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Comptes annuels S.A. SEG

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Academic year: 2022

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Texte intégral

(1)

Comptes annuels

S.A. SEG

CHAUME LAUZON

36230 GOURNAY

Exercice du : 01012017 au 31122017 3821Z

APE : SIRET : 39930743800024

tél. 02-38-42-09-26

fax 02-38-62-88-26

E. mail : orleans@vdlconseil.fr

(2)

COMPTES ANNUELS

(3)

Capital souscrit non appelé

Terrains

Autres immobilisations corporelles Immobilisations en cours

Créances rattachées à des participations Participations évaluées selon mise en équival.

Autres titres immobilisés

ACTIF IMMOBILISEACTIF CIRCULANT

Frais d'établissement Frais de développement

Concessions brevets droits similaires

Prêts

Autres immobilisations financières

Brut Amort. et Dépréc. Net Net

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

IMMOBILISATIONS CORPORELLES

IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)

STOCKS ET EN-COURS

Matières premières, approvisionnements En-cours de production de biens En-cours de production de services Produits intermédiaires et finis Marchandises

Avances et Acomptes versés sur commandes CREANCES (3)

Créances clients et comptes rattachés Autres créances

Primes de remboursement des obligations ( V ) Ecarts de conversion actif ( VI ) COMPTES DE REGULARISATION

Avances et acomptes Fonds commercial (1)

Autres immobilisations incorporelles

Constructions

Installations techniques,mat. et outillage indus.

Avances et acomptes

VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT Capital souscrit appelé, non versé

Charges constatées d'avance DISPONIBILITES

(1) dont droit au bail

(2) dont immobilisations financières à moins d'un an (3) dont créances à plus d'un an

31/12/2017 31/12/2016

TOTAL ( II ) 3 814 012 2 812 444 1 001 569 1 074 096

1 788 545 1 788 545 117 891

86 128 86 128 197 346

TOTAL ACTIF (I à VI) 6 846 397 2 812 444 4 033 953 2 365 462

1 123 688 1 123 688 691 879

Bilan Actif

TOTAL ( III )

893 509 742 353 151 156 164 408

536 079 463 172 72 907 78 632

32 142 30 016 2 125

429 671 429 671 230

22 867 22 867 22 867

775 179 740 804 34 375 37 813

4 200 4 200 13 600

Autres participations

1 120 365 406 426 713 939 756 546

34 024 34 024 284 250

3 032 384 3 032 384 1 291 366

euros Etat exprimé en

( I )

Frais d'émission d'emprunt à étaler ( IV )

(4)

Capital social ou individuel

Primes d' émission, de fusion, d' apport ...

Ecarts de réévaluation RESERVES

Réserve légale Réserves réglementées

Réserves statutaires ou contractuelles

Report à nouveau Résultat de l'exercice Subventions d'investissement Provisions réglementées

Produits des émissions de titres participatifs Avances conditionnées

Provisions pour risques Provisions pour charges

DETTES FINANCIERES

Emprunts obligataires convertibles Autres emprunts obligataires

Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2) Emprunts et dettes financières divers

Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DETTES D'EXPLOITATION

Dettes fournisseurs et comptes rattachés Dettes fiscales et sociales

DETTES DIVERSES

Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes

Produits constatés d'avance (1)

Ecarts de conversion passif Capitaux PropresAutres fonds DETTES (1)

Total des autres fonds propres

propresProvisions

Autres réserves

Bilan Passif

31/12/2017 31/12/2016

660 000 660 000

211 438 311

675 272 121 250

1 401 483 1 285 561

66 000 66 000

Total des capitaux propres

1 783 844 1 682 874

Total des provisions 1 783 844 1 682 874

TOTAL PASSIF 4 033 953 2 365 462

Total des dettes 848 626 (602 973)

158 272 594 273

16 320

75 911 91 775

(1 486 665)

178 442 617 325

Etat exprimé en euros

675 271,57 121 250,12

Résultat de l'exercice exprimé en centimes

(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP

(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an 848 626 (602 973)

(5)

Compte de Résultat

Montant net du chiffre d'affaires Production immobilisée

Subventions d'exploitation Autres produits

Total des produits d'exploitation Achats de marchandises

Variation de stock

Achats de matières et autres approvisionnements Variation de stock

Autres achats et charges externes Impôts, taxes et versements assimilés Charges sociales du personnel

Total des charges d'exploitation RESULTAT D'EXPLOITATION PRODUITS CHARGES D'EXPLOITATION

Production stockée

Salaires et traitements

Autres charges

mois mois

31/12/2017 31/12/2016

3 929 500 3 388 134

99 545 56 209

137 108

4 029 181 3 444 452

61 978 54 983

992 207 938 360

970 714 790 077

165 082 158 325

65 360 62 555

531 910 466 489

3 068 045 3 207 799

961 137 236 653

12 12

Cotisations personnelles de l'exploitant

comm.Ora.

Bénéfice attribué ou perte transférée Perte supportée ou bénéfice transféré

PRODUITS FINANCIERS De participations (3)

D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé (3) Autres intérêts et produits assimilés (3)

Reprises sur provisions et dépréciations et transfert de charges Différences positives de change

Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement

11 83

11 83

Total des produits financiers

Intérêts et charges assimilées (4) Différences négatives de change

Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement

83 236 735 11

961 148 RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS

RESULTAT FINANCIER Total des charges financières CHARGES FINANCIERESD'EXPLOITATION

Total des produits exceptionnels 42 040

Total des charges exceptionnelles 859

RESULTAT EXCEPTIONNEL 42 040 (859)

PARTICIPATION DES SALARIES

IMPOTS SUR LES BENEFICES 114 626

TOTAL DES PRODUITS

TOTAL DES CHARGES 3 395 961

4 071 232 3 444 534

3 323 284 121 250 675 272

RESULTAT DE L'EXERCICE Ventes de marchandises

Production vendue (Biens)

Production vendue (Services et Travaux) 93 686

3 835 815

91 219 3 296 916

% C.A. % C.A.

280 794 737 010

327 916 Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges

Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions

Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions

100,00 97,62 2,38

2,53

102,54

1,58

25,25 24,70 4,20 1,66

7,15 13,54 78,08 24,46

24,46 1,07

1,07

8,34 103,61 86,42

17,18

97,31 2,69 100,00

1,66

101,66

1,62

27,70 23,32 4,67 1,85

21,75 13,77 94,68 6,98

6,99

0,03 -0,03

3,38 101,66 98,09

3,58

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