Comptes 2018

Comptes 2018

17 avril 2019

En francs C 2018 B 2018 C 2017 Compte de résultats

Exploitation

Charges hors imputations internes 1'115'043'962 1'047'577'844 1'098'924'468

Imputations internes 71'095'276 83'655'673 37'919'527

Total brut des charges 1'186'139'238 1'131'233'517 1'136'843'995 Revenus hors imputations internes 1'096'037'244 957'482'922 989'423'898

Imputations internes 71'095'276 83'655'673 37'919'527

Total brut des revenus 1'167'132'520 1'041'138'595 1'027'343'425

Résultat d'exploitation -19'006'718 -90'094'922 -109'500'570

Financier

Charges financières 69'234'959 63'930'708 68'391'686

Revenus financiers 181'791'842 154'223'866 211'393'584

Résultat financier 112'556'883 90'293'158 143'001'898

Résultat opérationnel 93'550'165 198'236 33'501'328

Extraordinaire

Charges extraordinaires - - -

Revenus extraordinaires - - -

Résultat extraordinaire - - -

Récapitulation

Total charges 1'255'374'197 1'195'164'225 1'205'235'681

Total revenus 1'348'924'362 1'195'362'461 1'238'737'009

Excédent de revenus 93'550'165 198'236 33'501'328

Compte des investissements

Dépenses en faveur du patrimoine administratif (PA) 146'235'066 100'000'000 135'123'281

Recettes en faveur du PA 57'182'418 13'345'560

Investissements nets en faveur du PA 89'052'648 100'000'000 121'777'721 Dépenses en faveur du patrimoine financier (PF) 63'554'944 30'000'000 24'026'850

Recettes en faveur du PF 36 ' 5 37 1'997'563

Investissements nets en faveur du PF 63'518'407 30'000'000 22'029'287 Investissements nets 152'571'055 130'000'000 143'807'008

Présentation générale

37 Subventions à redistribuer 35 Attributions aux fonds et

financements spéciaux 34 Charges financières 39 Imputations internes 33 Amortissements du

patrimoine administratif 31 Biens, services et autres

charges d'exploitation 36 Charges de transfert

30 Charges de personnel 478.9

320.3 25.3%

37.8%

224.1 17.7 % 84.5 6.7 % 71.1 5.7 %

Total : 1'255.4 69.2 5.5 % 4.1 0.3 % 3.1 0.2 %

Charges par chapitre (en millions de francs)

181.8

13.5 %

5.3 %

4.3 %

4.2 %

0.7 % 0.3 %

0.2 %

71.5 %

40

Total: 1'348.9

47 Subventions à

redistribuer

45 Prélèvements sur fonds et financements spéciaux 49 Imputations internes

40

Personnes physiques 606.5 /45.0 %

44 Revenus financiers

42 Taxes

46 Revenus de transfert 43 Revenus divers

Taxe professionnelle

communale 126.8 /9.4 % Impôts sur les bénéfices

Personnes morales 230.2 /17.1 %

*

* dont Impôts sur les chiens : 0.3 mio

Revenus par chapitre (en millions de francs)

Santé

Protection environn.et aménag.territoire

Formation Transports

Administration générale Ordre et sécurité publics Finances et impôts Sécurité sociale

Culture, sport et loisirs 370.3

29.5 % 190.6 15.2 % 168.5 13.4 % 151.8 12.1 % 148.3 11.8 % 6.8 %85.3 6,0 %74.8 4.9 %61.3

4.3 0.3 %

Economie publique 0.1

0.0 % Total: 1'255.4

Charges par classification fonctionnelle (en millions de francs)

En millions de francs C 2018 B 2018 C 2017

Patrimoine administratif 89.1 58.4% 100.0 76.9% 121.8 84.7%

Patrimoine financier 63.5 41.6% 30.0 23.1% 22.0 15.3%

Total 152.6 100.0% 130.0 100.0% 143.8 100.0%

Investissements par classification fonctionnelle (en millions de francs) Investissements

Ordre et sécurité publics Sécurité sociale

Administration générale Transports

Finances, impôts et logement

Culture, sport et loisirs 59.6

39.1 % 25.3 16.6 % 22.8 14.9 % 19.1 12.5 %

5.4 3.5 % 3.3 2.2 % 3.3 2.1 % Formation

13.8 9.1 % Protection environn.

et aménag. territoire

0 50 100 150 200 250

Insuffisance de financement Autofinancement

Investissements nets

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Millions

Investissements et autofinancement (en millions de francs)

Degré d’autofinancement

(En millions de francs) C 2018 B 2018 C 2017

Investissements nets PA 89.1 100.0 143.8

Amortissements et dépréciations 86.9 76.7 80.7

Attribution aux fonds (-) prélèvements 0.5 1.1 -

Excédent de revenus 93.6 0.2 33.5

Autofinancement 180.9 78.1 114.2

Excédent de financement 91.9 -21.9 -29.6

Degré d’autofinancement 203.2% 78.1% 79.4%

* Les amortissements et investissements nets 2017 incluent les valeurs du patrimoine financier.

*

*

Évolution de la dette (en millions de francs)

1’640

1’598

1’350 1’300 1’400 1’450 1’500 1’550 1’600 1’650 1’700

Millions

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018