RAPPORT AU CONSEIL DÉPARTEMENTAL

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RAPPORT AU CONSEIL DÉPARTEMENTAL

Séance du 8 juillet 2020

OBJET : COMPTE DE GESTION DU PAYEUR DÉPARTEMENTAL POUR L’EXERCICE 2019 – BUDGET PRINCIPAL.

Mesdames, messieurs,

Le payeur départemental en tant que comptable du Département tient un compte de gestion qui rassemble tous les comptes mouvementés au cours de l'exercice, justifie l'exécution du budget départemental et présente l'évolution de la situation patrimoniale et financière du Département.

Le compte de gestion du payeur départemental retrace les éléments d'exécution par imputation de l'exercice 2019 et reprend les résultats antérieurs (excédent ou déficit) par section. Le compte de gestion est soumis au vote de l'assemblée délibérante qui peut ainsi constater la stricte concordance avec le compte administratif.

S'agissant du budget principal, les mouvements constatés sont les suivants :

Compte de gestion Investissement Fonctionnement Total

Résultat antérieur reporté (a) -46 276 393,21 € 139 764 242,61 € 93 487 849,40 € Part du résultat de

fonctionnement affecté à la

section d'investissement (b) 0,00 € 46 276 393,21 € 46 276 393,21 €

Recettes nettes (c ) 357 532 862,89 € 2 146 413 894,16 € 2 503 946 757,05 €

Dépenses nettes (d) 375 167 621,63 € 2 057 153 514,37 € 2 432 321 136,00 €

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résultats par opération

d’ordre non budgétaire (f) 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Résultat à la clôture de

2019 (g=a+e+f-b) -63 911 151,95 € 182 748 229,19 € 118 837 077,24 € NB : La payeuse départementale a inscrit au compte de gestion du budget principal la note suivante :

« Anomalie sur le budget annexe de l'assainissement : Déséquilibre des opérations sur provisions pour un montant de 4 253 330,06 € suite à un changement de régime des provisions entre leur enregistrement initial (budgétaire) et leur apurement (semi-budgétaire). Délibération n°2019-VI-20 du 13 juin 2019 ».

Il s'agit d'une anomalie interne au compte de gestion et qui n'appelle pas de correction.

Concordance avec le compte administratif 2019 – Budget Principal

Compte administratif Montant

Résultat antérieur reporté de la section fonctionnement (a) 93 487 849,40 € Affectation à la section d’investissement (b) 46 276 393,21 €

Recettes réalisées (c) 2 503 946 757,05 €

Dépenses réalisées (d) 2 432 321 136,00 €

Résultat à la clôture de 2019 (e=a+c-b-d) 118 837 077,24 €

Ecart entre le résultat du compte administratif et le résultat du

compte de gestion 0,00 €

Je vous propose :

- d’adopter le compte de gestion du budget principal pour l'exercice 2019 présenté par Mme le payeur départemental, conforme au compte administratif de l'ordonnateur.

Le président du conseil départemental

Stéphane Troussel

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SEINE SAINT DENIS - DEPARTEMENT BUDGET PRINCIPAL

COMPTE DE GESTION EXERCICE 2019

PRÉSENTÉ À PAR LE(S) COMPTABLE(S) AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION

La Chambre régionale des comptes Mme Sylvie VALLON EL KADRI DU 01/01/2019 AU 12/03/2020

093090 P.DEP SEINE-SAINT-DENIS

Nomenclature M52 départements Voté par Nature avec ref. fonct.

SOMMAIRE

Le Compte de Gestion sur Chiffres

1ERE PARTIE : Situation patrimoniale ... 3

1 Bilan synthétique ... Etat I-1 4 2 Bilan ... Etat I-2 5

2.1 Bilan Actif 2.2 Bilan Passif

3 Compte de résultat synthétique ... Etat I-3 13 4 Compte de résultat ... Etat I-4 14 5 Annexe ... 18

Etats des opérations pour compte de tiers ... Etat I-5 19

2EME PARTIE : Exécution budgétaire ... 21

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00100 - SEINE SAINT DENIS - DEPARTEMENT Exercice 2019

ACTIF NET(1) Total(En milliers d'Euros) PASSIF Total(En milliers d'Euros)

Immobilisations incorporelles (nettes) 344 432,26 Dotations 2 617 927,16

Terrains 483 581,16 Fonds Globalisés 760 238,38

Constructions 1 678 730,76 Réserves 1 812 491,48

Réseaux et installations de voirie et réseaux divers

3 368 390,62 Différences sur réalisations d'immobilisations

13 277,90

Immobilisations corporelles en cours 1 367 773,06 Report à nouveau 93 487,85

Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées

172 783,76 Résultat de l'exercice 89 260,38

Autres immobilisations corporelles 49 019,09 Subventions transférables 104 687,75

Total immobilisations corporelles (nettes)

7 120 278,44 Subventions non transférables 468 962,60

Immobilisations financières 15 832,84 Droits de l'affectant, du concédant,

de l'afferment et du remettant

TOTAL ACTIF IMMOBILISE 7 480 543,54 Autres fonds propres

Stocks TOTAL FONDS PROPRES 5 960 333,51

Créances 186 889,32 PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES 23 225,63

Valeurs mobilières de placement Dettes financières à long terme 1 595 478,02

Disponibilités 121 313,00

Fournisseurs(2) 161 856,04

Autres actifs circulant Autres dettes à court terme 51 702,39

TOTAL ACTIF CIRCULANT 308 202,32 Total dettes à court terme 213 558,43

Comptes de régularisations 23 622,16 TOTAL DETTES 1 809 036,45

Comptes de régularisations 19 772,44

TOTAL ACTIF 7 812 368,03 TOTAL PASSIF 7 812 368,03

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

(2) Y compris mandats émis pendant la journée complémentaire et réglés sur l'exercice 2020

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Exercice 2019 Exercice 2018

ACTIF

BRUT AMORTISSEMENTS

ET PROVISIONS NET NET

Subventions d'équipement versées 629 115 919,79 342 339 148,62 286 776 771,17 261 947 915,39 Autres immobilisations incorporelles 105 801 229,13 48 151 743,22 57 649 485,91 67 391 961,07

Immobilisations incorporelles en cours 6 000,00 6 000,00

En toute propriété : Terrains 483 579 721,59 483 579 721,59 462 137 128,37

En toute propriété: Constructions 1 570 191 888,02 102 975 334,89 1 467 216 553,13 1 374 414 085,39

En toute propriété : Constr sol d'autrui 10 347 602,14 64 328,00 10 283 274,14 10 283 274,14

En tte prop : Réseaux install de voirie 3 368 390 623,32 3 368 390 623,32 3 263 471 274,31

En toute propriété : Oeuvres d'art 4 807 158,07 4 807 158,07 4 604 612,46

En toute propriété : Autres immob corpo 139 440 404,76 95 228 472,74 44 211 932,02 42 694 451,56

En toute propriété : Immob en cours 1 367 773 056,23 1 367 773 056,23 1 434 307 988,31

En tte prop: Immob affectées à un sce

Immo mises en concession ou à dispo 172 783 757,57 172 783 757,57 172 783 757,57

Reçues mise à dispo : Terrains 1 435,20 1 435,20 1 435,20

Reçues mise à dispo : Constructions 201 230 931,83 201 230 931,83 201 230 931,83

Reçues mise à dispo : Constr sol autrui Reçues mise à dispo : Rés install voirie Reçues mise à dispo : Collections et oeuv Immo C mise à dispo : Autres immos corpo

ACTIF IMMOBILISE

MONTANT A REPORTER 8 053 469 727,65 588 759 027,47 7 464 710 700,18 7 295 268 815,60

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ACTIF

REPORT 8 053 469 727,65 588 759 027,47 7 464 710 700,18 7 295 268 815,60 Terrains recus au titre d'affectation

Construct reçues au titre d'affectation Reçues en affectat : Construc sol autrui Reçues en affectat : Rés instal voirie Reçues en affectat : Oeuvres d'art Reçues en affectat : Autres immob corpo

Participations et créances rattachées 12 513 394,75 12 513 394,75 12 169 894,75

Autres titres immobilisés 1 358 354,63 1 358 354,63 1 358 354,63

Avances en garanties d'emprunt

Prêts 10 470,89 10 470,89 63 299,69

Immob financières : Autres créances 1 950 619,99 1 950 619,99 1 928 121,17

ACTIF IMMOBILISE (SUITE)

ACTIF IMMOBILISE TOTAL I 8 069 302 567,91 588 759 027,47 7 480 543 540,44 7 310 788 485,84

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ACTIF

Stocks et en cours: Production Autres stocks

Redevables et comptes rattachés 2 443 882,82 2 443 882,82 3 325 119,62

Créances douteuses et irrécouvrables

Créances sur l'Etat et collec publiques 78 143 236,26 78 143 236,26 39 341 106,43

Créances sur les budgets annexes 9 764 072,10 9 764 072,10

Opérations pour le compte de tiers 39 166 738,75 39 166 738,75 39 166 738,75

Créances: Autres créances 57 371 391,21 57 371 391,21 64 210 583,29

Valeurs mobilières de placement

Disponibilités 121 313 003,26 121 313 003,26 144 501 971,70

Avances de trésorerie Charges constatées d'avance

ACTIF CIRCULANT

ACTIF CIRCULANT TOTAL II 308 202 324,40 308 202 324,40 290 545 519,79

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ACTIF

Charges à répartir sur plusieurs exer 23 284 833,68 23 284 833,68 25 957 667,67

Primes de remboursement des obligations

Dépenses à classer et à régulariser 337 331,18 337 331,18 46 580 252,14

Ecarts de conversion - Actif

COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III 23 622 164,86 23 622 164,86 72 537 919,81

COMPTES DE REGULARI SATION

TOTAL GENERAL (I + II + III) 8 401 127 057,17 588 759 027,47 7 812 368 029,70 7 673 871 925,44

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PASSIF Exercice 2019 Exercice 2018

Fonds internes : dotations 2 617 927 160,46 2 617 927 160,46

Mise à disposition chez le bénéficiaire Affectation par collec de rattachement

Réserves 1 812 491 477,10 1 766 215 083,89

Neutralisation des amortissements -27 817 570,00 -17 836 423,00

Report à nouveau 93 487 849,40 67 694 211,84

Résultat de l'exercice 89 260 379,79 72 070 030,77

Subventions rattachées aux actifs amort 104 687 750,41 54 591 163,44

Différences sur réalisations d'immob 41 095 473,01 37 990 980,17

Fonds d'investissement 760 238 384,70 731 210 777,70

Subventions non rattachées aux actifs a 468 962 602,68 436 217 151,02

Droits de l'affectant Droits du remettant

FONDS PROPRES

FONDS PROPRES TOTAL I 5 960 333 507,55 5 766 080 136,29

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Provisions pour risques 8 225 629,85 14 314 220,27

Provisions pour charges 15 000 000,00 25 000 000,00

PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES

PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II 23 225 629,85 39 314 220,27

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Emprunts obligataires

Emprunts auprès des établissements finan 1 374 324 474,88 1 364 428 235,43

Emprunts et dettes financières divers 221 153 545,34 233 232 250,08

Crédits et lignes de trésorerie

Fournisseurs et comptes rattachés 134 172 792,68 148 302 955,83

Dettes fiscales et sociales 2 143 991,38 446 721,12

Dettes envers l'Etat et les collec publ 9 533 084,83 8 332 535,33

Opér pour le compte de la CE,Deniers.. 90 615,20 90 603,85

Dettes envers les BA 9 815 019,71

Opérations pour le compte de tiers 19 133 310,66 19 133 310,66

Dettes diverses : Autres dettes 20 801 386,39 31 680 832,31

Fournisseurs d'immobilisations 27 683 248,51 28 937 101,40

Produits constatés d'avance

DETTES

DETTES TOTAL III 1 809 036 449,87 1 844 399 565,72

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Recettes à classer ou à régulariser 19 772 442,43 24 078 003,16

Ecarts de conversion - Passif

COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV 19 772 442,43 24 078 003,16

COMPTES DE REGULARI SATION

TOTAL GENERAL ( I + II + III + IV) 7 812 368 029,70 7 673 871 925,44

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En milliers d'Euros

POSTES Exercice 2019 Exercice 2018

Impôts et taxes perçus 1 533 306,00 1 472 742,68

Dotations et subventions reçues 420 224,45 402 024,03

Produits des services 13 650,48 10 289,68

Autres produits 64 774,38 83 981,81

Transfert de charges

Produits courants non financiers 2 031 955,31 1 969 038,20

Traitements, salaires, charges sociales 365 800,06 361 837,93

Achats et charges externes 147 670,91 141 498,32

Participations et interventions 210 255,14 212 638,16

Dotations aux amortissements et provisions 92 013,85 78 658,27

Autres charges 1 139 121,15 1 102 436,37

Charges courantes non financières 1 954 861,11 1 897 069,05

RESULTAT COURANT NON FINANCIER 77 094,20 71 969,15

Produits courants financiers 8 483,39 11 435,05

Charges courantes financières 53 280,61 56 752,70

RESULTAT COURANT FINANCIER -44 797,22 -45 317,64

RESULTAT COURANT 32 296,98 26 651,51

Produits exceptionnels 68 481,62 52 733,35

Charges exceptionnelles 11 518,22 7 314,83

RESULTAT EXCEPTIONNEL 56 963,40 45 418,53

IMPOTS SUR LES BENEFICES

RESULTAT DE L'EXERCICE 89 260,38 72 070,03

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PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS

Pdts non financiers: Impôts locaux 762 664 484,00 740 334 425,00

Pdts non financ : Autres impôts et taxes 770 641 516,44 732 408 258,90

Produits services, domaine et ventes div 13 650 479,67 10 289 676,92

Production stockée

Production immobilisée 159 993,93 349 980,36

Reprises amortis prov (non financiers) 40 000 000,00 36 700 000,00

Pdts non financiers : Transferts charges

Autres produits 24 614 386,13 46 931 828,74

Dotations de l'Etat 220 457 983,00 220 340 045,00

Subventions et participations 149 947 443,19 121 464 649,10

Autres attributions (péréquat, compensa) 49 819 026,00 60 219 337,45

TOTAL I 2 031 955 312,36 1 969 038 201,47

CHARGES COURANTES NON FINANCIERES

Traitements et salaires 264 279 381,23 262 042 441,50

Charges sociales 101 520 675,01 99 795 486,32

Achats et charges externes 147 670 914,54 141 498 323,29

Chgs non financières: Impôts et taxes 3 432 755,50 5 483 591,51

Dotations amortissements des immob 62 013 854,31 53 658 274,62

Dot amort sur charges à répartir

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Dotations provisions (non financières) 30 000 000,00 25 000 000,00

Autres charges 1 135 703 923,63 1 096 954 573,77

Contributions obligatoires 78 076 679,26 79 032 119,19

Participations 70 858 768,24 76 443 218,01

Particip et interventions : Subventions 61 304 161,84 57 161 024,80

TOTAL II 1 954 861 113,56 1 897 069 053,01

A - RESULTAT COURANT NON FINANCIER (I-II) 77 094 198,80 71 969 148,46

PRODUITS COURANTS FINANCIERS

Valeurs mobilières, créances de l'actif

Autres intérêts et produits assimilés 2 394 795,91 2 277 463,22

Gains de change Produit net sur cessions de VMP

Pdts financiers: Reprises provisions 6 088 590,42 6 088 590,42

Pdts financiers: Transferts de charges 3 069 000,00

TOTAL III 8 483 386,33 11 435 053,64

CHARGES COURANTES FINANCIERES

Intérêts et charges assimilées 50 607 773,27 54 079 863,22

Pertes de change Charges nettes sur cessions de VMP

Dotations amo et prov (financières) 2 672 833,99 2 672 833,33

(16)

TOTAL IV 53 280 607,26 56 752 696,55

B - RESULTAT COURANT FINANCIER (III-IV) -44 797 220,93 -45 317 642,91

A + B - RESULTAT COURANT 32 296 977,87 26 651 505,55

PRODUITS EXCEPTIONNELS

Pdts excep op gestion : Subventions

Pdt excep op gestion : Autres opérations 34 532 518,86 29 711 636,20

Produits des cessions d'immobilisations 8 477 455,56 5 006 429,00

Différences sur réalisations (négatives) 935 402,57 1 357 842,61

Neutralisation des amortissements 9 981 147,00 3 558 311,00

Pdt excep op capital : Autres opérations 14 555 095,10 13 099 134,90

Pdts excep : Reprises sur provisions Pdts excep : Transferts de charges

TOTAL V 68 481 619,09 52 733 353,71

CHARGES EXCEPTIONNELLES

Charg except op gestion : subventions

Chg excep op gestion : Autres opérations 2 096 809,43 941 493,66

Valeur comptable des immo cédées 5 372 962,72 3 100 769,94

Différences sur réalisations (positives) 4 039 895,41 3 263 501,67

Chg excep op capital : Autres opérations 8 549,61 9 063,22

Dot. amort. et prov exceptionnelles

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TOTAL VI 11 518 217,17 7 314 828,49

C.1 - RESULTAT EXCEPTIONNEL COMPTABLE (V-VI-776+676) 50 086 747,76 43 765 873,28

C.2 - RESULTAT EXCEPTIONNEL BUDGETAIRE (V-VI) 56 963 401,92 45 418 525,22

Total des produits hors neutralisation (I+III+V-776) 2 098 003 768,21 2 028 290 455,21

Total des charges hors neutralisation (II+IV+VI-676) 2 015 620 042,58 1 957 873 076,38

D.1 - RESULTAT COMPTABLE hors neutralisations (A+B+C.1) 82 383 725,63 70 417 378,83

Neutralisation budgétaire des plus et moins values (7761-6761)

-3 104 492,84 -1 905 659,06

Neutralisation budgétaire d'amortissements (7768) 9 981 147,00 3 558 311,00

D.2 - RESULTAT DE L'EXERCICE (A+B+C.2) 89 260 379,79 72 070 030,77

(18)

Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2019

Balance d'entrée Balance de sortie

Opérations pour

le compte de tiers Solde débiteur Solde créditeur Dépenses de l'année Recettes de l'année

Solde débiteur Solde créditeur

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Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2019

Balance d'entrée Balance de sortie

Opérations pour

le compte de tiers Solde débiteur Solde créditeur Dépenses de l'année Recettes de l'année

Solde débiteur Solde créditeur

4551- 39 166 738,75 39 166 738,75

4552- 19 133 310,66 19 133 310,66

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00100 - SEINE SAINT DENIS - DEPARTEMENT Exercice 2019 SECTION D'INVESTISSEMENT SECTION DE FONCTIONNEMENT TOTAL DES SECTIONS

RECETTES

Prévisions budgétaires totales (a) 438 526 039,43 2 119 387 997,47 2 557 914 036,90

Titres de recette émis (b) 357 550 729,30 2 157 070 561,59 2 514 621 290,89

Réductions de titres (c) 17 866,41 10 656 667,43 10 674 533,84

Recettes nettes (d = b - c) 357 532 862,89 2 146 413 894,16 2 503 946 757,05

DEPENSES

Autorisations budgétaires totales (e) 438 526 039,43 2 119 387 997,47 2 557 914 036,90

Mandats émis (f) 375 207 305,46 2 212 606 826,56 2 587 814 132,02

Annulations de mandats (g) 39 683,83 155 453 312,19 155 492 996,02

Depenses nettes (h = f - g) 375 167 621,63 2 057 153 514,37 2 432 321 136,00

RESULTAT DE L'EXERCICE

(d - h) Excédent 89 260 379,79 71 625 621,05

(h - d) Déficit 17 634 758,74

(21)

personnalisés

RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2018

PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT :

EXERCICE 2019

RESULTAT DE L'EXERCICE 2019

TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION

D'ORDRE NON BUDGETAIRE

RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2019 I - Budget principal

Investissement -46 276 393,21 -17 634 758,74 -63 911 151,95

Fonctionnement 139 764 242,61 46 276 393,21 89 260 379,79 182 748 229,19

TOTAL I 93 487 849,40 46 276 393,21 71 625 621,05 118 837 077,24

II - Budgets des services à caractère administratif

TOTAL II III - Budgets des services à

caractère industriel et commercial

00102-SEINE SAINT DENIS - ASSA

Investissement -8 277 718,38 -1 101 010,33 -4 253 330,06 -13 632 058,77

Fonctionnement 13 964 768,06 13 964 768,06 12 544 943,34 12 544 943,34

Sous-Total 5 687 049,68 13 964 768,06 11 443 933,01 -4 253 330,06 -1 087 115,43

TOTAL III 5 687 049,68 13 964 768,06 11 443 933,01 -4 253 330,06 -1 087 115,43

TOTAL I + II + III 99 174 899,08 60 241 161,27 83 069 554,06 -4 253 330,06 117 749 961,81

Anomalie sur le budget annexe de l'assainissement: Déséquilibre des opérations sur provisions pour un montant de 4253330.06€ suite à un changement de régime des provisions entre leur

enregistrement initial (budgétaire) et leur apurement (semi-budgétaire). Délibération n°2019-

VI-20 du 13 juin 2019.

(22)

Section D'INVESTISSEMENT DEPENSES

Budget Primitif Décision

Modificative Total prévisions Emissions Annulations Dépenses nettes

Solde prévisions/

réalisations N° chapitre

ou article (selon le niveau de vote)

Intitulé

1 2 3 = 1 + 2 4 5 6 = 4 - 5 7 = 3 - 6

16 Emprunts et dettes assimilees 85 804 860,00 12 000,00 85 816 860,00 85 816 072,81 85 816 072,81 787,19 20 Immobilisations incorporelles 23 661 107,76 -4 073 873,02 19 587 234,74 16 594 237,77 4 413,31 16 589 824,46 2 997 410,28 204 Subventions d'équipement versées 37 903 848,20 13 139 753,82 51 043 602,02 49 742 436,84 49 742 436,84 1 301 165,18 21 Immobilisations corporelles 42 937 154,00 -2 038 398,00 40 898 756,00 37 050 099,59 6 535,50 37 043 564,09 3 855 191,91 23 Immobilisations en cours 134 489 812,30 -3 335 851,80 131 153 960,50 122 398 858,59 28 735,02 122 370 123,57 8 783 836,93 26 Participations et créances

rattachées à

13 811 000,00 -13 461 000,00 350 000,00 343 500,00 343 500,00 6 500,00

27 Autres immobilisations financières

88 000,00 88 000,00 66 683,82 66 683,82 21 316,18

SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS

338 695 782,26 -9 757 369,00 328 938 413,26 312 011 889,42 39 683,83 311 972 205,59 16 966 207,67 TOTAL DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT 338 695 782,26 -9 757 369,00 328 938 413,26 312 011 889,42 39 683,83 311 972 205,59 16 966 207,67 040 Opérations d'ordre de transfert

entre se

15 229 019,07 4 618 237,57 19 847 256,64 19 847 250,50 19 847 250,50 6,14

041 Opérations patrimoniales 43 463 976,32 43 463 976,32 43 348 165,54 43 348 165,54 115 810,78

TOTAL DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT 58 692 995,39 4 618 237,57 63 311 232,96 63 195 416,04 63 195 416,04 115 816,92 001 Solde d'exécution de la section

d'invest

46 276 393,21 46 276 393,21 46 276 393,21

TOTAL GENERAL 397 388 777,65 41 137 261,78 438 526 039,43 375 207 305,46 39 683,83 375 167 621,63 63 358 417,80

(23)

Section D'INVESTISSEMENT RECETTES

Modificative Total prévisions Emissions Annulations Recettes nettes

Intitulé

1 2 3 = 1 + 2 4 5 6 = 4 - 5 7 = 3 - 6

10 Dotations fonds divers et reserves

29 974 921,00 46 276 393,21 76 251 314,21 75 304 000,21 75 304 000,21 947 314,00 13 Subventions d'investissement 69 585 064,60 12 740 702,15 82 325 766,75 79 688 395,98 79 688 395,98 2 637 370,77 16 Emprunts et dettes assimilees 160 015 000,00 -25 000 000,00 135 015 000,00 83 997 850,00 3 700,00 83 994 150,00 51 020 850,00

20 Immobilisations incorporelles 487 000,00 487 000,00 487 000,00

204 Subventions d'équipement versées 145 000,00 145 000,00 274 443,25 274 443,25 -129 443,25

21 Immobilisations corporelles 31 320,00 31 320,00 31 320,00

23 Immobilisations en cours 727 147,68 727 147,68 -727 147,68

27 Autres immobilisations financières

26 900,00 26 900,00 111 180,21 14 166,41 97 013,80 -70 113,80

024 Produits de cessions (recettes) 10 845 695,00 -10 895 455,56 -49 760,56 -49 760,56

270 965 900,60 23 266 639,80 294 232 540,40 240 103 017,33 17 866,41 240 085 150,92 54 147 389,48 TOTAL RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT 270 965 900,60 23 266 639,80 294 232 540,40 240 103 017,33 17 866,41 240 085 150,92 54 147 389,48 021 Virement de la section de

fonctionnement

18 155 808,84 8 457 763,85 26 613 572,69 26 613 572,69

040 Opérations d'ordre de transfert entre se

64 803 091,89 9 412 858,13 74 215 950,02 74 099 546,43 74 099 546,43 116 403,59

041 Opérations patrimoniales 43 463 976,32 43 463 976,32 43 348 165,54 43 348 165,54 115 810,78

TOTAL RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT 126 422 877,05 17 870 621,98 144 293 499,03 117 447 711,97 117 447 711,97 26 845 787,06 TOTAL GENERAL 397 388 777,65 41 137 261,78 438 526 039,43 357 550 729,30 17 866,41 357 532 862,89 80 993 176,54

(24)

Section DE FONCTIONNEMENT DEPENSES

Modificative Total prévisions Emissions Annulations Dépenses nettes

Intitulé

1 2 3 = 1 + 2 4 5 6 = 4 - 5 7 = 3 - 6

015 Revenu Minimum d'Insertion 160 000,00 160 000,00 68 412,44 68 412,44 91 587,56

016 Allocation personnalisée d'autonomie

136 388 386,09 5 456 000,00 141 844 386,09 152 667 157,66 12 027 450,44 140 639 707,22 1 204 678,87 017 Revenu de solidarité active -

fonctionne

530 346 338,00 28 030 000,00 558 376 338,00 563 824 840,36 16 533 346,75 547 291 493,61 11 084 844,39 011 Charges à caractère général 151 118 672,73 3 120 126,55 154 238 799,28 148 630 566,25 2 075 042,62 146 555 523,63 7 683 275,65 012 Charges de personnel et frais

assimilés

373 387 008,00 211 000,00 373 598 008,00 366 505 601,96 523 611,54 365 981 990,42 7 616 017,58 014 Atténuations de produits 28 779 685,00 9 970 509,00 38 750 194,00 36 017 945,28 36 017 945,28 2 732 248,72

65 Autres charges de gestion courante

624 750 208,17 41 897 342,37 666 647 550,54 782 255 211,28 118 487 377,12 663 767 834,16 2 879 716,38 6586 Frais de fonctionnement des

groupes d'él

549 891,00 549 891,00 413 733,36 413 733,36 136 157,64

66 Charges financières 52 485 711,00 52 485 711,00 56 414 256,99 5 806 483,72 50 607 773,27 1 877 937,73

67 Charges exceptionnelles 990 859,22 916 737,63 1 907 596,85 1 709 554,55 1 709 554,55 198 042,30

68 Dotations aux provisions 30 000 000,00 30 000 000,00 30 000 000,00 30 000 000,00

TOTAL DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT

1 898 956 759,21 119 601 715,55 2 018 558 474,76 2 138 507 280,13 155 453 312,19 1 983 053 967,94 35 504 506,82 023 Virement à la section

d'investissement (

18 155 808,84 8 457 763,85 26 613 572,69 26 613 572,69

042 Opérations d'ordre de transfert entre se

64 803 091,89 9 412 858,13 74 215 950,02 74 099 546,43 74 099 546,43 116 403,59 TOTAL DEPENSES D'ORDRE DE

FONCTIONNEMENT

82 958 900,73 17 870 621,98 100 829 522,71 74 099 546,43 74 099 546,43 26 729 976,28 TOTAL GENERAL 1 981 915 659,94 137 472 337,53 2 119 387 997,47 2 212 606 826,56 155 453 312,19 2 057 153 514,37 62 234 483,10

(25)

Section DE FONCTIONNEMENT RECETTES

Modificative Total prévisions Emissions Annulations Recettes nettes

Intitulé

1 2 3 = 1 + 2 4 5 6 = 4 - 5 7 = 3 - 6

015 Revenu Minimum d'Insertion 2 235,41 2 235,41 -2 235,41

016 Allocation personnalisée d'autonomie

56 594 729,25 56 594 729,25 72 123 222,96 8 978,13 72 114 244,83 -15 519 515,58 017 Revenu de solidarité active -

fonctionne

10 600 000,00 4 100 000,00 14 700 000,00 19 256 075,83 53 970,09 19 202 105,74 -4 502 105,74

013 Atténuations de charges 1 345 846,00 1 345 846,00 1 489 764,97 14 133,87 1 475 631,10 -129 785,10

70 Produits des services du domaine et vent

9 468 263,00 9 468 263,00 13 734 783,38 89 843,84 13 644 939,54 -4 176 676,54 73 Impots et taxes 729 424 000,00 9 321 185,00 738 745 185,00 806 661 407,98 1 946,26 806 659 461,72 -67 914 276,72 731 Impositions directes 751 964 000,00 4 427 644,00 756 391 644,00 762 664 484,00 762 664 484,00 -6 272 840,00

74 Dotations subventions et participations

344 061 757,94 545 336,00 344 607 093,94 365 253 812,05 604 050,16 364 649 761,89 -20 042 667,95 75 Autres produits d'activite 28 860 154,68 -2 505 370,00 26 354 784,68 24 910 374,76 5 454 250,54 19 456 124,22 6 898 660,46

76 Produits financiers 2 015 295,00 2 015 295,00 2 394 826,95 31,04 2 394 795,91 -379 500,91

77 Produits exceptionnels 1 264 004,00 8 477 455,56 9 741 459,56 22 643 732,38 4 429 463,50 18 214 268,88 -8 472 809,32

78 Reprises sur provisions 31 088 591,00 15 000 000,00 46 088 591,00 46 088 590,42 46 088 590,42 0,58

TOTAL RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT

1 966 686 640,87 39 366 250,56 2 006 052 891,43 2 137 223 311,09 10 656 667,43 2 126 566 643,66 -120 513 752,23 042 Opérations d'ordre de transfert

entre se

15 229 019,07 4 618 237,57 19 847 256,64 19 847 250,50 19 847 250,50 6,14

TOTAL RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT

15 229 019,07 4 618 237,57 19 847 256,64 19 847 250,50 19 847 250,50 6,14

002 Résultat de fonctionnement reporté

93 487 849,40 93 487 849,40 93 487 849,40

TOTAL GENERAL 1 981 915 659,94 137 472 337,53 2 119 387 997,47 2 157 070 561,59 10 656 667,43 2 146 413 894,16 -27 025 896,69

(26)

Emission Annulations Dépenses nettes

N° articles puis

totalisation au chapitre Intitulé

1 2 3 = 1 - 2

1641 Emprunts en euros 73 673 218,07 73 673 218,07

165 Dépôts et cautionnements reçus 6 800,00 6 800,00

1675 Dettes afférentes aux M.E.T.P. et P.P.P.

12 088 945,67 12 088 945,67

16818 Autres prêteurs 47 109,07 47 109,07

SOUS-TOTAL CHAPITRE 16 Emprunts et dettes assimilees 85 816 072,81 85 816 072,81

2031 Frais d'études 9 608 724,38 4 413,31 9 604 311,07

2033 Frais d'insertion 51 096,00 51 096,00

2051 Concessions et droits similaires 6 934 417,39 6 934 417,39

SOUS-TOTAL CHAPITRE 20 Immobilisations incorporelles 16 594 237,77 4 413,31 16 589 824,46

204141 Biens, mobiliers matériel et études

5 000,00 5 000,00

204142 Batiments et installations 7 090 757,43 7 090 757,43

85 242,00 85 242,00

204162 Batiments et installations 92 250,09 92 250,09

14 261 000,00 14 261 000,00

45 000,00 45 000,00

204183 Projets d'infrastructure d'intéret natio

20 515 889,09 20 515 889,09

692 515,39 692 515,39

448 903,81 448 903,81

SOUS-TOTAL CHAPITRE 204 Subventions d'équipement versées 49 742 436,84 49 742 436,84

2111 Terrains nus 682 604,84 682 604,84

2115 Terrains bâtis 20 426,07 20 426,07

(27)

1 2 3 = 1 - 2

2128 Autres agencements et aménagements de te

5 044 711,60 5 044 711,60

21311 Batiments administratifs 578 183,16 578 183,16

21312 Batiments scolaires 7 508 734,52 7 508 734,52

21313 Batiments sociaux et médico- sociaux

2 335 293,32 2 335 293,32

21318 Autres batiments publics 65 732,87 65 732,87

2151 Réseaux de voirie 8 524 341,72 8 524 341,72

2153 Réseaux divers 2 624 797,28 3 032,40 2 621 764,88

2157 Matériel et outillage technique 272 661,13 576,30 272 084,83

2158 Autres installations, matériel et outill

114 181,30 114 181,30

216 Collections et oeuvres d'art 129 139,19 129 139,19

2181 Installations générales agencements et a

252 234,04 252 234,04

2182 Matériel de transport 569 923,82 569 923,82

21831 Matériel informatique scolaire 849 828,63 849 828,63

21838 Autre matériel informatique 3 257 778,92 3 257 778,92

21841 Matériel de bureau et mobilier scolaires

1 289 764,64 1 289 764,64

21848 Autres matériels de bureau et mobilier

635 945,07 635 945,07

2185 Téléphonie 253 392,60 253 392,60

2188 Autres 2 040 424,87 2 926,80 2 037 498,07

SOUS-TOTAL CHAPITRE 21 Immobilisations corporelles 37 050 099,59 6 535,50 37 043 564,09

2312 Agencements et aménagements de terrains

2 633 887,93 2 633 887,93

231311 Bâtiments administratifs 270 235,41 270 235,41

231312 Bâtiments scolaires 47 861 485,56 23 326,26 47 838 159,30

231313 Bâtiments sociaux et médico- sociaux

2 537 705,86 2 537 705,86

231314 Bâtiments culturels et sportifs 548 549,96 548 549,96

(28)

1 2 3 = 1 - 2

231318 Autres bâtiments publics 7 577 791,34 7 577 791,34

23152 Installations de voirie 3 115 411,10 3 115 411,10

2316 Restauration des collections et oeuvres

23 941,24 23 941,24

160 521,34 160 521,34

235 Part investissement P.P.P. 32 873 132,30 32 873 132,30

237 Avances versées sur commandes d'immobili

6 000,00 6 000,00

1 011 446,08 5 408,76 1 006 037,32

SOUS-TOTAL CHAPITRE 23 Immobilisations en cours 122 398 858,59 28 735,02 122 370 123,57

261 Titres de participation 343 500,00 343 500,00

SOUS-TOTAL CHAPITRE 26 Participations et créances rattachées à

343 500,00 343 500,00

2743 Prêts au personnel 44 185,00 44 185,00

275 Dépôts et cautionnements versés 22 498,82 22 498,82

SOUS-TOTAL CHAPITRE 27 Autres immobilisations financières

66 683,82 66 683,82

312 011 889,42 39 683,83 311 972 205,59

TOTAL DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT 312 011 889,42 39 683,83 311 972 205,59

13911 Etat et établissements nationaux 37 641,00 37 641,00

13914 Communes et structures intercommunales

109,00 109,00

13916 Autres établissements publics locaux

381 095,00 381 095,00

139172 FEDER 4 012,00 4 012,00

13918 Autres 318 062,00 318 062,00

13932 Dotation Départementale d'équipement des

8 029 788,00 8 029 788,00

192 Plus ou moins-value sur cessions d'immob

935 402,57 935 402,57

198 Neutralisation des Amortissements 9 981 147,00 9 981 147,00

(29)

1 2 3 = 1 - 2

231318 Autres bâtiments publics 159 993,93 159 993,93

SOUS-TOTAL OPERATION n° 040 Opérations d'ordre de transfert entre se

19 847 250,50 19 847 250,50

2031 Frais d'études 18 792,00 18 792,00

2111 Terrains nus 11 924 349,65 11 924 349,65

2128 Autres agencements et aménagements de te

1 605 106,28 1 605 106,28

21311 Batiments administratifs 250 762,98 250 762,98

251 307,38 251 307,38

21314 Batiments culturels et sportifs 67 161,88 67 161,88

2153 Réseaux divers 6 912,00 6 912,00

2157 Matériel et outillage technique 26 905,88 26 905,88

216 Collections et oeuvres d'art 4 536,00 4 536,00

864,00 864,00

1 620,00 1 620,00

2188 Autres 2 376,00 2 376,00

231312 Bâtiments scolaires 138 469,34 138 469,34

231318 Autres bâtiments publics 2 808,00 2 808,00

23151 Réseaux de voirie 134 642,19 134 642,19

SOUS-TOTAL OPERATION n° 041 Opérations patrimoniales 43 348 165,54 43 348 165,54

(30)

1 2 3 = 1 - 2

TOTAL DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT 63 195 416,04 63 195 416,04

TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM

375 207 305,46 39 683,83 375 167 621,63

(31)

Emission Annulations Recettes nettes

1 2 3 = 1 - 2

10222 Fonds compensation taxe valeur ajoutee (

29 027 607,00 29 027 607,00

1068 Excédents de fonctionnement capitalisés

46 276 393,21 46 276 393,21

SOUS-TOTAL CHAPITRE 10 Dotations fonds divers et reserves

75 304 000,21 75 304 000,21

1311 Etat et établissements nationaux 1 590 538,89 1 590 538,89

49 033 556,08 49 033 556,08

1318 Autres 50 000,00 50 000,00

1321 Etat et établissements nationaux 7 891 677,35 7 891 677,35

1322 Régions 11 575 059,88 11 575 059,88

200 000,00 200 000,00

84 420,90 84 420,90

1328 Autres 1 013 506,88 1 013 506,88

1332 Dotation Départementale d'équipement des

8 029 788,00 8 029 788,00

1336 Dotation de soutien à linvestissement de

163 411,00 163 411,00

1345 Amendes de radars automatiques et amende

56 437,00 56 437,00

SOUS-TOTAL CHAPITRE 13 Subventions d'investissement 79 688 395,98 79 688 395,98

1641 Emprunts en euros 83 930 000,00 83 930 000,00

165 Dépôts et cautionnements reçus 67 850,00 3 700,00 64 150,00

SOUS-TOTAL CHAPITRE 16 Emprunts et dettes assimilees 83 997 850,00 3 700,00 83 994 150,00

SOUS-TOTAL CHAPITRE 204 Subventions d'équipement versées 274 443,25 274 443,25

231312 Bâtiments scolaires 195 321,67 195 321,67

531 826,01 531 826,01

SOUS-TOTAL CHAPITRE 23 Immobilisations en cours 727 147,68 727 147,68

(32)

1 2 3 = 1 - 2

2743 Prêts au personnel 111 180,21 14 166,41 97 013,80

SOUS-TOTAL CHAPITRE 27 Autres immobilisations financières

111 180,21 14 166,41 97 013,80

240 103 017,33 17 866,41 240 085 150,92

TOTAL RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT 240 103 017,33 17 866,41 240 085 150,92

192 Plus ou moins-value sur cessions d'immob

4 039 895,41 4 039 895,41

2111 Terrains nus 4 911 533,60 4 911 533,60

107 162,25 107 162,25

1 907,07 1 907,07

143 942,86 143 942,86

56 332,00 56 332,00

1 200,00 1 200,00

269 216,90 269 216,90

2804183 Projets d'infrastructure d'intéret natio

2 005 339,00 2 005 339,00

521 488,12 521 488,12

(33)

1 2 3 = 1 - 2

576 066,87 576 066,87

28051 Concessions et droits similaires 3 267 244,00 3 267 244,00

281311 Bâtiments administratifs 1 630 781,12 1 630 781,12

281312 Bâtiments scolaires 12 823 855,73 12 823 855,73

281313 Bâtiments sociaux et médico- sociaux

2 647 739,98 2 647 739,98

281318 Amortissements autres bâtiments publics

509 482,17 509 482,17

281328 Amortissements autres bâtiments privés

129 696,00 129 696,00

281351 Bâtiments publics 156,00 156,00

281352 Bâtiments privés 583,00 583,00

28157 Amortissements matériel et outillage tec

723 879,51 723 879,51

7 814,00 7 814,00

281838 Amortissements autre matériel informatiq

3 800 665,00 3 800 665,00

281841 Matériel de bureau et mobilier scolaires

818 354,94 818 354,94

923 703,73 923 703,73

28185 Matériel de téléphonie 60 930,00 60 930,00

28188 Amortissements autres 1 081 585,13 1 081 585,13

4817 Indemnités de renégociation de la dette

2 672 833,99 2 672 833,99

74 099 546,43 74 099 546,43

1321 Etat et établissements nationaux 5 599,00 5 599,00

11 790 901,65 11 790 901,65

1328 Autres 127 849,00 127 849,00

(34)

1 2 3 = 1 - 2

2031 Frais d'études 22 961 219,02 22 961 219,02

2033 Frais d'insertion 122 628,60 122 628,60

2111 Terrains nus 121 017,73 121 017,73

123 016,50 123 016,50

21328 Autres batiments prives 77 130,06 77 130,06

665 388,58 665 388,58

SOUS-TOTAL OPERATION n° 041 Opérations patrimoniales 43 348 165,54 43 348 165,54

TOTAL RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT 117 447 711,97 117 447 711,97

TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM

357 550 729,30 17 866,41 357 532 862,89

(35)

1 2 3 = 1 - 2

6515 Allocations RMI - versement aux organism

22 401,90 22 401,90

6577 Remises gracieuses 9 045,69 9 045,69

673 Titres annulés exercices antérieurs

36 964,85 36 964,85

SOUS-TOTAL OPERATION n° 015 Revenu Minimum d'Insertion 68 412,44 68 412,44

611 Contrats de prestations de services

69 486,08 42 605,66 26 880,42

6228 Divers 486 065,57 486 065,57

651141 APA à domicile versée au service d'aide

1 784 587,23 1 784 587,23

651142 APA à domicile versée au bénéficiaire

106 062 524,50 106 062 524,50

651143 APA versée au bénéficiaire en établissem

9 086 338,28 9 086 338,28

651144 APA versée à l'établissement 29 084 973,93 7 888 475,93 21 196 498,00

6568 Autres participations 1 872 289,26 1 122 289,26 750 000,00

65731 Etat 520 056,08 175 138,60 344 917,48

247 184,53 113 893,89 133 290,64

65737 Autres Etablissements Publics Locaux

1 569 374,41 666 315,04 903 059,37

6574 Subventions de fonctionnement aux person

1 822 423,78 234 144,83 1 588 278,95

61 854,01 61 854,01

SOUS-TOTAL OPERATION n° 016 Allocation personnalisée d'autonomie

152 667 157,66 12 027 450,44 140 639 707,22

6184 Versements à des organismes de formation

1 624 297,83 1 224 765,83 399 532,00

6227 Frais d'actes et de contentieux 10 635,80 10 635,80

6231 Annonces et insertions 1 000,00 1 000,00

6288 Autres 1 361 790,37 980 058,28 381 732,09

6336 Cotisations au Centre National et aux Ce

28 863,47 28 863,47

64111 Rémunération principale 1 768 449,49 1 768 449,49

64112 Supplément familial de traitement 86 877,48 0,04 86 877,44

(36)

1 2 3 = 1 - 2

64113 N B I 48 241,17 3,32 48 237,85

64118 Autres indemnités 584 748,35 584 748,35

64131 Rémunérations 738 223,64 738 223,64

6414 Personnel rémunéré à la vacation 4 515,00 4 515,00

6417 Rémunérations des apprentis 39 406,30 39 406,30

6451 Cotisations a l'URSSAF 573 009,36 573 009,36

6453 Cotisations aux caisses de retraite

638 125,75 638 125,75

6488 Autres charges 25 540,80 25 540,80

65171 Revenu solidarité active (RSA) - verseme

458 644 572,37 458 644 572,37

65172 Revenu solidarité active (RSA) - verseme

62 455 353,33 62 455 353,33

65661 Contrats d'accompagnement dans l'emploi

1 150 624,24 182 000,00 968 624,24

6568 Autres participations 20 778 078,10 10 071 231,81 10 706 846,29

12 959 021,57 4 075 287,47 8 883 734,10

6577 Remises gracieuses 6 480,31 6 480,31

296 985,63 296 985,63

SOUS-TOTAL OPERATION n° 017 Revenu de solidarité active - fonctionne

563 824 840,36 16 533 346,75 547 291 493,61

60611 Eau et assainissement 557 761,75 557 761,75

60612 Energie - électricité 7 718 024,34 7 718 024,34

60613 Chauffage urbain 1 326 353,02 1 326 353,02

60621 Combustibles 64 206,59 64 206,59

60622 Carburants 405 489,02 405 489,02

60623 Alimentation 4 996 151,30 2 938,76 4 993 212,54

60628 Autres fournitures non stockées 4 372,50 4 372,50

60631 Fournitures d'entretien 344 859,16 344 859,16

(37)

1 2 3 = 1 - 2

60632 Fournitures de petit équipement 829 495,72 130,66 829 365,06

60633 Fournitures de voirie 108 615,98 108 615,98

60636 Habillement et vêtements de travail

344 055,85 344 055,85

6064 Fournitures administratives 375 284,95 375 284,95

6065 Livres disques cassettes (bibliothèques

15 752,01 15 752,01

60661 Médicaments 69 942,42 12,29 69 930,13

60662 Vaccins et sérums 2 036 510,20 2 036 510,20

60668 Autres produits pharmaceutiques 703 102,53 261,55 702 840,98

6068 Autres matières et fournitures 788 016,56 2 266,50 785 750,06

611 Contrats de prestations de services

8 128 029,51 727 552,92 7 400 476,59

6132 Locations immobilières 13 999 357,79 13 999 357,79

6135 Locations mobilières 706 409,29 706 409,29

614 Charges locatives et de copropriété

5 127 638,29 5 127 638,29

61521 Terrains 4 408 740,71 4 408 740,71

615221 Bâtiments publics 6 794 748,56 6 794 748,56

615228 Autres bâtiments 751 713,61 751 713,61

615231 Voiries 3 642 466,38 3 642 466,38

615232 Réseaux 191 536,70 191 536,70

61551 Matériel roulant 527 183,66 527 183,66

61558 Autres biens mobiliers 1 646 170,61 1 646 170,61

6156 Maintenance 1 968 152,55 1 968 152,55

6161 Multirisques 434 897,14 434 897,14

6162 Assurance obligatoire dommage - construc

216 057,28 216 057,28

6168 Autres 530 302,51 530 302,51

(38)

1 2 3 = 1 - 2

617 Etudes et recherches 474 660,17 41 340,00 433 320,17

6182 Documentation générale et technique

351 640,00 351 640,00

6184 Versements à des organismes de formation

1 161 478,38 1 495,16 1 159 983,22

6188 Autres frais divers 3 496 864,93 48 423,56 3 448 441,37

6225 Indemnités au comptable et aux régisseur

11 472,00 11 472,00

62261 Honoraires médicaux et paramédicaux

1 958 258,76 13 697,67 1 944 561,09

62268 Autres honoraires conseils... 732 460,45 5 076,00 727 384,45

6227 Frais d'actes et de contentieux 55 035,30 100,98 54 934,32

6228 Divers 25 786,00 25 786,00

6231 Annonces et insertions 325 445,65 325 445,65

6232 Fêtes et cérémonies 278 964,18 278 964,18

6233 Foires et expositions 83 611,80 83 611,80

6234 Réceptions 98 644,41 80,68 98 563,73

6236 Catalogues - imprimés et publications

2 517 748,46 23 361,35 2 494 387,11

6238 Divers 48 160,58 48 160,58

6241 Transports de biens 215 180,51 215 180,51

6245 Transports de personnes extérieures à la

24 998 902,26 24 998 902,26

6247 Transports collectifs du personnel

5 990,50 5 990,50

6248 Divers 117,38 117,38

6251 Voyages déplacements et missions 932 784,24 932 784,24

6261 Frais d'affranchissement 893 980,65 893 980,65

6262 Frais de telecommunications 1 017 897,75 36,96 1 017 860,79

627 Services bancaires et assimilés 32 046,37 1,00 32 045,37

6281 Concours divers -cotisations 520 836,58 520 836,58

(39)

1 2 3 = 1 - 2

6282 Frais de gardiennage 2 759 105,39 18 109,14 2 740 996,25

6283 Frais de nettoyage des locaux 5 297 811,75 5 297 811,75

62872 Remboursement de frais au budget annexe

169 767,30 169 767,30

62878 Remboursement de frais à des tiers

20 401 651,87 1 189 998,97 19 211 652,90

6288 Autres 9 714 463,46 158,47 9 714 304,99

63512 Taxes foncières 280 151,00 280 151,00

63513 Autres impôts locaux 2 925,00 2 925,00

6354 Droits d'enregistrement et de timbre

1 421,19 1 421,19

6355 Taxes et impôts sur les véhicules 2 283,03 2 283,03

637 Autres impôts taxes et versements assimi

1 620,46 1 620,46

SOUS-TOTAL CHAPITRE 011 Charges à caractère général 148 630 566,25 2 075 042,62 146 555 523,63

6218 Autre personnel extérieur 97 945,71 97 945,71

6336 Cotisations au Centre National et aux Ce

3 105 903,30 1 835,95 3 104 067,35

6338 Autres impôts taxes et versements assimi

11 424,00 11 424,00

64111 Rémunération principale 145 140 459,48 361 724,47 144 778 735,01

64112 Supplément familial de traitement et ind

6 576 981,65 66,86 6 576 914,79

64113 N B I 3 829 107,24 28,56 3 829 078,68

64118 Autres indemnités 40 423 600,98 84,03 40 423 516,95

64121 Rémunération principale 24 634 148,68 9 013,16 24 625 135,52

64123 Indemnités d'attente 103 394,00 103 394,00

64126 Indemnités de licenciement 580 130,68 580 130,68

64128 Autres indemnités 6 335 580,70 6 335 580,70

64131 Rémunérations 28 953 430,29 19 728,34 28 933 701,95

64136 Indemnités liées à la perte d'emploi

4 187,63 4 187,63

(40)

1 2 3 = 1 - 2

6414 Personnel rémunéré à la vacation 1 882 269,36 1 882 269,36

64162 Emplois d'avenir 4,47 4,47

64168 Autres emplois aidés 979 127,31 979 127,31

6417 Rémunérations des apprentis 1 012 730,59 1 012 730,59

6451 Cotisations a l'URSSAF 45 796 652,76 10 519,78 45 786 132,98

6453 Cotisations aux caisses de retraite

53 060 756,04 117 205,30 52 943 550,74

6473 Allocations chômage 2 051 776,24 2 051 776,24

6475 Medecine du travail pharmacie 48 172,43 48 172,43

6478 Autres charges sociales diverses 285 670,00 285 670,00

6488 Autres charges 1 592 148,42 3 405,09 1 588 743,33

SOUS-TOTAL CHAPITRE 012 Charges de personnel et frais assimilés

366 505 601,96 523 611,54 365 981 990,42

739261 Fonds de péréquation des DMTO 12 230 606,00 12 230 606,00

739262 Fonds de solidarité en faveur des départ

15 727 149,00 15 727 149,00

73928 Autres reversements sur droits d'enregis

4 570 509,00 4 570 509,00

7398 Autres reversements 3 489 681,28 3 489 681,28

SOUS-TOTAL CHAPITRE 014 Atténuations de produits 36 017 945,28 36 017 945,28

65111 Famille et enfance 8 585 088,02 8 585 088,02

6511211 Prestation de compensation du handicap -

56 775 654,28 56 775 654,28

6511212 Prestation de compensation du handicap -

12 226 676,79 12 226 676,79

651122 Allocation compensatrice tierce personne

10 021 157,16 10 021 157,16

651128 Autres 144 707,43 144 707,43

65113 Personnes âgées 33 295,08 33 295,08

6512 Secours d'urgence 4 551 613,75 4 551 613,75

6513 Bourses 829 954,60 83 461,00 746 493,60

(41)

1 2 3 = 1 - 2

6514 Cotisations adhésions et autres prestati

8 000,00 8 000,00

6518 Autres ( primes dots ) 1 413 794,24 1 360 115,72 53 678,52

65211 Frais de scolarité 5 213 997,39 2 281 465,42 2 932 531,97

65212 Frais périscolaires 1 252 996,48 3 665,50 1 249 330,98

6522 Accueuil familial 22 934 554,08 1 696 185,19 21 238 368,89

6523 Frais d'hospitalisation 124 452,63 124 452,63

652411 Foyers de l'enfance, centres et hotels m

45 011 957,54 3 521 391,74 41 490 565,80

652412 Maisons d'enfants à caractère social

90 697 248,33 15 869 628,83 74 827 619,50

652413 Lieux de vie et d'acceuil 7 190 819,74 831 372,43 6 359 447,31

652414 Foyers de jeunes travailleurs 4 083 991,48 1 056 492,57 3 027 498,91

652415 Etablissments scolaires 7 918 120,80 2 005 911,01 5 912 209,79

652416 Services d'aide éducative en milieu ouve

14 719 692,70 3 491 159,55 11 228 533,15

652418 Autres 63 504 680,52 8 123 040,90 55 381 639,62

65242 Frais de séjour en établissement et serv

143 387 877,65 39 366 760,33 104 021 117,32

65243 Frais de séjour en établissemnt pour per

70 722 416,80 30 407 784,36 40 314 632,44

6526 Prévention spécialisée 13 308 469,68 13 308 469,68

6531 Indemnités 1 615 479,67 1,06 1 615 478,61

6532 Frais de mission et de déplacement

11 972,93 11 972,93

6533 Cotisations de retraite 197 841,27 197 841,27

6534 Cotisations de sécurité sociale - part p

474 566,64 474 566,64

6535 Formation 31 745,00 31 745,00

6541 Créances admises en non-valeur 257 974,30 74,54 257 899,76

6542 Créances éteintes 638 952,82 1 126,89 637 825,93

65511 Etablissements publics 20 214 364,00 20 214 364,00

(42)

1 2 3 = 1 - 2

65512 Etablissements privés 7 056 898,00 7 056 898,00

6553 Service d'incendie 37 520 501,21 37 520 501,21

6556 Contributions à des fonds 14 355 545,29 3 914 270,65 10 441 274,64

6558 Autres contributions obligatoires 2 843 641,41 2 843 641,41

6561 Organismes de regroupement (syndicats mi

100 000,00 100 000,00

6568 Autres participations 58 717 779,71 384 482,00 58 333 297,71

65731 Etat 39 460,00 39 460,00

3 408 568,83 1 031 644,00 2 376 924,83

65737 Autres Etablissements Publics Locaux

927 796,03 927 796,03

65738 Organismes publics divers 619 767,00 18 900,00 600 867,00

48 544 276,87 3 038 443,43 45 505 833,44

6581 Redevances pour concessions brevets lice

16 857,71 16 857,71

65888 Autres 5,42 5,42

SOUS-TOTAL CHAPITRE 65 Autres charges de gestion courante

782 255 211,28 118 487 377,12 663 767 834,16

65861 Frais de personnel 395 255,36 395 255,36

65862 Matériel équipement et fournitures

18 478,00 18 478,00

SOUS-TOTAL CHAPITRE 6586 Frais de fonctionnement des groupes d'él

413 733,36 413 733,36

66111 Intérêts réglés à l'écheance 36 812 386,16 36 812 386,16

66112 Intérêts - rattachement des icne 5 445 941,22 5 806 483,70 -360 542,48

6615 Intérêts des comptes courants créditeurs

832,22 832,22

6618 Intérêts des autres dettes 8 037 412,35 0,02 8 037 412,33

6688 Autres 6 117 685,04 6 117 685,04

SOUS-TOTAL CHAPITRE 66 Charges financières 56 414 256,99 5 806 483,72 50 607 773,27

6711 Intérêts moratoires et pénalites sur mar

33 820,55 33 820,55

(43)

1 2 3 = 1 - 2

6713 Dots et prix 4 500,00 4 500,00

6718 Autres charges exceptionnelles sur opéra

2 150,60 2 150,60

1 660 533,79 1 660 533,79

678 Autres charges exceptionnelles 8 549,61 8 549,61

SOUS-TOTAL CHAPITRE 67 Charges exceptionnelles 1 709 554,55 1 709 554,55

6815 Dotations aux provisions pour risques et

30 000 000,00 30 000 000,00

SOUS-TOTAL CHAPITRE 68 Dotations aux provisions 30 000 000,00 30 000 000,00

TOTAL DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT

2 138 507 280,13 155 453 312,19 1 983 053 967,94

675 Valeurs comptables des immobilisations c

5 372 962,72 5 372 962,72

6761 Différences sur réalisations (positives)

4 039 895,41 4 039 895,41

6811 Dotations aux Amortissements des immobil

62 013 854,31 62 013 854,31

6862 Dotations aux Amortissementss des charge

2 672 833,99 2 672 833,99

74 099 546,43 74 099 546,43

TOTAL DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT

74 099 546,43 74 099 546,43

TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE

2 212 606 826,56 155 453 312,19 2 057 153 514,37

(44)

1 2 3 = 1 - 2

7518 Recouvrements sur autres redevables

709,20 709,20

7531 Recouvrement indûs - RMI 1 526,21 1 526,21

SOUS-TOTAL OPERATION n° 015 Revenu Minimum d'Insertion 2 235,41 2 235,41

747811 Dotation versée au titre de l'APA 39 726 387,21 39 726 387,21

747818 Autres 1 485 040,98 1 485 040,98

74788 Autres 161 840,50 161 840,50

7513 Recouvrements sur bénéficiaire tiers-pay

350 371,99 8 978,13 341 393,86

7518 Recouvrements sur autres redevables

501,79 501,79

7533 Recouvrement indûs - APA 486 056,32 486 056,32

7718 Autres produits exceptionnels sur opérat

29 913 024,17 29 913 024,17

SOUS-TOTAL OPERATION n° 016 Allocation personnalisée d'autonomie

72 123 222,96 8 978,13 72 114 244,83

70878 Par des tiers 5 540,13 5 540,13

74718 Autres 6 693 168,91 6 693 168,91

74771 Fonds Social Europeen 7 508 252,70 7 508 252,70

75342 Allocations forfaitaires 4 172 064,29 49 217,11 4 122 847,18

75343 Allocations fofaitaires majorées 209 980,33 4 752,98 205 227,35

7718 Autres produits exceptionnels sur opérat

581 018,60 581 018,60

773 Mandats annulés (sur exercices antérieur

14 000,00 14 000,00

7788 Produits exceptionnels divers 72 050,87 72 050,87

SOUS-TOTAL OPERATION n° 017 Revenu de solidarité active - fonctionne

19 256 075,83 53 970,09 19 202 105,74

6419 Remboursements sur rémunérations du pers

678 661,72 8 793,11 669 868,61

6459 Remboursements sur charges de sécurite s

811 103,25 5 340,76 805 762,49

SOUS-TOTAL CHAPITRE 013 Atténuations de charges 1 489 764,97 14 133,87 1 475 631,10

70323 Redevance d'occupation du domaine public

1 539 715,84 9 640,50 1 530 075,34

(45)

1 2 3 = 1 - 2

70388 Autres 15 243,26 15 243,26

7066 Redevances et droits des services à cara

5 359 708,91 6 672,96 5 353 035,95

7083 Locations diverses (autres qu'immeubles)

330 077,90 330 077,90

70878 Par des tiers 6 489 828,07 73 530,38 6 416 297,69

7088 Autres produits d'activités annexes (abo

209,40 209,40

SOUS-TOTAL CHAPITRE 70 Produits des services du domaine et vent

13 734 783,38 89 843,84 13 644 939,54

7321 Taxe Départementale de publicité foncièr

263 587 681,58 263 587 681,58

7322 Taxe Départementale additionnelle à cert

1 814 827,47 1 814 827,47

73261 Attributions au titre du fonds national

15 779 386,00 15 779 386,00

73262 Attributions au titre du fonds de solida

42 446 289,00 42 446 289,00

7327 Taxe d'aménagement 22 106 185,18 22 106 185,18

7342 Taxe sur les conventions d'assurance

193 653 056,24 193 653 056,24

7351 Taxe sur la consommation finale d'électr

11 224 441,40 1 632,71 11 222 808,69

7352 Taxe intérieure de consommation sur les

246 191 345,02 246 191 345,02

7362 Taxe additionnelle à la taxe de séjour

537 011,09 313,55 536 697,54

7388 Autres 9 321 185,00 9 321 185,00

SOUS-TOTAL CHAPITRE 73 Impots et taxes 806 661 407,98 1 946,26 806 659 461,72

73111 Taxe foncière sur les propriétés bâties

422 080 627,00 422 080 627,00

73112 Cotisation sur Valeur Ajoutée des Entrep

121 085 640,00 121 085 640,00

73114 Imposition forfaitaire sur les entrepris

1 650 394,00 1 650 394,00

73121 F.N.G.I.R. 37 267 893,00 37 267 893,00

73122 Fonds de péréquation de la 3 439 729,00 3 439 729,00