QUILVEST CONVERTIBLES EUROPE Rapport semestriel pour la Suisse
Juin 2020
Société de gestion:
DYNASTY AM S.A.
___________________
Dépositaire : Caceis Bank
___________________
Réprésentant local:
ARM Swiss Representatives SA
__________________
FCP de droit français
QUILVEST CONVERTIBLES EUROPE
PLAQUETTE SEMESTRIELLE
au 30 juin 2020
Société de Gestion : DYNASTY AM S.A.
Dépositaire : Caceis Bank
Commissaire aux comptes : PriceWaterhouseCoopers Audit
DYNASTY AM S.A. - 16 avenue Marie Thérèse - L-2132 - Luxembourg
2 EUR
EN ETAT DU PATRIMOINE
•
a) Titres financiers éligibles mentionnés au 1° du I de l'article L. 214-20 du code monétaire et
financier. 13 181 284,12
Montant à l'arrêté périodique * Eléments de l'état du patrimoine
b) Avoirs bancaires 348 317,15
c) Autres actifs détenus par l'OPC 2 529 214,43
d) Total des actifs détenus par l'OPC (lignes a+b+c) 16 058 815,70
e) Passif -2 251 131,33
f) Valeur nette d'inventaire (lignes d+e = actif net de l'OPC) 13 807 684,37
* Les montants sont signés
NOMBRE DE PARTS EN CIRCULATION ET VALEUR NETTE D'INVENTAIRE PAR PART
•
Part Type de part Actif net par part Nombre de partsen circulation Valeur nette d'inventaire par part QUILVEST CONVERTIBLES EUROPE P
en EUR C 6 849 946,12 5 101,000 1 342,86
QUILVEST CONVERTIBLES I en EUR C 6 939 055,27 498,362 13 923,72 QUILVEST CONVERTIBLES EUROPE P
CHF en CHF 9 936,96 10,000 993,69
QUILVEST CONVERTIBLES EUROPE I
CHF en CHF 9 962,29 1,000 9 962,29
C C
3 A) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la
négociation sur un marché réglementé au sens de l'article L. 422-1 du code monétaire et financier.
Et B) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un autre marché réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu, ouvert au public et dont le siège est situé dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
85,61 73,61
Pourcentage
actif net * Pourcentage total des actifs
**
Eléments du portefeuille titres
C) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs d'un pays tiers ou négociés sur un autre marché d'un pays tiers, réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public, pour autant que cette bourse ou ce marché ne figure pas sur une liste établie par l'Autorité des marchés financiers ou que le choix de cette bourse ou de ce marché soit prévu par la loi ou par le règlement ou les statuts de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières.
9,85 8,47
D) Les titres financiers éligibles nouvellement émis mentionnés au 4° du I de l'article R.
214-11 du code monétaire et financier.
E) Les autres actifs. 3,65 3,14
ELEMENTS DU PORTEFEUILLE TITRES
•
* Se reporter au f) de l’état du patrimoine
** Se reporter au d) de l’état du patrimoine
4
Dollar us USD 2 371 696,54 17,18 14,77
Euro EUR 9 788 789,61 70,89 60,96
Franc suisse CHF 1 020 797,97 7,39 6,36
TOTAL 13 181 284,12 95,46 82,08
Pourcentage
actif net * Pourcentage total des actifs **
Titres Devise En montant (EUR)
RÉPARTITION DES ACTIFS DU A), B), C), D) DU PORTEFEUILLE TITRES, PAR DEVISE
•
* Se reporter au f) de l’état du patrimoine
** Se reporter au d) de l’état du patrimoine
5
France 36,91 31,73
Allemagne 17,34 14,91
Pays-bas 14,31 12,31
Suisse 7,39 6,36
Belgique 6,96 5,99
Luxembourg 4,32 3,71
Danemark 3,63 3,13
Russie 2,46 2,11
Autriche 2,14 1,84
TOTAL 95,46 82,08
Pourcentage
actif net * Pourcentage total des actifs **
Pays
RÉPARTITION DES ACTIFS DU A), B), C), D) DU PORTEFEUILLE TITRES, PAR PAYS DE RÉSIDENCE DE L'ÉMETTEUR
•
* Se reporter au f) de l’état du patrimoine
** Se reporter au d) de l’état du patrimoine
6 Pourcentage
actif net * Pourcentage total des actifs **
Nature d'actifs Organismes de placement collectif
OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et
équivalents d'autres pays 3,65 3,14
Autres Fonds destinés à des non professionnels et équivalents d'autres pays Etats membres de l'UE
Fonds professionnels à vocation générale et équivalents d'autres Etats membres de l'UE et organismes de titrisations cotés
Autres Fonds d’investissement professionnels et équivalents d'autres Etats membres de l'UE et organismes de titrisations non cotés
Autres organismes non européens
Autres Autres Actifs
TOTAL 3,65 3,14
* Se reporter au f) de l’état du patrimoine
** Se reporter au d) de l’état du patrimoine
RÉPARTITION DES AUTRES ACTIFS DU E) DU PORTEFEUILLE TITRES, PAR NATURE
•
7 A) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la
négociation sur un marché réglementé au sens de l'article L. 422-1 du code monétaire et financier.
Et B) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un autre marché réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu, ouvert au public et dont le siège est situé dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
5 271 190,72 4 974 586,96 Acquisitions Cessions Eléments du portefeuille titres
Mouvements (en montant)
C) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs d'un pays tiers ou négociés sur un autre marché d'un pays tiers, réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public, pour autant que cette bourse ou ce marché ne figure pas sur une liste établie par l'Autorité des marchés financiers ou que le choix de cette bourse ou de ce marché soit prévu par la loi ou par le règlement ou les statuts de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières.
340 770,00 1 485 859,76
D) Les titres financiers éligibles nouvellement émis mentionnés au 4° du I de l'article R.
214-11 du code monétaire et financier.
E) Les autres actifs. 1 347 175,04 2 409 410,67
EUR EN MOUVEMENTS DANS LE PORTEFEUILLE TITRES EN COURS DE PERIODE
•
INFORMATIONS DIVERSES
•
Le relevé Périodicité Semestrielle détaillé de l'actif est disponible dans un délai de huit semaines à compter de la fin de la période. Il peut être transmis sur simple demande auprès de la société de gestion :
Etablissement dépositaire : Caceis Bank - 1-3 place Valhubert - 75013 - Paris
DYNASTY AM S.A. - 16 avenue Marie Thérèse - L-2132 - Luxembourg
TRANSPARENCE DES OPERATIONS DE FINANCEMENT SUR TITRES ET DE LA REUTILISATION DES INSTRUMENTS FINANCIERS – REGLEMENT SFTR – en devise de comptabilité de l’OPC (EUR)
8
Au cours de l’exercice, l’OPC n’a pas fait l’objet d’opérations relevant de la réglementation SFTR.
9 Actions et valeurs assimilées
Actions et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé
RUSSIE
POLYUS PJSC-REG S-GDR-WI USD 4 513 339 139,98 2,46
TOTAL Actions & val. ass. ng. sur marchés régl. ou ass. 339 139,98 2,46
TOTAL Actions et valeurs assimilées 339 139,98 2,46
TOTAL RUSSIE 339 139,98 2,46
Devise Qté Nbre
ou nominal Valeur actuelle % Actif Désignation des valeurs Net
Obligations et valeurs assimilées
Obligations et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé
ALLEMAGNE
ADIDAS AG 0.05% 12-09-23 CV EUR 600 000 669 102,98 4,85
DEUTSCHE WOHNEN AG 0.325% 26-07-24 EUR 400 000 440 658,75 3,19
LEG IMMOBILIEN AG 0.4% 30-06-28 EUR 400 000 399 028,04 2,89
MTU AERO ENGI 0.125% 17-05-23 EUR 400 000 512 237,01 3,71
TAG TEGERNSEE IMMOBILIEN 0.625% 01-09-22 EUR 300 000 373 394,70 2,70
TOTAL ALLEMAGNE 2 394 421,48 17,34
AUTRICHE
AUSTRIAMICROSYSTEMS AG ZCP 05-03-25 EUR 200 000 138 179,00 1,00
AUSTRIAMICROSYSTEMS AG 0.875% 28-09-22 USD 200 000 156 742,22 1,14
TOTAL AUTRICHE 294 921,22 2,14
BELGIQUE
BEKAERT ZCP 09-06-21 EUR 700 000 667 989,00 4,83
COFINIMMO SA 0.1875% 15-09-21 EUR 1 965 293 638,79 2,13
TOTAL BELGIQUE 961 627,79 6,96
DANEMARK
GN GREAT NORDIC LTD AS ZCP 21-05-24 EUR 500 000 501 840,00 3,63
TOTAL DANEMARK 501 840,00 3,63
FRANCE
AIRBUS GROUP SE ZCP 14-06-21 EUR 500 000 495 317,50 3,59
ARCHER OBLIGATIONS ZCP 31-03-23 EUR 400 000 507 018,00 3,67
ATOS SE ZCP 06-11-24 CV EUR 200 000 264 831,00 1,92
ERAMET 4.0% CV PERM EUR 2 601 118 147,82 0,86
FIGEAC AERO 1.125% 18-10-22 EUR 20 000 468 760,00 3,39
FRAN 0.875% 15-05-27 CV EUR 2 800 336 446,60 2,44
KERING ZCP 30-09-22 CV EMTN EUR 400 000 414 634,00 3,00
LVMH MOET HENN ZCP 16-02-21 CV USD 1 650 700 927,31 5,09
ORPAR ZCP 20-06-24 CV EUR 300 000 298 750,50 2,16
ORPEA 0.375% 17-05-27 CV EUR 4 700 676 409,90 4,90
PORTEFEUILLE TITRES AU 30/06/2020
• EN EUR
10
SEB ZCP 17-11-21 EUR 2 800 509 770,80 3,69
Devise Qté Nbre
ou nominal Valeur actuelle % Actif Désignation des valeurs Net
SELENA SARL ZCP 25-06-25 CV EUR 300 000 305 134,50 2,21
TOTAL FRANCE 5 096 147,93 36,92
LUXEMBOURG
LAGFIN SCA 2.0% 02-07-25 CV EUR 200 000 198 538,00 1,44
SAF HOLL 1.0% 12-09-20 CV EUR 400 000 397 485,39 2,88
TOTAL LUXEMBOURG 596 023,39 4,32
PAYS-BAS
BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES NV 2.5% 02-12-23 EUR 400 000 801 477,33 5,80
STMICROELECTRONICS NV 0.25% 03-07-24 USD 600 000 790 136,48 5,72
YANDEX 0.75% 03-03-25 CV USD 400 000 384 750,55 2,79
TOTAL PAYS-BAS 1 976 364,36 14,31
SUISSE
IDORSIA 0.75% 17-07-24 CV CHF 400 000 429 155,01 3,10
SIKA AG 0.15% 05-06-25 CV CHF 300 000 330 872,45 2,40
SIKA AG 3.75% 30-01-22 CV CHF 200 000 260 770,51 1,89
TOTAL Obligations & val. ass. ng. sur mar. régl. ou ass. 12 842 144,14 93,01
TOTAL Obligations et valeurs assimilées 12 842 144,14 93,01
TOTAL SUISSE 1 020 797,97 7,39
Organismes de placement collectif
OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et équivalents d'autres pays
LUXEMBOURG
Dynasty SICAV S.A. - Dynasty Corporate Bond 0-2.5 B EUR Acc EUR 5 000 504 450,00 3,65
TOTAL OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux
non professionnels et équivalents d'autres pays 504 450,00 3,65
TOTAL Organismes de placement collectif 504 450,00 3,65
TOTAL LUXEMBOURG 504 450,00 3,65
Créances 2 024 764,43 14,66
Dettes -2 251 131,33 -16,30
Comptes financiers 348 317,15 2,52
Actif net 13 807 684,37 100,00
PORTEFEUILLE TITRES AU 30/06/2020 (Suite)
• EN EUR
Annexe à l'attention des investisseurs en Suisse
Le représentant en Suisse est ARM Swiss Representatives SA, Cité-Ouest 2, 1196 Gland, Suisse.
L’agent payeur en Suisse est Reyl & Cie Ltd. 62, rue du Rhône, CH-1204 Genève.
Le prospectus, les informations clés pour l'investisseur (KllDs), les statuts, les rapports annuels et semestriels ainsi que la liste des achats / ventes réalisés pour le placement collectif au cours de l'exercice financier peuvent être obtenus gratuitement auprès du représentant en Suisse.
Le lieu d'exécution et le for juridique se trouvent au siège du représentant pour les parts distribuées en Suisse ou à partir de celle-ci.
Total Expense Ratio ("TER")
Le total expense ratio (TER) a été calculé conformément à la réglementation suisse “Directive pour le calcul et la publication du Total Expense Ratio (TER) pour les placements collectifs de capitaux” établie par la Swiss Funds & Asset Management Association (SFAMA).
Les chiffres clés au 31.12.2019 étaient les suivants :
Fonds Part TER
Quilvest Convertibles Europe P EUR I EUR P CHF I CHF
1,23 0,80 1,16 0,75 Performance
La performance historique ne représente pas un indicateur de performance actuelle ou future. Les données de performance ne tiennent pas compte des commissions et frais perçus lors de l'émission et du rachat des parts.
Les données de performance au 31.12.2019 étaient les suivantes:
Fonds Part 2018 2019
Quilvest Convertibles Europe
I EUR P EUR I CHF P CHF
‑9,53%
‑9,94%
N/A N/A
11,06 10,58 N/A N/A
