OFFICE TOURISME BAZADAIS BUDGET RATTACHÉ À AUTONOMIE FI COMPTE DE GESTION EXERCICE Le Compte de Gestion sur Chiffres

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DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES IDENTIFIANT BUDGET 64000

TRES. BAZAS N° de SIRET 20004398200095

N° CODIQUE 033005

Date Edition : 12/02/2021

OFFICE TOURISME BAZADAIS BUDGET RATTACHÉ À AUTONOMIE FI

COMPTE DE GESTION EXERCICE 2020

PRÉSENTÉ À PAR LE(S) COMPTABLE(S) AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION

La Chambre régionale des comptes M TARIK BENJELLOUN-TOUIMI DU 01/01/2020 AU 12/02/2021

033005 TRES. BAZAS Population 15235

Nomenclature M14 sup egal 10000h Voté par Nature avec ref. fonct.

SOMMAIRE

Le Compte de Gestion sur Chiffres

1ERE PARTIE : Situation patrimoniale ... 3

1 Bilan synthétique ... Etat I-1 4 2 Bilan ... Etat I-2 5

2.1 Bilan Actif 2.2 Bilan Passif

3 Compte de résultat synthétique ... Etat I-3 13 4 Compte de résultat ... Etat I-4 14 5 Annexe ... 18

Etats des opérations pour compte de tiers ... Etat I-5 19 2EME PARTIE : Exécution budgétaire ... 21

1 Résultats budgétaires de l'exercice ... Etat II-1 22 2 Résultats d'exécution ... Etat II-2 23 3 Etat de consommation des crédits ... Etat II-3 26 4 Etat de réalisation des opérations ... Etat II-4 30 3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs ... 35

1 Balance des comptes ... Etat III-1 36 2 Situation des valeurs inactives ... Etat III-2 52 4EME PARTIE : Page des signatures ... 53

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Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

64000 - OFFICE TOURISME BAZADAIS Exercice 2020

ACTIF NET(1) Total(En milliers d'Euros) PASSIF Total(En milliers d'Euros)

Immobilisations incorporelles (nettes) 42,95 Dotations

Terrains Fonds Globalisés 1,17

Constructions Réserves 2,41

Réseaux et installations de voirie et réseaux divers

Différences sur réalisations d'immobilisations

Immobilisations corporelles en cours Report à nouveau 30,50

Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées

Résultat de l'exercice -3,99

Autres immobilisations corporelles 15,14 Subventions transférables 1,83

Total immobilisations corporelles (nettes)

15,14 Subventions non transférables 29,04

Immobilisations financières Droits de l'affectant, du concédant,

de l'afferment et du remettant

43,65

TOTAL ACTIF IMMOBILISE 58,10 Autres fonds propres

Stocks TOTAL FONDS PROPRES 104,60

Créances 1,00 PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES

Valeurs mobilières de placement Dettes financières à long terme

Disponibilités 48,41

Fournisseurs(2) 2,80

Autres actifs circulant Autres dettes à court terme 0,11

TOTAL ACTIF CIRCULANT 49,41 Total dettes à court terme 2,91

Comptes de régularisations TOTAL DETTES 2,91

Comptes de régularisations

TOTAL ACTIF 107,51 TOTAL PASSIF 107,51

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

(2) Y compris mandats émis pendant la journée complémentaire et réglés sur l'exercice 2021

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BILAN (en Euros)

Exercice 2020 Exercice 2019

ACTIF

BRUT AMORTISSEMENTS

ET PROVISIONS NET NET

Subventions d'équipement versées

Autres immobilisations incorporelles 46 482,00 3 528,00 42 954,00 39 978,00

Immobilisations incorporelles en cours Terrains en toute propriété Constructions en toute propriété Construction sur sol autrui en tte prop Réseaux installations voirie rés divers Collections et oeuvres d'art

Autres immobilisations corporelles 11 718,01 3 305,23 8 412,78 5 913,75

Immobilisations corporelles en cours Immo affect à service non personnalisé Immo en concess afferm à dispo immo aff Terrains reçus au titre de mise à dispo Construc reçues au titre mise à dispo Construction sur sol autrui mise à dispo Réseaux installations voirie rés divers Collections et oeuvres d'art

Autres immobilisations corporelles 43 654,18 36 925,65 6 728,53 8 687,46

ACTIF IMMOBILISE

MONTANT A REPORTER 101 854,19 43 758,88 58 095,31 54 579,21

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BILAN (en Euros)

ACTIF

REPORT 101 854,19 43 758,88 58 095,31 54 579,21

Terrains recus au titre d'affectation Construct reçues au titre d'affectation Construc sol d'autrui au titre affectat Réseaux installations voirie rés divers Collections et oeuvres d'art Autres immobilisations corporelles Participations et créances rattachées Autres titres immobilisés Prêts Avances en garanties d'emprunt Autres créances ACTIF IMMOBILISE (SUITE)

ACTIF IMMOBILISE TOTAL I 101 854,19 43 758,88 58 095,31 54 579,21

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BILAN (en Euros)

ACTIF

Terrains Production autre que terrains Autres stocks

Redevables et comptes rattachés 1 000,00 1 000,00 244,65

Créanc irrécouv adm par juge des cptes

Créances sur l'Etat et collec publiques 4 828,87

Créances sur BA CCAS et CDE rattachées Opérations pour le compte de tiers Autres créances Valeurs mobilières de placement

Disponibilités 48 412,87 48 412,87 46 035,93

Avances de trésorerie Charges constatées d'avance

ACTIF CIRCULANT

ACTIF CIRCULANT TOTAL II 49 412,87 49 412,87 51 109,45

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BILAN (en Euros)

ACTIF

Charges à répartir sur plusieurs exer Primes de remboursement des obligations Dépenses à classer ou à régulariser Ecarts de conversion - Actif COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III

COMPTES DE REGULARI SATION

TOTAL GENERAL (I + II + III) 151 267,06 43 758,88 107 508,18 105 688,66

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BILAN (en Euros)

PASSIF Exercice 2020 Exercice 2019

Dotations

Mise à disposition chez le bénéficiaire 43 654,18 43 654,18

Affectation par collec de rattachement

Réserves 2 407,40 2 407,40

Neutra amortis subv equip versees

Report à nouveau 30 495,53 -1 543,40

Résultat de l'exercice -3 990,41 32 038,93

Subventions transférables 1 825,00

Différences sur réalisations d'immob

Fonds globalisés 1 171,00 328,00

Subventions non transférables 29 037,74 25 703,37

Droits de l'affectant

FONDS PROPRES

FONDS PROPRES TOTAL I 104 600,44 102 588,48

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BILAN (en Euros)

Provisions pour risques Provisions pour charges

PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES

PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II

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BILAN (en Euros)

Emprunts obligataires Emprunts auprès des étab de crédits Emprunts et dettes financières divers Crédits et lignes de trésorerie

Fournisseurs et comptes rattachés 2 799,74 1 014,79

Dettes fiscales et sociales 108,00 420,00

Dettes envers l'Etat et les collec publ 1 399,95

Dettes envers BA CCAS et CDE rattachées Opérations pour le compte de tiers

Autres dettes 265,44

Fournisseurs d'immobilisations Produits constatés d'avance

DETTES

DETTES TOTAL III 2 907,74 3 100,18

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BILAN (en Euros)

Recettes à classer ou à régulariser Ecarts de conversion - Passif COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV

COMPTES DE REGULARI SATION

TOTAL GENERAL ( I + II + III + IV) 107 508,18 105 688,66

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Compte de Résultat Synthétique

En milliers d'Euros

POSTES Exercice 2020 Exercice 2019

Impôts et taxes perçus 60,26 36,12

Dotations et subventions reçues 0,19 7,63

Produits des services 15,16 14,97

Autres produits 107,36 159,35

Transfert de charges

Produits courants non financiers 182,96 218,07

Traitements, salaires, charges sociales 114,10 106,54

Achats et charges externes 57,01 55,79

Participations et interventions 6,35 10,68

Dotations aux amortissements et provisions 4,78 3,96

Autres charges 1,72 4,75

Charges courantes non financières 183,97 181,73

RESULTAT COURANT NON FINANCIER -1,01 36,34

Produits courants financiers Charges courantes financières RESULTAT COURANT FINANCIER

RESULTAT COURANT -1,01 36,34

Produits exceptionnels 0,01

Charges exceptionnelles 3,00 4,30

RESULTAT EXCEPTIONNEL -2,99 -4,30

IMPOTS SUR LES BENEFICES

RESULTAT DE L'EXERCICE -3,99 32,04

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COMPTE DE RESULTAT 2020

PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS

Impôts locaux

Autres impôts et taxes 60 255,30 36 117,46

Produits services, domaine et ventes div 15 158,40 14 966,12

Production stockée Production immobilisée Reprise sur amortissements et provisions Transferts de charges

Autres produits 107 360,44 159 351,50

Dotations de l'Etat

Subventions et participations 186,20 7 630,86

Autres attributions (péréquat, compensa)

TOTAL I 182 960,34 218 065,94

CHARGES COURANTES NON FINANCIERES

Traitements et salaires 81 117,56 76 425,99

Charges sociales 32 985,33 30 116,93

Achats et charges externes 57 013,08 55 786,30

Impôts et taxes 1 715,30 4 753,49

Dotations amortissements des immob 4 779,93 3 960,93

Dot amort sur charges à répartir

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COMPTE DE RESULTAT 2020

Dotations aux provisions

Autres charges 1,85 0,71

Contingents et participations 6 352,30 10 683,19

Subventions

TOTAL II 183 965,35 181 727,54

A - RESULTAT COURANT NON FINANCIER (I-II) -1 005,01 36 338,40

PRODUITS COURANTS FINANCIERS

Valeurs mob et créances de l'actif immo Autres intérêts et produits assimilés Gains de change Produit net sur cessions de VMP Reprises sur provisions Transferts de charges TOTAL III CHARGES COURANTES FINANCIERES

Intérêts et charges assimilées Pertes de change Charges nettes sur cessions de VMP Dotations aux amort et aux provisions TOTAL IV

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COMPTE DE RESULTAT 2020

B - RESULTAT COURANT FINANCIER (III-IV)

A + B - RESULTAT COURANT -1 005,01 36 338,40

PRODUITS EXCEPTIONNELS

Produits except op gestion : Subventions Prod exception gestion : Autres opér Produits des cessions d'immobilisations Diff réalis(négatives)repr cpte résultat Neutralisation des amortissements

Prod exception capital : Autres opér 10,36

Reprises sur provisions Transferts de charges

TOTAL V 10,36

CHARGES EXCEPTIONNELLES

Charg except op gestion : subventions

Charg excep op gestion-Autres opérations 2 995,76 4 299,47

Valeur comptable des immo cédées Diff réalis(positives)transf à investist Charg excep op capital-Autres opérations Dotations aux amort et aux provisions

TOTAL VI 2 995,76 4 299,47

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COMPTE DE RESULTAT 2020

C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI) -2 985,40 -4 299,47

TOTAL DES PRODUITS (I+III+V) 182 970,70 218 065,94

TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI) 186 961,11 186 027,01

RESULTAT DE L'EXERCICE -3 990,41 32 038,93

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Opérations Compte de Tiers

Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2020

Balance d'entrée Balance de sortie

Opérations pour

le compte de tiers Solde débiteur Solde créditeur Dépenses de l'année Recettes de l'année

Solde débiteur Solde créditeur Affiché le

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Opérations Compte de Tiers

Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2020

Balance d'entrée Balance de sortie

Opérations pour

le compte de tiers Solde débiteur Solde créditeur Dépenses de l'année Recettes de l'année

Solde débiteur Solde créditeur Affiché le

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Résultats budgétaires de l'exercice

SECTION D'INVESTISSEMENT SECTION DE FONCTIONNEMENT TOTAL DES SECTIONS RECETTES

Prévisions budgétaires totales (a) 81 000,00 235 797,60 316 797,60

Titres de recette émis (b) 12 607,30 183 438,42 196 045,72

Réductions de titres (c) 1 825,00 1 825,00

Recettes nettes (d = b - c) 10 782,30 183 438,42 194 220,72

DEPENSES

Autorisations budgétaires totales (e) 81 000,00 235 797,60 316 797,60

Mandats émis (f) 8 296,03 187 528,83 195 824,86

Annulations de mandats (g) 100,00 100,00

Depenses nettes (h = f - g) 8 296,03 187 428,83 195 724,86

RESULTAT DE L'EXERCICE

(d - h) Excédent 2 486,27

(h - d) Déficit 3 990,41 1 504,14

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Résultats d'exécution du budget principal et des budgets des services non personnalisés

RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2019

PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT :

EXERCICE 2020

RESULTAT DE L'EXERCICE 2020

TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION

D'ORDRE NON BUDGETAIRE

RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2020 I - Budget principal

Investissement Fonctionnement

TOTAL I II - Budgets des services à caractère administratif OFFICE TOURISME BAZADAIS

Investissement 17 513,74 2 486,27 20 000,01

Fonctionnement 30 495,53 -3 990,41 26 505,12

Sous-Total 48 009,27 -1 504,14 46 505,13

TOTAL II 48 009,27 -1 504,14 46 505,13

III - Budgets des services à

caractère industriel et commercial

TOTAL III

TOTAL I + II + III 48 009,27 -1 504,14 46 505,13

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Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT DEPENSES

Budget Primitif Décision

Modificative Total prévisions Emissions Annulations Dépenses nettes

Solde prévisions/

réalisations N° chapitre

ou article (selon le niveau de vote)

Intitulé

1 2 3 = 1 + 2 4 5 6 = 4 - 5 7 = 3 - 6

20 Immobilisations incorporelles 4 740,00 4 740,00 4 740,00 4 740,00

21 Immobilisations corporelles 80 260,00 -4 000,00 76 260,00 3 556,03 3 556,03 72 703,97

SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS

85 000,00 -4 000,00 81 000,00 8 296,03 8 296,03 72 703,97

TOTAL DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT 85 000,00 -4 000,00 81 000,00 8 296,03 8 296,03 72 703,97

TOTAL GENERAL 85 000,00 -4 000,00 81 000,00 8 296,03 8 296,03 72 703,97

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Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT RECETTES

Modificative Total prévisions Emissions Annulations Recettes nettes

Intitulé

1 2 3 = 1 + 2 4 5 6 = 4 - 5 7 = 3 - 6

10 Dotations fonds divers et réserves

13 900,00 13 900,00 843,00 843,00 13 057,00

13 Subventions d'investissement 44 395,00 44 395,00 6 984,37 1 825,00 5 159,37 39 235,63

58 295,00 58 295,00 7 827,37 1 825,00 6 002,37 52 292,63

TOTAL RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT 58 295,00 58 295,00 7 827,37 1 825,00 6 002,37 52 292,63

021 Virement de la section de fonctionnement

4 411,33 -4 000,00 411,33 411,33

040 Opérations d'ordre de transfert entre se

4 779,93 4 779,93 4 779,93 4 779,93

TOTAL RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT 9 191,26 -4 000,00 5 191,26 4 779,93 4 779,93 411,33

001 Solde d'exécution de la section d'invest

17 513,74 17 513,74 17 513,74

TOTAL GENERAL 85 000,00 -4 000,00 81 000,00 12 607,30 1 825,00 10 782,30 70 217,70

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Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT DEPENSES

Modificative Total prévisions Emissions Annulations Dépenses nettes

Intitulé

1 2 3 = 1 + 2 4 5 6 = 4 - 5 7 = 3 - 6

011 Charges à caractère général 57 250,00 24 033,00 81 283,00 51 248,18 51 248,18 30 034,82

012 Charges de personnel et frais assimilés

127 088,00 127 088,00 122 150,81 100,00 122 050,81 5 037,19

65 Autres charges de gestion courante

12 302,00 5 333,34 17 635,34 6 354,15 6 354,15 11 281,19

67 Charges exceptionnelles 4 600,00 4 600,00 2 995,76 2 995,76 1 604,24

TOTAL DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT

201 240,00 29 366,34 230 606,34 182 748,90 100,00 182 648,90 47 957,44

023 Virement à la section d'investissement (

4 411,33 -4 000,00 411,33 411,33

042 Opérations d'ordre de transfert entre se

4 779,93 4 779,93 4 779,93 4 779,93

TOTAL DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT

9 191,26 -4 000,00 5 191,26 4 779,93 4 779,93 411,33

TOTAL GENERAL 210 431,26 25 366,34 235 797,60 187 528,83 100,00 187 428,83 48 368,77

Affiché le

ID : 033-200043982-20210224-DE_24022021_06B-DE

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Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT RECETTES

Modificative Total prévisions Emissions Annulations Recettes nettes

Intitulé

1 2 3 = 1 + 2 4 5 6 = 4 - 5 7 = 3 - 6

013 Atténuations de charges 467,72 467,72 -467,72

70 Produits des services, du domaine et ven

25 000,00 -9 000,00 16 000,00 15 158,40 15 158,40 841,60

73 Impots et taxes 30 000,00 21 000,00 51 000,00 60 255,30 60 255,30 -9 255,30

74 Dotations et participations 6 300,00 8 000,00 14 300,00 186,20 186,20 14 113,80

75 Autres produits de gestion courante

118 635,73 5 366,34 124 002,07 107 360,44 107 360,44 16 641,63

77 Produits exceptionnels 10,36 10,36 -10,36

TOTAL RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT

179 935,73 25 366,34 205 302,07 183 438,42 183 438,42 21 863,65

002 Résultat de fonctionnement reporté

30 495,53 30 495,53 30 495,53

TOTAL GENERAL 210 431,26 25 366,34 235 797,60 183 438,42 183 438,42 52 359,18

Affiché le

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(24)

28/51

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT DEPENSES

Emission Annulations Dépenses nettes

N° articles puis

totalisation au chapitre Intitulé

1 2 3 = 1 - 2

2051 Concessions et droits similaires 4 740,00 4 740,00

SOUS-TOTAL CHAPITRE 20 Immobilisations incorporelles 4 740,00 4 740,00

2181 Installations générales agencements et a

516,00 516,00

2183 Matériel de bureau et matériel informati

3 040,03 3 040,03

SOUS-TOTAL CHAPITRE 21 Immobilisations corporelles 3 556,03 3 556,03

8 296,03 8 296,03

TOTAL DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT 8 296,03 8 296,03

TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM

8 296,03 8 296,03

Affiché le

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Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT RECETTES

Emission Annulations Recettes nettes

1 2 3 = 1 - 2

10222 Fonds compensation taxe valeur ajoutee (

843,00 843,00

SOUS-TOTAL CHAPITRE 10 Dotations fonds divers et réserves

843,00 843,00

1312 Subventions d'équipement transférables -

1 825,00 1 825,00

1322 Région 5 159,37 1 825,00 3 334,37

SOUS-TOTAL CHAPITRE 13 Subventions d'investissement 6 984,37 1 825,00 5 159,37

7 827,37 1 825,00 6 002,37

TOTAL RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT 7 827,37 1 825,00 6 002,37

28051 Concessions et droits similaires 1 764,00 1 764,00

1 958,93 1 958,93

28181 Installations générales agencements et a

400,00 400,00

657,00 657,00

SOUS-TOTAL OPERATION n° 040 Opérations d'ordre de transfert entre se

4 779,93 4 779,93

TOTAL RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT 4 779,93 4 779,93

TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM

12 607,30 1 825,00 10 782,30

Affiché le

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30/51

Etat de réalisation des opérations

1 2 3 = 1 - 2

60612 Achats non stockés de fournitures non st

173,56 173,56

60623 Achats non stockés d'alimentation 57,54 57,54

60631 Achats non stockés de fournitures d'entr

7,04 7,04

60632 Achats non stockés de fournitures de pet

940,45 940,45

6064 Achats non stockés de fournitures admini

214,56 214,56

6068 Achats non stockés d'autres matières et

106,80 106,80

615221 Bâtiments publics 81,37 81,37

6156 Services extérieurs - maintenance 6 790,00 6 790,00

6161 Multirisques 722,23 722,23

617 Services extérieurs - études et recherch

7 620,00 7 620,00

6185 Services extérieurs - divers - frais de

220,00 220,00

6188 Services extérieurs - autres frais diver

12 454,94 12 454,94

6236 Publicité publications relations publiqu

14 835,60 14 835,60

6238 Publicité publications relations publiqu

597,30 597,30

6251 Déplacements missions et réceptions - vo

801,45 801,45

6261 Frais d'affranchissement 244,11 244,11

6262 Frais de télécommunications 4 206,75 4 206,75

627 Autres services extérieurs - services ba

20,52 20,52

6283 Autres services extérieurs - frais de ne

1 019,61 1 019,61

6288 Autres services extérieurs 134,35 134,35

SOUS-TOTAL CHAPITRE 011 Charges à caractère général 51 248,18 51 248,18

6217 Personnel affecté par la Commune membre

2 419,85 2 419,85

6218 Autre personnel extérieur au service

3 345,05 3 345,05

6332 Cotisations versées au FNAL 74,15 74,15

Affiché le

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Etat de réalisation des opérations

1 2 3 = 1 - 2

6336 Cotisation au centre national et au cent

1 419,20 1 419,20

6338 Autres impôts taxes et versements assimi

221,95 221,95

64111 Personnel titulaire - rémunération princ

44 572,90 33,74 44 539,16

64131 Personnel non titulaire - rémunération

37 112,38 66,26 37 046,12

6451 Charges sécurite sociale et prévoyance c

15 837,71 15 837,71

6453 Cotisations aux caisses de retraites

13 829,18 13 829,18

6454 Charges sécurite sociale et prévoyance c

1 425,82 1 425,82

6455 Charges securite sociale &

prevoyance-Co

745,50 745,50

6474 Autres charges sociales- versements aux a

889,81 889,81

6478 Autres charges sociales diverses 257,31 257,31

SOUS-TOTAL CHAPITRE 012 Charges de personnel et frais assimilés

122 150,81 100,00 122 050,81

65548 Autres contributions 1 424,00 1 424,00

6558 Contingents et participations obligatoir

4 928,30 4 928,30

65888 Autres 1,85 1,85

SOUS-TOTAL CHAPITRE 65 Autres charges de gestion courante

6 354,15 6 354,15

6718 Charges exceptionnelles - autres charges

2 995,76 2 995,76

SOUS-TOTAL CHAPITRE 67 Charges exceptionnelles 2 995,76 2 995,76

TOTAL DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT

182 748,90 100,00 182 648,90

6811 Dotations aux Amortissements immobilisat

4 779,93 4 779,93

SOUS-TOTAL OPERATION n° 042 Opérations d'ordre de transfert entre se

4 779,93 4 779,93

TOTAL DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT

4 779,93 4 779,93

TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE

187 528,83 100,00 187 428,83

Affiché le

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Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT RECETTES

Emission Annulations Recettes nettes

1 2 3 = 1 - 2

6419 Remboursements sur rémunérations du pers

467,72 467,72

SOUS-TOTAL CHAPITRE 013 Atténuations de charges 467,72 467,72

70688 Prestations de services autres prestatio

15 158,40 15 158,40

SOUS-TOTAL CHAPITRE 70 Produits des services, du domaine et ven

15 158,40 15 158,40

7362 Impôts et taxes activités services - tax

60 255,30 60 255,30

SOUS-TOTAL CHAPITRE 73 Impots et taxes 60 255,30 60 255,30

7473 Participations - Départements 186,20 186,20

SOUS-TOTAL CHAPITRE 74 Dotations et participations 186,20 186,20

7552 Prise en charge déficit budget annexe à

98 168,00 98 168,00

7588 Autres produits divers de gestion couran

9 192,44 9 192,44

SOUS-TOTAL CHAPITRE 75 Autres produits de gestion courante

107 360,44 107 360,44

7788 Produits exceptionnels divers 10,36 10,36

SOUS-TOTAL CHAPITRE 77 Produits exceptionnels 10,36 10,36

TOTAL RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT

183 438,42 183 438,42

TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE

183 438,42 183 438,42

Affiché le

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Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

Balance d'entrée Opérations

non-budgétaires

Opérations

budgétaires Totaux Soldes

Numéro de Compte

Libellé

de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit

10222 FCTVA 328,00 843,00 1 171,00 1 171,00

1022 Sous Total compte 1022

328,00 843,00 1 171,00 1 171,00

1027 Mise à disposition chez le bénéficiaire

43 654,18 43 654,18 43 654,18

43 982,18 843,00 44 825,18 44 825,18

1068 Excédt de fonctionnement capitalisé

2 407,40 2 407,40 2 407,40

2 407,40 2 407,40 2 407,40

10 Sous Total compte 10

46 389,58 843,00 47 232,58 47 232,58

110 Report à nouveau solde créditeur

30 495,53 30 495,53 30 495,53

119 Report à nouveau solde débiteur

1 543,40 1 543,40 1 543,40 1 543,40 0,00

1 543,40 32 038,93 1 543,40 32 038,93 30 495,53

12 Résultat exercice excéd déficit

32 038,93 32 038,93 32 038,93 32 038,93 0,00

32 038,93 32 038,93 32 038,93 32 038,93 0,00

1312 Subv équipt transf - Région

1 825,00 1 825,00 1 825,00

Affiché le

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Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

Opérations

Libellé

1 825,00 1 825,00 1 825,00

1322 Région 1 825,00 5 159,37 1 825,00 5 159,37 3 334,37

1323 Dépt 25 703,37 25 703,37 25 703,37

25 703,37 1 825,00 5 159,37 1 825,00 30 862,74 29 037,74

25 703,37 1 825,00 6 984,37 1 825,00 32 687,74 30 862,74

Total classe 1 1 543,40 104 131,88 32 038,93 32 038,93 1 825,00 7 827,37 35 407,33 143 998,18 108 590,85

2031 Frais d'études 36 450,00 36 450,00 36 450,00

36 450,00 36 450,00 36 450,00

2051 Concessions et droits similaires

5 292,00 4 740,00 10 032,00 10 032,00

5 292,00 4 740,00 10 032,00 10 032,00

41 742,00 4 740,00 46 482,00 46 482,00

21783 Mat bureau mat informatique

40 054,18 40 054,18 40 054,18

21788 Aut immob corp reçues par mise à dispo

3 600,00 3 600,00 3 600,00

Affiché le

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Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

Opérations

Libellé

43 654,18 43 654,18 43 654,18

2181 Instal gales agenct amngts divers

1 998,00 516,00 2 514,00 2 514,00

6 163,98 3 040,03 9 204,01 9 204,01

8 161,98 3 556,03 11 718,01 11 718,01

51 816,16 3 556,03 55 372,19 55 372,19

28051 Concessions et droits similaires

1 764,00 1 764,00 3 528,00 3 528,00

1 764,00 1 764,00 3 528,00 3 528,00

31 366,72 1 958,93 33 325,65 33 325,65

281788 Amort autres 3 600,00 3 600,00 3 600,00

28178 Sous Total compte 28178

34 966,72 1 958,93 36 925,65 36 925,65

Affiché le

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Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

Opérations

Libellé

28181 Instal gales agenct amngts divers

400,00 400,00 400,00

2 248,23 657,00 2 905,23 2 905,23

2 248,23 1 057,00 3 305,23 3 305,23

37 214,95 3 015,93 40 230,88 40 230,88

38 978,95 4 779,93 43 758,88 43 758,88

Total classe 2 93 558,16 38 978,95 8 296,03 4 779,93 101 854,19 43 758,88 101 854,19 43 758,88

4011 Fournisseurs 1 014,79 51 986,31 53 771,26 51 986,31 54 786,05 2 799,74

1 014,79 51 986,31 53 771,26 51 986,31 54 786,05 2 799,74

4041 Fournis immob 8 296,03 8 296,03 8 296,03 8 296,03 0,00

8 296,03 8 296,03 8 296,03 8 296,03 0,00

1 014,79 60 282,34 62 067,29 60 282,34 63 082,08 2 799,74

4111 Redevables - amiable

244,65 19 557,81 18 802,46 19 802,46 18 802,46 1 000,00

244,65 19 557,81 18 802,46 19 802,46 18 802,46 1 000,00

Affiché le

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Arrêté à la date du 31/12/2020

Opérations

Libellé

244,65 19 557,81 18 802,46 19 802,46 18 802,46 1 000,00

421 Personnel - rémunérations dues

68 349,51 68 349,51 68 349,51 68 349,51 0,00

68 349,51 68 349,51 68 349,51 68 349,51 0,00

431 Sécurite sociale

42 270,03 42 270,03 42 270,03 42 270,03 0,00

437 Autres organismes sociaux

3 412,70 3 412,70 3 412,70 3 412,70 0,00

45 682,73 45 682,73 45 682,73 45 682,73 0,00

4411 Etat aut coll publ subv à recev amiable

4 828,87 1 825,00 6 653,87 6 653,87 6 653,87 0,00

4 828,87 1 825,00 6 653,87 6 653,87 6 653,87 0,00

4421 Prélèvement à la source - Impôt sur le r

150,00 1 456,54 1 414,54 1 456,54 1 564,54 108,00

150,00 1 456,54 1 414,54 1 456,54 1 564,54 108,00

44341 Opér part av Etat communes dépenses

2 419,85 2 419,85 2 419,85 2 419,85 0,00

44342 Opér part av Etat Cnes recettes amiable

98 168,00 98 168,00 98 168,00 98 168,00 0,00

100 587,85 100 587,85 100 587,85 100 587,85 0,00

Affiché le

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Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

Opérations

Libellé

44351 Opér particul grp dépenses

1 840,18 1 840,18 1 840,18 1 840,18 0,00

1 840,18 1 840,18 1 840,18 1 840,18 0,00

44381 Aut serv organ pub - dépenses

1 399,95 1 399,95 1 399,95 1 399,95 0,00

1 399,95 1 399,95 1 399,95 1 399,95 0,00

1 399,95 103 827,98 102 428,03 103 827,98 103 827,98 0,00

447 Autres impôts taxes verSEMents assimilés

270,00 1 210,98 940,98 1 210,98 1 210,98 0,00

4 828,87 1 819,95 108 320,50 111 437,42 113 149,37 113 257,37 108,00

46711 Autres comptes créditeurs

265,44 8 574,77 8 309,33 8 574,77 8 574,77 0,00

265,44 8 574,77 8 309,33 8 574,77 8 574,77 0,00

46721 Débiteurs divers - amiable

100,00 100,00 100,00 100,00 0,00

100,00 100,00 100,00 100,00 0,00

265,44 8 674,77 8 409,33 8 674,77 8 674,77 0,00

Affiché le

ID : 033-200043982-20210224-DE_24022021_06B-DE

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Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

Opérations

Libellé

4711 Verst des régisseurs

12 759,06 12 759,06 12 759,06 12 759,06 0,00

47134 Raet : subv 1 825,00 1 825,00 1 825,00 1 825,00 0,00

47138 Raet : autres 69 667,77 69 667,77 69 667,77 69 667,77 0,00

71 492,77 71 492,77 71 492,77 71 492,77 0,00

471412 Excédent à réimputer - personnes morales

1 825,00 1 825,00 1 825,00 1 825,00 0,00

1 825,00 1 825,00 1 825,00 1 825,00 0,00

4718 Autres recettes à régulariser

9 915,04 9 915,04 9 915,04 9 915,04 0,00

95 991,87 95 991,87 95 991,87 95 991,87 0,00

4728 Autres dépenses à régulariser

709,20 709,20 709,20 709,20 0,00

709,20 709,20 709,20 709,20 0,00

96 701,07 96 701,07 96 701,07 96 701,07 0,00

Total classe 4 5 073,52 3 100,18 407 568,73 411 449,81 412 642,25 414 549,99 1 000,00 2 907,74

Affiché le

ID : 033-200043982-20210224-DE_24022021_06B-DE

(36)

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Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

Opérations

Libellé

515 Compte au trésor

45 835,93 193 551,25 191 174,31 239 387,18 191 174,31 48 212,87

45 835,93 193 551,25 191 174,31 239 387,18 191 174,31 48 212,87

5411 Disponibilites chez

régisseurs d'avances

20,52 20,52 20,52 20,52 0,00

5412 Disponibilités régisseurs de recettes

200,00 200,00 200,00

200,00 20,52 20,52 220,52 20,52 200,00

580 Opérations d'ordre budgétaires

4 779,93 4 779,93 4 779,93 4 779,93 0,00

584 Encaissements chèques par lecture opt

5 040,00 5 040,00 5 040,00 5 040,00 0,00

588 Autres virements internes

103,20 103,20 103,20 103,20 0,00

9 923,13 9 923,13 9 923,13 9 923,13 0,00

Total classe 5 46 035,93 203 494,90 201 117,96 249 530,83 201 117,96 48 412,87

60612 Achts non stkés fournit énergie élect

173,56 173,56 173,56

173,56 173,56 173,56

Affiché le

ID : 033-200043982-20210224-DE_24022021_06B-DE

(37)

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Arrêté à la date du 31/12/2020

Opérations

Libellé

60623 Achts non stkés d'aliment

57,54 57,54 57,54

57,54 57,54 57,54

60631 Achts non stkés fournit entretien

7,04 7,04 7,04

60632 Achts non stkés fournit petit équipt

940,45 940,45 940,45

947,49 947,49 947,49

6064 Achts non stkés fournit admin

214,56 214,56 214,56

6068 Achts non stkés autres mat et fourn

106,80 106,80 106,80

1 499,95 1 499,95 1 499,95

615221 Bâtiments publics

81,37 81,37 81,37

81,37 81,37 81,37

6156 Maintenance 6 790,00 6 790,00 6 790,00

Affiché le

ID : 033-200043982-20210224-DE_24022021_06B-DE

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Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

Opérations

Libellé

6 871,37 6 871,37 6 871,37

6161 Multirisques 722,23 722,23 722,23

722,23 722,23 722,23

617 Etudes et recherches

7 620,00 7 620,00 7 620,00

6185 Divers - frais colloques et séminaires

220,00 220,00 220,00

6188 Autres frais divers

12 454,94 12 454,94 12 454,94

12 674,94 12 674,94 12 674,94

27 888,54 27 888,54 27 888,54

6217 Persel affecté par Cnes membres GFP

2 419,85 2 419,85 2 419,85

6218 Autre personnel extérieur au service

3 345,05 3 345,05 3 345,05

5 764,90 5 764,90 5 764,90

6236 Pub public relat publ catalog imprimés

14 835,60 14 835,60 14 835,60

6238 Pub public relat publ divers

597,30 597,30 597,30

Affiché le

ID : 033-200043982-20210224-DE_24022021_06B-DE

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Arrêté à la date du 31/12/2020

Opérations

Libellé

15 432,90 15 432,90 15 432,90

6251 Déplacts missions récep - voyage déplcts

801,45 801,45 801,45

801,45 801,45 801,45

6261 Frais

d'affranchissement

244,11 244,11 244,11

6262 Frais de

télécommunications

4 206,75 4 206,75 4 206,75

4 450,86 4 450,86 4 450,86

627 Aut serv extér servi bancaires assimil

20,52 20,52 20,52

6283 Aut serv extér frais de nettoyage locaux

1 019,61 1 019,61 1 019,61

6288 Autres serv extér

134,35 134,35 134,35

1 153,96 1 153,96 1 153,96

27 624,59 27 624,59 27 624,59

6332 Cotisations versées au FNAL

74,15 74,15 74,15

6336 Cotis. centre national - centres gestion

1 419,20 1 419,20 1 419,20

Affiché le

ID : 033-200043982-20210224-DE_24022021_06B-DE

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Opérations

Libellé

6338 Autres impôts tax verst sur rému aut org

221,95 221,95 221,95

1 715,30 1 715,30 1 715,30

64111 Persl

titulaire_rémunération principale

44 572,90 33,74 44 572,90 33,74 44 539,16

44 572,90 33,74 44 572,90 33,74 44 539,16

64131 Persel non titulaire - rémunération

37 112,38 66,26 37 112,38 66,26 37 046,12

37 112,38 66,26 37 112,38 66,26 37 046,12

6419 Rembst

rémunérations du persel

467,72 467,72 467,72

81 685,28 567,72 81 685,28 567,72 81 117,56

6451 Charges sécu cotisations URSSAF

15 837,71 15 837,71 15 837,71

6453 Cotisations aux caisses de retraites

13 829,18 13 829,18 13 829,18

6454 Charges sécu cotisations ASSEDIC

1 425,82 1 425,82 1 425,82

6455 Cotisations pour assurance du personnel

745,50 745,50 745,50

Affiché le

ID : 033-200043982-20210224-DE_24022021_06B-DE

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Opérations

Libellé

31 838,21 31 838,21 31 838,21

6474 Autres charges sociales- verSEMents aux a

889,81 889,81 889,81

6478 Autres charges sociales diverses

257,31 257,31 257,31

1 147,12 1 147,12 1 147,12

114 670,61 567,72 114 670,61 567,72 114 102,89 65548 Autres

contributions

1 424,00 1 424,00 1 424,00

1 424,00 1 424,00 1 424,00

6558 Autres

contributions obligatoires

4 928,30 4 928,30 4 928,30

6 352,30 6 352,30 6 352,30

65888 Autres 1,85 1,85 1,85

1,85 1,85 1,85

6 354,15 6 354,15 6 354,15

Affiché le

ID : 033-200043982-20210224-DE_24022021_06B-DE

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Arrêté à la date du 31/12/2020

Opérations

Libellé

6718 Charg except aut charg except opér gest

2 995,76 2 995,76 2 995,76

2 995,76 2 995,76 2 995,76

6811 DA - immob 4 779,93 4 779,93 4 779,93

4 779,93 4 779,93 4 779,93

Total classe 6 187 528,83 567,72 187 528,83 567,72 187 428,83 467,72

70688 Prest serv autres prestat service

15 158,40 15 158,40 15 158,40

15 158,40 15 158,40 15 158,40

7362 Taxes de séjour

60 255,30 60 255,30 60 255,30

60 255,30 60 255,30 60 255,30

Affiché le

ID : 033-200043982-20210224-DE_24022021_06B-DE

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48/51

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

Opérations

Libellé

60 255,30 60 255,30 60 255,30

7473 Participations - Dépt

186,20 186,20 186,20

186,20 186,20 186,20

7552 Prise en charge déficit ba admin par bp

98 168,00 98 168,00 98 168,00

98 168,00 98 168,00 98 168,00

7588 Autres produits divers de gestion couran

9 192,44 9 192,44 9 192,44

9 192,44 9 192,44 9 192,44

107 360,44 107 360,44 107 360,44

7788 Produits exceptionnels divers

10,36 10,36 10,36

10,36 10,36 10,36

Total classe 7 182 970,70 182 970,70 182 970,70

Affiché le

ID : 033-200043982-20210224-DE_24022021_06B-DE

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Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

Opérations

Libellé

Total général 146 211,01 146 211,01 643 102,56 644 606,70 197 649,86 196 145,72 986 963,43 986 963,43 338 695,89 338 695,89 Affiché le

ID : 033-200043982-20210224-DE_24022021_06B-DE

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Balance des valeurs inactives

Arrêté à la date du 2020-12-31

DESIGNATION DES COMPTES DEBIT CREDIT SOLDES

N° Intitulé Balance d'entrée Année en cours TOTAL Balance d'entrée Année en cours TOTAL Débiteurs Créditeurs 861

Portefeuille

0,00 0,00

vente produits billeteries 3 072,00 11 064,50 14 136,50 0,00 12 326,50 12 326,50 1 810,00 0,00

Sous Total compte 861 3 072,00 11 064,50 14 136,50 0,00 12 326,50 12 326,50 1 810,00 0,00

862

Correspondant

0,00 0,00

vente produits billeteries 8 862,50 3 710,00 12 572,50 0,00 11 228,50 11 228,50 1 344,00 0,00

Sous Total compte 862 8 862,50 3 710,00 12 572,50 0,00 11 228,50 11 228,50 1 344,00 0,00

863

Prise en charge titre et valeur

0,00 0,00

vente produits billeteries 0,00 11 900,50 11 900,50 11 934,50 3 120,00 15 054,50 0,00 3 154,00

Sous Total compte 863 0,00 11 900,50 11 900,50 11 934,50 3 120,00 15 054,50 0,00 3 154,00

TOTAUX 11 934,50 26 675,00 38 609,50 11 934,50 26 675,00 38 609,50 3 154,00 3 154,00

Affiché le

ID : 033-200043982-20210224-DE_24022021_06B-DE

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Page des signatures

Vu et certifié par le comptable supérieur ou son délégué qui déclare que le présent compte est exact en ses résultats.

Observations :

CHARRIER Ghislaine (1017456754-0), Contrôleur principal des Finances Publiques A DRFiP D'AQUITAINE ET DEPT G..., le 23/02/2021 Le comptable soussigné affirme véritable, sous les peines de droit, le présent compte.

Le comptable affirme, en outre et sous les mêmes peines, que les recettes et dépenses portées dans ce compte sont, sans exception, toutes celles qui ont été faites pour le service de OFFICE TOURISME BAZADAIS pendant l'année 2020 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

BENJELLOUN-TOUIMI Tarik (1013581011-0), Inspecteur divisionnaire FiP classe normale A BAZAS, le 23/02/2021

Vu par l'ordonnateur ou son délégué qui certifie que le présent compte dont le montant des titres à recouvrer et des mandats émis est conforme aux écritures de sa comptabilité administrative, a été voté le ... par l'organe délibérant.

A , le Affiché le

ID : 033-200043982-20210224-DE_24022021_06B-DE