BILAN ACTIF ACTIF ACTIF IMMOBILISE ACTIF CIRCULANT OFFICE DE TOURISME DE CARPENTRAS CARPENTRAS

(1)

Exercice N Exercice N-1

31/12/2015 12 31/12/2014 12

Amortissements Provisionset

Brut Net Net

Ecart N / N-1

Euros %

A C T IF I M M O B IL IS E A C T IF C IR C U L A N T

Comptes de Régularisation

BILAN ACTIF

ACTIF

Immobilisations incorporelles Frais d'établissement

Frais de recherche et de développement Concessions, Brevets et droits similaires Fonds commercial (1)

Autres immobilisations incorporelles Avances et acomptes

Immobilisations corporelles Terrains

Constructions

Installations techniques Matériel et outillage Autres immobilisations corporelles

Immobilisations en cours Avances et acomptes

Immobilisations financières (2) Participations mises en équivalence Autres participations

Créances rattachées à des participations Autres titres immobilisés

Prêts

Autres immobilisations financières Total I

Comptes de liaison Total II

Stocks et en cours

Matières premières, approvisionnements En-cours de production de biens En-cours de production de services Produits intermédiaires et finis Marchandises

Avances et acomptes versés sur commandes Créances (3)

Créances usagers et comptes rattachés Autres créances

Valeurs mobilières de placement Instruments de trésorerie Disponibilités

Charges constatées d'avance (3) Total III

Charges à répartir sur plusieurs exercices (IV) Primes de remboursement des obligations (V) Ecarts de conversion actif (VI)

TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)

(1) Dont droit au bail (2) Dont à moins d'un an (3) Dont à plus d'un an

12 558

33 940

216

46 714

8 421

4 145

206 097 8 386 227 049

273 763

6 697

27 260

33 957

5 860

6 680

216

12 756

8 421

4 145

206 097 8 386 227 049

239 805

4 183

8 232

216

12 631

7 018

289 40 076

156 658 8 078 212 119

224 750

1 678

1 552-

126

1 403

289- 35 932-

49 439 308 14 930

15 055

40.12

18.86-

0.99

20.00

100.00- 89.66-

31.56 3.82 7.04

6.70

Dossier N° 500068 en Euros. AFC COMTAT

(2)

Exercice N Exercice N-1 31/12/2015 12 31/12/2014 12

Ecart N / N-1

Euros %

FONDS ASSOCIATIFS

PROVISIONS ET FONDS DÉDIÉSDETTES (1)Comptes de Régularisation

BILAN PASSIF

PASSIF

Fonds propres

Fonds associatifs sans droit de reprise Ecarts de réévaluation

Réserves :

Réserves statutaires ou contractuelles Réserves réglementées

Autres réserves Report à nouveau

Résultat de l'exercice (Excédents ou Déficits) Autres fonds associatifs

Fonds associatifs avec droit de reprise : Apports

Legs et donations

Résultats sous contrôle de tiers financeurs Ecarts de réévaluation

Subventions d'investissement sur biens non renouvelables Provisions réglementées

Droit des propriétaires Total I

Comptes de liaison Total II

Provisions pour risques Provisions pour charges

Fonds dédiés sur subventions de fonctionnement Fonds dédiés sur autres ressources

Total III

Emprunts obligataires

Emprunts et dettes auprès d'établissements de crédit (2) Emprunts et dettes financières divers

Avances et acomptes reçus sur commandes en cours Dettes fournisseurs et comptes rattachés

Dettes fiscales et sociales

Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes

Instruments de trésorerie Produits constatés d'avance Total IV

Ecarts de conversion passif (V) TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)

(1) Dont à plus d'un an Dont à moins d'un an

(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques

105 246 13 541

5 962

124 749

55 436 54 060

5 370

190 115 056

239 805 114 866

97 647 7 600

8 232

113 479

58 514 48 698

3 959

100 111 271

224 750 111 171

7 600 5 941

2 271-

11 270

3 078- 5 362

1 411

90 3 785

15 055

7.78 78.17

27.58-

9.93

5.26- 11.01

35.64

90.00 3.40

6.70

(3)

Exercice N 31/12/2015 12

Exercice N-1 Ecart N / N-1

Euros %

31/12/2014 12

COMPTE DE RESULTAT

Produits d'exploitation (1)

Ventes de marchandises

Production vendue de Biens et Services Production stockée

Production immobilisée Subventions d'exploitation

Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges Collectes

Cotisations Autres produits

Total I

Charges d'exploitation (2)

Achats de marchandises

Variation de stock (marchandises)

Achats de matières premières et autres approvisionnements

Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements) Autres achats et charges externes

Impôts, taxes et versements assimilés Salaires et traitements

Charges sociales

Dotations aux amortissements et aux provisions Sur immobilisations : dotations aux amortissements Sur immobilisations : dotations aux provisions Sur actif circulant : dotations aux provisions Pour risques et charges : dotations aux provisions Subventions accordées par l'association

Autres charges (2) Total II

1 - Résultat d'exploitation (I-II)

Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun Bénéfice attribué ou perte transférée (III)

Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs (2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

16 803 54 447

251 200 177 980 6 000

329 608

10 992 1 403-

83 225 2 413 162 318 54 615

6 203

855 319 218 10 390

12 610 47 706

247 963 4 742 1 280 5 069

319 369

9 030 1 056-

86 823 2 515 155 811 53 652

4 051

1 564 312 392 6 978

4 193 6 741

3 237 4 564-

300- 931

10 238

1 962 348-

3 598- 103- 6 507

962

2 152

709- 6 826 3 412

33.25 14.13

1.31 96.26- 23.44- 18.37

3.21

21.73 32.94-

4.14- 4.08- 4.18 1.79

53.11

45.34- 2.19 48.91

(4)

Exercice N 31/12/2015 12

Exercice N-1 Ecart N / N-1

Euros %

31/12/2014 12

COMPTE DE RESULTAT

Produits financiers

Produits financiers de participations

Produits des autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilier Autres intérêts et produits assimilés

Reprises sur provisions et transferts de charges Différences positives de change

Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement Total V

Charges financieres

Dotations aux amortissements et aux provisions Intérêts et charges assimilées

Différences négatives de change

Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement Total VI

2. Résultat financier (V-VI)

3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI) Produits exceptionnels

Produits exceptionnels sur opérations de gestion Produits exceptionnels sur opérations en capital Reprises sur provisions et transferts de charges Total VII

Charges exceptionnelles

Charges exceptionnelles sur opérations de gestion Charges exceptionnelles sur opérations en capital

Dotations exceptionnelles aux amortissements et aux provisions Total VIII

4. Résultat exceptionnel (VII-VIII) Impôts sur les bénéfices (IX) Total des produits (I+III+V+VII) Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX) Solde intermédiaire

+ Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs - Engagements à réaliser sur ressources affectées

5. EXCEDENTS OU DEFICITS

732

732 11 122

149 2 271

2 419

332 758 319 218 13 541

13 541

587

587 7 565

2 271

2 236

2 236 35

322 227 314 628 7 600

7 600

144

144 3 557

149

2 236-

2 236- 2 385

10 531 4 590 5 941

5 941

24.53

24.53 47.01

6.54

100.00-

100.00- NS

3.27 1.46 78.17

78.17

(5)

DETAIL BILAN ACTIF

Ecart N / N-1

Euros %

ACTIF

CONCESSIONS, BREVETS ET DROITS SIMILAIRES 5 860 4 183 1 678 40.12

20500000 CONCESS. BREVETS LICENCES 12 558 7 014 5 544 79.05

28050000 AMORT.CONCESS. DROI.SIMIL 6 697- 2 831- 3 866- 136.56-

AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES 6 680 8 232 1 552- 18.86-

21810000 AAI DIVERS 3 221 3 221

21830000 MAT.BUREAU & MAT INFORMAT 17 846 17 339 508 2.93

21840000 MOBILIER 12 873 12 596 277 2.20

28181000 AMORT.AAI DIVERS 3 221- 3 221-

28183000 AMORT.MAT.BUREAU INFORM 16 865- 16 600- 265- 1.60-

28184000 AMORT.MOBILIER 7 175- 5 103- 2 072- 40.60-

AUTRES TITRES IMMOBILISES 216 216

27100000 PARTS SOCIALES 216 216

TOTAL ACTIF IMMOBILISE 12 756 12 631 126 0.99

MARCHANDISES 8 421 7 018 1 403 20.00

37000000 PRODUITS BOUTIQUE 8 421 7 018 1 403 20.00

CREANCES USAGERS ET COMPTES RATTACHES 289 289- 100.00-

41810000 CLIENT FACT A ETABLIR 289 289- 100.00-

AUTRES CREANCES 4 145 40 076 35 932- 89.66-

40100000 FOURNISSEURS 541 649 108- 16.62-

43870000 INDEMN. JOURNALIERE SS 288 288

44100000 SUBVENTIONS A RECEVOIR 31 031 31 031- 100.00-

44704000 TAXES SUR SALAIRES 5 689 5 689- 100.00-

46721000 FONDS DE CAISSE ESPACE TERROIR 200 200

46870000 DEB.CRED.DIV/PROD A RECEV 3 116 2 507 609 24.29

DISPONIBILITES 206 097 156 658 49 439 31.56

51120000 CHEQUES A ENCAISSER 365 282 83 29.25

51121000 REM CHQS ESPACE TERROIR 453 922 469- 50.90-

51131000 REM CB ESPACE TERROIR 453 243 210 86.44

51141000 VRT ESPACE TERROIR 74 74

51200000 BANQUE ESPACE TERROIR 37 827 26 200 11 627 44.38

51210000 CAISSE EPARGNE 60 660 53 140 7 520 14.15

51220000 CE LIVRET A 49 421 64 006 14 584- 22.79-

51230000 COMPTE CSL ASSOCIATION 51 677 6 377 45 299 710.30

53000000 CAISSE 300 300

58000000 VIREMENTS INTERNES 1 746 1 490 256 17.18

58100000 VERST ESPACE TERROIR 3 121 3 697 576- 15.59-

CHARGES CONSTATEES D'AVANCE 8 386 8 078 308 3.82

48600000 CHARGES CONSTAT. D'AVANCE 8 386 8 078 308 3.82

TOTAL ACTIF CIRCULANT 227 049 212 119 14 930 7.04

TOTAL GENERAL 239 805 224 750 15 055 6.70

(6)

DETAIL BILAN PASSIF

Ecart N / N-1

Euros %

PASSIF

REPORT A NOUVEAU 105 246 97 647 7 600 7.78

11000000 REPORT A NOUVEAU CREDIT. 105 246 97 647 7 600 7.78

RESULTAT DE L'EXERCICE (EXCEDENTS OU DEFICITS) 13 541 7 600 5 941 78.17

SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT SUR BIENS NON RENOUVELABLES 5 962 8 232 2 271- 27.58-

13100000 SUBVENTIONS INVESTISSEMENTS 11 353 11 353

13900000 SUBV INV INSCRITE AU CPT RESUL 5 391- 3 121- 2 271- 72.76-

TOTAL FONDS ASSOCIATIFS 124 749 113 479 11 270 9.93

DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES 55 436 58 514 3 078- 5.26-

40100000 FOURNISSEURS 47 034 47 980 946- 1.97-

40810000 FOURN. FACT.NON PARVENUES 8 402 10 534 2 132- 20.24-

DETTES FISCALES ET SOCIALES 54 060 48 698 5 362 11.01

42820000 DETTES PRO./CONGES A PAYE 14 678 13 443 1 235 9.19

43100000 URSSAF 20 491 21 240 749- 3.53-

43740000 RETRAITE NON CADRES 8 297 4 201 4 096 97.50

43741000 RETRAITE CADRES 473 238 235 98.54

43743000 AG2R 1 124 946 178 18.81

43860000 AUTR.CHARG.SOCIAL.A PAYER 8 998 8 630 368 4.27

AUTRES DETTES 5 370 3 959 1 411 35.64

46860000 DIVERS - CHARGES A PAYER 5 370 3 959 1 411 35.64

PRODUITS CONSTATES D'AVANCE 190 100 90 90.00

48700000 PRDS CONSTATES D'AVANCE 190 100 90 90.00

TOTAL DETTES 115 056 111 271 3 785 3.40

TOTAL GENERAL 239 805 224 750 15 055 6.70

(7)

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

Ecart N / N-1

Euros %

VENTES DE MARCHANDISES 16 803 12 610 4 193 33.25

70710000 VE PRODUITS BOUTIQUE 16 803 12 610 4 193 33.25

PRODUCTION VENDUE DE BIENS ET SERVICES 54 447 47 706 6 741 14.13

70610000 PRESTATIONS ADHERENTS 22 420 20 355 2 065 10.14

70620000 VISITES A THEMES ET ANIM ESP T 3 684 1 302 2 382 182.95

70630000 RECETTES DIVERSES 210 154 56 36.05

70650000 EDITIONS VISITEURS 124 124

70660000 FRAIS GESTION BILLETERIE 200 283 83- 29.33-

70670000 QUALIFICATION CHAMBRES D HOTES 260 260

70820000 COMMISSIONS COVE 1 825 2 234 409- 18.32-

70820100 COMMISSIONS ESPACE TERROIR 10 679 9 095 1 585 17.42

70820200 COMMISSIONS SANTONNIERS 11 046 10 284 763 7.41

70830000 PARTICIPATION ESPACE TERROIR 4 000 4 000

SUBVENTIONS D'EXPLOITATION 251 200 247 963 3 237 1.31

74000000 SUBVENTIONS LEADER 1 237- 1 237 100.00

74400000 COMMUNE DE CARPENTRAS 246 700 246 700

74410000 CONSEIL GENERAL 4 500 2 500 2 000 80.00

REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS, TRANSFERTS DE CHARGES 177 4 742 4 564- 96.26-

79100000 TRANSFERTS CHARGES D'EXPL 177 4 742 4 564- 96.26-

COTISATIONS 980 1 280 300- 23.44-

75600000 COTISATIONS PROFESSIONN. 980 1 280 300- 23.44-

AUTRES PRODUITS 6 000 5 069 931 18.37

75800000 PROD.DIVERS DE GEST.COUR. 555 2 844 2 289- 80.48-

75831000 DROIT ENTREE SANTONNIERS 1 155 1 175 20- 1.70-

75832000 DROIT EXPO ESPACE TERROIR 3 240 3 240

75840000 PUBLICITES/PUBLICAT°S 1 050 1 050

TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION 329 608 319 369 10 238 3.21

ACHATS DE MARCHANDISES 10 992 9 030 1 962 21.73

60710000 AC PRODUITS BOUTIQUE 10 992 9 030 1 962 21.73

VARIATION DE STOCK (MARCHANDISES) 1 403- 1 056- 348- 32.94-

60370000 VAR.STOCKS MARCHANDISES 1 403- 1 056- 348- 32.94-

AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES 83 225 86 823 3 598- 4.14-

60630000 FOURN.ENT.PETIT.EQUIPT 1 309 2 792 1 482- 53.10-

60640000 FOURN.ADMINISTRATIVES 5 633 5 688 55- 0.96-

61120000 COLLECTE LA POSTE 1 416 1 404 12 0.85

61320000 LOCATIONS IMMOBILIERES 15 15

61350000 LOCATIONS MOBILIERES 3 539 3 689 150- 4.06-

61400000 CHARGES LOCATIVES 1 411 2 249 838- 37.25-

61500000 ENTRETIEN LOCAUX 12 292 12 202 90 0.74

61553000 ENT.REP. MOB.MATL.BUREAU 334 132 202 153.14

61560000 MAINTENANCE 3 354 2 924 429 14.68

61600000 PRIMES D'ASSURANCE 2 077 2 727 651- 23.86-

61810000 DOCUMENTATION ABONNEMENT 453 1 281 828- 64.64-

61830000 DOCUMENTATION TECHNIQUE 344 289 55 19.10

62260000 HONORAIRES 8 230 9 176 946- 10.31-

62268000 HONORAIRES DIVERS 103 103

(8)

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

Ecart N / N-1

Euros %

62280000 STAGE FORMATION 472 144 328 227.78

62330100 PROMOTION/COMMUNICATION 8 068 6 636 1 432 21.57

62330200 ANIMATIONS 6 009 7 317 1 308- 17.87-

62330400 PROMOTION 1 023 1 023- 100.00-

62340000 CADEAUX 83 83

62370000 PUBLICATIONS EDITIONS 10 129 8 601 1 527 17.76

62510000 VOYAGES DEPLCT FORMATION 1 846 2 366 519- 21.96-

62520000 VOYAGES DEPLCT PROMOTION 2 815 3 066 251- 8.17-

62530000 VOYAGES DEPL. ANIMATIONS 315 598 283- 47.34-

62560000 VOY/DEPL.CONGRES REUNION 638 378 260 68.64

62570000 RECEPTIONS 578 925 347- 37.50-

62600000 TELEPHONE 2 875 2 577 298 11.56

62605000 INTERNET 1 092 1 161 69- 5.92-

62610000 AFFRANCHISSEMENT 5 678 5 137 542 10.54

62750000 SERVICES BANCAIRES 150 189 40- 20.97-

62751000 FRAIS BANCAIRE ESPACE TERROIR 104 104

62756000 COM CB 286 376 90- 23.90-

62756100 COM CB ESPACE TERROIR 172 172

62810000 COTISATIONS 1 404 1 761 357- 20.27-

IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES 2 413 2 515 103- 4.08-

63330000 FORMATION CONTINUE 2 413 2 515 103- 4.08-

SALAIRES ET TRAITEMENTS 162 318 155 811 6 507 4.18

64110000 GRATIFICATIONS STAGIAIRES 1 250 812 438 53.86

64111000 SALAIRES 158 523 154 609 3 914 2.53

64120000 CONGES PAYES 1 235 390 845 216.49

64140000 INDEMNITES AVANTAGES DIV 1 310 1 310

CHARGES SOCIALES 54 615 53 652 962 1.79

64510000 COTISATIONS A l'URSSAF 32 784 32 830 46- 0.14-

64530000 CAISSES DE RETRAITES 9 873 9 522 352 3.69

64531000 PREVOYANCE 3 902 3 376 526 15.60

64540000 COTISATIONS AUX ASSEDIC 6 817 6 648 168 2.53

64580000 COT.AUT.ORGAN. SOCIAUX 471 509 38- 7.54-

64750000 MEDECINE TRAVAIL 768 768

DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS SUR IMMOBILISATIONS 6 203 4 051 2 152 53.11

68111000 DOT.AMORT.IMMO.INCORPORE. 3 866 1 148 2 718 236.81

68112000 DOT.AMORT.IMMO.CORPORELL. 2 337 2 904 567- 19.52-

AUTRES CHARGES 855 1 564 709- 45.34-

65800000 CHARGES DIV.GEST.COURANTE 855 1 564 709- 45.34-

TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION 319 218 312 392 6 826 2.19

RESULTAT D'EXPLOITATION 10 390 6 978 3 412 48.91

AUTRES INTERETS ET PRODUITS ASSIMILES 732 587 144 24.53

76800000 AUTR. PRODUITS FINANCIERS 732 587 144 24.53

TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS 732 587 144 24.53

(9)

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

Ecart N / N-1

Euros %

RESULTAT FINANCIER 732 587 144 24.53

RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS 11 122 7 565 3 557 47.01

PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION 149 149

77200000 PRODUITS S/EXERCICE ANTERIEURS 149 149

PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS EN CAPITAL 2 271 2 271

77700000 QUOTE PART SUBV VIREE AU RESUL 2 271 2 271

TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS 2 419 2 271 149 6.54

CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS DE GESTION 2 236 2 236- 100.00-

67200000 CHARGES SUR EXERCICE ANTERIEUR 2 236 2 236- 100.00-

TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES 2 236 2 236- 100.00-

RESULTAT EXCEPTIONNEL 2 419 35 2 385 NS

TOTAL PRODUITS 332 758 322 227 10 531 3.27

TOTAL DES CHARGES 319 218 314 628 4 590 1.46

SOLDE INTERMEDIAIRE 13 541 7 600 5 941 78.17

EXCEDENTS OU DEFICITS 13 541 7 600 5 941 78.17