Société de gestion : Natixis Investment Managers International Dépositaire : Caceis Bank
Commissaire aux comptes : PriceWaterhouseCoopers Audit
RAPPORT SEMESTRIEL
au 30 juin 2020
FIA de droit français
NATIXIS PROFIL EQUILIBRE
Natixis Investment Managers International 43 avenue Pierre Mendès France - 75013 Paris France – Tél. : +33 (0)1 78 40 80 00 www.im.natixis.com
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• ETAT DU PATRIMOINE EN EUR
a) Titres financiers éligibles mentionnés au 1° du I de l'article L. 214-24-55 du code monétaire et financier.
Montant à l'arrêté périodique * Eléments de l'état du patrimoine
b) Avoirs bancaires 33 377 882,22
c) Autres actifs détenus par l'OPC 319 620 032,15
d) Total des actifs détenus par l'OPC (lignes a+b+c) 352 997 914,37
e) Passif -1 707 747,39
f) Valeur nette d'inventaire (lignes d+e = actif net de l'OPC) 351 290 166,98
* Les montants sont signés
NOMBRE DE PARTS EN CIRCULATION ET VALEUR NETTE D'INVENTAIRE PAR PART
•
Part Type de part Actif net par part Nombre de parts en
circulation Valeur nette d'inventaire par part
NATIXIS PROFIL EQUILIBRE C C 311 116 429,09 2 054,2800 151 447,91
NATIXIS PROFIL EQUILIBRE R/C C 40 173 737,89 415 541,3365 96,67
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A) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un marché réglementé au sens de l'article L.
422-1 du code monétaire et financier.
Et B) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un autre marché réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu, ouvert au public et dont le siège est situé dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
Pourcentage actif net *
Pourcentage total des actifs
**
Eléments du portefeuille titres
C) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs d'un pays tiers ou négociés sur un autre marché d'un pays tiers, réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public, pour autant que cette bourse ou ce marché ne figure pas sur une liste établie par l'Autorité des marchés financiers ou que le choix de cette bourse ou de ce marché soit prévu par la loi ou par le règlement ou les statuts du fonds d'investissement à vocation générale.
D) Les titres financiers éligibles nouvellement émis mentionnés au 4 ° du I de l’article R. 214-32-18 du code monétaire et financier.
E) Les autres actifs. 90,95 90,51
ELEMENTS DU PORTEFEUILLE TITRES
•
* Se reporter au f) de l’état du patrimoine
** Se reporter au d) de l’état du patrimoine
4 RÉPARTITION DES ACTIFS DU A), B), C), D) DU PORTEFEUILLE TITRES, PAR DEVISE
•
Pourcentage
actif net * Pourcentage total des actifs **
Titres Devise En montant (EUR)
NEANT
* Se reporter au f) de l’état du patrimoine
** Se reporter au d) de l’état du patrimoine
5 RÉPARTITION DES ACTIFS DU A), B), C), D) DU PORTEFEUILLE TITRES, PAR PAYS DE RÉSIDENCE DE L'ÉMETTEUR
•
* Se reporter au f) de l’état du patrimoine
** Se reporter au d) de l’état du patrimoine
Pourcentage
actif net * Pourcentage total des actifs **
Pays NEANT
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Pourcentage
actif net * Pourcentage total des actifs **
Nature d'actifs Organismes de placement collectif
OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et
équivalents d'autres pays 88,40 87,97
Autres Fonds destinés à des non professionnels et équivalents d'autres pays Etats membres de l'UE
0,00 0,00
Fonds professionnels à vocation générale et équivalents d'autres Etats membres de l'UE et organismes de titrisations cotés
1,63 1,62
Autres Fonds d’investissement professionnels et équivalents d'autres Etats membres de l'UE et organismes de titrisations non cotés
Autres organismes non européens 0,93 0,92
Autres Autres Actifs
TOTAL 90,95 90,51
RÉPARTITION DES AUTRES ACTIFS DU E) DU PORTEFEUILLE TITRES, PAR NATURE
•
* Se reporter au f) de l’état du patrimoine
** Se reporter au d) de l’état du patrimoine
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Acquisitions Cessions Eléments du portefeuille titres
Mouvements (en montant)
A) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un marché réglementé au sens de l'article L.
422-1 du code monétaire et financier.
Et B) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un autre marché réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu, ouvert au public et dont le siège est situé dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
C) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs d'un pays tiers ou négociés sur un autre marché d'un pays tiers, réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public, pour autant que cette bourse ou ce marché ne figure pas sur une liste établie par l'Autorité des marchés financiers ou que le choix de cette bourse ou de ce marché soit prévu par la loi ou par le règlement ou les statuts du fonds d'investissement à vocation générale.
D) Les titres financiers éligibles nouvellement émis mentionnés au 4 ° du I de l’article R. 214-32-18 du code monétaire et financier.
E) Les autres actifs. 178 503 271,23 200 549 520,71
• MOUVEMENTS DANS LE PORTEFEUILLE TITRES EN COURS DE PERIODE EN EUR
INFORMATIONS DIVERSES
•
Le relevé Périodicité Semestrielle détaillé de l'actif est disponible dans un délai de huit semaines à compter de la fin de la période. Il peut être transmis sur simple demande auprès de la société de gestion :
Etablissement dépositaire : Caceis Bank - 1-3 place Valhubert - 75013 - Paris
Natixis Investment Managers International - 43 avenue Pierre Mendès France - 75013 -
Paris
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Organismes de placement collectif
OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et équivalents d'autres pays
FRANCE
AMUNDI ETF GOVT BOND EUROMTS BD IG 1-3 UCITS ETF EUR 50 761 8 539 015,42 2,43 Devise Qté Nbre ou
nominal Valeur actuelle % Actif Désignation des valeurs Net
AMUNDI ETF MSCI EUROPE EX EMU UCITS ETF EUR 51 775 11 916 487,40 3,39
DORVAL MANAGEURS EURO PART IC EUR 16 554 1 044 888,48 0,30
DORVAL MANAGEURS EUROPE PART I EUR 112 1 628 244,80 0,46
H2O EUROAGGREGATE SI B EUR 105 7 338 250,50 2,09
H2O EUROSOVEREIGN 3-5 YEARS PART SI/C EUR 122 294 12 381 044,56 3,52
H2O MODERATO I EUR 23 1 688 586,17 0,48
NATIXIS ACTIONS US GROWTH I EUR EUR 9 2 695 592,34 0,77
OSTRUM ACTIONS SMALL ET MID CAP EURO SI C EUR 18 1 746 970,38 0,50
OSTRUM CONVERTIBLES EURO I EUR 24 3 569 873,04 1,02
OSTRUM EURO ABS IG-SIC EUR 4,7852 597 352,69 0,17
OSTRUM EURO SMART CITIES IC EUR 44 5 409 268,04 1,54
OSTRUM SOUVERAINS EURO 5-7 EUR 1 472 7 959 133,44 2,27
SEEYOND EQUITY CAPITAL OPTIM I EUR 144 1 478 744,64 0,42
SEEYOND EQUITY FACTOR INVESTING EURO IC EUR 486,8817 5 808 581,45 1,65
SEEYOND EQUITY FACTOR INVESTING US IC EUR 87 1 362 404,34 0,39
VEGA FRANCE OPPORTUNITES IC EUR 25 3 481 442,75 0,99
TOTAL FRANCE 78 645 880,44 22,39
IRLANDE
DBX MSCI WORLD INFO TECH ETF USD 323 885 11 920 490,60 3,39
H2O BARRY ACTIVE VALUE FUND CL D EUR EUR 18 628 1 358 353,76 0,39
H2O BARRY VOLATIBILITY ARBITRAGE FUND I EUR EUR 54 270,5 4 957 610,18 1,41
H20 MULTI AGGREGATE - I EUR (HEDGED) EUR 165 266 20 570 659,02 5,86
iShares III PLC - iShares EUR Aggregate Bond UCITS ETF EUR 14 195 1 808 444,42 0,51
TOTAL IRLANDE 40 615 557,98 11,56
LUXEMBOURG
AM IND MSCI PACIF EX JAP UCI ETF DR EUR 5 553 2 750 936,21 0,78
AM IS EHYLBI UEC EUR 23 440 5 271 187,20 1,50
AMUNDI INDEX BREAKEVEN INFLATION USD 10Y UCITS ETF
DR USD AC USD 113 066 4 936 790,85 1,41
AMUNDI INDEX MSCI EMU UCI ETF DR EUR 1 808 350 636,29 0,10
AMUNDI MSCI EuropeValFact UCITSETFEUR C EUR 14 908 2 725 227,12 0,78
AMUNDI MSCI NORDIC UCITS EUR 3 438 1 363 356,09 0,39
AMUNDI STOXX EUROPE 600 UCITS ETF-EUR C EUR 21 643 1 721 791,55 0,49
DB X TRACKERS MSCI CANADA EUR 39 809 1 758 892,99 0,50
DNCA INVEST EUROPE GROWTH-IEUR EUR 10 882 2 564 996,22 0,73
DNCA INVEST-FLEX INFLATION CLASS I EUR 17 557 1 756 928,99 0,50
PORTEFEUILLE TITRES AU 30/06/2020
• EN EUR
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LIF MSCI EMUU VAL (DR)-C-EUR- CAP EUR 56 933 5 258 252,17 1,50
Devise Qté Nbre ou
nominal Valeur actuelle % Actif Désignation des valeurs Net
LOOMIS MULT.INC.CL.IA USD C.3D USD 198 170,062 3 218 289,57 0,92
LOOMIS SAYLES EMERG. MKT CORP. BOND FUND IAC USD 66 974 7 251 069,22 2,06 LOOMIS SAYLES GLOBAL EMERGING MARKETS EQTY I/A USD 10 000 916 796,51 0,26
LYXOR ETF EUROMTS 7-10Y INVESTMENT GRADE EUR 17 433 3 292 631,73 0,94
MIROVA EUROPE ENVIR EQ FD SI/A NPF EUR EUR 43 910 4 570 591,90 1,30
Natixis International Funds Lux I - ASG Managed Futures Fund USD 43 952 4 070 984,78 1,16 Natixis International Funds Lux I - Natixis Multi Alpha Fund USD 16 800 1 379 270,80 0,39
NATIXIS VAUGH NELS I 3DEC EUR 14 551 4 223 282,24 1,20
NIFLI HAR. ASS. US LAR. I C.3DEC EUR 6 490 1 846 145,40 0,53
NIFLI IG CO BD QAC USD 31 063 3 557 524,54 1,01
OSSIAM EMERGING MARKETS EUR 17 650 1 683 986,50 0,48
OSSIAM JAPAN MIN VARIANCE 1C EUR 42 835 4 315 583,42 1,23
OSSIAM MSCI EMU NR-1CE EUR 234 167 22 505 322,04 6,41
OSSIAM MSCI EUR EX EMU N-1CE EUR 235 975 24 139 770,55 6,86
OSSIAM MSCI USA NR-H IND 1CE EUR 121 864 14 194 718,72 4,04
OSSIAM MSCI USA 1C EUR EUR 27 103 3 532 198,48 1,01
OSSIAM SHILLER BRLY CAPE EUR EUR 6 478 4 301 359,61 1,22
OSSIAM STOXX EUROPE 600 EQUAL WEIGHT EUR 25 407 2 209 087,84 0,63
OSSIAM US ESG LC EQUITY FACT USD 31 000 2 879 716,87 0,82
OSTRUM CRED OPP SI/A (EUR) CAP EUR 13 140 1 337 520,60 0,38
OSTRUM EURO AGGREGATE SI/A (EUR) CAP EUR 161 971 17 769 838,41 5,06
SEEYOND EQ FACTOR INVEST EUR SIA (EUR) EUR 35 868 3 960 185,88 1,13
SEEYOND EUROPE MINVAR SI/A (EUR) EUR 35 642 3 449 076,34 0,98
TOTAL LUXEMBOURG 171 063 947,63 48,70
ROYAUME UNI
H2O EUROSOVEREIGN PART I C EUR 152 096 17 708 537,28 5,04
TOTAL OPCVM et FIA à vocation générale destinés
aux non professionnels et équivalents d'autres pays 308 033 923,33 87,69
TOTAL ROYAUME UNI 17 708 537,28 5,04
Autres Fonds destinés à des non professionnels et équivalents d'autres pays Etats membres de l'UE FRANCE
FCPR FONDINVEST VI A LIBERE EUR 3 000 0,30
TOTAL Autres Fonds destinés à des non
professionnels et équivalents d'autres pays Etats membres de l'UE
0,30
TOTAL FRANCE 0,30
PORTEFEUILLE TITRES AU 30/06/2020 (Suite)
• EN EUR
10
Fonds professionnels à vocation générale et équivalents d'autres Etats membres de l'UE et organismes de titrisations cotés
IRLANDE
OSSIAM US MINI VARIANCE ESGNR ETF 1AUSD USD 9 144 1 856 081,79 0,53
TOTAL IRLANDE 1 856 081,79 0,53
Devise Qté Nbre ou
nominal Valeur actuelle % Actif Désignation des valeurs Net
LUXEMBOURG
AMUNDI INDEX MSCI EMERGI MARK UCITSETFDR EUR 73 060 3 872 340,73 1,10
TOTAL Fonds professionnels à vocation générale et équivalents d'autres Etats membres de l'UE et organismes de titrisations cotés
5 728 422,52 1,63
TOTAL LUXEMBOURG 3 872 340,73 1,10
Autres organismes non européens ETATS UNIS AMERIQUE
ISHARES 1-3 YEAR TREASURY BO USD 42 217 3 254 747,83 0,93
TOTAL Autres organismes non européens 3 254 747,83 0,93
TOTAL Organismes de placement collectif 317 017 093,98 90,25
TOTAL ETATS UNIS AMERIQUE 3 254 747,83 0,93
Titres mis en déposit
OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et équivalents d'autres pays
OSTRUM EURO ABS IG-SIC EUR 20 2 496 667,60 0,71
TOTAL OPCVM et FIA à vocation générale destinés
aux non professionnels et équivalents d'autres pays 2 496 667,60 0,71
TOTAL Titres mis en déposit 2 496 667,60 0,71
Instruments financiers à terme Engagements à terme ferme
Engagements à terme ferme sur marché réglementé ou assimilé
EURO STOXX SM 0920 EUR 143 -32 130,00 0,00
RY EURJPY 0920 JPY -13 8 247,64
XEUR FSMI SWI 0920 CHF 26 -22 081,28 -0,01
TOTAL Engagements à terme fermes -45 963,64 -0,01
TOTAL Instruments financiers à terme -45 963,64 -0,01
TOTAL Engagements à terme fermes sur marché
réglementé -45 963,64 -0,01
Appel de marge
Appels de marges C.A.Indo en CHF CHF 23 500 22 081,28 0,01
Appels de marges C.A.Indo en euro EUR 32 130 32 130,00 0,00
Appels de marges C.A.Indo en yen JPY -999 375 -8 247,64
TOTAL Appel de marge 45 963,64 0,01
Créances 43 811,65 0,01
Dettes -205 962,33 -0,06
Comptes financiers 31 938 556,08 9,09
Actif net 351 290 166,98 100,00
