ASST-CCCC BUDGET ANNEXE COMPTE DE GESTION EXERCICE 2019

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N° CODIQUE 023005

Date Edition : 04/02/2020

ASST-CCCC BUDGET ANNEXE

COMPTE DE GESTION EXERCICE 2019

PRÉSENTÉ À PAR LE(S) COMPTABLE(S) AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION

La Chambre régionale des comptes MME Agnès CAMPOS DU 01/09/2019 AU 04/02/2020

M FRANCOIS RICHAUD-EYRAUD DU 01/01/2019 AU 31/08/2019

023005 TRES. BOUSSAC

Nomenclature M49 Voté par Nature

SOMMAIRE

Le Compte de Gestion sur Chiffres

1ERE PARTIE : Situation patrimoniale ... 3

1 Bilan synthétique ... Etat I-1 4 2 Bilan ... Etat I-2 5

2.1 Bilan Actif 2.2 Bilan Passif

3 Compte de résultat synthétique ... Etat I-3 13 4 Compte de résultat ... Etat I-4 14 5 Annexe ... 18

Etats des opérations pour compte de tiers ... Etat I-5 19 2EME PARTIE : Exécution budgétaire ... 21

1 Résultats budgétaires de l'exercice ... Etat II-1 22 2 Résultats d'exécution ... Etat II-2 23 3 Etat de consommation des crédits ... Etat II-3 26 4 Etat de réalisation des opérations ... Etat II-4 32 3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs ... 41

1 Balance des comptes ... Etat III-1 42

2 Situation des valeurs inactives ... Etat III-2 65

4EME PARTIE : Page des signatures ... 66

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Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

40005 - ASST-CCCC Exercice 2019

ACTIF NET(1) Total(En milliers d'Euros) PASSIF Total(En milliers d'Euros)

Immobilisations incorporelles (nettes) 182,50 Dotations 62,55

Terrains 156,64 Fonds Globalisés 605,77

Constructions 110,91 Réserves 364,82

Réseaux et installations de voirie et réseaux divers

5 879,55 Différences sur réalisations d'immobilisations

Immobilisations corporelles en cours 882,21 Report à nouveau 379,95

Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées

Résultat de l'exercice -131,49

Autres immobilisations corporelles 2 975,62 Subventions transférables 3 173,33

Total immobilisations corporelles (nettes)

10 004,93 Subventions non transférables

Immobilisations financières Droits de l'affectant, du concédant,

de l'afferment et du remettant

4 710,15

TOTAL ACTIF IMMOBILISE 10 187,43 Autres fonds propres

Stocks TOTAL FONDS PROPRES 9 165,07

Créances 441,13 PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES

Valeurs mobilières de placement Dettes financières à long terme 1 355,31

Disponibilités

Fournisseurs(2) 84,75

Autres actifs circulant Autres dettes à court terme 0,22

TOTAL ACTIF CIRCULANT 441,13 Total dettes à court terme 84,97

Comptes de régularisations 3,42 TOTAL DETTES 1 440,28

Comptes de régularisations 26,63

TOTAL ACTIF 10 631,99 TOTAL PASSIF 10 631,99

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

(2) Y compris mandats émis pendant la journée complémentaire et réglés sur l'exercice 2020

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5/62

BILAN (en Euros)

Exercice 2019 Exercice 2018

ACTIF

BRUT AMORTISSEMENTS

ET PROVISIONS NET NET

Frais d'établissement 962,00 -962,00 -962,00

Frais d'études de R & D 191 595,68 18 994,09 172 601,59 71 402,07

Conces, brev, licences, marques, procéd 5 286,00 1 794,00 3 492,00

Autres immobilisations incorporelles 22 959,10 15 586,95 7 372,15

Immobilisations incorporelles en cours

Terrains 17 893,78 3 950,09 13 943,69 14 258,69

Constructions 31 281,30 -31 281,30 -31 281,30

Construction sur sol d'autrui 1 293,36 -1 293,36 -1 293,36

Instal, matériel et outillage technique 2 981 300,02 1 011 297,21 1 970 002,81 1 966 448,69

Oeuvres d'art

Autres immobilisations corporelles 6 642,35 1 837,91 4 804,44 7 950,27

Immobilisations corporelles en cours 882 210,68 882 210,68 486 262,30

Immo affect à service non personnalisé Imm mis en conces, dispos et imm affect

Terrains 179 316,12 36 615,00 142 701,12 9 377,29

Constructions

Construction sur sol d'autrui 161 716,06 18 233,55 143 482,51 146 177,78

Instal, matériel et outillage technique 5 965 810,11 2 056 266,32 3 909 543,79 979 431,14

ACTIF IMMOBILISE

MONTANT A REPORTER 10 414 729,90 3 198 111,78 7 216 618,12 3 647 771,57

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6/62

BILAN (en Euros)

ACTIF

REPORT 10 414 729,90 3 198 111,78 7 216 618,12 3 647 771,57

Autres immobilisations corporelles 3 659 548,20 688 732,50 2 970 815,70 6 319 096,25

Immobilisations en cours Terrains Constructions Construction sur sol d'autrui Instal, matériel et outillage technique Autres immobilisations corporelles Participations et créances rattachées Autres titres immobilisés Prêts Autres créances ACTIF IMMOBILISE (SUITE)

ACTIF IMMOBILISE TOTAL I 14 074 278,10 3 886 844,28 10 187 433,82 9 966 867,82

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7/62

BILAN (en Euros)

ACTIF

Matières premières et autres approvision En cours de production biens et services Produits intermédiaires et finis Marchandises Avances

Clients et comptes rattachés 378 479,79 378 479,79 487 768,22

Créances irrécouvrables admises en NV Autres créances d'exploitation

Créances sur l'Etat et collec publiques 0,48

Créances sur les BA ou le BP 60 118,75 60 118,75 326 439,83

Operat pour compte de tiers (créances)

Autres créances diverses 2 533,83 2 533,83

Valeurs mobilières de placement Disponibilités Avances de trésorerie Charges constatées d'avance

ACTIF CIRCULANT

ACTIF CIRCULANT TOTAL II 441 132,37 441 132,37 814 208,53

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8/62

BILAN (en Euros)

ACTIF

Charges à répartir sur plusieurs exer Primes de remboursement des obligations

Dépenses à classer et à régulariser 3 419,37 3 419,37 5 502,57

Ecarts de conversion - Actif

COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III 3 419,37 3 419,37 5 502,57

COMPTES DE REGULARI SATION

TOTAL GENERAL (I + II + III) 14 518 829,84 3 886 844,28 10 631 985,56 10 786 578,92

(7)

9/62

BILAN (en Euros)

PASSIF Exercice 2019 Exercice 2018

Dotations 62 547,24 62 547,24

Mise à disposition chez le bénéficiaire 4 710 152,64 4 710 152,64

Affectation par collec de rattachement Ecarts de réévaluation

Réserves 364 817,92 35 973,11

Report à nouveau 379 946,04 505 933,07

Résultat de l'exercice -131 490,18 139 392,59

Subventions d'investissement 3 173 328,38 3 167 913,70

Provisions règlementées

Fonds globalisés 605 769,29 542 566,74

Droits de l'affectant

FONDS PROPRES

FONDS PROPRES TOTAL I 9 165 071,33 9 164 479,09

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10/62

BILAN (en Euros)

Provisions pour risques 3 811,23

Provisions pour charges

PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES

PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II 3 811,23

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11/62

BILAN (en Euros)

Emprunts obligataires

Emprunts auprès des étab de crédits 1 355 314,34 1 503 050,80

Emprunts et dettes financières divers Crédits et lignes de trésorerie Avances

Fournisseurs et comptes rattachés 76 897,80 53 384,38

Dettes fiscales et sociales Autres dettes d'exploitation

Fournisseurs d'immobilisations 7 854,06 9 786,06

Dettes envers l'Etat et les collec publ Dettes envers les BA ou le BP Opérations pour compte de tiers (dettes)

Autres dettes 216,33 1 212,52

Produits constatés d'avance

DETTES

DETTES TOTAL III 1 440 282,53 1 567 433,76

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12/62

BILAN (en Euros)

Recettes à classer ou à régulariser 26 631,70 50 854,84

Ecarts de conversion - Passif

COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV 26 631,70 50 854,84

COMPTES DE REGULARI SATION

TOTAL GENERAL ( I + II + III + IV) 10 631 985,56 10 786 578,92

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13/62

Compte de Résultat Synthétique

En milliers d'Euros

POSTES Exercice 2019 Exercice 2018

Impôts et taxes perçus

Dotations et subventions reçues 47,94 9,97

Produits des services 619,48 676,03

Autres produits 4,01 2,90

Transfert de charges

Produits courants non financiers 671,44 688,91

Traitements, salaires, charges sociales 124,96 0,24

Achats et charges externes 315,80 327,01

Participations et interventions

Dotations aux amortissements et provisions 286,20 236,03

Autres charges 12,50 0,82

Charges courantes non financières 739,45 564,10

RESULTAT COURANT NON FINANCIER -68,02 124,81

Produits courants financiers

Charges courantes financières 46,25 46,26

RESULTAT COURANT FINANCIER -46,25 -46,26

RESULTAT COURANT -114,26 78,55

Produits exceptionnels 54,27 62,41

Charges exceptionnelles 71,49 1,57

RESULTAT EXCEPTIONNEL -17,23 60,84

IMPOTS SUR LES BENEFICES

RESULTAT DE L'EXERCICE -131,49 139,39

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14/62

COMPTE DE RESULTAT 2019

PRODUITS D'EXPLOITATION

Vente de marchandises Ventes d'eau

Prestations de services 608 428,62 673 531,65

Divers produits d'exploitation 11 054,13 2 499,40

Production stockée Production immobilisée

Subventions d'exploitation 47 944,46 9 971,84

Reprises sur dépréciations et provisions 3 811,23 1 252,92

Transferts de charges

Autres produits d'exploitation 197,87 1 651,09

TOTAL I 671 436,31 688 906,90

CHARGES D'EXPLOITATION

Achats de marchandises Variation de stocks de marchandises Achat de mat prem et autres approvis Variation stock mat prem, autres approv

Autres achats et charges externes 315 801,78 327 011,30

Impôts et taxes sur rémunérations 2 188,35

Autres impôts, taxes et versem assimilés 492,01 58,00

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15/62

COMPTE DE RESULTAT 2019

Salaires et traitements 84 225,79

Charges sociales 40 729,25 239,64

Dotations amortissements des immob 286 195,27 236 030,74

Dotations aux dépréciations des immob Dot aux dépréc sur actif circulant Dot aux prov pour riques et charges

Autres charges d'exploitation 9 819,37 759,08

TOTAL II 739 451,82 564 098,76

A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II) -68 015,51 124 808,14

PRODUITS FINANCIERS

Valeurs mob et créances de l'actif immo Autres intérêts et produits assimilés Reprises sur dépréciations et provisions Transferts de charges Gains de change Produit net sur cessions de VMP TOTAL III CHARGES FINANCIERES

Dot. amort, dépréc et aux provisions

Intérêts et charges assimilées 46 248,06 46 256,28

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16/62

COMPTE DE RESULTAT 2019

Pertes de change Charges nettes sur cessions de VMP

TOTAL IV 46 248,06 46 256,28

B - RESULTAT FINANCIER (III-IV) -46 248,06 -46 256,28

A + B - RESULTAT COURANT -114 263,57 78 551,86

PRODUITS EXCEPTIONNELS

Subventions exceptionnelles

Autres opérations de gestion 2 717,50

Produits des cessions d'immobilisations

Autres opérations en capital 51 550,01 62 412,90

Reprises sur dépréciations et provisions Transferts de charges

TOTAL V 54 267,51 62 412,90

CHARGES EXCEPTIONNELLES

Subventions exceptionnelles

Autres opérations de gestion 3 383,12 1 572,17

Valeur comptable des immo cédées

Autres opérations en capital 68 111,00

Dot. amort, dépréc et aux provisions

TOTAL VI 71 494,12 1 572,17

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17/62

COMPTE DE RESULTAT 2019

C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI) -17 226,61 60 840,73

TOTAL DES PRODUITS (I+III+V) 725 703,82 751 319,80

TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI) 857 194,00 611 927,21

RESULTAT DE L'EXERCICE -131 490,18 139 392,59

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19/62

Opérations Compte de Tiers

Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2019

Balance d'entrée Balance de sortie

Opérations pour

le compte de tiers Solde débiteur Solde créditeur Dépenses de l'année Recettes de l'année

Solde débiteur Solde créditeur

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20/62

Opérations Compte de Tiers

Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2019

Balance d'entrée Balance de sortie

Opérations pour

le compte de tiers Solde débiteur Solde créditeur Dépenses de l'année Recettes de l'année

Solde débiteur Solde créditeur

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22/62

Résultats budgétaires de l'exercice

SECTION D'INVESTISSEMENT SECTION DE FONCTIONNEMENT TOTAL DES SECTIONS RECETTES

Prévisions budgétaires totales (a) 3 757 736,00 1 007 601,00 4 765 337,00

Titres de recette émis (b) 744 458,36 772 574,57 1 517 032,93

Réductions de titres (c) 5 759,04 7 118,77 12 877,81

Recettes nettes (d = b - c) 738 699,32 765 455,80 1 504 155,12

DEPENSES

Autorisations budgétaires totales (e) 3 757 736,00 1 007 601,00 4 765 337,00

Mandats émis (f) 709 539,74 909 990,59 1 619 530,33

Annulations de mandats (g) 13 044,61 13 044,61

Depenses nettes (h = f - g) 709 539,74 896 945,98 1 606 485,72

RESULTAT DE L'EXERCICE

(d - h) Excédent 29 159,58

(h - d) Déficit 131 490,18 102 330,60

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23/62

Résultats d'exécution du budget principal et des budgets des services non personnalisés

RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2018

PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT :

EXERCICE 2019

RESULTAT DE L'EXERCICE 2019

TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION

D'ORDRE NON BUDGETAIRE

RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2019 I - Budget principal

Investissement Fonctionnement

TOTAL I II - Budgets des services à caractère administratif

TOTAL II III - Budgets des services à

caractère industriel et commercial ASST-CCCC

Investissement 55 336,41 29 159,58 84 495,99

Fonctionnement 645 325,66 265 379,62 -131 490,18 248 455,86

Sous-Total 700 662,07 265 379,62 -102 330,60 332 951,85

TOTAL III 700 662,07 265 379,62 -102 330,60 332 951,85

TOTAL I + II + III 700 662,07 265 379,62 -102 330,60 332 951,85

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24/62

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT DEPENSES

Budget Primitif Décision

Modificative Total prévisions Emissions Annulations Dépenses nettes

Solde prévisions/

réalisations N° chapitre

ou article (selon le niveau de vote)

Intitulé

1 2 3 = 1 + 2 4 5 6 = 4 - 5 7 = 3 - 6

16 Emprunts et dettes assimilees 147 000,00 1 500,00 148 500,00 147 736,46 147 736,46 763,54

20 Immobilisations incorporelles 69 000,00 69 000,00 3 600,00 3 600,00 65 400,00

21 Immobilisations corporelles 7 200,00 84 819,65 92 019,65 82 585,20 82 585,20 9 434,45

SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS

223 200,00 86 319,65 309 519,65 233 921,66 233 921,66 75 597,99

Opération n° 18 Opération d'équipement n° 18 100,00 100,00 100,00

Opération n° 20 Opération d'équipement n° 20 72 300,00 72 300,00 2 139,84 2 139,84 70 160,16

Opération n° 21 Opération d'équipement n° 21 10 050,00 199 900,00 209 950,00 3 159,67 3 159,67 206 790,33

Opération n° 22 Opération d'équipement n° 22 8 700,00 164 640,00 173 340,00 173 340,00

Opération n° 28 Opération d'équipement n° 28 50 000,00 50 000,00 50 000,00

(21)

25/62

Etat Consommation des Crédits

Intitulé

1 2 3 = 1 + 2 4 5 6 = 4 - 5 7 = 3 - 6

Opération n° 42 Opération d'équipement n° 42 583 200,00 -96 500,00 486 700,00 486 700,00

SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES PAR OPERATION

2 525 318,97 842 897,38 3 368 216,35 424 068,07 424 068,07 2 944 148,28

TOTAL DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT 2 748 518,97 929 217,03 3 677 736,00 657 989,73 657 989,73 3 019 746,27 040 Opérations d'ordre de transfert

entre se

80 000,00 80 000,00 51 550,01 51 550,01 28 449,99

TOTAL DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT 80 000,00 80 000,00 51 550,01 51 550,01 28 449,99

TOTAL GENERAL 2 828 518,97 929 217,03 3 757 736,00 709 539,74 709 539,74 3 048 196,26

(22)

26/62

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT RECETTES

Modificative Total prévisions Emissions Annulations Recettes nettes

Intitulé

1 2 3 = 1 + 2 4 5 6 = 4 - 5 7 = 3 - 6

10 Dotations fonds divers et reserves

771 851,62 5 546,00 777 397,62 392 047,36 392 047,36 385 350,26

13 Subventions d'investissement 1 213 180,00 602 955,00 1 816 135,00 48 349,87 48 349,87 1 767 785,13

16 Emprunts et dettes assimilees 759 976,97 759 976,97 759 976,97

21 Immobilisations corporelles 4 000,00 4 000,00 3 492,00 3 492,00 508,00

2 749 008,59 608 501,00 3 357 509,59 443 889,23 443 889,23 2 913 620,36

Opérations d'ordre de transfert entre se

8 614,82 8 614,82 -8 614,82

SOUS-TOTAL 8 614,82 8 614,82 -8 614,82

TOTAL RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT 2 749 008,59 608 501,00 3 357 509,59 452 504,05 452 504,05 2 905 005,54 021 Virement de la section

d'exploitation (s

19 890,00 19 890,00 19 890,00

040 Opérations d'ordre de transfert entre se

325 000,00 325 000,00 291 954,31 5 759,04 286 195,27 38 804,73

TOTAL RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT 344 890,00 344 890,00 291 954,31 5 759,04 286 195,27 58 694,73

001 Excédent ou déficit d'investissement rep

55 336,41 55 336,41 55 336,41

TOTAL GENERAL 3 149 235,00 608 501,00 3 757 736,00 744 458,36 5 759,04 738 699,32 3 019 036,68

(23)

27/62

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT DEPENSES

Intitulé

1 2 3 = 1 + 2 4 5 6 = 4 - 5 7 = 3 - 6

011 Charges à caractère général 256 550,00 -8 620,00 247 930,00 237 345,48 126,99 237 218,49 10 711,51

012 Charges de personnel et frais assimilés

239 000,00 239 000,00 208 954,67 208 954,67 30 045,33

014 Atténuations de produits 30 000,00 8 000,00 38 000,00 37 016,00 37 016,00 984,00

65 Autres charges de gestion courante

4 200,00 5 620,00 9 820,00 9 819,37 9 819,37 0,63

66 Charges financières 53 850,00 53 850,00 46 248,06 46 248,06 7 601,94

67 Charges exceptionnelles 71 111,00 3 000,00 74 111,00 71 494,12 71 494,12 2 616,88

TOTAL DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT

654 711,00 8 000,00 662 711,00 610 877,70 126,99 610 750,71 51 960,29

023 Virement à la section d'investissement (

19 890,00 19 890,00 19 890,00

042 Opérations d'ordre de transfert entre se

325 000,00 325 000,00 299 112,89 12 917,62 286 195,27 38 804,73

TOTAL DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT

344 890,00 344 890,00 299 112,89 12 917,62 286 195,27 58 694,73

TOTAL GENERAL 999 601,00 8 000,00 1 007 601,00 909 990,59 13 044,61 896 945,98 110 655,02

(24)

28/62

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT RECETTES

Modificative Total prévisions Emissions Annulations Recettes nettes

Intitulé

1 2 3 = 1 + 2 4 5 6 = 4 - 5 7 = 3 - 6

013 Atténuations de charges 2 735,98 2 735,98 -2 735,98

70 Ventes de produits fabriques prestations

528 850,96 528 850,96 663 617,52 7 118,77 656 498,75 -127 647,79

74 Subventions d'exploitation 10 804,00 8 000,00 18 804,00 47 944,46 47 944,46 -29 140,46

75 Autres produits de gestion courante

197,87 197,87 -197,87

77 Produits exceptionnels 2 717,50 2 717,50 -2 717,50

78 Reprises sur provisions et dépréciations

3 811,23 3 811,23 -3 811,23

TOTAL RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT

539 654,96 8 000,00 547 654,96 721 024,56 7 118,77 713 905,79 -166 250,83 042 Opérations d'ordre de transfert

entre se

80 000,00 80 000,00 51 550,01 51 550,01 28 449,99

TOTAL RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT

80 000,00 80 000,00 51 550,01 51 550,01 28 449,99

002 Résultat d'exploitation reporté 379 946,04 379 946,04 379 946,04

TOTAL GENERAL 999 601,00 8 000,00 1 007 601,00 772 574,57 7 118,77 765 455,80 242 145,20

(25)

30/62

Etat de réalisation des opérations

Emission Annulations Dépenses nettes

N° articles puis

totalisation au chapitre Intitulé

1 2 3 = 1 - 2

1641 Emprunts en euros 147 736,46 147 736,46

SOUS-TOTAL CHAPITRE 16 Emprunts et dettes assimilees 147 736,46 147 736,46

2033 Frais d'insertion 108,00 108,00

2051 Concessions et droits assimilés 3 492,00 3 492,00

SOUS-TOTAL CHAPITRE 20 Immobilisations incorporelles 3 600,00 3 600,00

21532 Réseaux d'assainissement 49 046,46 49 046,46

21562 Service d'assainissement 24 977,38 24 977,38

217532 Réseaux d'assainissement 6 936,04 6 936,04

2183 Matériel de bureau et matériel informati

481,24 481,24

2188 Autres 1 144,08 1 144,08

SOUS-TOTAL CHAPITRE 21 Immobilisations corporelles 82 585,20 82 585,20

233 921,66 233 921,66

Opération n° 231520 Installations matériels et outillage tec

2 139,84 2 139,84

SOUS-TOTAL OPERATION n° 20 Opération d'équipement n° 20 2 139,84 2 139,84

Opération n° 203321 Frais d'insertion 645,43 645,43

2 514,24 2 514,24

Opération n° 203123 Frais d'études 2 792,28 2 792,28

(26)

31/62

Etat de réalisation des opérations

1 2 3 = 1 - 2

57 005,18 57 005,18

233 922,32 233 922,32

Opération n° 203339 Frais d'insertion 605,04 605,04

100 366,80 100 366,80

SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES PAR OPERATION

424 068,07 424 068,07

TOTAL DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT 657 989,73 657 989,73

139111 Agence de l'eau 27 075,11 27 075,11

139118 Autres 10 435,48 10 435,48

13913 Subvention d'équipement transférées au c

9 611,77 9 611,77

13914 Subvention d'équipement transférées au c

2 453,00 2 453,00

13915 Subventions d'équipement transférées au

48,00 48,00

909,00 909,00

1 017,65 1 017,65

SOUS-TOTAL OPERATION n° 040 Opérations d'ordre de transfert entre se

51 550,01 51 550,01

TOTAL DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT 51 550,01 51 550,01

TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM

709 539,74 709 539,74

(27)

32/62

Etat de réalisation des opérations

Emission Annulations Recettes nettes

1 2 3 = 1 - 2

10222 Fonds compensation taxe valeur ajoutee (

63 202,55 63 202,55

1068 Autres réserves 328 844,81 328 844,81

SOUS-TOTAL CHAPITRE 10 Dotations fonds divers et reserves

392 047,36 392 047,36

13118 Autres 14 277,80 14 277,80

1314 Communes 2 080,81 2 080,81

1318 Autres 31 991,26 31 991,26

SOUS-TOTAL CHAPITRE 13 Subventions d'investissement 48 349,87 48 349,87

3 492,00 3 492,00

SOUS-TOTAL CHAPITRE 21 Immobilisations corporelles 3 492,00 3 492,00

443 889,23 443 889,23

Subvention d'équipement transférées au c

8 614,82 8 614,82

Opérations d'ordre de transfert entre se

8 614,82 8 614,82

TOTAL RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT 452 504,05 452 504,05

28031 Amortissements frais d'études 977,68 977,68

28087 Immobilisations incorporelles reçues au

1 851,24 1 851,24

28121 Amortissements terrains nus 315,00 315,00

281532 Réseaux d'assainissement 3 946,00 2 209,93 1 736,07

281562 Service d'assainissement 68 953,27 219,62 68 733,65

281721 Amortissements terrains nus 2 478,00 2 478,00

281748 Amortissements autres constructions

2 695,27 2 695,27

2817532 Réseaux d'assainissement 183 989,07 3 329,49 180 659,58

2817562 Service d'assainissement 23 689,05 23 689,05

281788 Amortissements autres 1 780,58 1 780,58

28181 Installations générales agencements et a

738,68 738,68

(28)

33/62

Etat de réalisation des opérations

1 2 3 = 1 - 2

540,47 540,47

291 954,31 5 759,04 286 195,27

TOTAL RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT 291 954,31 5 759,04 286 195,27

TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM

744 458,36 5 759,04 738 699,32

(29)

34/62

Etat de réalisation des opérations

1 2 3 = 1 - 2

6061 Fournitures non stockables (eau, énergie

79 182,92 100,99 79 081,93

6063 Autres fournitures d'entretien et de pet

10 840,85 10 840,85

6066 Carburants 3 479,26 3 479,26

6068 Autres matières et fournitures 208,55 208,55

611 Sous-traitance générale 67 784,48 67 784,48

6135 Locations mobilières 378,00 378,00

61523 Reseaux 24 057,00 24 057,00

61528 Autres 192,00 192,00

61551 Matériel roulant 1 678,24 1 678,24

61558 Autres biens mobiliers 192,00 192,00

6156 Maintenance 18 081,94 18 081,94

6161 Multirisques 1 909,14 1 909,14

617 Etudes et recherches 15 169,76 15 169,76

618 Divers 200,00 200,00

6226 Honoraires 8 221,80 8 221,80

6228 Divers 648,00 648,00

6238 Divers 52,21 52,21

6262 Frais de télécommunications 1 274,00 1 274,00

627 Services bancaires et assimilés 108,91 108,91

6287 Remboursements de frais 3 168,41 3 168,41

63512 Taxes foncières 59,00 26,00 33,00

6378 Autres impôts taxes et versements assimi

459,01 459,01

SOUS-TOTAL CHAPITRE 011 Charges à caractère général 237 345,48 126,99 237 218,49

6218 Autre personnel extérieur 79 075,30 79 075,30

(30)

35/62

Etat de réalisation des opérations

1 2 3 = 1 - 2

6332 Cotisations versées au FNAL 391,41 391,41

6336 Cotisations au Centre National et aux Ce

1 796,94 1 796,94

6411 Salaires, appointements, commissions de

86 759,62 86 759,62

6451 Cotisations à l'URSSAF 14 165,82 14 165,82

6453 Cotisations aux caisses de retraite

20 848,28 20 848,28

6454 Cotisations aux ASSEDIC 571,39 571,39

6458 Cotisations aux autres organismes sociau

5 008,91 5 008,91

6475 Médecine du travail pharmacie 337,00 337,00

SOUS-TOTAL CHAPITRE 012 Charges de personnel et frais assimilés

208 954,67 208 954,67

706129 Reversement aux agences de l'eau -redeva

37 016,00 37 016,00

SOUS-TOTAL CHAPITRE 014 Atténuations de produits 37 016,00 37 016,00

6541 Créances admises en non-valeur 5 253,08 5 253,08

6542 Créances éteintes 4 566,29 4 566,29

SOUS-TOTAL CHAPITRE 65 Autres charges de gestion courante

9 819,37 9 819,37

66111 Intérêts réglés à l'écheance 46 248,06 46 248,06

SOUS-TOTAL CHAPITRE 66 Charges financières 46 248,06 46 248,06

673 Titres annulés exercices antérieurs

3 383,12 3 383,12

678 Autres charges exceptionnelles 68 111,00 68 111,00

SOUS-TOTAL CHAPITRE 67 Charges exceptionnelles 71 494,12 71 494,12

TOTAL DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT

610 877,70 126,99 610 750,71

6811 Dotations aux Amortissements sur immobil

299 112,89 12 917,62 286 195,27

299 112,89 12 917,62 286 195,27

TOTAL DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT

299 112,89 12 917,62 286 195,27

TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE

909 990,59 13 044,61 896 945,98

(31)

36/62

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT RECETTES

1 2 3 = 1 - 2

64198 Autres remboursements 2 533,83 2 533,83

6459 Remboursement sur charges de sécurite so

202,15 202,15

SOUS-TOTAL CHAPITRE 013 Atténuations de charges 2 735,98 2 735,98

704 Travaux 11 054,13 11 054,13

70611 Redevances d'assainissement collectif

613 712,22 6 802,35 606 909,87

706121 Recouvrement de la redevance pour la mod

37 033,17 316,42 36 716,75

7068 Prestations de services autres prestatio

1 818,00 1 818,00

SOUS-TOTAL CHAPITRE 70 Ventes de produits fabriques prestations

663 617,52 7 118,77 656 498,75

747 Subventions et participations des collec

9 100,00 9 100,00

748 Autres subventions d'exploitation 38 844,46 38 844,46

SOUS-TOTAL CHAPITRE 74 Subventions d'exploitation 47 944,46 47 944,46

7588 Autres 197,87 197,87

SOUS-TOTAL CHAPITRE 75 Autres produits de gestion courante

197,87 197,87

7714 Recouvrement sur créances admises en non

56,60 56,60

7718 Autres produits exceptionnels sur opérat

48,28 48,28

773 Mandats annulés (sur exercices antérieur

2 612,62 2 612,62

SOUS-TOTAL CHAPITRE 77 Produits exceptionnels 2 717,50 2 717,50

7815 Reprises sur provisions pour risques et

3 811,23 3 811,23

SOUS-TOTAL CHAPITRE 78 Reprises sur provisions et dépréciations

3 811,23 3 811,23

TOTAL RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT

721 024,56 7 118,77 713 905,79

777 Quote-part des subventions d'investissem

51 550,01 51 550,01

51 550,01 51 550,01

TOTAL RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT

51 550,01 51 550,01

TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE

772 574,57 7 118,77 765 455,80

(32)

38/62

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

Balance d'entrée Opérations

non-budgétaires

Opérations

budgétaires Totaux Soldes

Numéro de Compte

Libellé

de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit

1021 Dotation 62 547,24 62 547,24 62 547,24

10222 FCTVA 386 939,45 63 202,55 450 142,00 450 142,00

10228 Autres fonds d'investissement

155 627,29 155 627,29 155 627,29

1022 Sous Total compte 1022

542 566,74 63 202,55 605 769,29 605 769,29

1027 Mise à disposition chez le bénéficiaire

4 710 152,64 4 710 152,64 4 710 152,64

5 315 266,62 63 202,55 5 378 469,17 5 378 469,17

1064 Rés

règlementées

35 973,11 35 973,11 35 973,11

1068 Autres réserves

328 844,81 328 844,81 328 844,81

35 973,11 328 844,81 364 817,92 364 817,92

10 Sous Total compte 10

5 351 239,73 392 047,36 5 743 287,09 5 743 287,09

110 Report à nouveau solde créditeur

505 933,07 265 379,62 139 392,59 265 379,62 645 325,66 379 946,04

505 933,07 265 379,62 139 392,59 265 379,62 645 325,66 379 946,04

12 Résultat exercice bénef ou perte

139 392,59 139 392,59 139 392,59 139 392,59 0,00

(33)

39/62

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

Opérations

Libellé

139 392,59 139 392,59 139 392,59 139 392,59 0,00

13111 Agence de l'eau

3 059 761,93 2 480,07 2 480,07 3 059 761,93 3 057 281,86

13118 Autres 14 277,80 14 277,80 14 277,80

3 059 761,93 2 480,07 14 277,80 2 480,07 3 074 039,73 3 071 559,66

1313 Dépt 279 741,56 279 741,56 279 741,56

1314 Cnes 65 611,21 2 080,81 67 692,02 67 692,02

1317 Budget

communautaire fonds

structurels

931 472,19 931 472,19 931 472,19

1318 Autres 31 991,26 31 991,26 31 991,26

4 336 586,89 2 480,07 48 349,87 2 480,07 4 384 936,76 4 382 456,69

139111 Agence de l'eau

609 293,64 2 480,07 27 075,11 636 368,75 2 480,07 633 888,68

139118 Autres 10 106,58 10 435,48 20 542,06 20 542,06

13911 Sous Total compte 13911

619 400,22 2 480,07 37 510,59 656 910,81 2 480,07 654 430,74

13912 Subv équipt transf - Région

906,75 906,75 906,75

(34)

40/62

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

Opérations

Libellé

13913 Subv équipt transf - Dépt

36 608,48 9 611,77 8 614,82 46 220,25 8 614,82 37 605,43

13914 Subv équipt transf - Cnes et struc inter

10 270,10 2 453,00 12 723,10 12 723,10

13915 Subv équipt transf - Grp coll

48,00 48,00 96,00 96,00

13917 Subv équipt transf - BC et FS

497 874,40 909,00 498 783,40 498 783,40

13918 Subv équipt transf autres

3 565,24 1 017,65 4 582,89 4 582,89

1 168 673,19 2 480,07 51 550,01 8 614,82 1 220 223,20 11 094,89 1 209 128,31

1 168 673,19 4 336 586,89 2 480,07 2 480,07 51 550,01 56 964,69 1 222 703,27 4 396 031,65 3 173 328,38 15111 Prov litiges

et contentieux (nb)

3 811,23 3 811,23 3 811,23 3 811,23 0,00

3 811,23 3 811,23 3 811,23 3 811,23 0,00

1641 Emprunts en euros

1 503 050,80 147 736,46 147 736,46 1 503 050,80 1 355 314,34

(35)

41/62

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

Opérations

Libellé

1 503 050,80 147 736,46 147 736,46 1 503 050,80 1 355 314,34

Total classe 1 1 168 673,19 11 840 014,31 411 063,51 141 872,66 199 286,47 449 012,05 1 779 023,17 12 430 899,02 1 209 128,31 11 861 004,16

2031 Frais d'études 88 879,54 73 889,51 26 869,22 189 638,27 189 638,27

2033 Frais d'insertion

538,94 60,00 1 358,47 1 957,41 1 957,41

89 418,48 73 949,51 28 227,69 191 595,68 191 595,68

2051 Concessions et droits assimilés

1 794,00 3 492,00 5 286,00 5 286,00

1 794,00 3 492,00 5 286,00 5 286,00

2087 Immobilisations incorporelles rec MàD

61 628,84 38 669,74 61 628,84 38 669,74 22 959,10

61 628,84 38 669,74 61 628,84 38 669,74 22 959,10

91 212,48 135 578,35 38 669,74 31 719,69 258 510,52 38 669,74 219 840,78

2111 Terrains nus 5 656,73 5 656,73 5 656,73

5 656,73 5 656,73 5 656,73

(36)

42/62

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

Opérations

Libellé

2121 Terrains nus 12 237,05 12 237,05 12 237,05

12 237,05 12 237,05 12 237,05

2151 Instal complexes spécial

2 454,90 2 454,90 2 454,90

21532 Réseaux

assainissement

47 552,75 49 046,46 96 599,21 96 599,21

47 552,75 49 046,46 96 599,21 96 599,21

21562 Service

d'assainisSEMent

2 857 268,53 24 977,38 2 882 245,91 2 882 245,91

2 857 268,53 24 977,38 2 882 245,91 2 882 245,91

2 907 276,18 74 023,84 2 981 300,02 2 981 300,02

21711 Terrains nus 9 377,29 20 525,06 29 902,35 29 902,35

21718 Autres terrains

1 394,18 1 394,18 1 394,18

9 377,29 21 919,24 31 296,53 31 296,53

21721 Terrains nus 148 019,59 148 019,59 148 019,59

148 019,59 148 019,59 148 019,59

(37)

43/62

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

Opérations

Libellé

21748 Construct sol autrui-autres construct

161 716,06 161 716,06 161 716,06

161 716,06 161 716,06 161 716,06

217532 Réseaux

assainissement

5 044 037,94 6 936,04 5 050 973,98 5 050 973,98

5 044 037,94 6 936,04 5 050 973,98 5 050 973,98

217562 Service

d'assainisSEMent

1 495 924,12 -501 442,90 79 645,09 994 481,22 79 645,09 914 836,13

1 495 924,12 -501 442,90 79 645,09 994 481,22 79 645,09 914 836,13

1 495 924,12 4 542 595,04 79 645,09 6 936,04 6 045 455,20 79 645,09 5 965 810,11

21788 Autres 8 661 207,38 -4 848 112,22 153 546,96 3 813 095,16 153 546,96 3 659 548,20

8 661 207,38 -4 848 112,22 153 546,96 3 813 095,16 153 546,96 3 659 548,20

10 328 224,85 -135 578,35 233 192,05 6 936,04 10 199 582,54 233 192,05 9 966 390,49

2181 Instal gales agenct amngts divers

3 016,16 3 016,16 3 016,16

2183 Mat bureau mat informatique

5 492,87 481,24 3 492,00 5 974,11 3 492,00 2 482,11

2188 Autres 1 144,08 1 144,08 1 144,08

(38)

44/62

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

Opérations

Libellé

8 509,03 1 625,32 3 492,00 10 134,35 3 492,00 6 642,35

13 261 903,84 -135 578,35 233 192,05 82 585,20 3 492,00 13 208 910,69 236 684,05 12 972 226,64 2315 Instal mat

outil techn

486 262,30 395 948,38 882 210,68 882 210,68

486 262,30 395 948,38 882 210,68 882 210,68

2801 Amort frais étab

962,00 962,00 962,00

28031 Amort frais études

18 016,41 977,68 18 994,09 18 994,09

18 016,41 977,68 18 994,09 18 994,09

2805 Concessions droits similaires brevets

1 794,00 1 794,00 1 794,00

28087 Immobilisations incorporelles reçues au

38 669,74 52 405,45 1 851,24 38 669,74 54 256,69 15 586,95

38 669,74 52 405,45 1 851,24 38 669,74 54 256,69 15 586,95

20 772,41 38 669,74 52 405,45 2 828,92 38 669,74 76 006,78 37 337,04

28121 Amort terrains nus

3 635,09 315,00 3 950,09 3 950,09

(39)

45/62

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

Opérations

Libellé

3 635,09 315,00 3 950,09 3 950,09

281311 Bâtiments exploitation

903,62 903,62 903,62

903,62 903,62 903,62

28138 Amort autres constructions

30 377,68 30 377,68 30 377,68

31 281,30 31 281,30 31 281,30

1 293,36 1 293,36 1 293,36

1 293,36 1 293,36 1 293,36

28151 Instal complexes spécial

1 962,20 1 962,20 1 962,20

281532 Réseaux

assainissement

48 849,03 2 209,93 3 946,00 2 209,93 52 795,03 50 585,10

48 849,03 2 209,93 3 946,00 2 209,93 52 795,03 50 585,10

28154 Mat indust 758,99 758,99 758,99

281562 Service

d'assainisSEMent

889 257,27 219,62 68 953,27 219,62 958 210,54 957 990,92

889 257,27 219,62 68 953,27 219,62 958 210,54 957 990,92

(40)

46/62

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

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Opérations

Libellé

940 827,49 2 429,55 72 899,27 2 429,55 1 013 726,76 1 011 297,21

281721 Amort terrains nus

34 137,00 2 478,00 36 615,00 36 615,00

34 137,00 2 478,00 36 615,00 36 615,00

15 538,28 2 695,27 18 233,55 18 233,55

15 538,28 2 695,27 18 233,55 18 233,55

2817532 Réseaux assainissement

8 290,41 1 531 353,11 3 329,49 183 989,07 3 329,49 1 723 632,59 1 720 303,10

8 290,41 1 531 353,11 3 329,49 183 989,07 3 329,49 1 723 632,59 1 720 303,10

2817562 Service d assainisSEMent

508 202,57 79 645,09 -116 283,31 23 689,05 79 645,09 415 608,31 335 963,22

508 202,57 79 645,09 -116 283,31 23 689,05 79 645,09 415 608,31 335 963,22

516 492,98 79 645,09 1 415 069,80 3 329,49 207 678,12 82 974,58 2 139 240,90 2 056 266,32

281788 Amort autres 2 342 111,13 159 772,03 -1 495 387,18 1 780,58 159 772,03 848 504,53 688 732,50

2 342 111,13 159 772,03 -1 495 387,18 1 780,58 159 772,03 848 504,53 688 732,50

2 874 142,39 239 417,12 -46 180,38 3 329,49 214 631,97 242 746,61 3 042 593,98 2 799 847,37

(41)

47/62

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

Opérations

Libellé

28181 Instal gales agenct amngts divers

738,68 738,68 738,68

28183 Mat bureau mat informatique

540,47 540,47 540,47

28188 Amort autres 558,76 558,76 558,76

558,76 1 279,15 1 837,91 1 837,91

3 851 738,39 239 417,12 -46 180,38 5 759,04 289 125,39 245 176,16 4 094 683,40 3 849 507,24 28 Sous Total

compte 28

3 872 510,80 278 086,86 6 225,07 5 759,04 291 954,31 283 845,90 4 170 690,18 3 886 844,28 Total classe 2 13 839 378,62 3 872 510,80 278 086,86 278 086,86 516 012,31 295 446,31 14 633 477,79 4 446 043,97 14 074 278,10 3 886 844,28

4011 Fournisseurs 53 384,38 271 411,35 268 673,27 271 411,35 322 057,65 50 646,30

53 384,38 271 411,35 268 673,27 271 411,35 322 057,65 50 646,30

4041 Fournis immob 510 253,27 510 253,27 510 253,27 510 253,27 0,00

40471 Fournis immob - Retenues de garantie

9 786,06 9 680,40 7 748,40 9 680,40 17 534,46 7 854,06

9 786,06 9 680,40 7 748,40 9 680,40 17 534,46 7 854,06

9 786,06 519 933,67 518 001,67 519 933,67 527 787,73 7 854,06

(42)

48/62

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

Opérations

Libellé

408 Fournis factures non parvenues

26 251,50 26 251,50 26 251,50

63 170,44 791 345,02 812 926,44 791 345,02 876 096,88 84 751,86

4111 Clients - amiable

456 503,68 573 223,28 682 620,30 1 029 726,96 682 620,30 347 106,66

4116 Clients - contentieux

31 196,31 45 648,73 46 244,07 76 845,04 46 244,07 30 600,97

487 699,99 618 872,01 728 864,37 1 106 572,00 728 864,37 377 707,63

41211 Clients redev poll domest amiable

8,68 8,68 8,68 8,68 0,00

41216 Clients redev poll domest contentieux

21,08 21,08 21,08

29,76 8,68 29,76 8,68 21,08

41221 Clients redev modernis réseaux amiable

949,32 241,80 949,32 241,80 707,52

41226 Clients redev modern réseaux contentieux

38,47 14,40 9,31 52,87 9,31 43,56

38,47 963,72 251,11 1 002,19 251,11 751,08

68,23 963,72 259,79 1 031,95 259,79 772,16

487 768,22 619 835,73 729 124,16 1 107 603,95 729 124,16 378 479,79

(43)

49/62

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

Opérations

Libellé

421 Personnel - rémunérations dues

86 759,62 86 759,62 86 759,62 86 759,62 0,00

86 759,62 86 759,62 86 759,62 86 759,62 0,00

431 Sécurite sociale

16 004,97 16 004,97 16 004,97 16 004,97 0,00

437 Autres organismes sociaux

24 589,43 24 589,43 24 589,43 24 589,43 0,00

40 594,40 40 594,40 40 594,40 40 594,40 0,00

4411 Etat aut coll publ subv à recev amiable

0,48 14 158,88 14 159,36 14 159,36 14 159,36 0,00

0,48 14 158,88 14 159,36 14 159,36 14 159,36 0,00

4432 Opér particul avec Etat rec amiable

8 190,45 8 190,45 8 190,45 8 190,45 0,00

8 190,45 8 190,45 8 190,45 8 190,45 0,00

446 Agences de l'eau

37 475,01 37 475,01 37 475,01 37 475,01 0,00

447 Autres impôts taxes verSEMents assimilés

2 188,35 2 188,35 2 188,35 2 188,35 0,00

0,48 62 012,69 62 013,17 62 013,17 62 013,17 0,00

45105 Cpte rattach avec à subdiv par budg ann

326 439,83 974 717,12 1 241 038,20 1 301 156,95 1 241 038,20 60 118,75

(44)

50/62

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

Opérations

Libellé

326 439,83 974 717,12 1 241 038,20 1 301 156,95 1 241 038,20 60 118,75

466 Excédt de verSEMent

1 212,52 3 471,44 2 475,25 3 471,44 3 687,77 216,33

46711 Autres comptes créditeurs

82 132,37 82 132,37 82 132,37 82 132,37 0,00

82 132,37 82 132,37 82 132,37 82 132,37 0,00

46721 Débiteurs divers - amiable

6 279,81 3 745,98 6 279,81 3 745,98 2 533,83

6 279,81 3 745,98 6 279,81 3 745,98 2 533,83

88 412,18 85 878,35 88 412,18 85 878,35 2 533,83

1 212,52 91 883,62 88 353,60 91 883,62 89 566,12 2 317,50

4712 Viremts réimputés

486,29 486,29 486,29 486,29 0,00

4713 Recettes percues avant émission titres

9 971,84 353 633,64 389 454,70 363 605,48 389 454,70 25 849,22

471411 Excédent à réimputer - pers physiques

258,05 8 143,78 8 353,84 8 143,78 8 611,89 468,11

471412 Excédent à réimputer - personnes morales

1 316,40 1 437,03 1 316,40 1 437,03 120,63

(45)

51/62

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

Opérations

Libellé

258,05 9 460,18 9 790,87 9 460,18 10 048,92 588,74

47171 Recettes relevé BdF - Hors Héra

184,64 16 287,09 16 131,61 16 287,09 16 316,25 29,16

184,64 16 287,09 16 131,61 16 287,09 16 316,25 29,16

4718 Autres recettes à régulariser

60 383,99 66 501,52 6 121,61 66 501,52 66 505,60 4,08

9 971,84 60 826,68 446 368,72 421 985,08 456 340,56 482 811,76 26 471,20

4721 Dép sans mandatement préalable

1 544,09 212 402,46 213 946,55 213 946,55 213 946,55 0,00

4728 DACR - autres dépenses à régul

76 929,41 76 929,41 76 929,41 76 929,41 0,00

1 544,09 289 331,87 290 875,96 290 875,96 290 875,96 0,00

4751 Redevables sur rôle

519 584,40 508 363,31 519 584,40 508 363,31 11 221,09

4757 Produits sur rôle

508 202,81 519 584,40 508 202,81 519 584,40 11 381,59

1 027 787,21 1 027 947,71 1 027 787,21 1 027 947,71 160,50

4781 Frais de poursuites rattachés

7,50 7,50 7,50 7,50 0,00

(46)

52/62

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

Opérations

Libellé

4784 Arrondis sur déclaration de TVA

3 419,37 3 419,37 3 419,37

3 419,37 7,50 7,50 3 426,87 7,50 3 419,37

14 935,30 60 826,68 1 763 495,30 1 740 816,25 1 778 430,60 1 801 642,93 23 212,33

Total classe 4 829 143,83 125 209,64 4 430 643,50 4 801 625,84 5 259 787,33 4 926 835,48 455 772,83 122 820,98 51172 Chèques

impayés

67,73 67,73 67,73 67,73 0,00

51178 Autres valeurs impayées

721,78 721,78 721,78 721,78 0,00

789,51 789,51 789,51 789,51 0,00

5118 Autres valeurs à l'encaisSEMent

63 191,67 63 191,67 63 191,67 63 191,67 0,00

63 981,18 63 981,18 63 981,18 63 981,18 0,00

580 Opérations d'ordre budgétaires

356 421,94 356 421,94 356 421,94 356 421,94 0,00

5872 Cpte pivot - ANV

5 253,08 5 253,08 5 253,08 5 253,08 0,00

5 253,08 5 253,08 5 253,08 5 253,08 0,00