ASSAINISSEMENT CA SUD BUDGET ANNEXE COMPTE DE GESTION EXERCICE 2020

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DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES IDENTIFIANT BUDGET 02402

TRES. LE TAMPON N° de SIRET 24974008500058

N° CODIQUE 104011

Date Edition : 09/03/2021

ASSAINISSEMENT CA SUD BUDGET ANNEXE

COMPTE DE GESTION EXERCICE 2020

PRÉSENTÉ À PAR LE(S) COMPTABLE(S) AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION

La Chambre régionale des comptes M HERVE-CHARLES BASSEZ DU 01/01/2020 AU 09/03/2021

104011 TRES. LE TAMPON

Nomenclature M49 Voté par Nature

SOMMAIRE

Le Compte de Gestion sur Chiffres

1ERE PARTIE : Situation patrimoniale ... 3

1 Bilan synthétique ... Etat I-1 4 2 Bilan ... Etat I-2 5

2.1 Bilan Actif 2.2 Bilan Passif

3 Compte de résultat synthétique ... Etat I-3 13 4 Compte de résultat ... Etat I-4 14 5 Annexe ... 18

Etats des opérations pour compte de tiers ... Etat I-5 19 2EME PARTIE : Exécution budgétaire ... 21

1 Résultats budgétaires de l'exercice ... Etat II-1 22 2 Résultats d'exécution ... Etat II-2 23 3 Etat de consommation des crédits ... Etat II-3 26 4 Etat de réalisation des opérations ... Etat II-4 30 3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs ... 35

1 Balance des comptes ... Etat III-1 36 2 Situation des valeurs inactives ... Etat III-2 50 4EME PARTIE : Page des signatures ... 51

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Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

02402 - ASSAINISSEMENT CA SUD Exercice 2020

ACTIF NET(1) Total(En milliers d'Euros) PASSIF Total(En milliers d'Euros)

Immobilisations incorporelles (nettes) 679,14 Dotations

Terrains 1 747,12 Fonds Globalisés 5 145,77

Constructions 0,73 Réserves 3 456,12

Réseaux et installations de voirie et réseaux divers

20 628,13 Différences sur réalisations d'immobilisations

Immobilisations corporelles en cours 22 389,25 Report à nouveau 225,73

Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées

Résultat de l'exercice 604,71

Autres immobilisations corporelles Subventions transférables 15 063,28

Total immobilisations corporelles (nettes)

44 765,23 Subventions non transférables

Immobilisations financières Droits de l'affectant, du concédant,

de l'afferment et du remettant

5 770,93

TOTAL ACTIF IMMOBILISE 45 444,37 Autres fonds propres

Stocks TOTAL FONDS PROPRES 30 266,53

Créances 3 162,67 PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES

Valeurs mobilières de placement Dettes financières à long terme 17 597,09

Disponibilités

Fournisseurs(2) 485,59

Autres actifs circulant Autres dettes à court terme 257,83

TOTAL ACTIF CIRCULANT 3 162,67 Total dettes à court terme 743,42

Comptes de régularisations TOTAL DETTES 18 340,51

Comptes de régularisations

TOTAL ACTIF 48 607,04 TOTAL PASSIF 48 607,04

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

(2) Y compris mandats émis pendant la journée complémentaire et réglés sur l'exercice 2021

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BILAN (en Euros)

Exercice 2020 Exercice 2019

ACTIF

BRUT AMORTISSEMENTS

ET PROVISIONS NET NET

Frais d'établissement

Frais d'études de R & D 646 306,15 646 306,15 842 264,61

Conces, brev, licences, marques, procéd 32 837,53 32 837,53

Autres immobilisations incorporelles Immobilisations incorporelles en cours Terrains Constructions Construction sur sol d'autrui

Instal, matériel et outillage technique 15 233 285,00 21 123,00 15 212 162,00 76 161,33

Oeuvres d'art Autres immobilisations corporelles

Immobilisations corporelles en cours 16 190 789,85 16 190 789,85 27 714 804,05

Immo affect à service non personnalisé Imm mis en conces, dispos et imm affect

Terrains 3 184 740,91 1 437 622,91 1 747 118,00 1 790 672,00

Constructions 727,79 727,79 727,79

Construction sur sol d'autrui

Instal, matériel et outillage technique 9 610 090,34 4 194 120,65 5 415 969,69 5 561 986,69

ACTIF IMMOBILISE

MONTANT A REPORTER 44 898 777,57 5 652 866,56 39 245 911,01 35 986 616,47

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BILAN (en Euros)

ACTIF

REPORT 44 898 777,57 5 652 866,56 39 245 911,01 35 986 616,47

Autres immobilisations corporelles

Immobilisations en cours 6 198 458,83 6 198 458,83 6 198 458,83

Terrains Constructions Construction sur sol d'autrui Instal, matériel et outillage technique Autres immobilisations corporelles Participations et créances rattachées Autres titres immobilisés Prêts Autres créances ACTIF IMMOBILISE (SUITE)

ACTIF IMMOBILISE TOTAL I 51 097 236,40 5 652 866,56 45 444 369,84 42 185 075,30

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BILAN (en Euros)

ACTIF

Matières premières et autres approvision En cours de production biens et services Produits intermédiaires et finis Marchandises Avances

Clients et comptes rattachés 1 154 127,70 1 154 127,70 1 175 408,18

Créances irrécouvrables admises en NV Autres

Créances sur l'Etat et collec publiques 103 356,75

Créances sur les BA ou le BP 1 952 602,69 1 952 602,69 1 382 926,34

Operat pour compte de tiers (créances)

Autres créances 55 940,78 55 940,78 63 290,78

Valeurs mobilières de placement Disponibilités Avances de trésorerie Charges constatées d'avance

ACTIF CIRCULANT

ACTIF CIRCULANT TOTAL II 3 162 671,17 3 162 671,17 2 724 982,05

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BILAN (en Euros)

ACTIF

Charges à répartir sur plusieurs exer Primes de remboursement des obligations

Dépenses à classer et à régulariser 0,20 0,20 0,20

Ecarts de conversion - Actif

COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III 0,20 0,20 0,20

COMPTES DE REGULARI SATION

TOTAL GENERAL (I + II + III) 54 259 907,77 5 652 866,56 48 607 041,21 44 910 057,55

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BILAN (en Euros)

PASSIF Exercice 2020 Exercice 2019

Dotations

Mise à disposition chez le bénéficiaire 5 770 925,75 5 770 925,75

Affectation par collec de rattachement Ecarts de réévaluation

Réserves 3 456 116,53 2 156 116,53

Report à nouveau 225 725,87 720 502,11

Résultat de l'exercice 604 713,13 805 223,76

Subventions d'investissement 15 063 276,82 14 560 758,01

Provisions règlementées

Fonds globalisés 5 145 772,97 3 676 664,24

Droits de l'affectant

FONDS PROPRES

FONDS PROPRES TOTAL I 30 266 531,07 27 690 190,40

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BILAN (en Euros)

Provisions pour risques Provisions pour charges

PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES

PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II

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BILAN (en Euros)

Emprunts obligataires

Emprunts auprès des étab de crédits 17 513 075,03 16 645 001,50

Emprunts et dettes financières divers 84 016,48 82 509,69

Crédits et lignes de trésorerie Avances

Fournisseurs et comptes rattachés 32 813,40 510,30

Dettes fiscales et sociales Autres dettes d'exploitation

Fournisseurs d'immobilisations 452 775,77 234 747,38

Dettes envers l'Etat et les collec publ 246 659,54 245 928,36

Dettes envers les BA ou le BP Opérations pour compte de tiers (dettes)

Autres dettes 11 169,92 11 169,92

Produits constatés d'avance

DETTES

DETTES TOTAL III 18 340 510,14 17 219 867,15

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BILAN (en Euros)

Recettes à classer ou à régulariser Ecarts de conversion - Passif COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV

COMPTES DE REGULARI SATION

TOTAL GENERAL ( I + II + III + IV) 48 607 041,21 44 910 057,55

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Compte de Résultat Synthétique

En milliers d'Euros

POSTES Exercice 2020 Exercice 2019

Impôts et taxes perçus Dotations et subventions reçues

Produits des services 1 296,41 1 471,23

Autres produits 89,94

Transfert de charges

Produits courants non financiers 1 386,35 1 471,23

Traitements, salaires, charges sociales

Achats et charges externes 323,70 449,28

Participations et interventions

Dotations aux amortissements et provisions 192,92 193,77

Autres charges

Charges courantes non financières 516,63 643,05

RESULTAT COURANT NON FINANCIER 869,73 828,19

Produits courants financiers

Charges courantes financières 477,87 466,25

RESULTAT COURANT FINANCIER -477,87 -466,25

RESULTAT COURANT 391,85 361,94

Produits exceptionnels 303,26 449,26

Charges exceptionnelles 90,40 5,97

RESULTAT EXCEPTIONNEL 212,86 443,28

IMPOTS SUR LES BENEFICES

RESULTAT DE L'EXERCICE 604,71 805,22

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COMPTE DE RESULTAT 2020

PRODUITS D'EXPLOITATION

Vente de marchandises

Ventes d'eau 105 385,30 275 177,55

Prestations de services 1 191 027,18 1 196 053,15

Divers produits d'exploitation Production stockée

Production immobilisée 89 942,48

Subventions d'exploitation Reprises sur dépréciations et provisions Transferts de charges Autres produits d'exploitation

TOTAL I 1 386 354,96 1 471 230,70

CHARGES D'EXPLOITATION

Achats de marchandises Variation de stocks de marchandises Achat de mat prem et autres approvis Variation stock mat prem, autres approv

Autres achats et charges externes 323 703,04 449 280,54

Impôts et taxes sur rémunérations Autres impôts, taxes et versem assimilés

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COMPTE DE RESULTAT 2020

Salaires et traitements Charges sociales

Dotations amortissements des immob 192 924,00 193 765,01

Dotations aux dépréciations des immob Dot aux dépréc sur actif circulant Dot aux prov pour riques et charges Autres charges d'exploitation

TOTAL II 516 627,04 643 045,55

A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II) 869 727,92 828 185,15

PRODUITS FINANCIERS

Valeurs mob et créances de l'actif immo Autres intérêts et produits assimilés Reprises sur dépréciations et provisions Transferts de charges Gains de change Produit net sur cessions de VMP TOTAL III CHARGES FINANCIERES

Dot. amort, dépréc et aux provisions

Intérêts et charges assimilées 477 874,43 466 245,48

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COMPTE DE RESULTAT 2020

Pertes de change Charges nettes sur cessions de VMP

TOTAL IV 477 874,43 466 245,48

B - RESULTAT FINANCIER (III-IV) -477 874,43 -466 245,48

A + B - RESULTAT COURANT 391 853,49 361 939,67

PRODUITS EXCEPTIONNELS

Subventions exceptionnelles

Autres opérations de gestion 12 650,00 158 644,95

Produits des cessions d'immobilisations

Autres opérations en capital 290 612,20 290 612,20

Reprises sur dépréciations et provisions Transferts de charges

TOTAL V 303 262,20 449 257,15

CHARGES EXCEPTIONNELLES

Subventions exceptionnelles

Autres opérations de gestion 90 402,56 5 973,06

Valeur comptable des immo cédées Autres opérations en capital Dot. amort, dépréc et aux provisions

TOTAL VI 90 402,56 5 973,06

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COMPTE DE RESULTAT 2020

C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI) 212 859,64 443 284,09

TOTAL DES PRODUITS (I+III+V) 1 689 617,16 1 920 487,85

TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI) 1 084 904,03 1 115 264,09

RESULTAT DE L'EXERCICE 604 713,13 805 223,76

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Opérations Compte de Tiers

Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2020

Balance d'entrée Balance de sortie

Opérations pour

le compte de tiers Solde débiteur Solde créditeur Dépenses de l'année Recettes de l'année

Solde débiteur Solde créditeur Affiché le

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Opérations Compte de Tiers

Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2020

Balance d'entrée Balance de sortie

Opérations pour

le compte de tiers Solde débiteur Solde créditeur Dépenses de l'année Recettes de l'année

Solde débiteur Solde créditeur Affiché le

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Résultats budgétaires de l'exercice

SECTION D'INVESTISSEMENT SECTION DE FONCTIONNEMENT TOTAL DES SECTIONS RECETTES

Prévisions budgétaires totales (a) 7 099 000,00 2 322 000,00 9 421 000,00

Titres de recette émis (b) 5 581 767,85 2 262 617,16 7 844 385,01

Réductions de titres (c) 573 000,00 573 000,00

Recettes nettes (d = b - c) 5 581 767,85 1 689 617,16 7 271 385,01

DEPENSES

Autorisations budgétaires totales (e) 7 099 000,00 2 322 000,00 9 421 000,00

Mandats émis (f) 4 701 361,32 1 167 413,72 5 868 775,04

Annulations de mandats (g) 82 509,69 82 509,69

Depenses nettes (h = f - g) 4 701 361,32 1 084 904,03 5 786 265,35

RESULTAT DE L'EXERCICE

(d - h) Excédent 880 406,53 604 713,13 1 485 119,66

(h - d) Déficit

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Résultats d'exécution du budget principal et des budgets des services non personnalisés

RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2019

PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT :

EXERCICE 2020

RESULTAT DE L'EXERCICE 2020

TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION

D'ORDRE NON BUDGETAIRE

RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2020 I - Budget principal

Investissement Fonctionnement

TOTAL I II - Budgets des services à caractère administratif

TOTAL II III - Budgets des services à

caractère industriel et commercial

ASSAINISSEMENT CA SUD

Investissement 624 390,73 880 406,53 1 504 797,26

Fonctionnement 1 525 725,87 1 300 000,00 604 713,13 830 439,00

Sous-Total 2 150 116,60 1 300 000,00 1 485 119,66 2 335 236,26

TOTAL III 2 150 116,60 1 300 000,00 1 485 119,66 2 335 236,26

TOTAL I + II + III 2 150 116,60 1 300 000,00 1 485 119,66 2 335 236,26

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Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT DEPENSES

Budget Primitif Décision

Modificative Total prévisions Emissions Annulations Dépenses nettes

Solde prévisions/

réalisations N° chapitre

ou article (selon le niveau de vote)

Intitulé

1 2 3 = 1 + 2 4 5 6 = 4 - 5 7 = 3 - 6

16 Emprunts et dettes assimilees 798 000,00 798 000,00 718 926,47 718 926,47 79 073,53

20 Immobilisations incorporelles 94 000,00 93 000,00 187 000,00 37 816,46 37 816,46 149 183,54

21 Immobilisations corporelles 430 000,00 738 000,00 1 168 000,00 564 212,24 564 212,24 603 787,76

23 Immobilisations en cours 3 641 100,00 530 900,00 4 172 000,00 2 760 247,36 2 760 247,36 1 411 752,64

SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS

4 963 100,00 1 361 900,00 6 325 000,00 4 081 202,53 4 081 202,53 2 243 797,47 TOTAL DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT 4 963 100,00 1 361 900,00 6 325 000,00 4 081 202,53 4 081 202,53 2 243 797,47 040 Opérations d'ordre de transfert

entre se

382 000,00 382 000,00 380 554,68 380 554,68 1 445,32

041 Opérations patrimoniales 42 000,00 350 000,00 392 000,00 239 604,11 239 604,11 152 395,89

TOTAL DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT 424 000,00 350 000,00 774 000,00 620 158,79 620 158,79 153 841,21

TOTAL GENERAL 5 387 100,00 1 711 900,00 7 099 000,00 4 701 361,32 4 701 361,32 2 397 638,68

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Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT RECETTES

Modificative Total prévisions Emissions Annulations Recettes nettes

Intitulé

1 2 3 = 1 + 2 4 5 6 = 4 - 5 7 = 3 - 6

10 Dotations fonds divers et reserves

671 000,00 1 300 000,00 1 971 000,00 2 769 108,73 2 769 108,73 -798 108,73

13 Subventions d'investissement 1 945 000,00 314 509,27 2 259 509,27 793 131,01 793 131,01 1 466 378,26

16 Emprunts et dettes assimilees 1 587 000,00 -877 000,00 710 000,00 1 587 000,00 1 587 000,00 -877 000,00 23 Immobilisations en cours

4 203 000,00 737 509,27 4 940 509,27 5 149 239,74 5 149 239,74 -208 730,47 TOTAL RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT 4 203 000,00 737 509,27 4 940 509,27 5 149 239,74 5 149 239,74 -208 730,47 021 Virement de la section

d'exploitation (s

949 000,00 949 000,00 949 000,00

040 Opérations d'ordre de transfert entre se

193 100,00 193 100,00 192 924,00 192 924,00 176,00

041 Opérations patrimoniales 42 000,00 350 000,00 392 000,00 239 604,11 239 604,11 152 395,89

TOTAL RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT 1 184 100,00 350 000,00 1 534 100,00 432 528,11 432 528,11 1 101 571,89 001 Excédent ou déficit

d'investissement rep

624 390,73 624 390,73 624 390,73

TOTAL GENERAL 5 387 100,00 1 711 900,00 7 099 000,00 5 581 767,85 5 581 767,85 1 517 232,15

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(22)

26/49

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT DEPENSES

Modificative Total prévisions Emissions Annulations Dépenses nettes

Intitulé

1 2 3 = 1 + 2 4 5 6 = 4 - 5 7 = 3 - 6

011 Charges à caractère général 208 900,00 100 000,00 308 900,00 77 043,50 77 043,50 231 856,50

012 Charges de personnel et frais assimilés

250 000,00 250 000,00 246 659,54 246 659,54 3 340,46

66 Charges financières 489 000,00 489 000,00 560 384,12 82 509,69 477 874,43 11 125,57

67 Charges exceptionnelles 92 000,00 40 000,00 132 000,00 90 402,56 90 402,56 41 597,44

TOTAL DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT

1 039 900,00 140 000,00 1 179 900,00 974 489,72 82 509,69 891 980,03 287 919,97 023 Virement à la section

d'investissement (

949 000,00 949 000,00 949 000,00

042 Opérations d'ordre de transfert entre se

193 100,00 193 100,00 192 924,00 192 924,00 176,00

TOTAL DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT

1 142 100,00 1 142 100,00 192 924,00 192 924,00 949 176,00

TOTAL GENERAL 2 182 000,00 140 000,00 2 322 000,00 1 167 413,72 82 509,69 1 084 904,03 1 237 095,97

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Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT RECETTES

Modificative Total prévisions Emissions Annulations Recettes nettes

Intitulé

1 2 3 = 1 + 2 4 5 6 = 4 - 5 7 = 3 - 6

70 Ventes de produits fabriques prestations

1 800 000,00 -85 725,87 1 714 274,13 1 869 412,48 573 000,00 1 296 412,48 417 861,65

77 Produits exceptionnels 12 650,00 12 650,00 -12 650,00

TOTAL RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT

1 800 000,00 -85 725,87 1 714 274,13 1 882 062,48 573 000,00 1 309 062,48 405 211,65 042 Opérations d'ordre de transfert

entre se

382 000,00 382 000,00 380 554,68 380 554,68 1 445,32

TOTAL RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT

382 000,00 382 000,00 380 554,68 380 554,68 1 445,32

002 Résultat d'exploitation reporté 225 725,87 225 725,87 225 725,87

TOTAL GENERAL 2 182 000,00 140 000,00 2 322 000,00 2 262 617,16 573 000,00 1 689 617,16 632 382,84

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Etat de réalisation des opérations

Emissions Annulations Dépenses nettes

N° articles puis

totalisation au chapitre Intitulé

1 2 3 = 1 - 2

1641 Emprunts en euros 718 926,47 718 926,47

SOUS-TOTAL CHAPITRE 16 Emprunts et dettes assimilees 718 926,47 718 926,47

2031 Frais d'études 4 978,93 4 978,93

2051 Concessions et droits assimilés 32 837,53 32 837,53

SOUS-TOTAL CHAPITRE 20 Immobilisations incorporelles 37 816,46 37 816,46

21532 Réseaux d'assainissement 564 212,24 564 212,24

SOUS-TOTAL CHAPITRE 21 Immobilisations corporelles 564 212,24 564 212,24

2315 Installations matériels et outillage tec

2 608 712,38 2 608 712,38

238 Avances et acomptes versés sur commandes

151 534,98 151 534,98

SOUS-TOTAL CHAPITRE 23 Immobilisations en cours 2 760 247,36 2 760 247,36

4 081 202,53 4 081 202,53

TOTAL DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT 4 081 202,53 4 081 202,53

139111 Agence de l'eau 5 732,92 5 732,92

139118 Autres 13 255,27 13 255,27

13912 Subvention équipement transférées au com

25 504,58 25 504,58

13913 Subvention d'équipement transférées au c

22 933,81 22 933,81

13914 Subvention d'équipement transférées au c

69 563,99 69 563,99

13915 Subventions d'équipement transférées au

132 004,74 132 004,74

17 897,84 17 897,84

3 719,05 3 719,05

89 942,48 89 942,48

SOUS-TOTAL OPERATION n° 040 Opérations d'ordre de transfert entre se

380 554,68 380 554,68

239 604,11 239 604,11

SOUS-TOTAL OPERATION n° 041 Opérations patrimoniales 239 604,11 239 604,11

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Etat de réalisation des opérations

1 2 3 = 1 - 2

TOTAL DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT 620 158,79 620 158,79

TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM

4 701 361,32 4 701 361,32

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Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT RECETTES

Emissions Annulations Recettes nettes

1 2 3 = 1 - 2

10222 Fonds compensation taxe valeur ajoutee (

1 469 108,73 1 469 108,73

1068 Autres réserves 1 300 000,00 1 300 000,00

SOUS-TOTAL CHAPITRE 10 Dotations fonds divers et reserves

2 769 108,73 2 769 108,73

13111 Agence de l'eau 793 131,01 793 131,01

SOUS-TOTAL CHAPITRE 13 Subventions d'investissement 793 131,01 793 131,01

1641 Emprunts en euros 1 587 000,00 1 587 000,00

SOUS-TOTAL CHAPITRE 16 Emprunts et dettes assimilees 1 587 000,00 1 587 000,00

5 149 239,74 5 149 239,74

TOTAL RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT 5 149 239,74 5 149 239,74

281562 Service d'assainissement 1 844,00 1 844,00

281721 Amortissements terrains nus 43 554,00 43 554,00

281751 Installations complexes specialisées

13 990,00 13 990,00

2817562 Service d'assainissement 8 093,00 8 093,00

192 924,00 192 924,00

2031 Frais d'études 200 937,39 200 937,39

238 Avances et acomptes versés sur commandes

38 666,72 38 666,72

SOUS-TOTAL OPERATION n° 041 Opérations patrimoniales 239 604,11 239 604,11

TOTAL RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT 432 528,11 432 528,11

TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM

5 581 767,85 5 581 767,85

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Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT DEPENSES

1 2 3 = 1 - 2

604 Achats d'études - prestations de service

52 211,72 52 211,72

6061 Fournitures non stockables (eau, énergie

1 018,12 1 018,12

6063 Autres fournitures d'entretien et de pet

496,00 496,00

611 Sous-traitance générale 20 000,00 20 000,00

6226 Honoraires 1 590,00 1 590,00

6228 Divers 1 410,50 1 410,50

6262 Frais de télécommunications 317,16 317,16

SOUS-TOTAL CHAPITRE 011 Charges à caractère général 77 043,50 77 043,50

6215 Personnel affecté par la collectivité de

246 659,54 246 659,54

SOUS-TOTAL CHAPITRE 012 Charges de personnel et frais assimilés

246 659,54 246 659,54

66111 Intérêts réglés à l'écheance 456 991,64 456 991,64

66112 Intérêts - rattachement des icne 84 016,48 82 509,69 1 506,79

6688 Autres 19 376,00 19 376,00

SOUS-TOTAL CHAPITRE 66 Charges financières 560 384,12 82 509,69 477 874,43

673 Titres annulés exercices antérieurs

90 402,56 90 402,56

SOUS-TOTAL CHAPITRE 67 Charges exceptionnelles 90 402,56 90 402,56

TOTAL DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT

974 489,72 82 509,69 891 980,03

6811 Dotations aux Amortissements sur immobil

192 924,00 192 924,00

192 924,00 192 924,00

TOTAL DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT

192 924,00 192 924,00

TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE

1 167 413,72 82 509,69 1 084 904,03

Affiché le

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Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT RECETTES

Emissions Annulations Recettes nettes

1 2 3 = 1 - 2

70128 Autres taxes et redevances 105 385,30 105 385,30

70611 Redevances d'assainissement collectif

1 764 027,18 573 000,00 1 191 027,18

SOUS-TOTAL CHAPITRE 70 Ventes de produits fabriques prestations

1 869 412,48 573 000,00 1 296 412,48

7711 Dédits et pénalites perçus 12 650,00 12 650,00

SOUS-TOTAL CHAPITRE 77 Produits exceptionnels 12 650,00 12 650,00

TOTAL RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT

1 882 062,48 573 000,00 1 309 062,48

722 Immobilisations corporelles 89 942,48 89 942,48

777 Quote-part des subventions d'investissem

290 612,20 290 612,20

380 554,68 380 554,68

TOTAL RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT

380 554,68 380 554,68

TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE

2 262 617,16 573 000,00 1 689 617,16

Affiché le

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Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

Balance d'entrée Opérations

non-budgétaires

Opérations

budgétaires Totaux Soldes

Numéro de Compte

Libellé

de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit

10222 FCTVA 3 676 664,24 1 469 108,73 5 145 772,97 5 145 772,97

1022 Sous Total compte 1022

3 676 664,24 1 469 108,73 5 145 772,97 5 145 772,97

1027 Mise à disposition chez le bénéficiaire

5 770 925,75 5 770 925,75 5 770 925,75

9 447 589,99 1 469 108,73 10 916 698,72 10 916 698,72

1068 Autres réserves

2 156 116,53 1 300 000,00 3 456 116,53 3 456 116,53

2 156 116,53 1 300 000,00 3 456 116,53 3 456 116,53

10 Sous Total compte 10

11 603 706,52 2 769 108,73 14 372 815,25 14 372 815,25

110 Report à nouveau solde créditeur

720 502,11 1 300 000,00 805 223,76 1 300 000,00 1 525 725,87 225 725,87

720 502,11 1 300 000,00 805 223,76 1 300 000,00 1 525 725,87 225 725,87

12 Résultat exercice bénef ou perte

805 223,76 805 223,76 805 223,76 805 223,76 0,00

805 223,76 805 223,76 805 223,76 805 223,76 0,00

13111 Agence de l'eau

3 302 231,83 793 131,01 4 095 362,84 4 095 362,84

13118 Autres 2 708 133,46 2 708 133,46 2 708 133,46

Affiché le

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Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

Opérations

Libellé

6 010 365,29 793 131,01 6 803 496,30 6 803 496,30

1312 Région 1 589 084,80 1 589 084,80 1 589 084,80

1313 Dépt 796 730,99 796 730,99 796 730,99

1314 Cnes 735 461,00 735 461,00 735 461,00

1315 Grp coll 1 980 071,00 1 980 071,00 1 980 071,00

1317 Budget

communautaire fonds

structurels

7 098 353,31 7 098 353,31 7 098 353,31

1318 Autres 483 558,80 483 558,80 483 558,80

18 693 625,19 793 131,01 19 486 756,20 19 486 756,20

139111 Agence de l'eau

901 088,21 5 732,92 906 821,13 906 821,13

139118 Autres 256 089,93 13 255,27 269 345,20 269 345,20

13911 Sous Total compte 13911

1 157 178,14 18 988,19 1 176 166,33 1 176 166,33

13912 Subv équipt transf - Région

492 888,80 25 504,58 518 393,38 518 393,38

13913 Subv équipt transf - Dépt

386 879,78 22 933,81 409 813,59 409 813,59

Affiché le

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Arrêté à la date du 31/12/2020

Opérations

Libellé

13914 Subv équipt transf - Cnes et struc inter

634 039,91 69 563,99 703 603,90 703 603,90

13915 Subv équipt transf - Grp coll

632 971,23 132 004,74 764 975,97 764 975,97

13917 Subv équipt transf - BC et FS

698 041,29 17 897,84 715 939,13 715 939,13

13918 Subv équipt transf autres

130 868,03 3 719,05 134 587,08 134 587,08

4 132 867,18 290 612,20 4 423 479,38 4 423 479,38

4 132 867,18 18 693 625,19 290 612,20 793 131,01 4 423 479,38 19 486 756,20 15 063 276,82

1641 Emprunts en euros

16 645 001,50 718 926,47 1 587 000,00 718 926,47 18 232 001,50 17 513 075,03

16 645 001,50 718 926,47 1 587 000,00 718 926,47 18 232 001,50 17 513 075,03

16888 Int courus aut empts dettes assimil

82 509,69 82 509,69 84 016,48 82 509,69 166 526,17 84 016,48

82 509,69 82 509,69 84 016,48 82 509,69 166 526,17 84 016,48

16 727 511,19 82 509,69 84 016,48 718 926,47 1 587 000,00 801 436,16 18 398 527,67 17 597 091,51 Affiché le

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Opérations

Libellé

Total classe 1 4 132 867,18 48 550 568,77 2 187 733,45 889 240,24 1 009 538,67 5 149 239,74 7 330 139,30 54 589 048,75 4 423 479,38 51 682 388,83

2031 Frais d'études 836 373,53 4 978,93 200 937,39 841 352,46 200 937,39 640 415,07

2033 Frais d'insertion

5 891,08 5 891,08 5 891,08

842 264,61 4 978,93 200 937,39 847 243,54 200 937,39 646 306,15

2051 Concessions et droits assimilés

32 837,53 32 837,53 32 837,53

32 837,53 32 837,53 32 837,53

842 264,61 37 816,46 200 937,39 880 081,07 200 937,39 679 143,68

21532 Réseaux

assainissement

75 486,33 14 575 141,43 564 212,24 15 214 840,00 15 214 840,00

75 486,33 14 575 141,43 564 212,24 15 214 840,00 15 214 840,00

21562 Service

d'assainisSEMent

18 445,00 18 445,00 18 445,00

18 445,00 18 445,00 18 445,00

93 931,33 14 575 141,43 564 212,24 15 233 285,00 15 233 285,00

21715 Terrains bâtis 20 256,71 20 256,71 20 256,71

Affiché le

ID : 974-249740085-20210413-AFF03_CC130421-DE

(33)

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Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

Opérations

Libellé

20 256,71 20 256,71 20 256,71

21721 Terrains nus 3 164 484,20 3 164 484,20 3 164 484,20

3 164 484,20 3 164 484,20 3 164 484,20

21738 Autres

constructions

727,79 727,79 727,79

727,79 727,79 727,79

21751 Instal complexes spécial

449 700,00 449 700,00 449 700,00

217532 Réseaux

assainissement

8 620 890,00 8 620 890,00 8 620 890,00

8 620 890,00 8 620 890,00 8 620 890,00

21754 Mat indust 686,02 686,02 686,02

217562 Service

d'assainissement

531 761,82 531 761,82 531 761,82

531 761,82 531 761,82 531 761,82

21757 Agenct amégat mat outil indust

7 052,50 7 052,50 7 052,50

9 610 090,34 9 610 090,34 9 610 090,34

Affiché le

ID : 974-249740085-20210413-AFF03_CC130421-DE

(34)

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Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

Opérations

Libellé

12 795 559,04 12 795 559,04 12 795 559,04

12 889 490,37 14 575 141,43 564 212,24 28 028 844,04 28 028 844,04

2315 Instal mat outil techn

27 673 290,65 14 575 141,43 2 938 258,97 30 611 549,62 14 575 141,43 16 036 408,19

2317 Immob reçues au titre mise à dispo

6 198 458,83 6 198 458,83 6 198 458,83

33 871 749,48 14 575 141,43 2 938 258,97 36 810 008,45 14 575 141,43 22 234 867,02

238 Avances acptes vers cdes immob corpo

41 513,40 151 534,98 38 666,72 193 048,38 38 666,72 154 381,66

33 913 262,88 14 575 141,43 3 089 793,95 38 666,72 37 003 056,83 14 613 808,15 22 389 248,68 281532 Réseaux

assainissement

3 018,00 1 509,00 4 527,00 4 527,00

3 018,00 1 509,00 4 527,00 4 527,00

281562 Service

d'assainisSEMent

14 752,00 1 844,00 16 596,00 16 596,00

14 752,00 1 844,00 16 596,00 16 596,00

17 770,00 3 353,00 21 123,00 21 123,00

281721 Amort terrains nus

1 394 068,91 43 554,00 1 437 622,91 1 437 622,91

Affiché le

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Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

Opérations

Libellé

1 394 068,91 43 554,00 1 437 622,91 1 437 622,91

281751 Instal complexes spécial

169 880,00 13 990,00 183 870,00 183 870,00

2817532 Réseaux assainissement

3 662 534,06 123 934,00 3 786 468,06 3 786 468,06

3 662 534,06 123 934,00 3 786 468,06 3 786 468,06

281754 Mat indust 686,02 686,02 686,02

2817562 Service d assainisSEMent

207 951,07 8 093,00 216 044,07 216 044,07

207 951,07 8 093,00 216 044,07 216 044,07

281757 Amort agenct amégat mat outil indust

7 052,50 7 052,50 7 052,50

4 048 103,65 146 017,00 4 194 120,65 4 194 120,65

5 442 172,56 189 571,00 5 631 743,56 5 631 743,56

5 459 942,56 192 924,00 5 652 866,56 5 652 866,56

Total classe 2 47 645 017,86 5 459 942,56 14 575 141,43 14 575 141,43 3 691 822,65 432 528,11 65 911 981,94 20 467 612,10 51 097 236,40 5 652 866,56 Affiché le

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Arrêté à la date du 31/12/2020

Opérations

Libellé

4011 Fournisseurs 510,30 44 740,40 68 172,54 44 740,40 68 682,84 23 942,44

510,30 44 740,40 68 172,54 44 740,40 68 682,84 23 942,44

4041 Fournis immob 49 448,56 4 204 836,48 4 159 680,41 4 204 836,48 4 209 128,97 4 292,49

40471 Fournis immob - Retenues de garantie

137 908,09 37 182,21 66 377,43 37 182,21 204 285,52 167 103,31

40472 Fournisseurs d'immob - Cession oppositio

47 390,73 575 882,84 797 222,08 575 882,84 844 612,81 268 729,97

40473 Fournis immob pénal retard exéc marchés

12 650,00 12 650,00 12 650,00

185 298,82 613 065,05 876 249,51 613 065,05 1 061 548,33 448 483,28

234 747,38 4 817 901,53 5 035 929,92 4 817 901,53 5 270 677,30 452 775,77

408 Fournis factures non parvenues

8 870,96 8 870,96 8 870,96

235 257,68 4 862 641,93 5 112 973,42 4 862 641,93 5 348 231,10 485 589,17

411 Clients 436 182,81 258 672,68 261 231,13 694 855,49 261 231,13 433 624,36

4161 Créances douteuses

166 225,37 25 722,03 166 225,37 25 722,03 140 503,34

166 225,37 25 722,03 166 225,37 25 722,03 140 503,34

Affiché le

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Opérations

Libellé

418 Clients - produits non encore facturés

573 000,00 580 000,00 573 000,00 1 153 000,00 573 000,00 580 000,00

1 175 408,18 838 672,68 859 953,16 2 014 080,86 859 953,16 1 154 127,70

4431 Opér particul avec Etat dépenses

245 928,36 245 928,36 246 659,54 245 928,36 492 587,90 246 659,54

4436 Opér particul Etat recettes contentieux

103 356,75 103 356,75 103 356,75 103 356,75 0,00

103 356,75 245 928,36 245 928,36 350 016,29 349 285,11 595 944,65 246 659,54

45102 Cpte rattach avec à subdiv par budg ann

1 382 926,34 5 179 886,89 4 610 210,54 6 562 813,23 4 610 210,54 1 952 602,69

1 382 926,34 5 179 886,89 4 610 210,54 6 562 813,23 4 610 210,54 1 952 602,69

4632 Empt publics - intérets à payer

3 945,77 3 945,77 3 945,77

3 945,77 3 945,77 3 945,77

46711 Autres comptes créditeurs

7 224,15 7 224,15 7 224,15

7 224,15 7 224,15 7 224,15

Affiché le

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(38)

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Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

Opérations

Libellé

46721 Débiteurs divers - amiable

20 305,11 1 599 650,00 1 607 000,00 1 619 955,11 1 607 000,00 12 955,11

46726 Débiteurs divers - contentieux

42 985,67 42 985,67 42 985,67

63 290,78 1 599 650,00 1 607 000,00 1 662 940,78 1 607 000,00 55 940,78

63 290,78 7 224,15 1 599 650,00 1 607 000,00 1 662 940,78 1 614 224,15 48 716,63

63 290,78 11 169,92 1 599 650,00 1 607 000,00 1 662 940,78 1 618 169,92 44 770,86

4713 Recettes percues avant émission titres

5 023 508,42 5 023 508,42 5 023 508,42 5 023 508,42 0,00

5 023 508,42 5 023 508,42 5 023 508,42 5 023 508,42 0,00

4721 Dép sans mandatement préalable

0,20 1 195 294,11 1 195 294,11 1 195 294,31 1 195 294,11 0,20

4728 DACR - autres dépenses à régul

26,00 26,00 26,00 26,00 0,00

0,20 1 195 320,11 1 195 320,11 1 195 320,31 1 195 320,11 0,20

0,20 6 218 828,53 6 218 828,53 6 218 828,73 6 218 828,53 0,20

Total classe 4 2 724 982,25 492 355,96 18 945 608,39 18 758 981,94 21 670 590,64 19 251 337,90 3 162 671,37 743 418,63 580 Opérations

d'ordre budgétaires

813 082,79 813 082,79 813 082,79 813 082,79 0,00

Affiché le

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Opérations

Libellé

813 082,79 813 082,79 813 082,79 813 082,79 0,00

Total classe 5 813 082,79 813 082,79 813 082,79 813 082,79 0,00

604 Achts éudes prestat serv équipt travaux

52 211,72 52 211,72 52 211,72

6061 Fournitures non stockables (eau,énergie)

1 018,12 1 018,12 1 018,12

6063 Autres fournit entretien et petit équipt

496,00 496,00 496,00

1 514,12 1 514,12 1 514,12

53 725,84 53 725,84 53 725,84

611 Sous-traitance générale

20 000,00 20 000,00 20 000,00

20 000,00 20 000,00 20 000,00

6215 Persel affecté par collectivité rattacht

246 659,54 246 659,54 246 659,54

246 659,54 246 659,54 246 659,54

6226 Honoraires 1 590,00 1 590,00 1 590,00

6228 Divers 1 410,50 1 410,50 1 410,50

Affiché le

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Opérations

Libellé

3 000,50 3 000,50 3 000,50

6262 Frais de

télécommunications

317,16 317,16 317,16

317,16 317,16 317,16

249 977,20 249 977,20 249 977,20

66111 Intérêts réglés à l'écheance

456 991,64 456 991,64 456 991,64

66112 Intérêts - rattachement des icne

84 016,48 82 509,69 84 016,48 82 509,69 1 506,79

541 008,12 82 509,69 541 008,12 82 509,69 458 498,43 661 Sous Total

compte 661

541 008,12 82 509,69 541 008,12 82 509,69 458 498,43

6688 Autres 19 376,00 19 376,00 19 376,00

19 376,00 19 376,00 19 376,00

560 384,12 82 509,69 560 384,12 82 509,69 477 874,43 673 Titres annulés

exercices antérieurs

90 402,56 90 402,56 90 402,56

90 402,56 90 402,56 90 402,56

Affiché le

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Opérations

Libellé

6811 DA - immob corpo et incorpo

192 924,00 192 924,00 192 924,00

192 924,00 192 924,00 192 924,00

Total classe 6 1 167 413,72 82 509,69 1 167 413,72 82 509,69 1 084 904,03

70128 Autres taxes et redevances

105 385,30 105 385,30 105 385,30

105 385,30 105 385,30 105 385,30

70611 Redevances assainisSEMent collectif

573 000,00 1 764 027,18 573 000,00 1 764 027,18 1 191 027,18

573 000,00 1 764 027,18 573 000,00 1 764 027,18 1 191 027,18 706 Sous Total

compte 706

573 000,00 1 764 027,18 573 000,00 1 764 027,18 1 191 027,18 70 Sous Total

compte 70

573 000,00 1 869 412,48 573 000,00 1 869 412,48 1 296 412,48 722 Immob

corporelles

89 942,48 89 942,48 89 942,48

89 942,48 89 942,48 89 942,48

Affiché le

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Opérations

Libellé

7711 Dédits et pénalites perçus

12 650,00 12 650,00 12 650,00

12 650,00 12 650,00 12 650,00

777 Quote part subv invest virée au résult

290 612,20 290 612,20 290 612,20

303 262,20 303 262,20 303 262,20

Total classe 7 573 000,00 2 262 617,16 573 000,00 2 262 617,16 1 689 617,16

Total général 54 502 867,29 54 502 867,29 36 521 566,06 35 036 446,40 6 441 775,04 7 926 894,70 97 466 208,39 97 466 208,39 59 768 291,18 59 768 291,18 Affiché le

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Balance des valeurs inactives

Arrêté à la date du 2020-12-31

DESIGNATION DES COMPTES DEBIT CREDIT SOLDES

N° Intitulé Balance d'entrée Année en cours TOTAL Balance d'entrée Année en cours TOTAL Débiteurs Créditeurs 861

Portefeuille

0,00 0,00

NEANT 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Sous Total compte 861 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

862

Correspondant

0,00 0,00

NEANT 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

863

Prise en charge titre et valeur

0,00 0,00

NEANT 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAUX 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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Page des signatures

Vu et certifié par le comptable supérieur ou son délégué qui déclare que le présent compte est exact en ses résultats.

Observations :

ROUAIX Laurence (1017735084-0), Inspecteur des Finances Publiques A DRFiP DE LA REUNION, le 11/03/2021

Le comptable soussigné affirme véritable, sous les peines de droit, le présent compte.

Le comptable affirme, en outre et sous les mêmes peines, que les recettes et dépenses portées dans ce compte sont, sans exception, toutes celles qui ont été faites pour le service de ASSAINISSEMENT CA SUD pendant l'année 2020 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

BASSEZ Herve-Charles (1008529883-0), CSC des Finances Publiques de 3ème catégorie A LE TAMPON, le 15/03/2021

Vu par l'ordonnateur ou son délégué qui certifie que le présent compte dont le montant des titres à recouvrer et des mandats émis est conforme aux écritures de sa comptabilité administrative, a été voté le 13/04/2021 par l'organe délibérant.

THIEN AH KOON ANDRE (athienahkoon-xt), André Thien Ah Koon, Président de la CASUD A LE TAMPON, le 22/04/2021

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