RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2018 TOTAL I TOTAL II 2 938 867,20197 483,073 136 350,27 3 204 635,61512 145,463 716 781,07 Sous-Total6 143 502,81709 628,536 853 131,34 TOTAL III6 143 502,81709 628,536 853 131,34 TOTAL I + II + III6 143 502,81709 628,536 853 131,34
Reçu au Contrôle de légalité le 08 juillet 2019
NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOLE AMPETABLISSEMENT : AMP CT 4 ASSAINISSEMENT 24/47
Etat Consommation des Crédits
Section D'INVESTISSEMENT DEPENSES Exercice 2018 Budget PrimitifDécision ModificativeTotal prévisionsEmissionsAnnulationsDépenses nettesSolde prévisions/ réalisationsN° chapitre ou article (selon leIntitulé 123 = 1 + 2456 = 4 - 57 = 3 - 6 16Emprunts et dettes assimilees146 937,90146 937,90146 937,90146 937,90 21Immobilisations corporelles864 543,00864 543,00864 543,00 26Participations et creances rattachees a199 940,00199 940,00199 940,00 SOUS-TOTALCHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS864 543,00346 877,901 211 420,90146 937,90146 937,901 064 483,00 Opération n ° 2017407300Opération d'équipement n° 2017407300225 000,00225 000,00225 000,00 Opération n ° 2017407400Opération d'équipement n° 20174074002 916,002 916,00 Opération n ° 2017407500Opération d'équipement n° 20174075001 200 000,001 200 000,0023 900,1623 900,161 176 099,84 Opération d'équipement n° 5 SOUS-TOTALCHAPITRES REELS VOTES PAR OPERATION1 425 000,001 425 000,0026 816,162 916,0023 900,161 401 099,84 TOTALDEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT864 543,001 771 877,902 636 420,90173 754,062 916,00170 838,062 465 582,84 040Opérations d'ordre de transfert entre se629 000,00629 000,00629 000,00629 000,00 TOTALDEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT629 000,00629 000,00629 000,00629 000,00 TOTAL GENERAL1 493 543,001 771 877,903 265 420,90802 754,062 916,00799 838,062 465 582,84
Reçu au Contrôle de légalité le 08 juillet 2019
NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOLE AMPETABLISSEMENT : AMP CT 4 ASSAINISSEMENT 25/47
Etat Consommation des Crédits
Section D'INVESTISSEMENT RECETTES Exercice 2018 Budget PrimitifDécision ModificativeTotal prévisionsEmissionsAnnulationsRecettes nettesSolde prévisions/ réalisationsN° chapitre ou article (selon leIntitulé 123 = 1 + 2456 = 4 - 57 = 3 - 6 13Subventions d'investissement773 543,00-330 000,00443 543,00437 614,90437 614,905 928,10 16Emprunts et dettes assimilees SOUS-TOTALCHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS773 543,00-330 000,00443 543,00437 614,90437 614,905 928,10 TOTALRECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT773 543,00-330 000,00443 543,00437 614,90437 614,905 928,10 021Virement de la section d'exploitation (s87 600,0087 600,0087 600,00 040Opérations d'ordre de transfert entre se632 400,00632 400,00559 706,23559 706,2372 693,77 TOTALRECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT720 000,00720 000,00559 706,23559 706,23160 293,77 001Excédent ou déficit d'investissement rep2 938 867,202 938 867,202 938 867,20 TOTAL GENERAL1 493 543,002 608 867,204 102 410,20997 321,13997 321,133 105 089,07
Reçu au Contrôle de légalité le 08 juillet 2019
NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOLE AMPETABLISSEMENT : AMP CT 4 ASSAINISSEMENT 26/47
Etat Consommation des Crédits
Section DE FONCTIONNEMENT DEPENSES Exercice 2018 Budget PrimitifDécision ModificativeTotal prévisionsEmissionsAnnulationsDépenses nettesSolde prévisions/ réalisationsN° chapitre ou article (selon leIntitulé 123 = 1 + 2456 = 4 - 57 = 3 - 6 011Charges à caractère général950 000,00210 280,001 160 280,00894 096,60894 096,60266 183,40 012Charges de personnel et frais assimilés40 100,0040 100,0021 997,0421 997,0418 102,96 65Autres charges de gestion courante123 000,00123 000,00360 192,86240 818,74119 374,123 625,88 66Charges financières100,00100,00100,00 67Charges exceptionnelles574 000,0020 000,00594 000,00543 195,25543 195,2550 804,75 68Dotations aux provisions et aux deprecia100 000,00100 000,00100 000,00 TOTALDEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT1 747 100,00270 380,002 017 480,001 819 481,75240 818,741 578 663,01438 816,99 023Virement à la section d'investissement (87 600,0087 600,0087 600,00 042Opérations d'ordre de transfert entre se632 400,00632 400,00559 706,23559 706,2372 693,77 TOTALDEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT720 000,00720 000,00559 706,23559 706,23160 293,77 TOTAL GENERAL2 467 100,00270 380,002 737 480,002 379 187,98240 818,742 138 369,24599 110,76
Reçu au Contrôle de légalité le 08 juillet 2019
NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOLE AMPETABLISSEMENT : AMP CT 4 ASSAINISSEMENT 27/47
Etat Consommation des Crédits
Section DE FONCTIONNEMENT RECETTES Exercice 2018 Budget PrimitifDécision ModificativeTotal prévisionsEmissionsAnnulationsRecettes nettesSolde prévisions/ réalisationsN° chapitre ou article (selon leIntitulé 123 = 1 + 2456 = 4 - 57 = 3 - 6 70Ventes de produits fabriques prestations1 756 000,0040 000,001 796 000,001 785 398,7183,711 785 315,0010 685,00 74Subventions d'exploitation82 000,00124 000,00206 000,00240 653,704 464,00236 189,70-30 189,70 75Autres produits de gestion courante100,00100,0010,0010,0090,00 TOTALRECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT1 838 100,00164 000,002 002 100,002 026 062,414 547,712 021 514,70-19 414,70 042Opérations d'ordre de transfert entre se629 000,00629 000,00629 000,00629 000,00 TOTALRECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT629 000,00629 000,00629 000,00629 000,00 002Résultat d'exploitation reporté3 204 635,613 204 635,613 204 635,61 TOTAL GENERAL2 467 100,003 368 635,615 835 735,612 655 062,414 547,712 650 514,703 185 220,91
Reçu au Contrôle de légalité le 08 juillet 2019
NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOLE AMPETABLISSEMENT : AMP CT 4 ASSAINISSEMENT 28/47
Etat de réalisation des opérations
Section D'INVESTISSEMENT DEPENSES Exercice 2018 EmissionAnnulationsDépenses nettesN° articles puis totalisation au chapitreIntitulé 123 = 1 - 2 1687Autres dettes146 937,90146 937,90 SOUS-TOTAL CHAPITRE 16Emprunts et dettes assimilees146 937,90146 937,90 SOUS-TOTALCHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS146 937,90146 937,90 Opération n° 20312017407400Frais d'études2 916,002 916,00 Opération d'équipement n° 20174074002 916,002 916,00 Opération n° 215322017407500Réseaux d'assainissement23 900,1623 900,16 Opération d'équipement n° 201740750023 900,1623 900,16 SOUS-TOTALCHAPITRES REELS VOTES PAR OPERATION26 816,162 916,0023 900,16 TOTALDEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT173 754,062 916,00170 838,06 139111Agence de l'eau152 734,42152 734,42 13912Subvention équipement transférées au com16 662,5616 662,56 13913Subvention d'équipement transférées au c103 162,21103 162,21 13914Subvention d'équipement transférées au c190 014,56190 014,56 13918Subventions d'équipement transférées au166 426,25166 426,25 SOUS-TOTAL OPERATION n° 040Opérations d'ordre de transfert entre se629 000,00629 000,00 TOTALDEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT629 000,00629 000,00 TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM802 754,062 916,00799 838,06Reçu au Contrôle de légalité le 08 juillet 2019
NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOLE AMPETABLISSEMENT : AMP CT 4 ASSAINISSEMENT 29/47
Etat de réalisation des opérations
Section D'INVESTISSEMENT RECETTES Exercice 2018 EmissionAnnulationsRecettes nettesN° articles puis totalisation au chapitreIntitulé 123 = 1 - 2 1313Département437 614,90437 614,90 SOUS-TOTAL CHAPITRE 13Subventions d'investissement437 614,90437 614,90 SOUS-TOTALCHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS437 614,90437 614,90 TOTALRECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT437 614,90437 614,90 28031Amortissements frais d'études2 004,722 004,72 281351Bâtiments d'exploitation43 670,7743 670,77 281532Réseaux d'assainissement508 864,97508 864,97 28155Outillage industriel577,00577,00 28157Amortissements agencements et aménagemen1 279,871 279,87 28182Matériel de transport1 165,001 165,00 28184Mobilier988,89988,89 28188Amortissements autres1 155,011 155,01 SOUS-TOTAL OPERATION n° 040Opérations d'ordre de transfert entre se559 706,23559 706,23 TOTALRECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT559 706,23559 706,23 TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM997 321,13997 321,13Reçu au Contrôle de légalité le 08 juillet 2019
NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOLE AMPETABLISSEMENT : AMP CT 4 ASSAINISSEMENT 30/47
Etat de réalisation des opérations
Section DE FONCTIONNEMENT DEPENSES Exercice 2018 EmissionAnnulationsDépenses nettesN° articles puis totalisation au chapitreIntitulé 123 = 1 - 2 6137Redevances droits de passage et servitud462,00462,00 618Divers139,80139,80 6226Honoraires889 394,60889 394,60 6228Divers3 841,203 841,20 6236Catalogues et imprimés259,00259,00 SOUS-TOTAL CHAPITRE 011Charges à caractère général894 096,60894 096,60 6411Salaires, appointements, commissions de21 983,0421 983,04 6451Cotisations à l'URSSAF14,0014,00 SOUS-TOTAL CHAPITRE 012Charges de personnel et frais assimilés21 997,0421 997,04 651Redevances pour concessions brevets lice28 985,8728 985,87 658Charges diverses de gestion courante331 206,99240 818,7490 388,25 SOUS-TOTAL CHAPITRE 65Autres charges de gestion courante360 192,86240 818,74119 374,12 6742Subventions exceptionnelles d'équipement543 195,25543 195,25 SOUS-TOTAL CHAPITRE 67Charges exceptionnelles543 195,25543 195,25 TOTALDEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT1 819 481,75240 818,741 578 663,01 6811Dotations aux Amortissements sur immobil559 706,23559 706,23 SOUS-TOTAL OPERATION n° 042Opérations d'ordre de transfert entre se559 706,23559 706,23 TOTALDEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT559 706,23559 706,23 TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE2 379 187,98240 818,742 138 369,24Reçu au Contrôle de légalité le 08 juillet 2019
NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOLE AMPETABLISSEMENT : AMP CT 4 ASSAINISSEMENT 31/47
Etat de réalisation des opérations
Section DE FONCTIONNEMENT RECETTES Exercice 2018 EmissionAnnulationsRecettes nettesN° articles puis totalisation au chapitreIntitulé 123 = 1 - 2 70611Redevances d'assainissement collectif1 785 398,7183,711 785 315,00 SOUS-TOTAL CHAPITRE 70Ventes de produits fabriques prestations1 785 398,7183,711 785 315,00 741Primes d'épuration240 653,704 464,00236 189,70 SOUS-TOTAL CHAPITRE 74Subventions d'exploitation240 653,704 464,00236 189,70 7588Autres10,0010,00 SOUS-TOTAL CHAPITRE 75Autres produits de gestion courante10,0010,00 TOTALRECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT2 026 062,414 547,712 021 514,70 777Quote-part des subventions d'investissem629 000,00629 000,00 SOUS-TOTAL OPERATION n° 042Opérations d'ordre de transfert entre se629 000,00629 000,00 TOTALRECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT629 000,00629 000,00 TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE2 655 062,414 547,712 650 514,70Reçu au Contrôle de légalité le 08 juillet 2019
NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOLE AMPETABLISSEMENT : AMP CT 4 ASSAINISSEMENT 33/47
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre Arrêté à la date du 31/12/2018
Exercice 2018 Balance d'entréeOpérations non-budgétairesOpérations budgétairesTotauxSoldes deLibellé de compteDébitCréditDébitCréditDébitCréditDébitCréditDébitCrédit Autres réserves8 046 753,238 046 753,238 046 753,23 106Sous Total compte 1068 046 753,238 046 753,238 046 753,23 10Sous Total compte 108 046 753,238 046 753,238 046 753,23 110Report à nouveau solde créditeur2 285 014,29919 621,323 204 635,613 204 635,61 11Sous Total compte 112 285 014,29919 621,323 204 635,613 204 635,61 12Résultat exercice bénef ou perte
919 621,32919 621,32919 621,32919 621,320,00 12Sous Total compte 12919 621,32919 621,32919 621,32919 621,320,00 Agence de l'eau4 236 410,864 236 410,864 236 410,86 Sous Total compte 13114 236 410,864 236 410,864 236 410,86 Région249 938,45249 938,45249 938,45 Dépt1 976 181,71437 614,902 413 796,612 413 796,61 Cnes1 915 596,771 915 596,771 915 596,77 Autres4 859 893,714 859 893,714 859 893,71
Reçu au Contrôle de légalité le 08 juillet 2019
NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOLE AMPETABLISSEMENT : AMP CT 4 ASSAINISSEMENT 34/47
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre Arrêté à la date du 31/12/2018
Exercice 2018 Balance d'entréeOpérations non-budgétairesOpérations budgétairesTotauxSoldes deLibellé de compteDébitCréditDébitCréditDébitCréditDébitCréditDébitCrédit 131Sous Total compte 13113 238 021,50437 614,9013 675 636,4013 675 636,40 Agence de l'eau2 480 423,56152 734,422 633 157,982 633 157,98 Sous Total compte 139112 480 423,56152 734,422 633 157,982 633 157,98 Subv équipt transf - Région185 923,9916 662,56202 586,55202 586,55 Subv équipt transf - Dépt130 026,18103 162,21233 188,39233 188,39 Subv équipt transf - Cnes et struc inter
1 532 657,40190 014,561 722 671,961 722 671,96 Subv équipt transf autres2 701 848,81166 426,252 868 275,062 868 275,06 Sous Total compte 13917 030 879,94629 000,007 659 879,947 659 879,94 139Sous Total compte 1397 030 879,94629 000,007 659 879,947 659 879,94 13Sous Total compte 137 030 879,9413 238 021,50629 000,00437 614,907 659 879,9413 675 636,406 015 756,46 Autres dettes1 322 441,10146 937,90146 937,901 322 441,101 175 503,20 168Sous Total compte 1681 322 441,10146 937,90146 937,901 322 441,101 175 503,20 16Sous Total compte 161 322 441,10146 937,90146 937,901 322 441,101 175 503,20
Reçu au Contrôle de légalité le 08 juillet 2019
NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOLE AMPETABLISSEMENT : AMP CT 4 ASSAINISSEMENT 35/47
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre Arrêté à la date du 31/12/2018
Exercice 2018 Balance d'entréeOpérations non-budgétairesOpérations budgétairesTotauxSoldes deLibellé de compteDébitCréditDébitCréditDébitCréditDébitCréditDébitCrédit 181Cpte liaison : affectation10 687 331,0410 687 331,0410 687 331,04 18Sous Total compte 1810 687 331,0410 687 331,0410 687 331,04 Total classe 17 030 879,9436 499 182,48919 621,32919 621,32775 937,90437 614,908 726 439,1637 856 418,707 659 879,9436 789 859,48 201Frais d'établissement1 359,841 359,841 359,84 Frais d'études196 825,192 916,002 916,00199 741,192 916,00196 825,19 203Sous Total compte 203196 825,192 916,002 916,00199 741,192 916,00196 825,19 Concessions et droits assimilés1 880,101 880,101 880,10 205Sous Total compte 2051 880,101 880,101 880,10 20Sous Total compte 20200 065,132 916,002 916,00202 981,132 916,00200 065,13 Terrains nus105 940,88105 940,88105 940,88 211Sous Total compte 211105 940,88105 940,88105 940,88 Batiments exploitation1 634 995,191 634 995,191 634 995,19 Sous Total compte 21351 634 995,191 634 995,191 634 995,19
Reçu au Contrôle de légalité le 08 juillet 2019
NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOLE AMPETABLISSEMENT : AMP CT 4 ASSAINISSEMENT 36/47
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre Arrêté à la date du 31/12/2018
Exercice 2018 Balance d'entréeOpérations non-budgétairesOpérations budgétairesTotauxSoldes deLibellé de compteDébitCréditDébitCréditDébitCréditDébitCréditDébitCrédit 213Sous Total compte 2131 634 995,191 634 995,191 634 995,19 Instal complexes spécial3 633 816,833 633 816,833 633 816,83 Réseaux assainissement24 350 509,6623 900,1624 374 409,8224 374 409,82 Sous Total compte 215324 350 509,6623 900,1624 374 409,8224 374 409,82 Outillage industriel2 888,252 888,252 888,25 Agenct amégat mat outil indust
25 620,1025 620,1025 620,10 215Sous Total compte 21528 012 834,8423 900,1628 036 735,0028 036 735,00 Mat indust3 747 852,473 747 852,473 747 852,47 Sous Total compte 21753 747 852,473 747 852,473 747 852,47 217Sous Total compte 2173 747 852,473 747 852,473 747 852,47 Instal gales agenct amngts divers
42 000,0042 000,0042 000,00 Mat de transport270 806,04270 806,04270 806,04 Mat bureau mat informatique39 431,3639 431,3639 431,36
Reçu au Contrôle de légalité le 08 juillet 2019
NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOLE AMPETABLISSEMENT : AMP CT 4 ASSAINISSEMENT 37/47
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre Arrêté à la date du 31/12/2018
Exercice 2018 Balance d'entréeOpérations non-budgétairesOpérations budgétairesTotauxSoldes deLibellé de compteDébitCréditDébitCréditDébitCréditDébitCréditDébitCrédit Mobilier92 012,6392 012,6392 012,63 Autres14 373,3514 373,3514 373,35 218Sous Total compte 218458 623,38458 623,38458 623,38 21Sous Total compte 2133 960 246,7623 900,1633 984 146,9233 984 146,92 238Avances acptes vers cdes immob corpo91 183,2091 183,2091 183,20 23Sous Total compte 2391 183,2091 183,2091 183,20 266Autres formes de participation
327 188,74327 188,74327 188,74 26Sous Total compte 26327 188,74327 188,74327 188,74 Amort frais étab1 359,841 359,841 359,84 Amort frais études2 075,882 004,724 080,604 080,60 Sous Total compte 28032 075,882 004,724 080,604 080,60 Concessions droits similaires brevets 1 880,101 880,101 880,10 280Sous Total compte 2805 315,822 004,727 320,547 320,54
Reçu au Contrôle de légalité le 08 juillet 2019
NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOLE AMPETABLISSEMENT : AMP CT 4 ASSAINISSEMENT 38/47
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre Arrêté à la date du 31/12/2018
Exercice 2018 Balance d'entréeOpérations non-budgétairesOpérations budgétairesTotauxSoldes deLibellé de compteDébitCréditDébitCréditDébitCréditDébitCréditDébitCrédit Bâtiments exploitation1 199 535,1843 670,771 243 205,951 243 205,95 Sous Total compte 281351 199 535,1843 670,771 243 205,951 243 205,95 Sous Total compte 28131 199 535,1843 670,771 243 205,951 243 205,95 Réseaux assainissement9 572 319,78508 864,9710 081 184,7510 081 184,75 Sous Total compte 281539 572 319,78508 864,9710 081 184,7510 081 184,75 Outillage industriel1 732,95577,002 309,952 309,95 Amort agenct amégat mat outil indust15 372,121 279,8716 651,9916 651,99 Sous Total compte 28159 589 424,85510 721,8410 100 146,6910 100 146,69 Mat indust247 749,45247 749,45247 749,45 Sous Total compte 28175247 749,45247 749,45247 749,45 Sous Total compte 2817247 749,45247 749,45247 749,45 Instal gales agenct amngts divers 42 000,0042 000,0042 000,00 Mat de transport43 162,741 165,0044 327,7444 327,74
Reçu au Contrôle de légalité le 08 juillet 2019
NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOLE AMPETABLISSEMENT : AMP CT 4 ASSAINISSEMENT 39/47
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre Arrêté à la date du 31/12/2018
Exercice 2018 Balance d'entréeOpérations non-budgétairesOpérations budgétairesTotauxSoldes deLibellé de compteDébitCréditDébitCréditDébitCréditDébitCréditDébitCrédit Mat bureau mat informatique39 431,3639 431,3639 431,36 Mobilier77 951,34988,8978 940,2378 940,23 Amort autres9 313,361 155,0110 468,3710 468,37 Sous Total compte 2818211 858,803 308,90215 167,70215 167,70 281Sous Total compte 28111 248 568,28557 701,5111 806 269,7911 806 269,79 28Sous Total compte 2811 253 884,10559 706,2311 813 590,3311 813 590,33 Total classe 234 578 683,8311 253 884,1026 816,16562 622,2334 605 499,9911 816 506,3334 602 583,9911 813 590,33 Fournisseurs4 702,00894 096,604 702,00894 096,60889 394,60 Fournisseurs - retenues de garantie1 273,311 273,311 273,31 Sous Total compte 40171 273,311 273,311 273,31 401Sous Total compte 4011 273,314 702,00894 096,604 702,00895 369,91890 667,91 Fournis immob406 492,80433 308,9626 816,16433 308,96433 308,960,00 Fournis immob - Retenues de garantie
14 691,6814 691,6814 691,68
Reçu au Contrôle de légalité le 08 juillet 2019
NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOLE AMPETABLISSEMENT : AMP CT 4 ASSAINISSEMENT 40/47
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre Arrêté à la date du 31/12/2018
Exercice 2018 Balance d'entréeOpérations non-budgétairesOpérations budgétairesTotauxSoldes deLibellé de compteDébitCréditDébitCréditDébitCréditDébitCréditDébitCrédit Sous Total compte 404714 691,6814 691,6814 691,68 404Sous Total compte 404421 184,48433 308,9626 816,16433 308,96448 000,6414 691,68 40Sous Total compte 40422 457,79438 010,96920 912,76438 010,961 343 370,55905 359,59 Clients - amiable212 952,641 785 408,711 092 957,451 998 361,351 092 957,45905 403,90 Clients - contentieux3 938,293 938,293 938,293 938,290,00 411Sous Total compte 411212 952,641 789 347,001 096 895,742 002 299,641 096 895,74905 403,90 41Sous Total compte 41212 952,641 789 347,001 096 895,742 002 299,641 096 895,74905 403,90 421Personnel - rémunérations dues21 983,0421 983,0421 983,04 42Sous Total compte 4221 983,0421 983,0421 983,04 431Sécurite sociale14,0014,0014,0014,000,00 43Sous Total compte 4314,0014,0014,0014,000,00 Etat aut coll publ subv à recev amiable
678 268,60678 268,60678 268,60678 268,600,00 Etat aut col pub sub à recev contentieux
1 504 759,003 920,001 508 679,001 508 679,001 508 679,000,00
Reçu au Contrôle de légalité le 08 juillet 2019
NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOLE AMPETABLISSEMENT : AMP CT 4 ASSAINISSEMENT 41/47
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre Arrêté à la date du 31/12/2018
Exercice 2018 Balance d'entréeOpérations non-budgétairesOpérations budgétairesTotauxSoldes deLibellé de compteDébitCréditDébitCréditDébitCréditDébitCréditDébitCrédit 441Sous Total compte 4411 504 759,00682 188,602 186 947,602 186 947,602 186 947,600,00 44Sous Total compte 441 504 759,00682 188,602 186 947,602 186 947,602 186 947,600,00 Cpte rattach avec à subdiv par budg ann5 599 525,553 271 437,341 919 465,448 870 962,891 919 465,446 951 497,45 451Sous Total compte 4515 599 525,553 271 437,341 919 465,448 870 962,891 919 465,446 951 497,45 45Sous Total compte 455 599 525,553 271 437,341 919 465,448 870 962,891 919 465,446 951 497,45 Autres comptes créditeurs526 760,321 481 440,481 050 326,011 481 440,481 577 086,3395 645,85 Sous Total compte 4671526 760,321 481 440,481 050 326,011 481 440,481 577 086,3395 645,85 Débiteurs divers - amiable 5 832,002 916,005 832,002 916,002 916,00 Débiteurs divers - contentieux
16 502,4716 502,4716 502,47 Sous Total compte 467216 502,475 832,002 916,0022 334,472 916,0019 418,47 467Sous Total compte 46716 502,47526 760,321 487 272,481 053 242,011 503 774,951 580 002,3376 227,38 Divers - charges à payer 240 818,74240 818,74240 818,74240 818,740,00 468Sous Total compte 468240 818,74240 818,74240 818,74240 818,740,00
Reçu au Contrôle de légalité le 08 juillet 2019
NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOLE AMPETABLISSEMENT : AMP CT 4 ASSAINISSEMENT 42/47
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre Arrêté à la date du 31/12/2018
Exercice 2018 Balance d'entréeOpérations non-budgétairesOpérations budgétairesTotauxSoldes deLibellé de compteDébitCréditDébitCréditDébitCréditDébitCréditDébitCrédit 46Sous Total compte 4616 502,47767 579,061 728 091,221 053 242,011 744 593,691 820 821,0776 227,38 Recettes percues avant émission titres200,00200,00200,00 Autres recettes à régulariser
955 470,83955 470,83955 470,83955 470,830,00 471Sous Total compte 471200,00955 470,83955 470,83955 470,83955 670,83200,00 Dép sans mandatement préalable
146 937,90146 937,90146 937,90146 937,900,00 472Sous Total compte 472146 937,90146 937,90146 937,90146 937,900,00 47Sous Total compte 47200,001 102 408,731 102 408,731 102 408,731 102 608,73200,00 Total classe 47 333 739,661 190 236,859 011 497,858 301 869,3216 345 237,519 492 106,177 876 319,821 023 188,48 580Opérations d'ordre budgétaires
1 188 706,231 188 706,231 188 706,231 188 706,230,00 58Sous Total compte 581 188 706,231 188 706,231 188 706,231 188 706,230,00 Total classe 51 188 706,231 188 706,231 188 706,231 188 706,230,00 Redev droits passage servitude diverses 462,00462,00462,00 613Sous Total compte 613462,00462,00462,00
Reçu au Contrôle de légalité le 08 juillet 2019
NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOLE AMPETABLISSEMENT : AMP CT 4 ASSAINISSEMENT 43/47
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre Arrêté à la date du 31/12/2018
Exercice 2018 Balance d'entréeOpérations non-budgétairesOpérations budgétairesTotauxSoldes deLibellé de compteDébitCréditDébitCréditDébitCréditDébitCréditDébitCrédit 618Divers139,80139,80139,80 61Sous Total compte 61601,80601,80601,80 Honoraires889 394,60889 394,60889 394,60 Divers3 841,203 841,203 841,20 622Sous Total compte 622893 235,80893 235,80893 235,80 Catalogues et imprimés259,00259,00259,00 623Sous Total compte 623259,00259,00259,00 62Sous Total compte 62893 494,80893 494,80893 494,80 Salaires,appointements,commissions base21 983,0421 983,0421 983,04 641Sous Total compte 64121 983,0421 983,0421 983,04 Cotisations à l'URSSAF14,0014,0014,00 645Sous Total compte 64514,0014,0014,00 64Sous Total compte 6421 997,0421 997,0421 997,04Reçu au Contrôle de légalité le 08 juillet 2019
NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOLE AMPETABLISSEMENT : AMP CT 4 ASSAINISSEMENT 44/47
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre Arrêté à la date du 31/12/2018
Exercice 2018 Balance d'entréeOpérations non-budgétairesOpérations budgétairesTotauxSoldes deLibellé de compteDébitCréditDébitCréditDébitCréditDébitCréditDébitCrédit 651Redev concessions brevets licences 28 985,8728 985,8728 985,87 658Charges diverses gest courante331 206,99240 818,74331 206,99240 818,7490 388,25 65Sous Total compte 65360 192,86240 818,74360 192,86240 818,74119 374,12 Subv except équipement543 195,25543 195,25543 195,25 674Sous Total compte 674543 195,25543 195,25543 195,25 67Sous Total compte 67543 195,25543 195,25543 195,25 DA - immob corpo et incorpo
559 706,23559 706,23559 706,23 681Sous Total compte 681559 706,23559 706,23559 706,23 68Sous Total compte 68559 706,23559 706,23559 706,23 Total classe 62 379 187,98240 818,742 379 187,98240 818,742 138 369,24 Redevances assainisSEMent collectif
83,711 785 398,7183,711 785 398,711 785 315,00 Sous Total compte 706183,711 785 398,7183,711 785 398,711 785 315,00 706Sous Total compte 70683,711 785 398,7183,711 785 398,711 785 315,00
Reçu au Contrôle de légalité le 08 juillet 2019
NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOLE AMPETABLISSEMENT : AMP CT 4 ASSAINISSEMENT 45/47
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre Arrêté à la date du 31/12/2018
Exercice 2018 Balance d'entréeOpérations non-budgétairesOpérations budgétairesTotauxSoldes deLibellé de compteDébitCréditDébitCréditDébitCréditDébitCréditDébitCrédit 70Sous Total compte 7083,711 785 398,7183,711 785 398,711 785 315,00 741Primes d'épuration4 464,00240 653,704 464,00240 653,70236 189,70 74Sous Total compte 744 464,00240 653,704 464,00240 653,70236 189,70 Autres10,0010,0010,00 758Sous Total compte 75810,0010,0010,00 75Sous Total compte 7510,0010,0010,00 777Quote part subv invest virée au résult629 000,00629 000,00629 000,00 77Sous Total compte 77629 000,00629 000,00629 000,00 Total classe 74 547,712 655 062,414 547,712 655 062,412 650 514,70 Total général48 943 303,4348 943 303,4311 119 825,4010 410 196,873 186 489,753 896 118,2863 249 618,5863 249 618,5852 277 152,9952 277 152,99
Reçu au Contrôle de légalité le 08 juillet 2019
NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOLE AMPETABLISSEMENT : AMP CT 4 ASSAINISSEMENT 46/47
Balance des valeurs inactives
Arrêté à la date du 31/12/2018 Exercice 2018 DESIGNATION DES COMPTESDEBITCREDITSOLDES N° IntituléBalance d'entréeAnnée en coursTOTALBalance d'entréeAnnée en coursTOTALDébiteursCréditeursReçu au Contrôle de légalité le 08 juillet 2019
NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOLE AMPETABLISSEMENT : AMP CT 4 ASSAINISSEMENT /47
Page des signatures
Exercice 2018 A DRFiP DE PACA ET DES BOUCHES..., le 02/05/2019 on, toutes celles qui ont été faites pour AMP CT 4 ASSAINISSEMENT pendant l'année 2018 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance. A MARSEILLE MUN. ET METROPOLE AMP, le 09/05/2019 is est conforme aux écritures de sa ... par l'organe délibérant. A , leReçu au Contrôle de légalité le 08 juillet 2019
IDENTIFIANT BUDGET 75043 N° de SIRET 20005480700249
AMP CT 4 TRAITEMENT DECHETS COMPTE DE GESTION EXERCICE 2018
PAR LE(S) COMPTABLE(S)AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION M Pierre-Jean BOUELLATDU 01/01/2018 AU 27/02/2019 Date Edition : 27/02/2019Nomenclature M4 spicSOMMAIRE
Exercice 2018Le Compte de Gestion sur Chiffres 1ERE PARTIE : Situation patrimoniale ... 3 1 Bilan synthétique ... Etat I-1 4 2 Bilan ... Etat I-2 5 2.1 Bilan Actif 2.2 Bilan Passif 3 Compte de résultat synthétique ... Etat I-3 13 4 Compte de résultat ... Etat I-4 14 5 Annexe ... 18 Etats des opérations pour compte de tiers ... Etat I-5 19 2EME PARTIE : Exécution budgétaire ... 21 1 Résultats budgétaires de l'exercice ... Etat II-1 22 2 Résultats d'exécution ... Etat II-2 23 3 Etat de consommation des crédits ... Etat II-3 26 4 Etat de réalisation des opérations ... Etat II-4 30 3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs ... 34 1 Balance des comptes ... Etat III-1 35 2 Situation des valeurs inactives ... Etat III-2 43 4EME PARTIE : Page des signatures ... 44 Reçu au Contrôle de légalité le 08 juillet 2019
NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOLE AMPETABLISSEMENT : AMP CT 4 TRAITEMENT DECHETS 4/42
Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique
Exercice 2018 ACTIF NET(1)Total(En milliers d'Euros)PASSIFTotal(En milliers d'Euros) Dotations Terrains11,51Fonds Globalisés1 493,13 Constructions9 561,45Réserves3 890,71 Réseaux et installations de voirie et réseaux diversDifférences sur réalisations d'immobilisations Immobilisations corporelles en coursReport à nouveau699,00 Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectéesRésultat de l'exercice44,86 Autres immobilisations corporelles0,22Subventions transférables3 972,19 Total immobilisations corporelles (nettes)9 573,17Subventions non transférables Immobilisations financièresDroits de l'affectant, du concédant, de l'afferment et du remettant 9 573,17Autres fonds propres StocksTOTAL FONDS PROPRES10 099,88 Créances661,44PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES Valeurs mobilières de placementDettes financières à long terme DisponibilitésFournisseurs(2)61,53 Autres actifs circulantAutres dettes à court terme73,20 661,44Total dettes à court terme134,73 TOTAL DETTES134,73 Comptes de régularisations 10 234,61TOTAL PASSIF10 234,61 Déduction faite des amortissements et provisions Y compris mandats émis pendant la journée complémentaire et réglés sur l'exercice 2019
Reçu au Contrôle de légalité le 08 juillet 2019
NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOLE AMPETABLISSEMENT : AMP CT 4 TRAITEMENT DECHETS 5/42
BILAN ( en Euros )
Exercice 2018 Exercice 2018Exercice 2017 ACTIF BRUTAMORTISSEMENTS ET PROVISIONSNETNET Frais d'établissement Frais d'études de R & D Conces, brev, licences, marques, procéd7 546,767 546,76 Fonds commercial, droit au bail Autres immobilisations incorporelles Immobilisations incorporelles en cours Terrains en toute propriété11 505,6011 505,6011 505,60 Constructions en toute propriété9 561 451,799 561 451,799 561 451,79 Construction sur sol autrui en tte prop Instal, mat et outil techn en tte prop17 043,0017 043,00 Oeuvres d'art Autres immob corpo en tte propriété35 019,3334 802,74216,59314,59 Immo corpo en cours en tte prop Immobilisations affectées en toute prop Immobilisations mises en concession Terrains reçus au titre de mise à dispo Construc reçues au titre mise à dispo Construction sur sol autrui mise à dispoACTIF IMMOBILISE
MONTANT A REPORTER9 632 566,4859 392,509 573 173,989 573 271,98
Reçu au Contrôle de légalité le 08 juillet 2019
NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOLE AMPETABLISSEMENT : AMP CT 4 TRAITEMENT DECHETS 6/42
BILAN ( en Euros )
Exercice 2018 Exercice 2018Exercice 2017 ACTIF BRUTAMORTISSEMENTS ET PROVISIONSNETNET REPORT9 632 566,4859 392,509 573 173,989 573 271,98 Instal, mat et outil tech mise à dispo Autres immob corpo mise à dispo Immobilisation en cours mise à dispo Terrains reçus en affect ou concess Constructions reçues en affect ou conc Construction sur sol d'autrui Instal, matériel et outillage technique Autres immobilisations corporelles Participations et créances rattachées Autres titres immobilisés Prêts Autres créancesACTIF IMMOBILISE (SUITE)
ACTIF IMMOBILISE TOTAL I9 632 566,4859 392,509 573 173,989 573 271,98
Reçu au Contrôle de légalité le 08 juillet 2019
NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOLE AMPETABLISSEMENT : AMP CT 4 TRAITEMENT DECHETS 7/42
BILAN ( en Euros )
Exercice 2018 Exercice 2018Exercice 2017 ACTIF BRUTAMORTISSEMENTS ET PROVISIONSNETNET Matières premières et autres approvision En cours de production biens et services Produits intermédiaires et finis Marchandises Avances Clients et comptes rattachés10 440,7810 440,78 Créances irrécouvrables admises en NV Autres créances d'exploitation Créances sur l'Etat et collec publiques Créances sur les BA ou le BP650 996,23650 996,23958 100,45 Opérations pour le compte de tiers Autres créances diverses Valeurs mobilières de placement Disponibilités Avances de trésorerie Charges constatées d'avanceACTIF CIRCULANT
ACTIF CIRCULANT TOTAL II661 437,01661 437,01958 100,45
Reçu au Contrôle de légalité le 08 juillet 2019
NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOLE AMPETABLISSEMENT : AMP CT 4 TRAITEMENT DECHETS 8/42
BILAN ( en Euros )
Exercice 2018 Exercice 2018Exercice 2017 ACTIF BRUTAMORTISSEMENTS ET PROVISIONSNETNET Charges à répartir sur plusieurs exer Primes de remboursement des obligations Dépenses à classer et à régulariser Ecarts de conversion - Actif COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IIICOMPTES DE REGULARI SATION
TOTAL GENERAL (I + II + III)10 294 003,4959 392,5010 234 610,9910 531 372,43
Reçu au Contrôle de légalité le 08 juillet 2019
NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOLE AMPETABLISSEMENT : AMP CT 4 TRAITEMENT DECHETS 9/42
BILAN ( en Euros )
Exercice 2018 PASSIFExercice 2018Exercice 2017 Dotations Mise à disposition chez le bénéficiaire Affectation par collec de rattachement Ecarts de réévaluation Réserves3 890 707,873 698 126,02 Report à nouveau699 002,97260 287,53 Résultat de l'exercice44 856,94631 297,29 Subventions d'investissement3 972 190,704 196 514,85 Provisions règlementées Fonds globalisés1 493 125,501 486 049,26 Droits de l'affectantFONDS PROPRES
FONDS PROPRES TOTAL I10 099 883,9810 272 274,95
Reçu au Contrôle de légalité le 08 juillet 2019
NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOLE AMPETABLISSEMENT : AMP CT 4 TRAITEMENT DECHETS 10/42
NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOLE AMPETABLISSEMENT : AMP CT 4 TRAITEMENT DECHETS 11/42
BILAN ( en Euros )
Exercice 2018 PASSIFExercice 2018Exercice 2017 Emprunts obligataires Emprunts auprès des étab de crédits Emprunts et dettes financières Crédits et lignes de trésorerie Avances Fournisseurs et comptes rattachés60 960,118 530,58 Dettes fiscales et sociales73 200,00 Autres dettes d'exploitation Fournisseurs d'immobilisations566,90566,90 Dettes envers l'Etat et les collec publ Dettes fiscales impôt sur les bénéfices Dettes envers les BA ou le BP Opérations pour le compte de tiers Autres dettes250 000,00 Produits constatés d'avanceDETTES
DETTES TOTAL III134 727,01259 097,48
Reçu au Contrôle de légalité le 08 juillet 2019
NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOLE AMPETABLISSEMENT : AMP CT 4 TRAITEMENT DECHETS 12/42
BILAN ( en Euros )
Exercice 2018 PASSIFExercice 2018Exercice 2017 Recettes à classer ou à régulariser Ecarts de conversion - Passif COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IVCOMPTES DE REGULARI SATION
TOTAL GENERAL ( I + II + III + IV)10 234 610,9910 531 372,43
Reçu au Contrôle de légalité le 08 juillet 2019
NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOLE AMPETABLISSEMENT : AMP CT 4 TRAITEMENT DECHETS 13/42
Compte de Résultat Synthétique En milliers d'Euros
Exercice 2018 POSTESExercice 2018Exercice 2017 Impôts et taxes perçus Dotations et subventions reçues Produits des services22,2422,72 Autres produits Transfert de charges Produits courants non financiers22,2422,72 Traitements, salaires, charges sociales Achats et charges externes128,41120,69 Participations et interventions Dotations aux amortissements et provisions0,100,06 Autres charges Charges courantes non financières128,51120,75 RESULTAT COURANT NON FINANCIER-106,27-98,03 Produits courants financiers Charges courantes financières RESULTAT COURANT FINANCIER RESULTAT COURANT-106,27-98,03 Produits exceptionnels224,32729,32 Charges exceptionnelles73,20 RESULTAT EXCEPTIONNEL151,12729,32 IMPOTS SUR LES BENEFICES RESULTAT DE L'EXERCICE44,86631,30Reçu au Contrôle de légalité le 08 juillet 2019
NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOLE AMPETABLISSEMENT : AMP CT 4 TRAITEMENT DECHETS 14/42
COMPTE DE RESULTAT 2018
Exercice 2018 POSTESExercice 2018Exercice 2017 PRODUITS D'EXPLOITATION Vente de marchandises Prestations de services Divers produits d'exploitation22 238,5122 721,77 Production stockée Production immobilisée Subventions d'exploitation Reprises sur dépréciations et provisions Transferts de charges Autres produits d'exploitation TOTAL I22 238,5122 721,77 CHARGES D'EXPLOITATION Achats de marchandises Variation de stocks de marchandises Achat de mat prem et autres approvis Variation stock mat prem, autres approv Autres achats et charges externes128 407,72120 692,47 Impôts et taxes sur rémunérations Autres impôts, taxes et versem assimilés Salaires et traitementsReçu au Contrôle de légalité le 08 juillet 2019
NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOLE AMPETABLISSEMENT : AMP CT 4 TRAITEMENT DECHETS 15/42
COMPTE DE RESULTAT 2018
Exercice 2018 POSTESExercice 2018Exercice 2017 Charges sociales Dotations amortissements des immob98,0056,16 Dotations aux dépréciations des immob Dot aux dépréc sur actif circulant Dot aux prov pour riques et charges Autres charges d'exploitation TOTAL II128 505,72120 748,63 A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)-106 267,21-98 026,86 PRODUITS FINANCIERS Valeurs mobilières, créances de l'actif Autres intérêts et produits assimilés Reprises sur dépréciations et provisions Transferts de charges Gains de change Produit net sur cessions de VMP TOTAL III CHARGES FINANCIERES Dot. amort, dépréc et aux provisions Intérêts et charges assimilées Pertes de changeReçu au Contrôle de légalité le 08 juillet 2019
NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOLE AMPETABLISSEMENT : AMP CT 4 TRAITEMENT DECHETS 16/42
COMPTE DE RESULTAT 2018
Exercice 2018 POSTESExercice 2018Exercice 2017 Charges nettes sur cessions de VMP TOTAL IV B - RESULTAT FINANCIER (III-IV) A + B - RESULTAT COURANT-106 267,21-98 026,86 PRODUITS EXCEPTIONNELS Subventions exceptionnelles Autres opérations de gestion505 000,00 Produits des cessions d'immobilisations Autres opérations en capital224 324,15224 324,15 Reprises sur dépréciations et provisions Transferts de charges TOTAL V224 324,15729 324,15 CHARGES EXCEPTIONNELLES Subventions exceptionnelles73 200,00 Autres opérations de gestion Valeur comptable des immo cédées Autres opérations en capital Dot. amort, dépréc et aux provisions TOTAL VI73 200,00 C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)151 124,15729 324,15Reçu au Contrôle de légalité le 08 juillet 2019
NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOLE AMPETABLISSEMENT : AMP CT 4 TRAITEMENT DECHETS 17/42
COMPTE DE RESULTAT 2018
Exercice 2018 POSTESExercice 2018Exercice 2017 TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)246 562,66752 045,92 TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)201 705,72120 748,63 Impôts sur les bénéfices RESULTAT DE L'EXERCICE44 856,94631 297,29Reçu au Contrôle de légalité le 08 juillet 2019
NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOLE AMPETABLISSEMENT : AMP CT 4 TRAITEMENT DECHETS 19/42
Opérations Compte de Tiers
Exercice 2018Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2018
Balance d'entréeBalance de sortieOpérations pour le compte de tiersSolde débiteurSolde créditeurDépenses de l'annéeRecettes de l'année Solde débiteurSolde créditeurReçu au Contrôle de légalité le 08 juillet 2019
NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOLE AMPETABLISSEMENT : AMP CT 4 TRAITEMENT DECHETS 20/42
Opérations Compte de Tiers
Exercice 2018Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2018
Balance d'entréeBalance de sortieOpérations pour le compte de tiersSolde débiteurSolde créditeurDépenses de l'annéeRecettes de l'année Solde débiteurSolde créditeurReçu au Contrôle de légalité le 08 juillet 2019
NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOLE AMPETABLISSEMENT : AMP CT 4 TRAITEMENT DECHETS 22/42
Résultats budgétaires de l'exercice
Exercice 2018 SECTION D'INVESTISSEMENTSECTION DE FONCTIONNEMENTTOTAL DES SECTIONS 476 581,85993 002,971 469 584,82 199 756,09258 360,39458 116,48 11 797,7311 797,73 199 756,09246 562,66446 318,75 476 581,85581 820,001 058 401,85 224 324,15201 705,72426 029,87 224 324,15201 705,72426 029,87 44 856,9420 288,88 24 568,06Reçu au Contrôle de légalité le 08 juillet 2019
NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOLE AMPETABLISSEMENT : AMP CT 4 TRAITEMENT DECHETS 23/42
Résultats d'exécution du budget principal et des budgets des services non personnalisés
Exercice 2018 RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2017 PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2018RESULTAT DE L'EXERCICE 2018TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRERESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2018 TOTAL I TOTAL II -192 581,85-24 568,06-217 149,91 891 584,82192 581,8544 856,94743 859,91 Sous-Total699 002,97192 581,8520 288,88526 710,00 TOTAL III699 002,97192 581,8520 288,88526 710,00 TOTAL I + II + III699 002,97192 581,8520 288,88526 710,00
Reçu au Contrôle de légalité le 08 juillet 2019
NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOLE AMPETABLISSEMENT : AMP CT 4 TRAITEMENT DECHETS 24/42
Etat Consommation des Crédits
Section D'INVESTISSEMENT DEPENSES Exercice 2018 Budget PrimitifDécision ModificativeTotal prévisionsEmissionsAnnulationsDépenses nettesSolde prévisions/ réalisationsN° chapitre ou article (selon leIntitulé 123 = 1 + 2456 = 4 - 57 = 3 - 6 Opération n ° 2017407000Opération d'équipement n° 201740700030 000,0030 000,0030 000,00 SOUS-TOTALCHAPITRES REELS VOTES PAR OPERATION30 000,0030 000,0030 000,00 TOTALDEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT30 000,0030 000,0030 000,00 040Opérations d'ordre de transfert entre se254 000,00254 000,00224 324,15224 324,1529 675,85 TOTALDEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT254 000,00254 000,00224 324,15224 324,1529 675,85 001Solde d'exécution de la section d'invest192 581,85192 581,85192 581,85 TOTAL GENERAL476 581,85476 581,85224 324,15224 324,15252 257,70
Reçu au Contrôle de légalité le 08 juillet 2019
NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOLE AMPETABLISSEMENT : AMP CT 4 TRAITEMENT DECHETS 25/42
Etat Consommation des Crédits
Section D'INVESTISSEMENT RECETTES Exercice 2018 Budget PrimitifDécision ModificativeTotal prévisionsEmissionsAnnulationsRecettes nettesSolde prévisions/ réalisationsN° chapitre ou article (selon leIntitulé 123 = 1 + 2456 = 4 - 57 = 3 - 6 10Dotations fonds divers et réserves199 661,85199 661,85199 658,09199 658,093,76 SOUS-TOTALCHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS199 661,85199 661,85199 658,09199 658,093,76 TOTALRECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT199 661,85199 661,85199 658,09199 658,093,76 021Virement de la section d'exploitation276 820,00276 820,00276 820,00 040Opérations d'ordre de transfert entre se100,00100,0098,0098,002,00 TOTALRECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT276 920,00276 920,0098,0098,00276 822,00 TOTAL GENERAL476 581,85476 581,85199 756,09199 756,09276 825,76
Reçu au Contrôle de légalité le 08 juillet 2019
NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOLE AMPETABLISSEMENT : AMP CT 4 TRAITEMENT DECHETS 26/42
Etat Consommation des Crédits
Section DE FONCTIONNEMENT DEPENSES Exercice 2018 Budget PrimitifDécision ModificativeTotal prévisionsEmissionsAnnulationsDépenses nettesSolde prévisions/ réalisationsN° chapitre ou article (selon leIntitulé 123 = 1 + 2456 = 4 - 57 = 3 - 6 011Charges à caractère général39 000,00188 900,00227 900,00128 407,72128 407,7299 492,28 66Charges financières1 000,001 000,002 000,002 000,00 67Charges exceptionnelles75 000,0075 000,0073 200,0073 200,001 800,00 Opération d'équipement n° 01 TOTALDEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT40 000,00264 900,00304 900,00201 607,72201 607,72103 292,28 023Virement à la section d'investissement (276 820,00276 820,00276 820,00 042Opérations d'ordre de transfert entre se100,00100,0098,0098,002,00 TOTALDEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT276 920,00276 920,0098,0098,00276 822,00 TOTAL GENERAL40 000,00541 820,00581 820,00201 705,72201 705,72380 114,28
N° chapitre ou article (selon leIntitulé 123 = 1 + 2456 = 4 - 57 = 3 - 6 011Charges à caractère général39 000,00188 900,00227 900,00128 407,72128 407,7299 492,28 66Charges financières1 000,001 000,002 000,002 000,00 67Charges exceptionnelles75 000,0075 000,0073 200,0073 200,001 800,00 Opération d'équipement n° 01 TOTALDEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT40 000,00264 900,00304 900,00201 607,72201 607,72103 292,28 023Virement à la section d'investissement (276 820,00276 820,00276 820,00 042Opérations d'ordre de transfert entre se100,00100,0098,0098,002,00 TOTALDEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT276 920,00276 920,0098,0098,00276 822,00 TOTAL GENERAL40 000,00541 820,00581 820,00201 705,72201 705,72380 114,28