Support de formation
Date de dernière mise à jour : JJ/MM/AAAA Version du produit : S9-VX
Rédacteur : Laurent Martinez 1
Cut-Off
Date de dernière mise à jour : Août 2019 Version du produit : S9-V5
Niveau opérationnel
Rédacteur : Marie-Cécile BELOU
Support de formation
Objectif
Maîtriser le cut-off dans Sylob : - FNP (Facture Non Parvenue) - Avoirs à recevoir
- FAE ou FNE (Facture Non Etablie)
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Pré-requis
Les éléments suivants doivent être maîtrisés avant de commencer ce module :
Ergonomie Sylob.
Cycle Vente → de l’offre de prix à la facturation client.
Cycle achat → de la pris de commande au rapprochement de facture.
Gestion d’articles / tiers / TVA / Mode de règlements.
Gestion du plan comptable.
Création de tiers.
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Plan de formation
I. Paramètres sociétés
II. Les Factures Non Parvenues (FNP) III. Les Avoirs à Recevoir (AAR)
IV. Les Factures Non Etablies (FNE)
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01 – Paramètres sociétés
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Les comptes de TVA sur FNP / FAE ne sont pas exigibles.
01 – Paramètres sociétés
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01 – Paramètres sociétés
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02 – Factures non parvenues
8 Etablissement de la liste des réceptions non facturées.
02 – Factures non parvenues
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02 – Factures non parvenues
10 Vérification du journal des intégrations des FNP.
02 – Factures non parvenues
11 Intégration des FNP
02 – Factures non parvenues
12 Extourne automatique de FNP :
L’extourne de la FNP se fera automatiquement lors de la validation du journal d’intégration des achats concernant la réception ayant faitl’objet d’uneFNP.
Etape 1 : saisie de la facture vial’activité« rapprocher une facture fournisseur » Etape 2 : génération du journald’intégrationdes achats
Etape 3 : validation du journald’intégrationdes achats.
Vous pourrez constater que l’extourne de FNP s’est faite automatiquement dans l’activité « gestion des écritures ».
Dans le cas de facturation partielle de réception, Sylob contrepassera la totalité de la FNP puis passera le solde en FNP.
03 – Avoirs à recevoir
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Possibilité de lier l’avoir à une facture existante.
03 – Avoirs à recevoir
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Choix les lignes faisant l’objet d’un avoirlié à une facture ou ajout des articles lorsque l’avoir n’est lié à aucune facture
« Refacturer » libèrera la réception et la rendra de nouveau facturable via l’activité «rapprocher une
facture »
03 – Avoirs à recevoir
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03 – Avoirs à recevoir
16 Vérification du journal des intégrations des Avoirs à recevoir.
03 – Avoirs à recevoir
17 Intégration des Avoirs à recevoir
03 – Avoirs à recevoir
18 Extourne des Avoirs à recevoir
L’extourne de l’avoir à recevoir se fera automatiquement lors de la validation du journald’intégrationdes achats concernant la demande d’avoirayant généré un avoir à recevoir.
Etape 1 : basculer la demande en avoir dansl’activité« modifier un avoir » Etape 2 : génération du journal d’intégrationdes achats
Etape 3 : validation du journald’intégrationdes achats.
Vous pourrez constater que l’extourne de l’AAR s’est faite automatiquement dans l’activité« gestion des écritures ».
03 – Avoirs à recevoir
19 Extourne des Avoirs à recevoir :
Dans le cas où votre avoir final est différend de celui que vous aviez passé en AAR, vous devrez procéder de la façon suivante :
Etape 1 : Supprimer la demande d’avoir
Etape 2 : extourner manuellement l’AAR dans l’activité « gérer les écritures »
04 – Factures non établies
20 Liste des livraisons non facturées
Les FNE ne concerne que les livraisons non facturées. Les commandes facturées par avancement et les livraisons partiellement facturées sont exclues.
04 – Factures non établies
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04 – Factures non établies
22 Vérification des écritures de FNE
04 – Factures non établies
23 Validation des écritures de FNE
04 – Factures non établies
24 L’extourne de la FNE se fera automatiquement lors de la validation du
journal d’intégration des ventes concernant la livraison ayant fait l’objet d’une FNE. Que ce soit dans le cadre d’une facture sur livraison ou sur avancement.
Etape 1 : saisie de la facture via l’activité « créer une facture » Etape 2 : génération du journal d’intégration des ventes.
Etape 3 : validation du journal d’intégration des ventes.
Vous pourrez constater que l’extourne de FNE s’est faite automatiquement dans l’activité « gestion des écritures ».
La FNE s’extournera en totalité que vous facturiez partiellement la livraison ou que vous fassiez une facture par avancement. La livraison ne sera plus éligible au calcul de la FNE par la suite.
