FEDERATION DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS DU FINISTERE
55 Rue Charles Nungesser CS 20116
29802 BREST CEDEX 9
COMPTES ANNUELS AU 31 DECEMBRE 2016
S O M M A I R E
- BILAN ACTIF – PASSIF - COMPTE DE RESULTAT
- DETAIL BILAN ACTIF – PASSIF - DETAIL COMPTE DE RESULTAT - ANNEXE
- TABLEAU DE FINANCEMENT ET FONDS DE ROULEMENT - TABLEAU DES IMMOBILISATIONS
- COMPTES ANNUELS SCI XEOLIA
TABLEAU DE FINANCEMENT ET
FONDS DE ROULEMENT
TABLEAU DES IMMOBILISATIONS
COMPTES ANNUELS
SCI XEOLIA
Dans le cadre de la mission de Présentation des comptes annuels de l'entreprise FEDERATION DU BATIMENT ET DES TP DU FINISTERE 55 Rue Charles Nungesser
CS 20116
29802 BREST CEDEX 9 pour l'exercice du 01/01/2016 au 31/12/2016,
et conformément à nos accords , nous avons effectué les diligences prévues par les normes de Présentation définies par l'Ordre des Experts Comptables.
A la date de nos travaux qui ne constituent pas un audit, et à l'issue de ceux-ci, nous n'avons pas relevé d'éléments remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels.
Les comptes annuels ci-joints se caractérisent par les données suivantes :
- Total du bilan,
3 139 960.94 Euros- Chiffre d'affaires HT,
705 645.60 Euros- Résultat net comptable,
(164 423.94)EurosFait à BREST Le 27/04/2017
Rachel DUVAL
Expert-Comptable
FEDERATION DU BATIMENT ET DES TP DU FINISTERE 55 Rue Charles Nungesser
CS 20116
29802 BREST CEDEX 9
COMPTES ANNUELS du 01/01/2016 au 31/12/2016
Pages
CABINET LEMOINE DUVAL
6 rue Kergorju
Conseils & expertises comptables 29200 BREST
02 98 44 27 01
- Bilan actif-passif 1 et 2
- Compte de résultat 3 et 4
En Euros.
Exercice N Exercice N-1
31/12/2016 12 31/12/2015 12
Amortissements Provisionset
Brut Net Net
Ecart N / N-1
Euros %
ACTIF IMMOBILISEACTIF CIRCULANTComptes de Régularisation
BILAN ACTIF
ACTIF
Immobilisations incorporelles Frais d'établissement
Frais de recherche et de développement Concessions, Brevets et droits similaires Fonds commercial (1)
Autres immobilisations incorporelles Avances et acomptes
Immobilisations corporelles Terrains
Constructions
Installations techniques Matériel et outillage Autres immobilisations corporelles Immobilisations en cours Avances et acomptes
Immobilisations financières (2) Participations mises en équivalence Autres participations
Créances rattachées à des participations Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières Total I
Comptes de liaison Total II
Stocks et en cours
Matières premières, approvisionnements En-cours de production de biens En-cours de production de services Produits intermédiaires et finis Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes Créances (3)
Créances usagers et comptes rattachés Autres créances
Valeurs mobilières de placement Instruments de trésorerie Disponibilités
Charges constatées d'avance (3) Total III
Charges à répartir sur plusieurs exercices (IV) Primes de remboursement des obligations (V) Ecarts de conversion actif (VI)
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)
147 759 2 569 746 10 673 205 445
272 449 30
3 206 102
9 187 6 540 373 945
9 361 3 878 402 912
3 609 014
364 533 10 436 94 084
469 053
469 053
147 759 2 205 213 237 111 360
272 449 30
2 737 049
9 187 6 540 373 945
9 361 3 878 402 912
3 139 961
167 694 2 514 366 2 198 232 906
272 449 30
3 189 642
7 024
434 021
74 952 8 727 524 725
3 714 367
19 934- 309 152- 1 961- 121 546-
452 593-
2 163 6 540 60 077-
65 591- 4 848- 121 813-
574 406- 11.89- 12.30- 89.21- 52.19-
14.19-
30.80
13.84-
87.51- 55.56- 23.21-
15.46-
Exercice N Exercice N-1 31/12/2016 12 31/12/2015 12
Ecart N / N-1
Euros %
FONDS ASSOCIATIFS
PROVISIONS ET FONDS DÉDIÉSDETTES (1)Comptes de Régularisation
FEDERATION DU BATIMENT ET DES TP DU FINISTERE 29802 BREST CEDEX 9
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BILAN PASSIF
PASSIF
Fonds propres
Fonds associatifs sans droit de reprise Ecarts de réévaluation
Réserves :
Réserves statutaires ou contractuelles Réserves réglementées
Autres réserves Report à nouveau
Résultat de l'exercice (Excédents ou Déficits) Autres fonds associatifs
Fonds associatifs avec droit de reprise : Apports
Legs et donations
Résultats sous contrôle de tiers financeurs Ecarts de réévaluation
Subventions d'investissement sur biens non renouvelables Provisions réglementées
Droit des propriétaires Total I
Comptes de liaison Total II
Provisions pour risques Provisions pour charges
Fonds dédiés sur subventions de fonctionnement Fonds dédiés sur autres ressources
Total III
Emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès d'établissements de crédit (2) Emprunts et dettes financières divers
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours Dettes fournisseurs et comptes rattachés
Dettes fiscales et sociales
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes
Instruments de trésorerie Produits constatés d'avance Total IV
Ecarts de conversion passif (V) TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)
(1) Dont à plus d'un an Dont à moins d'un an
(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques
1 717 642
574 351 164 424-
2 127 569
737 012 175 000
28 480 71 701
200 1 012 392
3 139 961 1 012 192 6 257
1 717 642
645 587 71 237-
2 291 993
775 284 490 000
27 236 94 855
35 000 1 422 374
3 714 367 1 387 374 338
71 237- 93 187-
164 424-
38 272- 315 000-
1 244 23 154-
34 800- 409 982-
574 406- 11.03- 130.81-
7.17-
4.94- 64.29-
4.57 24.41-
99.43- 28.82-
15.46-
En Euros. CABINET LEMOINE DUVAL
Exercice N 31/12/2016 12
Exercice N-1 Ecart N / N-1
Euros %
31/12/2015 12
COMPTE DE RESULTAT
Produits d'exploitation (1)
Ventes de marchandises
Production vendue de Biens et Services Production stockée
Production immobilisée Subventions d'exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges Collectes
Cotisations Autres produits
Total I
Charges d'exploitation (2)
Achats de marchandises
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements) Autres achats et charges externes
Impôts, taxes et versements assimilés Salaires et traitements
Charges sociales
Dotations aux amortissements et aux provisions Sur immobilisations : dotations aux amortissements Sur immobilisations : dotations aux provisions Sur actif circulant : dotations aux provisions Pour risques et charges : dotations aux provisions Subventions accordées par l'association
Autres charges (2) Total II
1 - Résultat d'exploitation (I-II)
Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs
705 646
35 349
8
741 002
219 596 30 775 347 337 118 909
115 649
4 832 269 91 267-
762 237
9
762 246
219 809 32 762 308 556 123 864
125 291
43 810 325 48 079-
56 591-
35 349
1-
21 244-
213- 1 988- 38 781
4 956-
9 642-
39- 21 944 43 188-
7.42-
14.25-
2.79-
0.10- 6.07- 12.57
4.00-
7.70-
91.02- 2.71 89.83-
Exercice N 31/12/2016 12
Exercice N-1 Ecart N / N-1
Euros %
31/12/2015 12 FEDERATION DU BATIMENT ET DES TP DU FINISTERE
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COMPTE DE RESULTAT
Produits financiers
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilier Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement Total V
Charges financieres
Dotations aux amortissements et aux provisions Intérêts et charges assimilées
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement Total VI
2. Résultat financier (V-VI)
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI) Produits exceptionnels
Produits exceptionnels sur opérations de gestion Produits exceptionnels sur opérations en capital Reprises sur provisions et transferts de charges Total VII
Charges exceptionnelles
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion Charges exceptionnelles sur opérations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et aux provisions Total VIII
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII) Impôts sur les bénéfices (IX) Total des produits (I+III+V+VII) Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX) Solde intermédiaire
+ Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs - Engagements à réaliser sur ressources affectées
5. EXCEDENTS OU DEFICITS
305
305
26 200
26 200 25 895- 117 162-
6 493 295 000
301 493
417 345 974
346 391 44 899-
2 363 1 042 800 1 207 224 164 424-
164 424-
237
237
31 108
31 108 30 871- 78 950-
10 474
10 474
114
114 10 360 2 647 772 957 844 193 71 237-
71 237-
69
69
4 907-
4 907- 4 976 38 212-
3 982- 295 000
291 018
303 345 974
346 278 55 259-
284- 269 843 363 030 93 187-
93 187- 29.01
29.01
15.77-
15.77- 16.12 48.40-
38.01-
NS
266.50
NS 533.37-
10.73- 34.91 43.00 130.81-
130.81-
En Euros. CABINET LEMOINE DUVAL
CS 20116
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COMPTES ANNUELS du 01/01/2016 au 31/12/2016
Pages
CABINET LEMOINE DUVAL
6 rue Kergorju
Conseils & expertises comptables 29200 BREST
- Détail bilan 1 à 3
- Détail Compte de résultat 4 à 6
FEDERATION DU BATIMENT ET DES TP DU FINISTERE 29802 BREST CEDEX 9
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DETAIL BILAN ACTIF
Exercice N Exercice N-1 31/12/2016 12 31/12/2015 12
Ecart N / N-1
Euros %
ACTIF
TERRAINS 147 759.35 167 693.56 19 934.21- 11.89-
21100102 TERRAIN MAISON DU BATIMENT 19 934.21 19 934.21- 100.00-
21100103 TERRAIN GUIPAVAS 147 759.35 147 759.35
CONSTRUCTIONS 2 205 213.33 2 514 365.59 309 152.26- 12.30-
21315120 BATIMENT GUIPAVAS 2 569 746.11 2 569 746.11
21315300 MAISON DU BATIMENT 348 175.62 348 175.62- 100.00-
28131512 AMORT BATIMENT GUIPAVAS 364 532.78- 277 161.41- 87 371.37- 31.52-
28131530 AMORT AGENCEMENTS 126 394.73- 126 394.73 100.00
INSTALLATIONS TECHNIQUES MATERIEL ET OUTILLAGE INDUSTRIELS 237.21 2 197.98 1 960.77- 89.21-
21500110 MATERIEL BREST-GUIPAVAS 869.09 869.09
21500120 MATERIEL GUIPAVAS 9 803.85 9 803.85
28150011 AMORT MATERIEL BREST 869.09- 869.09-
28150012 AMORT MATERIEL GUIPAVAS 9 566.64- 7 605.87- 1 960.77- 25.78-
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES 111 360.44 232 906.11 121 545.67- 52.19-
21810000 A.A.I. DIVERS 32 377.51 32 377.51- 100.00-
21810120 AGENCEMENT GUIPAVAS 46 748.23 39 492.56 7 255.67 18.37
21810300 AGENC QUIMPER 147 017.40 147 017.40- 100.00-
21820100 MATERIEL DE TRANSPORT 9 030.10 9 030.10
21830000 MAT.BUREAU & MAT.INFORMATIQUE 7 843.25 7 843.25
21840120 MOBILIER GUIPAVAS 141 823.34 141 823.34
28181000 AMORT.A.A.I. DIVERS 17 236.98- 17 236.98 100.00
28181012 AMORT AGENC GUIPAVAS 20 200.88- 13 349.36- 6 851.52- 51.32-
28181030 AMORT AGENC QUIMPER 48 433.89- 48 433.89 100.00
28182010 AMORT MATERIEL DE TRANSPORT 1 688.96- 1 688.96-
28183000 AMORT.MAT.BUREAU & MAT.INFO. 6 980.22- 5 595.63- 1 384.59- 24.74-
28184012 AMORT MOBILIER GUIPAVAS 65 214.42- 51 032.09- 14 182.33- 27.79-
AUTRES PARTICIPATIONS 272 448.98 272 448.98
26110101 PARTS SCIB 10 000.00 10 000.00
26110102 PART CAPITAL XEOLIA 259 400.00 259 400.00
26110104 PARTS STE COOP. HYGIENE SECU. 3 048.98 3 048.98
AUTRES TITRES IMMOBILISES 30.00 30.00
27180000 AUTRES TITRES 30.00 30.00
TOTAL ACTIF IMMOBILISE 2 737 049.31 3 189 642.22 452 592.91- 14.19-
AVANCES ET ACOMPTES VERSES SUR COMMANDES 9 187.46 7 024.25 2 163.21 30.80
40910000 ACOMPTES FOURNISSEURS 9 187.46 7 024.25 2 163.21 30.80
CREANCES USAGERS ET COMPTES RATTACHES 6 539.60 6 539.60
41100000 CLIENTS 6 539.60 6 539.60
AUTRES CREANCES 373 944.70 434 021.21 60 076.51- 13.84-
40100000 FOURNISSEURS 97.70 97.70
43870000 IJ SS A RECEVOIR 5 392.54 5 392.54- 100.00-
45500002 C/C XEOLIA 283 728.58 273 690.08 10 038.50 3.67
46870001 SIC BAT 29 A RECEVOIR 6 361.70 6 659.30 297.60- 4.47-
46870002 BTP COMPETENCES A RECEVOIR 5 807.77 38 319.75 32 511.98- 84.84-
46870010 XEOLIA A RECEVOIR 665.70 665.70- 100.00-
46870100 PRODUITS A RECEVOIR 10 350.81 25 140.11 14 789.30- 58.83-
46870200 COTISATIONS A RECEVOIR 67 598.14 84 153.73 16 555.59- 19.67-
En Euros. CABINET LEMOINE DUVAL
DETAIL BILAN ACTIF
Exercice N Exercice N-1 31/12/2016 12 31/12/2015 12
Ecart N / N-1
Euros %
ACTIF
DISPONIBILITES 9 361.43 74 952.42 65 590.99- 87.51-
51221000 BNP 5 122.40 5 084.27 38.13 0.75
51230200 CIO 1 254.78 2 542.00 1 287.22- 50.64-
51231000 CIO EPARGNE SUR LIVRET 98.33 97.94 0.39 0.40
51233000 CIO LIVRET ASSOCIATION 2 759.85 31 610.30 28 850.45- 91.27-
51241000 BTP BANQUE LIVRET 126.07 35 010.03 34 883.96- 99.64-
51281000 CMB 607.88 607.88- 100.00-
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE 3 878.44 8 726.76 4 848.32- 55.56-
48600000 CHARGES CONSTATEES D'AVANCE 3 878.44 8 726.76 4 848.32- 55.56-
TOTAL ACTIF CIRCULANT 402 911.63 524 724.64 121 813.01- 23.21-
TOTAL GENERAL 3 139 960.94 3 714 366.86 574 405.92- 15.46-
FEDERATION DU BATIMENT ET DES TP DU FINISTERE 29802 BREST CEDEX 9
Page : 3
DETAIL BILAN PASSIF
Exercice N Exercice N-1 31/12/2016 12 31/12/2015 12
Ecart N / N-1
Euros %
PASSIF
FONDS ASSOCIATIFS SANS DROIT DE REPRISE 1 717 642.14 1 717 642.14
10180000 RESERVES FEDERATION BTP 657 949.61 657 949.61
10180001 RESERVE DE FONCTIONNEMENT 532 762.84 532 762.84
10180002 RESERVE DE RECONSTIT D'ACTIF 526 929.69 526 929.69
REPORT A NOUVEAU 574 350.66 645 587.38 71 236.72- 11.03-
11000000 REPORT A NOUVEAU 574 350.66 645 587.38 71 236.72- 11.03-
RESULTAT DE L'EXERCICE (EXCEDENTS OU DEFICITS) 164 423.94- 71 236.72- 93 187.22- 130.81-
TOTAL FONDS ASSOCIATIFS 2 127 568.86 2 291 992.80 164 423.94- 7.17-
EMPRUNTS ET DETTES AUPRES D'ETABLISSEMENTS DE CREDIT 737 011.68 775 283.69 38 272.01- 4.94-
16400400 EMPRUNT 100 000 € CIO 810 95 537.54 96 446.23 908.69- 0.94-
16400500 EMPRUNT 150 000 € CIO 808 55 112.65 74 197.72 19 085.07- 25.72-
16417000 EMPRUNT 643 000 € BTP BANQUE 578 705.49 602 801.98 24 096.49- 4.00-
16884000 INTERETS COURUS SUR EMPRUNTS 1 314.96 1 430.34 115.38- 8.07-
51240000 BTP BANQUE 6 257.23 338.26 5 918.97 NS
51860000 AGIOS COURUS A PAYER 83.81 69.16 14.65 21.18
EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES DIVERS 175 000.00 490 000.00 315 000.00- 64.29-
16800100 EMPRUNT FFB 100 000.00 100 000.00
16800200 EMPRUNT FRB DE BRETAGNE 75 000.00 90 000.00 15 000.00- 16.67-
16800300 EMPRUNT FFB 300 000.00 300 000.00- 100.00-
DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES 28 479.82 27 235.61 1 244.21 4.57
40100000 FOURNISSEURS 6 938.25 6 873.65 64.60 0.94
40810000 FRS - FACTURES NON PARVENUES 21 541.57 20 361.96 1 179.61 5.79
DETTES FISCALES ET SOCIALES 71 700.58 94 854.76 23 154.18- 24.41-
42820000 PROVISION CONGES A PAYER 23 668.00 28 590.00 4 922.00- 17.22-
43100000 URSSAF 18 710.00 21 866.00 3 156.00- 14.43-
43700002 RETRAITE 13 098.41 20 307.18 7 208.77- 35.50-
43820000 CHARGES SOC. S/CONGES A PAYER 13 392.00 16 596.00 3 204.00- 19.31-
44400000 IMPOTS SUR LES SOCIETES 2 363.00 2 647.00 284.00- 10.73-
44710000 TAXE SUR LES SALAIRES 395.00 2 961.00 2 566.00- 86.66-
44863000 FORMATION CONTINUE CAP 74.17 1 887.58 1 813.41- 96.07-
PRODUITS CONSTATES D'AVANCE 200.00 35 000.00 34 800.00- 99.43-
48700000 PRODUITS CONSTATES D'AVANCE 200.00 35 000.00 34 800.00- 99.43-
TOTAL DETTES 1 012 392.08 1 422 374.06 409 981.98- 28.82-
TOTAL GENERAL 3 139 960.94 3 714 366.86 574 405.92- 15.46-
En Euros. CABINET LEMOINE DUVAL
DETAIL COMPTE DE RESULTAT
Exercice N Exercice N-1 31/12/2016 12 31/12/2015 12
Ecart N / N-1
Euros %
PRODUCTION VENDUE DE BIENS ET SERVICES 705 645.60 762 236.93 56 591.33- 7.42-
70600100 RECETTES FNB FRB 52 311.96 48 113.04 4 198.92 8.73
70600103 COTISATIONS ADHERENTS 94 876.55 93 752.34 1 124.21 1.20
70600105 COTISATIONS CAISSE CP 518 488.93 545 547.53 27 058.60- 4.96-
70800002 CLUB QUALITE 16 400.00 15 715.00 685.00 4.36
70830103 LOCATIONS DIVERSES 9 847.76 13 095.40 3 247.64- 24.80-
70840000 MISE A DISPOSITION PERSONNEL 13 720.40 46 013.62 32 293.22- 70.18-
SUBVENTIONS D'EXPLOITATION 35 348.87 35 348.87
74000000 SUBVENTIONS D'EXPLOITATION 35 348.87 35 348.87
AUTRES PRODUITS 7.76 9.05 1.29- 14.25-
75800000 PROD.DIVERS GESTION COURANTE 7.76 9.05 1.29- 14.25-
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION 741 002.23 762 245.98 21 243.75- 2.79-
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES 219 595.87 219 809.18 213.31- 0.10-
60610000 EAU EDF GAZ 1 460.12 3 267.35 1 807.23- 55.31-
60611000 CARBURANTS 7 102.85 5 828.81 1 274.04 21.86
60630000 PETIT EQUIPEMENT 2 034.21 2 304.05 269.84- 11.71-
60640000 FOURNITURES ADMINISTRATIVES 2 660.63 4 348.33 1 687.70- 38.81-
61220000 CREDIT BAIL PHOTOCOPIEUR 7 350.00 7 651.68 301.68- 3.94-
61350000 LOCATIONS MOBILIERES 1 968.72 1 045.90 922.82 88.23
61350001 PHOTOCOPIES 859.56- 1 715.86- 856.30 49.91
61350005 LOCATION VEHICULES 25 377.66 27 329.61 1 951.95- 7.14-
61350100 LOC MACHINE A AFFRANCHIR 1 325.48 2 390.85 1 065.37- 44.56-
61350200 LOCATION MATERIEL INFORMATIQUE 3 758.40 1 032.12 2 726.28 264.14
61400000 CHARGES LOCATIVES 24 343.69 28 058.01 3 714.32- 13.24-
61520000 ENTRETIEN BIENS IMMOBILIERS 13 788.13 6 913.44 6 874.69 99.44
61551000 ENTRETIEN VEHICULES 5 060.24 1 576.01 3 484.23 221.08
61560000 MAINTENANCE 7 108.87 9 112.44 2 003.57- 21.99-
61600000 PRIMES D'ASSURANCES 10 503.30 6 167.86 4 335.44 70.29
61610000 ASSURANCE IFC 347.91 5 118.82 4 770.91- 93.20-
61830000 DOCUMENTATION TECHNIQUE 5 399.81 4 491.38 908.43 20.23
61850200 FRAIS REUNION CONGRES 8 178.79 4 968.81 3 209.98 64.60
62260101 HONORAIRES COMPTABLE 9 614.88 10 992.41 1 377.53- 12.53-
62260102 HONORAIRES DIVERS 2 304.00 2 304.00- 100.00-
62260105 HONORAIRES CAC 3 676.00 3 580.00 96.00 2.68
62260200 HONORAIRES EXCEPTIONNELS 2 616.60 2 616.60- 100.00-
62300000 PUBLICITE 703.28 495.20 208.08 42.02
62340100 CADEAUX ET FLEURS 634.39 2 363.80 1 729.41- 73.16-
62380000 POURBOIRES DONS COURANTS 100.00 100.00- 100.00-
62510000 VOYAGES ET DEPLACEMENTS 38 019.46 38 128.67 109.21- 0.29-
62570000 RECEPTIONS 4 501.62 6 766.48 2 264.86- 33.47-
62600001 FRAIS AFFRANCHISSEMENTS 9 330.02 8 916.25 413.77 4.64
62600002 FRAIS TELEPHONE 9 894.50 6 360.31 3 534.19 55.57
62700000 SERVICES BANCAIRES 1 928.56 2 210.15 281.59- 12.74-
62810000 COTISATIONS 16 080.00 16 002.00 78.00 0.49
62990000 TRANSFERTS DE CHARGES 1 696.09- 916.30- 779.79- 85.10-
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES 30 774.74 32 762.29 1 987.55- 6.07-
63110000 TAXE SUR LES SALAIRES 16 895.00 16 561.00 334.00 2.02
63130000 PARTICIP.FORMAT.PROF.CONTINUE 3 570.64 3 671.29 100.65- 2.74-
63512000 TAXES FONCIERES+HABITATION 10 047.34 12 530.00 2 482.66- 19.81-
63580000 AUTRES DROITS 261.76 261.76
FEDERATION DU BATIMENT ET DES TP DU FINISTERE 29802 BREST CEDEX 9
Page : 5
DETAIL COMPTE DE RESULTAT
Exercice N Exercice N-1 31/12/2016 12 31/12/2015 12
Ecart N / N-1
Euros %
SALAIRES ET TRAITEMENTS 347 337.26 308 555.93 38 781.33 12.57
64110000 SALAIRES,APPOINT,COMM.DE BASE 323 748.58 310 075.93 13 672.65 4.41
64120000 CONGES PAYES 4 922.00- 2 808.00 7 730.00- 275.28-
64140000 INDEMNITES DIVERSES 32 398.68 150.00 32 248.68 NS
64190000 AVANTAGE EN NATURE VEHICULE 3 888.00- 4 478.00- 590.00 13.18
CHARGES SOCIALES 118 908.73 123 864.37 4 955.64- 4.00-
64510000 COTISATIONS URSSAF 87 722.74 89 121.35 1 398.61- 1.57-
64530000 COTISATIONS RETRAITE 44 545.97 45 499.23 953.26- 2.10-
64540000 COTISATIONS POLE EMPLOI 13 759.32 13 909.49 150.17- 1.08-
64580000 CH.SOCIALES/PRIMES A PAYER 8 000.00- 8 000.00 100.00
64580101 SMABTP PREVOYANCE 2 231.58 2 220.78 10.80 0.49
64581000 CH.SOC./CONGES PAYES A PAYER 3 204.00- 1 559.00 4 763.00- 305.52-
64990000 TRANSFERTS SUR SALAIRES 26 146.88- 20 445.48- 5 701.40- 27.89-
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS SUR IMMOBILISATIONS 115 648.52 125 290.75 9 642.23- 7.70-
68112000 DOT.AMORT.IMMOB.CORPORELLES 115 648.52 125 290.75 9 642.23- 7.70-
AUTRES CHARGES 3.83 42.63 38.80- 91.02-
65800000 CHARGES DIV.GESTION COURANTE 3.83 42.63 38.80- 91.02-
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION 832 268.95 810 325.15 21 943.80 2.71
RESULTAT D'EXPLOITATION 91 266.72- 48 079.17- 43 187.55- 89.83-
AUTRES INTERETS ET PRODUITS ASSIMILES 305.11 236.51 68.60 29.01
76800000 AUTRES PRODUITS FINANCIERS 305.11 236.51 68.60 29.01
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS 305.11 236.51 68.60 29.01
INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES 26 200.46 31 107.53 4 907.07- 15.77-
66116000 INTERETS DES EMPRUNTS 25 966.29 27 369.97 1 403.68- 5.13-
66160000 AGIOS BANCAIRES 234.17 3 737.56 3 503.39- 93.73-
TOTAL DES CHARGES FINANCIERES 26 200.46 31 107.53 4 907.07- 15.77-
RESULTAT FINANCIER 25 895.35- 30 871.02- 4 975.67 16.12
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS 117 162.07- 78 950.19- 38 211.88- 48.40-
PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION 6 492.62 10 474.25 3 981.63- 38.01-
77180000 PRODUITS EXCEPT. OP DE GESTION 162.53 162.53- 100.00-
77280000 PRODUITS /EXERCICES ANTERIEURS 6 492.62 10 311.72 3 819.10- 37.04-
PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS EN CAPITAL 295 000.00 295 000.00
77500000 PRODUITS CESSION IMMOS 295 000.00 295 000.00
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS 301 492.62 10 474.25 291 018.37 NS
CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS DE GESTION 417.00 113.78 303.22 266.50
67120000 PENALITES AMENDES 17.00 17.00
67280000 AUTRES CHARGES EXC.S/EX.ANT. 400.00 113.78 286.22 251.56
En Euros. CABINET LEMOINE DUVAL
DETAIL COMPTE DE RESULTAT
Exercice N Exercice N-1 31/12/2016 12 31/12/2015 12
Ecart N / N-1
Euros %
CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS EN CAPITAL 345 974.49 345 974.49
67520000 V.N.C. IMMOBILISATIONS 345 974.49 345 974.49
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES 346 391.49 113.78 346 277.71 NS
RESULTAT EXCEPTIONNEL 44 898.87- 10 360.47 55 259.34- 533.37-
IMPOTS SUR LES BENEFICES 2 363.00 2 647.00 284.00- 10.73-
69500000 IMPOTS SUR LES SOCIETES 2 363.00 2 647.00 284.00- 10.73-
TOTAL PRODUITS 1 042 799.96 772 956.74 269 843.22 34.91
TOTAL DES CHARGES 1 207 223.90 844 193.46 363 030.44 43.00
SOLDE INTERMEDIAIRE 164 423.94- 71 236.72- 93 187.22- 130.81-
EXCEDENTS OU DEFICITS 164 423.94- 71 236.72- 93 187.22- 130.81-
FEDERATION DU BATIMENT ET DES TP DU FINISTERE 55 Rue Charles Nungesser
CS 20116
29802 BREST CEDEX 9
COMPTES ANNUELS du 01/01/2016 au 31/12/2016
Pages
CABINET LEMOINE DUVAL
6 rue Kergorju
Conseils & expertises comptables 29200 BREST
02 98 44 27 01
- Annexe 1 à 7
En Euros.
ANNEXE
Exercice du 01/01/2016 au 31/12/2016
Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 3 139 960.94 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont les produits d'exploitation sont de 741 002.23 Euros et dégageant un déficit de 164 423.94- Euros.
L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/01/2016 au 31/12/2016.
Les notes et les tableaux présentés ci-après, font partie intégrante des comptes annuels.
FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE
L'immeuble situé à Quimper a été cédé pour 295 000 €.
EVENEMENTS SIGNIFICATIFS POSTERIEURS A LA CLOTURE Néant.
- REGLES ET METHODES COMPTABLES -
Principes et conventions générales
Les comptes de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables dans le respect des principes prévus par les articles 121-1 à 121-5 et suivants du Plan Comptable Général 2016.
La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.
Les conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code de commerce, du décret comptable du 29/11/83 ainsi que du règlement ANC 2016-07 relatif à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.
Permanence des méthodes
Les méthodes d'évaluation retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.
Informations générales complémentaires
Nous détenons 99% du capital de la SCI XEOLIA dont le siège se situe au 55 rue Charles Nungesser, 29490 Guipavas.
Conformément à l'article L.235-2 du Code du Travail, les comptes annuels de notre
FEDERATION DU BATIMENT ET DES TP DU FINISTERE 29802 BREST CEDEX 9
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ANNEXE
Exercice du 01/01/2016 au 31/12/2016
filiale sont annexés à nos comptes annuels.
- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN - Etat des immobilisations
Valeur brute Augmentations début
d'exercice Réévaluations Acquisitions
Terrains 167 694
Constructions sur sol propre 2 917 922
Installations techniques, Matériel et outillage industriel 10 673
Installations générales agencements aménagements divers 218 887 7 256
Matériel de transport 9 030
Matériel de bureau et informatique, Mobilier 149 667
TOTAL 3 464 842 16 286
Autres participations 272 449
Autres titres immobilisés 30
TOTAL 272 479
TOTAL GENERAL 3 737 321 16 286
Diminutions Valeur brute Réévaluation en fin Valeur d'origine Poste à Poste Cessions d'exercice fin exercice
Terrains 19 934 147 759
Constructions sur sol propre 348 176 2 569 746
Installations techniques, Matériel et outillage industriel 10 673
Installations générales agencements aménagements divers 179 395 46 748
Matériel de transport 9 030
Matériel de bureau et informatique, Mobilier 149 667
TOTAL 547 505 2 933 623
Autres participations 272 449
Autres titres immobilisés 30
TOTAL 272 479
TOTAL GENERAL 547 505 3 206 102
En Euros. CABINET LEMOINE DUVAL
ANNEXE
Exercice du 01/01/2016 au 31/12/2016
Etat des amortissements
Situations et mouvements de l'exercice Montant début Dotations Diminutions Montant fin d'exercice de l'exercice Reprises d'exercice
Constructions sur sol propre 403 556 87 371 126 395 364 533
Installations techniques, Matériel et outillage industriel 8 475 1 961 10 436 Installations générales agencements aménagements divers 79 020 11 963 70 782 20 201
Matériel de transport 1 689 1 689
Matériel de bureau et informatique, Mobilier 56 628 15 567 72 195
TOTAL 547 679 118 551 197 177 469 053
TOTAL GENERAL 547 679 118 551 197 177 469 053
Ventilation des dotations Amortissements Amortissements Amortissements Amortissements dérogatoires de l'exercice linéaires dégressifs exceptionnels Dotations Reprises Constructions sur sol propre 87 371
Instal.techniques matériel outillage indus. 1 961 Instal.générales agenc.aménag.divers 11 963
Matériel de transport 1 689
Matériel de bureau informatique mobilier 15 567
TOTAL 118 551
TOTAL GENERAL 118 551
Etat des provisions Néant
Etat des échéances des créances et des dettes
Etat des créances Montant brut A 1 an au plus A plus d'1 an
Autres créances clients 6 540 6 540
Groupe et associés 283 729 283 729
Débiteurs divers 90 216 90 216
Charges constatées d'avance 3 878 3 878
TOTAL 384 363 384 363
FEDERATION DU BATIMENT ET DES TP DU FINISTERE 29802 BREST CEDEX 9
Page : 4
ANNEXE
Exercice du 01/01/2016 au 31/12/2016
Etat des dettes Montant brut A 1 an au plus De 1 à 5 ans A plus de 5 ans Emprunts et dettes ets crédit à 1 an maximum à l'origine 7 656 7 656
Emprunts et dettes ets crédit à plus de 1 an à l'origine 729 356 45 504 197 421 486 431
Emprunts et dettes financières divers 175 000 175 000
Fournisseurs et comptes rattachés 28 480 28 480
Personnel et comptes rattachés 23 668 23 668
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 45 200 45 200
Impôts sur les bénéfices 2 363 2 363
Autres impôts taxes et assimilés 469 469
Produits constatés d'avance 200 200
TOTAL 1 012 392 328 540 197 421 486 431
Emprunts remboursés en cours d'exercice 359 090
Evaluation des immobilisations corporelles
La valeur brute des éléments corporels de l'actif immobilisé correspond à la valeur d'entrée des biens dans le patrimoine compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, mais à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.
Evaluation des amortissements
Les méthodes et les durées d'amortissement retenues ont été les suivantes :
Catégorie Mode Durée
Constructions (structures et
composants) Linéaire 10 à 40 ans
Agencements et aménagements Linéaire 4 à 10 ans
Matériel de transport Linéaire 3 ans
Matériel de bureau Linéaire 3 à 5 ans
Mobilier Linéaire 10 ans
Evaluation des créances et des dettes
Les créances et dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.
Disponibilités en Euros
Les liquidités disponibles en caisse ou en banque ont été évaluées pour leur valeur nominale.
Produits à recevoir
Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan Montant
Autres créances 90 118
Total 90 118
En Euros. CABINET LEMOINE DUVAL
ANNEXE
Exercice du 01/01/2016 au 31/12/2016
Charges à payer
Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan Montant
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit 1 399
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 21 542
Dettes fiscales et sociales 37 134
Total 60 075
Charges et produits constatés d'avance
Charges constatées d'avance Montant
Charges d'exploitation 3 878
Total 3 878
Produits constatés d'avance Montant
Produits d'exploitation 200
Total 200
Eléments relevant de plusieurs postes au bilan
Montant concernant les entreprises Montant des dettes
Postes du bilan avec lesquelles la ou créances
liées société a un lien représentées par de participation un effet de commerce
Participations 259 400
Autres créances 283 729
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 8 121
- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS - Engagements financiers
Engagements donnés
Garanties données à la BTP Banque sur l'emprunt de 643 000 € contracté en 2014 :
Hypothèque conventionnelle de 1er rang à hauteur de 643 000 € en principal sur l'ensemble immobilier sis 55 rue Charles Nungesser - Zone de Prat Pip Nord lot 1 N - 29 490 Guipavas.
Engagements reçus
FEDERATION DU BATIMENT ET DES TP DU FINISTERE 29802 BREST CEDEX 9
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ANNEXE
Exercice du 01/01/2016 au 31/12/2016
Engagement en matière de pensions et retraites
La société n'a signé aucun accord particulier en matière d'engagements de retraite.
Ces derniers se limitent donc à l'indemnité conventionnelle de départ à la retraite.
Aucune provision pour charge n'a été comptabilisée au titre de cet exercice.
Un contrat d'assurance couvrant partiellement ce risque a été ouvert en 2003.
En 2016, nous n'avons pas effectué de versement sur notre collectif.
La valorisation de ce fonds au 31 décembre 2016 s'élève à 81 K€ et l'engagement estimé, charges sociales incluses, à 114 K€.
En Euros. CABINET LEMOINE DUVAL
des filiales et participations ociétéCapitalCapitaux propres autres que le capital Quote-part du capital détenu en % Valeur comptable des titres détenus brutenette Prêts et avances consentis et non remboursés Cautions et avals donnés par la société Chiffre d'affaires du dernier exercice Résultat net du dernier exercice
Dividendes encaissés par la sociéte ignements détaillés les détenues à + de 50% I XEOLIA262000146140-99.002594002594008764520602- cipations détenues entre 10 et 50 % S SICB715001000010000 HS3300018.1830493049 ignements globaux les non reprises en A cipations non reprises en A
FEDERATION DU BATIMENT ET DES TP DU FINISTERE 29802 BREST CEDEX 9
ANNEXE
SOMMAIRE
page
NA = Non Applicable NS = Non significative
Faits caractéristiques de l'exercice 1
Evènements significatifs postérieurs à la clôture 1 - REGLES ET METHODES COMPTABLES
Principes et conventions générales 1
Permanence ou changement de méthodes 1
Informations générales complémentaires 1
- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN
Etat des immobilisations 2
Etat des amortissements 3
Etat des provisions 3
Etat des échéances des créances et des dettes 3
Evaluation des immobilisations corporelles 4
Evaluation des amortissements 4
Evaluation des créances et des dettes 4
Disponibilités en Euros 4
Produits à recevoir 4
Charges à payer 5
Charges et produits constatés d'avance 5
Eléments relevant de plusieurs postes du bilan 5
- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS
Montant des engagements financiers 5
Engagement en matière de pensions et retraites 6
Liste des filiales et participations 6
En Euros. CABINET LEMOINE DUVAL
TABLEAU DE FINANCEMENT
CALCUL DE LA VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT
ATTENTION : Ecart entre Variation du fonds de roulement et Utilisation de la variation du fonds de roulement
RESSOURCES DURABLES
Résultat net comptable
Dotations aux amortissements et provisions Reprises sur amortissements et provisions Plus ou moins-values sur cession d'actif Subventions d'investissements virées au résultat
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT
Prélèvements
AUTOFINANCEMENT DISPONIBLE
Cessions d'immobilisations Augmentation des capitaux propres
Augmentation des comptes courants d'associés Augmentation des dettes financières
Subventions reçues
TOTAL DES RESSOURCES
EMPLOIS FIXES
Acquisitions d'immobilisations
Charges à répartir sur plusieurs exercices Réduction des capitaux propres
Dividendes
Remboursements des comptes courants d'associés Remboursements des dettes financières
TOTAL DES EMPLOIS
VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT NET GLOBAL Ressource nette (+) ou emploi net (-)
Exercice N Exercice N-1 31/12/2016 12 31/12/2015 12
164 424- 115 649
50 974
2 199
2 199
295 000
297 199
16 286
359 090
375 376
78 177-
71 237- 125 291
54 054
54 054
247 278
301 332
5 238
5 238
296 095
FEDERATION DU BATIMENT ET DES TP DU FINISTERE 29802 BREST CEDEX 9
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TABLEAU DE FINANCEMENT
UTILISATION DE LA VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT
ATTENTION : Ecart entre Variation du fonds de roulement et Utilisation de la variation du fonds de roulement
VARIATION DES ACTIFS CIRCULANTS
Stocks et en cours
Clients et comptes rattachés Autres créances
Comptes de régularisation
VARIATION
VARIATION DES PASSIFS HORS TRESORERIE
Fournisseurs et comptes rattachés Autres dettes
Comptes de régularisation
VARIATION
BESOIN (-) ou DEGAGEMENT (+) de l'exercice
VARIATION TRESORERIE
Disponibilités
Concours bancaires courants
VARIATION
UTILISATION DE LA VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT Emploi net (-) ou Ressource nette (+)
Variations Variations N - (N-1) (N-1) - (N-2) 31/12/2016 12 31/12/2015 12
6 540 57 913-
4 848-
56 222-
1 244 23 255- 34 800-
56 811-
589-
65 591- 5 919-
71 510-
70 921
49 592 1 148
50 739
4 017- 17 403- 35 000
13 580
37 159-
67 789 193 962
261 750
298 910-
En Euros. CABINET LEMOINE DUVAL
29802 BREST CEDEX 9 Révision au
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Etat des dotations B.I.C. - B.A. du 01/01/2016 au 31/12/2016
Compte : 21100102 TERRAIN MAISON DU BATIMENT
No Immo Libellé Immobilisations Amortissements Valeur Date
Montant HT Date Taux Antérieur Exercice Total Résiduelle Cession
00007 000 SCI DU BATIMENT TERRAIN 19 934.21 010196 N 0,00 19 934.21
Cession ( 19 934,21 ) 19 934.21- 19 934.21- 140416
Totaux compte : 21100102
Compte : 21100103 TERRAIN GUIPAVAS
No Immo Libellé Immobilisations Amortissements Valeur Date
Montant HT Date Taux Antérieur Exercice Total Résiduelle Cession
00008 000 TERRAIN GUIPAVAS 147 759.35 241012 N 0,00 147 759.35
Totaux compte : 21100103 147 759.35 147 759.35
Compte : 21315120 BATIMENT GUIPAVAS
No Immo Libellé Immobilisations Amortissements Valeur Date
Montant HT Date Taux Antérieur Exercice Total Résiduelle Cession
00011 000 CLOS ET COUVERTS 256 974.61 291012 L 4,00 32 607.21 10 278.98 42 886.19 214 088.42 00012 000 LOTS TECHNIQUES 385 461.92 291012 L 5,00 61 138.56 19 273.10 80 411.66 305 050.26 00013 000 AGENCEMENTS 128 487.30 291012 L 10,00 40 759.03 12 848.73 53 607.76 74 879.54 00014 000 BATIMENT GUIPAVAS GROS OEUVRE 1798822.28 291012 L 2,50 142 656.61 44 970.56 187 627.17 1611195.11
Totaux compte : 21315120 2569746.11 277 161.41 87 371.37 364 532.78 2205213.33
Compte : 21315300 MAISON DU BATIMENT
No Immo Libellé Immobilisations Amortissements Valeur Date
Montant HT Date Taux Antérieur Exercice Total Résiduelle Cession
00015 000 SCI DU BATIMENT MAISON DU 209 375.99 010196 N 2,00 101 521.82 101 521.82 107 854.17 BATIMENT
Base d'amort. : 111 122,51
Cession ( 220 936,27 ) 209 375.99- 101 521.82- 107 854.17- 140416
00016 000 NOTAIRES FRAIS D ACQUISITION 8 120.63 230604 N 2,00 1 455.22 1 455.22 6 665.41 Base d'amort. : 6 826,11
Cession ( 3 166,91 ) 8 120.63- 1 455.22- 6 665.41- 140416
00017 000 MEDECINE DU TRAVAIL 130 679.00 230604 N 2,00 23 417.69 23 417.69 107 261.31 REPARTITION APRES TRAVAUX
Base d'amort. : 109 847,34
Cession ( 50 962,61 ) 130 679.00- 23 417.69- 107 261.31- 140416
Totaux compte : 21315300 126 394.73
Dossier : 002030 FEDERATION DU BATIMENT ET DES TP DU FINISTERE
tenue en euros 55 Rue Charles Nungesser
CS 20116 29802 BREST CEDEX 9 Révision au
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Etat des dotations B.I.C. - B.A. du 01/01/2016 au 31/12/2016
Compte : 21500110 MATERIEL BREST-GUIPAVAS
No Immo Libellé Immobilisations Amortissements Valeur Date
Montant HT Date Taux Antérieur Exercice Total Résiduelle Cession
00021 000 CONFORAMA FRIGO 410.09 010200 L 20,00 410.09 410.09
00023 000 ELECTROMEDIA FRIGO 459.00 090805 L 25,00 459.00 459.00
Totaux compte : 21500110 869.09 869.09 869.09
Compte : 21500120 MATERIEL GUIPAVAS
No Immo Libellé Immobilisations Amortissements Valeur Date
Montant HT Date Taux Antérieur Exercice Total Résiduelle Cession
00024 000 6 VENTILATEURS 6 215.85 311211 L 20,00 4 972.68 1 243.17 6 215.85
00025 000 PLG AUTO LAVEUSE 3 588.00 300412 L 20,00 2 633.19 717.60 3 350.79 237.21
Totaux compte : 21500120 9 803.85 7 605.87 1 960.77 9 566.64 237.21
Compte : 21810000 A.A.I. DIVERS
No Immo Libellé Immobilisations Amortissements Valeur Date
Montant HT Date Taux Antérieur Exercice Total Résiduelle Cession
00038 000 LE BRIS RADIATEURS SALLE DU 1 949.48 170306 L 20,00 1 949.48 1 949.48 CONSEIL Q
Rebut 1 949.48- 1 949.48- 140416
00039 000 DOURMAP REMPLACEMENT 5 515.71 161209 L 10,00 3 332.40 159.34 3 491.74 2 023.97 AUTOCOMMUTATEUR
Rebut 5 515.71- 3 491.74- 2 023.97- 140416
00040 000 DOURMAP REMPLACEMENT 5 515.56 290110 L 10,00 3 266.46 159.34 3 425.80 2 089.76 AUTOCOMMUTATEUR
Rebut 5 515.56- 3 425.80- 2 089.76- 140416
00041 000 ELLEOUET TRAVAUX CHAUFFAGE 6 620.04 310510 L 10,00 3 696.18 191.25 3 887.43 2 732.61 QUIMPER
Rebut 6 620.04- 3 887.43- 2 732.61- 140416
00042 000 DOURMAP REMPL LUMINAIRES SALLE 5 521.05 251110 L 10,00 2 815.75 159.50 2 975.25 2 545.80 REUNION QUI
Rebut 5 521.05- 2 975.25- 2 545.80- 140416
Totaux compte : 21810000 15 060.27 669.43
Compte : 21810120 AGENCEMENT GUIPAVAS
No Immo Libellé Immobilisations Amortissements Valeur Date
Montant HT Date Taux Antérieur Exercice Total Résiduelle Cession
00054 000 SMB CUISINE 15 804.54 310512 L 10,00 5 667.67 1 580.45 7 248.12 8 556.42 00055 000 OPTIMA SIGNALETIQUE INTERIEURE 5 172.70 310712 L 10,00 1 768.78 517.27 2 286.05 2 886.65 00056 000 TOTEM EXTERIEUR 2 890.34 310712 L 10,00 988.32 289.03 1 277.35 1 612.99 00057 000 TC CLIMATISATION LOCAL INFO 5 633.34 280912 L 10,00 1 835.52 563.33 2 398.85 3 234.49
29802 BREST CEDEX 9 Révision au
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Etat des dotations B.I.C. - B.A. du 01/01/2016 au 31/12/2016
Compte : 21810120 AGENCEMENT GUIPAVAS
No Immo Libellé Immobilisations Amortissements Valeur Date
Montant HT Date Taux Antérieur Exercice Total Résiduelle Cession
00058 000 DOURMAP DIVERS BRANCHEMENT 9 991.64 281112 L 10,00 3 089.07 999.16 4 088.23 5 903.41 ELEC
00150 000 AGENCEMENTS COMPLEMENTAIRES 7 255.67 010113 L 10,00 2 176.71 725.57 2 902.28 4 353.39
Totaux compte : 21810120 46 748.23 15 526.07 4 674.81 20 200.88 26 547.35
Compte : 21810300 AGENC QUIMPER
No Immo Libellé Immobilisations Amortissements Valeur Date
Montant HT Date Taux Antérieur Exercice Total Résiduelle Cession
00059 000 ETEC TERRASSE ANTENNE 413.49 311211 L 10,00 151.73 11.95 163.68 249.81
Rebut 413.49- 163.68- 249.81- 140416
00060 000 SOLS CORN CARRELAGE MOQUETTE 18 377.42 311211 N 0,00 1 230.26 1 230.26 17 147.16
Rebut 18 377.42- 1 230.26- 17 147.16- 140416
00061 000 ELLEOUET PLOMBERIE 8 213.33 311211 L 10,00 3 013.82 237.27 3 251.09 4 962.24
Rebut 8 213.33- 3 251.09- 4 962.24- 140416
00062 000 LELOUP MENUISERIES CLOISONS 52 672.74 311211 L 10,00 19 327.93 1 521.66 20 849.59 31 823.15
Rebut 52 672.74- 20 849.59- 31 823.15- 140416
00063 000 DOURMAP ELECT 10 363.32 311211 L 10,00 3 802.75 299.38 4 102.13 6 261.19
Rebut 10 363.32- 4 102.13- 6 261.19- 140416
00064 000 PAYSAGE IROISE AGENCEMENT EXT 8 814.23 311211 L 10,00 3 234.32 254.63 3 488.95 5 325.28
Rebut 8 814.23- 3 488.95- 5 325.28- 140416
00065 000 ELLEOUET PLOMBERIE 3 276.63 310112 L 10,00 1 202.33 94.66 1 296.99 1 979.64
Rebut 3 276.63- 1 296.99- 1 979.64- 140416
00066 000 LE LOUP MENUISERIE CLOISONS 32 523.36 310112 L 10,00 11 934.26 939.56 12 873.82 19 649.54
Rebut 32 523.36- 12 873.82- 19 649.54- 140416
00067 000 DOURMAP ELECT 7 278.22 310112 L 10,00 2 670.69 210.26 2 880.95 4 397.27
Rebut 7 278.22- 2 880.95- 4 397.27- 140416
00068 000 LE DU PEINTURE ET REVT SOLS 5 084.66 310112 L 10,00 1 865.80 146.89 2 012.69 3 071.97
Rebut 5 084.66- 2 012.69- 3 071.97- 140416
Totaux compte : 21810300 48 433.89 3 716.26
Compte : 21820100 MATERIEL DE TRANSPORT
No Immo Libellé Immobilisations Amortissements Valeur Date
Montant HT Date Taux Antérieur Exercice Total Résiduelle Cession
00154 000 VOLKSWAGEN POLO 5 D90 CFTL 9 030.10 090616 L 33,33 1 688.96 1 688.96 7 341.14 CT-327-PN
Totaux compte : 21820100 9 030.10 1 688.96 1 688.96 7 341.14