Objectifs et politique d’investissement
Cet OPCVM qui est un compartiment d’une Société d’investissement à Capital Variable (« SICAV ») a pour objectif de gestion de surperformer le MSCI World couvert en euros sur la période d’investissement recommandée, tout en investissant dans des sociétés qui, selon les analyses quantitatives et qualitatives menées par la société de gestion, cherchent à limiter leur impact sur le changement climatique. Il est classé : Actions internationales.
La stratégie utilisée procède des éléments suivants :
Ce compartiment intègre dans son processus de prise de décision de gestion, des critères environnementaux ou sociaux et de gouvernance (ESG) au sens de l’article 8 du Règlement (UE) 2019/2088 sur la publication d’informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers (dit « Règlement SFDR »).
Le compartiment investit dans les actions de grandes entreprises mondiales, leaders sur leur marché ou en position avantageuse pour le devenir. L’empreinte carbone de ces entreprises est par ailleurs analysée de sorte à détenir un portefeuille positionné sur des entreprises qui cherchent, directement ou indirectement, à réduire leur impact sur le changement climatique. Une approche de type « Best-in-class » par secteur est privilégiée.
Le processus de sélection des titres s’effectue en quatre étapes : - Un filtre quantitatif « carbone », secteur par secteur, qui exclut au minimum 40 % de l’univers d’investissement ;
- L’identification des entreprises leaders dans leur activité ; - Une analyse financière ;
- Une analyse fondamentale approfondie, incluant une revue carbone qualitative.
Les données « carbone » d’une entreprise (émissions effectives et évitées) n’étant pas toujours disponibles, l’analyse de ces éléments peut être limitée, tout particulièrement pour les secteurs non carbo-intensifs.
Pour la sélection et le suivi des titres de taux, la société de gestion ne recourt pas exclusivement ou mécaniquement aux agences de notation.
Elle privilégie sa propre analyse de crédit qui sert de fondement aux décisions de gestion prises dans l’intérêt des porteurs.
Le compartiment s’engage à respecter les fourchettes d’exposition sur l’actif net suivantes :
- de 90 % à 100 % sur les marchés actions de toutes zones géographiques, de toutes capitalisations. L’OPCVM pourra être exposé aux valeurs de petites capitalisations (10 %), aux actions de pays émergents (10 %) ;
- de 0 % à 10 % en instruments de taux souverains, publics, privés, de toutes zones géographiques (y compris de pays émergents), de toutes notations selon l’analyse de la société de gestion ou celle des agences de notation ou non notés. L’OPCVM pourra être exposé aux instruments de taux spéculatifs (10 %), aux instruments de taux non notés (10 %), aux pays émergents (10 %) ;
- de 0 % à 10 % en obligations convertibles. Le cumul de l’exposition actions résultant des actions et de l’exposition actions issue des obligations convertibles ne pourra dépasser 100 % de l’actif net ; - jusqu’à 40 % de l’actif net au risque de change ;
Il peut également intervenir sur les contrats financiers à terme ferme ou optionnels, utilisés à titre de couverture au risque de change, ainsi que les titres intégrant des dérivés utilisés à titre de couverture et/ou d’exposition aux risques d’action, de taux et de change. Ces instruments n’entrainent pas une surexposition du portefeuille.
Affectation des sommes distribuables : Capitalisation totale
Cet OPCVM pourrait ne pas convenir aux investisseurs qui prévoient de retirer leur apport avant 5 ans.
Conditions de souscription et de rachat :
Les ordres de souscriptions et de rachats sont centralisés chaque jour de la semaine (J) à 12 heures (heure de Paris), à l'exception des jours fériés légaux et/ou des jours de fermeture de la bourse de Paris (selon le calendrier officiel Euronext). Dans ce cas, les demandes de souscription et de rachat sont centralisées le jour de bourse ouvré suivant à 12 heures.
Les ordres sont exécutés sur la base de la prochaine valeur liquidative calculée suivant les cours de clôture de Bourse du jour (J), c’est-à-dire à cours inconnu.
Profil rendement / risque
A risque plus faible A risque élevé Rendement Rendement potentiellement potentiellement plus faible plus élevé
SIGNIFICATION DE CET INDICATEUR :
Cet indicateur permet de mesurer le niveau de volatilité du compartiment. Les données historiques, telles que celles utilisées pour calculer cet indicateur synthétique, pourraient ne pas constituer une indication fiable du profil de risque futur du compartiment. Il n’est pas certain que la catégorie de risque et de rendement affichée demeure
inchangée et le classement du compartiment est susceptible d’évoluer dans le temps.
Veuillez noter qu’une possibilité élevée de gain comporte aussi un risque élevé de perte. La catégorie « 5 » de risque ne permet pas de garantir votre capital ; la catégorie « 1 » signifie que votre capital est exposé à de faibles risques mais que les possibilités de gains sont limitées. Elle n’est pas synonyme d’investissement sans risque.
Ce compartiment est classé en catégorie 6 en raison de sa forte exposition potentielle aux actions et de son exposition aux instruments de taux qui peuvent connaître des fluctuations importantes.
Risques importants pour le compartiment non pris en compte dans l’indicateur : Néant.
Pour plus d’information sur les risques, veuillez-vous référer au prospectus du compartiment
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MC LEADERS DURABLES ACTIONS IC:CODE ISIN:FR0013449360
COMPARTIMENT DE « MCFUNDS » SICAV GEREE PAR MONTAIGNE CAPITAL
Informations clés pour l’investisseur :
Ce document fournit des informations essentielles aux investisseurs de cet OPCVM. Il ne s’agit pas d’un document promotionnel. Les informations qu’il contient vous sont fournies conformément à une obligation légale, afin de vous aider à comprendre en quoi consiste un investissement dans ce fonds et quels risques y sont associés. Il vous est conseillé de le lire pour décider en connaissance de cause d’investir ou non.
MONTAIGNE CAPITAL, SAS au capital de 428 000 Euros, R.C.S. Paris B 514 322 056
33, avenue de l’Opéra, 75002 PARIS - Tél. +33 1 40 15 55 50 Société de gestion de portefeuille agréée par l’AMF : GP 09000024 www.montaigne-capital.com
Frais
Les frais et commissions acquittés servent à couvrir les coûts d’exploitation de l’OPCVM, y compris les coûts de commercialisation et de distribution des actions. Ils réduisent la croissance potentielle des investissements.
Le pourcentage indiqué est le maximum pouvant être prélevé sur votre capital avant que celui-ci ne soit investi ou avant que le revenu de votre investissement ne vous soit distribué. Dans certains cas l’investisseur peut payer moins. L’investisseur peut obtenir de son conseiller ou de son distributeur le montant effectif des frais d’entrée et de sortie.
Frais prélevés par le compartiment sur une année (2020)
Frais courants 1,05 % (*)
* Les frais courants sont fondés sur les chiffres de l’exercice précédent clos en décembre 2020 et incluent les honoraires du commissaire aux comptes de l’OPCVM. Ce chiffre peut varier d’un exercice à l’autre.
Les frais courants ne comprennent pas : les commissions de surperformance de l’OPCVM, des éventuelles commissions de surperformance des fonds détenus et les frais d’intermédiation, excepté dans le cas de frais d’entrée ou de sortie payés par l’OPCVM lorsqu’il achète ou vend des parts ou actions d’autres véhicules de gestion collective.
Pour plus d’informations sur les frais, veuillez-vous référer au prospectus disponible sur simple demande ou sur le site internet www.montaigne-capital.com
Performances passées
Informations pratiques
L’OPCVM n’est pas ouvert aux résidents des États-Unis d’Amérique / US Person (la définition est disponible sur le site internet).
Nom du dépositaire : CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL (CIC).
Lieu et modalités d’obtention d’information sur le compartiment prospectus / rapport annuel / document semestriel) :
Le prospectus du compartiment et les derniers documents annuels et périodiques sont adressés gratuitement dans un délai de 8 jours ouvrés sur simple demande écrite du porteur auprès de : Montaigne Capital - 33, avenue de l’Opéra, 75002 PARIS.
Lieu et modalités d’obtention d’autres informations pratiques notamment la valeur liquidative : tous les établissements désignés pour recevoir les souscriptions et les rachats.
La politique de rémunération des collaborateurs de Montaigne Capital est disponible sur le site internet : www.montaigne-capital.com et peut être communiquée par écrit, sur simple demande de l’investisseur.
Régime fiscal :
Le compartiment n’est pas assujetti à l’IS et un régime de transparence fiscale s’applique pour le porteur. Selon votre régime fiscal, les plus-values et revenus éventuels liés à la détention d’actions de l’OPCVM peuvent être soumis à taxation.
Si l’investisseur a un doute sur la situation fiscale, nous lui conseillons de s’adresser à un conseiller fiscal.
La responsabilité de Montaigne Capital ne peut être engagée que sur la base de déclarations contenues dans le présent document qui seraient trompeuses, inexactes ou non cohérentes avec les parties correspondantes du prospectus du compartiment.
Ce fonds est agréé en France et réglementé par l’Autorité des Marchés Financiers.
Montaigne Capital est agréée en France et réglementée par l’Autorité des Marchés Financiers Les informations clés pour l’investisseur ici fournies sont exactes et à jour au 10/03/2021
21,34%
11,86%
0%
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20%
30%
2020 OPCVM Indicateur de référence
Frais ponctuels avant et après investissement
Frais d’entrée 2 % TTC maximum
Frais de sortie Néant
Frais prélevés par le compartiment dans certaines conditions
Commissions de performance
10 % au-delà de l’indicateur de référence MSCI World Net 100 % Hedged euros.
Pour l’exercice clos au 31/12/2020, la commission de surperformance s’élève à 0,28 %.
AVERTISSEMENT : Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Elles ne sont pas constantes dans le temps.
La performance de l’OPCVM est calculée coupons et dividendes réinvestis (ou autre à adapter à chaque cas), et nette de frais de gestion directs et indirects et hors frais d’entrée et de sortie.
Celle de l’indicateur de référence est calculée dividendes réinvestis
DATE DE CREATION DU COMPARTIMENT : 13/11/2019 DEVISE DE LIBELLE : Euro
CHANGEMENTS IMPORTANTS AU COURS DE LA PERIODE : Néant
Objectifs et politique d’investissement
Cet OPCVM qui est un compartiment d’une Société d’investissement à Capital Variable (« SICAV ») a pour objectif de gestion de surperformer le MSCI World couvert en euros sur la période d’investissement recommandée, tout en investissant dans des sociétés qui, selon les analyses quantitatives et qualitatives menées par la société de gestion, cherchent à limiter leur impact sur le changement climatique. Il est classé : Actions internationales.
La stratégie utilisée procède des éléments suivants :
Ce compartiment intègre dans son processus de prise de décision de gestion, des critères environnementaux ou sociaux et de gouvernance (ESG) au sens de l’article 8 du Règlement (UE) 2019/2088 sur la publication d’informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers (dit « Règlement SFDR »).
Le compartiment investit dans les actions de grandes entreprises mondiales, leaders sur leur marché ou en position avantageuse pour le devenir. L’empreinte carbone de ces entreprises est par ailleurs analysée de sorte à détenir un portefeuille positionné sur des entreprises qui cherchent, directement ou indirectement, à réduire leur impact sur le changement climatique. Une approche de type « Best-in-class » par secteur est privilégiée.
Le processus de sélection des titres s’effectue en quatre étapes : - Un filtre quantitatif « carbone », secteur par secteur, qui exclut au minimum 40 % de l’univers d’investissement ;
- L’identification des entreprises leaders dans leur activité ; - Une analyse financière ;
- Une analyse fondamentale approfondie, incluant une revue carbone qualitative.
Les données « carbone » d’une entreprise (émissions effectives et évitées) n’étant pas toujours disponibles, l’analyse de ces éléments peut être limitée, tout particulièrement pour les secteurs non carbo-intensifs.
Pour la sélection et le suivi des titres de taux, la société de gestion ne recourt pas exclusivement ou mécaniquement aux agences de notation.
Elle privilégie sa propre analyse de crédit qui sert de fondement aux décisions de gestion prises dans l’intérêt des porteurs.
Le compartiment s’engage à respecter les fourchettes d’exposition sur l’actif net suivantes :
- de 90 % à 100 % sur les marchés actions de toutes zones géographiques, de toutes capitalisations. L’OPCVM pourra être exposé aux valeurs de petites capitalisations (10 %), aux actions de pays émergents (10 %) ;
- de 0 % à 10 % en instruments de taux souverains, publics, privés, de toutes zones géographiques (y compris de pays émergents), de toutes notations selon l’analyse de la société de gestion ou celle des agences de notation ou non notés. L’OPCVM pourra être exposé aux instruments de taux spéculatifs (10 %), aux instruments de taux non notés (10 %), aux pays émergents (10 %) ;
- de 0 % à 10 % en obligations convertibles. Le cumul de l’exposition actions résultant des actions et de l’exposition actions issue des obligations convertibles ne pourra dépasser 100 % de l’actif net ; - jusqu’à 40 % de l’actif net au risque de change ;
Il peut également intervenir sur les contrats financiers à terme ferme ou optionnels, utilisés à titre de couverture au risque de change, ainsi que les titres intégrant des dérivés utilisés à titre de couverture et/ou exposition aux risques d’action, de taux et de change. Ces instruments n’entrainent pas une surexposition du portefeuille.
Affectation des sommes distribuables : Capitalisation totale
Cet OPCVM pourrait ne pas convenir aux investisseurs qui prévoient de retirer leur apport avant 5 ans.
Conditions de souscription et de rachat :
Les ordres de souscriptions et de rachats sont centralisés chaque jour de la semaine (J) à 12 heures (heure de Paris), à l'exception des jours fériés légaux et/ou des jours de fermeture de la bourse de Paris (selon le calendrier officiel Euronext). Dans ce cas, les demandes de souscription et de rachat sont centralisées le jour de bourse ouvré suivant à 12 heures.
Les ordres sont exécutés sur la base de la prochaine valeur liquidative calculée suivant les cours de clôture de Bourse du jour (J), c’est-à-dire à cours inconnu.
Profil rendement / risque
A risque plus faible A risque élevé Rendement Rendement potentiellement potentiellement plus faible plus élevé
SIGNIFICATION DE CET INDICATEUR :
Cet indicateur permet de mesurer le niveau de volatilité du compartiment. Les données historiques, telles que celles utilisées pour calculer cet indicateur synthétique, pourraient ne pas constituer une indication fiable du profil de risque futur du compartiment. Il n’est pas certain que la catégorie de risque et de rendement affichée demeure inchangée et le classement du compartiment est susceptible d’évoluer dans le temps.
Veuillez noter qu’une possibilité élevée de gain comporte aussi un risque élevé de perte. La catégorie « 5 » de risque ne permet pas de garantir votre capital ; la catégorie « 1 » signifie que votre capital est exposé à de faibles risques mais que les possibilités de gains sont limitées. Elle n’est pas synonyme d’investissement sans risque.
Ce compartiment est classé en catégorie 6 en raison de sa forte exposition potentielle aux actions et de son exposition aux instruments de taux qui peuvent connaître des fluctuations importantes.
Risques importants pour le compartiment non pris en compte dans l’indicateur :
Néant
Pour plus d’information sur les risques, veuillez-vous référer au prospectus du compartiment Frais
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MC LEADERS DURABLES ACTIONS NC:CODE ISIN:FR0013449386
COMPARTIMENT DE « MCFUNDS » SICAV GEREE PAR MONTAIGNE CAPITAL
Informations clés pour l’investisseur :
Ce document fournit des informations essentielles aux investisseurs de cet OPCVM. Il ne s’agit pas d’un document promotionnel. Les informations qu’il contient vous sont fournies conformément à une obligation légale, afin de vous aider à comprendre en quoi consiste un investissement dans ce fonds et quels risques y sont associés. Il vous est conseillé de le lire pour décider en connaissance de cause d’investir ou non.
MONTAIGNE CAPITAL, SAS au capital de 428 000 Euros, R.C.S. Paris B 514 322 056
33, avenue de l’Opéra, 75002 PARIS - Tél. +33 1 40 15 55 50 Société de gestion de portefeuille agréée par l’AMF : GP 09000024 www.montaigne-capital.com
Les frais et commissions acquittés servent à couvrir les coûts d’exploitation de l’OPCVM, y compris les coûts de commercialisation et de distribution des actions. Ils réduisent la croissance potentielle des investissements.
Le pourcentage indiqué est le maximum pouvant être prélevé sur votre capital avant que celui-ci ne soit investi ou avant que le revenu de votre investissement ne vous soit distribué. Dans certains cas l’investisseur peut payer moins. L’investisseur peut obtenir de son conseiller ou de son distributeur le montant effectif des frais d’entrée et de sortie.
Frais prélevés par l’OPCVM sur une année (2020)
Frais courants 0,24 % (*)
* Les frais courants sont fondés sur les chiffres de l’exercice précédent clos en décembre 2020 et incluent les honoraires du commissaire aux comptes de l’OPCVM. Ce chiffre peut varier d’un exercice à l’autre.
Les frais courants ne comprennent pas les commissions de surperformance de l’OPCVM, des éventuelles commissions de surperformance des fonds détenus et les frais d’intermédiation excepté dans le cas de frais d’entrée ou de sortie payés par l’OPCVM lorsqu’il achète ou vend des parts ou actions d’autres véhicules de gestion collective.
Pour plus d’informations sur les frais, veuillez-vous référer au prospectus disponible sur simple demande ou sur le site internet www.montaigne-capital.com
Performances passées
Informations pratiques
L’OPCVM n’est pas ouvert aux résidents des États-Unis d’Amérique / US Person (la définition est disponible sur le site internet).
Nom du dépositaire : CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL (CIC).
Lieu et modalités d’obtention d’information sur le compartiment prospectus / rapport annuel / document semestriel) :
Le prospectus du compartiment et les derniers documents annuels et périodiques sont adressés gratuitement dans un délai de 8 jours ouvrés sur simple demande écrite du porteur auprès de : Montaigne Capital - 33, avenue de l’Opéra, 75002 PARIS.
Lieu et modalités d’obtention d’autres informations pratiques notamment la valeur liquidative : tous les établissements désignés pour recevoir les souscriptions et les rachats.
La politique de rémunération des collaborateurs de Montaigne Capital est disponible sur le site internet : www.montaigne-capital.com et peut être communiquée par écrit, sur simple demande de l’investisseur.
Régime fiscal :
Le compartiment n’est pas assujetti à l’IS et un régime de transparence fiscale s’applique pour le porteur. Selon votre régime fiscal, les plus-values et revenus éventuels liés à la détention d’actions de l’OPCVM peuvent être soumis à taxation.
Si l’investisseur a un doute sur la situation fiscale, nous lui conseillons de s’adresser à un conseiller fiscal.
La responsabilité de Montaigne Capital ne peut être engagée que sur la base de déclarations contenues dans le présent document qui seraient trompeuses, inexactes ou non cohérentes avec les parties correspondantes du prospectus du compartiment.
Ce fonds est agréé en France et réglementé par l’Autorité des Marchés Financiers.
Montaigne Capital est agréée en France et réglementée par l’Autorité des Marchés Financiers Les informations clés pour l’investisseur ici fournies sont exactes et à jour au 10/03/2021
23,29%
11,86%
0%
10%
20%
30%
2020 OPCVM Indicateur de référence
Frais ponctuels avant et après investissement
Frais d’entrée 0 % TTC maximum
Frais de sortie Néant
Frais prélevés par l’OPCVM dans certaines conditions Commissions de performance Néant
AVERTISSEMENT : Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Elles ne sont pas constantes dans le temps.
La performance de l’OPCVM est calculée coupons et dividendes réinvestis (ou autre à adapter à chaque cas), et nette de frais de gestion directs et indirects et hors frais d’entrée et de sortie.
Celle de l’indicateur de référence est calculée dividendes réinvestis
DATE DE CREATION DU COMPARTIMENT : 13/11/2019 DEVISE DE LIBELLE : Euro
CHANGEMENTS IMPORTANTS AU COURS DE LA PERIODE : Néant
Objectifs et politique d’investissement
Cet OPCVM qui est un compartiment d’une Société d’investissement à Capital Variable (« SICAV ») a pour objectif d’offrir une performance annualisée, nette de frais de gestion, supérieure à 4 % sur la durée de placement recommandée.
Pour atteindre son objectif, le compartiment est investi en permanence à 90 % minimum en actions du compartiment maître MC Leaders Durables (action NC FR0013449386). Le fonds interviendra par ailleurs sur les marchés réglementés ou organisés (futures et options) dans l’objectif de couvrir de manière discrétionnaire, de 0 % à 100 %, le risque actions et de change du fonds maître.
La performance du fonds nourricier sera différente de celle du fonds maître en raison de la couverture du risque actions et change ainsi que de ses propres frais.
Rappel de la stratégie d’investissement du compartiment maitre « MC Leaders Durables » :
Ce compartiment intègre dans son processus de prise de décision de gestion, des critères environnementaux ou sociaux et de gouvernance (ESG) au sens de l’article 8 du Règlement (UE) 2019/2088 sur la publication d’informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers (dit « Règlement SFDR »).
Le compartiment investit dans les actions de grandes entreprises mondiales, leaders sur leur marché ou en position avantageuse pour le devenir. L’empreinte carbone de ces entreprises est par ailleurs analysée de sorte à détenir un portefeuille positionné sur des entreprises qui cherchent, directement ou indirectement, à réduire leur impact sur le changement climatique. Une approche de type « Best-in-class » par secteur est privilégiée.
Le processus de sélection des titres s’effectue en quatre étapes : - Un filtre quantitatif « carbone », secteur par secteur, qui exclut au minimum 40 % de l’univers d’investissement ;
- L’identification des entreprises leaders dans leur activité ; - Une analyse financière ;
- Une analyse fondamentale approfondie, incluant une revue carbone qualitative.
Les données « carbone » d’une entreprise (émissions effectives et évitées) n’étant pas toujours disponibles, l’analyse de ces éléments peut être limitée, tout particulièrement pour les secteurs non carbo-intensifs. Pour la sélection et le suivi des titres de taux, la société de gestion ne recourt
pas exclusivement ou mécaniquement aux agences de notation. Elle privilégie sa propre analyse de crédit qui sert de fondement aux décisions de gestion prises dans l’intérêt des porteurs.
Le compartiment s’engage à respecter les fourchettes d’exposition sur l’actif net suivantes :
- de 90 % à 100 % sur les marchés actions de toutes zones géographiques, de toutes capitalisations. L’OPCVM pourra être exposé aux valeurs de petites capitalisations (10 %), aux actions de pays émergents (10 %) ; - de 0 % à 10 % en instruments de taux souverains, publics, privés, de toutes
zones géographiques (y compris de pays émergents), de toutes notations selon l’analyse de la société de gestion ou celle des agences de notation ou non notés. L’OPCVM pourra être exposé aux instruments de taux spéculatifs (10 %), aux instruments de taux non notés (10 %), aux pays émergents (10 %) ;
- de 0 % à 10 % en obligations convertibles. Le cumul de l’exposition actions résultant des actions et de l’exposition actions issue des obligations convertibles ne pourra dépasser 100 % de l’actif net ;
- jusqu’à 40 % de l’actif net au risque de change ;
Il peut également intervenir sur les contrats financiers à terme ferme ou optionnels, utilisés à titre de couverture au risque de change, ainsi que les titres intégrant des dérivés utilisés à titre de couverture et/ou exposition aux risques d’action, de taux et de change. Ces instruments n’entrainent pas une surexposition du portefeuille.
Affectation des sommes distribuables : Capitalisation totale
Cet OPCVM pourrait ne pas convenir aux investisseurs qui prévoient de retirer leur apport avant 5 ans.
Conditions de souscription et de rachat :
Les ordres de souscriptions et de rachats sont centralisés chaque jour de la semaine (J) à 10 heures (heure de Paris), à l'exception des jours fériés légaux et/ou des jours de fermeture de la bourse de Paris (selon le calendrier officiel Euronext). Dans ce cas, les demandes de souscription et de rachat sont centralisées le jour de bourse ouvré suivant à 10 heures. Les ordres sont exécutés sur la base de la prochaine valeur liquidative calculée suivant les cours de clôture de Bourse du jour (J), c’est-à-dire à cours inconnu.
Profil rendement / risque
A risque plus faible A risque élevé Rendement Rendement potentiellement potentiellement plus faible plus élevé
SIGNIFICATION DE CET INDICATEUR :
Cet indicateur permet de mesurer le niveau de volatilité du compartiment. Les données historiques, telles que celles utilisées pour calculer cet indicateur synthétique, pourraient ne pas constituer une indication fiable du profil de risque futur du compartiment. Il n’est pas certain que la catégorie de risque et de rendement affichée demeure inchangée et le classement du compartiment est susceptible d’évoluer dans le temps.
Veuillez noter qu’une possibilité élevée de gain comporte aussi un risque élevé de perte. La catégorie « 5 » de risque ne permet pas de garantir votre capital ; la catégorie « 1 » signifie que votre capital est exposé à de faibles risques mais que les possibilités de gains sont limitées. Elle n’est pas synonyme d’investissement sans risque.
Ce compartiment est classé en catégorie 5 en raison de sa forte exposition potentielle aux actions et de son exposition aux instruments de taux qui peuvent connaître des fluctuations importantes.
Risques importants pour le compartiment non pris en compte dans l’indicateur :
Risque lié à l’impact des techniques telles que les produits dérivés : L’utilisation des produits dérivés peut entraîner à la baisse sur de courtes périodes des variations sensibles de la valeur liquidative en cas d’exposition dans un sens contraire à l’évolution des marchés.
Pour plus d’information sur les risques, veuillez-vous référer au prospectus du compartiment
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MC LEADERS REACTIFS CODE ISIN:FR0013449352 COMPARTIMENT DE « MCFUNDS » SICAV GEREE PAR MONTAIGNE CAPITAL
Informations clés pour l’investisseur :
Ce document fournit des informations essentielles aux investisseurs de cet OPCVM. Il ne s’agit pas d’un document promotionnel. Les informations qu’il contient vous sont fournies conformément à une obligation légale, afin de vous aider à comprendre en quoi consiste un investissement dans ce fonds et quels risques y sont associés. Il vous est conseillé de le lire pour décider en connaissance de cause d’investir ou non.
MONTAIGNE CAPITAL, SAS au capital de 428 000 Euros, R.C.S. Paris B 514 322 056
33, avenue de l’Opéra, 75002 PARIS - Tél. +33 1 40 15 55 50 Société de gestion de portefeuille agréée par l’AMF : GP 09000024 www.montaigne-capital.com
Frais
Les frais et commissions acquittés servent à couvrir les coûts d’exploitation de l’OPCVM, y compris les coûts de commercialisation et de distribution des actions. Ils réduisent la croissance potentielle des investissements.
Le pourcentage indiqué est le maximum pouvant être prélevé sur votre capital avant que celui-ci ne soit investi ou avant que le revenu de votre investissement ne vous soit distribué. Dans certains cas l’investisseur peut payer moins. L’investisseur peut obtenir de son conseiller ou de son distributeur le montant effectif des frais d’entrée et de sortie.
Frais prélevés par l’OPCVM sur une année (2020)
Frais courants 2,06 % (*)
* Les frais courants sont fondés sur les chiffres de l’exercice précédent clos en décembre 2020 et incluent les honoraires du commissaire aux comptes de l’OPCVM. Ce chiffre peut varier d’un exercice à l’autre.
Les frais courants ne comprennent pas les commissions de surperformance de l’OPCVM, des éventuelles commissions de surperformance des fonds détenus et les frais d’intermédiation excepté dans le cas de frais d’entrée ou de sortie payés par l’OPCVM lorsqu’il achète ou vend des parts ou actions d’autres véhicules de gestion collective.
Pour plus d’informations sur les frais, veuillez-vous référer au prospectus disponible sur simple demande ou sur le site internet www.montaigne-capital.com
Performances passées
Informations pratiques
L’OPCVM n’est pas ouvert aux résidents des États-Unis d’Amérique / US Person (la définition est disponible sur le site internet).
Nom du dépositaire : CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL (CIC).
Lieu et modalités d’obtention d’information sur le compartiment prospectus / rapport annuel / document semestriel) :
Le prospectus du compartiment et les derniers documents annuels et périodiques sont adressés gratuitement dans un délai de 8 jours ouvrés sur simple demande écrite du porteur auprès de : Montaigne Capital - 33, avenue de l’Opéra, 75002 PARIS.
Lieu et modalités d’obtention d’autres informations pratiques notamment la valeur liquidative : tous les établissements désignés pour recevoir les souscriptions et les rachats.
La politique de rémunération des collaborateurs de Montaigne Capital est disponible sur le site internet : www.montaigne-capital.com et peut être communiquée par écrit, sur simple demande de l’investisseur.
Régime fiscal :
Le compartiment n’est pas assujetti à l’IS et un régime de transparence fiscale s’applique pour le porteur. Selon votre régime fiscal, les plus-values et revenus éventuels liés à la détention d’actions de l’OPCVM peuvent être soumis à taxation.
Si l’investisseur a un doute sur la situation fiscale, nous lui conseillons de s’adresser à un conseiller fiscal.
La responsabilité de Montaigne Capital ne peut être engagée que sur la base de déclarations contenues dans le présent document qui seraient trompeuses, inexactes ou non cohérentes avec les parties correspondantes du prospectus du compartiment.
Ce fonds est agréé en France et réglementé par l’Autorité des Marchés Financiers.
Montaigne Capital est agréée en France et réglementée par l’Autorité des Marchés Financiers Les informations clés pour l’investisseur ici fournies sont exactes et à jour au 10/03/2021
15,06%
4,00%
0%
10%
20%
30%
2020 OPCVM Indicateur de référence
Frais ponctuels avant et après investissement
Frais d’entrée 2 % TTC maximum
Frais de sortie Néant
Frais prélevés par l’OPCVM dans certaines conditions Commissions de performance
15 % au-delà d’une performance annuelle nette de 4 %.
Pour l’exercice clos au 31/12/2020, la commission de surperformance s’élève à 2,00 %.
AVERTISSEMENT : Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Elles ne sont pas constantes dans le temps.
La performance de l’OPCVM est calculée coupons et dividendes réinvestis (ou autre à adapter à chaque cas), et nette de frais de gestion directs et indirects et hors frais d’entrée et de sortie.
Celle de l’indicateur de référence est calculée dividendes réinvestis
DATE DE CREATION DU COMPARTIMENT : 13/11/2019 DEVISE DE LIBELLE : Euro
CHANGEMENTS IMPORTANTS AU COURS DE LA PERIODE : Néant
MONTAIGNE CAPITAL, SAS au capital de 428 000 Euros, R.C.S. Paris B 514 322 056
33, avenue de l’Opéra, 75002 PARIS - Tél. +33 1 40 15 55 50 Société de gestion de portefeuille agréée par l’AMF : GP 09000024 www.montaigne-capital.com
Objectifs et politique d’investissement
Cet OPCVM, qui est un compartiment de la Société d’investissement à Capital Variable (« SICAV ») MC FUNDS. Il a pour objectif d’investir dans des actions d’entreprises de toutes tailles et de tous secteurs dans les pays de l’Union Européenne et particulièrement en France.
Le style de gestion est discrétionnaire et sans contrainte relative à l’indice, sur la base des caractéristiques intrinsèques des sociétés, le choix des valeurs étant fondé sur une analyse qualitative des titres de l’univers d’investissement. Le compartiment est géré activement.
Indicateur de référence :
L’indicateur de référence est un élément d’appréciation à posteriori comme indicateur de comparaison des performances, il n’est pas tenu compte de sa composition dans la gestion du compartiment.
Il s’agit ici du CAC All Tradable (code Bloomberg <SBF250NT Index>) qui est composé de tous les titres cotés sur les marchés réglementés de Paris et qui sont suffisamment liquides, dividendes nets réinvestis.
Caractéristiques de l’OPCVM :
Les valeurs sélectionnées sont essentiellement des actions des pays de l’Union Européenne, lesquelles représentent au minimum 75% de l’actif net. Le compartiment présente par ailleurs un biais en faveur des actions des sociétés françaises, dans lesquelles au minimum 40% de l’actif net est investi. Le compartiment est éligible au PEA.
Pour assurer sa liquidité, le compartiment investit au minimum 25% de son actif net en actions de sociétés de plus de 1 milliard d’euros de capitalisation boursière ou en liquidités et OPCVM et FIA de type monétaire.
Le compartiment s’engage à respecter les fourchettes d’exposition sur l’actif net suivantes :
- De 60 % à 100 % sur les marchés actions de sociétés de l’Union européenne y compris sur les marchés réglementés ou assimilés ou non réglementés, de toute taille de capitalisation, dont :
- De 40 % à 100 % sur les marchés actions français ;
- De 0 % à 25 % aux marchés actions de société ayant une capitalisation boursière inférieure à 100 millions d’euros ; - 0 % à 10 % aux actions et titres de sociétés cotées sur des
marchés non réglementés (par exemple : Euronext Access).
- De 0 % à 10 % sur les marchés actions des pays de l’OCDE (hors UE) signataires du protocole d’accord multilatéral de l’OICV sur la consultation, la coopération et l’échange d’informations ainsi que la Suisse (ci-après « les pays reconnus »).
- De 0 % à 25 % en instruments de taux du secteur public ou privé, de toutes notations et de toute maturités, de toute notations selon l’analyse de la société de gestion ou celles d’agences de notation, à travers des titres côtés sur la place des marchés de pays reconnus, dont des obligations spéculatives à haut rendement et des obligations convertibles.
Le cumul de l’exposition actions résultant des actions et de l’exposition actions issue des obligations convertibles ne pourra dépasser 100% de l’actif net.
Ces investissements permettent au gérant de diminuer l’exposition aux marchés actions du compartiment en cas d’anticipation de la baisse des marchés actions.
- De 0 % à 30 % de l’actif net au risque de change, dont maximum 10 % à des devises autres que celles de l’Union européenne ;
A titre accessoire, et dans la limite de 10% de l’actif net, le compartiment peut investir dans des parts ou actions d’OPC. Ces OPC incluent les Exchange-Traded Funds (ETF ou “tracker”).
Le compartiment n’investit pas en produits dérivés ni en produits financiers à terme, mais pourra y être exposé via des OPCVM ou FIA tiers ou des titres intégrant des dérivés.
Affectation des sommes distribuables : Capitalisation totale
Cet OPCVM pourrait ne pas convenir aux investisseurs qui prévoient de retirer leur apport avant 5 ans.
Conditions de souscription et de rachat :
Les ordres de souscription et de rachat sont centralisés chaque jour de semaine à 12 heures, à l'exception des jours fériés légaux et/ou des jours de fermeture de la bourse de Paris (selon le calendrier officiel Euronext).
Dans ce cas, les demandes de souscription et de rachat sont centralisées le jour de bourse ouvré suivant à 12 heures. Ils sont exécutés sur la base de la prochaine valeur liquidative, à cours inconnu.
La valeur liquidative est calculée quotidiennement sur les cours de clôture de bourse à l’exception des jours fériés légaux en France ou/et de fermeture de Bourse de Paris (calendrier Euronext SA) auxquels cas, elle est calculée le jour de bourse ouvré suivant.
Profil rendement / risque
A risque plus faible A risque élevé Rendement Rendement potentiellement potentiellement plus faible plus élevé
SIGNIFICATION DE CET INDICATEUR :
Le compartiment a un niveau de risque estimé à 6, déterminé en fonction de la volatilité passée et de son exposition aux marchés d’actions.
Les données historiques ou celles utilisées pour calculer l’indicateur de référence pourraient ne pas constituer un indicateur fiable du profil de risque de l’OPCVM. La catégorie associée à ce compartiment n’est pas garantie et pourra évoluer dans le temps. La catégorie la plus faible ne signifie pas un investissement sans risque.
Risques importants pour le compartiment non pris en compte dans l’indicateur :
Risque de liquidité : Le compartiment peut être investi dans des sociétés dites de moyennes et petites capitalisations. Le volume de ces titres peut être réduit d’où des baisses de cours qui peuvent être importantes, ce qui peut entraîner une baisse de la valeur liquidative de votre compartiment.
Risque de crédit : En cas de dégradation de la qualité des émetteurs ou si l’émetteur n’est plus en mesure de faire face à ses échéances, la valeur de ces titres peut baisser, entrainant ainsi la baisse de la valeur liquidative.
Les titres « spéculatifs » / « High yield » présentent un risque accru de défaillance et peuvent varier plus fortement.
La survenance de ce(s) risque(s) peut entraîner une baisse de la valeur liquidative.
Pour plus d’information sur les risques, veuillez-vous référer au prospectus du compartiment
Frais
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MCCONVICTIONSFRANCE CODE ISINFR0010946632 COMPARTIMENT DE « MCFUNDS » SICAV GEREE PAR MONTAIGNECAPITAL
Informations clés pour l’investisseur :
Ce document fournit des informations essentielles aux investisseurs de cet OPCVM. Il ne s’agit pas d’un document promotionnel. Les informations qu’il contient vous sont fournies conformément à une obligation légale, afin de vous aider à comprendre en quoi consiste un investissement dans ce fonds et quels risques y sont associés. Il vous est conseillé de le lire pour décider en connaissance de cause d’investir ou non.
MONTAIGNE CAPITAL, SAS au capital de 428 000 Euros, R.C.S. Paris B 514 322 056
33, avenue de l’Opéra, 75002 PARIS - Tél. +33 1 40 15 55 50 Société de gestion de portefeuille agréée par l’AMF : GP 09000024 www.montaigne-capital.com
Les frais et commissions acquittés servent à couvrir les coûts d’exploitation de l’OPCVM, y compris les coûts de commercialisation et de distribution des actions. Ils réduisent la croissance potentielle des investissements.
Le pourcentage indiqué est le maximum pouvant être prélevé sur votre capital avant que celui-ci ne soit investi ou avant que le revenu de votre investissement ne vous soit distribué. Dans certains cas l’investisseur peut payer moins. L’investisseur peut obtenir de son conseiller ou de son distributeur le montant effectif des frais d’entrée et de sortie.
Frais prélevés par l’OPCVM sur une année (2020)
Frais courants(*) 2.03 %
(*) Les frais courants sont fondés sur les chiffres de l’exercice précédent clos en décembre 2020 et incluent les honoraires du commissaire aux comptes de l’OPCVM. Ce chiffre peut varier d’un exercice à l’autre.
Les frais courants ne comprennent pas les commissions de surperformance et les frais d’intermédiation excepté dans le cas de frais
d’entrée et/ou de sortie payés par l’OPCVM lorsqu’il achète ou vend des parts d’un autre véhicule de gestion collective.
Les frais et commissions acquittés servent à couvrir les coûts d’exploitation de l’OPCVM y compris les coûts de commercialisation et de distributions des parts, ces frais réduisent la croissance potentielle des investissements.
Pour plus d’informations sur les frais, veuillez-vous référer au prospectus publié sur le site internet de la société de gestion (http://www.montaigne-capital.com) et disponible sur simple demande.
Performances passées
-26,06%
13,23%
28,66%
-0,22%
23,16%
11,93%
22,46%
-24,21%
12,41%
7,37%
-16,29%
17,10%
22,48%
2,99%
11,66%
7,44%
13,35%
-10,03%
27,84%
-4,89%
-30%
-20%
-10%
0%
10%
20%
30%
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
OPCVM Indicateur de référence
Frais ponctuels avant et après investissement
Frais d’entrée 2% TTC maximum
Frais de sortie Néant
Frais prélevés par l’OPCVM dans certaines conditions
Com. de performance (à partir du 01/01/2020)
15 % au-delà de l’indicateur de référence, CAC all tradable, dividendes nets réinvestis.
Pour l’exercice clos au 31/12/2020, la commission de surperformance s’élève à 2,15 %.
AVERTISSEMENT : Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Elles ne sont pas constantes dans le temps.
La performance de l’OPCVM est calculée coupons et dividendes réinvestis (ou autre à adapter à chaque cas), et nette de frais de gestion directs et indirects et hors frais d’entrée et de sortie.
Celle de l’indicateur de référence est calculée dividendes réinvestis mais en revanche ne tenait pas compte des éléments de revenus distribués jusqu’au 30 juin 2012.
DATE DE CREATION DE L’OPCVM : 13/11/2019 DATE DE CREATION DU COMPARTIMENT : 05/02/2020 (par voie de fusion absorption du FCP MC CONVICTION FRANCE).
DEVISE DE LIBELLE : EURO
Informations pratiques
L’OPCVM n’est pas ouvert aux résidents des États-Unis d’Amérique / US Person (la définition est disponible sur le site internet).
Nom du dépositaire : CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL (CIC).
Lieu et modalités d’obtention d’information sur le compartiment (prospectus / rapport annuel / document semestriel).
L’investisseur peut obtenir, sous un délai de 8 jours ouvrés, plus d’information sur le compartiment sur simple demande écrite auprès de Montaigne Capital - 33, avenue de l’Opéra, 75002 PARIS ou via l’adresse : contact@montaigne-capital.com.
Lieu et modalités d’obtention d’autres informations pratiques notamment la valeur liquidative : La valeur liquidative est disponible à l’adresse de la société de gestion et est publiée sur son site internet. La politique de rémunération des collaborateurs de Montaigne Capital est disponible sur le site internet : www.montaigne-capital.com et peut être communiquée par écrit, sur simple demande de l’investisseur.
Régime fiscal : Compartiment éligible au PEA.
Le compartiment n’est pas assujetti à l’IS et un régime de transparence fiscale s’applique pour le porteur. Selon votre régime fiscal, les plus-values et revenus éventuels liés à la détention d’actions de l’OPCVM peuvent être soumis à taxation.
Si l’investisseur a un doute sur la situation fiscale, nous lui conseillons de s’adresser à un conseiller fiscal.
La responsabilité de Montaigne Capital ne peut être engagée que sur la base de déclarations contenues dans le présent document qui seraient trompeuses, inexactes ou non cohérentes avec les parties correspondantes du prospectus du compartiment.
CHANGEMENTS IMPORTANTS AU COURS DE LA PERIODE :
A compter du 01/01/2020 le FCP MC CONVICTIONS FRANCE a mis en place une commission de surperformance.
A la date du 5 février 2020, le FCP MC CONVICTIONS FRANCE a été absorbé par le compartiment MC CONVICTIONS FRANCE de la SICAV MC FUNDS. Il s’agit d’un simple changement de statut juridique, le compartiment de SICAV du même nom, créé à cette même date, conserve les caractéristiques du FCP, son code ISIN et ses performances.
Cet OPCVM est agréé en France et réglementé par l’Autorité des Marchés Financiers.
Montaigne Capital est agréée en France et réglementée par l’Autorité des Marchés Financiers Les informations clés pour l’investisseur ici fournies sont exactes et à jour au 10/03/2021
Objectifs et politique d’investissement
Cet OPCVM, qui est un compartiment de la Société d’investissement à Capital Variable (« SICAV ») MC FUNDS, a pour objectif de de gestion d’offrir, sur la durée de placement recommandée, une performance nette de frais de gestion fixes supérieure à celle de l’€STER Capitalisé + 2,5% / an en investissant dans toutes classes d’actifs et tout type d’instrument financier dans le but de diversifier les sources d’exposition au risque du compartiment.
Le style de gestion mis en œuvre est discrétionnaire, sur la base des caractéristiques intrinsèques des classes d’actifs et des véhicules d’investissement et ne tient pas compte de la composition de l’indicateur de référence (€STER Capitalisé + 2,5% / an).
Le compartiment met en place une stratégie qui se décompose en deux temps. Dans un premier temps, le poids de chaque classe d’actifs est choisi de manière discrétionnaire par la société de gestion, sur la base de ses propres analyses dans un but de diversification des sources d’exposition aux risques du compartiment. Les analyses de la société de gestion se baseront par exemple sur les critères suivants : niveau de valorisation de la classe d’actifs, perspectives, exposition historique au risque, etc.
Puis, au sein de chaque classe d’actif, la société de gestion sélectionne de manière discrétionnaire le ou les véhicules qui lui semblent les plus adaptés pour investir en direct dans des actions ou obligations côté sur des places de marché de pays de l’OCDE signataire du protocole d’accord multilatéral de l’OICV sur la consultation, la coopération et l’échanges d’informations ainsi que sur la Suisse (ci-après « pays reconnus ») ou via des, OPCVM et FIA, Trackers et ETF cotés sur les marchés réglementés des pays reconnus ou contrats financiers à terme.
La sélection des véhicules d’investissement cherchera à optimiser le coût de l’investissement, la représentativité des véhicules pour la classe d’actif, et la possibilité de surperformance des véhicules d’investissement par rapport à la classe d’actif. Les sources de performance du compartiment sont donc à trois niveaux :
- Choix des classes d’actif dans l’allocation globale du portefeuille (en tenant compte des contraintes de gestion et réglementaires) : actions, obligations,
- Choix des véhicules pour implémenter l’allocation choisie ; et - Performance des véhicules choisis.
Le compartiment s’engage à respecter les fourchettes d’exposition sur l’actif net suivantes :
- De 0% à 30% sur les marchés actions de toutes zones géographiques (notamment zone euro et hors zone euro), y compris pays émergents (dans la limite de 10%), de tous les secteurs (y compris de sociétés
foncières cotées dans la limite de 30%) et de toutes tailles de capitalisation y compris aux actions de petites et moyenne capitalisations (dans la limite de 10%), à travers (i) des titres côtés sur la place des marchés de pays reconnus ou (ii) à travers des OPC.
- De 40% à 100% en instruments de taux, du secteur public ou privé, de toute zone géographique y compris de pays émergents (dans la limite de 15%) de toutes notations y compris spéculatifs ou non notés par la société de gestion ou les agences de notation (dans la limite de 20%), y compris obligations convertibles, y compris produits monétaire (dans la limite de 10%) à travers (i) des titres côtés sur la place des marchés de pays reconnus ou (ii) à travers des OPC
- De 0 à 50% au risque de change
- De 0 à 25% aux marchés des pays émergents
- De 0 à 30% aux autres classes d’actifs via des OPC, y compris aux marchés des matières premières dans la limite de 10% de l’actif net Le cumul de l’exposition aux actions, de l’exposition actions issue des obligations convertibles, de l’exposition aux matières premières et aux obligations spéculatives à haut rendement ne pourra dépasser 40% de l’actif net.
Le compartiment pourra également, intervenir sur contrats financiers à terme ferme ou optionnels et titres intégrant des dérivés, utilisés à titre de couverture et/ou d’exposition au risque de taux et au risque actions et de couverture du risque de change, sans entrainer une surexposition du portefeuille.
Le compartiment peut investir- jusqu’à 100% de son actif net en OPC (y compris ETF ou tracker).
Affectation des sommes distribuables : Capitalisation totale
Cet OPCVM pourrait ne pas convenir aux investisseurs qui prévoient de retirer leur apport avant 5 ans.
Conditions de souscription et de rachat :
Les ordres de souscriptions et de rachats sont centralisés chaque jour de la semaine à 12 heures (heure de Paris), à l'exception des jours fériés légaux en France et/ou des jours de fermeture de la bourse de Paris (selon le calendrier officiel Euronext). Dans ce cas, les demandes de souscription et de rachat sont centralisées le jour de bourse ouvré suivant à 12 heures. Les ordres sont exécutés sur la base de la prochaine valeur liquidative c’est-à- dire à cours inconnu.
La valeur liquidative est calculée quotidiennement sur les cours de clôture de bourse à l’exception des jours fériés légaux en France ou/et de fermeture de Bourse de Paris (calendrier Euronext SA)
Profil rendement / risque
A risque plus faible A risque élevé Rendement Rendement potentiellement potentiellement plus faible plus élevé
SIGNIFICATION DE CET INDICATEUR :
L’OPCVM investit dans plusieurs classes d’actifs de manière à diversifier le plus possible les sources d’exposition aux risques, d’où son niveau de risque « 4 »
Les données historiques du portefeuille modèle ou de l’indicateur de référence pourraient ne pas constituer un indicateur fiable du profil de risque de l’OPCVM. La catégorie associée à ce compartiment n’est pas garantie et pourra évoluer dans le temps. La catégorie la plus faible ne signifie pas un investissement sans risque.
Risques importants pour le compartiment non pris en compte dans l’indicateur :
Risque lié à l’impact des techniques telles que les produits dérivés : L’utilisation des produits dérivés peut entraîner à la baisse des variations sensibles de la valeur liquidative en cas d’exposition dans un sens contraire à l’évolution des marchés.
Risque de crédit :
En cas de dégradation de la qualité des émetteurs ou si l’émetteur n’est plus en mesure de faire face à ses échéances, la valeur de ces titres peut baisser, entrainant ainsi la baisse de la valeur liquidative. Les titres « spéculatifs » / « High yield » présentent un risque accru de défaillance et peuvent varier plus fortement.
La survenance de ce(s) risque(s) peut entraîner une baisse de la valeur liquidative.
Pour plus d’information sur les risques, veuillez-vous référer au prospectus du compartiment
Frais
1 2 3 4 5 6 7
MCMODERE CODE ISINFR0013064540 COMPARTIMENT DE « MCFUNDS » SICAV GEREE PAR MONTAIGNECAPITAL
Informations clés pour l’investisseur :
Ce document fournit des informations essentielles aux investisseurs de cet OPCVM. Il ne s’agit pas d’un document promotionnel. Les informations qu’il contient vous sont fournies conformément à une obligation légale, afin de vous aider à comprendre en quoi consiste un investissement dans ce fonds et quels risques y sont associés. Il vous est conseillé de le lire pour décider en connaissance de cause d’investir ou non.
MONTAIGNE CAPITAL, SAS au capital de 428 000 Euros, R.C.S. Paris B 514 322 056
33, avenue de l’Opéra, 75002 PARIS - Tél. +33 1 40 15 55 50 Société de gestion de portefeuille agréée par l’AMF : GP 09000024 www.montaigne-capital.com
Les frais et commissions acquittés servent à couvrir les coûts d’exploitation de l’OPCVM, y compris les coûts de commercialisation et de distribution des actions. Ils réduisent la croissance potentielle des investissements.
Le pourcentage indiqué est le maximum pouvant être prélevé sur votre capital avant que celui-ci ne soit investi ou avant que le revenu de votre investissement ne vous soit distribué. Dans certains cas l’investisseur peut payer moins. L’investisseur peut obtenir de son conseiller ou de son distributeur le montant effectif des frais d’entrée et de sortie.
Frais prélevés par l’OPCVM sur une année (2020)
Frais courants (*) 1,56%
(*) Les frais courants sont fondés sur les chiffres de l’exercice précédent clos en décembre 2020 et incluent les honoraires du commissaire aux comptes de l’OPCVM. Ce chiffre peut varier d’un exercice à l’autre.
Les frais courants ne comprennent pas les commissions de surperformance et les frais d’intermédiation excepté dans le cas de frais d’entrée et/ou de sortie payés par le compartiment lorsqu’il achète ou vend des parts d’un autre véhicule de gestion collective.
Les frais et commissions acquittés servent à couvrir les coûts d’exploitation de l’OPCVM y compris les coûts de commercialisation et de distributions des parts, ces frais réduisent la croissance potentielle des investissements.
Pour plus d’informations sur les frais, veuillez-vous référer au prospectus publié sur le site internet de la société de gestion (www.montaigne- capital.com) et disponible sur simple demande.
Performances passées
CHANGEMENTS IMPORTANTS AU COURS DE LA PERIODE : A la date du 5 février 2020, le FCP MC MODERE a été absorbé par le compartiment de MC MODERE de la SICAV MC FUNDS. Il s’agit d’un simple changement de statut juridique, le compartiment de SICAV du même nom, créé à cette même date, conserve les caractéristiques du FCP, son code ISIN et ses performances.
Un changement d’indicateur de référence a eu lieu le 31/12/2020, en raison du remplacement de l’EONIA par l’€STER.
Informations pratiques
L’OPCVM n’est pas ouvert aux résidents des États-Unis d’Amérique / US Person (la définition est disponible sur le site internet).
Nom du dépositaire : CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL (CIC).
Lieu et modalités d’obtention d’information sur le compartiment (prospectus / rapport annuel / document semestriel) Le prospectus du compartiment et les derniers documents annuels et périodiques sont adressés gratuitement dans un délai de 8 jours ouvrés sur simple demande écrite auprès de : Montaigne Capital - 33, avenue de l’Opéra, 75002 PARIS.
Lieu et modalités d’obtention d’autres informations pratiques notamment la valeur liquidative : La valeur liquidative est disponible à l’adresse de la société de gestion et est publiée sur son site internet.
La politique de rémunération des collaborateurs de Montaigne Capital est disponible sur le site internet : www.montaigne-capital.com et peut être communiquée par écrit, sur simple demande de l’investisseur.
Régime fiscal :
Le compartiment n’est pas assujetti à l’IS et un régime de transparence fiscale s’applique pour le porteur. Selon votre régime fiscal, les plus-values et revenus éventuels liés à la détention d’actions de l’OPCVM peuvent être soumis à taxation.
Si l’investisseur a un doute sur la situation fiscale, nous lui conseillons de s’adresser à un conseiller fiscal.
La responsabilité de Montaigne Capital ne peut être engagée que sur la base de déclarations contenues dans le présent document qui seraient trompeuses, inexactes ou non cohérentes avec les parties correspondantes du prospectus du compartiment.
Cet OPCVM est agréé en France et réglementé par l’Autorité des Marchés Financiers.
Montaigne Capital est agréée en France et réglementée par l’Autorité des Marchés Financiers Les informations clés pour l’investisseur ici fournies sont exactes et à jour au 10/03/2021.
3,41%
0,84%
-3,60%
7,85%
1,98%
2,18% 2,14% 2,13% 2,10% 2,03%
-6%
-4%
-2%
0%
2%
4%
6%
8%
10%
2016 2017 2018 2019 2020
OPCVM Indicateur de référence
Frais ponctuels avant et après investissement
Frais d’entrée 2% TTC maximum
Frais de sortie Néant
Frais prélevés par l’OPCVM dans certaines conditions Com. de performance Néant
AVERTISSEMENT : Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Elles ne sont pas constantes dans le temps.
La performance de l’OPCVM est calculée coupons et dividendes réinvestis (ou autre à adapter à chaque cas), et nette de frais de gestion directs et indirects et hors frais d’entrée et de sortie.
Celle de l’indicateur de référence est calculée dividendes réinvestis.
DATE DE CREATION DE L’OPCVM : 13 novembre 2019
DATE DE CREATION DU COMPARTIMENT : 5/02/2020 (par voie de fusion-absorption du FCP MC MODERE)
DEVISE DE LIBELLE : EURO
P ROSPECTUS
MC F UNDS
S OCIETE D 'I NVESTISSEMENT A C APITAL V ARIABLE
OPCVM relevant de la directive européenne 2009/65/CE
MONTAIGNE CAPITAL, SAS au capital de 428 000 Euros, R.C.S. Paris B 514 322 056
33, avenue de l’Opéra, 75002 PARIS - Tél. +33 1 40 15 55 50 – Société de gestion de portefeuille agréée par l’AMF : GP-09000024 www.montaigne-capital.com
Sommaire
1. Caractéristiques générales 3
2. Acteurs 3
3. Modalités de fonctionnement et de gestion 4
4. Informations d'ordre commercial 24
5. Règles d’investissement 24
6. Risque Global 24
7. Règles d'évaluation et de comptabilisation des actifs 24
Statuts de la SICAV 26
Prospectus de la SICAV « MC Funds » - Mis à jour le 10/03/2021 Page 3/31
1. CARACTERISTIQUES GENERALES
1.1 DENOMINATION MC Funds
1.2 FORME JURIDIQUE ET ÉTAT MEMBRE DANS LEQUEL LA SICAV A
ETE CONSTITUEE
Société d’Investissement à Capital Variable (SICAV), sous forme d’une Société par Actions Simplifiée (SAS) de droit français
Siège social : 33, avenue de l’Opéra, 75002 - PARIS 1.3 DATE DE CREATION ET DUREE D'EXISTENCE PREVUE
SICAV agréée le 22/10/2019 et créée le 13/11/2019, pour une durée initiale de 99 ans
1.4 SYNTHESE DE L'OFFRE DE GESTION La SICAV comprend 4 compartiments :
Compartiment n°1 : MC Leaders Durables
Actions IC NC
Code ISIN FR0013449360 FR0013449386
Affectation sommes distribuables
Capitalisation totale
Capitalisation totale
Devise de libellé Euro Euro
Valeur liquidative
d’origine 100 000.00 € 150.00 €
Souscription minimale
initiale 500 000.00€ 1 action
Décimalisation Oui : millième d’action
Oui : millième d’action Souscription minimale
ultérieure
Un millième d’action
Un millième d’action
Souscripteurs concernés
Tous souscripteurs, plus
particulièrement les investisseurs institutionnels
Réservée aux OPC nourriciers du compartiment
Compartiment n°2 : MC Leaders Réactifs, compartiment nourricier de MC Leaders Durables
Action C
Code ISIN FR0013449352
Affectation sommes
distribuables Capitalisation totale
Devise de libellé Euro
Valeur liquidative d’origine 150.00 € Souscription minimale initiale 1 action
Décimalisation Oui : millième d’action Souscription minimale ultérieure Un millième d’action Souscripteurs concernés Tous souscripteurs
Compartiment n°3 : MC Convictions France
Action C
Code ISIN FR0010946632
Affectation sommes
distribuables Capitalisation totale
Devise de libellé Euro
Valeur liquidative d’origine 150.00€
Souscription minimale initiale 1 action
Décimalisation Oui : dix millième d’action Souscription minimale ultérieure Dix millième d’action Souscripteurs concernés Tous souscripteurs
Compartiment n°4 : MC Modéré
Action C
Code ISIN FR0013064540
Affectation sommes
distribuables Capitalisation totale
Devise de libellé Euro
Valeur liquidative d’origine 150.00 € Souscription minimale initiale 1 action
Décimalisation Oui : millième d’action Souscription minimale ultérieure un millième d’action Souscripteurs concernés Tous souscripteurs
1.5 INDICATION DU LIEU OU L'ON PEUT SE PROCURER LE DERNIER RAPPORT ANNUEL ET LE DERNIER ETAT PERIODIQUE
Les derniers documents annuels et périodiques sont adressés dans un délai de 8 jours ouvrés sur simple demande écrite du porteur auprès de :
Montaigne Capital
33, avenue de l’Opéra, 75002 - PARIS Tél. (+33) 1 40 15 55 50
Ou par courriel : contact@montaigne-capital.com
Ces documents sont aussi sur : www.montaigne-capital.com Toute demande d’explications complémentaires, y compris les documents concernant la « politique de vote » et le rapport rendant compte de la manière dont les droits de vote ont été exercés au cours de l’exercice précédent, peuvent être obtenus auprès de Montaigne Capital, à l’adresse postale ci-dessus ou par l’intermédiaire de l’adresse de courriel suivante :
contact@montaigne-capital.com
2. ACTEURS 2.1 SOCIETE DE GESTION
Montaigne Capital, Société par Actions Simplifiée ; Immatriculée au RCS de Paris sous le n°514 322 056
Société de gestion de portefeuille agréée par l’Autorité des Marchés Financiers, le 31/12/2009, Sous le n° GP 0900024,
Dont le siège social est 33, avenue de l’Opéra – 75002 PARIS La société de gestion gère les actifs de l’OPCVM dans l’intérêt exclusif des actionnaires. Conformément à la règlementation en vigueur, elle dispose des moyens financiers, techniques et humains en adéquation avec son activité.
