Rapport du Commissaire aux comptes sur les comptes annuels
Exercice clos le 31 décembre 2020
Socotec Equipements Société par Actions Simplifiée au capital de 8 500 100 € 5, place des Frères Montgolfier 78280 Guyancourt
Grant Thornton
Société par Actions Simplifiée d'Expertise Comptable et de Commissariat aux Comptes
au capital de 2 297 184 €
inscrite au tableau de l'Ordre de la région Paris Ile de France et membre
de la Compagnie régionale de Versailles et du Centre 632 013 843 RCS Nanterre
29, rue du Pont
92200 Neuilly-sur-Seine
Rapport du Commissaire aux comptes sur les comptes annuels
Socotec Equipements
Exercice clos le 31 décembre 2020
A l’Assemblée générale de la société Socotec Equipements,
Opinion
En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre Assemblée générale, nous avons effectué l’audit des comptes annuels de la société Socotec Equipements relatifs à l’exercice clos le 31 décembre 2020, tels qu’ils sont joints au présent rapport.
Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l’exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la société à la fin de cet exercice.
Fondement de l’opinion
Référentiel d’audit
Nous avons effectué notre audit selon les normes d’exercice professionnel applicables en France. Nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion.
Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces normes sont indiquées dans la partie « Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l’audit des comptes annuels » du présent rapport.
Indépendance
Nous avons réalisé notre mission d’audit dans le respect des règles d’indépendance
prévues par le code de commerce et par le code de déontologie de la profession de
commissaire aux comptes, sur la période du 1
erjanvier 2020 à la date d’émission de
notre rapport.
Grant Thornton Socotec Equipements
Exercice clos le 31 décembre 2020
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Justification des appréciations
La crise mondiale liée à la pandémie de COVID-19 crée des conditions particulières pour la préparation et l’audit des comptes de cet exercice. En effet, cette crise et les mesures exceptionnelles prises dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire induisent de multiples conséquences pour les entreprises, particulièrement sur leur activité et leur financement, ainsi que des incertitudes accrues sur leurs perspectives d’avenir.
Certaines de ces mesures, telles que les restrictions de déplacement et le travail à distance, ont également eu une incidence sur l’organisation interne des entreprises et sur les modalités de mise en œuvre des audits.
C’est dans ce contexte complexe et évolutif que, en application des dispositions des articles L. 823-9 et R. 823-7 du code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous vous informons que les appréciations les plus importantes auxquelles nous avons procédé, selon notre jugement professionnel, ont porté sur le caractère approprié des principes comptables appliqués et sur le caractère raisonnable des estimations significatives retenues et sur la présentation d’ensemble des comptes.
Les appréciations ainsi portées s’inscrivent dans le contexte de l’audit des comptes annuels pris dans leur ensemble et de la formation de notre opinion exprimée ci- avant. Nous n’exprimons pas d’opinion sur des éléments de ces comptes annuels pris isolément.
Vérifications spécifiques
Nous avons également procédé, conformément aux normes d’exercice professionnel applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par les textes légaux et réglementaires.
Informations données dans le rapport de gestion et dans les autres documents sur la situation financière et les comptes annuels adressés à l’associé unique
Nous n'avons pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans le rapport de gestion du Président et les autres documents sur la situation financière et les comptes annuels adressés à l’Associé unique.
Nous attestons de la sincérité et de la concordance avec les comptes annuels des
informations relatives aux délais de paiement mentionnées à l'article D. 441-6 du
code de commerce.
Grant Thornton Socotec Equipements
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Responsabilités de la direction et des personnes constituant le gouvernement d’entreprise relatives aux comptes annuels
Il appartient à la direction d’établir des comptes annuels présentant une image fidèle conformément aux règles et principes comptables français ainsi que de mettre en place le contrôle interne qu'elle estime nécessaire à l'établissement de comptes annuels ne comportant pas d'anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs.
Lors de l’établissement des comptes annuels, il incombe à la direction d’évaluer la capacité de la société à poursuivre son exploitation, de présenter dans ces comptes, le cas échéant, les informations nécessaires relatives à la continuité d’exploitation et d’appliquer la convention comptable de continuité d’exploitation, sauf s’il est prévu de liquider la société ou de cesser son activité.
Les comptes annuels ont été arrêtés par le Président.
Responsabilités du Commissaire aux Comptes relatives à l’audit des comptes annuels
Il nous appartient d’établir un rapport sur les comptes annuels. Notre objectif est d’obtenir l’assurance raisonnable que les comptes annuels pris dans leur ensemble ne comportent pas d’anomalies significatives. L’assurance raisonnable correspond à un niveau élevé d’assurance, sans toutefois garantir qu’un audit réalisé conformément aux normes d’exercice professionnel permet de systématiquement détecter toute anomalie significative. Les anomalies peuvent provenir de fraudes ou résulter d’erreurs et sont considérées comme significatives lorsque l’on peut raisonnablement s’attendre à ce qu’elles puissent, prises individuellement ou en cumulé, influencer les décisions économiques que les utilisateurs des comptes prennent en se fondant sur ceux-ci.
Comme précisé par l’article L.823-10-1 du code de commerce, notre mission de certification des comptes ne consiste pas à garantir la viabilité ou la qualité de la gestion de votre société.
Dans le cadre d’un audit réalisé conformément aux normes d’exercice professionnel applicables en France, le commissaire aux comptes exerce son jugement professionnel tout au long de cet audit. En outre :
il identifie et évalue les risques que les comptes annuels comportent des
anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent
d’erreurs, définit et met en œuvre des procédures d’audit face à ces risques, et
recueille des éléments qu’il estime suffisants et appropriés pour fonder son
opinion. Le risque de non-détection d’une anomalie significative provenant
d’une fraude est plus élevé que celui d’une anomalie significative résultant d’une
erreur, car la fraude peut impliquer la collusion, la falsification, les omissions
volontaires, les fausses déclarations ou le contournement du contrôle interne ;
Grant Thornton Socotec Equipements
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il prend connaissance du contrôle interne pertinent pour l’audit afin de définir des procédures d’audit appropriées en la circonstance, et non dans le but d’exprimer une opinion sur l’efficacité du contrôle interne ;
il apprécie le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère raisonnable des estimations comptables faites par la direction, ainsi que les informations les concernant fournies dans les comptes annuels ;
il apprécie le caractère approprié de l’application par la direction de la convention comptable de continuité d’exploitation et, selon les éléments collectés, l’existence ou non d’une incertitude significative liée à des événements ou à des circonstances susceptibles de mettre en cause la capacité de la société à poursuivre son exploitation. Cette appréciation s’appuie sur les éléments collectés jusqu’à la date de son rapport, étant toutefois rappelé que des circonstances ou événements ultérieurs pourraient mettre en cause la continuité d’exploitation. S’il conclut à l’existence d’une incertitude significative, il attire l’attention des lecteurs de son rapport sur les informations fournies dans les comptes annuels au sujet de cette incertitude ou, si ces informations ne sont pas fournies ou ne sont pas pertinentes, il formule une certification avec réserve ou un refus de certifier ;
il apprécie la présentation d’ensemble des comptes annuels et évalue si les comptes annuels reflètent les opérations et événements sous-jacents de manière à en donner une image fidèle.
Neuilly-sur-Seine, le 11 juin 2021
Le commissaire aux comptes
Grant Thornton
Membre français de Grant Thornton International
Vincent Frambourt Associé
Signature numérique de vincent frambourt Date : 2021.06.11 17:21:42 +02'00'
Comptes au 31/12/2020 Comptes au 31/12/2020
SOCOTEC EQUIPEMENTS
5 Place des freres Montgolfier 78280 GUYANCOURT
Comptes au 31/12/2020
SOCOTEC EQUIPEMENTS 5 pl. des freres Montgolfier 78280 GUYANCOURT
Déclaration au 31/12/2020
- SOMMAIRE -
Comptes annuels
Bilan - Actif 3
Bilan - Passif 4
Compte de résultat 5
Annexes
Note préliminaire et faits marquants 8
Règles et méthodes comptables 10
Immobilisations 13
Amortissements 14
Provisions et dépréciations 15
Créances et dettes 16
Produits à recevoir 17
Charges à payer 18
Charges et produits constatés d'avance 20
Eléments relevant de plusieurs postes de bilan 21
Charges et produits exceptionnels 22
Composition du capital social 23
Effectif moyen 24
SOCOTEC EQUIPEMENTS 5 pl. des freres Montgolfier 78280 GUYANCOURT
Déclaration au 31/12/2020
Comptes annuels
Rubriques
Capital souscrit non appelé
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES Frais d'établissement
Frais de développement
Concessions, brevets et droits similaires Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles Avances, acomptes sur immo. incorporelles IMMOBILISATIONS CORPORELLES Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel, outillage Autres immobilisations corporelles Immobilisations en cours
Avances et acomptes
IMMOBILISATIONS FINANCIERES Participations par mise en équivalence Autres participations
Créances rattachées à des participations Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières
ACTIF IMMOBILISE
STOCKS ET EN-COURS
Matières premières, approvisionnements En-cours de production de biens En-cours de production de services Produits intermédiaires et finis Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes CREANCES
Créances clients et comptes rattachés Autres créances
Capital souscrit et appelé, non versé DIVERS
Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :
Disponibilités
COMPTES DE REGULARISATION Charges constatées d'avance
ACTIF CIRCULANT
Frais d'émission d'emprunts à étaler Primes de remboursement des obligations Ecarts de conversion actif
TOTAL GENERAL
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES
Concessions, brevets et droits similaires Autres immobilisations incorporelles Avances, acomptes sur immo. incorporelles IMMOBILISATIONS CORPORELLES
Installations techniques, matériel, outillage Autres immobilisations corporelles
IMMOBILISATIONS FINANCIERES Participations par mise en équivalence Créances rattachées à des participations
Autres immobilisations financières
ACTIF IMMOBILISE
Matières premières, approvisionnements En-cours de production de biens En-cours de production de services Produits intermédiaires et finis
Avances et acomptes versés sur commandes Créances clients et comptes rattachés Capital souscrit et appelé, non versé Valeurs mobilières de placement
COMPTES DE REGULARISATION Charges constatées d'avance
ACTIF CIRCULANT
Frais d'émission d'emprunts à étaler Primes de remboursement des obligations
TOTAL GENERAL
)
Montant Brut
2 300 139 1 374 938 1 589 504
9 413 912 3 490 047
18 168 539
34 774 380 16 643 089
670 913 9 989
52 098 372
70 266 911
Amort. Prov.
1 797 418
8 382 068 2 995 593
13 175 080
3 866 791
3 866 791
17 041 871
31/12/2020
502 721 1 374 938 1 589 504
1 031 843 494 454
4 993 460
30 907 589 16 643 089
670 913 9 989
48 231 581
53 225 040
31/12/2019
201 404 1 374 938 1 772 616
1 056 347 706 097
5 111 402
35 791 247 60 585 882
1 537 882 2 508
97 917 519
103 028 921
SOCOTEC EQUIPEMENTS 5 pl. des freres Montgolfier 78280 GUYANCOURT
Bilan - Actif
Déclaration au 31/12/2020Rubriques
Capital social ou individuel
Primes d'émission, de fusion, d'apport
Ecarts de réévaluation ( dont écart d'équivalence : Réserve légale
Réserves statutaires ou contractuelles
Réserves réglementées (dont rés. Prov. fluctuation cours Autres réserves (dont achat œuvres originales artistes Report à nouveau
Subventions d'investissement Provisions réglementées
Produits des émissions de titres participatifs Avances conditionnées
Provisions pour risques Provisions pour charges
DETTES FINANCIERES
Emprunts obligataires convertibles Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit Emprunts et dettes financières divers (dont empr. participatifs Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DETTES D'EXPLOITATION
Dettes fournisseurs et comptes rattachés Dettes fiscales et sociales
DETTES DIVERSES
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes
COMPTES DE REGULARISATION Produits constatés d'avance
Ecarts de conversion passif Capital social ou individuel
Primes d'émission, de fusion, d'apport
Ecarts de réévaluation ( dont écart d'équivalence : Réserves statutaires ou contractuelles
Réserves réglementées (dont rés. Prov. fluctuation cours Autres réserves (dont achat œuvres originales artistes
RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)
Subventions d'investissementProvisions réglementées
Produits des émissions de titres participatifs Avances conditionnées
Provisions pour risques Provisions pour charges
DETTES FINANCIERES
Emprunts obligataires convertibles Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit Emprunts et dettes financières divers (dont empr. participatifs Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DETTES D'EXPLOITATION
Dettes fournisseurs et comptes rattachés Dettes fiscales et sociales
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés COMPTES DE REGULARISATION
Produits constatés d'avance
Ecarts de conversion passif
( dont versé : Ecarts de réévaluation ( dont écart d'équivalence :
Réserves réglementées (dont rés. Prov. fluctuation cours Autres réserves (dont achat œuvres originales artistes
RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)
Produits des émissions de titres participatifs
AUTRES FONDS PROPRES
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit Emprunts et dettes financières divers (dont empr. participatifs Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)
CAPITAUX PROPRES
AUTRES FONDS PROPRES
Emprunts et dettes financières divers (dont empr. participatifs
8 500 100
RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)
CAPITAUX PROPRES
AUTRES FONDS PROPRES
PROVISIONS
DETTES
TOTAL GENERAL
) )) )
RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)
CAPITAUX PROPRES
AUTRES FONDS PROPRES
PROVISIONS
)
DETTES
TOTAL GENERAL
31/12/2020
8 500 100-9 470 590 653 794
-316 696
323 263 5 759 021
6 082 284
5 326 3 850
8 498 964 32 526 554 173 682 6 113 709
137 367
47 459 452
53 225 040
31/12/2019
8 500 100-3 229 961 -6 240 629
-970 490
335 744 4 583 441
4 919 185
5 326 3 850
12 256 702 35 775 771 240 922 50 753 580
44 074
99 080 226
103 028 921
SOCOTEC EQUIPEMENTS 5 pl. des freres Montgolfier 78280 GUYANCOURT
Bilan - Passif
Déclaration au 31/12/2020Rubriques
Ventes de marchandises Production vendue de biens Production vendue de services
CHIFFRES D'AFFAIRES NETS
Production stockée Production immobilisée Subventions d'exploitation
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges Autres produits
Achats de marchandises (y compris droits de douane) Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements (et droits de douane) Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes Impôts, taxes et versements assimilés Salaires et traitements
Charges sociales
DOTATIONS D'EXPLOITATION
Sur immobilisations : dotations aux amortissements Sur immobilisations : dotations aux dépréciations Sur actif circulant : dotations aux dépréciations Dotations aux provisions
Autres charges
OPERATIONS EN COMMUN Bénéfice attribué ou perte transférée Perte supportée ou bénéfice transféré PRODUITS FINANCIERS
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions Intérêts et charges assimilées
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement Ventes de marchandises
Production vendue de biens Production vendue de services
CHIFFRES D'AFFAIRES NETS
Subventions d'exploitation
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges
Achats de marchandises (y compris droits de douane) Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements (et droits de douane) Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes Impôts, taxes et versements assimilés
DOTATIONS D'EXPLOITATION
Sur immobilisations : dotations aux amortissements Sur immobilisations : dotations aux dépréciations Sur actif circulant : dotations aux dépréciations Dotations aux provisions
OPERATIONS EN COMMUN Bénéfice attribué ou perte transférée Perte supportée ou bénéfice transféré PRODUITS FINANCIERS
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions Intérêts et charges assimilées
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS France
135 151 145
135 151 145
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges
PRODUITS D'EXPLOITATION
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Achats de matières premières et autres approvisionnements (et droits de douane) Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Sur immobilisations : dotations aux amortissements
CHARGES D'EXPLOITATION RESULTAT D'EXPLOITATION
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
PRODUITS FINANCIERS
Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
CHARGES FINANCIERES RESULTAT FINANCIER RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS
Exportation
249 142
249 142
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges
PRODUITS D'EXPLOITATION
Achats de matières premières et autres approvisionnements (et droits de douane)
CHARGES D'EXPLOITATION RESULTAT D'EXPLOITATION
PRODUITS FINANCIERS
CHARGES FINANCIERES RESULTAT FINANCIER RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS
31/12/2020
135 400 287
135 400 287
4 266 829 236 346
139 903 462
-10 -1 094 619 43 210 576 4 189 260 55 646 791 23 556 131 1 385 393 2 767 448 1 275 740 4 891 801
135 828 512 4 074 950
33 669
33 669
541 138 76 613 20 1 225
618 996 -585 327 3 489 623
31/12/2019
138 480 707
138 480 707
5 343 556 48 228
143 872 490
-1 640 175 44 669 168 3 757 041 55 690 890 24 322 391 1 140 847 3 255 974 1 221 225 4 516 577
136 933 936 6 938 554
5 083 297
5 379
824 182 191 081 149
1 015 411 -1 010 032 5 928 522
SOCOTEC EQUIPEMENTS 5 pl. des freres Montgolfier 78280 GUYANCOURT
Compte de résultat
Déclaration au 31/12/2020Rubriques
Produits exceptionnels sur opérations de gestion Produits exceptionnels sur opérations en capital
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion Charges exceptionnelles sur opérations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise Impôts sur les bénéfices
Produits exceptionnels sur opérations de gestion Produits exceptionnels sur opérations en capital
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion Charges exceptionnelles sur opérations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise Impôts sur les bénéfices
Produits exceptionnels sur opérations de gestion
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion Charges exceptionnelles sur opérations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions
CHARGES EXCEPTIONNELLES
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges
PRODUITS EXCEPTIONNELS
Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions
CHARGES EXCEPTIONNELLES RESULTAT EXCEPTIONNEL
Participation des salariés aux résultats de l'entrepriseTOTAL DES PRODUITS TOTAL DES CHARGES BENEFICE OU PERTE PRODUITS EXCEPTIONNELS
Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions
CHARGES EXCEPTIONNELLES RESULTAT EXCEPTIONNEL
TOTAL DES PRODUITS TOTAL DES CHARGES BENEFICE OU PERTE PRODUITS EXCEPTIONNELS
CHARGES EXCEPTIONNELLES RESULTAT EXCEPTIONNEL
TOTAL DES PRODUITS TOTAL DES CHARGES BENEFICE OU PERTE
31/12/2020
1 82356 150
57 973
1 605 285
1 605 285 -1 547 312
780 904 507 613139 995 104 139 341 310 653 794
31/12/2019
17 74373 000
90 743
10 812 689 3 000 129 150
10 944 839 -10 854 095
1 315 056143 968 613 150 209 242 -6 240 629
SOCOTEC EQUIPEMENTS 5 pl. des freres Montgolfier 78280 GUYANCOURT
Compte de résultat
Déclaration au 31/12/2020SOCOTEC EQUIPEMENTS 5 pl. des freres Montgolfier 78280 GUYANCOURT
Déclaration au 31/12/2020
Annexes
SOCOTEC EQUIPEMENTS 5 pl. des freres Montgolfier 78280 GUYANCOURT
Note préliminaire et faits marquants
Déclaration au 31/12/2020
NOTE PRELIMINAIRE
Les notes et tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels et constituent l'annexe au bilan et au compte de résultat.
L'exercice a une durée de 12 mois recouvrant la période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020.
L'annexe rassemble les informations significatives prescrites par la réglementation et susceptibles de faciliter la lecture du bilan et du compte de résultat de la société.
FAITS MARQUANTS POUR L'ANNEE ECOULEE
La Société exerce son activité dans quatre domaines principaux. L’activité prépondérante correspond à la vérification ponctuelle ou périodique d’équipements et d’installations exploitées par des acteurs des secteurs tertiaires, de l’industrie et des collectivités locales. En sus, la Société développe son activité dans le domaine des énergies renouvelable, de la santé et de l’assistance technique.
L’activité est réalisée uniquement en France.
Comme l'ensemble de l'économie mondiale, la crise liée au Covid-19 a fortement affecté le groupe Socotec, et donc la société Socotec Equipements, dès le mois de mars 2020. L’épidémie a été considérée comme un événement significatif de l’année 2020 et les comptes au 31/12/2020 ont été établis sur la base de la continuité de l’activité, sans aucune correction de valeur, provision ou écriture relatives aux conséquences du COVID-19.
Face à la pandémie, Socotec Equipements a pris des mesures d'urgence immédiates pour respecter les mesures sanitaires adaptées aux activités sur site client, mais également pour assurer tant sa liquidité de trésorerie que pour adapter ses ressources opérationnelles.
Au titre de l'adaptation des ressources et de ses coûts, Socotec Equipements a généralisé dès le mois de mars des mesures de chômage partiel, de télétravail et prise de congés. La Société a également stoppé ou décalé des projets et investissements non nécessaires. Elle a par ailleurs mis en œuvre des actions particulières pour maintenir une capacité de gestion commerciale et de back office clients soit pour les servir opérationnellement en tant que conseil et support dans la perspective d'une reprise d'activité soit pour assurer l'encaissement des créances clients.
L’activité est en retrait de -2,2 % en 2020 par rapport à 2019. Malgré les difficultés générées par la crise sanitaire liée à la pandémie COVID-19, la société a maintenu son activité à un niveau très satisfaisant compte tenu du contexte, notamment grâce à un fort rebond durant le second semestre 2020.
Bien qu’elle ait subi une baisse brutale de son activité en mars et avril 2020, Socotec Equipements a maintenu ses recrutements. Elle a ainsi pu répondre à la forte demande des clients, notamment pour les contrôles périodiques à la fin du premier confinement.
• Le chiffre d'affaires H.T. s'est élevé à 135 400 287 euros contre 138 480 707 euros au titre de l'exercice précédent, soit une variation de -2% par rapport à 2019 ;
• Le total des produits d'exploitation s'élève à 139 903 462 euros contre 143 872 490 euros au titre de l'exercice précédent, soit une variation de -3 % par rapport à 2019 ;
• Les charges d'exploitation de l'exercice se sont élevées à 135 828 512 euros contre 136 933 936 euros au titre de l'exercice précédent, soit une variation de -1 % par rapport à 2019 ;
• Le résultat d'exploitation ressort à 4 074 950 euros contre 6 938 554 euros au titre de l'exercice précédent, soit une variation de -41 % par rapport à 2019 ;
Quant au résultat courant avant impôts, il s'établit à 3 489 624 euros.
Après prise en compte du résultat exceptionnel (qui s’élève à -1 547 312 euros), de la participation aux salariés et de
SOCOTEC EQUIPEMENTS 5 pl. des freres Montgolfier 78280 GUYANCOURT
Note préliminaire et faits marquants
Déclaration au 31/12/2020
l’impôt sur les sociétés l’exercice clos le 31 décembre 2020 se traduit par un bénéfice de 653 794 euros.
EVENEMENTS IMPORTANTS SURVENUS DEPUIS LA CLOTURE DE L'EXRECICE
Compte tenu du caractère persistant de la pandémie sur l’exercice 2021, la Société s’attend à voir son activité impactée sur ses états financiers 2021, sans pour autant être en capacité d’en apprécier à ce stade l’impact chiffré éventuel.
Par ailleurs, nous vous rappelons que le Président de la Société, Monsieur Nicolas Detchepare, occupe d’autres
fonctions au sein du Groupe Socotec et a été remplacé par Madame Delphine Villard durant le premier trimestre.
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Règles et méthodes comptables
Déclaration au 31/12/2020Les conventions générales comptables ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base : continuité de l'exploitation, permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre, indépendance des exercices, conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels. La société présente ses comptes annuels selon les principes et méthodes comptables définis par le plan comptable général tel que présenté par le règlement ANC n° 2016 07 du 4 Novembre 2016, modifiant le règlement N°2014-03 relatif au PCG et homologué par arrêté le 26 décembre 2016.
INTEGRATION FISCALE ET CONSOLIDATION
SOCOTEC EQUIPEMENTS fait partie du groupe d'intégration fiscale dont SOCO 1 est la société intégrante.
La situation fiscale de SOCOTEC EQUIPEMENTS est la même que celle qui aurait été la sienne en l'absence d'intégration fiscale.
Par ailleurs, à la clôture de l'exercice, SOCOTEC EQUIPEMENTS fait l'objet d'une consolidation par intégration globale par la société SOCO 1, sise 5 place des Fréres Montgolfier, 78 280 Guyancourt.
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ET CORPORELLES
Les immobilisations corporelles et incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat etfrais accessoires, hors frais d'acquisition des immobilisations).
Les intérêts des emprunts spécifiques à l' acquisition d' immobilisation ne sont pas inclus dans le coût d'acquisition de ces immobilisations.
Les diminutions résultent soit de cessions, soit de mises au rebut.
Les amortissements sur immobilisations sont calculés selon le système linéaire ou dégressif en fonction de la durée probable d' utilisation des biens.
Logiciels linéaire : 1an
Installation et agencements : linéaire 10 ans Véhicules linéaire : 5 ans
Matériel informatique linéaire : 3 ans
Matériel d'essai et de bureau : dégressif et / ou linéaire sur 4 et 5 ans
Constructions : en application du règlement sur les actifs, initié en 2005, les constructions ont été ventilées en quatre composants avec des durées d'usage différenciées, amorties en mode linéaire et en utilisant la méthode prospective (gros œuvre : 50 ans, façade-couverture-étanchéité : 25 ans, équipements : 20 ans, agencements : 15 ans).
Pour les immeubles non complètement amortis, la méthode s'applique sur la valeur nette comptable (VNC) avec les durées de vie résiduelles et la décomposition suivante : gros œuvre : 50% de la VNC ; façade- couverture-étanchéité : 15% ; équipements : 20% et agencements : 15% ( à compter de 2007, pour les nouvelles opérations, les agencements sont amortis sur 20 ans comme les équipements).
Les Fonds de commerce : Conformément au règlement, la direction a estimé que les fonds commerciaux avaient une durée d'utilisation illimitée. En conséquence, ils ne sont pas amortissables.
La société a également procédé à des tests de dépréciation à la date d'arrêté des comptes et aucune dépréciation n'a été constatée à la clôture de l'exercice.
CREANCES
Les créances sont prises en compte pour leur valeur nominale. Une provision pour dépréciation est pratiquée, soit lorsque la créance est trop ancienne, soit lorsqu'une procédure contentieuse est engagée.
On distingue :
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Règles et méthodes comptables
Déclaration au 31/12/2020Une provision statistique : Calculée sur la base d'une requête de l'ensemble des pièces non lettrées.
Le calcul de la provision n'est appliqué que sur les comptes clients ayant un solde débiteur et en fonction de l'ancienneté de la créance.
A la clôture des comptes de l’exercice 2020, les méthodes de dépréciation des créances retenues à la clôture sont les suivantes:
· Créances échues depuis plus de 90 jours: 25%
· Créances échues depuis plus de 180 jours: 50%
· Créances échues depuis plus de 360 jours: 100%
Le passage en douteux est réalisé en fonction des typologies de clients et des plans de relance.
Les avances en comptes courants aux filiales en difficulté sont provisionnées.
PROVISIONS
Provisions IFC : Des indemnités sont versées aux salariés au moment de leur départ en retraite en fonction de leur ancienneté et de leur salaire à l'âge de la retraite. SOCOTEC EQUIPEMENT applique la recommandation n° 2003-R.01 du 1er avril 2003 du Conseil National de la Comptabilité pour comptabiliser cet engagement.
La valeur actuelle de ces engagements figure au passif, en provision pour charges, sous déduction du fond constitué à ce titre auprès d'une compagnie d'assurance. La variation entre la provision d'ouverture et celle de clôture est constatée en plus ou en moins dans le compte de résultat d'exploitation pour la partie relative à l'acquisition des droits, la composante de la provision relative à l'actualisation de la provision est comptabilisée dans le résultat financier.
Les hypothèses retenues : Taux d'actualisation : 0.34%
Taux d'évolution des salaires : 1.5% inflation comprise
Age de départ en retraite : 65 ans pour les cadres, 62 ans pour les non cadres, Taux de charges sociales : 42%
Autres provisions : Les provisions sur les litiges (personnel et divers), naissent d'actions juridiques menées contre SOCOTEC EQUIPEMENTS. Elles sont appréciées et actualisées par la Direction, selon une approche prudente des dédommagements demandés et de l'évolution du contentieux.
Les reprises de provisions s'effectuent lors d'une révision à la baisse des risques encourus ou du dénouement du contentieux.
ENGAGEMENTS HORS BILAN
Néant.
AUTRES INFORMATIONS
- Les honoraires des commissaires aux comptes comptabilisés au titre de la mission de contrôle légale des comptes s'elevent à 70 500€ HT.
- La rémunération des dirigeants : Les informations relatives aux organes de direction ne sont pas fournies car
ceci conduirait à fournir une information individualisée.
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Règles et méthodes comptables
Déclaration au 31/12/2020Rubriques
FRAIS D'ETABLISSEMENT ET DE DEVELOPPEMENT AUTRES POSTES D'IMMOBILISATIONS INCORPORELLES Terrains
Constructions sur sol propre Constructions sur sol d'autrui
Const. Install. générales, agenc., aménag.
Install. techniques, matériel et outillage ind.
Installations générales, agenc., aménag.
Matériel de transport
Matériel de bureau, informatique, mobilier Emballages récupérables et divers Immobilisations corporelles en cours Avances et acomptes
Participations évaluées par mise en équivalence Autres participations
Autres titres immobilisés
Prêts et autres immobilisations financières
Rubriques
FRAIS D'ETABLISSEMENT ET DEVELOPPEMENT AUTRES POSTES IMMOB. INCORPORELLES Terrains
Constructions sur sol propre Constructions sur sol d'autrui
Constructions, installations générales, agenc.
Installations techn.,matériel et outillages ind.
Installations générales, agencements divers Matériel de transport
Matériel de bureau, informatique, mobilier Emballages récupérables et divers Immobilisations corporelles en cours Avances et acomptes
IMMOBILISATIONS CORPORELLES Participations évaluées par mise équivalence
Autres participations Autres titres immobilisés
Prêts et autres immobilisations financières
IMMOBILISATIONS FINANCIERES FRAIS D'ETABLISSEMENT ET DE DEVELOPPEMENT AUTRES POSTES D'IMMOBILISATIONS INCORPORELLES
Constructions sur sol propre Constructions sur sol d'autrui
Const. Install. générales, agenc., aménag.
Install. techniques, matériel et outillage ind.
Installations générales, agenc., aménag.
Matériel de transport
Matériel de bureau, informatique, mobilier Emballages récupérables et divers Immobilisations corporelles en cours Avances et acomptes
IMMOBILISATIONS CORPORELLES Participations évaluées par mise en équivalence
Autres participations Autres titres immobilisés
Prêts et autres immobilisations financières
IMMOBILISATIONS FINANCIERES
FRAIS D'ETABLISSEMENT ET DEVELOPPEMENT AUTRES POSTES IMMOB. INCORPORELLES
Constructions sur sol propre Constructions sur sol d'autrui
Constructions, installations générales, agenc.
Installations techn.,matériel et outillages ind.
Installations générales, agencements divers Matériel de transport
Matériel de bureau, informatique, mobilier Emballages récupérables et divers Immobilisations corporelles en cours Avances et acomptes
IMMOBILISATIONS CORPORELLES Participations évaluées par mise équivalence
Autres participations Autres titres immobilisés
Prêts et autres immobilisations financières
IMMOBILISATIONS FINANCIERES TOTAL GENERAL FRAIS D'ETABLISSEMENT ET DE DEVELOPPEMENT AUTRES POSTES D'IMMOBILISATIONS INCORPORELLES
IMMOBILISATIONS CORPORELLES
IMMOBILISATIONS FINANCIERES TOTAL GENERAL
FRAIS D'ETABLISSEMENT ET DEVELOPPEMENT
IMMOBILISATIONS CORPORELLES
IMMOBILISATIONS FINANCIERES TOTAL GENERAL AUTRES POSTES D'IMMOBILISATIONS INCORPORELLES
Dont composants
IMMOBILISATIONS CORPORELLES
IMMOBILISATIONS FINANCIERES TOTAL GENERAL
Virement
Début d'exercice
4 585 515
8 833 198 1 286 900 174 458 2 021 018
12 315 574
16 901 089 Cession
973 297
973 297
Réévaluation
Fin d'exercice
5 264 581
9 413 912 1 286 900 177 945 2 025 202
12 903 959
18 168 539
Acquisit., apports
1 652 362
580 714 3 487 4 184
588 384
2 240 747 Valeur d'origine
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Immobilisations
Déclaration au 31/12/2020Rubriques
FRAIS D'ÉTABLISSEMENT ET DE DÉVELOPPEMENT AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES
Terrains
Constructions sur sol propre Constructions sur sol d'autrui
Constructions installations générales,agenc.,aménag.
Installations techniques, matériel et outillage industriels Installations générales, agenc. et aménag. divers Matériel de transport
Matériel de bureau et informatique, mobilier Emballages récupérables, divers
VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES
Rubriques
FRAIS ETBL AUT. INC.
Terrains Construct.
- sol propre - sol autrui - installations Install. Tech.
Install. Gén.
Mat. Transp.
Mat bureau Embal récup.
CORPOREL.
Acquis. titre TOTAL
Charges réparties sur plusieurs exercices Frais d'émission d'emprunts à étaler
Primes de remboursement des obligations
FRAIS D'ÉTABLISSEMENT ET DE DÉVELOPPEMENT AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES
Constructions sur sol propre Constructions sur sol d'autrui
Constructions installations générales,agenc.,aménag.
Installations techniques, matériel et outillage industriels Installations générales, agenc. et aménag. divers Matériel de transport
Matériel de bureau et informatique, mobilier Emballages récupérables, divers
IMMOBILISATIONS CORPORELLES
Dotations Différentiel de
durée et autres
Charges réparties sur plusieurs exercices Frais d'émission d'emprunts à étaler
Primes de remboursement des obligations
FRAIS D'ÉTABLISSEMENT ET DE DÉVELOPPEMENT AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES
Constructions installations générales,agenc.,aménag.
Installations techniques, matériel et outillage industriels Installations générales, agenc. et aménag. divers Matériel de bureau et informatique, mobilier
IMMOBILISATIONS CORPORELLES TOTAL GENERAL
Mode dégressif
Charges réparties sur plusieurs exercices
Primes de remboursement des obligations
FRAIS D'ÉTABLISSEMENT ET DE DÉVELOPPEMENT
Installations techniques, matériel et outillage industriels
IMMOBILISATIONS CORPORELLES TOTAL GENERAL
Amort.fisc.
exception.
Début d'exercice
1 236 557
7 776 851 980 912 120 030 1 675 337
10 553 130 11 789 687
Reprises Différentiel de
durée et autres
Début d'exercice
Dotations
560 862
605 217 52 296 18 649 148 369
824 531 1 385 393
Mode dégressif
Augmentations
Reprises
Amort.fisc.
exception.
Dotations
Fin d'exercice
1 797 418
8 382 068 1 033 208 138 679 1 823 706
11 377 661 13 175 080
Mouvements amortissements
fin exercice
Fin d'exercice
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Amortissements
Déclaration au 31/12/2020Rubriques
Provisions gisements miniers, pétroliers Provisions pour investissement
Provisions pour hausse des prix Amortissements dérogatoires
Dont majorations exceptionnelles de 30 % Provisions pour prêts d'installation
Autres provisions réglementées
PROVISIONS REGLEMENTEES
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients Provisions pour pertes sur marchés à terme Provisions pour amendes et pénalités Provisions pour pertes de change
Provisions pour pensions, obligations similaires Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement immobilisations Provisions pour gros entretiens, grandes révis.
Provisions charges soc. fisc. sur congés à payer Autres provisions pour risques et charges
PROVISIONS RISQUES ET CHARGES
Dépréciations immobilisations incorporelles Dépréciations immobilisations corporelles Dépréciations titres mis en équivalence Dépréciations titres de participation Dépréciations autres immobilis. financières Dépréciations stocks et en cours
Dépréciations comptes clients Autres dépréciations
Dotations et reprises d'exploitation Dotations et reprises financières Dotations et reprises exceptionnelles
Dépréciation des titres mis en équivalence à la clôture de l'exercice Provisions gisements miniers, pétroliers
Dont majorations exceptionnelles de 30 %
PROVISIONS REGLEMENTEES
Provisions pour garanties données aux clients Provisions pour pertes sur marchés à terme Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour pensions, obligations similaires Provisions pour renouvellement immobilisations Provisions pour gros entretiens, grandes révis.
Provisions charges soc. fisc. sur congés à payer Autres provisions pour risques et charges
PROVISIONS RISQUES ET CHARGES
Dépréciations immobilisations incorporelles Dépréciations immobilisations corporelles Dépréciations titres mis en équivalence Dépréciations titres de participation Dépréciations autres immobilis. financières
DEPRECIATIONS TOTAL GENERAL
Dotations et reprises exceptionnelles
Dépréciation des titres mis en équivalence à la clôture de l'exercice PROVISIONS REGLEMENTEES
PROVISIONS RISQUES ET CHARGES
DEPRECIATIONS TOTAL GENERAL
Dépréciation des titres mis en équivalence à la clôture de l'exercice
Début d'exercice
286 750
22 400
4 583 441 26 594 4 919 185
3 766 469
3 766 469 8 685 654
Dépréciation des titres mis en équivalence à la clôture de l'exercice
Dotations
32 450
25 500
1 722 169 36 759 1 816 878
2 767 448
2 767 448 4 584 326 4 043 188 541 138
Reprises
70 750
22 400
546 589 14 040 653 779
2 667 126
2 667 126 3 320 905 3 264 755 56 150
Fin d'exercice
248 450
25 500
5 759 021 49 313 6 082 284
3 866 791
3 866 791 9 949 075
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Provisions et dépréciations
Déclaration au 31/12/2020ETAT DES CREANCES
Créances rattachées à des participations Prêts
Autres immobilisations financières Clients douteux ou litigieux Autres créances clients
Créance représentative de titres prêtés Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale et autres organismes sociaux Etat, autres collectivités : impôt sur les bénéfices Etat, autres collectivités : taxe sur la valeur ajoutée
Etat, autres collectivités : autres impôts, taxes, versements assimilés Etat, autres collectivités : créances diverses
Groupe et associés Débiteurs divers
Charges constatées d'avance
Montant des prêts accordés en cours d'exercice
Montant des remboursements obtenus en cours d'exercice Prêts et avances consentis aux associés
ETAT DES DETTES
Emprunts obligataires convertibles Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes à 1 an maximum à l'origine Emprunts et dettes à plus d' 1 an à l'origine Emprunts et dettes financières divers Fournisseurs et comptes rattachés Personnel et comptes rattachés
Sécurité sociale et autres organismes sociaux Etat : impôt sur les bénéfices
Etat : taxe sur la valeur ajoutée Etat : obligations cautionnées
Etat : autres impôts, taxes et assimilés
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Groupe et associés
Autres dettes
Dettes représentatives de titres empruntés Produits constatés d'avance
Emprunts souscrits en cours d'exercice Emprunts remboursés en cours d'exercice Emprunts, dettes contractés auprès d'associés Créances rattachées à des participations Autres immobilisations financières
Créance représentative de titres prêtés Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale et autres organismes sociaux Etat, autres collectivités : impôt sur les bénéfices Etat, autres collectivités : taxe sur la valeur ajoutée
Etat, autres collectivités : autres impôts, taxes, versements assimilés Etat, autres collectivités : créances diverses
Montant des prêts accordés en cours d'exercice
Montant des remboursements obtenus en cours d'exercice Prêts et avances consentis aux associés
Emprunts obligataires convertibles
Emprunts et dettes à 1 an maximum à l'origine Emprunts et dettes à plus d' 1 an à l'origine Emprunts et dettes financières divers Fournisseurs et comptes rattachés Personnel et comptes rattachés
Sécurité sociale et autres organismes sociaux Etat : taxe sur la valeur ajoutée
Etat : autres impôts, taxes et assimilés
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Dettes représentatives de titres empruntés
TOTAL GENERAL Emprunts souscrits en cours d'exercice
Emprunts remboursés en cours d'exercice Emprunts, dettes contractés auprès d'associés
Etat, autres collectivités : autres impôts, taxes, versements assimilés
TOTAL GENERAL
Montant des remboursements obtenus en cours d'exercice
Montant brut
5 326 3 850 8 498 964 10 691 916 10 934 622 8 168 267 2 731 748 173 682 1 105 241 5 008 468 137 367 47 459 452
Montant brut
4 579 019 30 195 361 21 995 744 1 469 655 42 462 873 13 530 010 1 157 770 9 989 51 427 458
1 an au plus
5 326 3 850 8 498 964 10 691 916 10 934 622 8 168 267 2 731 748 173 682 1 105 241 5 008 468 137 367 47 459 452
1 an au plus
4 579 019 30 195 361 21 995 744 1 469 655 42 462 873 13 530 010 1 157 770 9 989 51 427 458
plus d'1 an,-5 ans
plus d'un an
plus de 5 ans
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Créances et dettes
Déclaration au 31/12/2020Ecart 31/12/2019
31/12/2020
Compte Libellé
PRODUITS A RECEVOIR
CLIENTS ET COMPTES RATTACHES
Clts. FAE GROUPE
418005 206 225,27 94 711,35 111 513,92
Clts. FAE
418100 1 596 239,92 2 007 463,80 -411 223,88
TOTAL CLIENTS ET COMPTES RATTACHES 1 802 465,19 2 102 175,15 -299 709,96 AUTRES CREANCES
R.R.R à obtenir et AAR
409800 1 095 159,78 2 377,87 1 092 781,91
Interets Courus Cash Pooling
455800 9 100,08 9 100,08
Produits à recevoir
468700 162 717,98 -162 717,98
TOTAL AUTRES CREANCES 1 104 259,86 165 095,85 939 164,01
TOTAL PRODUITS A RECEVOIR 2 906 725,05 2 267 271,00 639 454,05
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Produits à recevoir
Déclaration au 31/12/2020Ecart 31/12/2019
31/12/2020
Compte Libellé
CHARGES A PAYER
DETTES FOURNISSEURS CPTES RATTACH
Frs. - FNP Baseware
408000 144 766,04 271 594,39 -126 828,35
Frs. - FNP hors groupe
408100 1 805 650,75 2 294 808,53 -489 157,78
Frs. - FNP groupe
408105 554 311,13 1 328 459,03 -774 147,90
Frs. - Int. courus FNP
408800 73 266,98 -73 266,98
TOTAL DETTES FOURNISSEURS CPTES RATTACH 2 504 727,92 3 968 128,93 -1 463 401,01 AUTRES DETTES
R.R.R à accorder
419800 964 879,15 883 766,39 81 112,76
Interets Courus Cash Pooling
455800 25 578,25 -25 578,25
Charges diverses à régler
468600 1 801 546,79 3 178 420,30 -1 376 873,51
Charges à payer Flotte
468610 58 892,28 91 334,24 -32 441,96
TOTAL AUTRES DETTES 2 825 318,22 4 179 099,18 -1 353 780,96 DETTES FISCALES ET SOCIALES
Dettes Prov. pour congés payés
428200 5 742 198,62 5 672 906,51 69 292,11
Dettes Prov. pour RTT
428310 179 382,79 327 597,16 -148 214,37
Dettes Prov. pour RC & récup
428320 34 789,08 23 657,77 11 131,31
Dettes Prov. pour 13eme mois
428330 1 306,60 -1 306,60
Dettes Prov. pour primes vac.
428340 903 250,20 871 013,77 32 236,43
Dettes Prov. pour primes discr
428350 100 000,00 100 000,00
Dettes Prov. pour bonus
428355 1 879 064,00 1 879 064,00
Autres Prov.s primes
428360 1 812 699,00 -1 812 699,00
Pers. Autres charges à payer
428600 825 645,40 2 419 668,17 -1 594 022,77
Charges sociales s/CP
438200 2 491 439,62 2 531 624,66 -40 185,04
Charges sociales s/RTT
438210 -408,79 -408,79
Charges sociales s/RTT
438310 79 252,56 148 650,38 -69 397,82
Charges sociales s/RC&récup
438320 15 268,92 11 474,01 3 794,91
Charges sociales s/13eme mois
438330 -335,41 633,72 -969,13
Charges sociales s/primes vac.
438340 396 881,93 395 307,03 1 574,90
Charges sociales s/primes disc
438350 50 000,00 854 998,84 -804 998,84
Charges sociales s/bonus
438355 845 576,00 845 576,00
Aut. charges sociales à payer
438360 10 516,42 321 970,68 -311 454,26
Prov. Forfait social/participa
438500 175 761,00 175 761,00
C3S (ORGANIC)
438600 156 989,98 162 714,98 -5 725,00
Impôts et taxes divers
448000 666 229,12 1 349 303,40 -683 074,28
TVTS
448100 745 876,82 745 876,82
CVAE
448200 62 182,00 62 182,00
CFE
448300 61 348,00 61 348,00
AGEFIPH
448400 231 984,87 231 984,87
Formation prof. continue
448500 383 399,65 230 368,04 153 031,61
Taxe d'apprentissage
448600 -462 873,09 25 195,75 -488 068,84
Effort à la construction
448610 251 947,96 257 403,03 -5 455,07
TOTAL DETTES FISCALES ET SOCIALES 15 825 367,65 17 418 493,50 -1 593 125,85 INTERETS COURUS SUR DECOUVERT
Int. courus à payer
518100 5 326,46 5 326,46
SOCOTEC EQUIPEMENTS 5 pl. des freres Montgolfier 78280 GUYANCOURT
Charges à payer
Déclaration au 31/12/2020Ecart 31/12/2019
31/12/2020
Compte Libellé
TOTAL INTERETS COURUS SUR DECOUVERT 5 326,46 5 326,46
TOTAL CHARGES A PAYER 21 160 740,25 25 571 048,07 -4 410 307,82 SOCOTEC EQUIPEMENTS
5 pl. des freres Montgolfier 78280 GUYANCOURT
Charges à payer
Déclaration au 31/12/2020Ecart 31/12/2019
31/12/2020
Compte Libellé
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE
Charges constatées d'avance
486000 -20 372,63 20 372,63
Charges constatées d'avance
486100 9 989,23 22 880,45 -12 891,22
TOTAL CHARGES CONSTATEES D'AVANCE 9 989,23 2 507,82 7 481,41
PRODUITS CONSTATES D'AVANCE
Produits constatés d'avance
487000 -137 366,87 -44 074,01 -93 292,86
TOTAL PRODUITS CONSTATES D'AVANCE -137 366,87 -44 074,01 -93 292,86 SOCOTEC EQUIPEMENTS
5 pl. des freres Montgolfier 78280 GUYANCOURT
Charges et produits constatés d'avance
Déclaration au 31/12/2020
Rubriques
ACTIF IMMOBILISE Capital souscrit non appelé
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles Avances et acomptes sur immobilisations corporelles Participations
Créances rattachées à des participations Prêts
Autres titres immobilisés
Autres immobilisations financières ACTIF CIRCULANT
Avances et acomptes versés sur commandes Créances clients et comptes rattachés Autres créances
Capital souscrit appelé, non versé Valeurs mobilières de placement Disponibilités
DETTES
Emprunts obligataires convertibles Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit Emprunts et dettes financières divers
Avances et acomptes reçus sur commandes Dettes fournisseurs et comptes rattachés Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles Avances et acomptes sur immobilisations corporelles
Avances et acomptes versés sur commandes
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit Avances et acomptes reçus sur commandes
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Entreprises liées
1 699 632 2 307 447
4 304 959 1 111 805
Participations Dettes, créances en effets comm.
SOCOTEC EQUIPEMENTS 5 pl. des freres Montgolfier 78280 GUYANCOURT
Eléments relevant de plusieurs postes de bilan
Déclaration au 31/12/2020
Nature des charges
Charges exceptionelles sur opérations de gestion Charges exceptionelles Restructuration
Pénalités et amendes fiscales Amendes administratives Pénalités sur marchés
TOTAL Nature des produits
Produits exceptionnels sur opérations de gestion Profits sur faillite
TOTAL
Montant
637 795 809 174 26 158 8 000 124 158
1 605 285 Montant
1 748 75
1 823
Imputation au compte
Imputation au compte
SOCOTEC EQUIPEMENTS 5 pl. des freres Montgolfier 78280 GUYANCOURT
Charges et produits exceptionnels
Déclaration au 31/12/2020Catégories de titres
Actions ordinaires Actions amorties
Actions à dividende prioritaire sans droit de vote Actions préférentielles
Parts sociales
Certificats d'investissements
Nombre de titres à la clôture
de l'exercice
850 010
Nombre de titres créés pendant
l'exercice Nombre de titres
remboursés pendant l'exercice
Valeur nominale
10 SOCOTEC EQUIPEMENTS
5 pl. des freres Montgolfier 78280 GUYANCOURT
Composition du capital social
Déclaration au 31/12/2020Effectifs
Non cadres Cadres
Apprentis, Contrat professionnalisation
TOTAL
Personnel salarié
1 274 394 16
1 684
Personnel à disposition de l'entreprise
SOCOTEC EQUIPEMENTS 5 pl. des freres Montgolfier 78280 GUYANCOURT
Effectif moyen
Déclaration au 31/12/2020Rapport du Commissaire aux comptes sur les comptes annuels
Exercice clos le 31 décembre 2020
Socotec Equipements Société par Actions Simplifiée au capital de 8 500 100 € 5, place des Frères Montgolfier 78280 Guyancourt
Grant Thornton
Société par Actions Simplifiée d'Expertise Comptable et de Commissariat aux Comptes
au capital de 2 297 184 €
inscrite au tableau de l'Ordre de la région Paris Ile de France et membre
de la Compagnie régionale de Versailles et du Centre 632 013 843 RCS Nanterre
29, rue du Pont
92200 Neuilly-sur-Seine
Rapport du Commissaire aux comptes sur les comptes annuels
Socotec Equipements
Exercice clos le 31 décembre 2020
A l’Assemblée générale de la société Socotec Equipements,
Opinion
En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre Assemblée générale, nous avons effectué l’audit des comptes annuels de la société Socotec Equipements relatifs à l’exercice clos le 31 décembre 2020, tels qu’ils sont joints au présent rapport.
Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l’exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la société à la fin de cet exercice.
Fondement de l’opinion