Société ANAK ASSOCIATION

(1)

Société ANAK ASSOCIATION

8 RUE DES RESERVOIRS

78000 VERSAILLES

Exercice du 01/01/2016 au 31/12/2016

Dossier N° 010443 en Euros.

(2)

78000 VERSAILLES

COMPTES ANNUELS au 31/12/2016

EXPERTS ET ENTREPRENDRE

46 RUE CARDINET 75017 PARIS

- Bilan actif-passif - Compte de résultat - Détail bilan

- Détail Compte de résultat

Dossier N° 010443 en Euros.

(3)

Exercice N Exercice N-1

31/12/2016 12 31/12/2015 12

Amortissements Provisionset

Brut Net Net

Ecart N / N-1

Euros %

A C T IF I M M O B IL IS E A C T IF C IR C U L A N T

Comptes de Régularisation

78000 VERSAILLES

BILAN ACTIF

ACTIF

Immobilisations incorporelles Frais d'établissement

Frais de recherche et de développement Concessions, Brevets et droits similaires Fonds commercial (1)

Autres immobilisations incorporelles Avances et acomptes

Immobilisations corporelles Terrains

Constructions

Installations techniques Matériel et outillage Autres immobilisations corporelles

Immobilisations en cours Avances et acomptes

Immobilisations financières (2) Participations mises en équivalence Autres participations

Créances rattachées à des participations Autres titres immobilisés

Prêts

Autres immobilisations financières Total I

Comptes de liaison Total II

Stocks et en cours

Matières premières, approvisionnements En-cours de production de biens En-cours de production de services Produits intermédiaires et finis Marchandises

Avances et acomptes versés sur commandes Créances (3)

Créances usagers et comptes rattachés Autres créances

Valeurs mobilières de placement Instruments de trésorerie Disponibilités

Charges constatées d'avance (3) Total III

Charges à répartir sur plusieurs exercices (IV) Primes de remboursement des obligations (V) Ecarts de conversion actif (VI)

TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)

(1) Dont droit au bail (2) Dont à moins d'un an (3) Dont à plus d'un an

745 574 195 918

941 491

745 574 195 918

941 491

741 821 146 401

888 222

3 752 49 517

53 269

0.51 33.82

6.00

Dossier N° 010443 en Euros. EXPERTS ET ENTREPRENDRE

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Exercice N Exercice N-1 31/12/2016 12 31/12/2015 12

Ecart N / N-1

Euros %

FONDS ASSOCIATIFS

PROVISIONS ET FONDS DÉDIÉSDETTES (1)Comptes de Régularisation

BILAN PASSIF

PASSIF

Fonds propres

Fonds associatifs sans droit de reprise Ecarts de réévaluation

Réserves :

Réserves statutaires ou contractuelles Réserves réglementées

Autres réserves Report à nouveau

Résultat de l'exercice (Excédents ou Déficits) Autres fonds associatifs

Fonds associatifs avec droit de reprise : Apports

Legs et donations

Résultats sous contrôle de tiers financeurs Ecarts de réévaluation

Subventions d'investissement sur biens non renouvelables Provisions réglementées

Droit des propriétaires Total I

Comptes de liaison Total II

Provisions pour risques Provisions pour charges

Fonds dédiés sur subventions de fonctionnement Fonds dédiés sur autres ressources

Total III

Emprunts obligataires

Emprunts et dettes auprès d'établissements de crédit (2) Emprunts et dettes financières divers

Avances et acomptes reçus sur commandes en cours Dettes fournisseurs et comptes rattachés

Dettes fiscales et sociales

Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes

Instruments de trésorerie Produits constatés d'avance Total IV

Ecarts de conversion passif (V) TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)

(1) Dont à plus d'un an Dont à moins d'un an

(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques

888 222 53 269

941 491

851 130 37 092

888 222

37 092 16 177

53 269

4.36 43.61

6.00

(5)

Exercice N 31/12/2016 12

Exercice N-1 Ecart N / N-1

Euros %

31/12/2015 12 78000 VERSAILLES

COMPTE DE RESULTAT

Produits d'exploitation (1)

Ventes de marchandises

Production vendue de Biens et Services Production stockée

Production immobilisée Subventions d'exploitation

Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges Collectes

Cotisations Autres produits

Total I

Charges d'exploitation (2)

Achats de marchandises

Variation de stock (marchandises)

Achats de matières premières et autres approvisionnements

Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements) Autres achats et charges externes

Impôts, taxes et versements assimilés Salaires et traitements

Charges sociales

Dotations aux amortissements et aux provisions Sur immobilisations : dotations aux amortissements Sur immobilisations : dotations aux provisions Sur actif circulant : dotations aux provisions Pour risques et charges : dotations aux provisions Subventions accordées par l'association

Autres charges (2) Total II

1 - Résultat d'exploitation (I-II)

Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun Bénéfice attribué ou perte transférée (III)

Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs (2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

65 707 1 226 361

1 292 068

16 376

1 230 111

1 246 487 45 581

72 586 970 987

2 000

1 045 573

17 946

978 136

996 082 49 491

6 879- 255 374

2 000-

246 495

1 570-

251 975

250 405 3 910-

9.48- 26.30

100.00-

23.58

8.75-

25.76

25.14 7.90-

(6)

Exercice N 31/12/2016 12

Exercice N-1 Ecart N / N-1

Euros %

31/12/2015 12

COMPTE DE RESULTAT

Produits financiers

Produits financiers de participations

Produits des autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilier Autres intérêts et produits assimilés

Reprises sur provisions et transferts de charges Différences positives de change

Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement Total V

Charges financieres

Dotations aux amortissements et aux provisions Intérêts et charges assimilées

Différences négatives de change

Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement Total VI

2. Résultat financier (V-VI)

3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI) Produits exceptionnels

Produits exceptionnels sur opérations de gestion Produits exceptionnels sur opérations en capital Reprises sur provisions et transferts de charges Total VII

Charges exceptionnelles

Charges exceptionnelles sur opérations de gestion Charges exceptionnelles sur opérations en capital

Dotations exceptionnelles aux amortissements et aux provisions Total VIII

4. Résultat exceptionnel (VII-VIII) Impôts sur les bénéfices (IX) Total des produits (I+III+V+VII) Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX) Solde intermédiaire

+ Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs - Engagements à réaliser sur ressources affectées

5. EXCEDENTS OU DEFICITS

7 688 7 688

7 688 53 269

1 299 756 1 246 487 53 269

53 269

2 591 2 591

14 990

14 990 12 399- 37 092

1 048 164 1 011 072 37 092

37 092

5 097 5 097

14 990-

14 990- 20 087 16 177

251 592 235 415 16 177

16 177

196.71 196.71

100.00-

100.00- 162.01

43.61

24.00 23.28 43.61

43.61

(7)

78000 VERSAILLES

DETAIL BILAN ACTIF

Ecart N / N-1

Euros %

ACTIF

TOTAL ACTIF IMMOBILISE

VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT 745 574 741 821 3 752 0.51

50300000 BNP PLACEMENTS 663 651 660 439 3 212 0.49

50303000 LIVRET A 81 923 81 382 540 0.66

DISPONIBILITES 195 918 146 401 49 517 33.82

51201000 BNP SOLDE RELEVE DE BANQUE 181 202 146 367 34 835 23.80

51202000 BNP EN RAPPROCHEMENT BQ 12 375 12 375

53000000 CAISSE 2 341 34 2 307 NS

TOTAL ACTIF CIRCULANT 941 491 888 222 53 269 6.00

TOTAL GENERAL 941 491 888 222 53 269 6.00

(8)

DETAIL BILAN PASSIF

Ecart N / N-1

Euros %

PASSIF

REPORT A NOUVEAU 888 222 851 130 37 092 4.36

11000000 FONDS ASSOCIATIFS 888 222 851 130 37 092 4.36

RESULTAT DE L'EXERCICE (EXCEDENTS OU DEFICITS) 53 269 37 092 16 177 43.61

TOTAL FONDS ASSOCIATIFS 941 491 888 222 53 269 6.00

TOTAL DETTES

TOTAL GENERAL 941 491 888 222 53 269 6.00

(9)

78000 VERSAILLES

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

Ecart N / N-1

Euros %

VENTES DE MARCHANDISES 65 707 72 586 6 879- 9.48-

70700000 VENTES 60 850 65 140 4 290- 6.59-

70710000 VENTES DVD LIVRES ETC 4 857 7 446 2 589- 34.77-

PRODUCTION VENDUE DE BIENS ET SERVICES 1 226 361 970 987 255 374 26.30

70620000 DONS ENCAISSES 1 225 791 970 467 255 324 26.31

70621000 COTISATIONS ENCAISSE 570 520 50 9.62

SUBVENTIONS D'EXPLOITATION 2 000 2 000- 100.00-

74000000 SUBVENTIONS 2 000 2 000- 100.00-

TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION 1 292 068 1 045 573 246 495 23.58

ACHATS DE MARCHANDISES 16 376 17 946 1 570- 8.75-

60700000 ACHATS POUR LES VENT 16 376 13 143 3 233 24.60

60710000 ACHATS DVD LIVRES ETC 4 804 4 804- 100.00-

AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES 1 230 111 978 136 251 975 25.76

60630000 FOURN.ENTRET.&PETIT 3 557 2 313 1 244 53.77

60640000 INFORMATIQUE 233 439 206- 46.89-

61320000 LOCATIONS IMMOBILIERES 952 588 364 61.82

61350000 LOCATIONS DE MATERIEL 660 660

61600000 PRIMES D'ASSURANCES 297 287 11 3.74

62260000 HONORAIRES 8 680 3 540 5 140 145.20

62380000 DONS REVERSES A TNK 1 200 000 950 000 250 000 26.32

62510000 VOYAGES ET DEPLACEMENTS 153 1 113 961- 86.28-

62511000 FRAIS MISSION MANILLE 4 930 4 930- 100.00-

62571000 FRAIS ALVARUM 1 464 1 361 103 7.58

62572000 FRAIS MERCANET 1 328 1 107 220 19.91

62600000 FRAIS POSTAUX 11 895 11 626 269 2.32

62610000 FRAIS TELECOMMUNICAT 338 350 11- 3.21-

62780000 SERVICES BANCAIRES 554 482 73 15.05

TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION 1 246 487 996 082 250 405 25.14

RESULTAT D'EXPLOITATION 45 581 49 491 3 910- 7.90-

PRODUITS NETS SUR CESSIONS DE VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT 7 688 2 591 5 097 196.71

76700000 PLUS VALUES VMP 7 078 2 065 5 013 242.80

76701000 INTERETS PLACEMENTS 610 526 84 15.95

TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS 7 688 2 591 5 097 196.71

INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES 14 990 14 990- 100.00-

66160000 FRAIS ACQUISITION TITRES 14 990 14 990- 100.00-

TOTAL DES CHARGES FINANCIERES 14 990 14 990- 100.00-

RESULTAT FINANCIER 7 688 12 399- 20 087 162.01

RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS 53 269 37 092 16 177 43.61

TOTAL PRODUITS 1 299 756 1 048 164 251 592 24.00

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DETAIL COMPTE DE RESULTAT

Ecart N / N-1

Euros %

TOTAL DES CHARGES 1 246 487 1 011 072 235 415 23.28

SOLDE INTERMEDIAIRE 53 269 37 092 16 177 43.61

EXCEDENTS OU DEFICITS 53 269 37 092 16 177 43.61