Attestation du Commissaire aux Comptes relative à la composition de l actif. au 30 juin 2020

(1)

LA FRANCAISE RENDEMENT EMERGENT 2023 (ex : LA FRANCAISE RENDEMENT EMERGENT 2017)

Fonds Commun de Placement Société de Gestion :

La Française Asset Management 128, boulevard Raspail

75006 Paris

________________________________

Attestation du Commissaire aux Comptes relative à la composition de l’actif

au 30 juin 2020

(2)

2023 (ex : LA FRANCAISE RENDEMENT EMERGENT 2017)

Fonds Commun de Placement Société de Gestion :

La Française Asset Management 128, boulevard Raspail

75006 Paris

Attestation du Commissaire aux Comptes relative à la composition de l’actif

au 30 juin 2020

_______________________________

En notre qualité de commissaire aux comptes du Fonds Commun de Placement LA FRANCAISE RENDEMENT EMERGENT 2023 (ex : LA FRANCAISE RENDEMENT EMERGENT 2017) et en application des dispositions prévues par l'article L 214-17 du Code monétaire et financier relatives au contrôle de la composition de l’actif, nous avons établi la présente attestation sur les informations figurant dans la composition de l’actif au 30 juin 2020 ci- jointe.

Ces informations ont été établies sous la responsabilité de la société de gestion sur la base des éléments disponibles dans un contexte évolutif de crise liée au Covid-19. Il nous appartient de nous prononcer sur la cohérence des informations contenues dans la

composition de l’actif avec la connaissance que nous avons de l’OPC acquise dans le cadre de notre mission de certification des comptes annuels.

Nous avons mis en œuvre les diligences que nous avons estimé nécessaires au regard de la doctrine professionnelle de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes relative à cette mission. Ces diligences, qui ne constituent ni un audit ni un examen limité, ont

consisté essentiellement à réaliser des procédures analytiques et des entretiens avec les personnes qui produisent et contrôlent les informations données.

Sur la base de nos travaux, nous n’avons pas d’observation à formuler sur la cohérence des informations figurant dans le document joint avec la connaissance que nous avons de l’OPC acquise dans le cadre de notre mission de certification des comptes annuels.

A Paris La Défense, le 24 août 2020

(3)

Inventaires par produit et devise de cotation à la dernière date de VL Fonds: La Française Rendement Emergent 2023 (PFP023) EUR

Classe (VL) Code ISIN Part

Actif Net Part en

Dev. de Réf. Nb. Parts Disponibilités VL (dev part) 6/30/20

VL préc. (dev part)

6/29/20 Var. VL (%) Statut Dev. Part

D dis FR0011244789 73,005.920000 1,001.0000000000 412,045.07 72.930000 72.880000 0.06 VAL EUR

I cap FR0011203223 3,040,460.900000 24.3930000000 412,045.07 124,644.810000 124,563.160000 0.07 VAL EUR

R cap FR0011203231 3,489,041.720000 29,071.6770000000 412,045.07 120.010000 119.930000 0.06 VAL EUR

Terme cap FR0013290970 195,804.990000 2,038.2530000000 412,045.07 96.060000 96.000000 0.07 VAL EUR

Dernière date de VL: 30/06/2020

Code valeur Lib. court valeur Libellé type

instrument VBT (dev cot) Dev

cot S/C PRU (dev cot) Cours Dt cours Orig PRT (dev réf) VBT (dev réf) CCT (dev réf) PMVT (dev réf) % AN

4030000 Rachats a regler Disponibilités -8,448.0000000000 EUR -8,448.00 -0.1200%

4630100

Frais et commissions à

payer Disponibilités -965.0000000000 EUR -965.00 -0.0100%

4643100 FDG depositaire A-1 à payer Disponibilités -128.3100000000 EUR -128.31 0.0000%

4644100 FDG Hon CAC A-1 à payer Disponibilités -40.0700000000 EUR -40.07 0.0000%

4660000 Reliquat FDG fonct Disponibilités 76.9800000000 EUR 76.98 0.0000%

4662000 Reliquat FDG valorisateur Disponibilités 1,536.0700000000 EUR 1,536.07 0.0200%

4663000

Reliquat FDG depositaire Controparte Debiito da

equalizz. 46 Disponibilités 3,344.6500000000 EUR 3,344.65 0.0500%

4664000 Reliquat FDG Hon CAC Disponibilités 15.7500000000 EUR 15.75 0.0000%

4881000 Prov honoraires CAC Disponibilités -2,056.2800000000 EUR -2,056.28 -0.0300%

4882000 Prov frais valorisateur Disponibilités -1,213.1400000000 EUR -1,213.14 -0.0200%

4884000 Prov frais dépositaire Disponibilités -1,153.9000000000 EUR -1,153.90 -0.0200%

4885010

Prov frais de gest financ

13C Disponibilités -961.5200000000 EUR -961.52 -0.0100%

4885030

44C Disponibilités -2,935.7100000000 EUR -2,935.71 -0.0400%

4885150

16D Disponibilités -61.2700000000 EUR -61.27 0.0000%

4885260

30C Disponibilités -64.4600000000 EUR -64.46 0.0000%

4889010

Frais de fonctionnement

4889030

4889150

16D Disponibilités -3.6100000000 EUR -3.61 0.0000%

4889260

MF - Derniers inventaires par produit (CAC) Page: 1 / 3

Rapport actualisé le: 11/07/2020 à: 04:30:25

(4)

instrument VBT (dev cot) Dev

5110300

Cash BP2S BNP PARIBAS

SECURITIES SERVICES Disponibilités 425,434.5100000000 EUR 425,434.51 6.2600%

Total devise : 412,047.9300000000 EUR 412,047.93 6.0800%

5110300

Cash BP2S BNP PARIBAS

SECURITIES SERVICES Disponibilités -3.2100000000 USD -2.86 0.0000%

Total devise : -3.2100000000 USD -2.86 0.0000%

Total instrument: Disponibilités 412,045.07 6.0800%

instrument Quantité Dev

XS1057340009

TURKEY REP OF 4.125%

14-11/04/2023 Obligations 350,000.0000000000 EUR 105.849349 101.07 30/06/2020 Con 370,472.72 356,984.99 3,243.49 -13,487.73 5.2500%

XS1377508996

MONTENEGRO REP 5.75%

XS1432493879

INDONESIA (REP) 2.625%

16-14/06/2023 Obligations 500,000.0000000000 EUR 107.149658 103.65 30/06/2020 Con 535,748.29 518,882.26 647.26 -16,866.03 7.6300%

XS1452578591

MACEDONIA-C BOND

5.625% 16-26/07/2023 Obligations 300,000.0000000000 EUR 110.590550 107.90 30/06/2020 Con 331,771.65 339,459.44 15,768.44 7,687.79 4.9900%

XS1907130246

KAZAKHSTAN 1.55%

Total devise : EUR 1,773,026.77 1,727,631.83 26,249.33 -45,394.94 25.4000%

US445545AJ57

HUNGARY 5.75%

13-22/11/2023 Obligations 300,000.0000000000 USD 114.107640 113.55 30/06/2020 Con 315,781.49 304,991.92 1,706.51 -10,789.57 4.4900%

US60937GAB23

MONGOLIA 5.125%

12-05/12/2022 Obligations 300,000.0000000000 USD 97.729530 99.02 30/06/2020 Con 257,503.25 265,520.30 1,026.69 8,017.05 3.9100%

US71647NAF69

PETROBRAS 4.375%

13-20/05/2023 Obligations 100,000.0000000000 USD 98.997920 101.38 30/06/2020 Con 87,188.12 90,713.99 454.45 3,525.87 1.3300%

US77586TAC09

ROMANIA 4.375%

US836205AL88

SOUTH AFRICA 5.875%

USP3699PGB78

COSTA RICA 4.25%

XS0625251854

SENEGAL 8.75% 11

13/05/2021 Obligations 200,000.0000000000 USD 115.868655 103.19 30/06/2020 Con 200,147.90 185,868.26 2,120.77 -14,279.64 2.7300%

XS0903465127

STATE OIL CO AZE 4.75%

XS0908769887

CROATIA 5.5%

XS0925613217

REPUBLIC OF RWAN

6.625% 13-02/05/2023 Obligations 200,000.0000000000 USD 104.684950 98.71 30/06/2020 Con 185,785.33 177,732.56 1,966.19 -8,052.77 2.6100%

XS0944707222

REP OF NIGERIA 6.375%

13-12/07/2023 Obligations 200,000.0000000000 USD 105.898075 101.37 30/06/2020 Con 185,956.83 185,870.84 5,360.66 -85.99 2.7300%

XS0956406135

BAHRAIN 6.125%

(5)

Inventaires par produit et devise de cotation à la dernière date de VL

Fonds: La Française Rendement Emergent 2023 (PFP023) EUR Dernière date de VL: 30/06/2020

instrument Quantité Dev

XS0956935398

GHANA REP OF 7.875%

XS0971721450

RUSSIA 4.875%

XS1006084211

HONDURAS 8.75%

13-16/12/2020 Obligations 200,000.0000000000 USD 114.075690 101.61 30/06/2020 Con 190,011.27 181,621.14 692.50 -8,390.13 2.6700%

XS1303921487

UKRAINE GOVT 7.75%

XS1634369067

REP OF BELARUS 6.875%

Total devise : USD 3,957,892.72 4,019,462.43 60,376.79 61,569.71 59.1300%

Total instrument: Obligations 5,730,919.49 5,747,094.26 86,626.12 16,174.77 84.5300%

EURUSD170720103PFP

Contrat d achat a terme Achat EUR 4,011,057.27

Vente USD 4 Change à Terme 4,011,057.2700000000 EUR A 1.122969 1.12 4,011,057.27 1,995.54 1,995.54 0.0300%

Total devise : EUR 4,011,057.27 1,995.54 1,995.54 0.0300%

EURUSD170720103PFP

Contrat d achat a terme Achat EUR 4,011,057.27

Vente USD 4 Change à Terme -4,504,290.9700000000 USD V 1.122969 1.12 -4,011,057.27 0.00 0.0000%

Total devise : USD -4,011,057.27 0.00 0.0000%

Total instrument: Change à

Terme 0.00 1,995.54 1,995.54 0.0300%

FR0010609115

LA FRANCAISE

TRESORERIE-I OPCVM 5.9200000000 EUR 107,745.596284 107,631.53 30/06/2020 Con 637,853.93 637,178.66 0.00 -675.27 9.3700%

Total devise : EUR 637,853.93 637,178.66 0.00 -675.27 9.3700%

Total instrument: OPCVM 637,853.93 637,178.66 0.00 -675.27 9.3700%

FONDS: La Française Rendement Emergent 2023 (PFP023) EUR 6,368,773.42 6,798,313.53 86,626.12 17,495.04 100.0100%

Attestation du Commissaire aux Comptes relative à la composition de l actif. au 30 juin 2020

LA FRANCAISE RENDEMENT EMERGENT 2023 (ex : LA FRANCAISE RENDEMENT EMERGENT 2017)

Fonds Commun de Placement Société de Gestion :

La Française Asset Management 128, boulevard Raspail

75006 Paris

________________________________

Attestation du Commissaire aux Comptes relative à la composition de l’actif

au 30 juin 2020

2023 (ex : LA FRANCAISE RENDEMENT EMERGENT 2017)

Fonds Commun de Placement Société de Gestion :

La Française Asset Management 128, boulevard Raspail

75006 Paris

Attestation du Commissaire aux Comptes relative à la composition de l’actif

au 30 juin 2020

_______________________________

Ces informations ont été établies sous la responsabilité de la société de gestion sur la base des éléments disponibles dans un contexte évolutif de crise liée au Covid-19. Il nous appartient de nous prononcer sur la cohérence des informations contenues dans la

composition de l’actif avec la connaissance que nous avons de l’OPC acquise dans le cadre de notre mission de certification des comptes annuels.

Nous avons mis en œuvre les diligences que nous avons estimé nécessaires au regard de la doctrine professionnelle de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes relative à cette mission. Ces diligences, qui ne constituent ni un audit ni un examen limité, ont

consisté essentiellement à réaliser des procédures analytiques et des entretiens avec les personnes qui produisent et contrôlent les informations données.

Sur la base de nos travaux, nous n’avons pas d’observation à formuler sur la cohérence des informations figurant dans le document joint avec la connaissance que nous avons de l’OPC acquise dans le cadre de notre mission de certification des comptes annuels.

A Paris La Défense, le 24 août 2020

Inventaires par produit et devise de cotation à la dernière date de VL Fonds: La Française Rendement Emergent 2023 (PFP023) EUR

Classe (VL) Code ISIN Part

Actif Net Part en

Dev. de Réf. Nb. Parts Disponibilités VL (dev part) 6/30/20

VL préc. (dev part)

6/29/20 Var. VL (%) Statut Dev. Part

D dis FR0011244789 73,005.920000 1,001.0000000000 412,045.07 72.930000 72.880000 0.06 VAL EUR

I cap FR0011203223 3,040,460.900000 24.3930000000 412,045.07 124,644.810000 124,563.160000 0.07 VAL EUR

R cap FR0011203231 3,489,041.720000 29,071.6770000000 412,045.07 120.010000 119.930000 0.06 VAL EUR

Terme cap FR0013290970 195,804.990000 2,038.2530000000 412,045.07 96.060000 96.000000 0.07 VAL EUR

Dernière date de VL: 30/06/2020

MF - Derniers inventaires par produit (CAC) Page: 1 / 3

Rapport actualisé le: 11/07/2020 à: 04:30:25

Inventaires par produit et devise de cotation à la dernière date de VL

Fonds: La Française Rendement Emergent 2023 (PFP023) EUR Dernière date de VL: 30/06/2020

MF - Derniers inventaires par produit (CAC) Page: 3 / 3

Rapport actualisé le: 11/07/2020 à: 04:30:25