totaux Soldes
Numéro de Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
616 Sous Total compte 616
4 894,51 4 894,51 4 894,51
617 Etudes et recherches
56 513,23 6 947,46 56 513,23 6 947,46 49 565,77 6184 Divers verst
à organismes formation
1 971,20 1 971,20 1 971,20
6188 Autres frais divers
2 897,56 2 897,56 2 897,56
618 Sous Total compte 618
4 868,76 4 868,76 4 868,76
61 Sous Total compte 61
570 779,39 73 803,06 570 779,39 73 803,06 496 976,33 6226 Rému interméd
honoraires
840,00 840,00 840,00
622 Sous Total compte 622
840,00 840,00 840,00
6231 Pub public relat publ annonces insert
4 514,01 4 514,01 4 514,01
6236 Pub public relat publ catalog imprimés
810,00 810,00 810,00
623 Sous Total compte 623
5 324,01 5 324,01 5 324,01
6256 Déplacts missions récep - missions
517,60 517,60 517,60
625 Sous Total compte 625
517,60 517,60 517,60
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Balance d'entrée Opérations
non-budgétaires
Opérations
budgétaires Totaux Soldes
Numéro de Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
6261 Frais
d'affranchissement
312,17 312,17 312,17
6262 Frais de
télécommunications
1 882,68 1 882,68 1 882,68
626 Sous Total compte 626
2 194,85 2 194,85 2 194,85
62 Sous Total compte 62
8 876,46 8 876,46 8 876,46
6332 Cotisations versées au FNAL
120,93 120,93 120,93
6336 Cotis. centre national - centres gestion
2 230,95 2 230,95 2 230,95
6338 Autres impôts tax verst sur rému aut org
397,34 397,34 397,34
633 Sous Total compte 633
2 749,22 2 749,22 2 749,22
63 Sous Total compte 63
2 749,22 2 749,22 2 749,22
64111 Persl
titulaire_rémunération principale
53 127,99 53 127,99 53 127,99
64112 Persl titulair_NBI supplt fami indem rés
1 022,16 1 022,16 1 022,16
64118 Personnel titulaire - autres indemnités
21 967,71 21 967,71 21 967,71
6411 Sous Total compte 6411
76 117,86 76 117,86 76 117,86
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Balance d'entrée Opérations
non-budgétaires
Opérations
budgétaires Totaux Soldes
Numéro de Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
64131 Persel non titulaire -rémunération
59 238,32 59 238,32 59 238,32
6413 Sous Total compte 6413
59 238,32 59 238,32 59 238,32
641 Sous Total compte 641
135 356,18 135 356,18 135 356,18
6451 Charges sécu cotisations URSSAF
27 040,10 27 040,10 27 040,10
6453 Cotisations aux caisses de retraites
19 901,82 19 901,82 19 901,82
6454 Charges sécu cotisations ASSEDIC
2 439,00 2 439,00 2 439,00
6455 Cotisations pour assurance du personnel
1 319,79 1 319,79 1 319,79
645 Sous Total compte 645
50 700,71 50 700,71 50 700,71
6471 Autres charg soc prestat versées fnal
679,08 679,08 679,08
6475 Autres charges sociales médecine travail
1 265,00 1 265,00 1 265,00
6478 Autres charges sociales diverses
7 408,00 7 408,00 7 408,00
647 Sous Total compte 647
9 352,08 9 352,08 9 352,08
64 Sous Total compte 64
195 408,97 195 408,97 195 408,97
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Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêté à la date du 31/12/2021
39900 - SMBVB Exercice 2021
Balance d'entrée Opérations
non-budgétaires
Opérations
budgétaires Totaux Soldes
Numéro de Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
6531 Indemnités maires adjoints conseillers
19 966,08 19 966,08 19 966,08
6533 Cotisations retraite maire adjts conseil
697,08 697,08 697,08
6534 Cotisations sécu soc maire adjts conseil
5 720,08 5 720,08 5 720,08
653 Sous Total compte 653
26 383,24 26 383,24 26 383,24
65888 Autres 1,46 1,46 1,46
6588 Sous Total compte 6588
1,46 1,46 1,46
658 Sous Total compte 658
1,46 1,46 1,46
65 Sous Total compte 65
26 384,70 26 384,70 26 384,70
6811 DA - immob 5 003,48 5 003,48 5 003,48
681 Sous Total compte 681
5 003,48 5 003,48 5 003,48
68 Sous Total compte 68
5 003,48 5 003,48 5 003,48
Total classe 6 813 292,97 74 090,83 813 292,97 74 090,83 739 202,14
7473 Participations - Dépt
1 228,80 1 228,80 1 228,80
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Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêté à la date du 31/12/2021
39900 - SMBVB Exercice 2021
Balance d'entrée Opérations
non-budgétaires
Opérations
budgétaires Totaux Soldes
Numéro de Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
74751 Participations - GFP de rattachement
209 500,00 209 500,00 209 500,00
7475 Sous Total compte 7475
209 500,00 209 500,00 209 500,00
7478 Participations - autres organismes
97 329,00 659 658,52 97 329,00 659 658,52 562 329,52
747 Sous Total compte 747
97 329,00 870 387,32 97 329,00 870 387,32 773 058,32
74 Sous Total compte 74
97 329,00 870 387,32 97 329,00 870 387,32 773 058,32
7588 Autres produits divers de gestion couran
1,31 1,31 1,31
758 Sous Total compte 758
1,31 1,31 1,31
75 Sous Total compte 75
1,31 1,31 1,31
7788 Produits exceptionnels divers
940,00 940,00 940,00
778 Sous Total compte 778
940,00 940,00 940,00
77 Sous Total compte 77
940,00 940,00 940,00
Total classe 7 97 329,00 871 328,63 97 329,00 871 328,63 773 999,63
Total général 224 549,78 224 549,78 2 555 745,24 2 522 524,92 917 478,77 950 699,09 3 697 773,79 3 697 773,79 1 031 373,88 1 031 373,88
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