MONTSEGUR OPPORTUNITES

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MONTSEGUR OPPORTUNITES

DOCUMENT D'INFORMATION PERIODICITE SEMESTRIELLE AU 30/06/2020

FORME JURIDIQUE DE L'OPC

FCP Général

CLASSIFICATION

Actions françaises

AFFECTATION DES RESULTATS

Résultat capitalisable

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F5065 - MONTSEGUR OPPORTUNITES : DOCUMENT D'INFORMATION AU 30/06/2020 Page 2 sur 12

ETAT DU PATRIMOINE

Eléments de l'état du patrimoine Montant à l'arrêté

périodique * a) Les titres financiers éligibles mentionnés au 1° du I de l'article L. 214-20 du code monétaire et financier 14 929 343,99

b) Avoirs bancaires 776 360,75

c) Autres actifs détenus par l'OPCVM 808 928,05

d) Total des actifs détenus par l'OPCVM 16 514 632,79

^{e) Passif} -33 450,42

f) Valeur nette d'inventaire 16 481 182,37

* Les montants sont signés

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NOMBRE DE PARTS EN CIRCULATION ET VALEUR NETTE D'INVENTAIRE PAR PART OU ACTION

Part Type de part Actif net Nombre de parts en

circulation Valeur liquidative

C1 MONTSEGUR OPP.3DEC Capitalisable 13 393 898,69 146 365,066 91,51

C2 MONTSEGUR OPPORT.I Capitalisable 3 087 283,68 21 559,00 143,20

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ELEMENTS DU PORTEFEUILLE TITRES

Pourcentage

Eléments du portefeuille titres : Actif net Total

des actifs

a) Les titres financiers éligibles et des instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un marché réglementé au sens de l'article L.

422-1 ^90,58 ^90,40

b) Les titres financiers éligibles et des instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un autre marché réglementé, en

fonctionnement régulier, reconnu, ouvert au public et dont le siège est situé dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat

partie à l'accord sur l'Espace économique européen. ^0,00 ^0,00

c) Les titres financiers éligibles et des instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs d'un pays tiers ou négociés sur un autre marché d'un pays tiers, réglementé, en

fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public, pour autant que cette bourse ou ce marché ne figure pas sur une liste établie par l'Autorité des marchés financiers ou que le choix de cette bourse ou de ce marché soit prévu par la loi ou par le règlement ou les statuts de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières

0,00 0,00

d) Les titres financiers nouvellement émis mentionnés au 4° du I de l'article

R. 214-11 du code monétaire et financier 0,00 0,00

e) Les autres actifs

4,79 4,78

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REPARTITION DES ACTIFS DU A), B) ET F) DE L'ARTICLE R.214-1-1, PAR DEVISE

Pourcentage

Titres Devise En montant (EUR)

Actif net Total des actifs

SANOFI EUR 906 500,00 5,49 5,50

ORANGE EUR 878 212,50 5,33 5,32

AIR LIQUIDE EUR 744 720,00 4,52 4,51

LVMH MOET VUITTON EUR 722 425,00 4,38 4,37

TOTAL EUR 601 357,50 3,65 3,64

BNP PARIBAS ACT.A EUR 572 994,00 3,48 3,47

AXA EUR 558 825,30 3,39 3,38

DANONE EUR 554 040,00 3,36 3,35

SCHNEIDER ELECTRIC EUR 550 267,20 3,34 3,33

ENGIE EUR 550 000,00 3,34 3,33

ESSILORLUXOTTICA EUR 542 687,50 3,29 3,29

VINCI EUR 518 650,00 3,15 3,14

KERING EUR 435 825,00 2,64 2,64

PEUGEOT EUR 405 440,00 2,46 2,46

L'OREAL EUR 371 410,00 2,25 2,25

FNAC DARTY EUR 367 600,00 2,23 2,23

TF1 EUR 359 124,40 2,18 2,17

AIRBUS EUR 347 454,40 2,11 2,10

CAPGEMINI EUR 338 474,00 2,05 2,05

DASSAULT AVIATION EUR 333 943,50 2,03 2,02

SOCIETE GENERALE EUR 324 120,00 1,97 1,96

CARREFOUR EUR 321 413,09 1,95 1,95

NRJ GROUP EUR 319 000,00 1,94 1,93

PERNOD RICARD EUR 296 906,00 1,80 1,80

DASSAULT SYSTEMES EUR 279 552,00 1,70 1,69

LEGRAND EUR 236 670,00 1,44 1,43

CGG RGPT EUR 233 712,00 1,42 1,42

SOPRA STERIA GROUP EUR 225 982,00 1,37 1,37

RENAULT EUR 225 800,00 1,37 1,37

SAINT-GOBAIN EUR 224 350,00 1,36 1,36

CREDIT AGRICOLE EUR 223 342,00 1,36 1,35

NEXITY EUR 216 000,00 1,31 1,31

SAFRAN PROV.ECH. EUR 203 421,60 1,23 1,23

UNIBAIL-RODAM.UNIT EUR 200 640,00 1,22 1,21

VEOLIA ENVIRON. EUR 160 160,00 0,97 0,97

EDENRED EUR 155 720,00 0,94 0,94

BOUYGUES EUR 152 050,00 0,92 0,92

ACCOR EUR 96 840,00 0,59 0,59

ATOS EUR 87 285,00 0,53 0,53

PUBLICIS GROUPE EUR 86 430,00 0,52 0,52

TOTAL EUR 14 929 343,99 90,58 90,40

TOTAL 14 929 343,99 90,58 90,40

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REPARTITION DES ACTIFS DU A), B) ET F) DE L’ARTICLE R.214-1-1, PAR SECTEUR ECONOMIQUE

Pourcentage

Secteur économique Actif net Total

des actifs

Produits à usage domestique 9,28 9,25

Banques 6,80 6,78

Logiciel & Services informatiques 5,65 5,64

Industrie pharmaceutique et Biotechnologie 5,50 5,49

Aérospatial & Défense 5,37 5,36

Téléphonie fixe 5,33 5,32

Autres secteurs économiques 52,65 52,56

TOTAL 90,58 90,40

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REPARTITION DES ACTIFS DU A), B) ET F) DE L'ARTICLE R.214-1-1, PAR PAYS DE RESIDENCE DE L'EMETTEUR

Pourcentage

Pays Actif net Total

des actifs

FRANCE 88,47 88,30

PAYS-BAS 2,11 2,10

TOTAL 90,58 90,40

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VENTILATION DES AUTRES ACTIFS PAR NATURE

Pourcentage

Nature d’actifs

Actif net Total

des actifs

PARTS D’OPC 4,79 4,78

▪ OPC et Fonds d''investissement à vocation générale

(non-professionnels) 4,79 4,78

▪ FCPR, FCPI, FIP ouverts à des investisseurs non

professionnels 0,00 0,00

▪ Organisme de titrisation 0,00 0,00

▪ OPCI, SCPI ouverts à des investisseurs non

professionnels 0,00 0,00

▪ SEF, SICAF et fonds de fonds alternatifs 0,00 0,00

▪ Fonds professionnels à vocation générale (ouverts à

des investisseurs professionnels) 0,00 0,00

▪ OPCI professionnels, Fonds professionnels spécialisés et fonds professionnels de capital investissements

0,00 0,00

▪ Autres placements collectifs 0,00 0,00

AUTRES NATURES D’ACTIFS 0,00 0,00

▪ Bons de souscription 0,00 0,00

▪ Bons de caisse 0,00 0,00

▪ Billets à ordre 0,00 0,00

▪ Billets hypothécaires 0,00 0,00

▪ Autres 0,00 0,00

TOTAL 4,79 4,78

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MOUVEMENTS DANS LE PORTEFEUILLE TITRES EN COURS DE PERIODE

Mouvements intervenus au cours de la période Mouvements (en montant)

Acquisitions 17 194 446,56

^Cessions 14 583 002,05

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PORTEFEUILLE TITRES DETAILLE

Désignation des valeurs Devise Qté Nbre

ou nominal

Valeur boursière

%

Actif Net

TOTAL Actions & valeurs assimilées

14 929 343,99 90,58

TOTAL Actions & valeurs assimilées négo. sur un marché régl. ou assimilé 14 929 343,99 90,58 TOTAL Actions & valeurs ass. nég. sur un marché régl. ou ass.(sauf Warrants et Bons de

Sous.) 14 929 343,99 90,58

TOTAL FRANCE 14 581 889,59 88,47

FR0000045072 CREDIT AGRICOLE EUR 26 500 223 342,00 1,36

FR0000050809 SOPRA STERIA GROUP EUR 2 060 225 982,00 1,37

FR0000051732 ATOS EUR 1 150 87 285,00 0,53

FR0000054900 TF1 TELEVISION FRANCAISE 1 EUR 74 600 359 124,40 2,18

FR0000073272 SAFRAN PROV.ECHANGE EUR 2 280 203 421,60 1,23

FR0000120073 AIR LIQUIDE EUR 5 800 744 720,00 4,52

FR0000120172 CARREFOUR EUR 23 367 321 413,09 1,95

FR0000120271 TOTAL EUR 17 700 601 357,50 3,65

FR0000120321 L'OREAL EUR 1 300 371 410,00 2,25

FR0000120404 ACCOR EUR 4 000 96 840,00 0,59

FR0000120503 BOUYGUES EUR 5 000 152 050,00 0,92

FR0000120578 SANOFI EUR 10 000 906 500,00 5,49

FR0000120628 AXA EUR 30 025 558 825,30 3,39

FR0000120644 DANONE EUR 9 000 554 040,00 3,36

FR0000120693 PERNOD RICARD EUR 2 120 296 906,00 1,80

FR0000121014 LVMH MOET HENNESSY VUITTON EUR 1 850 722 425,00 4,38

FR0000121485 KERING EUR 900 435 825,00 2,64

FR0000121501 PEUGEOT EUR 28 000 405 440,00 2,46

FR0000121667 ESSILORLUXOTTICA EUR 4 750 542 687,50 3,29

FR0000121691 NRJ GROUP EUR 58 000 319 000,00 1,94

FR0000121725 DASSAULT AVIATION EUR 407 333 943,50 2,03

FR0000121972 SCHNEIDER ELECTRIC EUR 5 565 550 267,20 3,34

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Désignation des valeurs Devise Qté Nbre ou nominal

Valeur boursière

%

Actif Net

FR0000124141 VEOLIA ENVIRONNEMENT EUR 8 000 160 160,00 0,97

FR0000125007 SAINT-GOBAIN EUR 7 000 224 350,00 1,36

FR0000125338 CAPGEMINI EUR 3 320 338 474,00 2,05

FR0000125486 VINCI EUR 6 325 518 650,00 3,15

FR0000130577 PUBLICIS GROUPE EUR 3 000 86 430,00 0,52

FR0000130650 DASSAULT SYSTEMES EUR 1 820 279 552,00 1,70

FR0000130809 SOCIETE GENERALE EUR 21 900 324 120,00 1,97

FR0000131104 BNP PARIBAS ACTIONS A EUR 16 200 572 994,00 3,48

FR0000131906 RENAULT EUR 10 000 225 800,00 1,37

FR0000133308 ORANGE EUR 82 500 878 212,50 5,33

FR0010112524 NEXITY EUR 7 500 216 000,00 1,31

FR0010208488 ENGIE EUR 50 000 550 000,00 3,34

FR0010307819 LEGRAND EUR 3 500 236 670,00 1,44

FR0010908533 EDENRED EUR 4 000 155 720,00 0,94

FR0011476928 FNAC DARTY EUR 10 000 367 600,00 2,23

FR0013181864 CGG RGPT EUR 240 000 233 712,00 1,42

FR0013326246 UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD UNIT EUR 4 000 200 640,00 1,22

TOTAL PAYS-BAS 347 454,40 2,11

NL0000235190 AIRBUS EUR 5 470 347 454,40 2,11

TOTAL Titres d'OPC

788 985,80 4,79

TOTAL OPCVM et équivalents d'autres Etats membres de l'UE 788 985,80 4,79

TOTAL FRANCE 788 985,80 4,79

FR0010411884 LYX.CAC40 D.-2X INVERS.UC.ETF EUR 215 000 689 075,00 4,18

FR0013373206 CM-CIC SHORT TERM BONDS (IC) EUR 1 99 910,80 0,61

RÈGLEMENT SFTR

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Cet OPC n’est pas intervenu sur des opérations soumises au Règlement UE 2015/2365 relatif à la transparence des opérations de financement sur titres et de la réutilisation (« Règlement SFTR ») au cours de la période et n’a donc pas d’information à communiquer aux investisseurs à ce titre.