BILAN ACTIF
Période du 01/01/2020 au 31/12/2020 Présenté en Euros
Exercice clos le
Exercice précédentACTIF
31/12/2020 31/12/2019(12 mois) (12 mois) Brut Amort. & Prov Net % Net % IMMOBILISATIONS INCORPORELLES:
Frais d'établissement
Frais de recherche et développement Concessions, brevets, droits similaires Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles 23 710,70 23 710,70
Immobilisations incorporelles en cours
Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles IMMOBILISATIONS CORPORELLES:
Terrains 684 000,00 684 000,00 44,65
Constructions 456 000,00 15 960,00 440 040,00 28,73
Installations techniques, matériel & outillage industriels
Autres immobilisations corporelles 26 172,95 23 584,66 2 588,29 0,17 2 792,59 3,02
Immobilisations grevées de droit Immobilisations corporelles en cours
Avances & acomptes sur immobilisations corporelles IMMOBILISATIONS FINANCIERES:
Participations 10 000,00 10 000,00 0,65
Créances rattachées à des participations Titres immobilisés de l'activité de portefeuille Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 22 192,09 22 192,09 1,45 681,69 0,74
TOTAL (I) 1 222 075,74 63 255,36 1 158 820,38
75,653 474,28
3,76STOCKS ET EN COURS:
Matières premières, approvisionnements En cours de production de biens et services Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances & acomptes versés sur commandes Créances usagers et comptes rattachés Autres créances
. Fournisseurs débiteurs . Personnel
. Organismes sociaux
. Etat, impôts sur les bénéfices . Etat, taxes sur le chiffre d'affaires
. Autres 32 271,84 34,93
Valeurs mobilières de placement 250 192,00 250 192,00 16,33
Instruments de trésorerie
Disponibilités 109 718,85 109 718,85 7,16 53 760,53 58,19
Charges constatées d'avance 13 014,46 13 014,46 0,85 2 876,48 3,11
TOTAL (II) 372 925,31 372 925,31 24,35 88 908,85 96,24
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III) Primes de remboursement des emprunts (IV) Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL ACTIF 1 595 001,05 63 255,36 1 531 745,69
100,0092 383,13
100,00BILAN PASSIF
Période du 01/01/2020 au 31/12/2020 Présenté en Euros
Exercice clos le Exercice précédent
PASSIF
31/12/2020 31/12/2019(12 mois) (12 mois)
FONDS ASSOCIATIFS ET RESERVES:
FONDS PROPRES
Fonds associatifs sans droit de reprise Ecarts de réévaluation
Réserves
Report à nouveau 1 152,64 0,08 7 360,49 7,97
Résultat de l'exercice 1 054 938,74 68,87 -6 207,85 -6,71
AUTRES FONDS ASSOCIATIFS -Fonds associatifs avec droit de reprise . Apports
. Legs et donation
. Résultats sous contrôle de tiers financeurs -Ecarts de réévaluation
-Subventions d'investissement sur biens non renouvelables -Provisions réglementées
-Droits des propriétaires (commodat)
TOTAL(I) 1 056 091,38
68,951 152,64
1,25PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES 41 879,42 2,73 45 558,27 49,31
TOTAL (II) 41 879,42
2,7345 558,27
49,31FONDS DEDIÉS
. Sur subventions de fonctionnement . Sur autres ressources
TOTAL(III)
DETTES
Emprunts et dettes assimilées 349 806,09 22,84
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours
Fournisseurs et comptes rattachés 38 165,33 2,49 19 505,25 21,11
Autres 33 088,53 2,16 26 166,97 28,32
Instruments de trésorerie
Produits constatés d'avance 12 714,94 0,83
TOTAL(IV) 433 774,89
28,3245 672,22
49,44Ecarts de conversion passif (V)
TOTAL PASSIF 1 531 745,69 100,00
92 383,13
100,00ENGAGEMENTS REÇUS Legs nets à réaliser :
- acceptés par les organes statutairement compétents - autorisés par l'organisme de tutelle
Dons en nature restant à vendre ENGAGEMENTS DONNÉS
COMPTE DE RÉSULTAT
Période du 01/01/2020 au 31/12/2020 Présenté en Euros
Exercice clos le Exercice précédent Variation
COMPTE DE RÉSULTAT
31/12/2020 31/12/2019 absolue % (12 mois) (12 mois) (12 mois) France Exportation Total % Total % Variation %PRODUITS D'EXPLOITATION:
Ventes de marchandises Production vendue de biens
Prestations de services 35 059,00 35 059,00 100,00 35 059 N/S
Montants nets produits d'expl. 35 059,00 35 059,00
100,0035 059
N/SAUTRES PRODUITS D'EXPLOITATION:
Production stockée Production immobilisée Subventions d'exploitation
Cotisations 146 990,34 419,26 6 000,00 1,40 140 990 N/S
(+)Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs
Autres produits 15 302,06 43,65 5,87 0,00 15 297 N/S
Reprise sur provisions, dépréciations 4 291,28 12,24 2 494,00 0,58 1 797 72,05
Transfert de charges 335 941,53 958,22 419 106,11 98,01 -83 165 -19,83
Sous-total des autres produits d'exploitation 502 525,21
N/S427 605,98
100,0074 920
17,52Total des produits d'exploitation (I) 537 584,21
N/S427 605,98
100,00109 979
25,72Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun Exédent transféré (II)
PRODUITS FINANCIERS:
De participations
D'autres valeurs mobilières et créances d'actif
Autres intérêts et produits assimilés 332 385,88 948,07 412,71 0,10 331 973 N/S
Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges Différences positives de change
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement
Total des produits financiers (III) 332 385,88
948,07412,71 331 973
0,10 N/SPRODUITS EXCEPTIONNELS:
Sur opérations de gestion
Sur opérations en capital 859 779,21 N/S 859 779 N/S
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (IV) 859 779,21
N/S859 779
N/STOTAL DES PRODUITS (I + II + III + IV) 1 729 749,30
N/S428 018,69 1 301 731
100,10 304,13SOLDE DEBITEUR = DEFICIT -6 207,85
-1,446 207
-100,00TOTAL GENERAL 1 729 749,30
N/S434 226,54 1 295 523
101,55 298,35CHARGES D'EXPLOITATION:
Achats de marchandises
Variations stocks de marchandises
Achats de matières premières et autres approvisionnements Variations stocks matières premières et autres approvisionnements
Autres achats non stockés 2 321,87 6,62 2 883,58 0,67 -562 -19,48
Services extérieurs 105 337,95 300,46 99 848,28 23,35 5 489 5,50
Autres services extérieurs 279 675,78 797,73 73 954,86 17,29 205 721 278,17
Impôts, taxes et versements assimilés 2 900,53 8,27 1 583,78 0,37 1 317 83,20
Salaires et traitements 183 161,00 522,44 175 775,80 41,11 7 386 4,20
Charges sociales 74 836,49 213,46 73 547,47 17,20 1 289 1,75
Autres charges de personnel 1 124,12 3,21 -1 630,07 -0,37 2 754 168,96
Subventions accordées par l'association
COMPTE DE RÉSULTAT
Période du 01/01/2020 au 31/12/2020 Présenté en Euros
Exercice clos le Exercice précédent Variation
COMPTE DE RÉSULTAT ( suite )
31/12/2020 31/12/2019 absolue % (12 mois) (12 mois) (12 mois) Dotations aux amortissements et aux dépréciations.Sur immobilisations : dotation aux amortissements 19 079,94 54,42 5 645,84 1,32 13 434 237,98
.Sur immobilisations : dotation aux dépréciations .Sur actif circulant : dotation aux dépréciations
.Pour risques et charges : dotation aux provisions 612,43 1,75 2 617,00 0,61 -2 005 -76,60
(-)Engagements à réaliser sur ressources affectées Autres charges
Total des charges d'exploitation (I) 669 050,11
N/S434 226,54
101,55234 824
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en communDéficit transféré (II)
CHARGES FINANCIERES:
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et provisions
Intérêts et charges assimilées 1 962,45 5,60 1 962 N/S
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilères placements
Total des charges financières (III) 1 962,45
5,601 962
N/SCHARGES EXCEPTIONNELLES:
Sur opérations de gestion 3 798,00 10,83 3 798 N/S
Sur opérations en capital
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et provisions
Total des charges exceptionnelles (IV) 3 798,00
10,833 798
N/SParticipation des salariés aux résultats (V) Impôts sur les sociétés (VI)
TOTAL DES CHARGES (I + II + III + IV + V + VI) 674 810,56
N/S434 226,54
101,55240 584
55,41SOLDE CREDITEUR = EXCEDENT 1 054 938,74
N/S1 054 938
N/STOTAL GENERAL 1 729 749,30
N/S434 226,54 1 295 523
101,55 298,35EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE
PRODUITS : Bénévolat
Prestations en nature Dons en nature
TOTAL
CHARGES : Secours en nature
Mise à disposition gratuite de biens et services Prestations
Personnel bénévole
TOTAL
BILAN ACTIF
Période du 01/01/2020 au 31/12/2020 DÉTAILLÉ Présenté en Euros
Exercice clos le
Exercice précédentACTIF
31/12/2020 31/12/2019(12 mois) (12 mois) Brut Amort. & Prov Net % Net % IMMOBILISATIONS INCORPORELLES:
Frais d'établissement
Frais de recherche et développement Concessions, brevets, droits similaires Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles 23 710,70 23 710,70
20800000 SITE INTERNET 23 710,70 23 710,70 1,55
28080000 AMORT. SITE INTERNET 23 710,70 -23 710,70 -1,54
Immobilisations incorporelles en cours
Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles IMMOBILISATIONS CORPORELLES:
Terrains 684 000,00 684 000,00 44,65
21100000 TERRAIN - RUE LABORDE (75008) 684 000,00 684 000,00 44,65
Constructions 456 000,00 15 960,00 440 040,00 28,73
21310000 CONSTRUCTION - RUE LABORDE (75008) 456 000,00 456 000,00 29,77
28131000 AMORT. CONSTRUCTION - RUE LABO 15 960,00 -15 960,00 -1,03
Installations techniques, matériel & outillage industriels
Autres immobilisations corporelles 26 172,95 23 584,66 2 588,29 0,17 2 792,59 3,02
21810000 INSTALLATION GEN. AGCTS DIV. 4 536,12 4 536,12 0,30 4 536,12 4,91
21830000 MATERIEL BUR & INFORM. 21 636,83 21 636,83 1,41 9 105,15 9,86
28181000 AMORT. INSTALL GENERALE 4 536,12 -4 536,12 -0,29 -3 024,08 -3,26
28183000 AMORT. MAT. INFORMATIQUE 19 048,54 -19 048,54 -1,23 -7 824,60 -8,46
Immobilisations grevées de droit Immobilisations corporelles en cours
Avances & acomptes sur immobilisations corporelles IMMOBILISATIONS FINANCIERES:
Participations 10 000,00 10 000,00 0,65
26100000 TITRES UNTF SERVICES 10 000,00 10 000,00 0,65
Créances rattachées à des participations Titres immobilisés de l'activité de portefeuille Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 22 192,09 22 192,09 1,45 681,69 0,74
27500000 DEPOT ET CAUTIONNEMENT 15 375,84 15 375,84 1,00 681,69 0,74
27510000 DG VERSE PAR UNTF 6 816,25 6 816,25 0,44
TOTAL (I) 1 222 075,74 63 255,36 1 158 820,38
75,653 474,28
3,76STOCKS ET EN COURS:
Matières premières, approvisionnements En cours de production de biens et services Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances & acomptes versés sur commandes Créances usagers et comptes rattachés Autres créances
. Fournisseurs débiteurs . Personnel
. Organismes sociaux
. Etat, impôts sur les bénéfices . Etat, taxes sur le chiffre d'affaires
. Autres 32 271,84 34,93
46700000 DEB ET CRED DIVERS 32 271,84 34,93
Valeurs mobilières de placement 250 192,00 250 192,00 16,33
BILAN ACTIF
Période du 01/01/2020 au 31/12/2020 DÉTAILLÉ Présenté en Euros
Exercice clos le
Exercice précédentACTIF
31/12/2020 31/12/2019(12 mois) (12 mois) Brut Amort. & Prov Net % Net %
50320000 PARTS BRED 192,00 192,00 0,01
50810000 CAT BRED 250 000,00 250 000,00 16,32
Instruments de trésorerie
Disponibilités 109 718,85 109 718,85 7,16 53 760,53 58,19
51210000 SOCIETE GENERALE 18 222,08 18 222,08 1,19 6 682,15 7,23
51212000 SOCIETE GEN LIVRET A 19 015,27 19 015,27 1,24 46 603,04 50,45
51213000 BRED 18 124,07 18 124,07 1,18
51870000 INTERETS COURUS A RECEVOIR 140,10 140,10 0,01 412,71 0,45
51871000 INTERETS COURUS CAT 54 154,70 54 154,70 3,54
53100000 CAISSE 62,63 62,63 0,00 62,63 0,07
Charges constatées d'avance 13 014,46 13 014,46 0,85 2 876,48 3,11
48600000 CHARGES CONSTAT. D'AVANCES 13 014,46 13 014,46 0,85 2 876,48 3,11
TOTAL (II) 372 925,31 372 925,31 24,35 88 908,85 96,24
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III) Primes de remboursement des emprunts (IV) Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL ACTIF 1 595 001,05 63 255,36 1 531 745,69
100,0092 383,13
100,00BILAN PASSIF
Période du 01/01/2020 au 31/12/2020 DÉTAILLÉ Présenté en Euros
Exercice clos le Exercice précédent
PASSIF
31/12/2020 31/12/2019(12 mois) (12 mois)
FONDS ASSOCIATIFS ET RESERVES:
FONDS PROPRES
Fonds associatifs sans droit de reprise Ecarts de réévaluation
Réserves
Report à nouveau 1 152,64 0,08 7 360,49 7,97
11000000 REPORT A NOUVEAU 1 152,64 0,08 7 360,49 7,97
Résultat de l'exercice 1 054 938,74 68,87 -6 207,85 -6,71
AUTRES FONDS ASSOCIATIFS -Fonds associatifs avec droit de reprise . Apports
. Legs et donation
. Résultats sous contrôle de tiers financeurs -Ecarts de réévaluation
-Subventions d'investissement sur biens non renouvelables -Provisions réglementées
-Droits des propriétaires (commodat)
TOTAL(I) 1 056 091,38
68,951 152,64
1,25PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES 41 879,42 2,73 45 558,27 49,31
15300000 PROVISION POUR RETRAITE 41 879,42 2,73 45 558,27 49,31
TOTAL (II) 41 879,42
2,7345 558,27
49,31FONDS DEDIÉS
. Sur subventions de fonctionnement . Sur autres ressources
TOTAL(III)
DETTES
Emprunts et dettes assimilées 349 806,09 22,84
16400000 EMPRUNT BNP 349 806,09 22,84
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours
Fournisseurs et comptes rattachés 38 165,33 2,49 19 505,25 21,11
40100000 FOURNISSEURS 11 125,76 12,04
40810000 FOURN. FACT. NON PARVENUES 38 165,33 2,49 8 379,49 9,07
Autres 33 088,53 2,16 26 166,97 28,32
42860000 PROV. CONGES PAYES (BR) 9 242,00 0,60 6 387,00 6,91
43100000 CAISSE URSSAF 6 605,00 0,43 6 617,00 7,16
43300000 CAISSE RETRAITE 6 914,74 0,45 6 760,96 7,32
43350000 CAISSE PREVOYANCE 625,51 0,04 720,23 0,78
43860000 PROV CONGES PAYES (CS) 3 696,00 0,24 2 555,00 2,77
44210000 PREL. A LA SOURCE 1 377,00 0,09 1 543,00 1,67
44860000 ETAT, CHARGES A PAYER 1 291,01 0,08 1 583,78 1,71
46700000 DEB ET CRED DIVERS 2 204,99 0,14
46871000 APA - REFACT LCLF 1 132,28 0,07
Instruments de trésorerie
Produits constatés d'avance 12 714,94 0,83
48700000 PRODUITS CONSTAT. D'AVANCE 12 714,94 0,83
TOTAL(IV) 433 774,89
28,3245 672,22
49,44Ecarts de conversion passif (V)
TOTAL PASSIF 1 531 745,69 100,00
92 383,13
100,00BILAN PASSIF
Période du 01/01/2020 au 31/12/2020 DÉTAILLÉ Présenté en Euros
Exercice clos le Exercice précédent
PASSIF
31/12/2020 31/12/2019(12 mois) (12 mois)
ENGAGEMENTS REÇUS Legs nets à réaliser :
- acceptés par les organes statutairement compétents - autorisés par l'organisme de tutelle
Dons en nature restant à vendre ENGAGEMENTS DONNÉS
COMPTE DE RÉSULTAT
Période du 01/01/2020 au 31/12/2020 DÉTAILLÉ Présenté en Euros
Exercice clos le Exercice précédent Variation
COMPTE DE RÉSULTAT
31/12/2020 31/12/2019 absolue % (12 mois) (12 mois) (12 mois) France Exportation Total % Total % Variation %PRODUITS D'EXPLOITATION:
Ventes de marchandises Production vendue de biens
Prestations de services 35 059,00 35 059,00 100,00 35 059 N/S
70630000 PARTENARIAT UNTF 35 059,00 35 059,00 100,00 35 059 N/S
Montants nets produits d'expl. 35 059,00 35 059,00
100,0035 059
N/SAUTRES PRODUITS D'EXPLOITATION:
Production stockée Production immobilisée Subventions d'exploitation
Cotisations 146 990,34 419,26 6 000,00 1,40 140 990 N/S
75600000 COTISATIONS 6 000,00 17,11 6 000,00 1,40 0,00
75610000 COTISATIONS UNTF 140 990,34 402,15 140 990 N/S
(+)Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs
Autres produits 15 302,06 43,65 5,87 0,00 15 297 N/S
75800000 PROD. GESTION COURANTE 0,35 0,00 5,87 0,00 -5 -100,00
75802000 LOCATION - RUE LABORDE 13 636,80 38,89 13 636 N/S
75802100 REFACT CHARGES - RUE LABORDE 1 664,91 4,75 1 664 N/S
Reprise sur provisions, dépréciations 4 291,28 12,24 2 494,00 0,58 1 797 72,05
78150000 REPRISE PROV. POUR RISQUE 4 291,28 12,24 2 494,00 0,58 1 797 72,05
Transfert de charges 335 941,53 958,22 419 106,11 98,01 -83 165 -19,83
79100000 REFACT. AG 27 970,00 6,54 -27 970 -100,00
79140100 REFACT. USNEF 133 479,07 380,73 136 376,80 31,89 -2 897 -2,11
79140200 REFACT. TRANSFR. FRANCE 82 462,46 235,21 82 179,11 19,22 283 0,34
79140300 REFACT. UNTF 120 000,00 342,28 172 580,20 40,36 -52 580 -30,46
Sous-total des autres produits d'exploitation 502 525,21
N/S427 605,98
100,0074 920
17,52Total des produits d'exploitation (I) 537 584,21
N/S427 605,98
100,00109 979
25,72Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun Exédent transféré (II)
PRODUITS FINANCIERS:
De participations
D'autres valeurs mobilières et créances d'actif
Autres intérêts et produits assimilés 332 385,88 948,07 412,71 0,10 331 973 N/S
76800000 AUTRES PDTS FINANCIERS 140,10 0,40 412,71 0,10 -272 -66,01
76801000 AUTRES PDTS FINANCIERS CAT 10 484,86 29,90 10 484 N/S
76810000 PRODUIT DE FUSION - UNTF 321 760,92 917,77 321 760 N/S
Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges Différences positives de change
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement
Total des produits financiers (III) 332 385,88
948,07412,71 331 973
0,10 N/SPRODUITS EXCEPTIONNELS:
Sur opérations de gestion
Sur opérations en capital 859 779,21 N/S 859 779 N/S
77800000 AUTRES PROD. EXCEPTIONNELS 859 779,21 N/S 859 779 N/S
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (IV) 859 779,21
N/S859 779
N/SCOMPTE DE RÉSULTAT
Période du 01/01/2020 au 31/12/2020 DÉTAILLÉ Présenté en Euros
Exercice clos le Exercice précédent Variation
COMPTE DE RÉSULTAT ( suite )
31/12/2020 31/12/2019 absolue % (12 mois) (12 mois) (12 mois)TOTAL DES PRODUITS (I + II + III + IV) 1 729 749,30
N/S428 018,69 1 301 731
100,10 304,13SOLDE DEBITEUR = DEFICIT -6 207,85
-1,446 207
-100,00TOTAL GENERAL 1 729 749,30
N/S434 226,54 1 295 523
101,55 298,35CHARGES D'EXPLOITATION:
Achats de marchandises
Variations stocks de marchandises
Achats de matières premières et autres approvisionnements Variations stocks matières premières et autres approvisionnements
Autres achats non stockés 2 321,87 6,62 2 883,58 0,67 -562 -19,48
60610000 EDF 673,05 1,92 737,61 0,17 -64 -8,67
60640000 FOURN. ADMINISTRATIVES 1 648,82 4,70 2 145,97 0,50 -497 -23,16
Services extérieurs 105 337,95 300,46 99 848,28 23,35 5 489 5,50
61200000 CREDIT BAIL PHOTOCOP 1 776,00 5,07 1 776,00 0,42 0,00
61320000 LOYER KEPLER 73 367,83 209,27 71 902,70 16,82 1 465 2,04
61350000 ALARME BUREAU 906,24 2,58 838,56 0,20 68 8,11
61350100 LOCATION MACHINE AFFRANCHIR 112,80 0,32 554,55 0,13 -442 -79,77
61400000 CHARGES LOCATIVES KEPLER 14 430,00 41,16 11 256,00 2,63 3 174 28,20
61410000 CHARGES COPRO LABORDE 1 328,91 3,79 1 328 N/S
61520000 ENTRETIENS ET REPARATIONS 5 290,45 15,09 7 514,51 1,76 -2 224 -29,59
61560000 MAINTENANCE 3 328,88 9,49 1 258,18 0,29 2 070 164,55
61600000 PRIMES ASSURANCES 2 087,65 5,95 1 999,87 0,47 88 4,40
61810000 DOCUMENTATION 2 709,19 7,73 2 747,91 0,64 -38 -1,37
Autres services extérieurs 279 675,78 797,73 73 954,86 17,29 205 721 278,17
62110000 MISE A DISPO PERSONNEL + LOCAU 120 000,00 342,28 120 000 N/S
62260000 HONORAIRES CPTE 4 818,40 13,74 2 787,60 0,65 2 031 72,87
62264000 HONORAIRES DIVERS 97 710,40 278,70 10 966,90 2,56 86 744 791,03
62310000 PUBLICATIONS 17 555,91 50,07 17 555 N/S
62470000 TRANSPORT DU PERSONNEL 1 316,00 3,75 1 353,60 0,32 -37 -2,72
62510000 FRAIS MISSION 3 718,03 10,60 888,79 0,21 2 830 318,69
62570000 FRAIS AG 40 596,57 9,49 -40 596 -100,00
62571000 FRAIS REUNION 1 507,79 4,30 2 930,56 0,69 -1 423 -48,56
62600000 LA POSTE 357,91 1,02 738,27 0,17 -381 -51,62
62620000 FRAIS COMMUNICATION 4 933,30 14,07 5 224,54 1,22 -291 -5,56
62710000 SERVICES BANCAIRES 1 158,04 3,30 168,03 0,04 990 589,29
62810000 COTISATIONS 26 600,00 75,87 8 300,00 1,94 18 300 220,48
Impôts, taxes et versements assimilés 2 900,53 8,27 1 583,78 0,37 1 317 83,20
63111000 TAXE SUR LES SALAIRES 101,00 0,29 599,00 0,14 -498 -83,13
63330000 TAXE FORMATION PROF. CONTINUE 1 190,01 3,39 984,78 0,23 206 20,93
63780000 AUTRES TAXES 1 609,52 4,59 1 609 N/S
Salaires et traitements 183 161,00 522,44 175 775,80 41,11 7 386 4,20
64110000 REMUNERATION DU PERSONNEL 180 306,00 514,29 179 051,62 41,87 1 255 0,70
64120000 VAR. CONGES PAYES (BR) 2 855,00 8,14 -4 075,82 -0,94 6 930 170,06
64140000 PRIME MACRON 800,00 0,19 -800 -100,00
Charges sociales 74 836,49 213,46 73 547,47 17,20 1 289 1,75
64510000 COTIS. URSSAF 53 992,63 154,00 52 755,83 12,34 1 237 2,34
64530000 COTIS. RETRAITE 16 435,78 46,88 16 421,90 3,84 14 0,09
64550000 COTIS. PREVOYANCE 1 272,70 3,63 1 345,50 0,31 -73 -5,42
64560000 COTIS. MUTUELLE 2 559,72 7,30 2 437,80 0,57 122 5,01
64750000 MEDECINE DU TRAVAIL 575,66 1,64 586,44 0,14 -11 -1,87
Autres charges de personnel 1 124,12 3,21 -1 630,07 -0,37 2 754 168,96
64800000 AUTRES CHARGES DU PERSONNEL -16,88 -0,04 -16 N/S
64860000 VAR. CONGES PAYES (CS) 1 141,00 3,25 -1 630,07 -0,37 2 771 170,00
Subventions accordées par l'association
Dotations aux amortissements et aux dépréciations
COMPTE DE RÉSULTAT
Période du 01/01/2020 au 31/12/2020 DÉTAILLÉ Présenté en Euros
Exercice clos le Exercice précédent Variation
COMPTE DE RÉSULTAT ( suite )
31/12/2020 31/12/2019 absolue % (12 mois) (12 mois) (12 mois) .Pour risques et charges : dotation aux provisions 612,43 1,75 2 617,00 0,61 -2 005 -76,6068150000 DOT. PROV. RISQUES ET CHARGES 612,43 1,75 2 617,00 0,61 -2 005 -76,60
(-)Engagements à réaliser sur ressources affectées Autres charges
Total des charges d'exploitation (I) 669 050,11
N/S434 226,54
101,55234 824
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en communDéficit transféré (II)
CHARGES FINANCIERES:
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et provisions
Intérêts et charges assimilées 1 962,45 5,60 1 962 N/S
66110000 INTERETS D'EMPRUNT 1 962,45 5,60 1 962 N/S
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilères placements
Total des charges financières (III) 1 962,45
5,601 962
N/SCHARGES EXCEPTIONNELLES:
Sur opérations de gestion 3 798,00 10,83 3 798 N/S
67185000 INDEMNITES DE RUPTURE 3 798,00 10,83 3 798 N/S
Sur opérations en capital
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et provisions
Total des charges exceptionnelles (IV) 3 798,00
10,833 798
N/SParticipation des salariés aux résultats (V) Impôts sur les sociétés (VI)
TOTAL DES CHARGES (I + II + III + IV + V + VI) 674 810,56
N/S434 226,54
101,55240 584
55,41SOLDE CREDITEUR = EXCEDENT 1 054 938,74
N/S1 054 938
N/STOTAL GENERAL 1 729 749,30
N/S434 226,54 1 295 523
101,55 298,35EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE
PRODUITS : Bénévolat
Prestations en nature Dons en nature
TOTAL
CHARGES : Secours en nature
Mise à disposition gratuite de biens et services Prestations
Personnel bénévole