Comptes Annuels ASSOCIATION FESTIVAL DE MARSEILLE. Association. 17 rue de la République MARSEILLE. Exercice du 01/01/2019 au 31/12/2019

(1)

ASSOCIATION FESTIVAL DE MARSEILLE

17 rue de la République 13002 MARSEILLE

Exercice du 01/01/2019 au 31/12/2019 Association

www.accountfor.fr

Durée : 12 mois

Siret : 40755235500031 - Code NAF : 9001Z

S.A.R.L au capital de 6 800Ç - SIREN 813 885 464 - Code NAF : 6920Z 148 Traverse de la Martine Bat A2 13011 Marseille

Inscrit au conseil de l'ordre des Experts-comptables de la Région PACA

(2)

ASSOCIATION FESTIVAL DE MARSEILLE 17 rue de la République

13002 MARSEILLE

relatifs à l'exercice du 01/01/2019 au 31/12/2019.

Nos diligences ont été réalisées conformément à la norme professionnelle de l'Ordre des experts-comptables applicable à la mission de présentation des comptes qui ne constitue ni un audit ni un examen limité.

Sur la base de nos travaux, nous n'avons pas relevé d'éléments remettant en cause

la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels pris dans leur ensemble tels qu'ils sont joints à la présente attestation.

Les comptes annuels ci-joints se caractérisent par les données suivantes : - Total du bilan,

613 017 Euros

- Chiffre d'affaires HT,

272 283 Euros

- Résultat net comptable,

(44 125)Euros

Fait à MARSEILLE Le 07/05/2020

SIBONY DAVID Expert Comptable

ACCOUNT FOR 148 Traverse de la Martine 13011 MARSEILLE

(3)

Exercice N Exercice N-1 31/12/2019 12 31/12/2018 12 Amortissements

Provisionset

Brut Net Net

Ecart N / N-1

Euros %

ACTIF IMMOBILISE ACTIF CIRCULANT

Comptes de Régularisation

BILAN ACTIF

ACTIF

Immobilisations incorporelles Frais d'établissement

Frais de recherche et de développement Concessions, Brevets et droits similaires Fonds commercial (1)

Autres immobilisations incorporelles Avances et acomptes

Immobilisations corporelles Terrains

Constructions

Installations techniques Matériel et outillage Autres immobilisations corporelles Immobilisations en cours

Avances et acomptes

Immobilisations financières (2) Participations mises en équivalence Autres participations

Créances rattachées à des participations Autres titres immobilisés

Prêts

Autres immobilisations financières Total I

Comptes de liaison Total II

Stocks et en cours

Matières premières, approvisionnements En-cours de production de biens En-cours de production de services Produits intermédiaires et finis Marchandises

Avances et acomptes versés sur commandes Créances (3)

Créances usagers et comptes rattachés Autres créances

Valeurs mobilières de placement Instruments de trésorerie Disponibilités

Charges constatées d'avance (3) Total III

Charges à répartir sur plusieurs exercices (IV) Primes de remboursement des obligations (V) Ecarts de conversion actif (VI)

TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)

(1) Dont droit au bail (2) Dont à moins d'un an (3) Dont à plus d'un an

26 061

16 963 331 790 74 461

39 642 488 917

39 643 47 280 3 706 322 544 115 065 528 238

1 017 155

25 128

11 897 303 580 63 532

404 138

933

5 065 28 210 10 929

39 642 84 779

39 643 47 280 3 706 322 544 115 065 528 238

613 017

5 144

7 068 36 709 5 923

18 019 72 863

2 277 51 318 45 016 3 706 57 033 53 160 212 510

285 373

4 211-

2 003- 8 500- 5 006

21 623 11 916

2 277- 11 674- 2 263

265 511 61 905 315 728

327 644

81.86-

28.34- 23.15- 84.53

120.00 16.35

100.00- 22.75- 5.03

465.54 116.45 148.57

114.81

ACCOUNT FOR

(4)

Exercice N Exercice N-1 31/12/2019 12 31/12/2018 12

Ecart N / N-1

Euros %

FONDS ASSOCIATIFS

PROVISIONS ET FONDS DÉDIÉSDETTES (1)Comptes de Régularisation

BILAN PASSIF

PASSIF

Fonds propres

Fonds associatifs sans droit de reprise Ecarts de réévaluation

Réserves :

Réserves statutaires ou contractuelles Réserves réglementées

Autres réserves Report à nouveau

Résultat de l'exercice (Excédents ou Déficits) Autres fonds associatifs

Fonds associatifs avec droit de reprise : Apports

Legs et donations

Résultats sous contrôle de tiers financeurs Ecarts de réévaluation

Subventions d'investissement sur biens non renouvelables Provisions réglementées

Droit des propriétaires Total I

Comptes de liaison Total II

Provisions pour risques Provisions pour charges

Fonds dédiés sur subventions de fonctionnement Fonds dédiés sur autres ressources

Total III

Emprunts obligataires

Emprunts et dettes auprès d'établissements de crédit (2) Emprunts et dettes financières divers

Avances et acomptes reçus sur commandes en cours Dettes fournisseurs et comptes rattachés

Dettes fiscales et sociales

Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes

Instruments de trésorerie Produits constatés d'avance Total IV

Ecarts de conversion passif (V) TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)

(1) Dont à plus d'un an Dont à moins d'un an

(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques

51 662 44 125-

16 701

24 239

12 474 29 663 76 102

118 239

28 097

45 336 77 365

317 740

2 000 470 538

613 017 468 538

28 776 22 887

21 872

73 535

12 474 24 637 26 835

63 946

6 145

41 328 67 856

12 414

20 150 147 892

285 373 127 742

22 887 67 011-

5 171-

49 296-

5 026 49 267

54 293

21 952

4 009 9 509

305 326

18 150- 322 646

327 644

79.53 292.80-

23.64-

67.04-

20.40 183.59

84.91

357.25

9.70 14.01

NS

90.07- 218.16

114.81

ACCOUNT FOR

(5)

Exercice N 31/12/2019 12

Exercice N-1 Ecart N / N-1

Euros %

31/12/2018 12

COMPTE DE RESULTAT

Produits d'exploitation (1)

Ventes de marchandises

Production vendue de Biens et Services Production stockée

Production immobilisée Subventions d'exploitation

Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges Collectes

Cotisations Autres produits

Total I

Charges d'exploitation (2)

Achats de marchandises

Variation de stock (marchandises)

Achats de matières premières et autres approvisionnements

Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements) Autres achats et charges externes

Impôts, taxes et versements assimilés Salaires et traitements

Charges sociales

Dotations aux amortissements et aux provisions Sur immobilisations : dotations aux amortissements Sur immobilisations : dotations aux provisions Sur actif circulant : dotations aux provisions Pour risques et charges : dotations aux provisions Subventions accordées par l'association

Autres charges (2) Total II

1 - Résultat d'exploitation (I-II)

Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun Bénéfice attribué ou perte transférée (III)

Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs (2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

272 283

1 691 584 46 827

51

2 010 745

1 016 590 15 230 643 454 253 904

27 684

29 663

23 103 2 009 628 1 117

269 710

1 616 095 34 055

129

1 919 990

1 142

1 052 548 15 863 517 718 196 519

23 222

24 637

44 481 1 876 130 43 859

2 573

75 489 12 772

78-

90 755

1 142-

35 958- 633- 125 736 57 385

4 462

5 026

21 378- 133 498 42 742-

0.95

4.67 37.50

60.31-

4.73

100.00-

3.42- 3.99- 24.29 29.20

19.22

20.40

48.06- 7.12 97.45-

ACCOUNT FOR

(6)

Exercice N 31/12/2019 12

Exercice N-1 Ecart N / N-1

Euros %

31/12/2018 12

COMPTE DE RESULTAT

Produits financiers

Produits financiers de participations

Produits des autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilier Autres intérêts et produits assimilés

Reprises sur provisions et transferts de charges Différences positives de change

Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement Total V

Charges financieres

Dotations aux amortissements et aux provisions Intérêts et charges assimilées

Différences négatives de change

Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement Total VI

2. Résultat financier (V-VI)

3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI) Produits exceptionnels

Produits exceptionnels sur opérations de gestion Produits exceptionnels sur opérations en capital Reprises sur provisions et transferts de charges Total VII

Charges exceptionnelles

Charges exceptionnelles sur opérations de gestion Charges exceptionnelles sur opérations en capital

Dotations exceptionnelles aux amortissements et aux provisions Total VIII

4. Résultat exceptionnel (VII-VIII) Impôts sur les bénéfices (IX) Total des produits (I+III+V+VII) Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX) Solde intermédiaire

+ Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs - Engagements à réaliser sur ressources affectées

5. EXCEDENTS OU DEFICITS

61

4 756

4 756 4 695- 3 578-

15 636

16 5 500

5 516 10 120

2 026 442 2 019 900 6 542 25 436 76 102 44 125-

201

2 820

2 820 2 619- 41 240

10 524

442 3 000

3 442 7 082

1 930 715 1 882 392 48 323

25 436 22 887

140-

1 936

1 936 2 076- 44 818-

5 111

426- 2 500

2 074 3 037

95 727 137 507 41 781- 25 436 50 666 67 011-

69.75-

68.64

68.64 79.25- 108.68-

48.57

96.38- 83.33

60.26 42.89

4.96 7.30 86.46-

199.19 292.80-

ACCOUNT FOR

(7)

DETAIL BILAN ACTIF

Ecart N / N-1

Euros %

ACTIF

CONCESSIONS, BREVETS ET DROITS SIMILAIRES 933 5 144 4 211- 81.86-

20500000 LOGICIELS 22 324 22 324

20550000 LOGICIELS SUBVENTIONNES 3 737 3 737

28050000 AMORTIS LOGICIELS 21 391- 17 180- 4 211- 24.51-

28055000 AMORTIS LOGICIELS SUBVENTIONNE 3 737- 3 737-

CONSTRUCTIONS 5 065 7 068 2 003- 28.34-

21350000 AMENAGEMENT DES CONSTRUCTIONS 16 963 16 963

28135000 AMORTIS AMENAGEMENT CONSTRUCT 11 897- 9 894- 2 003- 20.24-

INSTALLATIONS TECHNIQUES MATERIEL ET OUTILLAGE INDUSTRIELS 28 210 36 709 8 500- 23.15-

21500000 INSTALL. TECHN. MAT.&OUTIL IND 83 613 75 615 7 997 10.58

21550000 INSTAL.MATERIEL TECH.SUBVENT. 248 178 248 178

28150000 AMORTIS INSTAL TECH MAT ET OUT 72 558- 71 974- 584- 0.81-

28155000 AMORTIS INSTAL MAT TECH SUBVEN 231 023- 215 110- 15 913- 7.40-

AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES 10 929 5 923 5 006 84.53

21820000 MATERIEL TRANSPORT 6 800 6 800

21830000 MAT BUREAU MAT INFORMATIQUE 34 047 24 068 9 980 41.47

21835000 MAT.BUREAU INFORM.SUBVENTION 1 740 1 740

21840000 MOBILIER 31 874 31 874

28181000 AMORTIS INSTAL GLES AMEN DIVER 15- 15-

28182000 AMORTIS MATERIEL DE TRANSPORT 6 800- 6 611- 189- 2.86-

28183000 AMORTIS MAT BUREAU MAT INFORMA 23 952- 19 888- 4 064- 20.43-

28183500 AMORTIS MAT BUREAU INF SUBVENT 1 740- 1 740-

28184000 AMORTIS MOBILIER 31 025- 30 304- 721- 2.38-

AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES 39 642 18 019 21 623 120.00

27500100 DEPOTS & CAUT VERSES (-1 AN) 27 399 5 560 21 839 392.79

27500200 DEPOTS & CAUT VERSES (+1 AN) 12 243 12 459 216- 1.73-

TOTAL ACTIF IMMOBILISE 84 779 72 863 11 916 16.35

AVANCES ET ACOMPTES VERSES SUR COMMANDES 2 277 2 277- 100.00-

40910000 FOURNISSEURS-AVANCES ET ACOMPT 2 277 2 277- 100.00-

CREANCES USAGERS ET COMPTES RATTACHES 39 643 51 318 11 674- 22.75-

41100000 CLIENTS 2.10% 36 067 36 015 52 0.14

41100003 CLIENTS EXO 2 740 3 880 1 140- 29.38-

41100020 CLIENTS 20% 836 872 36- 4.13-

41100055 CLIENTS 5.50% 10 550 10 550- 100.00-

AUTRES CREANCES 47 280 45 016 2 263 5.03

40100000 FOURNISSEURS 1 564 800 764 95.53

42500100 AVANCE ET ACPT - 1 AN 580 580

43870100 PRODUITS A RECEVOIR - 1 AN 70 70

44110000 SUBV.INVESTIS.A RECEVOIR 4 965 1 142 3 823 334.71

44400100 ETAT IMPOTS S/BENEFICE - 1 AN 20 646 20 646- 100.00-

44550100 CREDIT TVA 18 249 3 726 14 523 389.77

44560100 ETAT TVA RECUPERABLE 13 875 11 611 2 263 19.49

44562000 ETAT TVA S/IMMOBILISATIONS 404 404- 100.00-

44566300 ETAT TVA RECUPERABLE INTRACOMM 34 1 34 NS

44580000 TVA A REGULARISER 59 59- 100.00-

44586100 TVA DED SUR FACTURES A RECEVOI 53 1 399 1 346- 96.21-

46710000 CHEQUE DEJEUNER 809 809

ACCOUNT FOR

(8)

DETAIL BILAN ACTIF

Ecart N / N-1

Euros %

ACTIF

46870100 PRODUITS A RECVOIR - 1 AN 7 081 5 159 1 922 37.26

VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT 3 706 3 706

50300000 ACTIONS 3 706 3 706

DISPONIBILITES 322 544 57 033 265 511 465.54

51200100 CREDIT COOPERATIF 119 424 56 368 63 055 111.86

51200200 CREDIT COOPERATIF LIVRET 203 057 646 202 411 NS

53000000 CAISSE 63 18 45 252.00

CHARGES CONSTATEES D'AVANCE 115 065 53 160 61 905 116.45

48600100 CHARGES CONST D AVANCE 25 130 27 789 2 659- 9.57-

48600200 CHARGES CONST D'AVANCE PRODUCT 89 935 25 371 64 564 254.48

TOTAL ACTIF CIRCULANT 528 238 212 510 315 728 148.57

TOTAL GENERAL 613 017 285 373 327 644 114.81

ACCOUNT FOR

(9)

DETAIL BILAN PASSIF

Ecart N / N-1

Euros %

PASSIF

REPORT A NOUVEAU 51 662 28 776 22 887 79.53

11000000 REPORT A NOUVEAU CREDITEUR 51 662 28 776 22 887 79.53

RESULTAT DE L'EXERCICE (EXCEDENTS OU DEFICITS) 44 125- 22 887 67 011- 292.80-

SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT SUR BIENS NON RENOUVELABLES 16 701 21 872 5 171- 23.64-

13100000 SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT 34 592 29 627 4 965 16.76

13910000 SUB EQUIPEMENT 17 891- 7 755- 10 136- 130.71-

TOTAL FONDS ASSOCIATIFS 24 239 73 535 49 296- 67.04-

PROVISIONS POUR RISQUES 12 474 12 474

15180000 AUTRS PROV POUR RISQUES 12 474 12 474

PROVISIONS POUR CHARGES 29 663 24 637 5 026 20.40

15310000 PROV INDEMN DEPART RETRAITE 29 663 24 637 5 026 20.40

FONDS DEDIES SUR SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT 76 102 26 835 49 267 183.59

19400000 FONDS DEDIES 76 102 26 835 49 267 183.59 TOTAL PROVISIONS ET FONDS DEDIES 118 239 63 946 54 293 84.91

EMPRUNTS ET DETTES AUPRES D'ETABLISSEMENTS DE CREDIT 28 097 6 145 21 952 357.25

51120000 CHEQUES A ENCAISSER 28 097 6 145 21 952 357.25

DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES 45 336 41 328 4 009 9.70

40100000 FOURNISSEURS 45 336 41 328 4 009 9.70

DETTES FISCALES ET SOCIALES 77 365 67 856 9 509 14.01

42114000 REMUNERATIONS ARTISTES 109 109- 100.00-

42820100 DETTES PROV CONGES PAYER - 1AN 31 839 22 331 9 508 42.58

43100100 URSSAF 15 585 16 586 1 000- 6.03-

43700100 AUDIENS 5 833 5 284 548 10.38

43710200 GARP 55 203 149- 73.05-

43750100 CAISSE CONGES SPECTACLE 73 255 182- 71.42-

43760100 AFDAS 6 498 5 976 523 8.75

43770100 CMB 622 370 252 68.17

43781000 TAXE APPRENTISSAGE 3 352 3 352- 100.00-

43790100 FCAP 229 231 2- 0.83-

43790200 FNAS 1 144 1 153 9- 0.82-

43820100 DETTES PROVIS CHARGES SS - 1AN 10 577 9 577 999 10.43

44210000 PREVELEMENT A LA SOURCE 1 799 1 799

44520000 TVA INTRACOM COLL 20% 34 1 34 NS

44562000 ETAT TVA S/IMMOBILISATIONS 0 0

44570100 ETAT TVA COLLECTEE 2,10% 742 742 0 0.03

44570200 TVA COLLECTEE A 5.50% 550 550- 100.00-

44571100 TVA COLLECTEE 20 % 140 143 4- 2.66-

44580000 TVA A REGULARISER 1 405 1 405

44587000 TVA COLL S/PROD A RECEVOIR 167 167- 100.00-

44860100 AUTRES CHARGES A PAYER - 1 AN 791 826 35- 4.24-

AUTRES DETTES 317 740 12 414 305 326 NS

46700100 DEBITEURS ET CREDITEURS DIVERS 300 000 300 000

46710000 CHEQUE DEJEUNER 423 423- 100.00-

46860100 CHARGES A PAYER - 1 AN 17 740 11 991 5 749 47.94

ACCOUNT FOR

(10)

DETAIL BILAN PASSIF

Ecart N / N-1

Euros %

PASSIF

PRODUITS CONSTATES D'AVANCE 2 000 20 150 18 150- 90.07-

48700100 PRODUITS CONST D AVANCE 2 000 20 150 18 150- 90.07-

TOTAL DETTES 470 538 147 892 322 646 218.16

TOTAL GENERAL 613 017 285 373 327 644 114.81

ACCOUNT FOR

(11)

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

Ecart N / N-1

Euros %

PRODUCTION VENDUE DE BIENS ET SERVICES 272 283 269 710 2 573 0.95

70600000 BILLETTERIE 2.10% 98 148 130 307 32 159- 24.68-

70600006 PRESTATIONS 20% 99 795 5 575 94 220 NS

70600007 PRESTATIONS A 5.50% 46 750 97 000 50 250- 51.80-

70600008 PRESTATIONS TTC 35 686 48 098 12 412- 25.81-

70600009 PRESTATIONS 10% 1 617 1 617- 100.00-

70960000 BILLETERIE CORREALISATION EXO 7 285- 11 361- 4 077 35.88

70961000 BILLETERIE CORRELATION 2.10% 811- 1 525- 714 46.81

SUBVENTIONS D'EXPLOITATION 1 691 584 1 616 095 75 489 4.67

74000000 SUBVENTION FONCTIONNEMENT VILL 1 292 850 1 300 686 7 835- 0.60-

74002000 SUBVENTIONS DIVERSES 20% 6 317 1 542 4 775 309.73

74002100 SUBVENTIONS DIVERSES EXO 9 473 24 000 14 527- 60.53-

74003000 SUBVENTION EUROPE 5 841 5 000- 10 841 216.83

74004000 SUB.DIVERSES A 5.50% 11 431 28 436 17 005- 59.80-

74006000 MECENAT PARTICULIER HORS TVA 1 000 1 000

74006500 MECENAT ENTREPRISES HORS TVA 96 245 7 800 88 445 NS

74022000 SUBVENTION FONCTIONNEMENT DRAC 98 923 89 128 9 794 10.99

74100000 SUBVENTION FONCTIONNEMENT REGI 117 532 117 532

74100100 SUBVENTION DEPARTEMENT 3 000 3 000

74100110 SUBVENTION DEPARTEMENT 2.1% 48 972 48 972

REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS, TRANSFERTS DE CHARGES 46 827 34 055 12 772 37.50

78153100 REPRISE PROV S/IND DEPART RETR 24 637 19 867 4 770 24.01

79100000 TRANSFERT CHARGES EXPLOITATION 5 374 271 5 103 NS

79100001 TRANSF CHARGES NON SOUMIS 16 816 13 917 2 899 20.83

AUTRES PRODUITS 51 129 78- 60.31-

75800000 PRODUITS DIVERS GESTION COURAN 51 129 78- 60.31- TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION 2 010 745 1 919 990 90 755 4.73

ACHATS DE MARCHANDISES 1 142 1 142- 100.00-

60720000 ACHATS MARCHANDISES INTRACOM 1 142 1 142- 100.00-

AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES 1 016 590 1 052 548 35 958- 3.42-

60400000 PRESTATIONS FESTIVAL GENERAL 140 248 260 564 120 316- 46.18-

60410000 PRESTATIONS FESTIVAL INTRACOM 57 749 127 450 69 701- 54.69-

60610000 CARBURANT 1 922 4 273 2 351- 55.02-

60612000 ELECTRICITE ET GAZ 2 935 2 493 442 17.73

60630000 FOURNITURE ET PETIT OUTILLAGE 15 409 16 188 779- 4.81-

60640000 FOURNITURES DE BUREAU 4 934 4 505 429 9.52

60641000 FOURNITURE DE BUREAU INTRACOM 8 28 20- 70.86-

61100000 SOUS TRAITANCE 23 531 16 842 6 689 39.72

61110102 GARDIENNAGE 18 433 18 433

61211000 HEXAPAGE PHOTOCOPIEUSE 9 357 8 913 444 4.98

61220000 LOC APPAREIL CB 251 563 312- 55.42-

61250000 CISCO LOC TELEPHONE 1 892 1 892 0- 0.00-

61320000 LOCATION IMMOBILIERE 56 792 58 551 1 759- 3.01-

61350000 LOCATION MOBILIERES 79 754 34 952 44 802 128.18

61350100 LOCATION GARAGE 2 321 1 749 572 32.71

61350103 LOC. MACHINE A AFFRANCHIR 504 504- 100.00-

61350104 LOCATION ALARME 528 528

61351000 LOCATION VEHICULES 8 384 1 284 7 100 552.85

61400000 CHARGES LOCATIVES 7 226 3 993 3 233 80.95

ACCOUNT FOR

(12)

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

Ecart N / N-1

Euros %

61520000 ENTRETIEN REPARATION BIENS IMM 1 269 1 296 27- 2.06-

61550000 ENTRETIEN BIENS MOBILIER 588 588- 100.00-

61551000 ENTRETIEN VEHICULES DE TRANSPO 446 138 308 223.39

61560000 MAINTENANCE 13 122 19 488 6 367- 32.67-

61600000 PRIMES ASSURANCES 14 979 17 060 2 081- 12.20-

61810000 DOCUMENTATION GENERALE 3 854 4 024 170- 4.22-

61810001 DOCUMENTATION COMMUNICATION 256 256

62100000 PERSONNEL EXTERIEUR A ENTREPRI 7 038 1 899 5 139 270.63

62260000 HONORAIRES 45 144 51 496 6 352- 12.33-

62260001 HONORAIRES COMMUNICATION 7 723 15 428 7 705- 49.94-

62261000 HONORAIRES INTRACOM 21 428 53 477 32 048- 59.93-

62270000 FRAIS D'ACTES ET CONTENTIEUX 50 50- 100.00-

62300000 PUBLICITE 126 675 22 721 103 955 457.54

62330000 PUBLICITE CONCEPTION 8 210 128 8 082 NS

62340000 PUBLICITE TIRAGE PHOTOS 45 45- 100.00-

62350000 PUBLICITE IMPRESSION 32 857 31 536 1 322 4.19

62350001 PUBLICITE IMPRESS COMMUNIC 575 575

62360000 PUBLICITE DISTRIBUTION 10 109 5 827 4 283 73.50

62375000 CADEAUX PUBLICITAIRE 1 543 1 543- 100.00-

62380000 DONS POURBOIRES 449 449

62410000 TRANSPORT S/ACHAT 18 47 29- 61.04-

62410002 TRANSPORT S/ACHAT TECHNIQUE 179 179

62560000 DEPLACEMENTS MISSIONS 35 198 30 205 4 993 16.53

62561000 DEPLACEMENTS MISSION DIRECTION 53 473 40 901 12 572 30.74

62561100 DEPLACEMENT MISSION INTRACOM 226 296 70- 23.74-

62570000 RECEPTION GENERALE 20 522 26 629 6 107- 22.93-

62570100 RECEPTION GENERALE INTRACOM 49 49- 100.00-

62571000 RECEPTION VOYAGE 49 744 40 982 8 762 21.38

62571010 RECEPTION VOYAGE FRET 6 983 12 634 5 651- 44.73-

62571100 RECEPTION VOYAGE INTRACOM 21 957 18 869 3 088 16.37

62572000 RECEPTION HOTEL 44 393 57 271 12 878- 22.49-

62572100 RECEPTION HOTEL INTRACOM 5 263 835 4 428 530.43

62573000 RECEPTION DEFRAIEMENTS 20 021 15 730 4 291 27.28

62573100 RECEPTION DEFRAIEMENTS INTRACO 658 8 795 8 137- 92.52-

62600000 AFFRANCHISSEMENTS 7 178 5 519 1 659 30.05

62601000 COURSIER 740 740- 100.00-

62610000 TELEPHONE 5 868 7 801 1 934- 24.79-

62620000 INTERNET 1 510 679 830 122.24

62700000 SERVICES BANCAIRES 10 524 6 745 3 779 56.03

62800000 DIVERS 1 732 470 1 262 268.48

62810000 COTISATIONS 5 335 5 335

IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES 15 230 15 863 633- 3.99-

63120000 TAXE APPRENTISSAGE 84- 3 352 3 436- 102.50-

63180000 AUTRES IMPOTS ET TAXES 952 826 126 15.25

63300000 PARTI. EMPLOI FORMAT CONTINUE 9 865 7 890 1 975 25.03

63310000 FORMATION PROFESSIONNELLE 300 784 484- 61.74-

63512000 TAXES FONCIERES 3 291 2 861 430 15.02

63513000 AUTRES IMPOTS LOCAUX 906 13 893 NS

63520000 AUTRES IMPOTS DIRECTS 136 136- 100.00-

SALAIRES ET TRAITEMENTS 643 454 517 718 125 736 24.29

64110000 SALAIRES ADMINISTRATION 242 068 227 938 14 130 6.20

64112000 SALAIRES COMMUNICATION 59 696 57 399 2 297 4.00

64113000 SALAIRES RELATIONS AVEC LES PU 55 230 57 725 2 495- 4.32-

ACCOUNT FOR

(13)

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

Ecart N / N-1

Euros %

64115000 SALAIRES TECHNIQUES 144 939 86 323 58 615 67.90

64117000 SALAIRES ACCUEIL - PRODUCTION 97 745 56 410 41 335 73.28

64119800 INDEMNITES STAGIAIRES 11 989 11 156 833 7.46

64120100 CONGES PAYES 9 508 3 165 6 343 200.43

64141000 INDEMNITES TRANSPORT 2 479 2 596 117- 4.50-

64142100 INDEMN RUPTURE CONVENTIONNELLE 1 796 3 250 1 454- 44.74-

64144000 TICKETS RESTAURANTS 14 307 11 059 3 248 29.37

64148000 INDEMNITES CDD 213 213- 100.00-

64160000 IND. GD DEPLACEMENT NON SOUMIS 82 82

64160010 DEFRAIEMENT SOUMIS 555 483 72 14.96

64199000 SALAIRES DIVERS 3 059 3 059

CHARGES SOCIALES 253 904 196 519 57 385 29.20

64500012 CHARGES SOCIALES S/CONGES 999 1 525 526- 34.48-

64510000 URSSAF 125 040 117 446 7 595 6.47

64520000 CONGES SPECTACLES 32 180 18 276 13 904 76.08

64530000 AUDIENS 45 529 40 798 4 731 11.60

64541000 ASSEDIC 16 138 15 354 785 5.11

64542000 CENTRE DE RECOUVREMENT 19 512 11 612 7 900 68.04

64720000 FNAS 7 504 6 081 1 423 23.39

64725000 FCAP 1 501 1 217 284 23.37

64750000 MEDECINE DU TRAVAIL 1 779 1 696 83 4.90

64810000 CHEQUES CADEAU 3 720 3 160 560 17.72

64900000 CREDIT IMPOT COMPETITIVITE EMP 20 646- 20 646 100.00

DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS SUR IMMOBILISATIONS 27 684 23 222 4 462 19.22

68111000 DOT AMORTIS IMMOB INCORPOREL. 4 211 4 211

68112000 DOT AMORTIS CORPORELLES 23 473 19 011 4 462 23.47

DOTATIONS AUX PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES 29 663 24 637 5 026 20.40

68153100 DOTAT AUX PROV S/IND DEPART RE 29 663 24 637 5 026 20.40

AUTRES CHARGES 23 103 44 481 21 378- 48.06-

65110000 REDEVANCES LICENCES MARQUES 870 1 343 473- 35.21-

65160000 DROITS D'AUTEUR REPRODUCTION 20 289 33 587 13 298- 39.59-

65162000 DROITS D'AUTEUR REPROD INTRACO 4 767 4 767- 100.00-

65170000 AGESSA 1% 1 661 1 164 497 42.72

65400000 IMPAYES 3 487 3 487- 100.00-

65800000 CHARGES DE GESTION COURANTES 282 133 149 112.18 TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION 2 009 628 1 876 130 133 498 7.12

RESULTAT D'EXPLOITATION 1 117 43 859 42 742- 97.45-

AUTRES INTERETS ET PRODUITS ASSIMILES 61 201 140- 69.75-

76400000 REVENUS DES VALEURS MOB PLACEM 61 201 140- 69.75-

TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS 61 201 140- 69.75-

INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES 4 756 2 820 1 936 68.64

66160000 INTERETS S/DECOUVERT 4 756 2 820 1 936 68.64

TOTAL DES CHARGES FINANCIERES 4 756 2 820 1 936 68.64

ACCOUNT FOR

(14)

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

Ecart N / N-1

Euros %

RESULTAT FINANCIER 4 695- 2 619- 2 076- 79.25-

RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS 3 578- 41 240 44 818- 108.68-

PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS EN CAPITAL 15 636 10 524 5 111 48.57

77500000 PRODUITS DES CESSIONS ELTS ACT 5 500 3 000 2 500 83.33

77700000 QP DES SUBV.INVEST.VIREE AU RE 10 136 7 524 2 611 34.71 TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS 15 636 10 524 5 111 48.57

CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS DE GESTION 16 442 426- 96.38-

67120000 CHARGES EXCEPT.PENALITES 16 442 426- 96.38-

CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS EN CAPITAL 5 500 3 000 2 500 83.33

67500000 VNC 3 000 3 000- 100.00-

67520000 VALEURS COMPTABLE D EL CEDEES 5 500 5 500

TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES 5 516 3 442 2 074 60.26

RESULTAT EXCEPTIONNEL 10 120 7 082 3 037 42.89

TOTAL PRODUITS 2 026 442 1 930 715 95 727 4.96

TOTAL DES CHARGES 2 019 900 1 882 392 137 507 7.30

SOLDE INTERMEDIAIRE 6 542 48 323 41 781- 86.46-

REPORT DES RESSOURCES NON UTILISEES DES EXERCICES ANTERIEURS 25 436 25 436

78940000 REPRISE ENGAGEMENTS A REALISER 25 436 25 436

ENGAGEMENTS A REALISER SUR RESSOURCES AFFECTEES 76 102 25 436 50 666 199.19

68940000 ENGAGEMENTS A REALISER S/ SUB 76 102 25 436 50 666 199.19

EXCEDENTS OU DEFICITS 44 125- 22 887 67 011- 292.80-

ACCOUNT FOR