BILAN ACTIF ACTIF ACTIF IMMOBILISE ACTIF CIRCULANT ASSOCIATION LE RIGODON VOIRON. Immobilisations incorporelles

(1)

Exercice N Exercice N-1

31/12/2019 12 31/12/2018 12

Amortissements Provisionset

Brut Net Net

Ecart N / N-1

Euros %

A C T IF I M M O B IL IS E A C T IF C IR C U L A N T

Comptes de Régularisation

BILAN ACTIF

ACTIF

Immobilisations incorporelles Frais d'établissement

Frais de recherche et de développement Concessions, Brevets et droits similaires Fonds commercial (1)

Autres immobilisations incorporelles Avances et acomptes

Immobilisations corporelles Terrains

Constructions

Installations techniques Matériel et outillage Autres immobilisations corporelles

Immobilisations en cours Avances et acomptes

Immobilisations financières (2) Participations mises en équivalence Autres participations

Créances rattachées à des participations Autres titres immobilisés

Prêts

Autres immobilisations financières Total I

Comptes de liaison Total II

Stocks et en cours

Matières premières, approvisionnements En-cours de production de biens En-cours de production de services Produits intermédiaires et finis Marchandises

Avances et acomptes versés sur commandes Créances (3)

Créances usagers et comptes rattachés Autres créances

Valeurs mobilières de placement Instruments de trésorerie Disponibilités

Charges constatées d'avance (3) Total III

Charges à répartir sur plusieurs exercices (IV) Primes de remboursement des obligations (V) Ecarts de conversion actif (VI)

TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)

(1) Dont droit au bail (2) Dont à moins d'un an (3) Dont à plus d'un an

655

64 097 65 398 27 131

157 282

38 785 89 131

127 916

285 198

557

63 384 56 447 11 384

131 772

99

713 8 951 15 748

25 510

38 785 89 131

127 916

153 426

200

1 289 9 152 21 053

31 694

1 202 38 188 80 486

119 876

151 570

101-

576- 201- 5 306-

6 184-

1 202- 597 8 645

8 040

1 856

50.62-

44.67- 2.20- 25.20-

19.51-

100.00- 1.56 10.74

6.71

1.22

(2)

Exercice N Exercice N-1 31/12/2019 12 31/12/2018 12

Ecart N / N-1

Euros %

FONDS ASSOCIATIFS

PROVISIONS ET FONDS DÉDIÉSDETTES (1)Comptes de Régularisation

BILAN PASSIF

PASSIF

Fonds propres

Fonds associatifs sans droit de reprise Ecarts de réévaluation

Réserves :

Réserves statutaires ou contractuelles Réserves réglementées

Autres réserves Report à nouveau

Résultat de l'exercice (Excédents ou Déficits) Autres fonds associatifs

Fonds associatifs avec droit de reprise : Apports

Legs et donations

Résultats sous contrôle de tiers financeurs Ecarts de réévaluation

Subventions d'investissement sur biens non renouvelables Provisions réglementées

Droit des propriétaires Total I

Comptes de liaison Total II

Provisions pour risques Provisions pour charges

Fonds dédiés sur subventions de fonctionnement Fonds dédiés sur autres ressources

Total III

Emprunts obligataires

Emprunts et dettes auprès d'établissements de crédit (2) Emprunts et dettes financières divers

Avances et acomptes reçus sur commandes en cours Dettes fournisseurs et comptes rattachés

Dettes fiscales et sociales

Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes

Instruments de trésorerie Produits constatés d'avance Total IV

Ecarts de conversion passif (V) TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)

(1) Dont à plus d'un an Dont à moins d'un an

(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques

46 870 46 836 8 116

18 545 25 000

145 366

8 061

153 426

46 870 37 287 9 548

22 778 25 000

141 483

10 086

151 570

9 548 1 433-

4 233-

3 882

2 026-

1 856

25.61 15.00-

18.59-

2.74

20.08-

1.22

Dossier N° 001485 en Euros. SODACO

(3)

Exercice N 31/12/2019 12

Exercice N-1 Ecart N / N-1

Euros %

31/12/2018 12

COMPTE DE RESULTAT

Produits d'exploitation (1)

Ventes de marchandises

Production vendue de Biens et Services Production stockée

Production immobilisée Subventions d'exploitation

Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges Collectes

Cotisations Autres produits

Total I

Charges d'exploitation (2)

Achats de marchandises

Variation de stock (marchandises)

Achats de matières premières et autres approvisionnements

Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements) Autres achats et charges externes

Impôts, taxes et versements assimilés Salaires et traitements

Charges sociales

Dotations aux amortissements et aux provisions Sur immobilisations : dotations aux amortissements Sur immobilisations : dotations aux provisions Sur actif circulant : dotations aux provisions Pour risques et charges : dotations aux provisions Subventions accordées par l'association

Autres charges (2) Total II

1 - Résultat d'exploitation (I-II)

Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun Bénéfice attribué ou perte transférée (III)

Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs (2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

26 762

87 500 5 973 540 20 729

141 503

1 787

28 542 1 479 80 042 20 244

9 280

760 142 132 629-

30 114

76 000 3 158 470 19 052

128 794

1 374

29 616 1 096 69 435 19 651

9 035

26 130 233 1 439-

3 352-

11 500 2 814 70 1 677

12 710

412

1 075- 383 10 607 593

245

734 11 900 810

11.13-

15.13 89.10 14.89 8.80

9.87

30.01

3.63- 34.95 15.28 3.02

2.71

NS 9.14 56.29

(4)

Exercice N 31/12/2019 12

Euros %

31/12/2018 12

COMPTE DE RESULTAT

Produits financiers

Produits financiers de participations

Produits des autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilier Autres intérêts et produits assimilés

Reprises sur provisions et transferts de charges Différences positives de change

Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement Total V

Charges financieres

Dotations aux amortissements et aux provisions Intérêts et charges assimilées

Différences négatives de change

Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement Total VI

2. Résultat financier (V-VI)

3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI) Produits exceptionnels

Produits exceptionnels sur opérations de gestion Produits exceptionnels sur opérations en capital Reprises sur provisions et transferts de charges Total VII

Charges exceptionnelles

Charges exceptionnelles sur opérations de gestion Charges exceptionnelles sur opérations en capital

Dotations exceptionnelles aux amortissements et aux provisions Total VIII

4. Résultat exceptionnel (VII-VIII) Impôts sur les bénéfices (IX) Total des produits (I+III+V+VII) Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX) Solde intermédiaire

+ Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs - Engagements à réaliser sur ressources affectées

5. EXCEDENTS OU DEFICITS

981

981 352

5 849

112

112 5 738

148 334 142 244 6 090 10 086 8 061 8 116

1 153

1 153 286-

233 6 956

7 190

137 136 130 233 6 903 8 968 6 323 9 548

172-

172- 638

233- 1 107-

1 340-

112

112 1 452-

11 198 12 011 813- 1 118 1 737 1 433-

14.89-

14.89- 222.88

100.00- 15.91-

18.64-

20.19-

8.17 9.22 11.78- 12.47 27.48 15.00-

(5)

Exercice N 31/12/2019 12

Euros %

31/12/2018 12

EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES

CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE Dons en nature

Prestations en nature Bénévolat

TOTAL

CHARGES DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE Secours en nature

Mise à disposition gratuite de biens Prestations en nature

Personnel bénévole TOTAL

5 500 3 226 25 000 33 726

5 500 439 2 787 25 000 33 726

5 000 2 356 25 000 32 356

5 000 272 2 084 25 000 32 356

500 870

1 370

500 167 703

1 370

10.00 36.93

4.23

10.00 61.45 33.73

4.23

(6)

DETAIL BILAN ACTIF

Ecart N / N-1

Euros %

ACTIF

CONCESSIONS, BREVETS ET DROITS SIMILAIRES 99 200 101- 50.62-

20500000 LOGICIELS 655 655

28050000 AMORT LOGICIELS 557- 456- 101- 22.18-

CONSTRUCTIONS 713 1 289 576- 44.67-

21350000 INSTAL,AGENCT AMENAGT CONSTRUC 64 097 64 097

28130000 AMORT/ INSTALLA° CONSTRUCT 63 384- 62 809- 576- 0.92-

INSTALLATIONS TECHNIQUES MATERIEL ET OUTILLAGE INDUSTRIELS 8 951 9 152 201- 2.20-

21540000 MATERIEL INDUSTRIEL 65 398 71 704 6 306- 8.79-

28150000 AMORT INSTAL TECH, MATERIEL 56 447- 62 552- 6 105 9.76

AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES 15 748 21 053 5 306- 25.20-

21820000 MATERIEL DE TRANSPORT 25 440 25 440

21830000 MATERIEL DE BUREAU ET INFORMAT 1 692 3 116 1 424- 45.71-

28182000 AMORT MATERIEL DE TRANSPORT 10 162- 5 074- 5 088- 100.27-

28183000 AMORT MAT. DE BUREAU & INFO. 1 222- 2 428- 1 207 49.69

TOTAL ACTIF IMMOBILISE 25 510 31 694 6 184- 19.51-

AUTRES CREANCES 1 202 1 202- 100.00-

46870000 PRODUITS A RECEVOIR 1 202 1 202- 100.00-

VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT 38 785 38 188 597 1.56

50811000 PARTS SOCIALES CAISSE EPARGNE 33 480 32 960 520 1.58

50812000 PARTS SOCIALES CREDIT MUT 5 305 5 228 77 1.47

DISPONIBILITES 89 131 80 486 8 645 10.74

51210000 CREDIT MUTUEL C/C 5 340 145 5 195 NS

51220000 CREDIT MUTUEL LIVRET BLEU 28 577 41 364 12 786- 30.91-

51240000 CAISSE EPARGNE C/C 33 041 16 857 16 184 96.01

51250000 CAISSE EPARGNE LIVRET A ASSO 21 946 21 783 163 0.75

53100000 CAISSE 226 338 111- 32.97-

TOTAL ACTIF CIRCULANT 127 916 119 876 8 040 6.71

TOTAL GENERAL 153 426 151 570 1 856 1.22

(7)

DETAIL BILAN PASSIF

Ecart N / N-1

Euros %

PASSIF

AUTRES RESERVES 46 870 46 870

10688000 AUTRES RESERVES (SUBV REÇUES) 46 870 46 870

REPORT A NOUVEAU 46 836 37 287 9 548 25.61

11000000 RAN 46 836 37 287 9 548 25.61

RESULTAT DE L'EXERCICE (EXCEDENTS OU DEFICITS) 8 116 9 548 1 433- 15.00-

SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT SUR BIENS NON RENOUVELABLES 18 545 22 778 4 233- 18.59-

13180000 SUBV INVESTISSEMENT AUTRES 35 305 33 689 1 616 4.80

13918000 SUBV INVEST REPRIS/ RESULTAT 16 760- 10 911- 5 849- 53.61-

PROVISIONS REGLEMENTEES 25 000 25 000

14810000 PROV BESOIN EN FDS ROULEMENT 25 000 25 000

TOTAL FONDS ASSOCIATIFS 145 366 141 483 3 882 2.74

FONDS DEDIES SUR SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT 8 061 10 086 2 026- 20.08-

19400000 FONDS DEDIES 8 061 10 086 2 026- 20.08-

TOTAL PROVISIONS ET FONDS DEDIES 8 061 10 086 2 026- 20.08-

TOTAL DETTES

TOTAL GENERAL 153 426 151 570 1 856 1.22

(8)

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

Ecart N / N-1

Euros %

PRODUCTION VENDUE DE BIENS ET SERVICES 26 762 30 114 3 352- 11.13-

70111000 PARTICIPATIONS REPAS 20 402 22 964 2 562- 11.16-

70600000 PRESTATIONS DE SERVICES 480 480- 100.00-

70820000 PDTS ACTIVITES ANNEXES 652 1 064 412- 38.73-

70881000 REVEILLONS 2 262 2 420 158- 6.51-

70882000 VOYAGE USAGERS 1 392 1 247 145 11.62

70883000 BROCANTES 2 053 1 938 115 5.94

SUBVENTIONS D'EXPLOITATION 87 500 76 000 11 500 15.13

74100000 SUBV COLLECTIVITES LOCALES 27 500 19 500 8 000 41.03

74110000 CONSEIL GENERAL ISERE 20 000 15 000 5 000 33.33

74200000 SUB ETAT 40 000 40 000

74400000 SUBVENTIONS REVEILLON 1 500 1 500- 100.00-

REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS, TRANSFERTS DE CHARGES 5 973 3 158 2 814 89.10

79100000 TRANSFERT DE CHARGES 5 973 3 158 2 814 89.10

COTISATIONS 540 470 70 14.89

75600000 COTISATIONS 540 470 70 14.89

AUTRES PRODUITS 20 729 19 052 1 677 8.80

75800000 PRODUITS DIVERS DE GESTION 1 1 0- 37.50-

75810000 LIBERALITES DES ORGA ET ASSOC° 7 699 3 583 4 116 114.88

75820000 LIBERALITES DES PARTICULIERS 12 154 14 543 2 389- 16.42-

75830000 LIBERALITES DES BENEVOLES 875 925 50- 5.41-

TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION 141 503 128 794 12 710 9.87

ACHATS DE MATIERES PREMIERES ET AUTRES APPROVISIONNEMENTS 1 787 1 374 412 30.01

60110000 ACHATS BANQUE ALIMENTAIRE 629 615 14 2.20

60111000 ACHATS ALIMENTATION 1 158 759 399 52.53

AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES 28 542 29 616 1 075- 3.63-

60610000 FOURNIT NON STOCKES EAU,ENERGI 250 511 261- 51.12-

60612000 EDF GAZ 5 688 5 510 178 3.23

60620000 DROGUERIE 944 1 291 347- 26.89-

60630000 FOURNIT ENTRETIEN,PTT EQUIPEMT 174 416 242- 58.12-

60640000 FOURNITURES ADMINISTRATIVES 820 927 107- 11.55-

60680000 AUTRES MATIERES ET FOURNITURES 383 862 478- 55.52-

61320000 LOCATIONS IMMOBILIERES 1 130 922 208 22.54

61322000 LOCA°MADRIGAL 40 RUE SERMORENS 2 709 2 653 56 2.11

61323000 LOCATION CAPV 2 856 2 856

61520000 ENTRETIENS/ BIENS IMMOBILIERS 1 747 864 883 102.17

61550000 ENTRETIEN & REPARA°/BIENS MOBI 230 540 310- 57.41-

61552000 ENTRETIEN MATERIEL ROULANT 74 74- 100.00-

61620000 ASSURANCE OBLIGATOIRE 1 237 1 370 133- 9.72-

61810000 DOCUMENTATION 338 312 26 8.40

61890000 ANIMATIONS ET ACTIVITES 257 336 79- 23.57-

61891000 REVEILLONS 3 736 3 992 256- 6.41-

61892000 VOYAGES USAGERS 1 944 1 944

61893000 BROCANTES 484 659 175- 26.61-

62100000 Personnel extérieur à l'associ 1 631 1 631- 100.00-

62260000 HONORAIRES 1 200 1 200

62380000 DIVERS DONS POURBOIRES 602 602- 100.00-

62510000 VOYAGE ET DEPLACEMENT 5 5- 100.00-

(9)

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

Ecart N / N-1

Euros %

62570000 RECEPTIONS 366 366

62600000 INTERNET 131 185 54- 29.42-

62610000 TELEPHONE 999 981 19 1.90

62620000 AFFRANCHISSEMENT 364 261 103 39.55

62700000 SERVICES BANCAIRES 180 180 0- 0.21-

62810000 COTISATIONS 376 478 102- 21.26-

IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES 1 479 1 096 383 34.95

63130000 PART EMPLOYEUR TFC 1 396 1 076 320 29.74

63513000 Autres impôts locaux 83 20 63 316.46

SALAIRES ET TRAITEMENTS 80 042 69 435 10 607 15.28

64110000 REMUNERATIONS BRUT 80 042 69 435 10 607 15.28

CHARGES SOCIALES 20 244 19 651 593 3.02

64510000 COTISATIONS URSSAF 14 756 13 783 974 7.07

64520000 COTISATIONS MUTUELLES - ADREA 1 441 1 169 272 23.27

64530000 COTISATIONS RETRAITE - MALAKOF 3 105 4 062 957- 23.55-

64750000 MEDECINE TRAVAIL, PHARMACIE 444 291 154 52.98

64800000 AUTRES COTISATIONS 497 347 150 43.15

DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS SUR IMMOBILISATIONS 9 280 9 035 245 2.71

68111000 DOTATION AUX AMORTISSEMENTS 101 101

68112000 DOTATION AUX AMORT CORPORELLES 9 179 8 934 245 2.74

AUTRES CHARGES 760 26 734 NS

65800000 CHARGES DIVERSES GEST. COURANT 760 26 734 NS

TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION 142 132 130 233 11 900 9.14

RESULTAT D'EXPLOITATION 629- 1 439- 810 56.29

AUTRES INTERETS ET PRODUITS ASSIMILES 981 1 153 172- 14.89-

76810000 INTERETS FINANCIERS 981 1 153 172- 14.89-

TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS 981 1 153 172- 14.89-

RESULTAT FINANCIER 981 1 153 172- 14.89-

RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS 352 286- 638 222.88

PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION 233 233- 100.00-

77180000 AUTRES PDTS EXCEPT OPE GESTION 193 193- 100.00-

77200000 PRODUITS SUR EXERCICES ANTERIE 40 40- 100.00-

PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS EN CAPITAL 5 849 6 956 1 107- 15.91-

77520000 PRODUITS DES CESSIONS IMMO COR 1 800 1 800- 100.00-

77700000 QP SUBV INVEST REPRIS/RESULTAT 5 849 5 156 693 13.44

TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS 5 849 7 190 1 340- 18.64-

CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS EN CAPITAL 112 112

67800000 CHARGES EXCEP. DIVERSES 112 112

(10)

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

Ecart N / N-1

Euros %

TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES 112 112

RESULTAT EXCEPTIONNEL 5 738 7 190 1 452- 20.19-

TOTAL PRODUITS 148 334 137 136 11 198 8.17

TOTAL DES CHARGES 142 244 130 233 12 011 9.22

SOLDE INTERMEDIAIRE 6 090 6 903 813- 11.78-

REPORT DES RESSOURCES NON UTILISEES DES EXERCICES ANTERIEURS 10 086 8 968 1 118 12.47

78940000 REPORT DES RESSOURCES NON UTIL 10 086 8 968 1 118 12.47

ENGAGEMENTS A REALISER SUR RESSOURCES AFFECTEES 8 061 6 323 1 737 27.48

68940000 ELEMENTS A REALISER 8 061 6 323 1 737 27.48

EXCEDENTS OU DEFICITS 8 116 9 548 1 433- 15.00-

(11)

ANNEXE

Exercice du 01/01/2019 au 31/12/2019