Forme juridique :
Fonds Commun de Placement
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT FRANCE
Société de gestion :
1, boulevard Haussmann 75009 Paris
Rapport semestriel au 31 Mars 2020
Sommaire
Etat du patrimoine... 3
Répartition du portefeuille par Devise... 4
Répartition du portefeuille par Secteur Economique ... 5
Répartition du portefeuille par Pays... 6
Mouvements intervenus dans la composition du portefeuille titres ... 8
Valeur liquidative, nombre de parts et dividendes ... 9
Etat du patrimoine
Valeur nette d'inventaire (k EUR)
Titres financiers éligibles mentionnés au 1° du I de l'article L.214-20 /1° du I de l'article L.214-24-55
Les titres de capital émis par les sociétés par actions 101,926.62
Les titres de créance, à l'exclusion des effets de commerce et des bons de caisse -
Avoirs bancaires 5.22
Autres actifs détenus par l'OPC
Dépôts -
Parts ou actions d'OPC 3,051.78
Opérations temporaires sur titres -
Instruments financiers à terme -
Autres instruments financiers -
Créances 2,908.52
- Opérations de change à terme de devises 524.11
- Autres 2,384.40
Total des actifs détenus par l'OPC 107,892.14
Passif
Instruments financiers -
- Opérations de cession sur instruments financiers -
- Opérations temporaires sur titres -
Instruments financiers à terme -
Dettes -3,216.81
- Opérations de change à terme de devises -510.05
- Autres -2,706.76
Comptes financiers -
Valeur nette d'inventaire 104,675.34
Répartition du portefeuille par Devise
Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un marché réglementé au sens de l'article L. 422-1
Les titres de capital émis par les sociétés par actions
CHF 3.33 3.23
% Actif net %Total actif
EUR 51.82 50.27
GBP 22.39 21.72
NOK 3.15 3.06
SEK 9.57 9.29
Les titres de créance, à l'exclusion des effets de commerce et des bons de caisse
Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un autre marché réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu, ouvert au public et dont le siège est situé dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen
Les titres de capital émis par les sociétés par actions
Les titres de créance, à l'exclusion des effets de commerce et des bons de caisse
Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs d'un pays tiers ou négociés sur un autre marché d'un pays tiers, réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public, pour autant que cette bourse ou ce marché ne figure pas sur une liste établie par l'Autorité des marchés financiers ou que le choix de cette bourse ou de ce marché soit prévu par la loi ou par le règlement ou les statuts de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières
Les titres de capital émis par les sociétés par actions
EUR 2.16 2.10
GBP 4.94 4.80
Les titres de créance, à l'exclusion des effets de commerce et des bons de caisse
Les titres financiers nouvellement émis mentionnés au 4° du I de l´article R. 214-11 /4° du I de l´article R.214-32-18 du code monétaire et financier
Les titres de capital émis par les sociétés par actions
Les titres de créance, à l'exclusion des effets de commerce et des bons de caisse
Les autres actifs : les actifs mentionnés au II de l´article R. 214-11 du code monétaire et financier ou mentionnés au I et II de l´article R.214-32-19
Parts ou actions d'OPC
Répartition du portefeuille par Secteur Economique Répartition du portefeuille par Secteur Economique
Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un marché réglementé au sens de l'article L. 422-1
Les titres de capital émis par les sociétés par actions
Immobilier 90.27 87.58
-
% Actif net %Total actif
Les titres de créance, à l'exclusion des effets de commerce et des bons de caisse
Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un autre marché réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu, ouvert au public et dont le siège est situé dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen
Les titres de capital émis par les sociétés par actions
Les titres de créance, à l'exclusion des effets de commerce et des bons de caisse
Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs d'un pays tiers ou négociés sur un autre marché d'un pays tiers, réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public, pour autant que cette bourse ou ce marché ne figure pas sur une liste établie par l'Autorité des marchés financiers ou que le choix de cette bourse ou de ce marché soit prévu par la loi ou par le règlement ou les statuts de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières
Les titres de capital émis par les sociétés par actions
Immobilier 7.10 6.89
-
Les titres de créance, à l'exclusion des effets de commerce et des bons de caisse
Les titres financiers nouvellement émis mentionnés au 4° du I de l´article R. 214-11 /4° du I de l´article R.214-32-18 du code monétaire et financier
Les titres de capital émis par les sociétés par actions
Les titres de créance, à l'exclusion des effets de commerce et des bons de caisse
Les autres actifs : les actifs mentionnés au II de l´article R. 214-11 du code monétaire et financier ou mentionnés au I et II de l´article R.214-32-19
Parts ou actions d'OPC
- Fonds professionnels à vocation générale - -
- Fonds professionnels spécialisés - -
- Fonds de capital investissement (FCPR, FCPI, FIP) et FPCI - -
- OPCI et OPPCI - -
- Autres parts ou actions d'OPC 2.92 2.83
Total 100.29 97.30
Bons de souscription, bons de caisse, billets à ordre, billets hypothécaires
Répartition du portefeuille par Pays
Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un marché réglementé au sens de l'article L. 422-1
Les titres de capital émis par les sociétés par actions
Allemagne 22.42 21.75
-
% Actif net %Total actif
Belgique 3.17 3.07
-
Espagne 6.66 6.46
-
France 12.11 11.75
-
Luxembourg 6.13 5.94
-
Norvège 3.15 3.06
-
Pays-Bas 1.34 1.30
-
Royaume-Uni 22.39 21.72
-
Suède 9.57 9.29
-
Suisse 3.33 3.23
-
Les titres de créance, à l'exclusion des effets de commerce et des bons de caisse
Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un autre marché réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu, ouvert au public et dont le siège est situé dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen
Les titres de capital émis par les sociétés par actions
Les titres de créance, à l'exclusion des effets de commerce et des bons de caisse
Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs d'un pays tiers ou négociés sur un autre marché d'un pays tiers, réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public, pour autant que cette bourse ou ce marché ne figure pas sur une liste établie par l'Autorité des marchés financiers ou que le choix de cette bourse ou de ce marché soit prévu par la loi ou par le règlement ou les statuts de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières
Les titres de capital émis par les sociétés par actions
Autriche 2.16 2.10
-
Royaume-Uni 4.94 4.80
-
Les titres de créance, à l'exclusion des effets de commerce et des bons de caisse
Les titres financiers nouvellement émis mentionnés au 4° du I de l´article R. 214-11 /4° du I de l´article R.214-32-18 du code monétaire et financier
France 2.92 2.83 -
- Autres parts ou actions d'OPC
Total 100.29 97.30
Bons de souscription, bons de caisse, billets à ordre, billets hypothécaires
Mouvements intervenus dans la composition du portefeuille titres
Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un marché réglementé au sens de l'article L. 422-1
Les titres de capital émis par les sociétés par actions 41,180,628.78 81,119,884.41
Acquisitions Cessions
Les titres de créance, à l'exclusion des effets de commerce et des bons de caisse - -
Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un autre marché réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu, ouvert au public et dont le siège est situé dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen
Les titres de capital émis par les sociétés par actions - -
Les titres de créance, à l'exclusion des effets de commerce et des bons de caisse - -
Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs d'un pays tiers ou négociés sur un autre marché d'un pays tiers, réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public, pour autant que cette bourse ou ce marché ne figure pas sur une liste établie par l'Autorité des marchés financiers ou que le choix de cette bourse ou de ce marché soit prévu par la loi ou par le règlement ou les statuts de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières
Les titres de capital émis par les sociétés par actions 9,146,299.98 6,974,698.90
Les titres de créance, à l'exclusion des effets de commerce et des bons de caisse - -
Les titres financiers nouvellement émis mentionnés au 4° du I de l´article R. 214-11 /4° du I de l´article R.214-32-18 du code monétaire et financier
Les titres de capital émis par les sociétés par actions - -
Les titres de créance, à l'exclusion des effets de commerce et des bons de caisse - -
Les autres actifs : les actifs mentionnés au II de l´article R. 214-11 du code monétaire et financier ou mentionnés au I et II de l´article R.214-32-19
Parts ou actions d'OPC
- Fonds professionnels à vocation générale - -
- Fonds professionnels spécialisés - -
- Fonds de capital investissement (FCPR, FCPI, FIP) et FPCI - -
- OPCI et OPPCI - -
- Autres parts ou actions d'OPC 30,086,083.36 33,413,724.21
Total des mouvements 80,413,012.12 121,508,307.52
FR0013336187 R PLUS D 1,799.46 21.000 85.68 EUR
Code ISIN Type Classe Type Part Actif net part Nombre de
titres Valeur liquidative de
la part
Devise Part
FR0013386893 B C 14.11 0.001 14,110.00 EUR
FR0011927268 I C 4,267,178.62 374.216 11,402.98 EUR
FR0012182889 R C 21,189,861.10 184,813.267 114.65 EUR
FR0010144550 CLASSIC D D 26,351,255.06 98,694.890 267.00 EUR
FR0013302130 PRIVILEGE C 378.35 1.000 378.35 EUR
FR0010156216 CLASSIC C C 52,864,762.40 140,004.037 377.59 EUR
FR0013373735 PRIVILEGE D 86.55 1.000 86.55 EUR
Valeur liquidative, nombre de parts et dividendes
23/01/20 FR0013373735 PRIVILEGE D 2.66 - 2.66
Date de versement
de dividendes Montant net
unitaire Crédit d'impôt unitaire
Code ISIN Montant brut
unitaire Type Classe
23/01/20 FR0010144550 CLASSIC D D 5.65 - 5.65
