COMPTES ANNUELS
~
EXERCICE 2018
Avril 2019
COMPTE DE RESULTAT
(en euros)
31/12/2018 (12 mois)
31/12/2017 (12 mois)
Collectes, dons manuels 0 1000
Reprises sur provisions, dépréciations et amortissements 5755 4755
Autres produits d'exploitation 0 0
Charges d'exploitation 449,73 4573,66
dont Achats 0 0
dont Subventions versées 0 4000
dont Autres charges externes 449,73 573,66
Dotations aux amortissements, dépreciations et engagements 0 0
Autres charges d'exploitation 0 0
Résultat d'exploitation 5305,27 1181,34
Produits financiers 14,71 12,45
Charges financieres 0 0
Resultat financier 14,71 12,45
Produits exceptionnels 0 0
Charges exceptionnels 0 0
Résultat exceptionnel 0 0
Impots IS du fonds 0 0
Résultat net de l'exercice 5319,98 1193,79
DETAILS DU COMPTE DE RESULTAT AU 31/12/2018 Collectes, dons manuels
Dons 2018 0
Subventions versées
Bourse ESIEE+ 0
Autres charges externes
Hébergement internet 36
Services bancaires 259
Frais postaux 4,73
Frais réception 2018 0
Frais de campagne 2018 0
BILAN
(en euros)
31/12/2018 (12 mois)
31/12/2017 (12 mois)
Actif
Disponibilités et équivalents trésorerie 2201,09 2631,38
Charges constatées d'avance 3159,62 2904,07
Créances clients 0 0
Stocks 0 0
Autres créances courantes 0 0
Actif Courant 5360,71 5535,45
Immobilisations corporelles 0 0
Immobilisations incorporelles 0 0
Immobilisations financières 0 0
Actif non courant 0 0
Total Actif 5360,71 5535,45
Passif
Report à nouveau 0 0
Resultat de l'exercice 5319,98 1193,79
Fonds associatifs et réserves 5319,98 1193,79
Provisions pour risques et charges 0 0
Fonds dédiés sur dons manuels affectés 0 4000
Provisions et Fonds dédiés 0 0
Dettes fournisseurs et compte associés 40,73 341,66
Dettes financières court terme 0 0
Dettes courantes 40,73 341,66
Dettes financières moyen et long terme 0 0
Dettes sociétes et fiscales 0 0
Autres charges à payer 0 0
Dettes non courantes 0 0
Total Passif 5360,71 5535,45
COMPTE EMPLOIS-RESSOURCES
EMPLOIS (en euros)
Emplois au 31/12/2018
= compte de résultat
Affectation par emplois des ressources collectées auprès du public et utilisées au
31/12/2018
RESSOURCES (en euros)
Ressources collectées au 31/12/2018
= compte de résultat
Suivi des ressources collectées auprès
du public et utilisées au 31/12/2018 Report des ressources collectées non affectées et non utilisées
en début d'exercice 5755
1. MISSIONS SOCIALES 0 6000 1. RESSOURCES COLLECTEES AUPRES DU PUBLIC 0 8755
Réalisées en France 0 6000 Dons et legs collectés 0 8755
Réalisées à l'étranger 0 0 Dons manuels non affectés 0 8755
2. FRAIS DE RECHERCHE DE FONDS 0 0 Dons manuels affectés 0 0
Frais d'appel à la générosité du publi c 0 Legs et autres libéralités non affectés 0 0
Frais de recherche des autres fonds privés 0 0 Legs et autres libéralités affectés 0 0
3. FRAIS DE FONCTIONNEMENT 449,73 1932 Autres produits liés à l'appel à la générosité du publi c 0 0
Frais postaux divers 4,73 66,24 2. AUTRES FONDS PRIVES 0
Frais bancaire 259 826 Dons entreprises pri vés non affectés 0
Frais internet 36 108 Dons entreprises pri vés affectés 0
Frais de communication 0 781,76 Dons autres organismes à but non lucratif non affectés 0
Frais de secrétariat 150 150 Dons autres organismes à but non lucratif affectés 0
7932 3. SUBVENTIONS ET AUTRES CONCOURS PUBLICS 0
Subventions publiques 0
Autres concours publics 0
4. AUTRES PRODUITS 14,71
I. Total des emplois de l 'exercice inscrits
aux comptes de résultats 449,73 I. Total des ressources de l'exercice inscri tes au compte de
résultat 14,71
II. Dotations aux provisions 0 II. Reprises des provisions 0
III. Engagements à réaliser sur ressources affectées 0 III. Report des ressources affectées non utilisées des exercices
précédents 5755
IV. Variations des fonds dédiés collectées auprès du public (cf
tabl eau des fonds dédiés) 0
IV. Excédent / Déficit de ressources de l'exerci ce 5319,98 V. Insuffisance de ressources de l'exercice 0
TOTAL GENERAL 5769,71 TOTAL GENERAL 5769,71 8755
V. Part des acquisitions d'immobilisations brutes de l 'exercice financées par les ressources collectées auprès du public
0 VI. Neutralisation des dotations aux amortissements des
immobilisations financées à compter de la première appl ication du règlement par les ressources collectées auprès du public
0
Total des emplois financés par les ressources collectées auprès
du public 7932 Total des emplois financés par les ressources collectées auprès
du public 7932
