Conventions de location

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Une convention de location d’un Showroom par la société General Firm of Morocco à Douja Promotion  Groupe Addoha donnant lieu au paiement d’un loyer. Le solde de la dette relative à cette convention  s’établit au 31 décembre 2013 à 1 602,1 KDhs. 

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Une convention de location d’une partie des locaux afférents à l’extension du siège de Douja Promotion  Groupe Addoha à la société General Firm of Morocco (GFM) a été signée le 15 Octobre 2008. Le montant  des loyers facturés au titre de l’exercice 2013 par Douja Promotion Groupe Addoha s’élève à 299,7 KDhs  HT. Le solde de la créance relative à cette convention s’établit au 31 décembre 2013 à 899,1 KDhs. 

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Une convention de sous‐location d’une partie des locaux afférents à l’extension du siège de Douja  Promotion Groupe Addoha à la société Ciments de l’Atlas a été signée le 29 septembre 2008, selon laquelle  Douja Promotion Groupe Addoha loue à Ciments de l’Atlas un ensemble de bureaux et locaux divers d’une  superficie totale de 1 407 m² moyennant un loyer annuel d’environ 1,5 MDhs TTC. Au cours de l’exercice  2013, Douja Promotion Groupe Addoha a reçu des loyers d’un montant de 1 139,7 KDhs. La même année,  la Société a facturé des loyers s’élevant à 1 266,3 KDhs HT. Le solde de la créance relative à cette  convention s’établit au 31 décembre 2013 à 1 139,7 KDhs. 

   

V.2.3. Conventions de trésorerie 

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Une convention d’avance de trésorerie a été signée le 21 juin 2012 entre la société Foncière Iskane et  Douja Promotion Groupe Addoha, moyennant une rémunération de 6,5% HT des avances de fonds  effectuées par Douja Promotion Groupe Addoha. Au 31 décembre 2013, le solde des avances accordées à  la société Foncière Iskane s’élève à 139,9 MDhs et les intérêts constatés en produits par Douja Promotion  Groupe Addoha s’établissent à 8 639 KDhs HT. 

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Une convention d’avance de trésorerie a été signée le 03 janvier 2012 entre la société Pépinières de l’Atlas  et Douja Promotion Groupe Addoha, moyennant une rémunération de 6,5% HT. Au 31 décembre 2013, le  solde des avances accordées à la société Pépinière de l’Atlas s’élève à 6 450 KDhs et les intérêts constatés  en produits par Douja Promotion Groupe Addoha s’établissent à 351 KDhs HT. 

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Une convention d’avance de trésorerie a été signée entre la société General Firm of Morocco (GFM) et  Douja Promotion Groupe Addoha, moyennant une rémunération annuelle de 5,5% HT des avances de  fonds effectuées par la Société. Au 31 décembre 2013, le solde des avances accordées à General Firm of  Morocco (GFM) s’élève à 13 920,0 KDhs. Au titre de l’exercice 2013, Douja Promotion Groupe Addoha  enregistre en produits un intérêt de 3 353,6 KDhs HT au titre de cette convention.  

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Une convention d’avance de trésorerie a été signée le 3 avril 2011 entre la société Les Terrasses du Soleil  et Douja Promotion Groupe Addoha, moyennant une rémunération annuelle de 5,5% HT des avances de  fonds effectuées par la Société. Au 31 décembre 2013, le solde des avances accordées à la société Les  Terrasses du Soleil s’élève à 13 164,3. 

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Une convention d’avance de trésorerie a été signée le 3 avril 2011 entre la société d’Aménagement de  Saïdia (SAS) et Douja Promotion Groupe Addoha, moyennant une rémunération de 5,5% HT des avances  de fonds effectuées par la Société. Au 31 décembre 2013, le solde des avances accordées à la Société  d’Aménagement de Saïdia (SAS) s’élève à 20 225,4 KDhs. 

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Une convention d’avance de trésorerie a été signée le 3 avril 2011 entre la société Les Résidences du Soleil  et Douja Promotion Groupe Addoha, moyennant une rémunération de 5,5% HT des avances de fonds  effectuées par la Société. Au 31 décembre 2013, le solde des avances accordées à la société Les Résidences  du Soleil (filiale de GFM) s’élève à 6 651,5 KDhs. 

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Une convention d’avance de trésorerie a été signée entre la société Urbatlas et Douja Promotion Groupe  Addoha, moyennant une rémunération de 5,5% HT des avances de fonds effectuées par la Société. Au 31  décembre 2013, le solde des avances accordées à la société Urbatlas s’élève à 5 800 KDhs. 

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Une convention d’avance de trésorerie a été signée entre la société Awal Sakane et Douja Promotion  Groupe Addoha, moyennant une rémunération de 6,5% HT des avances de fonds effectuées par la Société. 

Au 31 décembre 2013, le solde des avances accordées à la société Awal Sakane s’élève à 57 524,1 KDhs. Au  titre de l’exercice 2013, Douja Promotion Groupe Addoha enregistre en produits un intérêt HT de   3 686 KDhs. 

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Une convention d’avance de trésorerie a été signée en 2012 entre la société Marrakech Country Club et  Douja Promotion Groupe Addoha, moyennant une rémunération de 6,5% HT des avances de fonds  effectuées par la Société. Au 31 décembre 2013, le solde des avances accordées à la société Marrakech  Country Club s’élève à 4 186,3 KDhs. Au titre de l’exercice 2013, Douja Promotion Groupe Addoha  enregistre en produits un intérêt de 272 KDhs HT au titre de cette convention ; 

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Une convention de trésorerie a été signée le 1^er décembre 2010 entre la société Mabani Zellidja et Douja  Promotion Groupe Addoha, moyennant une rémunération de 6,5% HT par an. Au 31 décembre 2013, le  solde des avances accordées à Mabani Zellidja s’élève à 47 799,9 KDhs. Au titre de l’exercice 2013, Douja  Promotion Groupe Addoha a comptabilisé en produits des intérêts d’un montant de 3 314 KDhs au titre de  cette convention ; 

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Une convention de trésorerie a été signée 3 mai 2010 entre la société Mabani Détroit et Douja Promotion  Groupe Addoha, moyennant une rémunération de 6,5% HT par an. Au 31 décembre 2013, le solde des  avances accordées à Mabani Détroit s’élève à 515,3 MDhs. Au titre de l’exercice 2013, Douja Promotion  Groupe Addoha a comptabilisé en produits des intérêts d’un montant de 26 646,0 KDhs au titre de cette  convention ; 

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Une convention de trésorerie a été signée le 1er septembre 2009 entre la société Immolog et Douja  Promotion Groupe Addoha, moyennant une rémunération de 6,5% HT par an. Au 31 décembre 2013, le  solde de prêts accordés à Immolog s’élève à 484,5 MDhs. Au titre de l’exercice 2013, Douja Promotion  Groupe Addoha a comptabilisé en produits des intérêts d’un montant de 25 077 KDhs au titre de cette  convention ; 

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Une convention de trésorerie a été signée le 2 janvier 2009 entre Douja Promotion Groupe Addoha et CITA  selon laquelle, cette dernière consent à la première une possibilité de tirages d’un montant maximum de  500,0 MDhs, moyennant une rémunération de 6,5% HT par an. Le solde des avances remboursées au cours  de l’exercice 2013 s’établissent à 88 700 KDhs. 

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Une convention de trésorerie a été signée le 2 janvier 2009 selon laquelle Douja Promotion Groupe  Addoha consent à la société Trade Management une possibilité de tirages d’un montant maximum de   20 000,0 KDhs moyennant une rémunération de 6,5% HT par an. Le solde des avances au 31 décembre  2013 s’établit à 96 465,3 KDhs, Douja Promotion Groupe Addoha a comptabilisé en produits des intérêts  d’un montant de 8 050 KDHS au titre de cette convention. 

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Une convention d’avances de trésorerie à la société Optim Immobilier a été signée le 27 octobre 2008  moyennant une rémunération de 6,5% HT par an versée à la société Douja Promotion Groupe Addoha. Au  31 décembre 2013, le solde des avances accordées à Optim Immobilier s’élève à 151 922,2 KDhs. La  société Douja Promotion Groupe Addoha a facturé un montant d’intérêts qui s’établit à 9 879,5 KDhs au  titre de l’exercice 2013 ;  

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Une convention d’avances de trésorerie a été signée le 27 octobre 2008 selon laquelle Douja Promotion  Groupe Addoha consent à la société Marrakech Golden Resort une possibilité de tirages d’un montant  maximum de 400,0 MDhs, moyennant une rémunération annuelle de 6,5% HT par an. Au 31 décembre  2013, le solde des avances accordées s’élève à 388 095,4 KDhs. La société Douja Promotion Groupe  Addoha a facturé un montant d’intérêts qui s’établit à 25 610,0 KDhs au titre de l’exercice 2013 ; 

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Une convention d’avances en compte courant d’associés a été signée le 7 février 2008 entre la société  Douja Promotion Groupe Addoha et M. Anas SEFRIOUI, selon laquelle, la société Douja Promotion Groupe  Addoha rémunère à 2,6% HT par an les avances en compte courant d’associés consenties par M. Anas  SEFRIOUI avec une possibilité de tirages d’un montant maximum d’un milliard de dirhams. Au 31 décembre  2013, le solde des avances consenties à la Société s’élève à 176 112,5 KDhs. Le montant des intérêts  facturés à la Société au titre de l’exercice 2013 s’établit à 5 238,7 KDhs ;  

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Une convention d’avances de trésorerie à la société Al Qudra Addoha a été signée le 14 janvier 2008  moyennant une rémunération de 6,5% HT par an versée à la société Douja Promotion Groupe Addoha. Au  31 décembre 2013, le solde des avances accordées s’élève à 9 000 KDhs. La société Douja Promotion  Groupe Addoha a facturé un montant d’intérêts qui s’établit 870,4 KDhs au titre de l’exercice 2013 ; 

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Une convention d’avances de trésorerie à la société Addoha Essalam a été signée le 2 janvier 2008  (modifiée par avenant le 4/08/2008) moyennant une rémunération de 6,5% HT par an versée à la société  Douja Promotion Groupe Addoha. Au 31 décembre 2013, le solde des avances s’élève à 110,7 MDhs. La  société Douja Promotion Groupe Addoha a facturé un montant d’intérêts qui s’établit 2 954 KDhs au titre  de cette convention ; 

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Une convention d’avances de trésorerie a été signée le 2 janvier 2007 et modifiée par avenant le 2 janvier  2008 selon laquelle Douja Promotion Groupe Addoha consent à la société Tanger Sakane une possibilité de  tirages d’un montant maximum de 200,0 MDhs moyennant une rémunération de 6,5% HT par an. Au 31  décembre 2013, le solde des avances consenties à Tanger Sakane s’élève à 347,5 MDhs. La société Douja  Promotion Groupe Addoha a facturé un montant d’intérêts au titre de l’exercice 2013 qui s’établit à 20 300  KDhs ;  

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Une convention d’avances de trésorerie par la société Douja Promotion Groupe Addoha société à la  société Dar Jawda a été signée le 2 janvier 2007 et modifiée par avenant du 2 janvier 2008 moyennant une  rémunération de 6,5% HT. Au 31 décembre 2013, le montant des avances s’établit à 507,1 KDhs. 

   

Dans le document D ’ UN EMP PARTIELLE (Page 129-132)