AMUNDI ACTIONS USA ISR. OPCVM de droit français JUIN 2018 INFORMATIONS SEMESTRIELLES

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AMUNDI ACTIONS USA ISR

OPCVM de droit français

INFORMATIONS SEMESTRIELLES

JUIN 2018

Société de gestion

Amundi Asset Management

Sous délégataire de gestion comptable en titre CACEIS Fund Administration France

Dépositaire CACEIS BANK

Commissaire aux comptes DELOITTE

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Informations semestrielles au 29/06/2018 2 - - - -

EUR Etat du patrimoine en

a) Titres financiers éligibles mentionnés au 1° du I de l'article L. 214-20 du code monétaire et financier. 272 269 780,87 Montant à l'arrêté périodique * Eléments de l'état du patrimoine

b) Avoirs bancaires 48 349 047,21

c) Autres actifs détenus par l'OPC 39 040 930,73

d) Total des actifs détenus par l'OPC (lignes a+b+c) 359 659 758,81

e) Passif -40 772 538,27

f) Valeur nette d'inventaire (lignes d+e = actif net de l'OPC) 318 887 220,54

* Les montants sont signés

OPCVM AMUNDI ACTIONS USA ISR

Nombre de parts en circulation et valeur nette d'inventaire par part

Part Type de part Actif net par part Nombre de parts en

circulation Valeur nette d'inventaire par part

AMUNDI ACTIONS USA ISR I C 213 343 083,50 1 561,620 136 616,51

AMUNDI ACTIONS USA ISR P C 102 716 831,49 1 422 812,257 72,19

AMUNDI ACTIONS USA ISR R C 2 827 305,55 26 807,396 105,46

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Pourcentage actif net * Pourcentage total des actifs **

Eléments du portefeuille titres

A) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un marché réglementé au sens de l'article L. 422-1 du code monétaire et financier.

Et B) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un autre marché réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu, ouvert au public et dont le siège est situé dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.

2,51 2,23

C) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs d'un pays tiers ou négociés sur un autre marché d'un pays tiers, réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public, pour autant que cette bourse ou ce marché ne figure pas sur une liste établie par l'Autorité des marchés financiers ou que le choix de cette bourse ou de ce marché soit prévu par la loi ou par le règlement ou les statuts de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières.

82,87 73,47

D) Les titres financiers éligibles nouvellement émis mentionnés au 4° du I de l'article R. 214-11 du code monétaire et financier.

E) Les autres actifs : Il s'agit des actifs mentionnés au II de l'article R. 214-11 du code monétaire et financier.

Eléments du portefeuille titres

* Se reporter au f) de l’état du patrimoine

** Se reporter au d) de l’état du patrimoine

OPCVM AMUNDI ACTIONS USA ISR

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Dollar us USD 271 548 366,22 85,15 75,50

Livre sterling GBP 721 414,65 0,23 0,20

TOTAL 272 269 780,87 85,38 75,70

Pourcentage

actif net * Pourcentage total des actifs **

Titres Devise En montant (EUR)

Répartition des actifs du A), B), C), D) du portefeuille titres, par devise

OPCVM AMUNDI ACTIONS USA ISR

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Etats unis amerique 80,57 71,43

Irlande 1,93 1,71

Bermudes 1,19 1,05

Curacao 0,76 0,67

Royaume uni 0,58 0,52

Jersey 0,36 0,32

TOTAL 85,38 75,70

Pourcentage

Pays

Répartition des actifs du A), B), C), D) du portefeuille titres, par pays de résidence de l'émetteur

OPCVM AMUNDI ACTIONS USA ISR

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Pourcentage

Nature d'actifs Organismes de placement collectif

OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et équivalents d'autres pays

Autres Fonds destinés à des non professionnels et équivalents d'autres pays Etats membres de l'UE

Fonds professionnels à vocation générale et équivalents d'autres Etats membres de l'UE et organismes de titrisations cotés

Autres Fonds d’investissement professionnels et équivalents d'autres Etats membres de l'UE et organismes de titrisations non cotés

Autres organismes non européens Autres

TOTAL

Répartition des autres actifs du E) du portefeuille titres, par nature

OPCVM AMUNDI ACTIONS USA ISR

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Acquisitions Cessions

Eléments du portefeuille titres

Mouvements (en montant)

A) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un marché réglementé au sens de l'article L. 422-1 du code monétaire et financier.

Et B) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un autre marché réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu, ouvert au public et dont le siège est situé dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.

8 837 618,73 4 156 598,71

C) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs d'un pays tiers ou négociés sur un autre marché d'un pays tiers, réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public, pour autant que cette bourse ou ce marché ne figure pas sur une liste établie par l'Autorité des marchés financiers ou que le choix de cette bourse ou de ce marché soit prévu par la loi ou par le règlement ou les statuts de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières.

201 014 422,94 189 064 615,67

D) Les titres financiers éligibles nouvellement émis mentionnés au 4° du I de l'article R. 214-11 du code monétaire et financier.

E) Les autres actifs : Il s'agit des actifs mentionnés au II de l'article R. 214-11 du code monétaire et financier.

Mouvements dans le portefeuille titres en cours de période EUR en

OPCVM AMUNDI ACTIONS USA ISR

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OPCVM AMUNDI ACTIONS USA ISR

Transparence des opérations de financement sur titres et de la réutilisation des instruments financiers - Règlement SFTR - en devise de comptabilité de l’OPC (EUR)

Prêts

de titres Emprunts de

titres Mise en

pension Prise en

pension TRS

Informations semestrielles au 29/06/2018 8

a) Titres et matières premières prêtés

Montant 38 238 279,56

% de l’actif net* 12,33%

*% hors trésorerie et équivalent de trésorerie

b) Actifs engagés pour chaque type d’opérations de financement sur titres et TRS exprimés en valeur absolue

Montant 38 238 279,56

% de l’actif net 11,99%

c) 10 principaux émetteurs de garanties reçues (hors cash) pour tous les types d'opérations de financement

FERREXPO PLC

ROYAUME UNI 721 414,65

d) 10 principales contreparties en valeur absolue des actifs et des passifs sans compensation SOCIETE GENERALE

FRANCE 24 017 565,33

GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL LTD

ROYAUME UNI 10 498 924,15

MERRIL LYNCH INTERNATIONAL LIMITED

ROYAUME UNI

2 176 203,16

BNP PARIBAS SECURITIES

FRANCE 1 545 586,92

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OPCVM AMUNDI ACTIONS USA ISR

Prêts

de titres Emprunts de

titres Mise en

pension Prise en

pension TRS

e) Type et qualité des garanties (collatéral) Type

- Actions 721 414,65

- Obligations - OPC - TCN

- Cash 39 492 784,02

Rating

Monnaie de la garantie

- EURO 39 492 784,02

- LIVRE STERLING 721 414,65 f) Règlement et compensation des contrats

Triparties X

Contrepartie centrale

Bilatéraux X X

g) Échéance de la garantie ventilée en fonction des tranches Moins d'1 jour

1 jour à 1 semaine 1 semaine à 1 mois 1 à 3 mois

3 mois à 1 an Plus d'1 an

Ouvertes 721 414,65

h) Échéance des opérations de financement sur titres et TRS ventilée en fonction des tranches Moins d'1 jour

1 jour à 1 semaine

1 semaine à 1 mois 1 004 154,00 1 à 3 mois 14 593 371,42 3 mois à 1 an

Plus d'1 an

Ouvertes 22 640 754,14

(10)

OPCVM AMUNDI ACTIONS USA ISR

Prêts

de titres Emprunts de

titres Mise en

pension Prise en

pension TRS

i) Données sur la réutilisation des garanties Montant maximal (%)

Montant utilisé (%)

Revenus pour l'OPC suite au réinvestissement des garanties espèces en euros

j) Données sur la conservation des garanties reçues par l'OPC Caceis Bank

Titres 721 414,65

Cash 39 492 784,02

k) Données sur la conservation des garanties fournies par l'OPC Titres

Cash

l) Données sur les revenus et les coûts ventilés Revenus

- OPC 17 547,99

- Gestionnaire - Tiers

Coûts

- OPC 8 754,73

- Gestionnaire - Tiers

e) Données Type et qualité des garanties (collatéral)

Amundi Asset Management veille à n’accepter que des titres d’une haute qualité de crédit et veille à rehausser la valeur de ses garanties en appliquant des décotes de valorisation sur les titres reçus. Ce dispositif est régulièrement revu et remis à jour.

i) Données sur la réutilisation des garanties

« La règlementation applicable aux OPCVM interdit la réutilisation par ce dernier des garanties reçues en titres. Les garanties reçues en espèces sont réinvesties dans les 5 supports suivants :

o OPCVM monétaires court terme (tels que définis par l’ESMA dans ses orientations sur les fonds cotés et autres questions liées aux OPCVM)

o Dépôt

o Titres d`Etats Long Terme de haute qualité o Titres d`Etats Court Terme de haute qualité o Prises en pension »

Le montant maximal de réutilisation est de 0% pour les titres et 100% du montant reçu pour les espèces.

Le montant utilisé est de 0% pour les titres et 100% pour les espèces reçus.

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OPCVM AMUNDI ACTIONS USA ISR

k) Données sur la conservation des garanties fournies par l'OPC

Amundi Asset Management veille à travailler avec un nombre réduit de dépositaires, sélectionnés pour s’assurer de la bonne conservation des titres reçus et du cash.

l) Données sur les revenus et les coûts ventilés Opérations de prêts de titres et de mise en pension :

Dans le cadre des opérations de prêts de titres et de mise en pension, Amundi Asset Management a confié

à Amundi Intermédiation, pour le compte de l'OPCVM, les réalisations suivantes : la sélection des

contreparties, la demande de mise en place des contrats de marché, le contrôle du risque de contrepartie, le

suivi qualitatif et quantitatif de la collatéralisation (contrôles de dispersion, des notations, des liquidités), des

pensions et prêts de titres. Les revenus résultant de ces opérations sont restitués à l'OPCVM. Ces

opérations engendrent des coûts qui sont supportés par l'OPCVM. La facturation par Amundi Intermédiation

ne peut excéder 50% des revenus générés par ces opérations.

(12)

Informations semestrielles au 29/06/2018 12 - - - - Actions et valeurs assimilées

Actions et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé

BERMUDES

INGERSOLL RAND USD 49 173 3 779 104,36 1,19

TOTAL BERMUDES 3 779 104,36 1,19

Devise Qté Nbre ou

nominal Valeur actuelle % ActifNet Désignation des valeurs

CANADA

GROUPE TECNILOGIC SERVICES INF CAD 200 000

TOTAL CANADA CURACAO

SCHLUMBERGER NV USD 42 277 2 427 157,13 0,76

TOTAL CURACAO 2 427 157,13 0,76

ETATS UNIS AMERIQUE

ABBVIE USD 45 108 3 579 509,40 1,12

ADOBE SYSTEMS INC USD 23 060 4 815 432,83 1,51

ADVANCED AUTO PARTS USD 6 879 799 520,62 0,25

ADVANCED MICRO DEVICES INC USD 59 416 762 833,15 0,24

AES CORP USD 189 524 2 176 794,86 0,68

AGILENT TECHNOLOGIES INC USD 34 189 1 810 841,30 0,57

AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC USD 20 620 2 750 334,12 0,86

AKAMAI TECHNOLOGIES USD 12 671 794 738,84 0,25

ALLSTATE CORP USD 8 731 682 521,84 0,21

AMERICAN EXPRESS CO COM USD 41 245 3 461 958,80 1,09

AMGEN USD 12 235 1 934 357,12 0,61

ANDEAVOR USD 16 316 1 833 183,06 0,57

APPLE INC / EX - APPLE SHS USD 2 605 413 011,48 0,13

APPLIED MATERIALS INC USD 33 133 1 310 790,35 0,41

ARCONIC INC USD 50 506 735 820,36 0,23

AT AND T INC USD 188 297 5 178 550,53 1,62

AUTODESK USD 17 934 2 013 590,90 0,63

AUTOMATIC DATA PROCESSING INC USD 24 969 2 868 692,27 0,90

BAKER HUGHES A GE CO USD 38 809 1 097 906,96 0,34

BALL CORP USD 39 708 1 209 044,07 0,38

BANK OF NEW YORK MELLON USD 36 707 1 695 523,54 0,53

BAXTER INTL INC USD 27 415 1 733 821,76 0,54

BECTON DICKINSON USD 10 331 2 119 733,08 0,66

BEST BUY COMPANY INC USD 30 927 1 975 534,80 0,62

BIOGEN IDEC INC USD 6 325 1 572 324,95 0,49

BRISTOL-MYERS SQUIB USD 52 828 2 503 962,59 0,79

Portefeuille titres détaillé en EUR

OPCVM AMUNDI ACTIONS USA ISR

(13)

CAMPBELL SOUP CO CAP USD 71 026 2 466 184,78 0,77

CAPITAL ONE FINANCIAL CORP USD 11 312 890 388,25 0,28

CBER GROUP A USD 43 497 1 778 550,62 0,56

CELGENE USD 26 996 1 836 343,04 0,58

CERNER CORP USD 14 930 764 562,29 0,24

CIGNA CORP USD 19 959 2 905 256,35 0,91

CISCO SYSTEMS USD 82 518 3 041 196,99 0,95

CITIGROUP USD 43 319 2 482 897,93 0,78

CLOROX CO USD 6 357 736 400,37 0,23

COLGATE PALMOLIVE USD 61 648 3 422 043,49 1,07

COMCAST CORP CLASS A USD 78 142 2 195 913,68 0,69

COMERICA INC USD 21 965 1 710 468,76 0,54

CSX CORPORATION USD 28 214 1 541 252,13 0,48

CUMMINS INC USD 6 306 718 340,11 0,23

CVS USD 30 971 1 706 979,44 0,54

DEERE & CO USD 10 391 1 244 196,65 0,39

DEVON ENERGY USD 21 492 809 205,88 0,25

EBAY INC USD 84 225 2 615 732,52 0,82

ECOLAB USD 11 953 1 436 653,24 0,45

EDWARDS LIFESCIENCES CORP USD 15 985 1 993 007,97 0,62

ELI LILLY & CO USD 20 140 1 471 925,14 0,46

EQT USD 17 057 806 137,00 0,25

EQUINIX INC USD 3 591 1 322 200,33 0,41

GEN MILLS INC COM USD 34 920 1 323 762,75 0,42

HASBRO INC COM USD 3 456 273 241,71 0,09

HERSHEY FOODS CORP USD 9 257 737 832,57 0,23

HESS USD 14 652 839 426,39 0,26

HILTON WORLDWIDE USD 27 387 1 856 841,18 0,58

HOME DEPOT INC COM USD0.05 USD 26 428 4 416 173,01 1,38

HORMEL FOODS CORP USD 25 023 797 486,90 0,25

HP INC USD 99 851 1 940 490,08 0,61

HUMANA INC USD 3 215 819 562,72 0,26

IBM USD 6 200 741 844,03 0,23

ILLUMINA USD 3 558 851 110,29 0,27

INTEL CORP USD 96 113 4 092 139,29 1,28

INTUIT INC USD 23 336 4 083 475,21 1,28

IRON MOUNTAIN REIT USD 4 127 123 751,68 0,04

JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC USD 28 737 823 307,48 0,26

J.P.MORGAN CHASE EX CHASE MANHATTAN USD 66 514 5 936 155,88 1,86

Portefeuille titres détaillé en EUR

OPCVM AMUNDI ACTIONS USA ISR

(14)

KELLOGG CO COM USD 20 837 1 246 954,04 0,39

KEYCORP USD 103 443 1 731 211,70 0,54

KIMBERLY-CLARK CP COM USD 14 657 1 322 400,22 0,41

KROGER USD 37 104 904 122,99 0,28

LOWE S COS INC COM USD 27 177 2 224 577,87 0,70

MACYS INC. USD 22 720 728 371,03 0,23

MARATHON OIL CORP USD 43 168 771 259,89 0,24

MARRIOTT INTERNATIONAL CL.A USD 9 288 1 007 118,15 0,32

MASTERCARD INC USD 30 410 5 118 558,69 1,61

MCKESSON CORP USD 8 014 915 650,38 0,29

MERCK AND USD 83 374 4 334 548,24 1,36

METLIFE INC USD 34 450 1 286 471,67 0,40

METTLER TOLEDO INTERNATIONAL INC USD 6 194 3 069 705,13 0,96

MICRON TECHNOLOGY INC USD 39 840 1 789 396,26 0,56

MICROSOFT CORP USD 4 949 417 987,14 0,13

MOODY'S CORP USD 10 019 1 463 612,38 0,46

MORGAN STANLEY USD 98 977 4 018 251,72 1,26

NEWFIELD EXPLORATION USD 64 056 1 659 624,00 0,52

NEWMONT MINING USD 21 211 685 081,42 0,21

NEXTERA ENERGY GROUP USD 17 404 2 489 820,67 0,78

NIKE INC CLASS B COM NPV USD 42 357 2 890 673,43 0,91

NOBLE ENERGY INC USD 966 29 189,74 0,01

NORDSTROM INC COM NPV USD 7 213 319 891,35 0,10

NORTHERN TRUST USD 20 446 1 801 797,73 0,57

NVIDIA CORP USD 14 150 2 871 084,75 0,90

OCCIDENTAL PETRLM COM USD 20 778 1 489 189,36 0,47

ONEOK USD 40 075 2 396 845,75 0,75

PEPSICO INC USD 71 769 6 692 211,07 2,11

PG & E CORPORATION USD 21 860 796 849,47 0,25

PNC FINANCIAL SERVICES GROUP USD 36 216 4 190 639,89 1,31

PRAXAIR INC COM USD 26 163 3 543 898,29 1,11

PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC USD 15 952 723 445,16 0,23

PROCTER & GAMBLE CO USD 13 602 909 401,84 0,29

PROLOGIS USD 44 620 2 510 460,19 0,79

PRUDENTIAL FINANCIAL INC USD 59 557 4 769 967,08 1,50

QUEST DIAGNOSTICS USD 8 258 777 597,98 0,24

RAYTHEON CO USD 24 164 3 998 117,01 1,25

REGENERON PHARMACEUTICALS USD 2 941 869 012,54 0,27

SALESFORCE.COM INC USD 41 672 4 868 366,07 1,53

Portefeuille titres détaillé en EUR

OPCVM AMUNDI ACTIONS USA ISR

(15)

SOUTHWEST AIRLINES USD 35 290 1 537 882,92 0,48

SP GLOBAL USD 4 898 855 340,86 0,27

STARBUCKS CORP USD 18 145 759 182,26 0,24

STATE STREET CO USD 25 646 2 044 782,78 0,64

SVB FINANCIAL GROUP USD 5 180 1 281 124,41 0,40

SYSCO CORPORATION USD 32 558 1 904 317,43 0,60

TARGET CORP USD 31 420 2 048 469,36 0,64

TEXAS INSTRUMENTS COM USD 27 561 2 602 544,00 0,82

THE WALT DISNEY USD 35 395 3 177 379,94 1,00

TIFFANY & CO USD 22 286 2 511 958,89 0,79

TJX COMPANIES INC USD 30 972 2 524 872,56 0,79

TRIPADVISOR USD 34 496 1 645 987,03 0,52

ULTA SALON COSMETICS & FRAGRANCE INC USD 3 581 716 046,64 0,22

UNION PACIFIC CORP USD 3 508 425 689,21 0,13

UNITEDHEALTH GROUP INC USD 8 069 1 695 557,76 0,53

VALERO ENERGY CORP USD 18 744 1 779 279,28 0,56

VARIAN MEDICAL SYSTEMS INC USD 6 871 669 239,11 0,21

VENTAS USD 16 522 805 899,45 0,25

VERIZON COMMUNICATIONS EX BELL ATLANTIC USD 38 180 1 645 185,05 0,52

VERTEX PHARMACEUTICALS INC USD 8 335 1 213 324,14 0,38

VISA INC CLASS A USD 23 334 2 647 071,47 0,83

WASTE MANAGEMENT INC USD 36 598 2 549 682,09 0,80

WEYERHAEUSER CO USD 85 789 2 679 000,42 0,84

WW GRAINGER INC USD 217 57 319,00 0,02

XCEL ENERGY INC USD 79 165 3 097 303,93 0,97

XYLEM USD 33 487 1 932 554,55 0,61

ZOETIS INC USD 16 038 1 170 208,74 0,37

3M CO USD 35 127 5 918 533,20 1,86

TOTAL ETATS UNIS AMERIQUE 256 911 870,48 80,56

IRLANDE

ACCENTURE PLC - CL A USD 25 678 3 597 845,08 1,12

MEDTRONIC PLC USD 24 202 1 774 599,13 0,56

SEAGATE TECHNOLOGY USD 16 186 782 855,91 0,25

TOTAL IRLANDE 6 155 300,12 1,93

JERSEY

APTIV PLC USD 14 500 1 137 968,40 0,36

TOTAL JERSEY 1 137 968,40 0,36

ROYAUME UNI

NIELSEN HOLDINGS PLC USD 6 737 178 472,37 0,06

Portefeuille titres détaillé en EUR

OPCVM AMUNDI ACTIONS USA ISR

(16)

TECHNIPFMC LIMITED USD 35 258 958 493,36 0,30

TOTAL Actions & val. ass. ng. sur marchés régl. ou ass. 271 548 366,22 85,16

TOTAL Actions et valeurs assimilées 271 548 366,22 85,16

TOTAL ROYAUME UNI 1 136 965,73 0,36

Titres reçus en garantie

Actions et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé

FERREXPO PLC GBP 348 149 721 414,65 0,23

TOTAL Actions & val. ass. ng. sur marchés régl. ou ass. 721 414,65 0,23

TOTAL Titres reçus en garantie 721 414,65 0,23

Créances représentatives de titres prêtés ETATS UNIS AMERIQUE

APPLE INC / EX - APPLE SHS USD 75 160 11 916 292,75 3,74

COMCAST CORP CLASS A USD 55 000 1 545 586,92 0,48

HASBRO INC COM USD 7 810 617 481,99 0,19

IRON MOUNTAIN REIT USD 35 000 1 049 505,37 0,33

KELLOGG CO COM USD 27 600 1 651 674,02 0,52

MICROSOFT CORP USD 143 280 12 101 272,58 3,80

NOBLE ENERGY INC USD 31 730 958 789,26 0,30

NORDSTROM INC COM NPV USD 10 000 443 492,78 0,14

STARBUCKS CORP USD 24 000 1 004 154,00 0,31

UNION PACIFIC CORP USD 14 160 1 718 289,41 0,54

WW GRAINGER INC USD 3 000 792 428,59 0,25

TOTAL ETATS UNIS AMERIQUE 33 798 967,67 10,60

IRLANDE

ACCENTURE PLC - CL A USD 27 940 3 914 782,75 1,23

TOTAL IRLANDE 3 914 782,75 1,23

ROYAUME UNI

NIELSEN HOLDINGS PLC USD 19 800 524 529,14 0,16

TOTAL Créances représentatives de titres prêtés 38 238 279,56 11,99

TOTAL ROYAUME UNI 524 529,14 0,16

Indemnités sur titres prêtés 4 868,16

Indemnités sur titres empruntés -0,09

Dettes représentatives des titres reçus en garantie -721 414,65 -0,23

Portefeuille titres détaillé en EUR

OPCVM AMUNDI ACTIONS USA ISR

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Informations semestrielles au 29/06/2018 17 - - - - Instruments financiers à terme

Engagements à terme ferme

Engagements à terme ferme sur marché réglementé ou assimilé

SP 500 MINI 0918 USD 73 -122 876,96 -0,04

TOTAL Engagements à terme fermes -122 876,96 -0,04

TOTAL Instruments financiers à terme -122 876,96 -0,04

TOTAL Engagements à terme fermes sur marché réglementé -122 876,96 -0,04 Devise Qté Nbre ou

Appel de marge

Appels de marges C.A.Indo en $ us USD 151 130 129 441,99 0,04

TOTAL Appel de marge 129 441,99 0,04

Créances 668 341,02 0,21

Dettes -39 928 246,57 -12,52

Comptes financiers 48 349 047,21 15,16

Actif net 318 887 220,54 100,00

Portefeuille titres détaillé en EUR

OPCVM AMUNDI ACTIONS USA ISR

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