Société de gestion : Natixis Investment Managers International Dépositaire : Caceis Bank
Commissaire aux comptes : MAZARS
RAPPORT SEMESTRIEL
au 30 juin 2020
OPCVM de droit français
OSTRUM ACTIONS SMALL ET MID CAP EURO
Natixis Investment Managers International 43 avenue Pierre Mendès France - 75013 Paris France – Tél. : +33 (0)1 78 40 80 00 www.im.natixis.com
2
• ETAT DU PATRIMOINE EN EUR
a) Titres financiers éligibles mentionnés au 1° du I de l'article L. 214-20 du code monétaire et
financier. 251 429 231,55
Montant à l'arrêté périodique * Eléments de l'état du patrimoine
b) Avoirs bancaires 3 010 556,40
c) Autres actifs détenus par l'OPC 2 650 957,80
d) Total des actifs détenus par l'OPC (lignes a+b+c) 257 090 745,75
e) Passif -4 729 275,16
f) Valeur nette d'inventaire (lignes d+e = actif net de l'OPC) 252 361 470,59
* Les montants sont signés
NOMBRE DE PARTS EN CIRCULATION ET VALEUR NETTE D'INVENTAIRE PAR PART
•
Part Type de part Actif net par part Nombre de parts en
circulation Valeur nette d'inventaire par part OSTRUM ACTIONS SMALL ET MID CAP
EURO N 573 419,16 6 123,4368 93,64
OSTRUM ACTIONS SMALL ET MID CAP
EURO IC I (C) 88 358 773,22 247,6700 356 760,09
OSTRUM ACTIONS SMALL ET MID CAP
EURO R R (C) 72 773 977,10 211 964,8193 343,33
OSTRUM ACTIONS SMALL & MID CAP
EURO Part SI 85 912 259,96 885,2014 97 053,91
OSTRUM ACTIONS SMALL ET MID CAP
EURO ID I (D) 4 743 041,15 27,9200 169 879,69
3
A) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un marché réglementé au sens de l'article L.
422-1 du code monétaire et financier.
Et B) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un autre marché réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu, ouvert au public et dont le siège est situé dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
99,63 97,80
Pourcentage actif net *
Pourcentage total des actifs
**
Eléments du portefeuille titres
C) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs d'un pays tiers ou négociés sur un autre marché d'un pays tiers, réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public, pour autant que cette bourse ou ce marché ne figure pas sur une liste établie par l'Autorité des marchés financiers ou que le choix de cette bourse ou de ce marché soit prévu par la loi ou par le règlement ou les statuts de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières.
D) Les titres financiers éligibles nouvellement émis mentionnés au 4° du I de l'article R. 214-11 du code monétaire et financier.
E) Les autres actifs. 0,28 0,28
ELEMENTS DU PORTEFEUILLE TITRES
•
* Se reporter au f) de l’état du patrimoine
** Se reporter au d) de l’état du patrimoine
4
Euro EUR 251 429 231,55 99,63 97,80
TOTAL 251 429 231,55 99,63 97,80
Pourcentage
actif net * Pourcentage total des actifs **
Titres Devise En montant (EUR)
RÉPARTITION DES ACTIFS DU A), B), C), D) DU PORTEFEUILLE TITRES, PAR DEVISE
•
* Se reporter au f) de l’état du patrimoine
** Se reporter au d) de l’état du patrimoine
5
Allemagne 28,72 28,19
Pays-bas 18,53 18,19
France 13,32 13,08
Italie 13,02 12,78
Espagne 7,65 7,51
Belgique 6,28 6,16
Finlande 5,98 5,87
Autriche 1,47 1,44
Luxembourg 1,33 1,31
Irlande 1,18 1,15
Portugal 1,10 1,08
Royaume uni 1,05 1,03
TOTAL 99,63 97,80
Pourcentage
actif net * Pourcentage total des actifs **
Pays
RÉPARTITION DES ACTIFS DU A), B), C), D) DU PORTEFEUILLE TITRES, PAR PAYS DE RÉSIDENCE DE L'ÉMETTEUR
•
* Se reporter au f) de l’état du patrimoine
** Se reporter au d) de l’état du patrimoine
6
Pourcentage
actif net * Pourcentage total des actifs **
Nature d'actifs Organismes de placement collectif
OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et
équivalents d'autres pays 0,28 0,28
Autres Fonds destinés à des non professionnels et équivalents d'autres pays Etats membres de l'UE
Fonds professionnels à vocation générale et équivalents d'autres Etats membres de l'UE et organismes de titrisations cotés
Autres Fonds d’investissement professionnels et équivalents d'autres Etats membres de l'UE et organismes de titrisations non cotés
Autres organismes non européens
Autres Autres Actifs
TOTAL 0,28 0,28
RÉPARTITION DES AUTRES ACTIFS DU E) DU PORTEFEUILLE TITRES, PAR NATURE
•
* Se reporter au f) de l’état du patrimoine
** Se reporter au d) de l’état du patrimoine
7
Acquisitions Cessions Eléments du portefeuille titres
Mouvements (en montant)
A) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un marché réglementé au sens de l'article L.
422-1 du code monétaire et financier.
Et B) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un autre marché réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu, ouvert au public et dont le siège est situé dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
73 322 031,65 93 265 199,75
C) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs d'un pays tiers ou négociés sur un autre marché d'un pays tiers, réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public, pour autant que cette bourse ou ce marché ne figure pas sur une liste établie par l'Autorité des marchés financiers ou que le choix de cette bourse ou de ce marché soit prévu par la loi ou par le règlement ou les statuts de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières.
137,56 3 394 247,86
D) Les titres financiers éligibles nouvellement émis mentionnés au 4° du I de l'article R. 214-11 du code monétaire et financier.
E) Les autres actifs. 1 632 552,45
• MOUVEMENTS DANS LE PORTEFEUILLE TITRES EN COURS DE PERIODE EN EUR
DISTRIBUTION EN COURS DE PERIODE
•
Part
€ Montant brut
unitaire (2)
€ Crédit d'impôt
(1)
€ Montant net
unitaire
Dividendes versés
Dividendes à verser
OSTRUM ACTIONS SMALL ET MID CAP EURO ID
12/05/2020 3 858,99 335,60 4 194,59
OSTRUM ACTIONS SMALL ET MID CAP EURO ID
(1) Le crédit d'impôt unitaire ne sera déterminé qu'à la date de mise en distribution conformément aux dispositions fiscales en vigueur.
(2) Le montant brut unitaire ne sera déterminé qu'à la date de mise en distribution conformément aux dispositions fiscales en vigueur.
INFORMATIONS DIVERSES
•
Le relevé Périodicité Semestrielle détaillé de l'actif est disponible dans un délai de huit semaines à compter de la fin de la période. Il peut être transmis sur simple demande auprès de la société de gestion :
Etablissement dépositaire : Caceis Bank - 1-3 place Valhubert - 75013 - Paris
Natixis Investment Managers International - 43 avenue Pierre Mendès France - 75013 -
Paris
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9
Actions et valeurs assimilées
Actions et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé
ALLEMAGNE
ALSTRIA OFFICE AG EUR 188 000 2 492 880,00 0,99
Devise Qté Nbre ou
nominal Valeur actuelle % Actif Désignation des valeurs Net
BECHTLE AG EUR 32 000 5 024 000,00 1,99
CANCOM SE EUR 82 000 3 870 400,00 1,53
CARL ZEISS MEDITEC AG EUR 22 200 1 926 960,00 0,76
CTS EVENTIM AG EUR 34 900 1 291 300,00 0,51
DERMAPHARM HOLDING SE EUR 100 200 4 437 357,00 1,76
EVOTEC OAI AG EUR 160 603 3 886 592,60 1,54
GERRESHEIMER AG EUR 31 200 2 561 520,00 1,02
GRENKE AG EUR 48 800 3 347 680,00 1,33
HELLOFRESH AG EUR 167 600 7 944 240,00 3,15
HYPOPORT AG EUR 6 800 2 679 200,00 1,06
LEG IMMOBILIEN AG EUR 31 000 3 503 000,00 1,39
MORPHOSYS AG EUR 47 300 5 318 885,00 2,11
NORMA GROUP NAMEN EUR 99 000 2 346 300,00 0,93
RHEINMETALL AG EUR 39 000 3 010 800,00 1,19
SCOUT24 AG EUR 56 800 3 922 040,00 1,55
STROEER SE EUR 77 000 4 612 300,00 1,83
TAG TEGERNSEE IMMOBILIEN EUR 162 000 3 437 640,00 1,36
TEAMVIEWER AG EUR 66 400 3 227 040,00 1,28
VARTA AG EUR 36 400 3 636 360,00 1,44
TOTAL ALLEMAGNE 72 476 494,60 28,72
AUTRICHE
WIENERBERGER AG EUR 191 100 3 705 429,00 1,47
TOTAL AUTRICHE 3 705 429,00 1,47
BELGIQUE
ACKERMANS HAAREN EUR 15 000 1 746 000,00 0,69
AEDIFICA NV RIGHTS TECHNICAL FOR DIVIDEND EUR 25 400
AEDIFICA SA EUR 26 000 2 529 800,00 1,00
BARCO EUR 26 200 4 113 400,00 1,63
GALAPAGOS GENOMICS EUR 10 500 1 838 025,00 0,73
KBC ANCORA EUR 18 371 556 273,88 0,22
KINEPOLIS GROUP SA EUR 56 000 2 254 000,00 0,89
WAREHOUSES DE PAUW SCA EUR 113 000 2 745 900,00 1,09
WAREHOUSES DE PAUW SCA EUR 113 000 2 745 900,00 1,09
TOTAL BELGIQUE 15 847 234,98 6,28
PORTEFEUILLE TITRES AU 30/06/2020
• EN EUR
10
ESPAGNE
APPLUS SERVICES SA EUR 255 600 1 745 748,00 0,69
Devise Qté Nbre ou
nominal Valeur actuelle % Actif Désignation des valeurs Net
CONSTRUCCIONES Y AUXILIAR DE FERROCARRIL EUR 66 582 2 150 598,60 0,85
INDRA SISTEMAS EUR 424 000 2 965 880,00 1,18
INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI EUR 256 000 2 007 040,00 0,80
MASMOVIL IBERCOM SA EUR 197 000 4 471 900,00 1,77
MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA EUR 179 000 1 321 020,00 0,52
PROSEGUR EUR 62 213 128 905,34 0,05
SOLARIA ENERGIA Y MEDIO AMBIENTE SA EUR 398 000 4 505 360,00 1,79
TOTAL ESPAGNE 19 296 451,94 7,65
FINLANDE
HUHTAMAKI OY EUR 116 000 4 064 640,00 1,61
KESKO OYJ B EUR 292 800 4 456 416,00 1,77
KOJAMO OYJ EUR 101 000 1 898 800,00 0,75
VALMET CORP EUR 201 000 4 669 230,00 1,85
TOTAL FINLANDE 15 089 086,00 5,98
FRANCE
ALD SA EUR 284 000 2 499 200,00 0,99
ALTEN EUR 39 000 2 985 450,00 1,18
ELIS EUR 216 582 2 250 286,98 0,89
IPSOS EUR 126 000 2 809 800,00 1,11
ORPEA EUR 36 400 3 745 560,00 1,48
RUBIS EUR 61 500 2 630 970,00 1,04
RUBIS RTS 10-07-20 EUR 61 500
SOITEC SA EUR 50 400 4 999 680,00 1,99
SOMFY EUR 28 500 2 559 300,00 1,01
SOPRA STERIA EUR 20 000 2 194 000,00 0,87
SPIE SA EUR 219 200 2 915 360,00 1,16
WORLDLINE SA EUR 52 300 4 031 284,00 1,60
TOTAL FRANCE 33 620 890,98 13,32
IRLANDE
GLANBIA PLC EUR 294 400 2 967 552,00 1,18
TOTAL IRLANDE 2 967 552,00 1,18
ITALIE
AMPLIFON EUR 169 700 4 023 587,00 1,59
AZ IREN SPA EUR 1 249 800 2 757 058,80 1,09
DATALOGIC SPA EUR 201 600 2 223 648,00 0,88
DE LONGHI SPA EUR 178 000 4 150 960,00 1,64
DIASORIN SPA EUR 14 100 2 402 640,00 0,95
PORTEFEUILLE TITRES AU 30/06/2020 (Suite)
• EN EUR
11
FILA FABBRICA ITALI LAPIS ED AFFI SPA EUR 257 953 2 264 827,34 0,90
Devise Qté Nbre ou
nominal Valeur actuelle % Actif Désignation des valeurs Net
HERA SPA EUR 729 000 2 439 234,00 0,97
MAIRE TECNIMONT SPA EUR 1 550 000 2 666 000,00 1,06
MONCLER SPA EUR 80 949 2 755 503,96 1,09
PIAGGIO & C SPA EUR 1 394 423 2 998 009,45 1,19
REPLY FRAZION EUR 58 000 4 167 300,00 1,66
TOTAL ITALIE 32 848 768,55 13,02
LUXEMBOURG
GRAND CITY DO CASH EUR 164 000
GRAND CITY PROPERTIES EUR 164 000 3 368 560,00 1,33
TOTAL LUXEMBOURG 3 368 560,00 1,33
PAYS-BAS
AALBERTS INDUSTRIES EUR 114 100 3 330 579,00 1,32
ARCADIS EUR 232 800 3 748 080,00 1,49
ARGEN-X SE - W/I EUR 33 500 6 643 050,00 2,63
ASM INTERNATIONAL N.V. EUR 55 000 7 565 250,00 2,99
ASR NEDERLAND NV EUR 150 700 4 120 138,00 1,63
BASIC FIT NV EUR 108 900 2 542 815,00 1,01
BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES EUR 85 100 3 374 215,00 1,34
EURONEXT NV - W/I EUR 38 400 3 427 200,00 1,36
IMCD BV EUR 80 000 6 694 400,00 2,65
SBM OFFSHORE EUR 263 700 3 432 055,50 1,36
TKH GROUP EUR 54 000 1 894 320,00 0,75
TOTAL PAYS-BAS 46 772 102,50 18,53
PORTUGAL
NOS EUR 717 000 2 784 828,00 1,10
TOTAL PORTUGAL 2 784 828,00 1,10
ROYAUME UNI
DIALOG SEMICONDUCTOR EUR 65 300 2 651 833,00 1,05
TOTAL Actions & val. ass. ng. sur marchés régl. ou
ass. 251 429 231,55 99,63
TOTAL Actions et valeurs assimilées 251 429 231,55 99,63
TOTAL ROYAUME UNI 2 651 833,00 1,05
PORTEFEUILLE TITRES AU 30/06/2020 (Suite)
• EN EUR
12
Organismes de placement collectif
OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et équivalents d'autres pays
FRANCE
OSTRUM CASH EURIBOR I EUR 7 713 245,96 0,28
TOTAL OPCVM et FIA à vocation générale destinés
aux non professionnels et équivalents d'autres pays 713 245,96 0,28
TOTAL Organismes de placement collectif 713 245,96 0,28
TOTAL FRANCE 713 245,96 0,28
Devise Qté Nbre ou
nominal Valeur actuelle % Actif Désignation des valeurs Net
Créances 1 937 711,84 0,77
Dettes -4 729 275,16 -1,87
Comptes financiers 3 010 556,40 1,19
Actif net 252 361 470,59 100,00
