France - TEF International (R04572F3)
Les options de traitement permettent de préciser le traitement par défaut pour les programmes et les états.
En-tête de la bande 1. Numéro SIRET de
l’expéditeur Entrez le numéro SIRET (système informatique pour le répertoire des établissements) à imprimer dans l’enregistrement d’en-tête. En France, le numéro SIRET désigne le numéro d’enregistrement d’une société auprès de la Chambre de commerce. Si vous laissez cette option à blanc, le système utilisera la valeur du champ supplémentaireCode de taxe individuel(TX2) du fichier Répertoire d’adresses (F0101).
2. Référence de paiement
(obligatoire) Entrez la valeur à afficher dans le champRéférence de paiementdans l’enregistrement d’en-tête. Ce champ obligatoire doit être renseigné manuellement.
3. Type de code compte
de débit Indiquez le segment du type de code du champCompte de débitdans l’enregistrement d’en-tête. Les valeurs de ce champ sont les suivantes : 0- Autre (par défaut)
1- IBAN 2- BBAN
4. Code de client Entrez une valeur pour la portion Code du client dans l’enregistrement d’en-tête. Indiquez le code conformément à la banque. Il s’agit d’un champ facultatif de l’enregistrement d’en-tête.
5. Type de code compte à
débiter pour frais bancaires Indiquez une valeur pour le segment de type de code de l’enregistrement d’en-tête pour le compte à débiter pour les frais bancaires. Les valeurs de ce champ sont les suivantes :
0- Autre (par défaut) 1- IBAN
2- BBAN 6. Code compte à débiter
pour les frais bancaires Indiquez le compte à débiter pour les frais bancaires que le système inscrit dans le segment de code de l’enregistrement d’en-tête. En général, vous entrez le numéro IBAN. Si vous laissez cette option de traitement à blanc, le système utilisera le compte de banque du Grand Livre.
7. Code monétaire du
compte des frais bancaires Indiquez le code monétaire que le système inscrit dans le segment ducode monétaire du compte de frais bancairesdans l’enregistrement d’en-tête.
La valeur entrée doit figurer dans le fichier Codes monétaires (F0013). Si vous laissez cette option de traitement à blanc, le système utilisera le compte de banque du Grand Livre.
8. Type de débit du code de
paiement (obligatoire) Indiquez une valeur pour le segment dutype de débit du code de paiement dans l’enregistrement d’en-tête. Les valeurs de ce champ sont les suivantes : 1- Débit pour le groupe de paiements.
2- Débit pour chaque paiement.
3- Débit pour chaque code monétaire.
9. Code de type de
paiement Entrez une valeur pour le segment du code de type de paiement dans l’enregistrement d’en-tête. Les valeurs de ce champ sont les suivantes : 1- Traiter les paiements avec une seule date d’exécution et une seule monnaie.
2- Traiter les paiements avec une seule date d’exécution et plusieurs monnaies.
3- Traiter les paiements avec plusieurs dates d’exécution et une seule monnaie.
4- Traiter les paiements avec plusieurs dates d’exécution et plusieurs monnaies.
Si vous entrez1,2ou3, le système stockera la date d’exécution ou la monnaie dans l’enregistrement d’en-tête. Si vous entrez la valeur4, la date d’exécution ou la monnaie sera stockée dans chaque enregistrement détaillé.
10. Date de traitement
privilégiée Entrez une valeur pour le segment de la date de traitement privilégiée dans l’enregistrement d’en-tête. Le système utilise la valeur entrée lorsque le code du type de paiement de l’enregistrement d’en-tête indique 1 ou 2. Si le code de type de paiement indique une autre valeur, la date système sera utilisée.
Détails de la bande
Utilisez ces options de traitement pour spécifier les données des enregistrements détaillés du fichier à plat.
1. Code de catégorie du code de motif économique (obligatoire)
Indiquez le code de catégorie du fichier Répertoire d’adresses utilisé pour stocker le code de motif économique de l’enregistrement détaillé de l’opération du fournisseur. À titre d’exemple, si vous paramétrez le code de catégorie 30 pour le code de motif économique, entrez30dans l’option de traitement. Les valeurs correctes sont de 01 à 30.
2. Code de catégorie du code de pays de la déclaration BDF
Indiquez le code de catégorie du fichier Répertoire d’adresses utilisé pour stocker le code de pays de la déclaration BDF de l’enregistrement détaillé de l’opération du fichier à plat. À titre d’exemple, si vous associez le code de pays de la déclaration BDF au code de catégorie 30, entrez30dans l’option de traitement.
3. Mode de paiement
(obligatoire) Indiquez une valeur pour le segment du mode de paiement de l’enregistrement détaillé de l’opération du fichier à plat. Les valeurs de ce champ sont
les suivantes : 0 - Autre
1- Par chèque émis par la banque du payeur.
2- Par chèque émis par la banque du bénéficiaire.
4. Code de catégorie du code de répartition des frais (obligatoire)
Indiquez le code de catégorie du fichier Répertoire d’adresses utilisé pour stocker le code de répartition des frais de l’enregistrement détaillé de l’opération du fichier à plat. À titre d’exemple, si vous paramétrez le code de catégorie 30 pour le code de répartition des frais, entrez30dans l’option de traitement. Les valeurs correctes sont de 01 à 30.
Banque
Utilisez ces options de traitement pour indiquer les valeurs par défaut de la bande bancaire.
Nom du périphérique Entrez le nom du périphérique.
Densité de bande Entrez la densité de la bande.
Nom d’étiquette Entrez le nom de l’étiquette.
Taille du bloc Entrez la taille du bloc.
Nouveau nom de volume Entrez le nouveau nom de volume.
Code du nouveau
propriétaire Entrez le code du nouveau propriétaire.
Nom de fichier Entrez le nom du fichier.