N° CODIQUE 023005
Date Edition : 05/02/2020
SERVICE SAD GOUZON-CCCC BUDGET ANNEXE
COMPTE DE GESTION EXERCICE 2019
PRÉSENTÉ À PAR LE(S) COMPTABLE(S) AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
La Chambre régionale des comptes MME Agnès CAMPOS DU 01/09/2019 AU 05/02/2020
M FRANCOIS RICHAUD-EYRAUD DU 01/01/2019 AU 31/08/2019
023005 TRES. BOUSSAC Population 4860
Nomenclature M14 entre 500h et 3500h Voté par Nature
SOMMAIRE
Le Compte de Gestion sur Chiffres
1ERE PARTIE : Situation patrimoniale ... 3
1 Bilan synthétique ... Etat I-1 4 2 Bilan ... Etat I-2 5
2.1 Bilan Actif 2.2 Bilan Passif
3 Compte de résultat synthétique ... Etat I-3 13 4 Compte de résultat ... Etat I-4 14 5 Annexe ... 18
Etats des opérations pour compte de tiers ... Etat I-5 19 2EME PARTIE : Exécution budgétaire ... 21
1 Résultats budgétaires de l'exercice ... Etat II-1 22 2 Résultats d'exécution ... Etat II-2 23 3 Etat de consommation des crédits ... Etat II-3 26 4 Etat de réalisation des opérations ... Etat II-4 30 3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs ... 34
1 Balance des comptes ... Etat III-1 35
2 Situation des valeurs inactives ... Etat III-2 41
4EME PARTIE : Page des signatures ... 42
4/40
Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique
40016 - SERVICE SAD GOUZON-CCCC Exercice 2019
ACTIF NET(1) Total(En milliers d'Euros) PASSIF Total(En milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes) Dotations
Terrains Fonds Globalisés
Constructions 524,41 Réserves 10,39
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers
Différences sur réalisations d'immobilisations
Immobilisations corporelles en cours Report à nouveau 3,80
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées
Résultat de l'exercice 3,06
Autres immobilisations corporelles Subventions transférables
Total immobilisations corporelles (nettes)
524,41 Subventions non transférables 496,57
Immobilisations financières Droits de l'affectant, du concédant,
de l'afferment et du remettant
TOTAL ACTIF IMMOBILISE 524,41 Autres fonds propres
Stocks TOTAL FONDS PROPRES 513,83
Créances 3,80 PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES
Valeurs mobilières de placement Dettes financières à long terme 14,38
Disponibilités
Fournisseurs(2)
Autres actifs circulant Autres dettes à court terme
TOTAL ACTIF CIRCULANT 3,80 Total dettes à court terme
Comptes de régularisations TOTAL DETTES 14,38
Comptes de régularisations
TOTAL ACTIF 528,21 TOTAL PASSIF 528,21
(1) Déduction faite des amortissements et provisions
(2) Y compris mandats émis pendant la journée complémentaire et réglés sur l'exercice 2020
5/40
BILAN (en Euros)
40016 - SERVICE SAD GOUZON-CCCC Exercice 2019
Exercice 2019 Exercice 2018
ACTIF
BRUT AMORTISSEMENTS
ET PROVISIONS NET NET
Subventions d'équipement versées Autres immobilisations incorporelles Immobilisations incorporelles en cours Terrains en toute propriété
Constructions en toute propriété 524 412,44 524 412,44 524 412,44
Construction sur sol autrui en tte prop Réseaux installations voirie rés divers Collections et oeuvres d'art Autres immobilisations corporelles Immobilisations corporelles en cours Immo affect à service non personnalisé Immo en concess afferm à dispo immo aff Terrains reçus au titre de mise à dispo Construc reçues au titre mise à dispo Construction sur sol autrui mise à dispo Réseaux installations voirie rés divers Collections et oeuvres d'art Autres immobilisations corporelles
ACTIF IMMOBILISE
MONTANT A REPORTER 524 412,44 524 412,44 524 412,44
6/40
BILAN (en Euros)
40016 - SERVICE SAD GOUZON-CCCC Exercice 2019
Exercice 2019 Exercice 2018
ACTIF
BRUT AMORTISSEMENTS
ET PROVISIONS NET NET
REPORT 524 412,44 524 412,44 524 412,44
Terrains recus au titre d'affectation Construct reçues au titre d'affectation Construc sol d'autrui au titre affectat Réseaux installations voirie rés divers Collections et oeuvres d'art Autres immobilisations corporelles Participations et créances rattachées Autres titres immobilisés Prêts Avances en garanties d'emprunt Autres créances ACTIF IMMOBILISE (SUITE)
ACTIF IMMOBILISE TOTAL I 524 412,44 524 412,44 524 412,44
7/40
BILAN (en Euros)
40016 - SERVICE SAD GOUZON-CCCC Exercice 2019
Exercice 2019 Exercice 2018
ACTIF
BRUT AMORTISSEMENTS
ET PROVISIONS NET NET
Terrains Production autre que terrains Autres stocks
Redevables et comptes rattachés 1 881,20 1 881,20 2 248,27
Créanc irrécouv adm par juge des cptes
Créances sur l'Etat et collec publiques 1 112,00 1 112,00 1 836,00
Créances sur BA CCAS et CDE rattachées 804,33 804,33
Opérations pour le compte de tiers Autres créances Valeurs mobilières de placement Disponibilités Avances de trésorerie Charges constatées d'avance
ACTIF CIRCULANT
ACTIF CIRCULANT TOTAL II 3 797,53 3 797,53 4 084,27
8/40
BILAN (en Euros)
40016 - SERVICE SAD GOUZON-CCCC Exercice 2019
Exercice 2019 Exercice 2018
ACTIF
BRUT AMORTISSEMENTS
ET PROVISIONS NET NET
Charges à répartir sur plusieurs exer Primes de remboursement des obligations
Dépenses à classer ou à régulariser 5,63
Ecarts de conversion - Actif
COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III 5,63
COMPTES DE REGULARI SATION
TOTAL GENERAL (I + II + III) 528 209,97 528 209,97 528 502,34
9/40
BILAN (en Euros)
40016 - SERVICE SAD GOUZON-CCCC Exercice 2019
PASSIF Exercice 2019 Exercice 2018
Dotations Mise à disposition chez le bénéficiaire Affectation par collec de rattachement
Réserves 10 387,29 7 369,23
Neutra amortis subv equip versees
Report à nouveau 3 803,72 3 803,68
Résultat de l'exercice 3 062,80 3 018,10
Subventions transférables Différences sur réalisations d'immob Fonds globalisés
Subventions non transférables 496 573,38 496 573,38
Droits de l'affectant
FONDS PROPRES
FONDS PROPRES TOTAL I 513 827,19 510 764,39
10/40
BILAN (en Euros)
40016 - SERVICE SAD GOUZON-CCCC Exercice 2019
PASSIF Exercice 2019 Exercice 2018
Provisions pour risques Provisions pour charges
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES
PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II
11/40
BILAN (en Euros)
40016 - SERVICE SAD GOUZON-CCCC Exercice 2019
PASSIF Exercice 2019 Exercice 2018
Emprunts obligataires
Emprunts auprès des étab de crédits 14 382,78 17 451,77
Emprunts et dettes financières divers Crédits et lignes de trésorerie Fournisseurs et comptes rattachés Dettes fiscales et sociales Dettes envers l'Etat et les collec publ
Dettes envers BA CCAS et CDE rattachées 286,18
Opérations pour le compte de tiers Autres dettes Fournisseurs d'immobilisations Produits constatés d'avance
DETTES
DETTES TOTAL III 14 382,78 17 737,95
12/40
BILAN (en Euros)
40016 - SERVICE SAD GOUZON-CCCC Exercice 2019
PASSIF Exercice 2019 Exercice 2018
Recettes à classer ou à régulariser Ecarts de conversion - Passif COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV
COMPTES DE REGULARI SATION
TOTAL GENERAL ( I + II + III + IV) 528 209,97 528 502,34
13/40
Compte de Résultat Synthétique
En milliers d'Euros
40016 - SERVICE SAD GOUZON-CCCC Exercice 2019
POSTES Exercice 2019 Exercice 2018
Impôts et taxes perçus Dotations et subventions reçues Produits des services
Autres produits 5,13 5,14
Transfert de charges
Produits courants non financiers 5,13 5,14
Traitements, salaires, charges sociales Achats et charges externes Participations et interventions Dotations aux amortissements et provisions
Autres charges 1,53 1,53
Charges courantes non financières 1,53 1,53
RESULTAT COURANT NON FINANCIER 3,61 3,61
Produits courants financiers
Charges courantes financières 0,54 0,59
RESULTAT COURANT FINANCIER -0,54 -0,59
RESULTAT COURANT 3,06 3,02
Produits exceptionnels Charges exceptionnelles RESULTAT EXCEPTIONNEL IMPOTS SUR LES BENEFICES
RESULTAT DE L'EXERCICE 3,06 3,02
14/40
COMPTE DE RESULTAT 2019
40016 - SERVICE SAD GOUZON-CCCC Exercice 2019
POSTES Exercice 2019 Exercice 2018
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS
Impôts locaux Autres impôts et taxes Produits services, domaine et ventes div Production stockée Production immobilisée Reprise sur amortissements et provisions Transferts de charges
Autres produits 5 132,00 5 137,87
Dotations de l'Etat Subventions et participations Autres attributions (péréquat, compensa)
TOTAL I 5 132,00 5 137,87
CHARGES COURANTES NON FINANCIERES
Traitements et salaires Charges sociales Achats et charges externes
Impôts et taxes 1 519,00 1 525,87
Dotations amortissements des immob Dot amort sur charges à répartir
15/40
COMPTE DE RESULTAT 2019
40016 - SERVICE SAD GOUZON-CCCC Exercice 2019
POSTES Exercice 2019 Exercice 2018
Dotations aux provisions
Autres charges 7,23
Contingents et participations Subventions
TOTAL II 1 526,23 1 525,87
A - RESULTAT COURANT NON FINANCIER (I-II) 3 605,77 3 612,00
PRODUITS COURANTS FINANCIERS
Valeurs mob et créances de l'actif immo Autres intérêts et produits assimilés Gains de change Produit net sur cessions de VMP Reprises sur provisions Transferts de charges TOTAL III CHARGES COURANTES FINANCIERES
Intérêts et charges assimilées 542,97 593,90
Pertes de change Charges nettes sur cessions de VMP Dotations aux amort et aux provisions
TOTAL IV 542,97 593,90
16/40
COMPTE DE RESULTAT 2019
40016 - SERVICE SAD GOUZON-CCCC Exercice 2019
POSTES Exercice 2019 Exercice 2018
B - RESULTAT COURANT FINANCIER (III-IV) -542,97 -593,90
A + B - RESULTAT COURANT 3 062,80 3 018,10
PRODUITS EXCEPTIONNELS
Produits except op gestion : Subventions Prod exception gestion : Autres opér Produits des cessions d'immobilisations Diff réalis(négatives)repr cpte résultat Neutralisation des amortissements Prod exception capital : Autres opér Reprises sur provisions Transferts de charges TOTAL V CHARGES EXCEPTIONNELLES
Charg except op gestion : subventions Charg excep op gestion-Autres opérations Valeur comptable des immo cédées Diff réalis(positives)transf à investist Charg excep op capital-Autres opérations Dotations aux amort et aux provisions TOTAL VI
17/40
COMPTE DE RESULTAT 2019
40016 - SERVICE SAD GOUZON-CCCC Exercice 2019
POSTES Exercice 2019 Exercice 2018
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V) 5 132,00 5 137,87
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI) 2 069,20 2 119,77
RESULTAT DE L'EXERCICE 3 062,80 3 018,10
19/40
Opérations Compte de Tiers
40016 - SERVICE SAD GOUZON-CCCC Exercice 2019
Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2019
Balance d'entrée Balance de sortie
Opérations pour
le compte de tiers Solde débiteur Solde créditeur Dépenses de l'année Recettes de l'année
Solde débiteur Solde créditeur
20/40
Opérations Compte de Tiers
40016 - SERVICE SAD GOUZON-CCCC Exercice 2019
Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2019
Balance d'entrée Balance de sortie
Opérations pour
le compte de tiers Solde débiteur Solde créditeur Dépenses de l'année Recettes de l'année
Solde débiteur Solde créditeur
22/40
Résultats budgétaires de l'exercice
40016 - SERVICE SAD GOUZON-CCCC Exercice 2019
SECTION D'INVESTISSEMENT SECTION DE FONCTIONNEMENT TOTAL DES SECTIONS RECETTES
Prévisions budgétaires totales (a) 6 131,00 9 016,00 15 147,00
Titres de recette émis (b) 3 018,06 5 132,00 8 150,06
Réductions de titres (c)
Recettes nettes (d = b - c) 3 018,06 5 132,00 8 150,06
DEPENSES
Autorisations budgétaires totales (e) 6 131,00 9 016,00 15 147,00
Mandats émis (f) 3 111,79 2 070,20 5 181,99
Annulations de mandats (g) 1,00 1,00
Depenses nettes (h = f - g) 3 111,79 2 069,20 5 180,99
RESULTAT DE L'EXERCICE
(d - h) Excédent 3 062,80 2 969,07
(h - d) Déficit 93,73
23/40
Résultats d'exécution du budget principal et des budgets des services non personnalisés
40016 - SERVICE SAD GOUZON-CCCC Exercice 2019
RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2018
PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT :
EXERCICE 2019
RESULTAT DE L'EXERCICE 2019
TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION
D'ORDRE NON BUDGETAIRE
RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2019 I - Budget principal
Investissement Fonctionnement
TOTAL I II - Budgets des services à caractère administratif SERVICE SAD GOUZON-CCCC
Investissement -3 018,06 -93,73 -3 111,79
Fonctionnement 6 821,78 3 018,06 3 062,80 6 866,52
Sous-Total 3 803,72 3 018,06 2 969,07 3 754,73
TOTAL II 3 803,72 3 018,06 2 969,07 3 754,73
III - Budgets des services à
caractère industriel et commercial
TOTAL III
TOTAL I + II + III 3 803,72 3 018,06 2 969,07 3 754,73
24/40
Etat Consommation des Crédits
Section D'INVESTISSEMENT DEPENSES
40016 - SERVICE SAD GOUZON-CCCC Exercice 2019
Budget Primitif Décision
Modificative Total prévisions Emissions Annulations Dépenses nettes
Solde prévisions/
réalisations N° chapitre
ou article (selon le niveau de vote)
Intitulé
1 2 3 = 1 + 2 4 5 6 = 4 - 5 7 = 3 - 6
16 Emprunts et dettes assimilées 3 112,00 3 112,00 3 111,79 3 111,79 0,21
21 Immobilisations corporelles 0,94 0,94 0,94
SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS
3 112,94 3 112,94 3 111,79 3 111,79 1,15
TOTAL DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT 3 112,94 3 112,94 3 111,79 3 111,79 1,15
001 Solde d'exécution de la section d'invest
3 018,06 3 018,06 3 018,06
TOTAL GENERAL 6 131,00 6 131,00 3 111,79 3 111,79 3 019,21
25/40
Etat Consommation des Crédits
Section D'INVESTISSEMENT RECETTES
40016 - SERVICE SAD GOUZON-CCCC Exercice 2019
Budget Primitif Décision
Modificative Total prévisions Emissions Annulations Recettes nettes
Solde prévisions/
réalisations N° chapitre
ou article (selon le niveau de vote)
Intitulé
1 2 3 = 1 + 2 4 5 6 = 4 - 5 7 = 3 - 6
10 Dotations, fonds divers et reserves
3 018,06 3 018,06 3 018,06 3 018,06
21 Immobilisations corporelles 0,94 0,94 0,94
SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS
3 019,00 3 019,00 3 018,06 3 018,06 0,94
TOTAL RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT 3 019,00 3 019,00 3 018,06 3 018,06 0,94
021 Virement de la section de fonctionnement
3 112,00 3 112,00 3 112,00
TOTAL RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT 3 112,00 3 112,00 3 112,00
TOTAL GENERAL 6 131,00 6 131,00 3 018,06 3 018,06 3 112,94
26/40
Etat Consommation des Crédits
Section DE FONCTIONNEMENT DEPENSES
40016 - SERVICE SAD GOUZON-CCCC Exercice 2019
Budget Primitif Décision
Modificative Total prévisions Emissions Annulations Dépenses nettes
Solde prévisions/
réalisations N° chapitre
ou article (selon le niveau de vote)
Intitulé
1 2 3 = 1 + 2 4 5 6 = 4 - 5 7 = 3 - 6
011 Charges à caractère général 5 325,00 5 325,00 1 520,00 1,00 1 519,00 3 806,00
65 Autres charges de gestion courante
15,00 15,00 7,23 7,23 7,77
66 Charges financières 564,00 564,00 542,97 542,97 21,03
TOTAL DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT
5 904,00 5 904,00 2 070,20 1,00 2 069,20 3 834,80
023 Virement à la section d'investissement (
3 112,00 3 112,00 3 112,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT
3 112,00 3 112,00 3 112,00
TOTAL GENERAL 9 016,00 9 016,00 2 070,20 1,00 2 069,20 6 946,80
27/40
Etat Consommation des Crédits
Section DE FONCTIONNEMENT RECETTES
40016 - SERVICE SAD GOUZON-CCCC Exercice 2019
Budget Primitif Décision
Modificative Total prévisions Emissions Annulations Recettes nettes
Solde prévisions/
réalisations N° chapitre
ou article (selon le niveau de vote)
Intitulé
1 2 3 = 1 + 2 4 5 6 = 4 - 5 7 = 3 - 6
75 Autres produits de gestion courante
5 212,28 5 212,28 5 132,00 5 132,00 80,28
TOTAL RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT
5 212,28 5 212,28 5 132,00 5 132,00 80,28
002 Résultat de fonctionnement reporté
3 803,72 3 803,72 3 803,72
TOTAL GENERAL 9 016,00 9 016,00 5 132,00 5 132,00 3 884,00
28/40
Etat de réalisation des opérations
Section D'INVESTISSEMENT DEPENSES
40016 - SERVICE SAD GOUZON-CCCC Exercice 2019
Emission Annulations Dépenses nettes
N° articles puis
totalisation au chapitre Intitulé
1 2 3 = 1 - 2
1641 Emprunts en euros 3 111,79 3 111,79
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16 Emprunts et dettes assimilées 3 111,79 3 111,79
SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS
3 111,79 3 111,79
TOTAL DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT 3 111,79 3 111,79
TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM
3 111,79 3 111,79
29/40
Etat de réalisation des opérations
Section D'INVESTISSEMENT RECETTES
40016 - SERVICE SAD GOUZON-CCCC Exercice 2019
Emission Annulations Recettes nettes
N° articles puis
totalisation au chapitre Intitulé
1 2 3 = 1 - 2
1068 Excédents de fonctionnement capitalisés
3 018,06 3 018,06
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10 Dotations, fonds divers et reserves
3 018,06 3 018,06
SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS
3 018,06 3 018,06
TOTAL RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT 3 018,06 3 018,06
TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM
3 018,06 3 018,06
30/40
Etat de réalisation des opérations
Section DE FONCTIONNEMENT DEPENSES
40016 - SERVICE SAD GOUZON-CCCC Exercice 2019
Emission Annulations Dépenses nettes
N° articles puis
totalisation au chapitre Intitulé
1 2 3 = 1 - 2
63512 Impôts directs - taxes foncières 1 520,00 1,00 1 519,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011 Charges à caractère général 1 520,00 1,00 1 519,00
65888 Autres 7,23 7,23
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65 Autres charges de gestion courante
7,23 7,23
66111 Intérêts réglés à l'écheance 500,17 500,17
66112 Intérêts - rattachement des icne 42,80 42,80
SOUS-TOTAL CHAPITRE 66 Charges financières 542,97 542,97
TOTAL DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT
2 070,20 1,00 2 069,20
TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE
2 070,20 1,00 2 069,20
31/40
Etat de réalisation des opérations
Section DE FONCTIONNEMENT RECETTES
40016 - SERVICE SAD GOUZON-CCCC Exercice 2019
Emission Annulations Recettes nettes
N° articles puis
totalisation au chapitre Intitulé
1 2 3 = 1 - 2
752 Autres produits de gestion courante - re
3 612,00 3 612,00
7588 Autres produits divers de gestion couran
1 520,00 1 520,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75 Autres produits de gestion courante
5 132,00 5 132,00
TOTAL RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT
5 132,00 5 132,00
TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE
5 132,00 5 132,00
33/40
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêté à la date du 31/12/2019
40016 - SERVICE SAD GOUZON-CCCC Exercice 2019
Balance d'entrée Opérations
non-budgétaires
Opérations
budgétaires Totaux Soldes
Numéro de Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
1068 Excédt de fonctionnement capitalisé
7 369,23 3 018,06 10 387,29 10 387,29
106 Sous Total compte 106
7 369,23 3 018,06 10 387,29 10 387,29
10 Sous Total compte 10
7 369,23 3 018,06 10 387,29 10 387,29
110 Report à nouveau solde créditeur
3 803,68 3 018,06 3 018,10 3 018,06 6 821,78 3 803,72
11 Sous Total compte 11
3 803,68 3 018,06 3 018,10 3 018,06 6 821,78 3 803,72
12 Résultat exercice excéd déficit
3 018,10 3 018,10 3 018,10 3 018,10 0,00
12 Sous Total compte 12
3 018,10 3 018,10 3 018,10 3 018,10 0,00
1321 Etat et EPN 247 000,00 247 000,00 247 000,00
1327 Budget
communautaire fonds
structurels
49 573,38 49 573,38 49 573,38
132 Sous Total compte 132
296 573,38 296 573,38 296 573,38
1341 Dotation d'équipement territoires ruraux
100 000,00 100 000,00 100 000,00
1348 Autres fonds affect équipt non transf
100 000,00 100 000,00 100 000,00
134 Sous Total compte 134
200 000,00 200 000,00 200 000,00
34/40
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêté à la date du 31/12/2019
40016 - SERVICE SAD GOUZON-CCCC Exercice 2019
Balance d'entrée Opérations
non-budgétaires
Opérations
budgétaires Totaux Soldes
Numéro de Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
13 Sous Total compte 13
496 573,38 496 573,38 496 573,38
1641 Emprunts en euros
17 451,77 3 111,79 3 111,79 17 451,77 14 339,98
164 Sous Total compte 164
17 451,77 3 111,79 3 111,79 17 451,77 14 339,98
16884 Ints courus sur emprunts auprès éts fina
42,80 42,80 42,80
1688 Sous Total compte 1688
42,80 42,80 42,80
168 Sous Total compte 168
42,80 42,80 42,80
16 Sous Total compte 16
17 451,77 42,80 3 111,79 3 111,79 17 494,57 14 382,78
Total classe 1 528 216,16 6 036,16 3 060,90 3 111,79 3 018,06 9 147,95 534 295,12 525 147,17
2132 Immeubles de rapport
524 412,44 524 412,44 524 412,44
213 Sous Total compte 213
524 412,44 524 412,44 524 412,44
21 Sous Total compte 21
524 412,44 524 412,44 524 412,44
Total classe 2 524 412,44 524 412,44 524 412,44
4111 Redevables - amiable
1 525,87 1 520,00 1 525,87 3 045,87 1 525,87 1 520,00
35/40
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêté à la date du 31/12/2019
40016 - SERVICE SAD GOUZON-CCCC Exercice 2019
Balance d'entrée Opérations
non-budgétaires
Opérations
budgétaires Totaux Soldes
Numéro de Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
411 Sous Total compte 411
1 525,87 1 520,00 1 525,87 3 045,87 1 525,87 1 520,00
4141 Locataires acquéreurs locat - amiable
722,40 4 334,40 4 695,60 5 056,80 4 695,60 361,20
414 Sous Total compte 414
722,40 4 334,40 4 695,60 5 056,80 4 695,60 361,20
41 Sous Total compte 41
2 248,27 5 854,40 6 221,47 8 102,67 6 221,47 1 881,20
44567 Etat - crédit de TVA à reporter
1 836,00 5 534,00 6 258,00 7 370,00 6 258,00 1 112,00
4456 Sous Total compte 4456
1 836,00 5 534,00 6 258,00 7 370,00 6 258,00 1 112,00
44571 Etat - TVA collectée
722,40 722,40 722,40 722,40 0,00
4457 Sous Total compte 4457
722,40 722,40 722,40 722,40 0,00
445 Sous Total compte 445
1 836,00 6 256,40 6 980,40 8 092,40 6 980,40 1 112,00
44 Sous Total compte 44
1 836,00 6 256,40 6 980,40 8 092,40 6 980,40 1 112,00
45116 Cpte rattach avec à subdiv par budg ann
286,18 6 222,47 5 131,96 6 222,47 5 418,14 804,33
451 Sous Total compte 451
286,18 6 222,47 5 131,96 6 222,47 5 418,14 804,33
45 Sous Total compte 45
286,18 6 222,47 5 131,96 6 222,47 5 418,14 804,33
36/40
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêté à la date du 31/12/2019
40016 - SERVICE SAD GOUZON-CCCC Exercice 2019
Balance d'entrée Opérations
non-budgétaires
Opérations
budgétaires Totaux Soldes
Numéro de Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
46721 Débiteurs divers - amiable
2,00 2,00 2,00 2,00 0,00
4672 Sous Total compte 4672
2,00 2,00 2,00 2,00 0,00
467 Sous Total compte 467
2,00 2,00 2,00 2,00 0,00
46 Sous Total compte 46
2,00 2,00 2,00 2,00 0,00
47211 Remboursements d'annuités d'emprunts
3 611,96 3 611,96 3 611,96 3 611,96 0,00
47218 Autres dépenses
1 520,00 1 520,00 1 520,00 1 520,00 0,00
4721 Sous Total compte 4721
5 131,96 5 131,96 5 131,96 5 131,96 0,00
472 Sous Total compte 472
5 131,96 5 131,96 5 131,96 5 131,96 0,00
4784 Arrondis sur déclaration de TVA
5,63 1,60 7,23 7,23 7,23 0,00
478 Sous Total compte 478
5,63 1,60 7,23 7,23 7,23 0,00
47 Sous Total compte 47
5,63 5 133,56 5 139,19 5 139,19 5 139,19 0,00
Total classe 4 4 089,90 286,18 23 468,83 23 475,02 27 558,73 23 761,20 3 797,53
5118 Autres valeurs à l'encaisSEMent
3 612,00 3 612,00 3 612,00 3 612,00 0,00
37/40
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêté à la date du 31/12/2019
40016 - SERVICE SAD GOUZON-CCCC Exercice 2019
Balance d'entrée Opérations
non-budgétaires
Opérations
budgétaires Totaux Soldes
Numéro de Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
511 Sous Total compte 511
3 612,00 3 612,00 3 612,00 3 612,00 0,00
51 Sous Total compte 51
3 612,00 3 612,00 3 612,00 3 612,00 0,00
Total classe 5 3 612,00 3 612,00 3 612,00 3 612,00 0,00
63512 Impôts directs - taxes
foncières
1 520,00 1,00 1 520,00 1,00 1 519,00
6351 Sous Total compte 6351
1 520,00 1,00 1 520,00 1,00 1 519,00
635 Sous Total compte 635
1 520,00 1,00 1 520,00 1,00 1 519,00
63 Sous Total compte 63
1 520,00 1,00 1 520,00 1,00 1 519,00
65888 Autres 7,23 7,23 7,23
6588 Sous Total compte 6588
7,23 7,23 7,23
658 Sous Total compte 658
7,23 7,23 7,23
65 Sous Total compte 65
7,23 7,23 7,23
66111 Intérêts réglés à l'écheance
500,17 500,17 500,17
66112 Intérêts - rattachement des icne
42,80 42,80 42,80
38/40
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêté à la date du 31/12/2019
40016 - SERVICE SAD GOUZON-CCCC Exercice 2019
Balance d'entrée Opérations
non-budgétaires
Opérations
budgétaires Totaux Soldes
Numéro de Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
6611 Sous Total compte 6611
542,97 542,97 542,97
661 Sous Total compte 661
542,97 542,97 542,97
66 Sous Total compte 66
542,97 542,97 542,97
Total classe 6 2 070,20 1,00 2 070,20 1,00 2 069,20
752 Revenus des immeubles
3 612,00 3 612,00 3 612,00
7588 Autres produits divers de gestion couran
1 520,00 1 520,00 1 520,00
758 Sous Total compte 758
1 520,00 1 520,00 1 520,00
75 Sous Total compte 75
5 132,00 5 132,00 5 132,00
Total classe 7 5 132,00 5 132,00 5 132,00
Total général 528 502,34 528 502,34 33 116,99 30 147,92 5 181,99 8 151,06 566 801,32 566 801,32 530 279,17 530 279,17
39/40
Balance des valeurs inactives
Arrêté à la date du 31/12/2019
40016 - SERVICE SAD GOUZON-CCCC Exercice 2019
DESIGNATION DES COMPTES DEBIT CREDIT SOLDES
N° Intitulé Balance d'entrée Année en cours TOTAL Balance d'entrée Année en cours TOTAL Débiteurs Créditeurs 861
Portefeuille
0,00 0,00
NEANT 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sous Total compte 861 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
862
Correspondant
0,00 0,00
NEANT 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sous Total compte 862 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
863
Prise en charge titre et valeur
0,00 0,00
NEANT 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sous Total compte 863 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAUX 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
/40
Page des signatures
40016 - SERVICE SAD GOUZON-CCCC Exercice 2019
Vu et certifié par le comptable supérieur ou son délégué qui déclare que le présent compte est exact en ses résultats.
Observations :
LOUBIERE Sabine (1005621071-0), Administrateur des Finances Publiques Adjoint A DDFiP DE LA CREUSE, le 10/02/2020 Le comptable soussigné affirme véritable, sous les peines de droit, le présent compte.
Le comptable affirme, en outre et sous les mêmes peines, que les recettes et dépenses portées dans ce compte sont, sans exception, toutes celles qui ont été faites pour le service de SERVICE SAD GOUZON-CCCC pendant l'année 2019 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.
CAMPOS Agnes (1018371128-0), Inspecteur des Finances Publiques A BOUSSAC, le 11/02/2020
Vu par l'ordonnateur ou son délégué qui certifie que le présent compte dont le montant des titres à recouvrer et des mandats émis est conforme aux écritures de sa comptabilité administrative, a été voté le ... par l'organe délibérant.
A , le