Forme juridique :
MUL
LA FRANCAISE ASSET MANAGEMENT
Société de gestion :BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES
Dépositaire :Commissaire aux comptes :
Deloitte & Associés
128, Boulevard Raspail 75006 Paris
Rapport semestriel au 28 Juin 2019
Sommaire
Etat du patrimoine... 3
Répartition du portefeuille par Devise... 4
Répartition du portefeuille par Secteur Economique ... 5
Répartition du portefeuille par Pays... 7
Mouvements intervenus dans la composition du portefeuille titres ... 9
Valeur liquidative, nombre de parts et dividendes ... 10
Annexe Word ... 11
Etat du patrimoine
Valeur nette d'inventaire (k EUR)
Titres financiers éligibles mentionnés au 1° du I de l'article L.214-20 /1° du I de l'article L.214-24-55
Les titres de capital émis par les sociétés par actions -
Les titres de créance, à l'exclusion des effets de commerce et des bons de caisse 389,126.23
Avoirs bancaires 10,451.72
Autres actifs détenus par l'OPC
Dépôts -
Parts ou actions d'OPC 21,141.92
Opérations temporaires sur titres 4,887.41
Instruments financiers à terme -
Autres instruments financiers -
Créances 238,058.14
- Opérations de change à terme de devises 237,078.27
- Autres 979.87
Total des actifs détenus par l'OPC 663,665.43
Passif
Instruments financiers -4,589.01
- Opérations de cession sur instruments financiers -
- Opérations temporaires sur titres -4,589.01
Instruments financiers à terme -
Dettes -242,977.96
- Opérations de change à terme de devises -237,216.73
- Autres -5,761.23
Comptes financiers -
Valeur nette d'inventaire 416,098.45
Répartition du portefeuille par Devise
Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un marché réglementé au sens de l'article L. 422-1
Les titres de capital émis par les sociétés par actions
% Actif net %Total actif
Les titres de créance, à l'exclusion des effets de commerce et des bons de caisse
EUR 41.26 25.87
GBP 5.43 3.40
USD 0.63 0.39
Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un autre marché réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu, ouvert au public et dont le siège est situé dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen
Les titres de capital émis par les sociétés par actions
Les titres de créance, à l'exclusion des effets de commerce et des bons de caisse
Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs d'un pays tiers ou négociés sur un autre marché d'un pays tiers, réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public, pour autant que cette bourse ou ce marché ne figure pas sur une liste établie par l'Autorité des marchés financiers ou que le choix de cette bourse ou de ce marché soit prévu par la loi ou par le règlement ou les statuts de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières
Les titres de capital émis par les sociétés par actions
Les titres de créance, à l'exclusion des effets de commerce et des bons de caisse
EUR 0.63 0.40
USD 45.58 28.58
Les titres financiers nouvellement émis mentionnés au 4° du I de l´article R. 214-11 /4° du I de l´article R.214-32-18 du code monétaire et financier
Les titres de capital émis par les sociétés par actions
Les titres de créance, à l'exclusion des effets de commerce et des bons de caisse
Les autres actifs : les actifs mentionnés au II de l´article R. 214-11 du code monétaire et financier ou mentionnés au I et II de l´article R.214-32-19
Parts ou actions d'OPC
- Fonds professionnels à vocation générale - Fonds professionnels spécialisés
- Fonds de capital investissement (FCPR, FCPI, FIP) et FPCI - OPCI et OPPCI
EUR 5.08 3.19
- Autres parts ou actions d'OPC
Total 98.60 61.82
Bons de souscription, bons de caisse, billets à ordre, billets hypothécaires
Répartition du portefeuille par Secteur Economique Répartition du portefeuille par Secteur Economique
Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un marché réglementé au sens de l'article L. 422-1
Les titres de capital émis par les sociétés par actions
% Actif net %Total actif
Les titres de créance, à l'exclusion des effets de commerce et des bons de caisse
Alimentation 2.82 1.77
-
Banques 2.28 1.43
-
Bois & Papier 0.89 0.56
-
Bureautique 0.52 0.33
-
Chimie 1.21 0.76
-
Commerce & Distribution 3.57 2.24
-
Cosmétiques 1.00 0.63
-
Energie 0.46 0.29
-
Ingénierie & Construction 7.65 4.80
-
Internet 1.93 1.21
-
Matériaux de construction 3.33 2.09
-
Matériel divers 2.05 1.29
-
Média 1.11 0.69
-
Métal 1.19 0.75
-
OBLIGATIONS D'ETAT, PROVINCES (Lander) 2.61 1.64
-
Private Equity 1.10 0.69
-
Services diversifiés 2.67 1.67
-
Services financiers 3.48 2.18
-
Stockage & Entrepôt 1.94 1.22
-
Télécommunications 3.29 2.06
-
Textile 1.00 0.63
-
Transports 1.20 0.75
-
Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un autre marché réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu, ouvert au public et dont le siège est situé dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen
Les titres de capital émis par les sociétés par actions
Les titres de créance, à l'exclusion des effets de commerce et des bons de caisse
Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs d'un pays tiers ou négociés sur un autre marché d'un pays tiers, réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public, pour autant que cette bourse ou ce marché ne figure pas sur une liste établie par l'Autorité des marchés financiers ou que le choix de cette bourse ou de ce marché soit prévu par la loi ou par le règlement ou les statuts de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières
Les titres de capital émis par les sociétés par actions
Les titres de créance, à l'exclusion des effets de commerce et des bons de caisse
Agriculture 0.63 0.40
-
Appareils électriques & électroniques 1.31 0.82 -
Assurances 1.66 1.04
-
Banques 0.73 0.46
-
Chimie 1.02 0.64
-
Cosmétiques 0.70 0.44
-
Energie 16.64 10.43
-
Immobilier 2.23 1.40
-
Matériaux de construction 1.38 0.86
-
Média 3.54 2.22
-
Métal 2.75 1.72
-
OBLIGATIONS D'ETAT, PROVINCES (Lander) 7.19 4.51
-
Services diversifiés 0.58 0.36
-
Stockage & Entrepôt 1.78 1.11
-
Télécommunications 4.08 2.56
-
Les titres financiers nouvellement émis mentionnés au 4° du I de l´article R. 214-11 /4° du I de l´article R.214-32-18 du code monétaire et financier
Les titres de capital émis par les sociétés par actions
Les titres de créance, à l'exclusion des effets de commerce et des bons de caisse
Les autres actifs : les actifs mentionnés au II de l´article R. 214-11 du code monétaire et financier ou mentionnés au I et II de l´article R.214-32-19
Parts ou actions d'OPC
- Fonds professionnels à vocation générale - -
- Fonds professionnels spécialisés - -
- Fonds de capital investissement (FCPR, FCPI, FIP) et FPCI - -
- OPCI et OPPCI - -
- Autres parts ou actions d'OPC 5.08 3.19
Total 98.60 61.82
Bons de souscription, bons de caisse, billets à ordre, billets hypothécaires
Répartition du portefeuille par Pays
Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un marché réglementé au sens de l'article L. 422-1
Les titres de capital émis par les sociétés par actions
% Actif net %Total actif
Les titres de créance, à l'exclusion des effets de commerce et des bons de caisse
Allemagne 2.19 1.37
-
Argentine 1.16 0.72
-
Belgique 1.70 1.06
-
Brésil 0.62 0.39
-
Danemark 0.94 0.59
-
Espagne 0.27 0.17
-
Etats-Unis 1.14 0.72
-
France 8.05 5.05
-
Grèce 0.82 0.52
-
Italie 6.10 3.83
-
Jersey 1.16 0.73
-
Luxembourg 8.26 5.18
-
Mexique 0.46 0.29
-
Pays-Bas 5.12 3.21
-
Royaume-Uni 6.72 4.22
-
Sénégal 0.63 0.39
-
Suède 1.97 1.23
-
Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un autre marché réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu, ouvert au public et dont le siège est situé dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen
Les titres de capital émis par les sociétés par actions
Les titres de créance, à l'exclusion des effets de commerce et des bons de caisse
Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs d'un pays tiers ou négociés sur un autre marché d'un pays tiers, réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public, pour autant que cette bourse ou ce marché ne figure pas sur une liste établie par l'Autorité des marchés financiers ou que le choix de cette bourse ou de ce marché soit prévu par la loi ou par le règlement ou les statuts de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières
Les titres de capital émis par les sociétés par actions
Les titres de créance, à l'exclusion des effets de commerce et des bons de caisse
Canada 3.96 2.48
-
Egypte 1.47 0.92
-
Equateur 1.58 0.99
-
Etats-Unis 25.72 16.12
-
France 0.63 0.40
-
Hong Kong 0.44 0.27
-
Iles Cayman 0.64 0.40 -
Irlande 0.83 0.52
-
Luxembourg 0.27 0.17
-
Mongolie 1.21 0.76
-
Nigeria 0.75 0.47
-
Norvège 1.30 0.82
-
Pays-Bas 0.98 0.61
-
Royaume-Uni 2.81 1.76
-
Singapour 0.70 0.44
-
Sri Lanka 1.10 0.69
-
Turquie 1.82 1.14
-
Les titres financiers nouvellement émis mentionnés au 4° du I de l´article R. 214-11 /4° du I de l´article R.214-32-18 du code monétaire et financier
Les titres de capital émis par les sociétés par actions
Les titres de créance, à l'exclusion des effets de commerce et des bons de caisse
Les autres actifs : les actifs mentionnés au II de l´article R. 214-11 du code monétaire et financier ou mentionnés au I et II de l´article R.214-32-19
Parts ou actions d'OPC
- Fonds professionnels à vocation générale - Fonds professionnels spécialisés
- Fonds de capital investissement (FCPR, FCPI, FIP) et FPCI - OPCI et OPPCI
France 5.08 3.19
-
- Autres parts ou actions d'OPC
Total 98.60 61.82
Bons de souscription, bons de caisse, billets à ordre, billets hypothécaires
Mouvements intervenus dans la composition du portefeuille titres
Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un marché réglementé au sens de l'article L. 422-1
Les titres de capital émis par les sociétés par actions - -
Acquisitions Cessions
Les titres de créance, à l'exclusion des effets de commerce et des bons de caisse 42,651,837.06 58,620,101.55 Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la
négociation sur un autre marché réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu, ouvert au public et dont le siège est situé dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen
Les titres de capital émis par les sociétés par actions - -
Les titres de créance, à l'exclusion des effets de commerce et des bons de caisse - -
Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs d'un pays tiers ou négociés sur un autre marché d'un pays tiers, réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public, pour autant que cette bourse ou ce marché ne figure pas sur une liste établie par l'Autorité des marchés financiers ou que le choix de cette bourse ou de ce marché soit prévu par la loi ou par le règlement ou les statuts de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières
Les titres de capital émis par les sociétés par actions - -
Les titres de créance, à l'exclusion des effets de commerce et des bons de caisse 24,058,986.55 64,347,339.94 Les titres financiers nouvellement émis mentionnés au 4° du I de l´article R. 214-11 /4° du
I de l´article R.214-32-18 du code monétaire et financier
Les titres de capital émis par les sociétés par actions - -
Les titres de créance, à l'exclusion des effets de commerce et des bons de caisse - 1,649,864.94 Les autres actifs : les actifs mentionnés au II de l´article R. 214-11 du code monétaire et
financier ou mentionnés au I et II de l´article R.214-32-19 Parts ou actions d'OPC
- Fonds professionnels à vocation générale - -
- Fonds professionnels spécialisés - -
- Fonds de capital investissement (FCPR, FCPI, FIP) et FPCI - -
- OPCI et OPPCI - -
- Autres parts ou actions d'OPC 108,481,977.23 110,519,680.09
Total des mouvements 175,192,800.84 235,136,986.52
FR0013286994 T D EUR D 44,836.41 469.256 95.54 EUR
Code ISIN Type Classe Type Part Actif net part Nombre de
titres Valeur liquidative de
la part
Devise Part
FR0012020675 R C 198,517,382.12 1,699,317.989 116.82 EUR
FR0013238516 I D EUR D 10,394,716.25 11,025.015 942.83 EUR
FR0013055894 IC USD H C 5,662,484.55 5,081.801 1,268.92 USD
FR0012020667 D D 77,835,856.71 819,656.935 94.96 EUR
FR0013287000 T C EUR C 27,544,316.74 273,443.532 100.73 EUR
FR0013251089 R C USD H C 37,007.28 396.890 106.18 USD
FR0013048303 IC CHF H C 3,783,000.26 3,622.860 1,159.43 CHF
FR0013183597 D USD H D 15,760,662.71 175,026.094 102.54 USD
FR0012020659 I C 76,518,191.07 64,089.440 1,193.92 EUR
Valeur liquidative, nombre de parts et dividendes
07/05/19 FR0012020667 D D 3.51 - 3,195,811.51
Date de versement
de dividendes Montant net
unitaire Crédit d'impôt unitaire
Code ISIN Montant brut
unitaire Type Classe
07/05/19 FR0013286994 T D EUR D 4.63 - 74,980.40
07/05/19 FR0013238516 I D EUR D 55.44 - 613,209.59
17/04/19 FR0013183597 D USD H D 1.15 - 205,937.18
28/01/19 FR0013183597 D USD H D 1.10 - 205,644.68
