MONTSEGUR DIVIDENDES

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MONTSEGUR DIVIDENDES

DOCUMENT D'INFORMATION PERIODICITE SEMESTRIELLE AU 30/06/2020

FORME JURIDIQUE DE L'OPC

FCP Général

CLASSIFICATION

Classification BCE Fonds actions

AFFECTATION DES RESULTATS

Résultat capitalisable & distribuable

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F5112 - MONTSEGUR DIVIDENDES : DOCUMENT D'INFORMATION AU 30/06/2020 Page 2 sur 12

ETAT DU PATRIMOINE

Eléments de l'état du patrimoine Montant à l'arrêté

périodique * a) Les titres financiers éligibles mentionnés au 1° du I de l'article L. 214-20 du code monétaire et financier 34 207 434,30

b) Avoirs bancaires 2 365 944,68

c) Autres actifs détenus par l'OPCVM 1 808 026,56

d) Total des actifs détenus par l'OPCVM 38 381 405,54

^{e) Passif} -73 169,96

f) Valeur nette d'inventaire 38 308 235,58

* Les montants sont signés

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NOMBRE DE PARTS EN CIRCULATION ET VALEUR NETTE D'INVENTAIRE PAR PART OU ACTION

Part Type de part Actif net Nombre de parts en

circulation Valeur liquidative

C1 MONTSEG.DIV.C_3DEC Capitalisable 26 614 118,26 215 325,885 123,59

C2 MONTSEG.DIVIDEND.I Capitalisable 11 442 545,82 66 339,00 172,48

D1 MONTSEG.DIV.D_3DEC Distribuable 251 571,50 2 745,943 91,61

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ELEMENTS DU PORTEFEUILLE TITRES

Pourcentage

Eléments du portefeuille titres : Actif net Total

des actifs

a) Les titres financiers éligibles et des instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un marché réglementé au sens de l'article L.

422-1 ^89,30 ^89,13

b) Les titres financiers éligibles et des instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un autre marché réglementé, en

fonctionnement régulier, reconnu, ouvert au public et dont le siège est situé dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat

partie à l'accord sur l'Espace économique européen. ^0,00 ^0,00

c) Les titres financiers éligibles et des instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs d'un pays tiers ou négociés sur un autre marché d'un pays tiers, réglementé, en

fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public, pour autant que cette bourse ou ce marché ne figure pas sur une liste établie par l'Autorité des marchés financiers ou que le choix de cette bourse ou de ce marché soit prévu par la loi ou par le règlement ou les statuts de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières

0,00 0,00

d) Les titres financiers nouvellement émis mentionnés au 4° du I de l'article

R. 214-11 du code monétaire et financier 0,00 0,00

e) Les autres actifs

4,43 4,42

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REPARTITION DES ACTIFS DU A), B) ET F) DE L'ARTICLE R.214-1-1, PAR DEVISE

Pourcentage

Titres Devise En montant (EUR)

Actif net Total des actifs

SANOFI EUR 1 903 650,00 4,97 4,95

ALSTOM REGROUPT EUR 1 822 040,00 4,76 4,75

AIR LIQUIDE EUR 1 765 500,00 4,61 4,60

ALLIANZ EUR 1 672 192,00 4,37 4,36

RUBIS EUR 1 540 080,00 4,02 4,01

ORANGE EUR 1 437 075,00 3,75 3,74

ENGIE EUR 1 375 000,00 3,59 3,58

TOTAL EUR 1 325 058,98 3,46 3,45

VIVENDI EUR 1 313 300,00 3,43 3,42

VINCI EUR 1 230 000,00 3,21 3,20

UNILEVER ACT.ORD. EUR 1 157 625,00 3,02 3,02

AXA EUR 1 153 944,00 3,01 3,01

GAZTRANSPORT TECHN EUR 1 099 980,00 2,87 2,87

SIEMENS EUR 1 047 600,00 2,73 2,73

MICHELIN EUR 1 034 208,00 2,70 2,69

SCOR SE REGPT EUR 1 000 400,00 2,61 2,61

NEXITY EUR 979 200,00 2,56 2,55

ICADE EUR 961 000,00 2,51 2,50

VEOLIA ENVIRON. EUR 940 940,00 2,46 2,45

BMW EUR 909 120,00 2,37 2,37

EDP ENERG.PORTUGAL EUR 892 500,00 2,33 2,33

BNP PARIBAS ACT.A EUR 873 639,00 2,28 2,28

LAGARDERE EUR 848 890,00 2,22 2,21

ROYAL DUTCH SHEL.A EUR 777 592,79 2,03 2,03

ANHEUS.BUSCH INBEV EUR 644 815,50 1,68 1,68

KLEPIERRE EUR 620 725,00 1,62 1,62

LVMH MOET VUITTON EUR 351 450,00 0,92 0,92

TOTAL EUR 30 677 525,27 80,09 79,93

NESTLE NOM. CHF 1 622 382,02 4,23 4,23

ROCHE HOLDING BJ CHF 1 479 567,79 3,86 3,85

SIKA NOM. CHF 427 959,22 1,12 1,12

TOTAL CHF 3 529 909,03 9,21 9,20

TOTAL 34 207 434,30 89,30 89,13

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REPARTITION DES ACTIFS DU A), B) ET F) DE L’ARTICLE R.214-1-1, PAR SECTEUR ECONOMIQUE

Pourcentage

Secteur économique Actif net Total

des actifs

Assurances multirisques 9,99 9,98

Industrie pharmaceutique et Biotechnologie 8,83 8,81

Gaz, eau et autres services aux collectivités 6,05 6,03

Media 5,64 5,63

Compagnie pétrolières 5,49 5,48

Automobiles et équipementiers 5,07 5,06

Autres secteurs économiques 48,23 48,14

TOTAL 89,30 89,13

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REPARTITION DES ACTIFS DU A), B) ET F) DE L'ARTICLE R.214-1-1, PAR PAYS DE RESIDENCE DE L'EMETTEUR

Pourcentage

Pays Actif net Total

des actifs

FRANCE 61,56 61,42

ALLEMAGNE 9,47 9,45

SUISSE 9,21 9,20

AUTRES PAYS 9,06 9,06

TOTAL 89,30 89,13

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VENTILATION DES AUTRES ACTIFS PAR NATURE

Pourcentage

Nature d’actifs

Actif net Total

des actifs

PARTS D’OPC 4,43 4,42

▪ OPC et Fonds d''investissement à vocation générale

(non-professionnels) 4,43 4,42

▪ FCPR, FCPI, FIP ouverts à des investisseurs non

professionnels 0,00 0,00

▪ Organisme de titrisation 0,00 0,00

▪ OPCI, SCPI ouverts à des investisseurs non

professionnels 0,00 0,00

▪ SEF, SICAF et fonds de fonds alternatifs 0,00 0,00

▪ Fonds professionnels à vocation générale (ouverts à

des investisseurs professionnels) 0,00 0,00

▪ OPCI professionnels, Fonds professionnels spécialisés et fonds professionnels de capital investissements

0,00 0,00

▪ Autres placements collectifs 0,00 0,00

AUTRES NATURES D’ACTIFS 0,00 0,00

▪ Bons de souscription 0,00 0,00

▪ Bons de caisse 0,00 0,00

▪ Billets à ordre 0,00 0,00

▪ Billets hypothécaires 0,00 0,00

▪ Autres 0,00 0,00

TOTAL 4,43 4,42

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MOUVEMENTS DANS LE PORTEFEUILLE TITRES EN COURS DE PERIODE

Mouvements intervenus au cours de la période Mouvements (en montant)

Acquisitions 8 413 964,02

^Cessions 5 042 525,07

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DISTRIBUTION EN COURS DE PERIODE

Montant unitaire en EUR

Part Quote-part Quote-part Total Crédit

du résultat des plus-values unitaire d'impôt

nettes

Dividendes versés

D PARTS DISTRIBUABLES 0,00 0,00 0,00 0,00

04/03/2020 D1 PART DIST D 1,68 0,00 1,68 0,34

Dividendes à verser

D PARTS DISTRIBUABLES 0,00 0,00 0,00 0,00

D1 PART DIST D 0,00 0,00 0,00 0,00

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PORTEFEUILLE TITRES DETAILLE

Désignation des valeurs Devise Qté Nbre

ou nominal

Valeur boursière

%

Actif Net

TOTAL Actions & valeurs assimilées

34 207 434,30 89,30

TOTAL Actions & valeurs assimilées négo. sur un marché régl. ou assimilé 34 207 434,30 89,30 TOTAL Actions & valeurs ass. nég. sur un marché régl. ou ass.(sauf Warrants et Bons de

Sous.) 34 207 434,30 89,30

TOTAL BELGIQUE 644 815,50 1,68

BE0974293251 ANHEUSER-BUSCH INBEV EUR 14 700 644 815,50 1,68

TOTAL SUISSE 3 529 909,03 9,21

CH0012032048 ROCHE HOLDING BJ CHF 4 800 1 479 567,79 3,86

CH0038863350 NESTLE NOM. CHF 16 500 1 622 382,02 4,23

CH0418792922 SIKA NOM. CHF 2 500 427 959,22 1,12

TOTAL ALLEMAGNE 3 628 912,00 9,47

DE0005190003 BMW EUR 16 000 909 120,00 2,37

DE0007236101 SIEMENS EUR 10 000 1 047 600,00 2,73

DE0008404005 ALLIANZ EUR 9 200 1 672 192,00 4,37

TOTAL FRANCE 23 576 079,98 61,56

FR0000035081 ICADE EUR 15 500 961 000,00 2,51

FR0000120073 AIR LIQUIDE EUR 13 750 1 765 500,00 4,61

FR0000120271 TOTAL EUR 39 001 1 325 058,98 3,46

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Désignation des valeurs Devise Qté Nbre

ou nominal

Valeur boursière

%

Actif Net

FR0000131104 BNP PARIBAS ACTIONS A EUR 24 700 873 639,00 2,28

FR0000133308 ORANGE EUR 135 000 1 437 075,00 3,75

FR0010112524 NEXITY EUR 34 000 979 200,00 2,56

FR0010208488 ENGIE EUR 125 000 1 375 000,00 3,59

FR0010220475 ALSTOM REGROUPT EUR 44 000 1 822 040,00 4,76

FR0010411983 SCOR SE REGPT EUR 41 000 1 000 400,00 2,61

FR0011726835 GAZTRANSPORT TECHNIGAZ EUR 16 200 1 099 980,00 2,87

FR0013269123 RUBIS EUR 36 000 1 540 080,00 4,02

TOTAL ROYAUME UNI 777 592,79 2,03

GB00B03MLX29 ROYAL DUTCH SHELL CL.A EUR 54 007 777 592,79 2,03

TOTAL PAYS-BAS 1 157 625,00 3,02

NL0000388619 UNILEVER ACT.ORD. EUR 24 500 1 157 625,00 3,02

TOTAL PORTUGAL 892 500,00 2,33

PTEDP0AM0009 EDP ENERGIAS PORTUGAL EUR 210 000 892 500,00 2,33

TOTAL Titres d'OPC

1 698 279,60 4,43

TOTAL OPCVM et équivalents d'autres Etats membres de l'UE 1 698 279,60 4,43

TOTAL FRANCE 1 698 279,60 4,43

FR0013368065 CM-CIC MONEPLUS IC2 FCP 3DEC EUR 15,888 1 698 279,60 4,43

RÈGLEMENT SFTR

Cet OPC n’est pas intervenu sur des opérations soumises au Règlement UE 2015/2365 relatif à la transparence des opérations de financement sur titres et de la réutilisation (« Règlement SFTR ») au cours de la période et n’a donc pas d’information à communiquer aux investisseurs à ce titre.