Adresse postale Sylvain Boilard 1379 RT 122 St-Edmond J0C 1K0

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Rapport de trésorerie

Réunion régionale – 2020-11-28 et 29 Sommaire

Pages Sujets

2 Conciliation bancaire 3 Relevé compte BMO 4 à 6 Relevé compte PayPal

7 Contributions des CSL 8-9 Réel à jour

Résumé de notre situation financière Solde au 19 septembre : 75 079,21$

Total des dépôts : 4 402,38$

Total des retraits : 5 989,12$

Solde au 18 novembre : 73 492,47$

Bonjour,

Voici le rapport de la trésorerie pour notre réunion régionale de novembre.

Premièrement, nous aimerions vous informer que nous avons bien reçu les états financiers du 1

^er

avril 2019 au 31 mars 2020 (fichiers Excel) de tous nos sous-comités et congrès régionaux. Nous tenons à vous remercier de votre collaboration. Grâce à ce travail, lesdits fichiers ont été acheminés et nos déclarations fiscales ont été

produites. De façon à être plus efficace et dans le respect de nos lignes de conduite, nous allons désormais demander à tous les trésoriers (dans l’éventualité d’une vacance au poste, aux coordonnateurs) des sous- comités et congrès régionaux de nous fournir mensuellement, leurs fichiers Excel de trésorerie ainsi que leurs relevés bancaires et/ou PayPal. En bref, ces documents devraient normalement faire partie du rapport de trésorerie de leur sous- comité et une façon simple de remplir cette obligation envers le CSR serait d’ajouter nos courriels de service comme trésorier et trésorier adjoint lors de l’envoi dudit rapport à leur sous-comité.

Deuxièmement, nous sommes toujours dans l’attente de la confirmation de notre qualification au programme d’aide d’urgence du Canada pour le loyer commercial (AUCLC) pour la remise de 75% du coût de notre loyer pour notre bureau régional. Soyez sans crainte, nous sommes en contact régulier avec le trésorier de notre CA qui suit le dossier avec notre locateur Développement Olymbec. De plus, nous en sommes à vérifier notre admissibilité à la nouvelle Subvention d’urgence du Canada pour le loyer (SUCL).

Troisièmement, nous avons pratiquement terminé la mise en place d’un système de double signature et/ou vérification avec

tous, nous aimerions mettre les énergies nécessaires afin de compléter le tout avant la fin de l’année 2020.

Finalement, suite à des questionnements soulevés depuis notre dernière réunion régionale concernant la réserve prudente du CSR ainsi que de la révision de nos lignes de conduite, nous aimerions y intégrer une norme financière intelligible et constante à cet égard. Nous serons totalement disposés à répondre à vos questions quant à notre proposition de lignes de conduite.

Vos tout dévoués trésorier et adjoint,

Sylvain B. Trésorier

[email protected] Gerson F. Trésorier adjoint [email protected]

Perception de dettes

• Erick Paquin : Vol de 3735.65 $

• Josée Auclair : Vol de 900 $

PS : Ne pas octroyer de poste en rapport avec l’Argent au sein de NA pour ces personnes.

Adresse postale Sylvain Boilard

1379 RT 122

St-Edmond J0C 1K0

(2)

Conciliation Bancaire solde compte PayPal 18 nov 2 331,91 solde compte BMO 18 nov 80 458,13

Relevé Bancaire: 82 790,04 $ 82 790,04

(au 18 Nov 2020) Chèques en circulations

Impression rapport TI Denid Z 1043 24,73 $

journal l'itinéraire pour 2020 1058 833,34 $

Contribution NAWS 1092 2 000,00 $

Contribution ACNA 1087 1 000,00 $

Contribution NAWS Sept 1091 2 000,00 $

Enviro Connection déchet 1093 939,48 $

Chèques en

Circulations -9 297,57 $ Total Chèques 9 297,57 $

Balance au livre: 73 492,47 $ au 18 novembre 2020

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Chèques

0143 8935-817

Le solde affiché est le solde du compte à la date du jour. Veuillez nous signaler toute transaction qui ne correspond pas à vos dossiers.

Solde du compte: 80 458,13 $ N° de compte: 8935-817 Fonds disponibles: 80 458,13 $ N° de I'institution financière: 001

Montant retenu: 0,00 $ N° de succursale: 01431

Dépôt direct de l'ARC

Montant retenu: 0,00 $

Consulter:

ou présenter du:

JJ/MM/AAAA

au:

JJ/MM/AAAA

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Historique des transactions

Consultez vos transactions en sélectionnant une période ou une plage de dates, recherchez une transaction donnée parmi les résultats.

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21/09/2020 19/11/2020

Effectuée le Code Description Débits Crédits Solde

Solde reporté 69 559,09 $

21 sept. 2020 CW DEPOT CHEQUES MOBILE 7 000,00 $ 76 559,09 $

21 sept. 2020 CW DEPOT CHEQUES MOBILE 2 500,00 $ 79 059,09 $

21 sept. 2020 CW DEPOT CHEQUES MOBILE 345,00 $ 79 404,09 $

21 sept. 2020 IB 255 BLVD LAURI 930,00 $ 80 334,09 $

24 sept. 2020 DS HYDRO-QUEBEC BPY/FAC 166,80 $ 80 167,29 $

28 sept. 2020 CW DEPOT CHEQUES MOBILE 405,18 $ 80 572,47 $

8 oct. 2020 CK NO DE CHEQUE 1086 1 000,00 $ 79 572,47 $

19 oct. 2020 CK NO DE CHEQUE 1089 867,66 $ 78 704,81 $

20 oct. 2020 CK NO DE CHEQUE 1090 1 253,23 $ 77 451,58 $

26 oct. 2020 DS HYDRO-QUEBEC BPY/FAC 125,84 $ 77 325,74 $

27 oct. 2020 CK NO DE CHEQUE 1088 84,31 $ 77 241,43 $

2 nov. 2020 CW DEPOT CHEQUES MOBILE 645,00 $ 77 886,43 $

9 nov. 2020 IB 1001 ST JOSEPH 1 055,00 $ 78 941,43 $

13 nov. 2020 CW DEPOT CHEQUES MOBILE 1 000,00 $ 79 941,43 $

13 nov. 2020 CW DEPOT CHEQUES MOBILE 516,70 $ 80 458,13 $

(4)

Centre de service régional du Québec [email protected]

Date Description État Devise Brut Commission Net

12/09/2020 Paiement de don: veronique marcoux

ID: 38089319KM678894H Terminé(e) CAD 20,00 -0,88 19,12

12/09/2020 Paiement de don: Sylvain de Repentigny

ID: 0G9654065E6053249 Terminé(e) CAD 20,00 -0,88 19,12

19/09/2020 Paiement de don: Julie Chamberland

ID: 5UM61185DM040732N Terminé(e) CAD 30,00 -1,17 28,83

20/09/2020

Paiement de facture préapprouvé: Zoom Video Communications, Inc.

ID: 3J83236369737433U

Terminé(e) CAD -51,36 0,00 -51,36

20/09/2020

ID: 2FH96118SS5314624

Terminé(e) CAD -160,97 0,00 -160,97

20/09/2020

ID: 7T115085KK432531G

Terminé(e) CAD -23,00 0,00 -23,00

26/09/2020 Paiement de don: Sylvain de Repentigny

ID: 9HE56432SS686113X Terminé(e) CAD 20,00 -0,88 19,12

26/09/2020 Paiement de don: Donnie Luneau

ID: 77F858463E578035X Terminé(e) CAD 5,00 -0,45 4,55

26/09/2020 Paiement de don: sophia St-hilaire

ID: 39V132675H823905D Terminé(e) CAD 30,00 -1,17 28,83

27/09/2020 Paiement de don: Dom Chapados

ID: 0KD54178G4812332M Terminé(e) CAD 25,00 -1,03 23,97

27/09/2020 Paiement de don: Denis Bujold

ID: 23J98800R28531923 Terminé(e) CAD 20,00 -0,88 19,12

27/09/2020 Paiement de don: Pierre Audette

ID: 0G524925JJ796102N Terminé(e) CAD 50,00 -1,75 48,25

27/09/2020 Paiement de don: Janet Lessard

ID: 71W63323SD660401R Terminé(e) CAD 10,00 -0,59 9,41

27/09/2020 Paiement de don: Sylvain Boilard

ID: 7RN02077DF347924G Terminé(e) CAD 50,00 -1,75 48,25

29/09/2020 Paiement d'abonnement: Guillaume Isabelle

ID: 61870878AX1954829 Terminé(e) CAD 5,00 -0,45 4,55

01/10/2020 Paiement de don: Jennifer Bourgon

ID: 2L994642G45045731 Terminé(e) CAD 5,00 -0,45 4,55

01/10/2020 Paiement de don: Jean-Charles Paradis

ID: 5UA343830E5895226 Terminé(e) CAD 5,00 -0,45 4,55

Historique des transactions

septembre 12, 2020 au novembre 18, 2020

septembre 12, 2020 au novembre 18, 2020 Page 1

(5)

02/10/2020 Paiement de don: France Desjardins

ID: 95F948036V632412F Terminé(e) CAD 5,00 -0,45 4,55

03/10/2020 Paiement de don: Treasure TTBUT

ID: 36014844FU973092X Terminé(e) CAD 100,00 -3,20 96,80

07/10/2020

ID: 4C436880844483450

Terminé(e) CAD -15,29 0,00 -15,29

08/10/2020 Paiement de don: Alexandre Houde

ID: 88G2832148454163C Terminé(e) CAD 23,00 -0,97 22,03

09/10/2020 Paiement de don: francois morazain

ID: 5JJ731627X410742M Terminé(e) CAD 100,00 -3,20 96,80

10/10/2020

ID: 56381451JK734762A

Terminé(e) CAD -313,88 0,00 -313,88

10/10/2020 Paiement de don: Dominique Léger

ID: 9JP57530LS154503S Terminé(e) CAD 20,00 -0,88 19,12

10/10/2020 Paiement de don: Rachel Quenneville

ID: 4KR4140913135825D Terminé(e) CAD 20,00 -0,88 19,12

11/10/2020 Paiement de don: CHARLES BEAUDET

ID: 0BA80236AR570321J Terminé(e) CAD 40,00 -1,46 38,54

13/10/2020 Paiement de don: Christine Maltais

ID: 2DH339149L288871K Terminé(e) CAD 20,00 -0,88 19,12

14/10/2020 Paiement sur le site: 9171-5573 Quebec Inc

ID: 7D7214388U526842E Terminé(e) USD -97,73 0,00 -97,73

14/10/2020 Conversion de devise générale

ID: 19790535D1499760H Terminé(e) CAD -133,30 0,00 -133,30

ID: 3F6937029L7988341 Terminé(e) USD 97,73 0,00 97,73

18/10/2020 Paiement de don: veronique marcoux

ID: 1SU60498SC564063B Terminé(e) CAD 20,00 -0,88 19,12

19/10/2020 Paiement de don: Diane Brisson

ID: 3SK527623D373633G Terminé(e) CAD 5,00 -0,45 4,55

19/10/2020 Paiement de don: Catherine Bergeron

ID: 8DN022567X4692924 Terminé(e) CAD 20,00 -0,88 19,12

20/10/2020 Paiement de don: Lucie Fontaine

ID: 7R061292KJ874435K Terminé(e) CAD 10,00 -0,59 9,41

20/10/2020 Paiement de don: France Desjardins

ID: 34402804LA782322W Terminé(e) CAD 10,00 -0,59 9,41

31/10/2020 Paiement de don: trepanier jean paul

ID: 6PR806988R526093T Terminé(e) CAD 7,50 -0,52 6,98

Historique des transactions

septembre 12, 2020 au novembre 18, 2020

(6)

06/11/2020 Paiement de don: Treasure TTBUT

ID: 9NJ8935021777160C Terminé(e) CAD 35,00 -1,32 33,68

10/11/2020 Paiement de facture préapprouvé: Twilio

ID: 0V021872P7626080K Terminé(e) USD -20,00 0,00 -20,00

ID: 8UW90975JC5657309 Terminé(e) CAD -27,22 0,00 -27,22

ID: 2DD79793FH9489038 Terminé(e) USD 20,00 0,00 20,00

13/11/2020 Paiement de don: Charles Beaudet

ID: 3NU89362U9911314P Terminé(e) CAD 40,00 -1,46 38,54

16/11/2020 Paiement de don: marc falardeau

ID: 81G14118MW541853X Terminé(e) CAD 10,00 -0,59 9,41

Historique des transactions

septembre 12, 2020 au novembre 18, 2020

(7)

En date du: 18-nov-20 Année débutant: 1 Avril 2020

Contributions des

CSL/Groupes/Membres Contributions % du total

% des prévisions budgétaires

CSL Abitibi - $ 0,0% 0,0%

CSL Beauce - $ 0,0% 0,0%

CSL EANA - $ 0,0% 0,0%

CSLEstrie - $ 0,0% 0,0%

CSL Gaspésie - $ 0,0% 0,0%

CSL Mauricie 2 000,00 $ 19,2% 7,1%

CSL Montréal - $ 0,0% 0,0%

CSL Montréal-Ouest - $ 0,0% 0,0%

CSL Outaouais - $ 0,0% 0,0%

CSL Pays d'en Haut 921,88 $ 8,9% 3,3%

CSL Québec - $ 0,0% 0,0%

CSL Rive Nord 4 000,00 $ 38,4% 14,3%

CSL Rive-Sud 1 445,00 $ 13,9% 5,2%

CSL Sud Ouest - $ 0,0% 0,0%

CSL Sagnenay - $ 0,0% 0,0%

CSL Trois Rivières - $ 0,0% 0,0%

CSL Yamaska - $ 0,0% 0,0%

Groupes/Membres 2 045,70 $ 19,6% 7,3%

37,2%

Sous-total contributions 10 412,58 $ 100,0% 28 000,00 $

Revenus détaillés

(8)

Réel Vs. Prévisions budgétaires Prévisions budgétaires Réel % Réel Vs. Prévisions Date: 18 novembre 2020 : 64% écoulé 1 avril 2020 au 31 mars 2021 1 avril 2020 au 31 mars 2021 1 avril 2020 au 31 mars 2021 TEMPS ÉCOULÉ: 232 jours/365 Prévisions budgétaires Prévisions budgétaires Prévisions budgétaires

Description par poste Dépenses Revenus Dépenses Revenus Dépenses Revenus

Administration

Assemblée annuelle 100,00 $ 0% 0%

Photocopies + timbres+ Petite Caisse 500,00 $ 0% 0%

Fourniture 750,00 $ 0% 0%

Lttérature 60,00 $ 0% 0%

Honoraire professionnels (comptable, etc) 0,00 $ 0% 0%

TOTAL 1 410,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0% 0%

Ajustement comptable et fermeture de compte

Fermeture de l'ancien compte bancaire 1 956,29 $ 1 936,29 $ 1 956,29 $ 1 936,29 $ 100% 100%

Ajustement aux livres 0,06 $ 0,06 $ 0% 100%

TOTAL 1 956,29 $ 1 936,35 $ 1 956,29 $ 1 936,35 $ 100% 100%

Frais fixe d'opération

Loyer payé / revenus loyer 24 000,00 $ 7 740,00 $ 10 736,38 $ 3 870,00 $ 45% 50%

Énergir 2 500,00 $ 195,32 $ 8% 0%

Hydro-Québec 1 700,00 $ 970,72 $ 57% 0%

Entretien et maintenance du bureau régional 8 600,00 $ 4 592,29 $ 53% 0%

Permis (registraire des entreprises ou autres) 34,00 $ 41,84 $ 123% 0%

Teck Savvy (Internet bureau régional) 2 130,00 $ 534,48 $ 25% 0%

Assurances 6 400,00 $ 1 421,06 $ 22% 0%

Abonnement vidéoconférence 300,00 $ 295,68 $ 99% 0%

Frais bancaires et frais Paypal 250,00 $ 136,09 $ 20,13 $ 54% 0%

TOTAL 45 914,00 $ 7 740,00 $ 18 923,86 $ 3 890,13 $ 41% 50%

SCRTI

In Motion (Site Web) 3 200,00 $ 1 489,85 $ 47% 0%

Plugins (Options site Web) 200,00 $ 0% 0%

Gravity Forms (Options site Web) 40,00 $ 39,42 $ 99% 0%

Modernisation des équipements bureau régional 1 500,00 $ 0% 0%

Swiftvox (1-800-ZOOM) GDTDFRE 200,00 $ 133,30 $ 67% 0%

Fermeture Telus 11,50 $ 11,50 $ 100% 0%

TOTAL 5 151,50 $ 0,00 $ 1 674,07 $ 0,00 $ 32% 0%

Relations Publiques

Projet Pixel (Facebook) 2 000,00 $ 0% 0%

Projet Écrans Digitaux 0,00 $ 0% 0%

Ligne-NA 1 600,00 $ 0% 0%

Twillo (Nouvelle ligne NA) 200,00 $ 27,22 $ 14% 0%

Publicité L'Itinéraire 3 333,36 $ 0% 0%

Financement projets CSL 0,00 $ 0% 0%

Régions Éloignées (littérature) 400,00 $ 0% 0%

ACNA-annonces TÉLÉ 1 600,00 $ 0% 0%

TOTAL 9 133,36 $ 0,00 $ 27,22 $ 0,00 $ 0% 0%

Hôpitaux & Institutions

Littérature H&I dans les hôpitaux et institutions 0,00 $ 91,95 $ 0% 0%

Approvisionnement H&I 0,00 $ 1 253,23 $ 1 985,00 $ 0% 0%

Relations Internes/Outreach 1 500,00 $ 0% 0%

Banquets détenus congrès PDH 240,00 $ 240,00 $ 100% 0%

TOTAL 1 990,00 $ 0,00 $ 1 820,34 $ 1 985,00 $ 91% 0%

SCRDPQ

Contribution SCRDPQ 15 500,00 $ 7 000,00 $ 0% 45%

Littérature CRQNA 32 571,00 $ 571,00 $ 100% 0%

TOTAL 571,00 $ 15 500,00 $ 571,00 $ 7 000,00 $ 100% 45%

Révision & Traduction

Logiciel pour modification de PDF 0,00 $ 0% 0%

Publication à traduire 100,00 $ 0% 0%

TOTAL 100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0% 0%

CRQNA 33

Perceptions et Avances 5 000,00 $ 5 000,00 $ 2 500,00 $ 0% 50%

Contributions 0% 0%

TOTAL 5 200,00 $ 5 000,00 $ 0,00 $ 2 500,00 $ 0% 50%

CRQNA 33 Virtuel

Contributions

Licence rediffusion/clavardage 100,00 $

TOTAL 500,00 $ 0,00 $ 689,14 $ 0,00 $ 138% 0%

CJNA

Perceptions et Avances 4 000,00 $ 4 000,00 $ 0% 0%

Contributions 5 000,00 $ 5 510,80 $ 0% 110%

Assurances 55,00 $ 54,50 $ 99% 0%

TOTAL 4 055,00 $ 9 000,00 $ 54,50 $ 5 510,80 $ 1% 61%

Frais de représentation

Conférence Mondiale 0,00 $ 0% 0%

Assemblée Canadienne 0,00 $ 0% 0%

Assemblée Canadienne (repas per diem) 0,00 $ 0% 0%

Ateliers CSL et autres 300,00 $ 0% 0%

TOTAL 300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0% 0%

Frais de participation

Réunions Régionales à Montréal (hébergement et km) 500,00 $ 0% 0%

Réunions Régionales à l’extérieures (novembre) 0,00 $ 0% 0%

Réunions du Comité Exécutif 500,00 $ 0% 0%

Collation pour la réunion régionale 100,00 $ 84,31 $ 84,31 $ 84% 0%

TOTAL 1 100,00 $ 0,00 $ 84,31 $ 84,31 $ 8% 0%

Contributions

Contributions ACNA 6 000,00 $ 3 000,00 $ 50% 0%

Contributions NAWS 6 000,00 $ 3 000,00 $ 50% 0%

Contributions CSL 25 000,00 $ 8 366,88 $ 0% 33%

Contributions Groupes ou Membres 3 000,00 $ 2 045,70 $ 0% 68%

COMITÉ DE SERVICE RÉGIONAL DU QUÉBEC

DE NARCOTIQUES ANONYMES

(9)

TOTAL 12 000,00 $ 28 000,00 $ 6 000,00 $ 10 412,58 $ 50% 37%

Remb. Gouvernement du Québec 4 564,91 $ 4 564,91 $ 100%

Remb. TPS & TVQ 2 287,73 $ 2 287,73 $ 100%

Total 89 381,15 $ 74 028,99 $ 31 800,73 $ 40 171,81 $ 36% 54%

Surplus (perte) de liquidité

En banque au 1 avril 2020

En banque au 18 novembre 2020 73 492,47 $

65 121,39 $

-15 352,16 $ 8 371,08 $ -55%