02402 - ASSAINISSEMENT CA SUD Exercice 2020
Balance d'entrée Opérations
non-budgétaires
Opérations
budgétaires Totaux Soldes
Numéro de Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
10222 FCTVA 3 676 664,24 1 469 108,73 5 145 772,97 5 145 772,97
1022 Sous Total compte 1022
3 676 664,24 1 469 108,73 5 145 772,97 5 145 772,97
1027 Mise à disposition chez le bénéficiaire
5 770 925,75 5 770 925,75 5 770 925,75
102 Sous Total compte 102
9 447 589,99 1 469 108,73 10 916 698,72 10 916 698,72
1068 Autres réserves
2 156 116,53 1 300 000,00 3 456 116,53 3 456 116,53
106 Sous Total compte 106
2 156 116,53 1 300 000,00 3 456 116,53 3 456 116,53
10 Sous Total compte 10
11 603 706,52 2 769 108,73 14 372 815,25 14 372 815,25
110 Report à nouveau solde créditeur
720 502,11 1 300 000,00 805 223,76 1 300 000,00 1 525 725,87 225 725,87
11 Sous Total compte 11
720 502,11 1 300 000,00 805 223,76 1 300 000,00 1 525 725,87 225 725,87
12 Résultat exercice bénef ou perte
805 223,76 805 223,76 805 223,76 805 223,76 0,00
12 Sous Total compte 12
805 223,76 805 223,76 805 223,76 805 223,76 0,00
13111 Agence de l'eau
3 302 231,83 793 131,01 4 095 362,84 4 095 362,84
13118 Autres 2 708 133,46 2 708 133,46 2 708 133,46
Affiché le
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Balance d'entrée Opérations
non-budgétaires
Opérations
budgétaires Totaux Soldes
Numéro de Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
1311 Sous Total compte 1311
6 010 365,29 793 131,01 6 803 496,30 6 803 496,30
1312 Région 1 589 084,80 1 589 084,80 1 589 084,80
1313 Dépt 796 730,99 796 730,99 796 730,99
1314 Cnes 735 461,00 735 461,00 735 461,00
1315 Grp coll 1 980 071,00 1 980 071,00 1 980 071,00
1317 Budget
communautaire fonds
structurels
7 098 353,31 7 098 353,31 7 098 353,31
1318 Autres 483 558,80 483 558,80 483 558,80
131 Sous Total compte 131
18 693 625,19 793 131,01 19 486 756,20 19 486 756,20
139111 Agence de l'eau
901 088,21 5 732,92 906 821,13 906 821,13
139118 Autres 256 089,93 13 255,27 269 345,20 269 345,20
13911 Sous Total compte 13911
1 157 178,14 18 988,19 1 176 166,33 1 176 166,33
13912 Subv équipt transf -Région
492 888,80 25 504,58 518 393,38 518 393,38
13913 Subv équipt transf - Dépt
386 879,78 22 933,81 409 813,59 409 813,59
Affiché le
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Balance d'entrée Opérations
non-budgétaires
Opérations
budgétaires Totaux Soldes
Numéro de Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
13914 Subv équipt transf - Cnes et struc inter
634 039,91 69 563,99 703 603,90 703 603,90
13915 Subv équipt transf - Grp coll
632 971,23 132 004,74 764 975,97 764 975,97
13917 Subv équipt transf - BC et FS
698 041,29 17 897,84 715 939,13 715 939,13
13918 Subv équipt transf autres
130 868,03 3 719,05 134 587,08 134 587,08
1391 Sous Total compte 1391
4 132 867,18 290 612,20 4 423 479,38 4 423 479,38
139 Sous Total compte 139
4 132 867,18 290 612,20 4 423 479,38 4 423 479,38
13 Sous Total compte 13
4 132 867,18 18 693 625,19 290 612,20 793 131,01 4 423 479,38 19 486 756,20 15 063 276,82
1641 Emprunts en euros
16 645 001,50 718 926,47 1 587 000,00 718 926,47 18 232 001,50 17 513 075,03
164 Sous Total compte 164
16 645 001,50 718 926,47 1 587 000,00 718 926,47 18 232 001,50 17 513 075,03
16888 Int courus aut empts dettes assimil
82 509,69 82 509,69 84 016,48 82 509,69 166 526,17 84 016,48
1688 Sous Total compte 1688
82 509,69 82 509,69 84 016,48 82 509,69 166 526,17 84 016,48
168 Sous Total compte 168
82 509,69 82 509,69 84 016,48 82 509,69 166 526,17 84 016,48
16 Sous Total compte 16
16 727 511,19 82 509,69 84 016,48 718 926,47 1 587 000,00 801 436,16 18 398 527,67 17 597 091,51 Affiché le
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Balance d'entrée Opérations
non-budgétaires
Opérations
budgétaires Totaux Soldes
Numéro de Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
Total classe 1 4 132 867,18 48 550 568,77 2 187 733,45 889 240,24 1 009 538,67 5 149 239,74 7 330 139,30 54 589 048,75 4 423 479,38 51 682 388,83
2031 Frais d'études 836 373,53 4 978,93 200 937,39 841 352,46 200 937,39 640 415,07
2033 Frais d'insertion
5 891,08 5 891,08 5 891,08
203 Sous Total compte 203
842 264,61 4 978,93 200 937,39 847 243,54 200 937,39 646 306,15
2051 Concessions et droits assimilés
32 837,53 32 837,53 32 837,53
205 Sous Total compte 205
32 837,53 32 837,53 32 837,53
20 Sous Total compte 20
842 264,61 37 816,46 200 937,39 880 081,07 200 937,39 679 143,68
21532 Réseaux
assainissement
75 486,33 14 575 141,43 564 212,24 15 214 840,00 15 214 840,00
2153 Sous Total compte 2153
75 486,33 14 575 141,43 564 212,24 15 214 840,00 15 214 840,00
21562 Service
d'assainisSEMent
18 445,00 18 445,00 18 445,00
2156 Sous Total compte 2156
18 445,00 18 445,00 18 445,00
215 Sous Total compte 215
93 931,33 14 575 141,43 564 212,24 15 233 285,00 15 233 285,00
21715 Terrains bâtis 20 256,71 20 256,71 20 256,71
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Balance d'entrée Opérations
non-budgétaires
Opérations
budgétaires Totaux Soldes
Numéro de Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
2171 Sous Total compte 2171
20 256,71 20 256,71 20 256,71
21721 Terrains nus 3 164 484,20 3 164 484,20 3 164 484,20
2172 Sous Total compte 2172
3 164 484,20 3 164 484,20 3 164 484,20
21738 Autres
constructions
727,79 727,79 727,79
2173 Sous Total compte 2173
727,79 727,79 727,79
21751 Instal complexes spécial
449 700,00 449 700,00 449 700,00
217532 Réseaux
assainissement
8 620 890,00 8 620 890,00 8 620 890,00
21753 Sous Total compte 21753
8 620 890,00 8 620 890,00 8 620 890,00
21754 Mat indust 686,02 686,02 686,02
217562 Service
d'assainissement
531 761,82 531 761,82 531 761,82
21756 Sous Total compte 21756
531 761,82 531 761,82 531 761,82
21757 Agenct amégat mat outil indust
7 052,50 7 052,50 7 052,50
2175 Sous Total compte 2175
9 610 090,34 9 610 090,34 9 610 090,34
Affiché le
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Balance d'entrée Opérations
non-budgétaires
Opérations
budgétaires Totaux Soldes
Numéro de Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
217 Sous Total compte 217
12 795 559,04 12 795 559,04 12 795 559,04
21 Sous Total compte 21
12 889 490,37 14 575 141,43 564 212,24 28 028 844,04 28 028 844,04
2315 Instal mat outil techn
27 673 290,65 14 575 141,43 2 938 258,97 30 611 549,62 14 575 141,43 16 036 408,19
2317 Immob reçues au titre mise à dispo
6 198 458,83 6 198 458,83 6 198 458,83
231 Sous Total compte 231
33 871 749,48 14 575 141,43 2 938 258,97 36 810 008,45 14 575 141,43 22 234 867,02
238 Avances acptes vers cdes immob corpo
41 513,40 151 534,98 38 666,72 193 048,38 38 666,72 154 381,66
23 Sous Total compte 23
33 913 262,88 14 575 141,43 3 089 793,95 38 666,72 37 003 056,83 14 613 808,15 22 389 248,68 281532 Réseaux
assainissement
3 018,00 1 509,00 4 527,00 4 527,00
28153 Sous Total compte 28153
3 018,00 1 509,00 4 527,00 4 527,00
281562 Service
d'assainisSEMent
14 752,00 1 844,00 16 596,00 16 596,00
28156 Sous Total compte 28156
14 752,00 1 844,00 16 596,00 16 596,00
2815 Sous Total compte 2815
17 770,00 3 353,00 21 123,00 21 123,00
281721 Amort terrains nus
1 394 068,91 43 554,00 1 437 622,91 1 437 622,91
Affiché le
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Balance d'entrée Opérations
non-budgétaires
Opérations
budgétaires Totaux Soldes
Numéro de Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
28172 Sous Total compte 28172
1 394 068,91 43 554,00 1 437 622,91 1 437 622,91
281751 Instal complexes spécial
169 880,00 13 990,00 183 870,00 183 870,00
2817532 Réseaux assainissement
3 662 534,06 123 934,00 3 786 468,06 3 786 468,06
281753 Sous Total compte 281753
3 662 534,06 123 934,00 3 786 468,06 3 786 468,06
281754 Mat indust 686,02 686,02 686,02
2817562 Service d assainisSEMent
207 951,07 8 093,00 216 044,07 216 044,07
281756 Sous Total compte 281756
207 951,07 8 093,00 216 044,07 216 044,07
281757 Amort agenct amégat mat outil indust
7 052,50 7 052,50 7 052,50
28175 Sous Total compte 28175
4 048 103,65 146 017,00 4 194 120,65 4 194 120,65
2817 Sous Total compte 2817
5 442 172,56 189 571,00 5 631 743,56 5 631 743,56
281 Sous Total compte 281
5 459 942,56 192 924,00 5 652 866,56 5 652 866,56
28 Sous Total compte 28
5 459 942,56 192 924,00 5 652 866,56 5 652 866,56
Total classe 2 47 645 017,86 5 459 942,56 14 575 141,43 14 575 141,43 3 691 822,65 432 528,11 65 911 981,94 20 467 612,10 51 097 236,40 5 652 866,56 Affiché le
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Balance d'entrée Opérations
non-budgétaires
Opérations
budgétaires Totaux Soldes
Numéro de Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
4011 Fournisseurs 510,30 44 740,40 68 172,54 44 740,40 68 682,84 23 942,44
401 Sous Total compte 401
510,30 44 740,40 68 172,54 44 740,40 68 682,84 23 942,44
4041 Fournis immob 49 448,56 4 204 836,48 4 159 680,41 4 204 836,48 4 209 128,97 4 292,49
40471 Fournis immob - Retenues de garantie
137 908,09 37 182,21 66 377,43 37 182,21 204 285,52 167 103,31
40472 Fournisseurs d'immob - Cession oppositio
47 390,73 575 882,84 797 222,08 575 882,84 844 612,81 268 729,97
40473 Fournis immob pénal retard exéc marchés
12 650,00 12 650,00 12 650,00
4047 Sous Total compte 4047
185 298,82 613 065,05 876 249,51 613 065,05 1 061 548,33 448 483,28
404 Sous Total compte 404
234 747,38 4 817 901,53 5 035 929,92 4 817 901,53 5 270 677,30 452 775,77
408 Fournis factures non parvenues
8 870,96 8 870,96 8 870,96
40 Sous Total compte 40
235 257,68 4 862 641,93 5 112 973,42 4 862 641,93 5 348 231,10 485 589,17
411 Clients 436 182,81 258 672,68 261 231,13 694 855,49 261 231,13 433 624,36
4161 Créances douteuses
166 225,37 25 722,03 166 225,37 25 722,03 140 503,34
416 Sous Total compte 416
166 225,37 25 722,03 166 225,37 25 722,03 140 503,34
Affiché le
ID : 974-249740085-20210413-AFF03_CC130421-DE
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Balance d'entrée Opérations
non-budgétaires
Opérations
budgétaires Totaux Soldes
Numéro de Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
418 Clients -produits non encore facturés
573 000,00 580 000,00 573 000,00 1 153 000,00 573 000,00 580 000,00
41 Sous Total compte 41
1 175 408,18 838 672,68 859 953,16 2 014 080,86 859 953,16 1 154 127,70
4431 Opér particul avec Etat dépenses
245 928,36 245 928,36 246 659,54 245 928,36 492 587,90 246 659,54
4436 Opér particul Etat recettes contentieux
103 356,75 103 356,75 103 356,75 103 356,75 0,00
443 Sous Total compte 443
103 356,75 245 928,36 245 928,36 350 016,29 349 285,11 595 944,65 246 659,54
44 Sous Total compte 44
103 356,75 245 928,36 245 928,36 350 016,29 349 285,11 595 944,65 246 659,54
45102 Cpte rattach avec à subdiv par budg ann
1 382 926,34 5 179 886,89 4 610 210,54 6 562 813,23 4 610 210,54 1 952 602,69
451 Sous Total compte 451
1 382 926,34 5 179 886,89 4 610 210,54 6 562 813,23 4 610 210,54 1 952 602,69
45 Sous Total compte 45
1 382 926,34 5 179 886,89 4 610 210,54 6 562 813,23 4 610 210,54 1 952 602,69
4632 Empt publics - intérets à payer
3 945,77 3 945,77 3 945,77
463 Sous Total compte 463
3 945,77 3 945,77 3 945,77
46711 Autres comptes créditeurs
7 224,15 7 224,15 7 224,15
4671 Sous Total compte 4671
7 224,15 7 224,15 7 224,15
Affiché le
ID : 974-249740085-20210413-AFF03_CC130421-DE
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Balance d'entrée Opérations
non-budgétaires
Opérations
budgétaires Totaux Soldes
Numéro de Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
46721 Débiteurs divers -amiable
20 305,11 1 599 650,00 1 607 000,00 1 619 955,11 1 607 000,00 12 955,11
46726 Débiteurs divers -contentieux
42 985,67 42 985,67 42 985,67
4672 Sous Total compte 4672
63 290,78 1 599 650,00 1 607 000,00 1 662 940,78 1 607 000,00 55 940,78
467 Sous Total compte 467
63 290,78 7 224,15 1 599 650,00 1 607 000,00 1 662 940,78 1 614 224,15 48 716,63
46 Sous Total compte 46
63 290,78 11 169,92 1 599 650,00 1 607 000,00 1 662 940,78 1 618 169,92 44 770,86
4713 Recettes percues avant émission titres
5 023 508,42 5 023 508,42 5 023 508,42 5 023 508,42 0,00
471 Sous Total compte 471
5 023 508,42 5 023 508,42 5 023 508,42 5 023 508,42 0,00
4721 Dép sans mandatement préalable
0,20 1 195 294,11 1 195 294,11 1 195 294,31 1 195 294,11 0,20
4728 DACR - autres dépenses à régul
26,00 26,00 26,00 26,00 0,00
472 Sous Total compte 472
0,20 1 195 320,11 1 195 320,11 1 195 320,31 1 195 320,11 0,20
47 Sous Total compte 47
0,20 6 218 828,53 6 218 828,53 6 218 828,73 6 218 828,53 0,20
Total classe 4 2 724 982,25 492 355,96 18 945 608,39 18 758 981,94 21 670 590,64 19 251 337,90 3 162 671,37 743 418,63 580 Opérations
d'ordre budgétaires
813 082,79 813 082,79 813 082,79 813 082,79 0,00
Affiché le
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Balance d'entrée Opérations
non-budgétaires
Opérations
budgétaires Totaux Soldes
Numéro de Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
58 Sous Total compte 58
813 082,79 813 082,79 813 082,79 813 082,79 0,00
Total classe 5 813 082,79 813 082,79 813 082,79 813 082,79 0,00
604 Achts éudes prestat serv équipt travaux
52 211,72 52 211,72 52 211,72
6061 Fournitures non stockables (eau,énergie)
1 018,12 1 018,12 1 018,12
6063 Autres fournit entretien et petit équipt
496,00 496,00 496,00
606 Sous Total compte 606
1 514,12 1 514,12 1 514,12
60 Sous Total compte 60
53 725,84 53 725,84 53 725,84
611 Sous-traitance générale
20 000,00 20 000,00 20 000,00
61 Sous Total compte 61
20 000,00 20 000,00 20 000,00
6215 Persel affecté par collectivité rattacht
246 659,54 246 659,54 246 659,54
621 Sous Total compte 621
246 659,54 246 659,54 246 659,54
6226 Honoraires 1 590,00 1 590,00 1 590,00
6228 Divers 1 410,50 1 410,50 1 410,50
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Balance d'entrée Opérations
non-budgétaires
Opérations
budgétaires Totaux Soldes
Numéro de Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
622 Sous Total compte 622
3 000,50 3 000,50 3 000,50
6262 Frais de
télécommunications
317,16 317,16 317,16
626 Sous Total compte 626
317,16 317,16 317,16
62 Sous Total compte 62
249 977,20 249 977,20 249 977,20
66111 Intérêts réglés à l'écheance
456 991,64 456 991,64 456 991,64
66112 Intérêts -rattachement des icne
84 016,48 82 509,69 84 016,48 82 509,69 1 506,79
6611 Sous Total compte 6611
541 008,12 82 509,69 541 008,12 82 509,69 458 498,43 661 Sous Total
compte 661
541 008,12 82 509,69 541 008,12 82 509,69 458 498,43
6688 Autres 19 376,00 19 376,00 19 376,00
668 Sous Total compte 668
19 376,00 19 376,00 19 376,00
66 Sous Total compte 66
560 384,12 82 509,69 560 384,12 82 509,69 477 874,43 673 Titres annulés
exercices antérieurs
90 402,56 90 402,56 90 402,56
67 Sous Total compte 67
90 402,56 90 402,56 90 402,56
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Balance d'entrée Opérations
non-budgétaires
Opérations
budgétaires Totaux Soldes
Numéro de Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
6811 DA - immob corpo et incorpo
192 924,00 192 924,00 192 924,00
681 Sous Total compte 681
192 924,00 192 924,00 192 924,00
68 Sous Total compte 68
192 924,00 192 924,00 192 924,00
Total classe 6 1 167 413,72 82 509,69 1 167 413,72 82 509,69 1 084 904,03
70128 Autres taxes et redevances
105 385,30 105 385,30 105 385,30
7012 Sous Total compte 7012
105 385,30 105 385,30 105 385,30
701 Sous Total compte 701
105 385,30 105 385,30 105 385,30
70611 Redevances assainisSEMent collectif
573 000,00 1 764 027,18 573 000,00 1 764 027,18 1 191 027,18
7061 Sous Total compte 7061
573 000,00 1 764 027,18 573 000,00 1 764 027,18 1 191 027,18 706 Sous Total
compte 706
573 000,00 1 764 027,18 573 000,00 1 764 027,18 1 191 027,18 70 Sous Total
compte 70
573 000,00 1 869 412,48 573 000,00 1 869 412,48 1 296 412,48 722 Immob
corporelles
89 942,48 89 942,48 89 942,48
72 Sous Total compte 72
89 942,48 89 942,48 89 942,48
Affiché le
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Balance d'entrée Opérations
non-budgétaires
Opérations
budgétaires Totaux Soldes
Numéro de Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
7711 Dédits et pénalites perçus
12 650,00 12 650,00 12 650,00
771 Sous Total compte 771
12 650,00 12 650,00 12 650,00
777 Quote part subv invest virée au résult
290 612,20 290 612,20 290 612,20
77 Sous Total compte 77
303 262,20 303 262,20 303 262,20
Total classe 7 573 000,00 2 262 617,16 573 000,00 2 262 617,16 1 689 617,16
Total général 54 502 867,29 54 502 867,29 36 521 566,06 35 036 446,40 6 441 775,04 7 926 894,70 97 466 208,39 97 466 208,39 59 768 291,18 59 768 291,18 Affiché le
ID : 974-249740085-20210413-AFF03_CC130421-DE
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