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Edition compte de gestion M57

ORIGINE DOCUMENT : pascal.monteil

Exercice : 2020

Budget collectivité : 75000 A Viser : 0

Edition Provisoire : 1

Edition destinée au CDG sur chiffre étendu : 1 Date à considérer dans les messages de supervision

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1

PRÉSENTÉ À PAR LE(S) COMPTABLES(S) AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION

La Chambre régionale des comptes M CAYRE Jean-Christophe

013018 TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOLE AMP DU 02/03/2020 AU 27/05/2021

M BOUELLAT Pierre-Jean

013018 TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOLE AMP DU 01/01/2020 AU 01/03/2020

METR. AIX MARSEILLE PROVENCE BUDGET PRINCIPAL

COMPTE DE GESTION EXERCICE 2020

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SOMMAIRE

2 PAGES

1ERE PARTIE : Situation patrimoniale ... 3 1 Bilan synthétique ... Etat I-1 4 2 Bilan ... Etat I-2 5 3 Compte de résultat synthétique ... Etat I-3 9 4 Compte de résultat ... Etat I-4 11 5 Annexe ... 13 Etats des opérations pour compte de tiers ... Etat I-5 14 2EME PARTIE : Exécution budgétaire ... 17 1 Résultats budgétaires de l'exercice ... Etat II-1 18 2 Résultats d'exécution ... Etat II-2 19 3 Etat de consommation des crédits ... Etat II-3 26 4 Etat de réalisation des opérations ... Etat II-4 33 3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs ... 53 1 Balance des comptes ... Etat III-1 54 2 Situation des valeurs inactives ... Etat III-2 108 4EME PARTIE : Page des signatures ...109

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3

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4 (En Milliers d'Euros)

ACTIF NET [1] Total

ACTIF IMMOBILISÉ

Immobilisations incorporelles (nettes)

Subventions d'investissement versées 982 429,08

Autres immobilisations incorporelles 76 056,23

Immobilisations corporelles (nettes)

Terrains 332 041,14

Constructions 812 346,46

Réseaux et installations de voirie 2 260 422,73

Réseaux divers 71 198,84

Installations techniques, agencements et matériel 78 761,16

Immobilisations mises en concessions ou affermées 5 956,90

Autres 43 048,05

Immobilisations corporelles en cours 1 342 537,82

Droits de retour relatifs aux biens mis à disposition ou affectés 427 615,27

Immobilisations financières (nettes) 195 428,37

TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (I) 6 627 842,06

ACTIF CIRCULANT

Stocks 412,71

Créances 183 194,52

Charges constatées d'avance

Trésorerie 300 745,20

TOTAL ACTIF CIRCULANT (II) 484 352,43

Comptes de régularisation (III) 24 238,39

Écarts de conversion actif (IV)

TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV ) 7 136 432,88

FONDS PROPRES ET PASSIF Total

FONDS PROPRES

Apports et subventions d'investissement 2 582 507,15

Neutralisations et régularisations -63 635,97

Réserves 2 078 002,30

Report à nouveau 8 224,14

Résultat de l'exercice 84 605,41

Droits du concédant, de l'affermant, de l'affectant et du remettant 46 451,95

TOTAL FONDS PROPRES (I) 4 736 154,98

PASSIF

TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (1) 42 463,11 DETTES FINANCIÈRES

Emprunts obligataires 303 884,21

Emprunts souscrits auprès des établissements de crédit 1 684 241,49 Dettes financières et autres emprunts -4 200,83

TOTAL DETTES FINANCIÈRES (2) 1 983 924,86

DETTES NON FINANCIÈRES

Dettes fournisseurs et comptes rattachés 26 713,39

Autres dettes non financières 300 414,85

Produits constatés d'avance 272,61

TOTAL DETTES NON FINANCIÈRES (3) 327 400,85

TOTAL TRÉSORERIE (4)

TOTAL PASSIF (II) = (1+2+3+4) 2 353 788,82

Comptes de régularisation (III) 46 489,07

Écarts de conversion passif (IV)

TOTAL GÉNÉRAL (I + II+III+IV) 7 136 432,88

[1] Déduction faite des amortissements et des dépréciations

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5 BILAN (en Euros)

EXERCICE N EXERCICE N-1

ACTIF NOTE BRUT AMORTISSEMENTS

DÉPRÉCIATIONS

NET NET

ACTIF IMMOBILISÉ

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

Subventions d'investissement versées 1 700 366 003,06 717 936 920,84 982 429 082,22 863 347 519,25

Autres immobilisations incorporelles 114 006 679,37 42 573 930,00 71 432 749,37 51 515 412,67

Immobilisations incorporelles en cours 4 623 481,56 4 623 481,56 4 476 820,14

IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Terrains 383 344 892,26 51 303 748,55 332 041 143,71 306 166 341,46

Constructions 881 022 092,09 68 675 636,45 812 346 455,64 810 468 731,20

Réseaux et installations de voirie 2 271 034 517,87 10 611 787,52 2 260 422 730,35 2 233 668 135,19

Réseaux divers 86 210 545,69 15 011 704,54 71 198 841,15 67 725 094,37

Installations techniques, agencements et matériel 210 335 821,34 131 574 661,65 78 761 159,69 80 235 156,04

Immobilisations mises en concessions ou affermées 5 956 895,00 5 956 895,00 5 956 895,00

Autres 153 916 880,95 110 868 826,70 43 048 054,25 43 593 122,92

Immobilisations corporelles en cours 1 342 537 824,44 1 342 537 824,44 1 201 477 386,28

DROITS DE RETOUR RELATIFS AUX BIENS MIS A DISPOSITION OU AFFECTÉS 427 615 273,18 427 615 273,18 427 615 273,18

IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES 195 428 371,41 195 428 371,41 194 057 425,53

TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (I) 7 776 399 278,22 1 148 557 216,25 6 627 842 061,97 6 290 303 313,23

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EXERCICE N EXERCICE N-1

ACTIF NOTE BRUT AMORTISSEMENTS

DÉPRÉCIATIONS

NET NET

ACTIF CIRCULANT

STOCKS 412 707,92 412 707,92 412 707,92

CRÉANCES

Créances sur des entités publiques, des organismes internationaux et la Commission européenne 28 012 877,29 28 012 877,29 61 287 634,51

Créances sur les redevables et comptes rattachés 8 603 657,69 9 114 255,87 -510 598,18 52 542,13

Avances et acomptes versés par la collectivité 19 543 408,30 19 543 408,30 14 356 346,80

Créances correspondant à des opérations pour compte de tiers 12 797 102,95 12 797 102,95 12 797 102,95

Créances sur budgets annexes 114 980 560,08 114 980 560,08 117 111 228,61

Créances sur les autres débiteurs 8 426 940,11 55 771,92 8 371 168,19 13 494 215,63

CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE

TOTAL ACTIF CIRCULANT (HORS TRÉSORERIE) (II) 192 777 254,34 9 170 027,79 183 607 226,55 219 511 778,55 TRÉSORERIE

VALEURS MOBILIÈRES DE PLACEMENT

DISPONIBILITÉS 299 645 199,01 299 645 199,01 140 342 328,45

AUTRES 1 100 000,00 1 100 000,00 5 450 000,00

TOTAL TRÉSORERIE (III) 300 745 199,01 300 745 199,01 145 792 328,45

COMPTES DE REGULARISATION (dont primes de remboursement des obligations) (IV) 24 238 390,52 24 238 390,52 26 479 148,18

ÉCARTS DE CONVERSION ACTIF (V)

TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V) 8 294 160 122,09 1 157 727 244,04 7 136 432 878,05 6 682 086 568,41

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FONDS PROPRES ET PASSIF NOTE EXERCICE N EXERCICE N-1

FONDS PROPRES

APPORTS NON RATTACHÉS A UN ACTIF DÉTERMINÉ

Dotations 564 318 274,97 563 657 660,85

Fonds globalisés 807 206 928,27 753 198 826,32

SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT

Rattachées à un actif amortissable 65 881 851,80 68 340 515,08

Rattachées à un actif non amortissable 1 145 100 094,02 1 090 356 805,12

NEUTRALISATIONS ET RÉGULARISATIONS -63 635 967,39 -64 397 763,54

RÉSERVES 2 078 002 302,12 1 968 880 169,30

REPORT A NOUVEAU 8 224 141,45 7 219,01

RÉSULTAT DE L'EXERCICE 84 605 410,34 117 339 055,26

DROITS DU CONCÉDANT ET DE L'AFFERMANT

DROITS DE L'AFFECTANT ET DU REMETTANT 46 451 945,19 46 451 945,19

TOTAL FONDS PROPRES (I) 4 736 154 980,77 4 543 834 432,59

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FONDS PROPRES ET PASSIF NOTE EXERCICE N EXERCICE N-1

PASSIF

PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES

PROVISIONS POUR RISQUES 42 463 114,39 24 663 239,04

PROVISIONS POUR CHARGES

TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (1) 42 463 114,39 24 663 239,04

DETTES FINANCIÈRES

EMPRUNTS OBLIGATAIRES 303 884 206,65 265 077 435,91

EMPRUNTS SOUSCRITS AUPRÈS DES ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT 1 684 241 485,48 1 541 359 189,74

DETTES FINANCIÈRES ET AUTRES EMPRUNTS -4 200 834,97 -3 273 223,75

TOTAL DETTES FINANCIÈRES (2) 1 983 924 857,16 1 803 163 401,90

DETTES NON FINANCIÈRES

Dettes fournisseurs et comptes rattachés 26 713 389,26 38 764 467,58

Dettes fiscales et sociales 2 772 885,32 2 302 378,22

Avances et acomptes reçus

Dettes correspondant à des opérations pour compte de tiers 26 425 551,79 26 425 551,79

Fonds gérés par la collectivité

Dettes sur budgets annexes 246 936 042,16 187 156 732,67

Autres dettes non financières 24 280 370,64 29 378 627,00

PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE 272 613,62 272 613,62

TOTAL DETTES NON FINANCIÈRES (3) 327 400 852,79 284 300 370,88

TRÉSORERIE

AUTRES ÉLÉMENTS DE TRÉSORERIE PASSIVE TOTAL TRÉSORERIE (4)

TOTAL PASSIF (II) = (1+2+3+4) 2 353 788 824,34 2 112 127 011,82

COMPTES DE RÉGULARISATION (III) 46 489 072,94 26 125 124,00

ÉCARTS DE CONVERSION PASSIF (IV)

TOTAL GÉNÉRAL (I + II+III+IV) 7 136 432 878,05 6 682 086 568,41

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9 En Milliers d'Euros

POSTES EXERCICE N EXERCICE N-1

PRODUITS DE FONCTIONNEMENT

PRODUITS SANS CONTREPARTIE DIRECTE (ou subventions et produits assimilés)

Dotations de l'état 283 279,35 286 866,82

Participations 21 767,89 21 962,75

Compensations, autres attributions et autres participations 19 474,10 8 208,31

Dons et legs

Impôts et taxes 471 536,51 476 886,61

PRODUITS AVEC CONTREPARTIE DIRECTE

Ventes de biens ou prestations de services 19 792,29 25 565,26

Produits des cessions d'actifs 1 350,34 1 737,99

Autres produits de gestion 9 521,18 10 057,21

Production stockée et immobilisée AUTRES PRODUITS

Reprises sur amortissement, dépréciations, provisions et transferts de charges 715,68

Reprises du financement rattaché à un actif 4 577,92 4 482,56

Neutralisation des amortissements, dépréciations et provisions

Neutralisation des moins-values de cession 22,59

TOTAL PRODUITS DE FONCTIONNEMENT(I) 832 015,27 835 790,09

CHARGES DE FONCTIONNEMENT

Achats et charges externes 59 670,27 52 767,86

Charges de personnel 250 548,97 250 715,51

Indemnités des élus (et membres du CESR) 5 475,70 6 673,64

Autres charges de fonctionnement (dont pertes sur créances irrécouvrables) 3 859,41 4 948,22

Impôts et taxes 7 774,59 7 675,88

Dotations aux amortissements, dépréciations, provisions 132 479,66 142 630,03

Valeurs nettes comptables des éléments d'actifs cédés 588,55 944,19

Neutralisation des plus-values de cession 761,80 816,39

TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT (II) 461 158,95 467 171,71

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(11)

10 En Milliers d'Euros

POSTES EXERCICE N EXERCICE N-1

CHARGES D'INTERVENTION

Dispositifs d'intervention pour compte propre 247 508,48 211 141,96

Autres charges

TOTAL CHARGES D'INTERVENTION (III) 247 508,48 211 141,96

PRODUITS (ou CHARGES) NETS DE L'ACTIVITE (IV = I - II - III) 123 347,84 157 476,42

TOTAL PRODUITS FINANCIERS (V) 1 574,83 2 403,40

TOTAL CHARGES FINANCIERES (VI) 40 317,26 42 540,77

PRODUITS (ou CHARGES) FINANCIERS NETS (VII = V - VI) -38 742,43 -40 137,36

RESULTAT DE L'EXERCICE (VIII = IV + VII ) 84 605,41 117 339,06

Reçu au Contrôle de légalité le 17 juin 2021

(12)

11 COMPTE DE RESULTAT AU 31 DECEMBRE 2020

POSTES NOTE EXERCICE N EXERCICE N-1 VARIATION

PRODUITS DE FONCTIONNEMENT

PRODUITS SANS CONTREPARTIE DIRECTE (ou subventions et produits assimilés)

Dotations de l'état 283 279 349,01 286 866 819,59 -3 587 470,58

Participations 21 767 891,11 21 962 750,64 -194 859,53

Compensations, autres attributions et autres participations 19 474 099,83 8 208 307,43 11 265 792,40

Dons et legs

Impôts et taxes 471 536 512,39 476 886 609,02 -5 350 096,63

PRODUITS AVEC CONTREPARTIE DIRECTE

Ventes de biens ou prestations de services 19 792 285,19 25 565 256,04 -5 772 970,85

Produits des cessions d'actifs 1 350 344,89 1 737 985,00 -387 640,11

Autres produits de gestion 9 521 180,19 10 057 213,46 -536 033,27

Production stockée et immobilisée AUTRES PRODUITS

Reprises sur amortissement, dépréciations, provisions et transferts de charges 715 683,09 715 683,09

Reprises du financement rattaché à un actif 4 577 919,97 4 482 558,92 95 361,05

Neutralisation des moins-values de cession 22 586,19 -22 586,19

TOTAL PRODUITS DE FONCTIONNEMENT (I) 832 015 265,67 835 790 086,29 -3 774 820,62

CHARGES DE FONCTIONNEMENT

Achats et charges externes 59 670 269,51 52 767 856,20 6 902 413,31

Charges de personnel 250 548 969,02 250 715 511,64

Dont salaires, traitements et rémunérations diverses 192 354 995,53 191 776 882,46 578 113,07

Dont charges sociales 58 193 973,49 58 938 629,18 -744 655,69

Indemnités des élus (et membres du CESR) 5 475 703,46 6 673 636,07 -1 197 932,61

Autres charges de fonctionnement (dont pertes sur créances irrécouvrables) 3 859 411,97 4 948 215,78 -1 088 803,81

Impôts et taxes 7 774 590,58 7 675 880,36 98 710,22

Dotations aux amortissements, dépréciations, provisions 132 479 658,18 142 630 033,77 -10 150 375,59

Valeurs nettes comptables des éléments d'actifs cédés 588 548,74 944 185,22 -355 636,48

Neutralisation des plus-values de cession 761 796,15 816 385,97 -54 589,82

TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT (II) 461 158 947,61 467 171 705,01 -6 012 757,40

CHARGES D'INTERVENTION

Dispositifs d'intervention pour compte propre 247 508 479,37 211 141 962,49

Dont ménages 56 917,34 56 917,34

Dont personnes morales de droit privé 28 092 632,27 25 781 043,86 2 311 588,41

Dont collectivités territoriales 13 109 784,78 13 340 629,54 -230 844,76

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(13)

12 COMPTE DE RESULTAT AU 31 DECEMBRE 2020

POSTES NOTE EXERCICE N EXERCICE N-1 VARIATION

Dont autres organismes publics 206 249 144,98 172 020 289,09 34 228 855,89

Dont établissements d'enseignement Autres charges

TOTAL CHARGES D'INTERVENTION (III) 247 508 479,37 211 141 962,49 36 366 516,88

PRODUITS (ou CHARGES) NETS DE L'ACTIVITE (IV = I - II - III) 123 347 838,69 157 476 418,79 -34 128 580,10 PRODUITS FINANCIERS

Produits des participations et des prêts 3,52 356 036,71 -356 033,19

Produits des valeurs mobilières de placement

Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement

Autres produits financiers 1 574 824,78 2 047 366,55 -472 541,77

Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions financières et transferts de charges

TOTAL PRODUITS FINANCIERS (V) 1 574 828,30 2 403 403,26 -828 574,96

CHARGES FINANCIERES

Charges d'intérêts 38 383 443,22 40 568 510,44 -2 185 067,22

Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement

Autres charges financières 194 277,05 210 621,59 -16 344,54

Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions financières 1 739 536,38 1 761 634,76 -22 098,38

TOTAL CHARGES FINANCIERES (VI) 40 317 256,65 42 540 766,79 -2 223 510,14

PRODUITS (ou CHARGES) FINANCIERS NETS (VII = V - VI) -38 742 428,35 -40 137 363,53 1 394 935,18

RESULTAT DE L'EXERCICE (VIII = IV + VII ) 84 605 410,34 117 339 055,26 -32 733 644,92

Reçu au Contrôle de légalité le 17 juin 2021

(14)

13

Reçu au Contrôle de légalité le 17 juin 2021

(15)

14 Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2020

Opérations pour Balance d'entrée Dépenses Recettes Balance de sortie

le compte de tiers Solde débiteur Solde créditeur de l'année de l'année Solde débiteur Solde créditeur

4581-091175 4582-091175 4581-091189 4582-091189 4581-111060 4582-111060 4581-141011 4582-141011 4581-161290 4582-161290

4581-17 3 035 644,15 3 035 644,15

4582-17 3 035 644,15 3 035 644,15

Reçu au Contrôle de légalité le 17 juin 2021

(16)

15 Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2020

4582-03 45 318,43 45 318,43

4581-04 322,92 322,92

4582-05 425 635,31 425 635,31

4582-07 136 751,80 136 751,80

4582-08 132 897,57 132 897,57

4541-1 2 003 422,99 2 003 422,99

4581-1 59 487,84 59 487,84

4582-1 70 306,33 70 306,33

4581-12 4 339 226,06 4 339 226,06

4582-12 2 377 018,80 2 377 018,80

4582-13 3 264 608,88 3 264 608,88

4582-14 3 268 959,06 3 268 959,06

4582-15 316 285,60 316 285,60

4582-151082 178 979,71 178 979,71

4582-16 1 751 064,00 1 751 064,00

4582-161023 426 179,43 426 179,43

4541-2 2 275 481,36 2 275 481,36

4581-2012 46 713,52 46 713,52

4582-2012 33 156,63 33 156,63

4581-2013 102 060,00 102 060,00

4582-2013 916,86 916,86

4581-201301 20 328,00 20 328,00

4582-201301 13 365,00 13 365,00

4581-201416 1 157,13 1 157,13

4581-201424 41 848,80 41 848,80

4582-201424 233,73 233,73

4582-232 170 153,00 170 153,00

4582-233 113 373,75 113 373,75

4582-234 22 991,70 22 991,70

4582-236 55 706,19 55 706,19

4582-238 193 033,78 193 033,78

4581-239 138 232,00 138 232,00

4582-239 787 242,00 787 242,00

4582-240 301 232,32 301 232,32

4581-24134 12 840,00 12 840,00

4582-24134 11 583,18 11 583,18

Reçu au Contrôle de légalité le 17 juin 2021

(17)

16 Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2020

4582-242 76 279,00 76 279,00

4582-243 197 058,60 197 058,60

4582-244 103 122,62 103 122,62

4582-246 246 404,95 246 404,95

4582-248 69 230,77 69 230,77

4582-251 114 000,00 114 000,00

4581-254 513 017,22 513 017,22

4582-254 537 314,29 537 314,29

4581-268 225 538,92 225 538,92

4582-268 267 806,86 267 806,86

4582-27 58 371,60 58 371,60

4581-271 916 172,69 916 172,69

4582-271 664 353,69 664 353,69

4582-272 52 000,00 52 000,00

4582-275 23 000,00 23 000,00

4582-278 70 823,77 70 823,77

4581-282 323 512,87 323 512,87

4582-282 80 000,00 80 000,00

4581-286 1 017 577,84 1 017 577,84

4582-286 362 580,00 362 580,00

4582-289 118 200,00 118 200,00

4582-290 164 761,20 164 761,20

4582-291 2 448 547,08 2 448 547,08

4582-292 1 363 578,79 1 363 578,79

Reçu au Contrôle de légalité le 17 juin 2021

(18)

17

Reçu au Contrôle de légalité le 17 juin 2021

(19)

18 RESULTATS BUDGETAIRES DE L'EXERCICE

SECTION D'INVESTISSEMENT

SECTION DE FONCTIONNEMENT

TOTAL DES SECTIONS RECETTES

Prévisions budgétaires totales (a) 1 521 188 351,35 1 978 477 896,99 3 499 666 248,34

Titres de recettes émis (b) 1 076 238 180,28 1 933 964 637,30 3 010 202 817,58

Réductions de titres ( c ) 1 976 526,09 5 486 768,71 7 463 294,80

Recettes nettes (d = b - c) 1 074 261 654,19 1 928 477 868,59 3 002 739 522,78

DÉPENSES

Autorisations budgétaires totales (e) 1 521 188 351,35 1 978 477 896,99 3 499 666 248,34

Mandats émis (f) 1 039 180 827,94 1 881 177 784,03 2 920 358 611,97

Annulations de mandats (g) 1 262 285,73 37 305 325,78 38 567 611,51

Dépenses nettes (h = f -g) 1 037 918 542,21 1 843 872 458,25 2 881 791 000,46

RÉSULTAT DE L'EXERCICE

(d-h) Excédent 36 343 111,98 84 605 410,34 120 948 522,32

(h-d) Déficit

Reçu au Contrôle de légalité le 17 juin 2021

(20)

19 RÉSULTAT À LA

CLÔTURE DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT :

2019

PART AFFECTÉE À L'INVESTISSEMENT :

EXERCICE 2020

RÉSULTAT DE L'EXERCICE 2020

TRANSFERT OU INTEGRATION DE

RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON

BUDGETAIRE

RÉSULTAT DE CLÔTURE DE L'EXERCICE 2020

I - Budget principal

Investissement -146 682 966,17 36 343 111,98 -110 339 854,19

Fonctionnement 117 346 274,27 109 122 132,82 84 605 410,34 92 829 551,79

TOTAL I -29 336 691,90 109 122 132,82 120 948 522,32 -17 510 302,40 II - Budgets des services à caractère administratif

75010-AMP CT 1 Investissement Fonctionnement Sous-Total

75017-AMP CT 1 OP. D'AMENAGEMENT

Investissement -2 373 052,87 -5 645 813,34 -8 018 866,21

Fonctionnement 1 908 900,78 1 908 900,78 1 345 950,19 1 345 950,19

Sous-Total -464 152,09 1 908 900,78 -4 299 863,15 -6 672 916,02

75018-AMP CT 1 TRAITEMENT DECHETS

Investissement -18 747 987,32 21 314 199,49 2 566 212,17

Fonctionnement 1 633 409,82 247 987,32 31 400,48 1 416 822,98

Sous-Total -17 114 577,50 247 987,32 21 345 599,97 3 983 035,15

75020-AMP CT 2 Investissement

Fonctionnement -899,72 -899,72

Sous-Total -899,72 -899,72

Investissement 1 257 101,07 600 000,00 1 857 101,07

Fonctionnement 273 012,84 -1 989 305,06 -1 716 292,22

Sous-Total 1 530 113,91 -1 389 305,06 140 808,85

75024-AMP CT 2 REG. TRAIT. DECHETS

Investissement 2 351 463,51 14 482 057,04 16 833 520,55

Fonctionnement 17 498 428,06 14 295 185,06 2 550 951,13 5 754 194,13

Sous-Total 19 849 891,57 14 295 185,06 17 033 008,17 22 587 714,68

75030-AMP CT 3 Investissement

Reçu au Contrôle de légalité le 17 juin 2021

(21)

2019

EXERCICE 2020

BUDGETAIRE

Fonctionnement Sous-Total

Investissement 1 111 645,85 630 542,07 1 742 187,92

Fonctionnement 0,18 0,18

Sous-Total 1 111 646,03 630 542,07 1 742 188,10

Investissement -347 803,92 -572 123,19 -919 927,11

Fonctionnement 771 318,13 154 839,92 -1 206 931,97 -590 453,76

Sous-Total 423 514,21 154 839,92 -1 779 055,16 -1 510 380,87

75040-AMP CT 4 Investissement Fonctionnement Sous-Total 75050-AMP CT 5 Investissement Fonctionnement Sous-Total

75051-AMP CT 5 REG TRAIT. DECHETS

Investissement 1 021 688,64 149 145,37 1 170 834,01

Fonctionnement

Sous-Total 1 021 688,64 149 145,37 1 170 834,01

75055-AMP CT 5 REG. ACTION SOCIALE

Investissement 17 879,61 -9 687,98 8 191,63

Fonctionnement

Sous-Total 17 879,61 -9 687,98 8 191,63

75060-AMP CT 6 Investissement Fonctionnement Sous-Total

75081-AMP GEMAPI

Reçu au Contrôle de légalité le 17 juin 2021

(22)

2019

EXERCICE 2020

BUDGETAIRE

Investissement -154 417,19 -390 244,40 -544 661,59

Fonctionnement 866 787,32 154 417,19 255 016,28 967 386,41

Sous-Total 712 370,13 154 417,19 -135 228,12 422 724,82

TOTAL II 7 087 474,79 16 761 330,27 31 545 156,11 21 871 300,63 III - Budgets des services à caractère industriel et commercial

75011-AMP CT 1 ASSAINISSEMENT

Investissement -4 706 932,80 4 945 176,20 238 243,40

Fonctionnement 24 412 431,90 8 255 610,80 8 840 281,07 24 997 102,17

Sous-Total 19 705 499,10 8 255 610,80 13 785 457,27 25 235 345,57

75012-AMP CT 1 EAU POTABLE

Investissement 20 239 466,63 6 517 500,82 26 756 967,45

Fonctionnement 2 961 146,99 -1 620 313,20 1 340 833,79

Sous-Total 23 200 613,62 4 897 187,62 28 097 801,24

75013-AMP CT 1 PORTS DE PLAISANCE

Investissement -1 032 086,24 -799 007,27 -1 831 093,51

Fonctionnement 1 583 982,67 1 032 086,24 248 399,76 800 296,19

Sous-Total 551 896,43 1 032 086,24 -550 607,51 -1 030 797,32

75014-AMP CT 1 MIN

Investissement 123 167,33 96 697,60 219 864,93

Fonctionnement -1 697 882,20 -439 495,61 -2 137 377,81

Sous-Total -1 574 714,87 -342 798,01 -1 917 512,88

75015-AMP TRANSPORTS METROPOLITAINS

Investissement -24 478 988,73 -21 559 706,94 -46 038 695,67

Fonctionnement 18 157 338,10 9 624 062,07 54 989 579,79 63 522 855,82

Sous-Total -6 321 650,63 9 624 062,07 33 429 872,85 17 484 160,15

75016-AMP CT 1 REG CREMATORIUM

Investissement 1 573 319,39 -128 197,91 1 445 121,48

Fonctionnement 3 022 049,90 605 734,56 3 627 784,46

Sous-Total 4 595 369,29 477 536,65 5 072 905,94

75021-AMP CT 2 ASSAINISSEMENT Investissement

Reçu au Contrôle de légalité le 17 juin 2021

(23)

2019

EXERCICE 2020

BUDGETAIRE

Fonctionnement 81 607,99 81 607,99

Sous-Total 81 607,99 81 607,99

75025-AMP ASST DELEG PAYS D'AIX

Investissement -6 598 763,44 4 310 139,53 -2 288 623,91

Fonctionnement 7 935 084,49 6 598 763,44 3 459 256,09 4 795 577,14

Sous-Total 1 336 321,05 6 598 763,44 7 769 395,62 2 506 953,23

Investissement 4 377 261,26 -650 791,74 3 726 469,52

Fonctionnement 1 564 264,29 1 400 000,00 1 496 689,93 1 660 954,22

Sous-Total 5 941 525,55 1 400 000,00 845 898,19 5 387 423,74

Investissement 3 402 996,77 -2 103 778,07 1 299 218,70

Fonctionnement 3 599 913,88 3 500 000,00 3 798 069,64 3 897 983,52

Sous-Total 7 002 910,65 3 500 000,00 1 694 291,57 5 197 202,22

Investissement 2 573 273,03 -3 394 381,72 -821 108,69

Fonctionnement 3 955 691,29 -459 217,59 3 496 473,70

Sous-Total 6 528 964,32 -3 853 599,31 2 675 365,01

Investissement -224 191,97 -224 191,97

Fonctionnement 686 344,16 686 344,16

Sous-Total 462 152,19 462 152,19

75045-AMP REG RESEAU CHALEUR METRO.

Investissement 67 542,61 -7 826,60 59 716,01

Fonctionnement 22 769,50 2 196,49 805,00 21 378,01

Sous-Total 90 312,11 2 196,49 -7 021,60 81 094,02

Investissement -9 247 508,86 128 369,15 -9 119 139,71

Fonctionnement 11 686 702,08 9 247 508,86 4 046 155,49 6 485 348,71

Sous-Total 2 439 193,22 9 247 508,86 4 174 524,64 -2 633 791,00

Reçu au Contrôle de légalité le 17 juin 2021

(24)

2019

EXERCICE 2020

BUDGETAIRE

Investissement -5 325 964,31 3 483 920,38 -1 842 043,93

Fonctionnement 3 186 334,42 2 325 964,31 2 343 110,69 3 203 480,80

Sous-Total -2 139 629,89 2 325 964,31 5 827 031,07 1 361 436,87

75054-AMP CT 5 ENTREPRISES

Investissement -106 221,04 38 500,98 -67 720,06

Fonctionnement 2 102 545,95 106 221,04 528 457,62 2 524 782,53

Sous-Total 1 996 324,91 106 221,04 566 958,60 2 457 062,47

75061-AMP CT 6 REG. ASSAINISSEMENT

Investissement 1 258 793,92 -320 121,36 938 672,56

Fonctionnement 1 758 863,60 620 800,00 152 796,13 1 290 859,73

Sous-Total 3 017 657,52 620 800,00 -167 325,23 2 229 532,29

75062-AMP CT 6 REG. EAU POTABLE

Investissement 2 157 464,79 1 896 544,76 4 054 009,55

Fonctionnement 4 650 376,14 2 265 054,00 -173 638,15 2 211 683,99

Sous-Total 6 807 840,93 2 265 054,00 1 722 906,61 6 265 693,54

75080-AMP EAU DELEG PAYS AIX-AUB

Investissement -2 339 717,48 1 255 520,22 -1 084 197,26

Fonctionnement 4 441 337,52 2 339 717,48 464 719,95 2 566 339,99

Sous-Total 2 101 620,04 2 339 717,48 1 720 240,17 1 482 142,73

76000-AMP EAU REG PAYS AIX-AUB

Investissement 3 542 470,83 3 542 470,83

Fonctionnement 621 422,60 621 422,60

Sous-Total 4 163 893,43 4 163 893,43

76100-AMP ASST REG PAYS D'AIX

Investissement 2 505 905,33 2 505 905,33

Fonctionnement 948 090,95 948 090,95

Sous-Total 3 453 996,28 3 453 996,28

76200-AMP REG CREMATORIUM METROPOLE

Investissement 91 228,06 13 335,67 104 563,73

Fonctionnement 389 042,69 234 941,44 623 984,13

Sous-Total 480 270,75 248 277,11 728 547,86

Reçu au Contrôle de légalité le 17 juin 2021

(25)

2019

EXERCICE 2020

BUDGETAIRE

76300-AMP REG PORTS OUEST TERRIT.

Investissement -29 563,47 -114 558,64 -144 122,11

Fonctionnement 144 122,11 144 122,11

Sous-Total -29 563,47 29 563,47

76400-AMP REG PARKINGS METROPOLE

Investissement -87 547,37 -255 970,77 -343 518,14

Fonctionnement 590 471,63 590 471,63

Sous-Total -87 547,37 334 500,86 246 953,49

TOTAL III 83 804 863,15 47 317 984,73 72 602 290,64 109 089 169,06 TOTAL I + II + III 61 555 646,04 173 201 447,82 225 095 969,07 113 450 167,29

Reçu au Contrôle de légalité le 17 juin 2021

(26)

(27)

25 ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT

N° chapitre ou article Intitulé Budget Primitif Décision modificative Total prévisions

(selon le niveau de vote) 1 2 3 = 1 + 2

10 DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RÉSERVES 18 000 000,00 -3 000 000,00 15 000 000,00

13 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT 164 350,50 164 350,50

16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉES 156 135 806,57 -12 517 287,04 143 618 519,53

23 IMMOBILISATIONS EN COURS 346 807 308,00 35 958 385,23 382 765 693,23

26 PARTICIPATIONS ET CRÉANCES RATTACHÉES A DES PARTICIPATIONS 11 750 000,00 790 000,00 12 540 000,00

27 AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES 10 380 000,00 -90 000,00 10 290 000,00

SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS 543 073 114,57 21 305 448,69 564 378 563,26

Opération n° 2008114800 Opération d'équipement n° 2008114800 400 000,00 -400 000,00

Opération n° 2008115100 Opération d'équipement n° 2008115100 410 000,00 -35 000,00 375 000,00

Opération n° 2009110400 Opération d'équipement n° 2009110400 2 000,00 2 000,00

Opération n° 2013120000 Opération d'équipement n° 2013120000 1 500 000,00 230 000,00 1 730 000,00

Opération n° 2015119400 Opération d'équipement n° 2015119400 4 000 000,00 4 000 000,00

Opération n° 2015120300 Opération d'équipement n° 2015120300 3 350 000,00 1 750 000,00 5 100 000,00

Opération n° 2016102100 Opération d'équipement n° 2016102100 981 000,00 1 019 000,00 2 000 000,00

Opération n° 2016102500 Opération d'équipement n° 2016102500 2 100 000,00 -1 235 000,00 865 000,00

Opération n° 2016104500 Opération d'équipement n° 2016104500 6 500 000,00 -2 500 000,00 4 000 000,00

Reçu au Contrôle de légalité le 17 juin 2021

(28)

N° chapitre ou article Total prévisions Émissions Annulations DEPENSES nettes Solde prévisions/réalisations

(selon le niveau de vote) 1 2 3 4 = 2 - 3 5 = 1 - 4

10 15 000 000,00 12 538 759,54 12 538 759,54 2 461 240,46

13 164 350,50 132 750,50 132 750,50 31 600,00

16 143 618 519,53 140 202 186,93 140 202 186,93 3 416 332,60

23 382 765 693,23 343 111 866,22 343 111 866,22 39 653 827,01

26 12 540 000,00 6 200 142,56 6 200 142,56 6 339 857,44

27 10 290 000,00 5 959 253,64 5 959 253,64 4 330 746,36

SOUS-TOTAL 564 378 563,26 508 144 959,39 508 144 959,39 56 233 603,87

Opération n° 2008114800

Opération n° 2008115100 375 000,00 375 000,00 375 000,00

Opération n° 2008115300 56 000,00 56 000,00 56 000,00

Opération n° 2009110400 2 000,00 247,50 247,50 1 752,50

Opération n° 2009120700 200 000,00 200 000,00

Opération n° 2011110600 26 000,00 25 748,79 25 748,79 251,21

Opération n° 2013120000 1 730 000,00 1 478 106,62 1 478 106,62 251 893,38

Opération n° 2015110300 463 000,00 272 732,04 272 732,04 190 267,96

Opération n° 2015112600 2 150 000,00 2 136 557,91 2 136 557,91 13 442,09

Opération n° 2015119200 8 659,00 8 659,00

Opération n° 2015119400 4 000 000,00 4 000 000,00 4 000 000,00

Opération n° 2015120000 750 000,00 750 000,00 750 000,00

Opération n° 2015120100 685 000,00 683 333,33 683 333,33 1 666,67

Opération n° 2015120200 2 250 000,00 2 250 000,00 2 250 000,00

Opération n° 2015120300 5 100 000,00 5 100 000,00 5 100 000,00

Opération n° 2015120400 2 700 000,00 2 700 000,00 2 700 000,00

Opération n° 2015120500 550 000,00 550 000,00 550 000,00

Opération n° 2015120700 2 042 000,00 2 041 666,67 2 041 666,67 333,33

Opération n° 2015120800 7 292 000,00 7 292 000,00 7 292 000,00

Opération n° 2015121000 100 000,00 28 987,33 28 987,33 71 012,67

Opération n° 2015121400 1 800 000,00 1 800 000,00 1 800 000,00

Opération n° 2015121500 2 710 000,00 2 899 801,36 787 677,09 2 112 124,27 597 875,73

Opération n° 2016102000 50 000,00 21 654,00 21 654,00 28 346,00

Opération n° 2016102100 2 000 000,00 2 000 000,00 2 000 000,00

Opération n° 2016102500 865 000,00 743 622,12 743 622,12 121 377,88

Opération n° 2016102900 100 000,00 98 054,82 98 054,82 1 945,18

Opération n° 2016103300 10 000,00 9 991,65 9 991,65 8,35

Opération n° 2016104500 4 000 000,00 3 992 448,98 3 992 448,98 7 551,02

Opération n° 201700600 140 000,00 138 861,00 138 861,00 1 139,00

Reçu au Contrôle de légalité le 17 juin 2021

(29)

Opération n° 2017105200 Opération d'équipement n° 2017105200 150 000,00 8 000,00 158 000,00

Opération n° 2018104500 Opération d'équipement n° 2018104500 7 170 050,00 -667 650,00 6 502 400,00

Reçu au Contrôle de légalité le 17 juin 2021

(30)

Opération n° 2017100300 676 268,00 456 076,07 456 076,07 220 191,93

Opération n° 2017100400 142 000,00 122 000,00 122 000,00 20 000,00

Opération n° 2017100500 50 000,00 27 834,00 27 834,00 22 166,00

Opération n° 2017100800 8 471 000,00 8 470 207,11 8 470 207,11 792,89

Opération n° 2017105200 158 000,00 126 635,68 126 635,68 31 364,32

Opération n° 2017107700 718 662,00 682 562,50 682 562,50 36 099,50

Opération n° 2017107900 700 000,00 700 000,00 700 000,00

Opération n° 2017300100 48 250,00 41 342,65 41 342,65 6 907,35

Opération n° 2017300200 50 000,00 23 944,50 23 944,50 26 055,50

Opération n° 2017300900 13 000,00 13 000,00

Opération n° 2017301000 1 900 000,00 947 988,50 947 988,50 952 011,50

Opération n° 2017501200 522 549,00 367 344,64 367 344,64 155 204,36

Opération n° 2017501300 3 044 023,00 3 446 516,19 457 000,00 2 989 516,19 54 506,81

Opération n° 2017501400 668 139,00 388 513,50 388 513,50 279 625,50

Opération n° 2017501500 401 710,00 268 310,00 268 310,00 133 400,00

Opération n° 2017501600 420 000,00 164 066,05 164 066,05 255 933,95

Opération n° 2017501700 135 200,00 135 200,00 135 200,00

Opération n° 2017501800 1 390 784,00 1 390 782,00 1 390 782,00 2,00

Opération n° 2017501900 400 000,00 400 000,00 400 000,00

Opération n° 2017502300 396 347,00 145 483,46 145 483,46 250 863,54

Opération n° 2017503800 600 000,00 227 835,95 227 835,95 372 164,05

Opération n° 2018103100 1 224 600,00 1 224 481,81 1 224 481,81 118,19

Opération n° 2018103300 30 000,00 30 000,00

Opération n° 2018104500 6 502 400,00 6 428 806,75 6 428 806,75 73 593,25

Opération n° 2018105200 627 000,00 516 071,31 516 071,31 110 928,69

Opération n° 2018105700 656 000,00 616 900,01 616 900,01 39 099,99

Opération n° 2018105900 75 000,00 12 750,00 12 750,00 62 250,00

Opération n° 2018106100 595 000,00 593 126,40 593 126,40 1 873,60

Opération n° 2018107100 140 000,00 127 464,00 127 464,00 12 536,00

Opération n° 2018107200 1 040 000,00 294 415,57 294 415,57 745 584,43

Opération n° 2018107400 1 500 000,00 1 006 002,61 1 006 002,61 493 997,39

Opération n° 2018301400 500 000,00 285 999,75 285 999,75 214 000,25

Opération n° 2018400400 700 000,00 440 264,41 440 264,41 259 735,59

Opération n° 2018500100 349 874,00 177 025,09 177 025,09 172 848,91

Reçu au Contrôle de légalité le 17 juin 2021

(31)

Opération n° 2019002400 Opération d'équipement n° 2019002400 2 747 000,00 1 423 000,00 4 170 000,00

Opération n° 2019004000 Opération d'équipement n° 2019004000 1 616 000,00 -779 000,00 837 000,00

Reçu au Contrôle de légalité le 17 juin 2021

(32)

Opération n° 2019000300 115 000,00 49 837,32 49 837,32 65 162,68

Opération n° 2019000400 50 000,00 30 897,28 15 448,64 15 448,64 34 551,36

Opération n° 2019000500 15 000,00 15 000,00

Opération n° 2019000700 150 000,00 76 740,00 76 740,00 73 260,00

Opération n° 2019000800 100 000,00 100 000,00

Opération n° 2019001000 50 000,00 50 000,00

Opération n° 2019001100 50 000,00 50 000,00

Opération n° 2019001200 4 215 800,00 4 215 800,00 4 215 800,00

Opération n° 2019001900 662 000,00 653 205,66 653 205,66 8 794,34

Opération n° 2019002000 438 000,00 283 710,58 283 710,58 154 289,42

Opération n° 2019002400 4 170 000,00 3 101 250,00 3 101 250,00 1 068 750,00

Opération n° 2019002700 185 000,00 157 866,28 157 866,28 27 133,72

Opération n° 2019003000 15 000,00 14 778,12 14 778,12 221,88

Opération n° 2019003100 30 000,00 2 466,00 2 466,00 27 534,00

Opération n° 2019003400 550 000,00 360 543,86 360 543,86 189 456,14

Opération n° 2019003900 78 000,00 66 400,00 66 400,00 11 600,00

Opération n° 2019004000 837 000,00 335 444,96 335 444,96 501 555,04

Opération n° 2019004100 2 249 500,00 2 011 676,29 2 011 676,29 237 823,71

Opération n° 2019004200 1 000 000,00 1 000 000,00

Opération n° 2019004400 300 000,00 104 000,00 104 000,00 196 000,00

Opération n° 2019005000 17 000 000,00 17 000 000,00 17 000 000,00

Opération n° 2020000100 200 000,00 13 800,00 13 800,00 186 200,00

Opération n° 2020000200 120 000,00 57 637,18 57 637,18 62 362,82

Opération n° 2020000300 350 000,00 186 025,05 2 160,00 183 865,05 166 134,95

Opération n° 2020000400 5 000 000,00 356 142,08 356 142,08 4 643 857,92

Opération n° 2020000600 260 000,00 78 090,00 78 090,00 181 910,00

Opération n° 2020000700 100 000,00 100 000,00

Opération n° 2020001000 200 000,00 200 000,00

Opération n° 2020001300 100 000,00 100 000,00

Opération n° 262 28 500,00 28 011,00 28 011,00 489,00

Opération n° 312 871 220,00 869 000,00 869 000,00 2 220,00

Opération n° 343 2 580 000,00 2 561 241,77 2 561 241,77 18 758,23

Opération n° 469 20 000,00 15 195,60 15 195,60 4 804,40

Opération n° 488 250 000,00 167 360,41 167 360,41 82 639,59

Reçu au Contrôle de légalité le 17 juin 2021

(33)

SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES PAR OPERATION 117 572 692,00 4 020 443,00 121 593 135,00

TOTAL DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT 660 645 806,57 25 325 891,69 685 971 698,26

040 Opérations d'ordre de transfert entre sections 5 990 034,00 50 672 481,57 56 662 515,57

041 Opérations patrimoniales 460 951 677,74 170 782 815,23 631 734 492,97

TOTAL DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT 466 941 711,74 221 455 296,80 688 397 008,54

001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté 146 819 644,55 146 819 644,55

TOTAL GENERAL 1 127 587 518,31 393 600 833,04 1 521 188 351,35

Reçu au Contrôle de légalité le 17 juin 2021

(34)

Opération n° 900 2 252 650,00 2 231 198,59 2 231 198,59 21 451,41

SOUS-TOTAL 121 593 135,00 106 729 082,66 1 262 285,73 105 466 796,93 16 126 338,07

TOTAL 685 971 698,26 614 874 042,05 1 262 285,73 613 611 756,32 72 359 941,94

040 56 662 515,57 4 577 919,97 4 577 919,97 52 084 595,60

041 631 734 492,97 419 728 865,92 419 728 865,92 212 005 627,05

TOTAL 688 397 008,54 424 306 785,89 424 306 785,89 264 090 222,65

001 146 819 644,55 146 819 644,55

TOTAL GENERAL 1 521 188 351,35 1 039 180 827,94 1 262 285,73 1 037 918 542,21 483 269 809,14

Reçu au Contrôle de légalité le 17 juin 2021

(35)

SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT

10 DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RÉSERVES 58 700 000,00 109 122 132,82 167 822 132,82

13 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT 116 800 165,00 11 286 104,86 128 086 269,86

16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉES 343 785 183,19 81 785 968,28 425 571 151,47

204 Subventions d'équipement versées

23 IMMOBILISATIONS EN COURS

27 AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES 10 059 687,03 10 059 687,03

024 Produits de cessions (recettes) -786 078,89 -786 078,89

SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS 519 285 348,19 211 467 814,10 730 753 162,29

TOTAL RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT 519 285 348,19 211 467 814,10 730 753 162,29

021 Virement de la section de fonctionnement (section d'investissement) 14 019 162,38 14 019 162,38

041 Opérations patrimoniales 460 951 677,74 170 782 815,23 631 734 492,97

TOTAL RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT 608 302 170,12 182 133 018,94 790 435 189,06

TOTAL GENERAL 1 127 587 518,31 393 600 833,04 1 521 188 351,35

Reçu au Contrôle de légalité le 17 juin 2021

(36)

SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT

N° chapitre ou article Total prévisions Émissions Annulations RECETTES nettes Solde prévisions/réalisations

10 167 822 132,82 175 668 994,31 175 668 994,31 -7 846 861,49

13 128 086 269,86 56 995 299,18 3,09 56 995 296,09 71 090 973,77

16 425 571 151,47 292 264 008,48 292 264 008,48 133 307 142,99

204 298 647,88 298 647,88 -298 647,88

23 147 727,09 147 727,09 -147 727,09

27 10 059 687,03 11 388 450,32 11 388 450,32 -1 328 763,29

024 -786 078,89 -786 078,89

SOUS-TOTAL 730 753 162,29 536 763 127,26 3,09 536 763 124,17 193 990 038,12

TOTAL 730 753 162,29 536 763 127,26 3,09 536 763 124,17 193 990 038,12

021 14 019 162,38 14 019 162,38

040 144 681 533,71 119 746 187,10 1 976 523,00 117 769 664,10 26 911 869,61

041 631 734 492,97 419 728 865,92 419 728 865,92 212 005 627,05

TOTAL 790 435 189,06 539 475 053,02 1 976 523,00 537 498 530,02 252 936 659,04

TOTAL GENERAL 1 521 188 351,35 1 076 238 180,28 1 976 526,09 1 074 261 654,19 446 926 697,16

Reçu au Contrôle de légalité le 17 juin 2021

(37)

SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

011 Charges à caractère général 59 988 869,98 7 419 762,05 67 408 632,03

012 Charges de personnel et frais assimilés 265 140 123,70 3 733 739,00 268 873 862,70

014 Atténuations de produits 1 099 775 257,20 -2 871 813,52 1 096 903 443,68

65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE 260 790 494,00 65 667 904,09 326 458 398,09

6586 Frais de fonctionnement des groupes d'élus 720 249,00 720 249,00

66 CHARGES FINANCIÈRES 45 368 683,82 -4 557 083,42 40 811 600,40

67 CHARGES SPECIFIQUES 259 700,00 541 315,00 801 015,00

68 DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, AUX DEPRECIATIONS ET AUX 19 000 000,00 -1 200 000,00 17 800 000,00

TOTAL DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT 1 751 043 377,70 68 733 823,20 1 819 777 200,90

023 Virement à la section d'investissement (section de fonctionnement) 14 019 162,38 14 019 162,38

TOTAL DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT 147 350 492,38 11 350 203,71 158 700 696,09

TOTAL GENERAL 1 898 393 870,08 80 084 026,91 1 978 477 896,99

Reçu au Contrôle de légalité le 17 juin 2021

(38)

SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

011 67 408 632,03 68 194 536,30 10 268 899,80 57 925 636,50 9 482 995,53

012 268 873 862,70 268 803 528,45 3 242 462,59 265 561 065,86 3 312 796,84

014 1 096 903 443,68 1 089 394 901,37 1 089 394 901,37 7 508 542,31

65 326 458 398,09 268 161 286,13 12 333 415,40 255 827 870,73 70 630 527,36

6586 720 249,00 388 735,51 388 735,51 331 513,49

66 40 811 600,40 50 038 268,26 11 460 547,99 38 577 720,27 2 233 880,13

67 801 015,00 626 988,56 626 988,56 174 026,44

68 17 800 000,00 17 799 875,35 17 799 875,35 124,65

TOTAL 1 819 777 200,90 1 763 408 119,93 37 305 325,78 1 726 102 794,15 93 674 406,75

023 14 019 162,38 14 019 162,38

042 144 681 533,71 117 769 664,10 117 769 664,10 26 911 869,61

TOTAL 158 700 696,09 117 769 664,10 117 769 664,10 40 931 031,99

TOTAL GENERAL 1 978 477 896,99 1 881 177 784,03 37 305 325,78 1 843 872 458,25 134 605 438,74

Reçu au Contrôle de légalité le 17 juin 2021

(39)

SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT

013 Atténuations de charges 2 970 000,00 2 970 000,00

70 PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES 23 379 454,00 23 379 454,00

73 IMPOTS ET TAXES 266 388 292,58 8 694 396,00 275 082 688,58

731 Fiscalité locale 1 138 796 615,64 5 333 232,00 1 144 129 847,64

74 DOTATIONS ET PARTICIPATIONS 458 687 931,00 2 701 452,00 461 389 383,00

75 AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE 463 500,00 3 107 979,00 3 571 479,00

76 PRODUITS FINANCIERS 1 718 042,86 1 718 042,86

77 PRODUITS SPECIFIQUES 1 350 344,89 1 350 344,89

78 REPRISES SUR AMORTISSEMENTS, DEPRECIATIONS ET PROVISIONS

TOTAL RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT 1 892 403 836,08 21 187 403,89 1 913 591 239,97

TOTAL RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT 5 990 034,00 50 672 481,57 56 662 515,57

002 Résultat de fonctionnement reporté 8 224 141,45 8 224 141,45

TOTAL GENERAL 1 898 393 870,08 80 084 026,91 1 978 477 896,99