BILAN ET COMPTE DE RESULTAT DE L EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE

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Société de placement à prépondérance immobilière à capital variable sous la forme de SAS

Siège social: 36 rue de Naples, 75008 Paris 753 084 268 RCS Paris

BILAN ET COMPTE DE RESULTAT DE L’EXERCICE CLOS LE

31 DECEMBRE 2020

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31/12/2020 31/12/2019

Durée de l'exercice en mois 12 mois 12 mois

Actifs à caractère immobilier (1) 197 626 304,23 238 487 442,42

Immeubles en cours, construits ou acquis et droits réels 169 995 000,00 203 440 000,00

Contrats de crédit-bail -

Parts des sociétés de personnes 10 570 121,71 18 063 797,75

Parts et actions des sociétés - -

Actions négociées sur un marché réglementé - - Organismes de placement collectif immobilier et organismes étrangers équivalents - -

Avance preneur sur crédit-bail -

Autres actifs à caractère immobilier (2) 17 061 182,52 16 983 644,67

Dépôts et instruments financiers non immobiliers 49 791,00 -

Dépôts - -

Actions et valeurs assimilées - -

Obligations et valeurs assimilées - -

Titres de créances - -

Organismes de placement collectif en valeurs mobilières - -

Opérations temporaires sur titres - -

Instruments financiers à terme actif 49 791,00 -

Autres instruments financiers - -

Créances locataires 3 426 176,91 4 250 136,40

Autres créances 8 380 490,98 9 069 841,61

Dépôts à vue 3 463 196,81 471 339,81

Total Actif 212 945 959,93 252 278 760,24

Rapport Annuel de la PREIM RETAIL 1 au 31 décembre 2020

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31/12/2020 31/12/2019

Durée de l'exercice en mois

12 mois 12 mois

Capitaux propres 95 118 256,71 135 687 528,17

Capital 86 660 149,93 128 489 925,98

Report des plus values nettes (1) - - Report des résultats nets antérieurs (1) 7 197 602,19 7 754 830,46 Résultat de l'exercice (1) 1 260 504,59 2 910 542,38 Acomptes versés au cours de l'exercice (1) - -3 467 770,65 Provisions - - Instruments financiers - - Opérations de cession - - Opérations temporaires sur titres - - Instruments financiers à terme Passif - -

Dettes 117 827 703,22 116 591 232,07

Dettes envers les établissements de crédit 84 899 497,22 84 899 537,88

Dettes financières diverses 21 398 495,18 20 541 953,55

Dépôts de garantie reçus 2 601 553,18 2 788 564,83

Autres dettes d'exploitation 8 928 157,64 8 361 175,81

Total Passif 212 945 959,93 252 278 760,24

(1) Y compris compte de régularisations 0

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31/12/2020 31/12/2019

Durée de l'exercice en mois 12 mois 12 mois

Produits de l'activité immobilière

Produits immobiliers 12 426 123,69 12 921 348,85

Produits sur parts et actions des entités à caractère immobilier 150 000,00 722 475,00

Autres produits sur actifs à caractère immobilier 468 203,07 205 789,32

Total I 13 044 326,76 13 849 613,17

Charges de l'activité immobilière

Charges immobilières -7 833 235,36 -5 522 348,38

Charges sur parts et actions des entités à caractère immobilier - - Autres charges sur actifs à caractère immobilier - -570 966,65 Charges d'emprunt sur les actifs à caractère immobilier -1 629 304,16 -3 158 190,89

Total II -9 462 539,52 -9 251 505,92

Résultat de l'activité immobilière (I-II) 3 581 787,24 4 598 107,25

Produits sur opérations financières

Produits sur dépôts et instruments financiers non immobiliers - 6 308,34

Autres produits financiers - -

Total III - 6 308,34

Charges sur Opérations financières

Charges sur dépôts et instruments financiers non immobiliers -1 632 633,06 -469 705,58

Autres charges financières -791,93 -2 038,49

Total IV -1 633 424,99 -471 744,07

Résultat sur opérations financières III - IV -1 633 424,99 -465 435,73

Autres produits (V) 21 497,66 94 912,90

Frais de gestion et de fonctionnement (VI) -708 466,30 -1 314 391,66

Autres charges (VII) -889,02 -2 650,38

Résultat net (I - II + III - IV + V - VI - VII) 1 260 504,59 2 910 542,38

Produits sur cession d'actifs

Plus values réalisées nettes de frais sur actifs à caractère immobilier - - Plus values réalisées nettes de frais sur dépôts et instruments financiers non immobiliers - -

Total VIII - -

Charges sur cessions d'actifs

Moins values réalisées nettes de frais sur actifs à caractère immobilier - - Moins values réalisées nettes de frais sur dépôts et instruments financiers non immobiliers - -

Total IX - -

Résultat sur cessions d'actifs (VIII - IX) - - Résultat de l'exercice avant comptes de régularisation (I - II + III - IV + V - VI - VII + VIII -

IX) 1 260 504,59 2 910 542,38

Comptes de régularisation (X) - -

Résultat de l'exercice (I - II + III - IV + V - VI - VII + VIII - IX +/- X) 1 260 504,59 2 910 542,38

Rapport Annuel de la PREIM RETAIL 1 au 31 décembre 2020

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