( cô, , -(, l, ET ATS DE SYNTHESE AU 31/12/2019. /"" a SAS ATLANTEC TECHNOLOGIES Z.I. DE I.A CROIX BLANCHE MALVILLE. Bilan.

(-

I

ET ATS DE SYNTHESE AU 31/12/2019

SAS ATLANTEC TECHNOLOGIES

Z.I. DE I.A CROIX BLANCHE 44260 MALVILLE

Bilan.

Compte de Résultat.

( cô,§

, -(,

/

. - ., _ +

/' /

/"" a

/'

l,. 01019

Il ^{I BILAN ACTIF I-'}

I

^Brut

l"'apor"OV'i:'iOnS I %îe7tîza7u:ig I aN:Lext12axu:LE1

I ^{CAPITAL SOUSCRIT NON APPELE}

I

^{* ACTIF}_Immobil. IMMOEIILISE incorporelles

I I I I I I I I

Frais d'établissement

Frais de recherche & develop.

Concessions, brevets Fonds commercial

Autres immob.incorp/av. acpt.

Immobil. corporelles

347 202

71 132

324 122

64 956

23 080

6 175

36 208

Terrains Constructions

Inst.techn.mat.et out.indust.

Autres immobilisations corp.

Immob. en cours

/ av. acptes

Immobil. financières

31C) 253 5 836 036 1 C118 33B 76 375

I

5 400 4C)1

^{260 532}

916 644

49 720 435 635 101 693 76 375

74906 416 214

74 B91

Participations & créances rat Autres titres immobilisés

Prêts

Autres immobilisations financ

* ACTIF CIRCULANT

497

I

497 497

7 659 835 6 966 657 693 178 602 717

Stocks

, Matières premières, approvis.

En cours de product. de biens En cours de product. de serv.

Produits interméd. et finis Marchandises

Clients et comptes rattachés Fournisseurs débiteurs

Personnel

Etat impÔts sur bénéfices Etat taxes sur chif.affair.

Autres créances

Divers

Avances &

acptes versés s/com

Valeurs mobilières de placem.

Disponibilités

Charges constatées d'avance

* COMPTES DE REGULARISATION

343 122 505 C)96

1 072 164 9 497 104

25 128 2 605

31 618

1 762 334 71 921

4 460

', 5 513

338 662 505 096

1 066 650 9 497 104

25 128 2 605

31 618

1 762 334 71 921

319 900 433 908

911 881 1C) 543

21 038 21 678

25 628

1 369 758 86 102

3 823 593

9 973 i

3 813 619 3 200 438

I

Charges

à répart. /plus. exerc.

Primes de rernbt des oblig.

Ecarts de conversion actif

TOTALACTIF

I I

I

I

4 506 798 3 8ô3 156

I I

01019

( )

BILAN PASSIF

^-2-

_3N:Lext12axu19 I ^31/12/18

^{Net au}

* CJkPITAUX PROPRES

I

Capital social ou individ.

Primes d'émission,fusion,app.

Ecarts de réevaluation Réserve légale

Réserves statu.ou contract.

Réserves réglementées Autres réserves Report à nouveau

Résultat exercice

265 000 299 327

26 500

5 775 1 838 419

265 C)OO 299 327

26 500

5 775 1 219 261

626 833 619 157

Subventions d'investissement Provisions réglementées

Total

* AUTRES FONDS PROPRES

3 061 854 2 435 021

Prod.d'émission titr.particip Avances conditionnées

Total

* PRC)V./ RISÇ)UES ET CHARGES Provisions pour risques Provisions pour charges

Total

_*DETTES

Emprunts obligat.convert.

Autres emprunts obligataires Emprunts et dettes établ.créd

. Emprunts

.Découvert,concours bancaires Emprunts et dettes financ.div

.Divers .Associés

Av.&

acptes recus/cdes en crs Dettes fournisseurs/cpts rat.

Dettes fiscales et sociales . Personnel

.Organismes sociaux .Etat impôts sur bénéfices .Etat taxes sur chif. affair.

.Etat obligations caution.

.Autres dettes fiscal.& soc.

Dettes/immob.et cptes rattac.

Autres dettes

Produits constatés d'avance Total

* COMPTES DE REGULARISATION

127 737

255 855 38 895 424 368

318 103 173 321

4 101

43 038 52 446 7 077

158 474

65 219

546 977

302 845 174 496

42 152

60 71C) 14 803

2 455

1444 943 1368 134

I

^I

Ecarts de conversion passif

l, ⁰¹⁰¹⁹

I ^{BILAN PASSIF}

^-3-

I

TOTALPASSIF

I 3"1'a/'12a/'19 I 3"1a/'12a/""18

I

I

4 506 798

I

3 803 156

I

I

01019

S

' SA:8 A,l'LAN l'EU

I

lEUHM)LO(ilE:.i btats de syntlïèse au 31/12/2019'

I DETAILBÏLAN ACTIF I

_Net^-4- _au

31/12/18 Brut I

_I

I "p"'or"OV"i"';iOnSI ^31/12/19

^{Net au}

* ACTIF IMMOBILISE

I ^{I I} I

Immobil. incorporelles

I

^I

^I I

CONCESS.BREVETS LOGICIELS LOGICIEL IMPORTE CE AMORT.CON(_.BREVETS LOGIC.

Concessions, brevets

309 100 i

38 1C)2

I

_347 _202

324 122

324 122 23 080

308 200 38 102 -31C) 094

36 208

. ^a(:'pt.l

AUTRES IMMOS . INCORPOREL.

AMORT.AUTRES IMMO.INCORP.

Autres

immob.incorp/av

'l

71 132

I

_711_32

_64 649561

^9__56

^I

^{6 1_7 5 -64 95064 950}

Immobil. corporelles

I -l

INSTALLATIONS GENERALES I

AMORT .AGENC . CONSTRUCT.

Constructions

310 253

_3_1025_3

260 532 I

2_60 53_2 I

_4 9 7 2 0

I

31C) 253 , -235 346 74 906

MATERJEL ET OUTIL:[.AGE MATERIEL & OU'fl_LLAGE CEE AMORT . MATERIEL&OUTILLAGE AMORTIS MAT & OUTIL CEE Inst.techn.mat.et out.indust.

4 064 691 1 771 345

5_836 _036

-l

I

3 833 595 I 1 566 805

5 400 401 I 435 635

I

3 983 756 1 628 183 -3 738 169 -1 457 556 416 214 I

INSTAL .

/AGENC

^{. DIVERS}

I STATmN EPURATION

MATERIEL DE TRANSPORT

I MATERIEL DE BUREAU

AMORT .AG . CONS . DIVERSES

i ^AMORT STATmN EPURATION

AMORT.MATERIEL DE TRANSP.

j AMORT.MAT.BUREAU &INFOR.

Autres immobilisations corp.

246 337 636 744 28 453 106 802

1 018 338 I

I

152 604

636 744 28 453

i

9_16 6_44

98 842

_101 6_93

201 681 636 744 28 453 1C)2 492 -136 273 -636 744 -27 833 -93 628 74 891

I ^IMMO. CORPOREL. EN COURS I

i Immob. en cours / av. acptes

'

^{76 3 75}

7_637_5

l- ^I

^{: 76 375}

l-

:

^Immobil. financières -

I

^I

^I I ^{I I -} I

I ^{DEPOT DE GARANT} COFIROUTE I

I

^Autres immobilisations financ

'

⁴⁹⁷

i 497 I I

⁴⁹⁷

^{I 497}

⁴⁹⁷

I

I ______Total

I

_{*_AC'T_IF CIRC'ü'LMT}

7 659 835 6 966 657 693 178 602 717

I Il

.../...

(--- -

⁰¹⁰¹⁹

I SAS A'rLAN'rEC

I-E(.:HN0LO(_ilES Etatsdesy nthèse au 31/12/20.19

Il ^I DETAILBILAN ACTIF . ,

I

^Brut

l'p"'orO"'V""i"';iOnS I %:ie/h1.;>a/u:i9 I - I %:re7ti:pa7uîs

I STOCKS MAT.PREMIERES

i PROV. DEP. MAT. PREMIERES

i Matiëres premières,

approvis.

I ^{343 122}

I ^_34_3122 _I I _{_43_5_o} ^{4 460} I ^_3

^3_866_2

^{i I I _319 g_oo 324 360 -zi 460}

I EN-COURS PRODUCT.BIENS

I

En cours de product. de biens

I _I ^5C)5 so_5. 09_6 ⁰⁹⁶ l- I

^{5Q5_ 09_6}

^{I I 433 908 4_33 908}

CLIENTS

CLIENTS DOUTEUX OU LJTIG.

CLIENTS FACT. A ETABLIR PROV . DEPRE . CLIENTS

Clients et comptes rattachés

1 029 464 6 838 35 861

1 072 164

5 513

5 _513 _1 066 65_0

876 753 6 838 33 802 -5 513 _911 8_81

I

Fournisseurs débiteurs

FRS EMBALLAGES A RENDRE

FOURNISSEURS AV.A RECEV.

I ^{3 448}

l 6 049

i g 49_7 l- I

^{9 49_7}

I

1'O :4"3

6 220

AVANCE ACPTE AU PERSONNEL personnel

TVA

DEDUCT.S/PREST.SERV.

TVA

S/FACT.NON

^PARVENUES

TVA SUR AVOIR A ETABLIR

I

Etat taxes sur ch__if.affair.

104 _104

14 852 9 166 1 109 2_5128

_104

2_522_8

15 493 5 544

I ^_21

^0_38

I I

i FDG FACTOFRANCE

l DEBITEURS AVANCES FRA_[S I

i DEBIT.CRED.DIV.PROD.A REC i

I

îutres créances

I

I ^{2 00C)}

I 605

I _2 60_5 I I ^_2

^60_5

^{I I 18 261}

^{21 678 1 4162 000 '}

I

I

I

FOURNISSEURS AV.ACPTES

Avancss & acptes versés s/com

I -

I

I

31 618

az61_8 I

I I

I l-

I

^{3 _16_1_8 _25 6_2825 628}

I

BANQUE FACTOR DT TIRAGE CIO

BANQUE POPULAIRE CAISSE D'EPARGNE L(_L

BNP

SOCIETE GENERALE Disponibilités

116 217 190 812 48 925 1 129 989 29 693 246 695 1 762 334

I

I -

I

1 762 334

209 941 160 055 285 649 25 237 637 773 41 384 9 715 1 369 758

CHARGES CONSTAT.D'AVANCE

I

Charqes constatées d'avance

71 921 I

71 921 I

I

I

^{71 921}

I 86 102 86 102

:

,l

-l I

3 823 593 I 9 973 i

3 813 619 3 2ô0 438

I I ^I _01019,1

:5A5 Al LANl EL ï hu-twubut_i+hb btats de syntl'ièse au 31/12/2019'

DETAIL BILAN ACTIF

^-6-

Brut

""'por0"V"i:"'iOnSI

^{31/12/19Net au 31/12/18Net au}

i

* COMPTES DE RE(,ULARISATICN

I ^I

_____Total

_TOTAL ACTIF

I

I

I

I

I

I

I

I i

I

I

I

I

I

I

I

I I

I

I

I

I

4 506 798 3 8ô3 156

I I I

l,. ⁰¹⁰¹⁹

r DET AIL BILAN PASSIF

^-7-

I I %:re7t:rza7u:g I gNxe/U:r:> /au:hs

r

* CJkPITAÏTK PROPRES

I I

I CAPITAL APPELE VERSE

i

^{Capital social ou individ.}

I ^{265 üüO}

i :zssooo I ^{265 000}

I ________265000

I ^PRIMES DE FUSION

i _Prinîesd'émission,fusion,app. I ^{299 327}

_299327

I ^{299 327}

i zgg327

I Réserve léqale

RESERVE LEGALE 26 500

26500

I ^{26 500}

I ________26soo

I AUTRES RESERVES

I _Autresréserves

5 775

_5775

I ^_:;;H

I

^ReportREPORT A NOUVEAU

^â

^nouveau 1 838 419

1 838 419

I 1 219 261

I 1 219 261

I ^{Résultat exercice}

^{626 833}

^{' I}

^{619 157}

I I

^{* AUTRES FONDS PROPRES}

3 061 854 2 435 021

I

I _______Total

i

* PROV.

/

RISQUES ET c»ïaïs

I -'

f

EMPRUNT BPA 150.000 EMPRUNT LCL 150 . 000 EMPRUNT SG 123.C)C)0

INT.COURUS/EMPRUNT ETAB.C

. Emprunts

COMPTE-COURANT ACB IS .Associés

CLIENTS AVANCES ACOMPTES Av.&

ac'ptes recus/cdes

en crs

22 220 68 475 37 025 17 _127737

255 855 _255855

38 895 _38895

60 035 98 393

46 ____158474

65 219 _65219

FOUüISSEURS

FOÏJRNIS.FACT.NON PARVENUE Dettes

fournisseurs/cpts rat.

338 416 I

85 951 I

______424368 ^l

_________546977^{486 28060 696}

.../...

01019

t SAS AJ'LA;TEL

l'EUHM_)LO(_ÏlES Etats de synthèse au 31/12/2019'

DET AIL BILAN PASSIF

^-8-

Net au 31

/12 /19

Net au 31

/12 /18

PERS.REMUNERATIONS DUES PERSONNEL - OPPOSITIONS CONGES A PAYER

PROV. PARTICIPAT . SALARIES AUTRES CHARG . PERS . A PAYER

. Personnel

318

152 189 98 212 67 3 83 318 103

202 139 6C)9 107 140

55 893 302 845

CAISSE SEC.SOCIALE

P/EMPL

CAISSE RETRAITE SALARIES MUTUELLE ATLANTIQUE CAISSE PREVOYANCE

ORG.SOC.

CH./CONGES

PAYES ORG.SOC. CHARGES A PAYER

I .Orqanismes

^sociaux

53 723 12 826 9 564 5 364 47 994 43 847 173 321

57 795 14 994 B 690 4 877 44 252 43 886 174 496

I -

I ^TVA A DE(_AISSER

I TVA

S/FACT.A

ETABLIR

.Etat taxes sur chif. affair.

:::: I

^{40 02742 1522 125}

PRELEVEMENT SOURCE

, ETAT AUTRES CH. A PAYER

.Autres dettes fiscal.& soc.

2 994 I

40 C)43 43 038 '

60 710 60 710

FOURNISSEURS IMMOBILISAT.

Dettes/immob.et cptes rattac.

52 446 52 446

14 803 14 803

CLIENTS RRR&AV.A ACCORD.

DEBITEURS CREDIT.DIVERS Autres dettes

6 654 422 7 077

2 455 2 455 I

Total

* COMPTES DE REGULARISATION

1444 943 1368 134

TOTALPASSIF 4 506 798 3 803 156

01019

'%

I ^COMPTE DE RF,SULT AT

^-l-

I ^{la.iuu 30 1l} /, ^{IO 21 // 1l 99 ICÔA. laduu} 3ü11//0121//1188 IC'ÔA. I Var::;H; en

PRODUITS

Ventes de marchandises Production vendue Production stockée Subventions d'exploitation Autres produits

Total

CONSOMMTIONS

M/SES

& MT

7 751 362 71 187

35 840 7 858 391

10C).OC ü . 92

0.46 ____101.38

7 246 743 -27 339 1 ûOO 55 033 7 275 43B

100.Oü -0.38

O.C)1 0 . 76

1_

O_ _C),

4

_O

504 618 98 527 -1 000 -19 193 _582952

6

-34 B Achats de marchandises

l

Variation

^de

stock(m/ses)

Achats de m.p. & aut.approv.

Variation de stock (m.p.) Autres achats & charges ext.

Total

MARGE SÏJ'R

M/SES

^{& MT}

Il

2 519 505

⁴⁶⁸

^{-18 761}

¹⁹⁴

3 968 938

18 . 94 -0.24 32.50 51_.20

I 1 339 807

I -5

¹³⁷

2 263 146 3 597 816

1B .49 -C).C)7 31.23 _49.65

I ^{128 387}

I -13 624

256 358 _371122

126:

^1l

_10

3 889 452 50.18 3 677 622 50.75 211 830 5

CHjkRGES

ImpÔts,taxes et vers. assim.

Salaires et traitements Charges sociales

Amortissements et provisions Autres charges

Total

RESULTAT D IEXPLOITATION

16476ü 1 917 C)4€

582674 275 20 €

2E!

2 939 724

2 .13 24.73

7 . 52 3 . 55 û.OC) 37__,93

17C) 604 1 718 519 535 429 261 034 33 2 685 621

2.35 23.71

7.39 3.60 0 . OO _37.06

-5 837 198 527 47 245 14 171

-4 _254102

-3 1l

8 5 -14

9

949 728 ' 12.25 992 000 13.69 ' -42 271 -4

Produits financiers Charges financières

Résultat financier

98 34 146 _-34048

O.OO 0 .44 _-0.44

14 42a _-14428

0.20 _-0.20

98 19 717 -19 619

136 135

Opérations en commun

RESôLTAT C02 915 680 11.81 9'17 571 13.49

-61 891

^-6

Produits exceptionnels

Résult.exceptionnel I

Charges exceptionnelles

I

258 737 280 486 ____-21749

3.57 3 . 87 ______-0.30

-258 737 -280 486

_21749i

Participation des salariés I

Impôts sur les bénéfices

RESULTAT DE LI EXERCICE

98 2121

190 635

1.27 2 .46

107 1401

229 5251

1.48 3 . 17

-_l

^{8 928}

-38 890 -8 -16

626 833 8.09 619 157 8.54 7 675 I

Bénéfice

I

Bénéfice

I I I

01019

(

I DET AIL COMPTE DE RESULT AT

^-2-

I ^laduu 3011//1021//1199 I:A. du 01/01/18 au 31/12/18

o/ô

C.A.

i Variation en

valeur

PRODUITS

VENTES CI SF VENTES MULTICOUCHES VENTES KAPTON VENTES CI DF VENTE OUT TEST VENTES OUTILLAGE VENTES CI SF CEE VENTES CI DF CEE

VENTES MULTICOUCHES CEE VENTES OUTILLAGE CEE VENTES OÏJT TEST (_EE VENTES KAPTON CEE PRESTATIONS DE SERVICES VENTES DECHETS

PORTS &FRAIS FACTURES PORTS &FRAIS FACTURES CEE Production vendue

221 915 3 379 533 897 995 590 085 62 595 150 919,

55 19 110 56 247 16 15 62 7 25 1 936 42 37 05 31 05 7 79 182 7 751 362

2 . 86 43.60 11.59

7.61 0.81 1.95

0 . 71 1.43

3 . 19 0.20 0 . 09 24 . 98 0.48 , 0.40 0.10

I

O.C)O 100.OO

154 993 3 264 937 1 314 815 483 540 70 703 158 229 7 137 137 9

386 87 14 13

6 33 1 215

23 7 7 71

45 7 246 743

II

I 2.14 45.05 18.14

6 . 67 0.98 2.18 0.1C) 1.90

5.34 0.2C) , 0.C)9 16.77

0.33 0 .11 0.O1 1C) €)-CI €)

I

66 92 114 5 -416 82

106 -8 1C) -7 30 48 05 -27 433 -139 7C) 1 48

92 721 3

37 C)5 7 30

7 -27

!'iô4 G1 43

3 -31

22 -11

-4 673 -19 -36 10 14 59

I

^3C)

il -6C)

G

I ^Production

VARIAT.EN-COURS

^stockée

PROD.BIEN

I ;; ;-;l

^{0 . 920.92}

^{I2-733:1 -27}

^{3391 l- -0.38- €)-38}

^C-98521

gs q:>ül

l"

I SUBVENTIONS D'EXPLOITAT.

i

Subventions d'exploitation

I -l ^'-1::ll :i

^{ûûûl û-ûl0.O1}

^-IIIOI _i

^{rinril I}

^I

PRODUITS DIV.GESTION COUR REP . PROV. DEPREC . STOCKS REMB ASSURANCES

AVANTAGE EN NATURE

I

, REMBTS FRAIS SOCIAUX

REMB FRAJS DE FORMATION Autres produits

i ,.,l

^{1 552}

1C) 468 23 658

35 840

O.OO

0 . 02 0 .14 0.31

0.46

2 6 09 12 96 31 28

44 55 û33

I

0 . OO O.OC) 0.08 I O.18 ' 0.43

I

0 . 06 û-76

15 -2 -4 -2 49 -7 62 -4 4 -1Q 1 QI

-74 -19

i -24

I

I

_14

Total

CONSOMMTIONS M/SES & MT

'7 858 391 101.38 7 275 4i8 100 ;40 58'2 '952

à

ACHAT MATIERE DOUBLE FACE ACHAT DOUBLE FACE IMPORT ACHAT MATIERE MULTICOUCHE ACHAT MATIERE MULTIC IMPO ACHAT MATRICE DE TEST ACHATS PRODUITS CHIMIQUES A(_HATS PROD.CHIMIQUES IMP ACHATS AURO(_YANURE

ACHATS MATIERES CONSO.

ACHATS MAT CONSOM IMPORT

.../...

7 585 37 559 233 886 543 567 1 540 199 887 97 015 70 427 202 152 73 373

0.10 C).48 3 . 02 7.01 0 . 02 2.58 1.25 0 . 91 2.61 0 . 95

14 386 48 535 193 090 497 899 540 196 8C)4

95 771 67 514 152 362 66 3C16

0.201

0 . 67i

2 . 661 6 . 87' 0 . 01II 2 . 72 1.32.

0 . 93 2.10 0.91

-6 801 -10 976 4C) 796 45 668 999 3 082 1 243 2 912 49 790

I

7 067

-47 -22 21

9 185

1 1 4 32 1C)

I

01019

DET AIL COMPTE DE RESULT AT

^-3-

I ^laa-u 3011//0121//1199 IC:.

du O1/01/1E

au 31/12/1E

IC:. I Var::;H; en

I ^:CnHAo'::

^FRAIS

^{: c: :} ACCES/AUTRES ^{E:%LT I bI::sES}

^APPRO.

^{I o}

Achats de m.p. & aut.approv.

1_1468

¹⁹⁴

6 807 440 -6 049

I ^û.C)9

i o.o:i I -C).C)8

i îs.g«

I

12 434

I 38]

l -6 22C

.i

^{1 339 807}

.i ^{i i -o.og I _18_.49 O.17 o.o:i .l I I I :uis38'1 -5 17] 62!: 5E 1-45 I 15 I Ig -2}

I VARIAT.STOCKS

MAT.PREM.

I

Variation de stock (m.o.)

I _i ^{-18 761}

-18

761

1-0.24

I -0.24 1 _i ^{-5 13a7}

,s13'7 'l _I ^-0.07

-0.07 'l _I ^{-13 624}

-13

624

'l ^{H H-H}

ETUDES ET PRESTAT'IONS SOUS TRAIT.PARTIELLE IMP ACHATS TRAVAUX FINIS IMP.

FOURNITURES ELECTRICITE/G

FOURNITURES EAU FOURNITURES CARBURANT FOURN.ENTRET.&PETIT EQUIP PIE(_ES DETACHEES CONSOMM FOURNITURES D'ATELIER FOURN.ATELIER LABO.

FOURNIT .ADMINISTRATIVES PRODUITS D ' ENTRETIEN VETEME['S DE TRAVAIL SOUS-TRAITANCE GENERALE CREDIT BAIL LIGNE WISE CREDIT BAIL EXT.2006 CREDIT BAIL ORC

CREDIT BAIL GEMINA 2D CREDIT BAIL INSPECTA CREDIT BAIL SC_HMOLL DRIL.

CREDIT BAIL SCHMOLL MODUL CREDIT BAIL LEDIA ACB

I

^CREDIT BAIL ADEON CAMTEK

LOCATION ARCHIVAGE LOCATION PHOTOCOPIEURS LOCATION VEHICULE - 6MOIS LOCATION CITROEN DS 5 LOCAT_[ON CITROEN GD PICAS LOCATION C_[TROEN C4 BLANC LOCATION CITROEN C4 GRIS LOCATION CHARIOTS ELEVAT.

LOCATION VETEMENT TRAVAIL LOCATIONS DIVERSES

LOCAT'ION BENNES

MAINTENANCE INFORMATIQUE MAINTENANCE ESI

MAINTENAN(_E LDI-ACB

MAINTENANCE LEDIA UCAMCO ENTRETIEN REP BATIMENTS MAJNTENANCE PHOTOCOPIEUR MAINTEN. MULTISTATI. GEMI MAINTENANCE CLIMATISATION MAINTENANCE ALARME PROTEC MAINTENANCE COMPRESSEUR

.../...

83 169 121 8C)7

512 815 223 553 25 667 10 418 14 176

43 395 17 698 28 923 13 699 3 988 15 574 15 838 25 857 33 501

17 815 33 69B 25 615 23 341

I

^{28 750}

:

^{26 064}

975 5 56

54 1 21

5 4 25 5 81 1 16 15 96 5 57 16 27 43 302 16 60 15 00 16 7 17 46

2 22 28 08 2 04 31 4 96

1.07 1.57 6 . 62 2.88 ü.33 0 .13 0.18 û.56 0.23 0.37 0 .18 0 . 05 0.20 0.2û 0.33 0.43

0.23 0.43 0.33 ü.30 ü.37 ü.34 0.O1 0.C)7 O.C)1 0 . 02 0 . 08 0 . C)5 0 . C)8 ü . O1 0.2 O.O û.2 0.5 0.2 0.1 O.

0.23 O.O 0.3 O.O O.O O.C)

112 564 49 513 467 328 218 3%

22 79'7 9 395 23 360 49 862 19 962 28 334 12934

4 597 13 312 9 384 17 377 32 375 17 965 22 017

115 000 26 064 1 118

5 021 433 7 509 5 942

14 688 7 724 13 493 45 551 27 753 30 00û

13 642 1 981 27 736 5 555 1 003 3 880

1.55 0.68 6.45 3.01 0.31 0.13 0.32 0.69 0.28 0.39 C).18 0.06 0.18 0 .13 0.24 0 .45 0 .25 0.30

1.59 0.36 0 . 02 0.07 0.O1 O.lû 0.08

0.2C) 0.11 0.19.

o.b.ïj.

0.3 û .4

0.1 0.03 0.3 C).O O.C) C).O

-29 394 72 293 45 48 €

5 15ai 2 86S 1 C)23 -9 184 -6 46'7 -2 263 58S 765 -608 2 262 6 453 8 48C, 1 126 -17 965

-4 202 33 698 25 615 23 341 -86 25ü

-142 541 112 -6 291

4 251 5 818 1 160 1 275

I -2 150

2 782 -2 248 -11 146 -15 000

16 715 3 824 244 349 -3 5C)6

-685 1 084

-26 146 9 2 12 10 -39 -12 -11 2 5 -13

17 68 48 3

-19

-75

-12 10

26 -83

8 -27

20 -4 -40 -5C)

28 12

1 -63 -68 27

01019

'%

SAS ATLANTEC TECÏ-mOLOGIES Etats de synthèse au 31/12/201"

DETAIL COMPTE DE RESULT AT

_I ^-4-

[

Idauu 3011//0121//1199

ô/ o

C.A.

du 01/01/18 au 31/12/18

ô/ o

C.A.

'Variation

en - valeur

MAINTEN.POSTE TRANSFORM.

MA_[:NTENANCE SPECTROPHOTE MAINTENANCE (_HARIOTS ELEV ENTRET.

/RECYCLAGE

ANALYSES DIVERSES ENT REP MAT INDUS ENT REP MAT CEE

(_ONTROLE QUALITE AIR EMPO CONTROLE POLLUANTS GAZEUX ENTR REP VEHICULES

ENTRETIEN LOCAUX ENTRET . REP . DIV.

CONTROLE ELECTRJ:QUE CONTROLE RADIO APAVE ASSURANCE BRIS DE MACHINE ASSURANCE DOMMAGE CONSTR.

ASSURANCE RESPONS.POLLUT.

ASSURANCE RESPONS PRODUIT ASSURANCE MULT'IRISQUES ASSURANCE VEHICULES

ASSURANCE CEU!lRIOT ELEVAT.

ASSURANCE RC EXPLOITATION ASSURANCE COFACE

DOCUMENTATION GENERALE ETUDES RECHERCHES SEMIN.

PERSONNEL EXTERIEUR

PERSONNEL EXTERIEUR ACB

COMMISSIONS

/CA

REMUNERATION AFFACTURAGE AUTRES HONORAIRES

HONORAIRES E(_ & CAC FRAIS ACTES & CONTENTIEUX ANNONCES ET 'INSERTIONS FOIRES ET EXPOSITIONS CADEAUX A LA CLIENTELE DONS & POURBOIRES

TRANSPORTS

S/ACHATS

PORT S/ACHATS

MAINTEN.

PORT EXO TVA

PORT S/MSES

IMPORTEES

TRANSPORTS

S/VENTES

PORT EXO

TVA/VTE

VOYAGES ET DEPLACEMENTS F D LANGLOIS T.

MISSIONS RECEPTIONS FRAIS POSTAUX

FRAIS TELEPHONES PORTAB.

MODEM 40 56 01 64 TELEPHONE 0240564544 TELEPHONE

/ALARME

INTERNET

.../...

2 260 602 1 5C)8 5C) OOO 13 897

8C) 696 32 104 859 2 960 6 197 24 297 1 840 2 551 1 113 1 236

6 821 2 759 5 425 35 786 4 481 157 2 0lû 8 271 1 311

138 139 267 000

37 693 4 039 32 139 1l 295 128

2 735

27 505 4 493 23 741 26 500 37 943 449 12 063 2 189 2 320 6 718 3 622 5 364 472 5 129 197 2 340

0 . 03 , O.O

O.C) 0.6 0.1 1.

0.4 I O.O i O.

O.O 0.3 O.O 0 . 03 O.C) O.O O.O O.

O.O 0.4 O.O O.O 0 .

03j

o.î:ii

021

81

O.

1.7 3 .44 0.49i o.osl

#o,;OHO,

I

0.04, i

:,%:i

^0.31

0.34 0.49 0.O1 0 . 16 0 . 03 0 . 03 0 . 09 0 . 05 0 . 07 0 . O1 0 . 07 0 . OO 0 . 03

2 213 2 167 1 485 45 154 1l 556 61 835 39 694 843 3 755 4 500 26 734 2 277 2 480 971 1 271 6 625 2 759 4 485 35 110 4 388

159 1 914 8 419 1 093 318 51 175 192 500 29 627 6 691 19 681 10 799 151 1 041

, 4 91C)

1 86C1 15C) 27 379

4 088 20 709 26 833 26 754 202 6 238 2 216 7 311 28 517 4 627 6 078 507 5 006 178 2 670

0 . 03 0.03 0 . ü2 0 . 62 0.16 0 . 85 0.55 C)_O1 0 . 05 0 . 06 0.37 0 . 03 0 . 03 0.O1 0 . 02 0.09 0 . 04 0 . 06 0.48 0 . 06 O.C)O 0 . 03 0 .12 0 . 02 0.C)O 0 . 71 , 2.66 , 0.41 C).û9

I

^C).27

0 .15 O.OO 0 . O1 C).07 0 . 03 iO.OO

0.38 0 . 06 0.29 C).37 0.37 0 . C)O 0.09 0 . 03 C).10 0.39 0 . C)6 0.08 0.O1 0 . C)7 O.OO 0 . 04

47 -1 565 23 4 845 2 340 18 861 -7 590 15 -795 1 697 -2 437 -436

70 142

-35 196

93 9 676

92 -2 95 -148

218 -318 86 963 74 500 8 C)65 -2 651 12 457 495 -22 -1 C)41 -4 910

875 -150

125 4C)4 3 032

-332

j 1l 189

I 246

5 825 -27 -4 991 -21 799 -1 C)05

-714 -34 122 18 -330

2 -72

1 10

2C) 30 -19

1 -21

37 -9 -19

2 14

-2 2

20 1 2 -1

5 -1 20

169 38 27 -39

63 4 -14

'

47

9 14

-1 41 122

93 , -1 -68 -76 -21 -11 -6

2 10 -12

Q

⁰¹⁰¹⁹

r DET AIL COMPTE DE RESULT AT I -,

i '

I

7- ^ladu- 3o1_i//1o2î//1iîC ICoÔA. laduu 3011//1021//11EE IC'ÔA. I Var::H; en

TRANSPAC OLEANE

SERVICES BANCAJRES CIO SERVICES BANCAIRES BPBA FRAIS BQUE CAISSE D EPARG FRAIS NATIXIS FACTO

FRAIS BANCAIRES LCL FRAIS BANCAIRES SG FRAIS BANCAIRES BNP SERVICES BANCAIRES COTISATIONS

Autres achats & charqes ext.

82.}

116ü 1 33]

1 08S 1 37C 2 44=1 2 122 2 48C

3 :Y 7 59;

_2519 _505

0.O1 0 . 02 0 . 02 0 . O1 0 . 02 0 . 03 0 . C)3 0 . 03 0 . OO 0 .10 _32 . 50_

82?

1 23E 81E 87S 64!E 1 92E 1 33C 2 16'7 312 7 30C _2 _263146

0.O1 0.02 0.O1 0.O1 ü.ül 0.03 0 . 02 0 . 03 O.OO 0.1C) _31.23

-6";

5K 21C 724 51E 791 312

29;

_256 _3_5E1 -5 62 23 112

26 59 14

4 _11

___Total

MRGE SÏJR M/SES & MAT

I I

3 968 938 51.20

i 3 597 816

^49.65

i 371 122

¹⁰

3 889 452 50.18 3 6'1'1 622 50.75 211 83 €! 5

_CHjURCtES

TAXE APPRE['ISSAGE

FORMATION (_ONTINUE (ORG.) EFFORT DE CONSTRUCTION CONTRIB. VAL. AJOUT. ENTREP.

COTIS.FONCIERE ENTREP.

TAXES FONCIERES

TAXES DIVERSES AGEPHIP

TAXE S/VEHICULES SOCIETES

ImpÔts, taxes et vers. assim.

25 211 7 895 47 855 37 203 37 713 2 916 5 972 164767

0.33 0 .10 0 . 62 0.48 0 .49 0 . 04 0 . 08 _2.13

10 990 22 822 7 172 42 614 36 401 36 682 9 089 4 832 _170604

0.15 0.31 0.1C) 0.59 C).50 0.51 0 .13 0.07 _2.35

-10 990 2 389 722 5 241 802 1 031 -6 173

1 140 _-5837

10 R) 12 2 2 -67

23 -3

SALAIRES APPOINTEMENTS PROV.CONGES PAYES PRIMES EXCEPTIONNELLES PRIMES DE PANIERS EQUIPES INDEM. DE LICEN(_IEMENT INDEM. JOURNALIERES SS PRIME DE TRANSPORT Salaires et traitements

1 732 724 12 580 53 455 61 300

i

_{23 860}

33 125

_1917 _046

122.3

^0.10.6

0.7 , C).43

'

C).3

_24.73

1 623 670 1l 060

52 391

20 552 10 845 _1 _7_18519

22.4 0.1

û.7

0.2 O.

, 23.7

109 054 1 519 53 455 8 909 33 125

3 3C)7 -1C) 845 _198 52_7_

6 13

17

16

_11

COTISATIONS A LIURSSAF COTIS.RETRAITE SALARIES COTIS.POLE EMPLOI

PROV CHARGES (I'ONGES PAYES MUTUELLES

PREVOYANCES

SPHERIA/MALAK

CICE

VERSEMT COMITE D ' ENTREP.

MEDECINE DU TRAVAIL CHEQUES DEJEUNER

AUTRES CHARGES DE PERS .

.../...

321 907 85 077 73 175 -10 9C)5

37 334 21 935

13 488 6 802 17 393 16 464

4.

1.1 0.94 -0.1

0 .4 0.2

0.1 ü.O 0.2 C1.2

I

' 350 036

106 312 67 785 -3 365 34 9C)7 19 339 -80 719 12 434 6 674 19 665 2 358

I 14.8

1.4 O.

-O.O 0.4 0.2 -1.1

0.1 O.ü 0.2 O.C)

-28 129 -21 235 5 390 -7 540 2 427 2 596 80 719 1 053 128 -2 271 14 1C)6

-8 -19

7 224

6 13

8 1 -11 598

01019

DET AIL COMPTE DE RESULT AT

^-6-

I

dauu 3oi1//o12i//i1si91 C'ÔA.I dauu aoîî/'ïoîzl/i'lî:l C'ÔA.I

^{Variationvaleur en}

Charqes sociales _5826741

7_.521 _5_3_

⁵

_4_2__91 7_.391

⁴⁷

2451

⁸

DOT .AMORT . IMMO . INCORP . DOT .AMORT . IMMO . CORPOR.

DOT . PROV. DEPRE . CREANCES Amortissements et provisions

-140331

261 1721

_2752061

-0.181 3.371

_3.551

53961

254 9541

6841

_2610341

-0.071

3.521 o.oii _3.601

-86371

6 218' -684 14 171

160 2

5

CHARGES DIV.GEST.COURANTE

Autres charqes

_::l ^-l

^{_O.OO0 . OO _3333 _O.OOO.C)O -4-4 -14-14}

Total

RESULTAT DIEXPLOITATION

2 939 724i

^37.93 2 685 621 37.ô6 254 102 9

949 72B 12.25 992 0(X) 13 . 6 9 -42 271 -4

AUTRES PDTS FINANCIERS Produits financiers

98 _98

0 . OO

_O.OO I

I

⁹⁸⁹⁸

INTERETS EMPRUNTS BPBA INTERETS EMPRUNT LCL INTERETS EMPRUNT SEVEN INTERETS BANCAIRES CIO ESCOMPTES ACCORDES CSF FACTO

FRAIS FINANCIERS SOFARIS Charqes financières

364 889 12 13 32 548 15 3C)3 _34146

O.OO O.O O.O C).O 0 .4 O.O O.O _0.44

1 2'01"'1

12 040 2C)

_144"2"Î8

O.O 0.02

0.1 O.O 0.O1 _0.20

-3BC) -312

12 13 2C) 5C)7

-4 -117 19 717

-51 -25

170 -24 -27 13 6

Résultat financier -34'048 -0.44 -14 428 -0.20 -19 619 135 .

RESULTAT COTh 915 680 11.81 977 571 13.49 -61 891 -6

PDTS EXERCICES ANTERIEURS

I

^Produits exceptionnels

PDTS CESSION ELEM. ACTIF

I

^{258 642_258737 95}

^;,::i

^{0 . OO}

^{HH; :::}

^{-95 II}

I

^Charqes exceptionnelles AUTRES CHAR.EXCEP.GESTION VAL .NET . COMPT . ELEM . CEDES

I

55 280 431 2_80_486

-l

0 . OO' 3.87 _3.87

I ^-55

-280 431 -280 486

I

I Résult.exceptionnel

^{-21749 -0.3ô 21 749}

PARTIC_IPATION SAIARIES

Participation des salariés

I _{I gs212} ^{98 212}

^1.27_{_1.27} ^{107 140}_{_107140}

_{_;,: I}

^{-8 928}_{-8 928}

_l:

IMPOTS S/LES BENEFICES

.../...

190 635 2.46 245 180 3.38 -54 545

I

-22

01019

l ^{DETAIL COMPTE} DE RESULT AT

^-7-

r ^{laduu 30 lî /, o12î /, lî üC}

^{I C.A.oo} du O1/01/1E

au 31/12/1E

II CoÔA_ I ^Var::;H; en

I ^{CREDITS IS}

i

Impôts sur les bénéfices

I

190 635 i 2.4 €

-15 6SE

I 229 52E

1-0.2: .l

^3.1')

^,l

^{-38 89C15 655}

:l ^-16

I '

RESULT AT DE L ' EXER(:'ICE

l-

_{626 833}

- -l -l _{I s.os I}

_{619 îsï}

^{- -l}

_{8.54 7 675 .1}

^I

I

I I

I

01019

Page 1

Annexe

Désignation: SAS ATLANTEC Exercice clos le 31/12/19

EÏJRO

Nom de Pentreprise SAS ATLANTEC Activité exercée

,kdresse Z.I. DE LA CROIX BLANCHE

44260 MALVILLE

Annexe des comptes annuels

Exercice du 01/01/19 au31/12/19

Règles et méthodes comptables

Engagements financiers & Autres éléînents significatifs Notes sur le bilan actif

Notes sur le bilan passif

Détail des produits et des charges

lTotal du bilan avant répartition

4 506 798 Résurt'at: Bénéfice

626 833 I

Les notes indiquées ci-après, font partie intégrante des comptes annuels qui ont été établis le par les dirigeants de l'entreprise.

Dossier no 01019

PAS DE MISSION OU MISSION NORMgISEE/Vûir l'attegtation d'ExpeitComptable

Page. 2

Awexe

Désignation: SAS ATLANTEC Exercice clos le 31/12/19

EÏJRO

1 Règles et méthodes comptables

Les conventions comptables ont été app1iquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :

continuité de l'exploitation ;

* permanence des méthodes comptables ; i+ indépendance des exercices ;

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Les comptes annuels sont établis selon les normes comptables définies par les dispositions du Code de Commerce, du décret comptable du 29 novembre 1983, ainsi que du règlement ANC no 2016-07 du 4 novembre 2016 modifiant le règlement ANC no 2014-03 du 5 juin 2014 relatif au Plan Comptable Général 2014 abrogeant le règlement CRC no 99-03 relatif aux comptes annuels.

. Iînrnobilisations incorporelles et corporelles :

Les immobilisations incorporelles et corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition pour les actifs acquis à titre onéreux, à leur coût de production pour les actifs produits par l'entreprise, à leur valeur vénale pour les actifs acquis à titre gratuit et par voie d'échange.

Le coût d'une iînrnobilisation est constitué de son prix d'achat y compris les droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais cornmerciaux et escomptes de règlement, de tous les coûts directeïnent attribuables engagés pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner selon l'utilisation prévue.

Les droits de mutation, honoraires, commissions et frais d'actes liés à l'acquisition de l'immobilisation ne sont pas inclus dans le coût d'acquisition des irnmobilisations.

Le coût d'une immobilisation produite par l'entreprise pour elle-même est déterminé en utilisant les mëmes principes que pour une immobilisation acquise. Ce coût de production inclut le prix d'achat des matières consommées, les coûts directement attribuables à la préparation en vue de l'utilisation envisagée, après déduction des remises, rabais commet'ciaux, et escomptes de règlement.

Les intérêts des emprunts spécifiques à la production d'immobilisations ne sont pas inclus dans le coût de production de ces immobilisations.

. Amortissements : ils sont calculés suivant le mode linéaü'e ou dégressif et en fonction de la durée de vie prévue.

Changement de méthode dans la comptabilisation des aînortissements :

Par application du règlement ANC no20 15-06 et pour les exercices ouverts à compter du 1"" jan'vier 2016, les petites entreprises remplissant certains critères peuvent, dans les comptes individuels, retenir la durée d'usage fiscale pour déterminer le plan d'amortissement des immobilisations.

En conséquence, ces entreprises ne sont pas tenues : - de rechercher les durées réelles d'utilisation ;

- d'effectuer la séparation entre amortissements comptables et suppléments d'amortissements fiscaux liés au bénéfice des avantages fiscaux.

L'amortissement fait alors l'objet d'une dotation unique en compte d'exploitation. Le supplément d'amortissement n'est pas comptabilisé en amortissements dérogatoires.

Ainsi, en application de ce nouveau règlement, la société a comptabilisé sur ses acquisitions de l'exercice, une dotation selon le mode dégressif pour un montant total de 73.492 euros.

.ë. ils sont évalués suivant la méthode " premier entré, premier

sorti

".

Pour

des

raisons pratiques,

le

dernier prix d'achat connu a été retenu sauf écart significatif.

Les produits en-cours sont valorisés en fonction du pourcentage d'avancement appliqué au prix de vente final, décoté de 22% de marge. Une provision pour dépréciation des stocks de matières premières est comptabilisée lorsque la valeur d'inventaire de l'actif est inférieure à sa valeur d'entrée.

,Intégration fiscale :

La société fait partie d'un groupe ayant opté, depuis le 01/01/20 17, pour le régime de l'intégration fiscale.

La société-mère, dont le siège se situe 10 rue du Colisée - 75008 - PARIS, est la SAS ACB Développement au capital de 6.271. 153 euros.

La charge d'impôt est comptabilisée dans la filiale, comine en l'absence d'intégration.

Dossier no 01019

PAS DE MIS!SION OU MISSION NOAJ,ISE:/ Voir l'at;estation d'Expert Comptable

Page 3

Awexe

Désignation: SAS ATLANTEC Exercice clos le 31/12/19.

EÏJRO

2 Engagements financiers & Autres éléments significatifs

Engagements financiers

Engagements donnés - ' -

Effets escomptés non_échus .- '.%dls & cautions

,Crédït-bail giobiïier_- 539 009

'Crédit:,bail imînobilier 59 770

Autres engagementi

a

- -

Dettes garanties par des sÛretés îéelles ' - Montantgaranti

Dossier no 01-019 PAS DE MISSION OU MISSION NORMALISEE ;Voir l'attestatiûn d'Expert Comptable

Page 4

Armexe

Désignation: SAS ATLANTEC Exercice clos le 31/12/19

EÏJRO

3 Notes sur le bilan actif

Frais d'établissement Non applicable

- "

Fonas commercial - - ' Non applicable

- - -

Àctif imffio6i1isé : mouvements ae l'exercice - -

A l'ouverture

Augme-ntati6n

Düninution A la clôture Valeurs brutes

Inunûbiliffiations incorporelles 411 253 7 082 418 335

Iminobilisations corporelles 6 891 565 358 585 9146 7 241 004

hnmobilisations financières 497 497

Total '7 303 315 365 667 9_146 . 7 659 836

Amortisseménts & provisions :

Iîninobilisations incorporelles 375 045 14034 389 079

Iûnobilisations corporelles 6 325 553 261 172 9146 6 577 578

-Immobilisations financières

TotaÏ 6 700 598 275 206 9 146 6 966 657

Créances présentées par des effets de commerce I ⁱ Non applicable -

F,tat

aes

créances " - -

Montant 6rut A un _an au plus A plus d'r'in an

Actif iînmobilisé 497 497

Actif circulant' &-charges-d'avance 1 181 422 1 181422

TOTAL 1181919 1181422 497

Produits à recevoir incJus dans les pos_tes du bilan - Créances rattachées à des_participations

Imrnobilisations financières

Clients & comptes rattachés 35 861

Autres créances 605

DisponibiliMs

Dossier no 01019 PAS DE MISSION OU MISSION NORMALISEE / Voir j'apestation d'Expert Cpmptable

Annexe

Désignation: SAS ATLANTEC

Exercice clos le 31/12/19

EÏTRO Charges constatées d'avance:

Cette rubrique ne contient que des charges ordinaires liées à l'exploitation nûnnale de l'entreprise.

Fiais d'émission des emprunts à éta]er - Non applicable

ENG.=kGEMENTS DE CREDIT-BAIL Désiüation

Redevances à paver.'

. début d'exercice . nouveaux crédits-bails . payées dans l'exercice . fin d'exercice

CB Immobiliers

91.733 o 31 .963 59.770

31.963 27.807

CB Mobiliers

270.654 372.039 103.684 539,009

121.523 417.486

Total

362.387 372.039 135.647 598.779

153.486 445.293

EV ALUATION DES AMORTISSEMENTS CATEGORIE IMMOBILISATIONS

. Logiciels

. Agencemts constnictions . Matériels outillages . Agencemts Aménagts Inst.

. Matériel de Transport . Matériel Bureau Info.

. Mobilier

MODE

Linéaire Linéaire Lin./Dég.

Linéaire Linéaire Lin./Dég.

Linéaire

DUREE

3 ans 10 à 20 ans

2 à IO ans 5 à IO ans

5 ans 3 à 5ans

10 ans

EV ,=kLUATION DES CREANCES

Les créances sont valorisées à leur valeur noininale.

Une provision pour dépréciation est pratiquée lûrsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

Cette provision est comptabilisée dans le résultat d'exploitation.

Dossier no 01019

PAS DE %ISSION OU MISSION NORMALISEE / Voir l'attestation d'Expert Coi'nptable

Page.6.

Arînexe

Dési@nation: SAS ATLANTEC

^Exercice clos le '31/12/19

EÏJRO

4 Notes sur le bilan passif

ûtpital social - Actions ou parts sociales

Nombres Valeur nominale

Titres-début d'exercice 1325 200

Titres émis '

Titres_ remboursés ou _annulés - _

Titres fin d'exercice - l 325 200

- - '

Provisions -

A l'ouverture Augmentation Î)iminution A la clôhire -Provisions réglementées

Provisions pour risques et charges

Provisions pour dépréciation 9974 9974

Total 9974 9974

Reprises Provisions utilisées : 278 euros.

-

État des dettes"

Montant brut A 1 an au plus

A

ptus d' 1 an et moins de 5

ans

A pius de 5 ans

Etablissement de crédit 127 737 89 496 3 8 241

Dettes financières diverses 255 855 255 855

Fournisseurs 424 368 424 368

Dettes fiscales & sociales 538 563 538 563

Dettes sur immobilisations 52 446 52 446

Autres dettes , 7 077 7 077

Produits constatés d'avance

1406 048 L367 807 3.8 241

Dettes représentées par des effets de commeîce I

Non applicable

Charges à payer incluses dans les postes du bilan Emprunts ûbligataires convertibles -

Aritres eînprunts obligataires

Emprunts & dettes établissement de crédit 17

'Emprunts

& dettes financièré-s divers '

Dossier no 01019'

!'AS DE MISSION OU MISSION NORMALISEE / Voip l'attesÇatiqi'i d'Expert Çomptable

Page 7

Arxnexe Désignation: SAS ATLANTEC

Exercice clos le 31/12/19'

EURO

- ' - '

Charges à payer incluses dans les postes ïu bilan Fournisseurs

85 951 Dettes fiscales & sociales

449 670 -Autres dettes

6 654

jroduits -constatés d'avance

I

Non applicable

Tableau de variation des capitaux propres :

. Capitaux propres au 31 Décembre 2018 . Résultat net de l'exercice 2019 . Distribution dividendes

. Capitaux propres au 31 Décembre 2019

2. 435.022 € 626.833 € O€

3. 061.855 €

Eléments relevant de plusieurs postes du bilan :

. Fournisseurs et comptes rattachés : . Clients et comptes rattachés :

Montants

concernant des entreprises avec

lesquelles la société a un lien de particiBation

ACB ACB

Sté-mère : Sté-mère :

60.530 € 6.364 €

Transferts de charges :

. Avantages en nature

. Remboursements prévoyance Cpam . Remboursements frais

2Q!U!

Crédits d'irn'pôts :

. Crédit d'impôt recherche

10.468 € 23.658 € 1.553 € 35.679 €

40.4l4 €

Engagement en matière d'indemnités de fin de carrière :

La société n'a pas opté pour la méthode référentielle, au sens du CNC, qui consiste à comptabiliser les engagements en matière de retraite.

Au 31/12/2019, les engagements en matière d'indemnités de fin de carrière s'élevaient à 188.613 euros.

salariés cadres 10 personnes Salariés non cadres

Dossier no 01019

PASDEMISSIONOUMISSIONNORMALISEE,/Voir 'attest@tiond'ExpertComptable

Page 8:

Annexe

Désignation: SAS ATLANTEC

^Exercice clos le 31/12/19

EURO

5 Détail des produits et des charges

Produits à recevoir :

Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan

31/12/19 31/12/18

418100 Clients fact. a etablir

lClients et comptes rattachés

468700 Debit.cred.div.prod.a rec

lAutres créances

35 861,02

35 861,02

605,40

605,40

33 802,32

33 802,32

1 416,81

1416,81

Charges constatées d'avance : 31/12/19 31/12/18

486000 Charges constat.d'avance 71 921,71 86 102,13

Charges à payer :

Montant des charges à payer inclus dans les postes suivants du bilan

3U12/19 31/12/18

168840 Int.courus/emprunt etab.c

lEmprunts et dettes auprès des établissements de crédit

408100 Foumis.fact.non parvenue

lDettes fournisseurs et comptes rattachés

l104

17,04

85 951,79

85 951,79

46,03

46,03

60 696,88

60 696,88

428200 428400 428600 438200 438600 448600

lDettes fiscales et sociales

419800

lAutres dettes

Conges a payer Prov.participat.salaries Autres charg.pers.a payer Org.soc. ch./conges payes Org.soc. charges a payer Etat autres ch. a payer

Clients rrr&av.a accord.

152 189,55 98 212,00 67 383,06 47 994,99 43 847,29 40 043,84

449 670,73

6 654,58

6 654,58

139 609,42 107 140,00 55 893,38 44 252,31 43 886,83 60 710,14

451 492,08

Dossier no 01019j PAS DE MISSION OU MISSIOQ NORMALISEE / Voir l'attestatiûn d'Expert Compt;ble

ATLANTEC

Société par actions simplifiée au capital de 265.000 euros Siège social : MALVILLE (44260)

Zone Industrielle de la Croix Blanche RCS SAINT-NAZAIRE 348 614 272

Ci-après la

^«

Société ))

DECISIONS DE L'ASSOCIE uNIQUE DU 30 SEPTEMBRE 2020 EXTRAIT Du PROCÈS-VERBAL

PROPOSITION D'AFFECT ATION DU RESULAT ET DECISION VOTEE

TROISIÈME DECISION

L'Associé unique, après avoir entendu la lecture du rapport du Président, décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2019, d'un montant de 626.833 euros au compte

«

Report à nouveau

»

qui s'élèvera après affectation à 2.465.252 euros.

Cette décision est adoptée par rAssocié unique.

Pour extrait certifié conforme Le Président

Pour ACB NV,

Gilles RIGON

MAZARS

ATLANTEC

Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels

Exercice clos le 31 décembre 2019

tNMAZARS

MAZARS

4, RUE EDITH PIAF - Asïusio A - 44800 SAINT-HERBLAIN TEL : +33 (O ) 2 53 35 51 70

SOCIETE ANONYME D EXPERTISE COMPTABLE ET DE COMMISSARIAT ALIX COMPTES A DIRECTOIRE ET CONSEIL DE SLIRVEILLANCE SOCIETE INSCRITE SLIR LA LISTE NATIONALE üES COMMISSAIRES AUX COMPTES, RATTACHEE A LA CRCC DE VERSAILLES

Capiïoc DE 8 320 000 Eusos - RCS NANTERRE 784 824 153 SIEGE socm : 61 RUE HENRI Retsrioucï - 9240CI Cousstvoie

ATLANTEC

Société par actions simplifiée au capital de 265 000 euros Siège Social : Zone industrielle de la Croix Blanche 44260 Malville

RCS : Saint-Nazaire 348 614 272

Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels

Exercice clos le 31 décembre 2019

AÏLANÏEC

Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels

Comptes Annuels Exercrce clos le 31 dèceïnbre 2019

Àl'Associé unique de la société ATLANTEC

Opinion

En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre Assemblée Générale, nous avons effectué l'audit des comptes annuels de la société ATLANTEC relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2019, tels qu'ils sont joints au présent rapport. Ces comptes ont été arrêtés par le président le 14 septembre 2020 sur la base des éléments disponibles à cette date dans un contexte évolutif de crise sanitaire liée au Covid-19.

Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la société à la fin de cet exercice.

Fondement de l'opinion Référentiel d'audit

Nous avons effectué notre audit selon les norines d'exercice professionnel applicables en France. Nous estiînons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion.

Les responsabilités qui nous incoî'nbent en verhi de ces nonnes sont indiquées dans la partie

«

Responsabilités du coi'mnissaire aux comptes relatives à l'audit des

coîîïptes

annuels

»

du présent rapport.

Indépendtmce

Nous avons réalisé notre mission d'audit dans le respect des règles d'indépendance qui nous sont applicables, sur la période du 1" Janvier 2019 à la date d'émission de notre rapport, et notan'unent nous n'avons pas fourni de services interdits par le code de déontologie de la profession de

coîmnissaire aux

comptes.

1

AÏLANÏEC

Justification des appréciations

Comptes Annuels Exercice clos le

3] décembre 201 9

En application des dispositions des articles L.823-9 etR.823-7 du code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous portons à votre connaissance les appréciations suivantes qui, selon notre jugement professionnel, ont été les plus iînportantes pour l'audit des comptes annuels de l'exercice.

Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le contexte de l'audit des comptes annuels pris daî'is leur ensemble, aü'êtés dans les conditions rappelées précédemment, et de la forination de notre opinion expriî'née ci-avant. Nous n'exprimons pas d'opinion sur des éléments de ces coînptes annuels pris isolément.

Vérifications spécifiques

Nous avons également procédé, confonnéînent aux nonnes d'exercice professionnel applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par les textes légaux et réglementaires.

Nous n'avons pas d'observation à forï'nuler sw la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans le rappoït de gestion du Président anêté le 14 septembre 2020 et dans les autres dociunents sur la situation financière et les coînptes annuels adressés aux associés. S'agissant des événements survenus et des éléînents connus postérieureînent à la date d'arrêté des comptes relatifs aux effets de la

cî-ise

liée au Covid-19, la direction nous a indiqué qu'ils feront l'objet d'une communication aux associés appelés à statuer sur les comptes.

Nous attestons de la sincérité et de la concordance avec les comptes annuels des informations relatives aux délais de paiement mentionnées à l'article D.44l-4 du code de commerce.

Responsabilités de la direction et des personnes constituant le gouvernement d'entreprise relatives aux comptes annuels

Il appartient à la direction d'établir des comptes anuuîels présentant une image fidèle conforméînent aux règles et principes comptables français ainsi que de mettre en place le contrôle interne qu'elle estiîne nécessaire à l'établissement de coî'nptes annuels ne comportant pas d'anomalies sigîïificatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs.

2

ATLANÏEC Comptes Aimuels Exer'cice c[os le 3] rMcembre 20]9

Lors de l'établissement des comptes aœuels, il incombe à la direction d'évaluer la capacité de la société à poursuiwe son exploitation, de présenter dans ces coînptes, le cas échéant, les informations nécessaires relatives à la continuité d'exploitation et d'appliquer la convention comptable de continuité d'exploitation, sauf s'il est prévu de liquider la société ou de cesser son activité.

Les coînptes annuels ont été arrêtés par le Président.

Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels

Il nous appartient d'établir un rapport sur les comptes annuels. Notre objectif est d'obtenir l'assurance raisonnable que les coînptes annuels pris dans leur ensemble ne coînportent pas d'anomalies significatives. L'assurance raisonnable correspond à un niveau élevé d'assurance, sans toutefois garantir qu'un audit réalisé conforinément aux norînes d'exercice professionnel pennet de systéînatiquement détecter toute ariomalie significative. Les anomalies peuvent provenir de fraudes ou résulter d'erreurs et sont considérées comme significatives lorsque l'on peut raisonnablement s'attendre à ce qu'elles puissent, prises individuellement ou en cumulé, influencer les décisions économiques que les utilisateurs des comptes prennent en se fondant sur ceux-ci.

Comme précisé par l'article L.823-10-1 du code de coini'nerce, noh'e înission de certification des comptes ne coiïsiste pas à garantir la viabilité ou la qualité de la gestion de votre société.

Dans le cadre d'un audit réalisé confonnément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, le commissaire aux comptes exerce son jugeînent professionnel tout au long de cet audit. En outre :

*

il identifie et évalue les risques que les coînptes annuels comportent des aî'iomalies significatives, que celles-ci provieîuïent de fraudes ou résultent d'erreurs, définit et met en œuvre des procédures d'audit face à ces risques, et recueille des éléînents qu'il estime suffisants et appropriés pour fonder son opiîffon. Le risque de non-détection d'une anoînalie significative provenant d'une fraude est plus élevé que celui d'une anoînalie significative résultant d'une erreur, car la fraude petît ünpliquer la collusion, la falsificatioî'i, les omissions volontaires, les fausses déclarations ou le contowneînent du contrôle interiïe ;

3

ATLANTEC Comptes Aïmuels Exercice clos le 3] décembre 20]9

*

il prend connaissaîïce du contrôle inteme pertinent pourl'audit afin de définir des procédures d'audit appropriées en la circonstance, et non dans le but d'exprii'ner une

opiî"iion

sur l'efficacité du contrôle interne ;

*

il apprécie le caractère appropffé des méthodes comptables retenues et le caractère raisonnable des estiinations comptables faites par la direction, ainsi que les informations les concernant fournies dans les comptes annuels ;

*

il apprécie le caractère approprié de l'application par la direction de la convention comptable de continuité d'exploitation et, selon les éléments collectés, l'existence ou non d'une incertitude significative liée à des événements ou à des circonstances susceptibles de înettre en cause la capacité de la société à powsuivre son exploitation. Cette appréciation s'appuie sur les éléments collectés jusqu'à la date de son rapport, étant toutefois rappelé que des circonstances ou événements ultérieurs pourraient mettre en cause la continuité d'exploitation. S'il conclut à l'existence d'une incertitude significative, il attire l'attention des lecteurs de son rapport sur les infoünations fournies dans les comptes annuels au sujet de cette incertitude ou, si ces infonnations ne sont pas fournies ou ne sont pas pertinentes, il forinule une certification avec réserve ou un refus de certifier ;

*

il apprécie la présentation d'ensemble des comptes annuels et évalue si les coînptes annuels reflètent les opérations et événeînents sous-jacents de manière à en donner une image fidèle.

Fait à Saint-Herblain, le 14 septeinbre 2020

Le commissaire aux comptes

MAZARS

ARNAUI)

1

4

BILAN ACTIF

Brut Amortïss

provîsîons

Net au

31/12/19

-1-

Net au

31/12/18

CAPITAL SOUSCRIT NON APPELE

* A(:'ffF IMMOBILISE Immobil. incorporelles Frais d'établissement

Frais de recherche & develop.

Concessions, brevets Fonds commercial

ïutres immob.incorp/av. acpt.

Immobil. corporelles Terrains

Constructions

Inst.techn.mat.et out.indust.

Autres immobilisations corp.

Immob. en cours

/

av. acptes Irobil. financières

Participations & créances rat Autres titres immobilisés

PrêtS

Autres immobilisations financ Total

* ACTIF (:':[RCüfi Stocks

Matières premières, approvis.

En cours de product. de biens En cours de product. de serv.

Produits interméd. et finis Marchandises

Créances

Clients et comptes rattachés Fournisseurs débiteurs

Personnel

Etat impÔts sur bénéfices Etat taxes sur chif.affair.

Autres créances

347 202 324 122 23 080 36 208

71 132 64 956 6 175

310 253 5 836 036 1 01B 33B 76 375

260 532 5 4C)0 401 916 644

49 720 435 635 101 693 76 375

74 906 416 214

74891

497 497 497

7 659 835 6 966 657 693 178 602 717

343 122 505 096

4 460 338 662

505 096

319 900 433 908

1 072 164 9 497 10 4

5 513 1 066 650 9 497 10 4

911 881 10 543

25 128 2 605

25 128 2 605

21 038 21 678 Divers

Avances

&

acptes versés s/com

Valeurs mobilières de placem.

Disponibilités

Charges constatées d'avance Total

31 618

1 762 334

3 82"3Î 5"""93Î1 9 973 I

* COMPTES DE RE(.ULARISAffC)N Charges

à répart. /plus. exerc.

Primes de rembt des oblig.

Ecarts de conversion actif

Total

I I

I

TôTÂL ACTIF

4 506 798

01019 1 y