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IDENTIFIANT BUDGET 75044 N° de SIRET 20005480700256

AMP CT 4 OP. D'AMENAGEMENT COMPTE DE GESTION EXERCICE 2018

PAR LE(S) COMPTABLE(S)AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION M BOUELLAT Pierre-JeanDU 01/01/2018 AU 06/02/2019 Date Edition : 06/02/2019Nomenclature M57

SOMMAIRE

Exercice 2018

Le Compte de Gestion sur Chiffres 1ERE PARTIE : Situation patrimoniale ... 3 1 Bilan synthétique ... Etat I-1 4 2 Bilan ... Etat I-2 5 2.1 Bilan Actif 2.2 Bilan Passif 3 Compte de résultat synthétique ... Etat I-3 9 4 Compte de résultat ... Etat I-4 11 5 Annexe ... 13 Etats des opérations pour compte de tiers ... Etat I-5 14 2EME PARTIE : Exécution budgétaire ... 16 1 Résultats budgétaires de l'exercice ... Etat II-1 17 2 Résultats d'exécution ... Etat II-2 18 3 Etat de consommation des crédits ... Etat II-3 20 4 Etat de réalisation des opérations ... Etat II-4 24 3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs ... 28 1 Balance des comptes ... Etat III-1 29 2 Situation des valeurs inactives ... Etat III-2 32 4EME PARTIE : Page des signatures ... 33 Reçu au Contrôle de légalité le 08 juillet 2019

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NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOLE AMPETABLISSEMENT : AMP CT 4 OP. D'AMENAGEMENT ETAT : I-1 - 4/32

BILAN SYNTHETIQUE

Exercice 2018 ACTIF NET(1)TotalFONDS PROPRES ET PASSIFTotal ACTIF IMMOBILISÉFONDS PROPRES Immobilisations incorporelles (nettes)Apports et subventions d'investissement4 781,04 Subventions d'investissement verséesNeutralisations et régularisations Autres immobilisations incorporelles70,00Réserves Immobilisations corporelles (nettes)Report à nouveau7,21 Terrains0,79Résultat de l'exercice Constructions4 102,19Droits du concédant, de l'affermant, de l'affectant et du remettant Réseaux et installations de voirieTOTAL FONDS PROPRES (I)4 788,25 Réseaux diversPASSIF Installations techniques, agencements et matérielTOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (1) Immobilisations mises en concessions ou afferméesDETTES FINANCIÈRES AutresEmprunts obligataires Immobilisations corporelles en coursEmprunts souscrits auprès des établissements de crédit Droits de retour relatifs aux biens mis à disposition ou affectésDettes financières et autres emprunts Immobilisations financières (nettes)TOTAL DETTES FINANCIÈRES (2) TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (I)4 172,98DETTES NON FINANCIÈRES ACTIF CIRCULANTDettes fournisseurs et comptes rattachés StocksAutres dettes non financières Créances615,27Produits constatés d'avance Charges constatées d'avanceTOTAL DETTES NON FINANCIÈRES (3) TrésorerieTOTAL TRÉSORERIE (4) TOTAL ACTIF CIRCULANT (II)615,27TOTAL PASSIF (II) = (1+2+3+4) Comptes de régularisation (III)Comptes de régularisation (III) Écarts de conversion actif (IV)Écarts de conversion passif (IV) TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV )4 788,25TOTAL GÉNÉRAL (I + II+III+IV)4 788,25 Déduction faite des amortissements et provisions

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TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOLE AMPAMP CT 4 OP. D'AMENAGEMENT 5/32

BILAN (en Euro)

Exercice 2018 Exercice 2018Exercice 2017 ACTIFNOTE BRUTAMORTISSEMENTS ET PROVISIONSNETNET 70 000,0070 000,0070 000,00 790,51790,51790,51 4 102 190,654 102 190,654 102 190,65 4 172 981,164 172 981,164 172 981,16

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BILAN (en Euro)

Exercice 2018 Exercice 2018Exercice 2017 ACTIFNOTE BRUTAMORTISSEMENTS ET PROVISIONSNETNET 24 000,00 415 763,74415 763,74 199 507,16199 507,16433 800,00 615 270,90615 270,90457 800,00 4 788 252,064 788 252,064 630 781,16

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BILAN (en Euro)

Exercice 2018 FONDS PROPRES ET PASSIFNOTEExercice 2018Exercice 2017 614 952,40335 668,93 4 166 089,004 166 089,00 7 210,667 210,66 4 788 252,064 508 968,59

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BILAN ( en Euro)

Exercice 2018 FONDS PROPRES ET PASSIFNOTEExercice 2018Exercice 2017 121 812,57 121 812,57 121 812,57 4 788 252,064 630 781,16

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COMPTE DE RESULTAT SYNTHETIQUE AU 31 DECEMBRE 2018 En Milliers d' Euro

Exercice 2018 POSTESExercice 2018Exercice 2017

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COMPTE DE RESULTAT SYNTHETIQUE AU 31 DECEMBRE 2018 En Milliers d' Euro

Exercice 2018 POSTESExercice 2018Exercice 2017

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COMPTE DE RESULTAT AU 31 DECEMBRE 2018

Exercice 2018 POSTESNOTEExercice 2018Exercice 2017Variation

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COMPTE DE RESULTAT AU 31 DECEMBRE 2018

Exercice 2018 POSTESNOTEExercice 2018Exercice 2017Variation

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NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOLE AMPETABLISSEMENT : AMP CT 4 OP. D'AMENAGEMENT ETAT : I-5 14/32

Opérations Compte de Tiers Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2018

Exercice 2018 Balance d'entréeBalance de sortieOpérations pour le compte de tiersSolde débiteurSolde créditeurDépenses de l'annéeRecettes de l'année Solde débiteurSolde créditeur

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NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOLE AMPETABLISSEMENT : AMP CT 4 OP. D'AMENAGEMENT ETAT : I-5 15/32

Opérations Compte de Tiers Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2018

Exercice 2018 Balance d'entréeBalance de sortieOpérations pour le compte de tiersSolde débiteurSolde créditeurDépenses de l'annéeRecettes de l'année Solde débiteurSolde créditeur

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NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOLE AMPETABLISSEMENT : AMP CT 4 OP. D'AMENAGEMENT ETAT : II-1 17/32

Résultats budgétaires de l'exercice

Exercice 2018 SECTION D'INVESTISSEMENTSECTION DE FONCTIONNEMENTTOTAL DES SECTIONS 481 776,777 210,66488 987,43 279 283,470,00279 283,47 279 283,470,00279 283,47 153 000,007 210,66160 210,66 0,000,000,00 0,000,000,00 279 283,47279 283,47

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NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOLE AMPETABLISSEMENT : AMP CT 4 OP. D'AMENAGEMENT ETAT : II-2 18/32

Résultats d'exécution du budget principal et des budgets des services non personnalisés

Exercice 2018 RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2017 PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2018RESULTAT DE L'EXERCICE 2018TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE

RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2018 TOTAL I 328 776,77279 283,47608 060,24 7 210,667 210,66 Sous-Total335 987,43279 283,47615 270,90 TOTAL II335 987,43279 283,47615 270,90 TOTAL III TOTAL I + II + III335 987,43279 283,47615 270,90

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NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOLE AMPETABLISSEMENT : AMP CT 4 OP. D'AMENAGEMENT ETAT : II-3 - Page gauche 19 19/32

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT Exercice 2018 Budget PrimitifDécision ModificativeTotal prévisionsN° chapitre ou article (selon le niveau de vote)Intitulé 123 = 1 + 2 21Immobilisations corporelles153 000,00153 000,00 SOUS-TOTALCHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS153 000,00153 000,00 Opération n° 2017407200Opération d'équipement n° 2017407200 SOUS-TOTALCHAPITRES REELS VOTES PAR OPERATION TOTALDEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT153 000,00153 000,00 TOTAL GENERAL153 000,00153 000,00

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NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOLE AMPETABLISSEMENT : AMP CT 4 OP. D'AMENAGEMENT ETAT : II-3 - Page droite 19 19/32

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT Exercice 2018 Total prévisionsEmissionsAnnulationsDépenses nettesSolde prévisions/ réalisationsN° chapitre ou article 3 = 1 + 2456 = 4 - 57 = 3 - 6 21153 000,00153 000,00 SOUS-TOTAL153 000,00153 000,00 SOUS-TOTAL TOTAL153 000,00153 000,00 TOTAL GENERAL153 000,00153 000,00

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ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT Exercice 2018 Budget PrimitifDécision ModificativeTotal prévisionsN° chapitre ou article (selon le niveau de vote)Intitulé 123 = 1 + 2 10Dotations fonds divers et réserves153 000,00153 000,00 13Subventions d'investissement SOUS-TOTALCHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS153 000,00153 000,00 TOTALRECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT153 000,00153 000,00 001Solde d'exécution de la section d'investissement reporté328 776,77328 776,77 TOTAL GENERAL153 000,00328 776,77481 776,77

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ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT Exercice 2018 Total prévisionsEmissionsAnnulationsRecettes nettesSolde prévisions/ réalisationsN° chapitre ou article 3 = 1 + 2456 = 4 - 57 = 3 - 6 10153 000,00279 283,47279 283,47-126 283,47 13 SOUS-TOTAL153 000,00279 283,47279 283,47-126 283,47 TOTAL153 000,00279 283,47279 283,47-126 283,47 001328 776,77328 776,77 TOTAL GENERAL481 776,77279 283,47279 283,47202 493,30

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ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT Exercice 2018 Budget PrimitifDécision ModificativeTotal prévisionsN° chapitre ou article (selon le niveau de vote)Intitulé 123 = 1 + 2 011Charges à caractère général7 210,667 210,66 TOTALDEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT7 210,667 210,66 TOTAL GENERAL7 210,667 210,66

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ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT Exercice 2018 Total prévisionsEmissionsAnnulationsDépenses nettesSolde prévisions/ réalisationsN° chapitre ou article 3 = 1 + 2456 = 4 - 57 = 3 - 6 0117 210,667 210,66 TOTAL7 210,667 210,66 TOTAL GENERAL7 210,667 210,66

Reçu au Contrôle de légalité le 08 juillet 2019

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ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT Exercice 2018 Budget PrimitifDécision ModificativeTotal prévisionsN° chapitre ou article (selon le niveau de vote)Intitulé 123 = 1 + 2 002Résultat de fonctionnement reporté7 210,667 210,66 TOTAL GENERAL7 210,667 210,66

Reçu au Contrôle de légalité le 08 juillet 2019

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ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT Exercice 2018 Total prévisionsEmissionsAnnulationsRecettes nettesSolde prévisions/ réalisationsN° chapitre ou article 3 = 1 + 2456 = 4 - 57 = 3 - 6 0027 210,667 210,66 TOTAL GENERAL7 210,667 210,66

Reçu au Contrôle de légalité le 08 juillet 2019

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NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOLE AMPETABLISSEMENT : AMP CT 4 OP. D'AMENAGEMENT ETAT : II-4 - 23/32

Etat de réalisation des opérations

SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT Exercice 2018 EmissionAnnulationsRecettes nettes N¿ Chapitre et ArticleIntitulé 123 = 1 - 2

Reçu au Contrôle de légalité le 08 juillet 2019

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Etat de réalisation des opérations

SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT Exercice 2018 EmissionAnnulationsRecettes nettes N¿ Chapitre et ArticleIntitulé 123 = 1 - 2 10222Fonds compensation taxe valeur ajoutee (FCTVA)279 283,47279 283,47 SOUS-TOTAL CHAPITRE 10Dotations fonds divers et réserves279 283,47279 283,47 SOUS-TOTALCHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS279 283,47279 283,47 TOTALRECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT279 283,47279 283,47 TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT279 283,47279 283,47

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Etat de réalisation des opérations

SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT Exercice 2018 EmissionAnnulationsRecettes nettes N¿ Chapitre et ArticleIntitulé 123 = 1 - 2

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Etat de réalisation des opérations

SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT Exercice 2018 EmissionAnnulationsRecettes nettes N¿ Chapitre et ArticleIntitulé 123 = 1 - 2

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BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE Arrêtée à la date du 31/12/2018

Exercice 2018 Balance d'entréeOpérations non-budgétairesOpérations budgétairesTotalSoldes deLibellé de compteDébitCréditDébitCréditDébitCréditDébitCréditDébitCrédit FCTVA335 668,93279 283,47614 952,40614 952,40 Sous Total compte 1022335 668,93279 283,47614 952,40614 952,40 102Sous Total compte 102335 668,93279 283,47614 952,40614 952,40 10Sous Total compte 10335 668,93279 283,47614 952,40614 952,40 110Report à nouveau solde créditeur

7 210,667 210,667 210,66 11Sous Total compte 117 210,667 210,667 210,66 GFP de rattachement1 539 089,001 539 089,001 539 089,00 Sous Total compte 13251 539 089,001 539 089,001 539 089,00 Autres EPL24 000,0024 000,0024 000,00 Autres2 603 000,002 603 000,002 603 000,00 132Sous Total compte 1324 166 089,004 166 089,004 166 089,00 13Sous Total compte 134 166 089,004 166 089,004 166 089,00 Total classe 14 508 968,59279 283,474 788 252,064 788 252,06 Frais d'études70 000,0070 000,0070 000,00 203Sous Total compte 20370 000,0070 000,0070 000,00 20Sous Total compte 2070 000,0070 000,0070 000,00 Terrains nus790,51790,51790,51 211Sous Total compte 211790,51790,51790,51 Bâtiments publics2 840 010,172 840 010,172 840 010,17

Reçu au Contrôle de légalité le 08 juillet 2019

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BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE Arrêtée à la date du 31/12/2018

Exercice 2018 Balance d'entréeOpérations non-budgétairesOpérations budgétairesTotalSoldes deLibellé de compteDébitCréditDébitCréditDébitCréditDébitCréditDébitCrédit Bâtiments privés1 241 576,251 241 576,251 241 576,25 Sous Total compte 21354 081 586,424 081 586,424 081 586,42 Autres constructions20 604,2320 604,2320 604,23 213Sous Total compte 2134 102 190,654 102 190,654 102 190,65 21Sous Total compte 214 102 981,164 102 981,164 102 981,16 Total classe 24 172 981,164 172 981,164 172 981,16 Etat aut coll publ subv à recev amiable

24 000,0024 000,0024 000,0024 000,000,00 Etat aut col pub sub à recev contentieux

24 000,0024 000,0024 000,0024 000,000,00 441Sous Total compte 44124 000,0024 000,0048 000,0048 000,0048 000,000,00 Opér particul avec Etat recettes amiable

279 283,47279 283,47279 283,47279 283,470,00 Sous Total compte 4431279 283,47279 283,47279 283,47279 283,470,00 443Sous Total compte 443279 283,47279 283,47279 283,47279 283,470,00 44Sous Total compte 4424 000,00303 283,47327 283,47327 283,47327 283,470,00 Cpte rattach avec à subdiv par budg ann

121 812,57537 576,31537 576,31121 812,57415 763,74 451Sous Total compte 451121 812,57537 576,31537 576,31121 812,57415 763,74 45Sous Total compte 45121 812,57537 576,31537 576,31121 812,57415 763,74 Débiteurs divers - amiable

433 800,00433 800,00433 800,00433 800,000,00 Débiteurs divers - contentieux 400 000,00200 492,84400 000,00200 492,84199 507,16 Sous Total compte 4672433 800,00400 000,00634 292,84833 800,00634 292,84199 507,16

Reçu au Contrôle de légalité le 08 juillet 2019

(29)

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE Arrêtée à la date du 31/12/2018

Exercice 2018 Balance d'entréeOpérations non-budgétairesOpérations budgétairesTotalSoldes deLibellé de compteDébitCréditDébitCréditDébitCréditDébitCréditDébitCrédit 467Sous Total compte 467433 800,00400 000,00634 292,84833 800,00634 292,84199 507,16 46Sous Total compte 46433 800,00400 000,00634 292,84833 800,00634 292,84199 507,16 Total classe 4457 800,00121 812,571 240 859,78961 576,311 698 659,781 083 388,88615 270,90 Total général4 630 781,164 630 781,161 240 859,78961 576,31279 283,475 871 640,945 871 640,944 788 252,064 788 252,06

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(30)

BALANCE DES VALEURS INACTIVES Arrêtée à la date du 31/12/2018

Exercice 2018 DESIGNATION DES COMPTES N° IntituléDEBITCREDITSOLDES Nature des valeurs inactivesBalance d'entréeAnnée en coursTOTALBalance d'entréeAnnée en coursTOTALDébiteursCréditeurs

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(31)

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOLE AMPETABLISSEMENT : AMP CT 4 OP. D'AMENAGEMENT 32/32

Page des signatures

Exercice 2018 A DRFiP DE PACA ET DES BOUCHES..., le 02/05/2019 on, toutes celles qui ont été faites pour AMP CT 4 OP. D'AMENAGEMENT pendant l'année 2018 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance. A MARSEILLE MUN. ET METROPOLE AMP, le 09/05/2019 is est conforme aux écritures de sa ... par l'organe délibérant. A , le

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(32)

AMP CT 4 ASSAINISSEMENT COMPTE DE GESTION EXERCICE 2018

PAR LE(S) COMPTABLE(S)AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION M Pierre-Jean BOUELLATDU 01/01/2018 AU 28/02/2019 Date Edition : 28/02/2019Nomenclature M49

SOMMAIRE

Exercice 2018

Le Compte de Gestion sur Chiffres 1ERE PARTIE : Situation patrimoniale ... 3 1 Bilan synthétique ... Etat I-1 4 2 Bilan ... Etat I-2 5 2.1 Bilan Actif 2.2 Bilan Passif 3 Compte de résultat synthétique ... Etat I-3 13 4 Compte de résultat ... Etat I-4 14 5 Annexe ... 18 Etats des opérations pour compte de tiers ... Etat I-5 19 2EME PARTIE : Exécution budgétaire ... 21 1 Résultats budgétaires de l'exercice ... Etat II-1 22 2 Résultats d'exécution ... Etat II-2 23 3 Etat de consommation des crédits ... Etat II-3 26 4 Etat de réalisation des opérations ... Etat II-4 30 3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs ... 34 1 Balance des comptes ... Etat III-1 35 2 Situation des valeurs inactives ... Etat III-2 48 4EME PARTIE : Page des signatures ... 49 Reçu au Contrôle de légalité le 08 juillet 2019

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NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOLE AMPETABLISSEMENT : AMP CT 4 ASSAINISSEMENT 4/47

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

Exercice 2018 ACTIF NET(1)Total(En milliers d'Euros)PASSIFTotal(En milliers d'Euros) 192,74Dotations Terrains105,94Fonds Globalisés Constructions391,79Réserves8 046,75 Réseaux et installations de voirie et réseaux divers21 436,69Différences sur réalisations d'immobilisations Immobilisations corporelles en cours91,18Report à nouveau3 204,64 Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées

Résultat de l'exercice512,15 Autres immobilisations corporelles243,46Subventions transférables6 015,76 Total immobilisations corporelles (nettes)22 269,06Subventions non transférables Immobilisations financières327,19Droits de l'affectant, du concédant, de l'afferment et du remettant10 687,33 22 788,99Autres fonds propres StocksTOTAL FONDS PROPRES28 466,62 Créances7 876,32PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES Valeurs mobilières de placementDettes financières à long terme1 175,50 DisponibilitésFournisseurs(2)905,36 Autres actifs circulantAutres dettes à court terme117,63 7 876,32Total dettes à court terme1 022,99 TOTAL DETTES2 198,49 Comptes de régularisations0,20 30 665,31TOTAL PASSIF30 665,31 Déduction faite des amortissements et provisions Y compris mandats émis pendant la journée complémentaire et réglés sur l'exercice 2019

Reçu au Contrôle de légalité le 08 juillet 2019

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BILAN ( en Euros )

Exercice 2018 Exercice 2018Exercice 2017 ACTIF BRUTAMORTISSEMENTS ET PROVISIONSNETNET Frais d'établissement1 359,841 359,84 Frais d'études de R & D196 825,194 080,60192 744,59194 749,31 Conces, brev, licences, marques, procéd1 880,101 880,10 Autres immobilisations incorporelles Immobilisations incorporelles en cours Terrains105 940,88105 940,88105 940,88 Constructions1 634 995,191 243 205,95391 789,24435 460,01 Construction sur sol d'autrui Instal, matériel et outillage technique28 036 735,0010 100 146,6917 936 588,3118 423 409,99 Oeuvres d'art Autres immobilisations corporelles458 623,38215 167,70243 455,68246 764,58 Immobilisations corporelles en cours91 183,2091 183,2091 183,20 Immo affect à service non personnalisé Imm mis en conces, dispos et imm affect Terrains Constructions Construction sur sol d'autrui Instal, matériel et outillage technique3 747 852,47247 749,453 500 103,023 500 103,02

ACTIF IMMOBILISE

MONTANT A REPORTER34 275 395,2511 813 590,3322 461 804,9222 997 610,99

Reçu au Contrôle de légalité le 08 juillet 2019

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BILAN ( en Euros )

Exercice 2018 Exercice 2018Exercice 2017 ACTIF BRUTAMORTISSEMENTS ET PROVISIONSNETNET REPORT34 275 395,2511 813 590,3322 461 804,9222 997 610,99 Autres immobilisations corporelles Immobilisations en cours Terrains Constructions Construction sur sol d'autrui Instal, matériel et outillage technique Autres immobilisations corporelles Participations et créances rattachées327 188,74327 188,74327 188,74 Autres titres immobilisés Prêts Autres créances

ACTIF IMMOBILISE (SUITE)

ACTIF IMMOBILISE TOTAL I34 602 583,9911 813 590,3322 788 993,6623 324 799,73

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BILAN ( en Euros )

Exercice 2018 Exercice 2018Exercice 2017 ACTIF BRUTAMORTISSEMENTS ET PROVISIONSNETNET Matières premières et autres approvision En cours de production biens et services Produits intermédiaires et finis Marchandises Avances Clients et comptes rattachés905 403,90905 403,90212 952,64 Créances irrécouvrables admises en NV Autres créances d'exploitation Créances sur l'Etat et collec publiques1 504 759,00 Créances sur les BA ou le BP6 951 497,456 951 497,455 599 525,55 Operat pour compte de tiers (créances) Autres créances diverses19 418,4719 418,4716 502,47 Valeurs mobilières de placement Disponibilités Avances de trésorerie Charges constatées d'avance

ACTIF CIRCULANT

ACTIF CIRCULANT TOTAL II7 876 319,827 876 319,827 333 739,66

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BILAN ( en Euros )

Exercice 2018 Exercice 2018Exercice 2017 ACTIF BRUTAMORTISSEMENTS ET PROVISIONSNETNET Charges à répartir sur plusieurs exer Primes de remboursement des obligations Dépenses à classer et à régulariser Ecarts de conversion - Actif COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III

COMPTES DE REGULARI SATION

TOTAL GENERAL (I + II + III)42 478 903,8111 813 590,3330 665 313,4830 658 539,39

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BILAN ( en Euros )

Exercice 2018 PASSIFExercice 2018Exercice 2017 Dotations Mise à disposition chez le bénéficiaire Affectation par collec de rattachement10 687 331,0410 687 331,04 Ecarts de réévaluation Réserves8 046 753,238 046 753,23 Report à nouveau3 204 635,612 285 014,29 Résultat de l'exercice512 145,46919 621,32 Subventions d'investissement6 015 756,466 207 141,56 Provisions règlementées Fonds globalisés Droits de l'affectant

FONDS PROPRES

FONDS PROPRES TOTAL I28 466 621,8028 145 861,44

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BILAN ( en Euros )

Exercice 2018 PASSIFExercice 2018Exercice 2017 Provisions pour risques Provisions pour charges

PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES

PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II

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BILAN ( en Euros )

Exercice 2018 PASSIFExercice 2018Exercice 2017 Emprunts obligataires Emprunts auprès des étab de crédits Emprunts et dettes financières divers1 175 503,201 322 441,10 Crédits et lignes de trésorerie Avances Fournisseurs et comptes rattachés890 667,911 273,31 Dettes fiscales et sociales21 983,04 Autres dettes d'exploitation Fournisseurs d'immobilisations14 691,68421 184,48 Dettes envers l'Etat et les collec publ Dettes envers les BA ou le BP Opérations pour compte de tiers (dettes) Autres dettes95 645,85767 579,06 Produits constatés d'avance

DETTES

DETTES TOTAL III2 198 491,682 512 477,95

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BILAN ( en Euros )

Exercice 2018 PASSIFExercice 2018Exercice 2017 Recettes à classer ou à régulariser200,00200,00 Ecarts de conversion - Passif COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV200,00200,00

COMPTES DE REGULARI SATION

TOTAL GENERAL ( I + II + III + IV)30 665 313,4830 658 539,39

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Compte de Résultat Synthétique En milliers d'Euros

Exercice 2018 POSTESExercice 2018Exercice 2017 Impôts et taxes perçus Dotations et subventions reçues236,19 Produits des services1 785,321 860,81 Autres produits0,01 Transfert de charges Produits courants non financiers2 021,511 860,81 Traitements, salaires, charges sociales22,0027,29 Achats et charges externes894,101 470,74 Participations et interventions Dotations aux amortissements et provisions559,71546,23 Autres charges119,37247,06 Charges courantes non financières1 595,172 291,32 RESULTAT COURANT NON FINANCIER426,34-430,50 Produits courants financiers Charges courantes financières-0,02 RESULTAT COURANT FINANCIER0,02 RESULTAT COURANT426,34-430,48 Produits exceptionnels629,001 950,21 Charges exceptionnelles543,20600,11 RESULTAT EXCEPTIONNEL85,801 350,10 IMPOTS SUR LES BENEFICES RESULTAT DE L'EXERCICE512,15919,62

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COMPTE DE RESULTAT 2018

Exercice 2018 POSTESExercice 2018Exercice 2017 PRODUITS D'EXPLOITATION Vente de marchandises Ventes d'eau Prestations de services1 785 315,001 860 810,40 Divers produits d'exploitation Production stockée Production immobilisée Subventions d'exploitation236 189,70 Reprises sur dépréciations et provisions Transferts de charges Autres produits d'exploitation10,002,00 TOTAL I2 021 514,701 860 812,40 CHARGES D'EXPLOITATION Achats de marchandises Variation de stocks de marchandises Achat de mat prem et autres approvis Variation stock mat prem, autres approv Autres achats et charges externes894 096,601 470 740,07 Impôts et taxes sur rémunérations472,94 Autres impôts, taxes et versem assimilés

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COMPTE DE RESULTAT 2018

Exercice 2018 POSTESExercice 2018Exercice 2017 Salaires et traitements21 983,0419 808,63 Charges sociales14,007 476,75 Dotations amortissements des immob559 706,23546 231,59 Dotations aux dépréciations des immob Dot aux dépréc sur actif circulant Dot aux prov pour riques et charges Autres charges d'exploitation119 374,12246 586,05 TOTAL II1 595 173,992 291 316,03 A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)426 340,71-430 503,63 PRODUITS FINANCIERS Valeurs mob et créances de l'actif immo Autres intérêts et produits assimilés Reprises sur dépréciations et provisions Transferts de charges Gains de change Produit net sur cessions de VMP TOTAL III CHARGES FINANCIERES Dot. amort, dépréc et aux provisions Intérêts et charges assimilées-21,65

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COMPTE DE RESULTAT 2018

Exercice 2018 POSTESExercice 2018Exercice 2017 Pertes de change Charges nettes sur cessions de VMP TOTAL IV-21,65 B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)21,65 A + B - RESULTAT COURANT426 340,71-430 481,98 PRODUITS EXCEPTIONNELS Subventions exceptionnelles Autres opérations de gestion2 865,06 Produits des cessions d'immobilisations Autres opérations en capital629 000,001 947 349,05 Reprises sur dépréciations et provisions Transferts de charges TOTAL V629 000,001 950 214,11 CHARGES EXCEPTIONNELLES Subventions exceptionnelles543 195,25526 760,32 Autres opérations de gestion73 350,49 Valeur comptable des immo cédées Autres opérations en capital Dot. amort, dépréc et aux provisions TOTAL VI543 195,25600 110,81

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COMPTE DE RESULTAT 2018

Exercice 2018 POSTESExercice 2018Exercice 2017 C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)85 804,751 350 103,30 TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)2 650 514,703 811 026,51 TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)2 138 369,242 891 405,19 RESULTAT DE L'EXERCICE512 145,46919 621,32

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Opérations Compte de Tiers

Exercice 2018

Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2018

Balance d'entréeBalance de sortieOpérations pour le compte de tiersSolde débiteurSolde créditeurDépenses de l'annéeRecettes de l'année Solde débiteurSolde créditeur

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Opérations Compte de Tiers

Exercice 2018

Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2018

Balance d'entréeBalance de sortieOpérations pour le compte de tiersSolde débiteurSolde créditeurDépenses de l'annéeRecettes de l'année Solde débiteurSolde créditeur

Reçu au Contrôle de légalité le 08 juillet 2019

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Résultats budgétaires de l'exercice

Exercice 2018 SECTION D'INVESTISSEMENTSECTION DE FONCTIONNEMENTTOTAL DES SECTIONS 4 102 410,205 835 735,619 938 145,81 997 321,132 655 062,413 652 383,54 4 547,714 547,71 997 321,132 650 514,703 647 835,83 3 265 420,902 737 480,006 002 900,90 802 754,062 379 187,983 181 942,04 2 916,00240 818,74243 734,74 799 838,062 138 369,242 938 207,30 197 483,07512 145,46709 628,53

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Résultats d'exécution du budget principal et des budgets des services non personnalisés

Exercice 2018 RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2017 PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2018RESULTAT DE L'EXERCICE 2018TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE

RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2018 TOTAL I TOTAL II 2 938 867,20197 483,073 136 350,27 3 204 635,61512 145,463 716 781,07 Sous-Total6 143 502,81709 628,536 853 131,34 TOTAL III6 143 502,81709 628,536 853 131,34 TOTAL I + II + III6 143 502,81709 628,536 853 131,34

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Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT DEPENSES Exercice 2018 Budget PrimitifDécision ModificativeTotal prévisionsEmissionsAnnulationsDépenses nettesSolde prévisions/ réalisations

N° chapitre ou article (selon leIntitulé 123 = 1 + 2456 = 4 - 57 = 3 - 6 16Emprunts et dettes assimilees146 937,90146 937,90146 937,90146 937,90 21Immobilisations corporelles864 543,00864 543,00864 543,00 26Participations et creances rattachees a199 940,00199 940,00199 940,00 SOUS-TOTALCHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS864 543,00346 877,901 211 420,90146 937,90146 937,901 064 483,00 Opération n ° 2017407300Opération d'équipement n° 2017407300225 000,00225 000,00225 000,00 Opération n ° 2017407400Opération d'équipement n° 20174074002 916,002 916,00 Opération n ° 2017407500Opération d'équipement n° 20174075001 200 000,001 200 000,0023 900,1623 900,161 176 099,84 Opération d'équipement n° 5 SOUS-TOTALCHAPITRES REELS VOTES PAR OPERATION1 425 000,001 425 000,0026 816,162 916,0023 900,161 401 099,84 TOTALDEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT864 543,001 771 877,902 636 420,90173 754,062 916,00170 838,062 465 582,84 040Opérations d'ordre de transfert entre se629 000,00629 000,00629 000,00629 000,00 TOTALDEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT629 000,00629 000,00629 000,00629 000,00 TOTAL GENERAL1 493 543,001 771 877,903 265 420,90802 754,062 916,00799 838,062 465 582,84

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Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT RECETTES Exercice 2018 Budget PrimitifDécision ModificativeTotal prévisionsEmissionsAnnulationsRecettes nettesSolde prévisions/ réalisations

N° chapitre ou article (selon leIntitulé 123 = 1 + 2456 = 4 - 57 = 3 - 6 13Subventions d'investissement773 543,00-330 000,00443 543,00437 614,90437 614,905 928,10 16Emprunts et dettes assimilees SOUS-TOTALCHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS773 543,00-330 000,00443 543,00437 614,90437 614,905 928,10 TOTALRECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT773 543,00-330 000,00443 543,00437 614,90437 614,905 928,10 021Virement de la section d'exploitation (s87 600,0087 600,0087 600,00 040Opérations d'ordre de transfert entre se632 400,00632 400,00559 706,23559 706,2372 693,77 TOTALRECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT720 000,00720 000,00559 706,23559 706,23160 293,77 001Excédent ou déficit d'investissement rep2 938 867,202 938 867,202 938 867,20 TOTAL GENERAL1 493 543,002 608 867,204 102 410,20997 321,13997 321,133 105 089,07

Reçu au Contrôle de légalité le 08 juillet 2019

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Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT DEPENSES Exercice 2018 Budget PrimitifDécision ModificativeTotal prévisionsEmissionsAnnulationsDépenses nettesSolde prévisions/ réalisations

N° chapitre ou article (selon leIntitulé 123 = 1 + 2456 = 4 - 57 = 3 - 6 011Charges à caractère général950 000,00210 280,001 160 280,00894 096,60894 096,60266 183,40 012Charges de personnel et frais assimilés40 100,0040 100,0021 997,0421 997,0418 102,96 65Autres charges de gestion courante123 000,00123 000,00360 192,86240 818,74119 374,123 625,88 66Charges financières100,00100,00100,00 67Charges exceptionnelles574 000,0020 000,00594 000,00543 195,25543 195,2550 804,75 68Dotations aux provisions et aux deprecia100 000,00100 000,00100 000,00 TOTALDEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT1 747 100,00270 380,002 017 480,001 819 481,75240 818,741 578 663,01438 816,99 023Virement à la section d'investissement (87 600,0087 600,0087 600,00 042Opérations d'ordre de transfert entre se632 400,00632 400,00559 706,23559 706,2372 693,77 TOTALDEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT720 000,00720 000,00559 706,23559 706,23160 293,77 TOTAL GENERAL2 467 100,00270 380,002 737 480,002 379 187,98240 818,742 138 369,24599 110,76

Reçu au Contrôle de légalité le 08 juillet 2019

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Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT RECETTES Exercice 2018 Budget PrimitifDécision ModificativeTotal prévisionsEmissionsAnnulationsRecettes nettesSolde prévisions/ réalisations

N° chapitre ou article (selon leIntitulé 123 = 1 + 2456 = 4 - 57 = 3 - 6 70Ventes de produits fabriques prestations1 756 000,0040 000,001 796 000,001 785 398,7183,711 785 315,0010 685,00 74Subventions d'exploitation82 000,00124 000,00206 000,00240 653,704 464,00236 189,70-30 189,70 75Autres produits de gestion courante100,00100,0010,0010,0090,00 TOTALRECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT1 838 100,00164 000,002 002 100,002 026 062,414 547,712 021 514,70-19 414,70 042Opérations d'ordre de transfert entre se629 000,00629 000,00629 000,00629 000,00 TOTALRECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT629 000,00629 000,00629 000,00629 000,00 002Résultat d'exploitation reporté3 204 635,613 204 635,613 204 635,61 TOTAL GENERAL2 467 100,003 368 635,615 835 735,612 655 062,414 547,712 650 514,703 185 220,91

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Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT DEPENSES Exercice 2018 EmissionAnnulationsDépenses nettesN° articles puis totalisation au chapitreIntitulé 123 = 1 - 2 1687Autres dettes146 937,90146 937,90 SOUS-TOTAL CHAPITRE 16Emprunts et dettes assimilees146 937,90146 937,90 SOUS-TOTALCHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS146 937,90146 937,90 Opération n° 20312017407400Frais d'études2 916,002 916,00 Opération d'équipement n° 20174074002 916,002 916,00 Opération n° 215322017407500Réseaux d'assainissement23 900,1623 900,16 Opération d'équipement n° 201740750023 900,1623 900,16 SOUS-TOTALCHAPITRES REELS VOTES PAR OPERATION26 816,162 916,0023 900,16 TOTALDEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT173 754,062 916,00170 838,06 139111Agence de l'eau152 734,42152 734,42 13912Subvention équipement transférées au com16 662,5616 662,56 13913Subvention d'équipement transférées au c103 162,21103 162,21 13914Subvention d'équipement transférées au c190 014,56190 014,56 13918Subventions d'équipement transférées au166 426,25166 426,25 SOUS-TOTAL OPERATION n° 040Opérations d'ordre de transfert entre se629 000,00629 000,00 TOTALDEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT629 000,00629 000,00 TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM802 754,062 916,00799 838,06

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Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT RECETTES Exercice 2018 EmissionAnnulationsRecettes nettesN° articles puis totalisation au chapitreIntitulé 123 = 1 - 2 1313Département437 614,90437 614,90 SOUS-TOTAL CHAPITRE 13Subventions d'investissement437 614,90437 614,90 SOUS-TOTALCHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS437 614,90437 614,90 TOTALRECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT437 614,90437 614,90 28031Amortissements frais d'études2 004,722 004,72 281351Bâtiments d'exploitation43 670,7743 670,77 281532Réseaux d'assainissement508 864,97508 864,97 28155Outillage industriel577,00577,00 28157Amortissements agencements et aménagemen1 279,871 279,87 28182Matériel de transport1 165,001 165,00 28184Mobilier988,89988,89 28188Amortissements autres1 155,011 155,01 SOUS-TOTAL OPERATION n° 040Opérations d'ordre de transfert entre se559 706,23559 706,23 TOTALRECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT559 706,23559 706,23 TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM997 321,13997 321,13

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Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT DEPENSES Exercice 2018 EmissionAnnulationsDépenses nettesN° articles puis totalisation au chapitreIntitulé 123 = 1 - 2 6137Redevances droits de passage et servitud462,00462,00 618Divers139,80139,80 6226Honoraires889 394,60889 394,60 6228Divers3 841,203 841,20 6236Catalogues et imprimés259,00259,00 SOUS-TOTAL CHAPITRE 011Charges à caractère général894 096,60894 096,60 6411Salaires, appointements, commissions de21 983,0421 983,04 6451Cotisations à l'URSSAF14,0014,00 SOUS-TOTAL CHAPITRE 012Charges de personnel et frais assimilés21 997,0421 997,04 651Redevances pour concessions brevets lice28 985,8728 985,87 658Charges diverses de gestion courante331 206,99240 818,7490 388,25 SOUS-TOTAL CHAPITRE 65Autres charges de gestion courante360 192,86240 818,74119 374,12 6742Subventions exceptionnelles d'équipement543 195,25543 195,25 SOUS-TOTAL CHAPITRE 67Charges exceptionnelles543 195,25543 195,25 TOTALDEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT1 819 481,75240 818,741 578 663,01 6811Dotations aux Amortissements sur immobil559 706,23559 706,23 SOUS-TOTAL OPERATION n° 042Opérations d'ordre de transfert entre se559 706,23559 706,23 TOTALDEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT559 706,23559 706,23 TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE2 379 187,98240 818,742 138 369,24

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Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT RECETTES Exercice 2018 EmissionAnnulationsRecettes nettesN° articles puis totalisation au chapitreIntitulé 123 = 1 - 2 70611Redevances d'assainissement collectif1 785 398,7183,711 785 315,00 SOUS-TOTAL CHAPITRE 70Ventes de produits fabriques prestations1 785 398,7183,711 785 315,00 741Primes d'épuration240 653,704 464,00236 189,70 SOUS-TOTAL CHAPITRE 74Subventions d'exploitation240 653,704 464,00236 189,70 7588Autres10,0010,00 SOUS-TOTAL CHAPITRE 75Autres produits de gestion courante10,0010,00 TOTALRECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT2 026 062,414 547,712 021 514,70 777Quote-part des subventions d'investissem629 000,00629 000,00 SOUS-TOTAL OPERATION n° 042Opérations d'ordre de transfert entre se629 000,00629 000,00 TOTALRECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT629 000,00629 000,00 TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE2 655 062,414 547,712 650 514,70

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Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre Arrêté à la date du 31/12/2018

Exercice 2018 Balance d'entréeOpérations non-budgétairesOpérations budgétairesTotauxSoldes deLibellé de compteDébitCréditDébitCréditDébitCréditDébitCréditDébitCrédit Autres réserves8 046 753,238 046 753,238 046 753,23 106Sous Total compte 1068 046 753,238 046 753,238 046 753,23 10Sous Total compte 108 046 753,238 046 753,238 046 753,23 110Report à nouveau solde créditeur

2 285 014,29919 621,323 204 635,613 204 635,61 11Sous Total compte 112 285 014,29919 621,323 204 635,613 204 635,61 12Résultat exercice bénef ou perte

919 621,32919 621,32919 621,32919 621,320,00 12Sous Total compte 12919 621,32919 621,32919 621,32919 621,320,00 Agence de l'eau4 236 410,864 236 410,864 236 410,86 Sous Total compte 13114 236 410,864 236 410,864 236 410,86 Région249 938,45249 938,45249 938,45 Dépt1 976 181,71437 614,902 413 796,612 413 796,61 Cnes1 915 596,771 915 596,771 915 596,77 Autres4 859 893,714 859 893,714 859 893,71

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Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre Arrêté à la date du 31/12/2018

Exercice 2018 Balance d'entréeOpérations non-budgétairesOpérations budgétairesTotauxSoldes deLibellé de compteDébitCréditDébitCréditDébitCréditDébitCréditDébitCrédit 131Sous Total compte 13113 238 021,50437 614,9013 675 636,4013 675 636,40 Agence de l'eau2 480 423,56152 734,422 633 157,982 633 157,98 Sous Total compte 139112 480 423,56152 734,422 633 157,982 633 157,98 Subv équipt transf - Région

185 923,9916 662,56202 586,55202 586,55 Subv équipt transf - Dépt130 026,18103 162,21233 188,39233 188,39 Subv équipt transf - Cnes et struc inter

1 532 657,40190 014,561 722 671,961 722 671,96 Subv équipt transf autres2 701 848,81166 426,252 868 275,062 868 275,06 Sous Total compte 13917 030 879,94629 000,007 659 879,947 659 879,94 139Sous Total compte 1397 030 879,94629 000,007 659 879,947 659 879,94 13Sous Total compte 137 030 879,9413 238 021,50629 000,00437 614,907 659 879,9413 675 636,406 015 756,46 Autres dettes1 322 441,10146 937,90146 937,901 322 441,101 175 503,20 168Sous Total compte 1681 322 441,10146 937,90146 937,901 322 441,101 175 503,20 16Sous Total compte 161 322 441,10146 937,90146 937,901 322 441,101 175 503,20

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Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre Arrêté à la date du 31/12/2018

Exercice 2018 Balance d'entréeOpérations non-budgétairesOpérations budgétairesTotauxSoldes deLibellé de compteDébitCréditDébitCréditDébitCréditDébitCréditDébitCrédit 181Cpte liaison : affectation10 687 331,0410 687 331,0410 687 331,04 18Sous Total compte 1810 687 331,0410 687 331,0410 687 331,04 Total classe 17 030 879,9436 499 182,48919 621,32919 621,32775 937,90437 614,908 726 439,1637 856 418,707 659 879,9436 789 859,48 201Frais d'établissement1 359,841 359,841 359,84 Frais d'études196 825,192 916,002 916,00199 741,192 916,00196 825,19 203Sous Total compte 203196 825,192 916,002 916,00199 741,192 916,00196 825,19 Concessions et droits assimilés

1 880,101 880,101 880,10 205Sous Total compte 2051 880,101 880,101 880,10 20Sous Total compte 20200 065,132 916,002 916,00202 981,132 916,00200 065,13 Terrains nus105 940,88105 940,88105 940,88 211Sous Total compte 211105 940,88105 940,88105 940,88 Batiments exploitation1 634 995,191 634 995,191 634 995,19 Sous Total compte 21351 634 995,191 634 995,191 634 995,19

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Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre Arrêté à la date du 31/12/2018

Exercice 2018 Balance d'entréeOpérations non-budgétairesOpérations budgétairesTotauxSoldes deLibellé de compteDébitCréditDébitCréditDébitCréditDébitCréditDébitCrédit 213Sous Total compte 2131 634 995,191 634 995,191 634 995,19 Instal complexes spécial

3 633 816,833 633 816,833 633 816,83 Réseaux assainissement24 350 509,6623 900,1624 374 409,8224 374 409,82 Sous Total compte 215324 350 509,6623 900,1624 374 409,8224 374 409,82 Outillage industriel2 888,252 888,252 888,25 Agenct amégat mat outil indust

25 620,1025 620,1025 620,10 215Sous Total compte 21528 012 834,8423 900,1628 036 735,0028 036 735,00 Mat indust3 747 852,473 747 852,473 747 852,47 Sous Total compte 21753 747 852,473 747 852,473 747 852,47 217Sous Total compte 2173 747 852,473 747 852,473 747 852,47 Instal gales agenct amngts divers

42 000,0042 000,0042 000,00 Mat de transport270 806,04270 806,04270 806,04 Mat bureau mat informatique39 431,3639 431,3639 431,36

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Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre Arrêté à la date du 31/12/2018

Exercice 2018 Balance d'entréeOpérations non-budgétairesOpérations budgétairesTotauxSoldes deLibellé de compteDébitCréditDébitCréditDébitCréditDébitCréditDébitCrédit Mobilier92 012,6392 012,6392 012,63 Autres14 373,3514 373,3514 373,35 218Sous Total compte 218458 623,38458 623,38458 623,38 21Sous Total compte 2133 960 246,7623 900,1633 984 146,9233 984 146,92 238Avances acptes vers cdes immob corpo

91 183,2091 183,2091 183,20 23Sous Total compte 2391 183,2091 183,2091 183,20 266Autres formes de participation

327 188,74327 188,74327 188,74 26Sous Total compte 26327 188,74327 188,74327 188,74 Amort frais étab1 359,841 359,841 359,84 Amort frais études2 075,882 004,724 080,604 080,60 Sous Total compte 28032 075,882 004,724 080,604 080,60 Concessions droits similaires brevets 1 880,101 880,101 880,10 280Sous Total compte 2805 315,822 004,727 320,547 320,54

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Exercice 2018 Balance d'entréeOpérations non-budgétairesOpérations budgétairesTotauxSoldes deLibellé de compteDébitCréditDébitCréditDébitCréditDébitCréditDébitCrédit Bâtiments exploitation1 199 535,1843 670,771 243 205,951 243 205,95 Sous Total compte 281351 199 535,1843 670,771 243 205,951 243 205,95 Sous Total compte 28131 199 535,1843 670,771 243 205,951 243 205,95 Réseaux assainissement9 572 319,78508 864,9710 081 184,7510 081 184,75 Sous Total compte 281539 572 319,78508 864,9710 081 184,7510 081 184,75 Outillage industriel1 732,95577,002 309,952 309,95 Amort agenct amégat mat outil indust

15 372,121 279,8716 651,9916 651,99 Sous Total compte 28159 589 424,85510 721,8410 100 146,6910 100 146,69 Mat indust247 749,45247 749,45247 749,45 Sous Total compte 28175247 749,45247 749,45247 749,45 Sous Total compte 2817247 749,45247 749,45247 749,45 Instal gales agenct amngts divers 42 000,0042 000,0042 000,00 Mat de transport43 162,741 165,0044 327,7444 327,74

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Exercice 2018 Balance d'entréeOpérations non-budgétairesOpérations budgétairesTotauxSoldes deLibellé de compteDébitCréditDébitCréditDébitCréditDébitCréditDébitCrédit Mat bureau mat informatique39 431,3639 431,3639 431,36 Mobilier77 951,34988,8978 940,2378 940,23 Amort autres9 313,361 155,0110 468,3710 468,37 Sous Total compte 2818211 858,803 308,90215 167,70215 167,70 281Sous Total compte 28111 248 568,28557 701,5111 806 269,7911 806 269,79 28Sous Total compte 2811 253 884,10559 706,2311 813 590,3311 813 590,33 Total classe 234 578 683,8311 253 884,1026 816,16562 622,2334 605 499,9911 816 506,3334 602 583,9911 813 590,33 Fournisseurs4 702,00894 096,604 702,00894 096,60889 394,60 Fournisseurs - retenues de garantie

1 273,311 273,311 273,31 Sous Total compte 40171 273,311 273,311 273,31 401Sous Total compte 4011 273,314 702,00894 096,604 702,00895 369,91890 667,91 Fournis immob406 492,80433 308,9626 816,16433 308,96433 308,960,00 Fournis immob - Retenues de garantie

14 691,6814 691,6814 691,68

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Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre Arrêté à la date du 31/12/2018

Exercice 2018 Balance d'entréeOpérations non-budgétairesOpérations budgétairesTotauxSoldes deLibellé de compteDébitCréditDébitCréditDébitCréditDébitCréditDébitCrédit Sous Total compte 404714 691,6814 691,6814 691,68 404Sous Total compte 404421 184,48433 308,9626 816,16433 308,96448 000,6414 691,68 40Sous Total compte 40422 457,79438 010,96920 912,76438 010,961 343 370,55905 359,59 Clients - amiable212 952,641 785 408,711 092 957,451 998 361,351 092 957,45905 403,90 Clients - contentieux3 938,293 938,293 938,293 938,290,00 411Sous Total compte 411212 952,641 789 347,001 096 895,742 002 299,641 096 895,74905 403,90 41Sous Total compte 41212 952,641 789 347,001 096 895,742 002 299,641 096 895,74905 403,90 421Personnel - rémunérations dues

21 983,0421 983,0421 983,04 42Sous Total compte 4221 983,0421 983,0421 983,04 431Sécurite sociale14,0014,0014,0014,000,00 43Sous Total compte 4314,0014,0014,0014,000,00 Etat aut coll publ subv à recev amiable

678 268,60678 268,60678 268,60678 268,600,00 Etat aut col pub sub à recev contentieux

1 504 759,003 920,001 508 679,001 508 679,001 508 679,000,00

Reçu au Contrôle de légalité le 08 juillet 2019

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Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre Arrêté à la date du 31/12/2018

Exercice 2018 Balance d'entréeOpérations non-budgétairesOpérations budgétairesTotauxSoldes deLibellé de compteDébitCréditDébitCréditDébitCréditDébitCréditDébitCrédit 441Sous Total compte 4411 504 759,00682 188,602 186 947,602 186 947,602 186 947,600,00 44Sous Total compte 441 504 759,00682 188,602 186 947,602 186 947,602 186 947,600,00 Cpte rattach avec à subdiv par budg ann

5 599 525,553 271 437,341 919 465,448 870 962,891 919 465,446 951 497,45 451Sous Total compte 4515 599 525,553 271 437,341 919 465,448 870 962,891 919 465,446 951 497,45 45Sous Total compte 455 599 525,553 271 437,341 919 465,448 870 962,891 919 465,446 951 497,45 Autres comptes créditeurs526 760,321 481 440,481 050 326,011 481 440,481 577 086,3395 645,85 Sous Total compte 4671526 760,321 481 440,481 050 326,011 481 440,481 577 086,3395 645,85 Débiteurs divers - amiable 5 832,002 916,005 832,002 916,002 916,00 Débiteurs divers - contentieux

16 502,4716 502,4716 502,47 Sous Total compte 467216 502,475 832,002 916,0022 334,472 916,0019 418,47 467Sous Total compte 46716 502,47526 760,321 487 272,481 053 242,011 503 774,951 580 002,3376 227,38 Divers - charges à payer 240 818,74240 818,74240 818,74240 818,740,00 468Sous Total compte 468240 818,74240 818,74240 818,74240 818,740,00

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Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre Arrêté à la date du 31/12/2018

Exercice 2018 Balance d'entréeOpérations non-budgétairesOpérations budgétairesTotauxSoldes deLibellé de compteDébitCréditDébitCréditDébitCréditDébitCréditDébitCrédit 46Sous Total compte 4616 502,47767 579,061 728 091,221 053 242,011 744 593,691 820 821,0776 227,38 Recettes percues avant émission titres

200,00200,00200,00 Autres recettes à régulariser

955 470,83955 470,83955 470,83955 470,830,00 471Sous Total compte 471200,00955 470,83955 470,83955 470,83955 670,83200,00 Dép sans mandatement préalable

146 937,90146 937,90146 937,90146 937,900,00 472Sous Total compte 472146 937,90146 937,90146 937,90146 937,900,00 47Sous Total compte 47200,001 102 408,731 102 408,731 102 408,731 102 608,73200,00 Total classe 47 333 739,661 190 236,859 011 497,858 301 869,3216 345 237,519 492 106,177 876 319,821 023 188,48 580Opérations d'ordre budgétaires

1 188 706,231 188 706,231 188 706,231 188 706,230,00 58Sous Total compte 581 188 706,231 188 706,231 188 706,231 188 706,230,00 Total classe 51 188 706,231 188 706,231 188 706,231 188 706,230,00 Redev droits passage servitude diverses 462,00462,00462,00 613Sous Total compte 613462,00462,00462,00

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Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre Arrêté à la date du 31/12/2018

Exercice 2018 Balance d'entréeOpérations non-budgétairesOpérations budgétairesTotauxSoldes deLibellé de compteDébitCréditDébitCréditDébitCréditDébitCréditDébitCrédit 618Divers139,80139,80139,80 61Sous Total compte 61601,80601,80601,80 Honoraires889 394,60889 394,60889 394,60 Divers3 841,203 841,203 841,20 622Sous Total compte 622893 235,80893 235,80893 235,80 Catalogues et imprimés259,00259,00259,00 623Sous Total compte 623259,00259,00259,00 62Sous Total compte 62893 494,80893 494,80893 494,80 Salaires,appointements,commissions base21 983,0421 983,0421 983,04 641Sous Total compte 64121 983,0421 983,0421 983,04 Cotisations à l'URSSAF14,0014,0014,00 645Sous Total compte 64514,0014,0014,00 64Sous Total compte 6421 997,0421 997,0421 997,04

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Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre Arrêté à la date du 31/12/2018

Exercice 2018 Balance d'entréeOpérations non-budgétairesOpérations budgétairesTotauxSoldes deLibellé de compteDébitCréditDébitCréditDébitCréditDébitCréditDébitCrédit 651Redev concessions brevets licences 28 985,8728 985,8728 985,87 658Charges diverses gest courante

331 206,99240 818,74331 206,99240 818,7490 388,25 65Sous Total compte 65360 192,86240 818,74360 192,86240 818,74119 374,12 Subv except équipement543 195,25543 195,25543 195,25 674Sous Total compte 674543 195,25543 195,25543 195,25 67Sous Total compte 67543 195,25543 195,25543 195,25 DA - immob corpo et incorpo

559 706,23559 706,23559 706,23 681Sous Total compte 681559 706,23559 706,23559 706,23 68Sous Total compte 68559 706,23559 706,23559 706,23 Total classe 62 379 187,98240 818,742 379 187,98240 818,742 138 369,24 Redevances assainisSEMent collectif

83,711 785 398,7183,711 785 398,711 785 315,00 Sous Total compte 706183,711 785 398,7183,711 785 398,711 785 315,00 706Sous Total compte 70683,711 785 398,7183,711 785 398,711 785 315,00

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Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre Arrêté à la date du 31/12/2018

Exercice 2018 Balance d'entréeOpérations non-budgétairesOpérations budgétairesTotauxSoldes deLibellé de compteDébitCréditDébitCréditDébitCréditDébitCréditDébitCrédit 70Sous Total compte 7083,711 785 398,7183,711 785 398,711 785 315,00 741Primes d'épuration4 464,00240 653,704 464,00240 653,70236 189,70 74Sous Total compte 744 464,00240 653,704 464,00240 653,70236 189,70 Autres10,0010,0010,00 758Sous Total compte 75810,0010,0010,00 75Sous Total compte 7510,0010,0010,00 777Quote part subv invest virée au résult

629 000,00629 000,00629 000,00 77Sous Total compte 77629 000,00629 000,00629 000,00 Total classe 74 547,712 655 062,414 547,712 655 062,412 650 514,70 Total général48 943 303,4348 943 303,4311 119 825,4010 410 196,873 186 489,753 896 118,2863 249 618,5863 249 618,5852 277 152,9952 277 152,99

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Balance des valeurs inactives

Arrêté à la date du 31/12/2018 Exercice 2018 DESIGNATION DES COMPTESDEBITCREDITSOLDES N° IntituléBalance d'entréeAnnée en coursTOTALBalance d'entréeAnnée en coursTOTALDébiteursCréditeurs

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NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOLE AMPETABLISSEMENT : AMP CT 4 ASSAINISSEMENT /47

Page des signatures

Exercice 2018 A DRFiP DE PACA ET DES BOUCHES..., le 02/05/2019 on, toutes celles qui ont été faites pour AMP CT 4 ASSAINISSEMENT pendant l'année 2018 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance. A MARSEILLE MUN. ET METROPOLE AMP, le 09/05/2019 is est conforme aux écritures de sa ... par l'organe délibérant. A , le

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AMP CT 4 TRAITEMENT DECHETS COMPTE DE GESTION EXERCICE 2018

PAR LE(S) COMPTABLE(S)AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION M Pierre-Jean BOUELLATDU 01/01/2018 AU 27/02/2019 Date Edition : 27/02/2019Nomenclature M4 spic

SOMMAIRE

Exercice 2018

Le Compte de Gestion sur Chiffres 1ERE PARTIE : Situation patrimoniale ... 3 1 Bilan synthétique ... Etat I-1 4 2 Bilan ... Etat I-2 5 2.1 Bilan Actif 2.2 Bilan Passif 3 Compte de résultat synthétique ... Etat I-3 13 4 Compte de résultat ... Etat I-4 14 5 Annexe ... 18 Etats des opérations pour compte de tiers ... Etat I-5 19 2EME PARTIE : Exécution budgétaire ... 21 1 Résultats budgétaires de l'exercice ... Etat II-1 22 2 Résultats d'exécution ... Etat II-2 23 3 Etat de consommation des crédits ... Etat II-3 26 4 Etat de réalisation des opérations ... Etat II-4 30 3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs ... 34 1 Balance des comptes ... Etat III-1 35 2 Situation des valeurs inactives ... Etat III-2 43 4EME PARTIE : Page des signatures ... 44 Reçu au Contrôle de légalité le 08 juillet 2019

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NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOLE AMPETABLISSEMENT : AMP CT 4 TRAITEMENT DECHETS 4/42

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

Exercice 2018 ACTIF NET(1)Total(En milliers d'Euros)PASSIFTotal(En milliers d'Euros) Dotations Terrains11,51Fonds Globalisés1 493,13 Constructions9 561,45Réserves3 890,71 Réseaux et installations de voirie et réseaux diversDifférences sur réalisations d'immobilisations Immobilisations corporelles en coursReport à nouveau699,00 Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées

Résultat de l'exercice44,86 Autres immobilisations corporelles0,22Subventions transférables3 972,19 Total immobilisations corporelles (nettes)9 573,17Subventions non transférables Immobilisations financièresDroits de l'affectant, du concédant, de l'afferment et du remettant 9 573,17Autres fonds propres StocksTOTAL FONDS PROPRES10 099,88 Créances661,44PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES Valeurs mobilières de placementDettes financières à long terme DisponibilitésFournisseurs(2)61,53 Autres actifs circulantAutres dettes à court terme73,20 661,44Total dettes à court terme134,73 TOTAL DETTES134,73 Comptes de régularisations 10 234,61TOTAL PASSIF10 234,61 Déduction faite des amortissements et provisions Y compris mandats émis pendant la journée complémentaire et réglés sur l'exercice 2019