COMPTES ANNUELS AU 31 DECEMBRE 2018

(1)

BP 77 403 35174 BRUZ

COMPTES ANNUELS AU 31 DECEMBRE 2018

Pages

EXCELIS CONSEIL

5 rue Jean-Marie David Parc d'activités de la Teillais 35740 PACE

02.99.85.55.81

- Bilan actif-passif 1 _et 2

- Soldes intermédiaires de gestion 3

- Compte de résultat 4 _et 5

- Détail bilan 6 _à 9

- Détail Compte de résultat 10 _à 13

(2)

Exercice N Exercice N-1

31/12/2018 12 31/12/2017 12

Amortissements

Brut et dépréciations Net Net

(à déduire)

A C T IF I M M O B IL IS É A C T IF C IR C U L A N T

Comptes de Régularisation

BILAN ACTIF

ACTIF

Capital souscrit non appelé (I)

Immobilisations incorporelles

Frais d'établissement

Frais de développement

Concessions, brevets et droits similaires Fonds commercial (1)

Autres immobilisations incorporelles Avances et acomptes

Immobilisations corporelles

Terrains

Constructions

Installations techniques, matériel et outillage Autres immobilisations corporelles

Immobilisations en cours Avances et acomptes

Immobilisations financières (2)

Participations mises en équivalence Autres participations

Créances rattachées à des participations Autres titres immobilisés

Prêts

Autres immobilisations financières

Total II

Stocks et en cours

Matières premières, approvisionnements En-cours de production de biens En-cours de production de services Produits intermédiaires et finis Marchandises

Avances et acomptes versés sur commandes

Créances (3)

Clients et comptes rattachés Autres créances

Capital souscrit - appelé, non versé Valeurs mobilières de placement Disponibilités

Charges constatées d'avance (3)

Total III

Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV) Primes de remboursement des obligations (V) Ecarts de conversion actif (VI)

TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)

(1) Dont droit au bail (2) Dont à moins d'un an (3) Dont à plus d'un an

34 758 158 996

155 423 195 272

1 200 545 649

80 486 63 613 120 680

494 150 287 149

39 904 1 571 1 087 553

1 633 202

34 758

151 566 184 156

370 481

59 460

68 468 174 592

302 520

673 001

158 996

3 857 11 115

1 200 175 169

21 026 63 613 120 680

425 682 112 557

39 904 1 571 785 033

960 202 1 200

158 996

5 746 15 099

5 201 185 043

128 001 152 831

642 027 186 412

111 145 563 1 220 978

1 406 021

Attestation de présentation des comptes

En Euros. EXCELIS CONSEIL

(3)

Exercice N Exercice N-1 31/12/2018 12 31/12/2017 12

CAPITAUX PROPRES

AUTRES FONDS PROPRESPROVISIONSDETTES (1)Comptes de Régularisation

BILAN PASSIF

PASSIF

Capital (Dont versé : ) Primes d'émission, de fusion, d'apport Ecarts de réévaluation

Réserves

Réserve légale

Réserves statutaires ou contractuelles Réserves réglementées

Autres réserves Report à nouveau

Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)

Subventions d'investissement

Provisions réglementées

Total I

Produit des émissions de titres participatifs Avances conditionnées

Total II

Provisions pour risques Provisions pour charges

Total III

Dettes financières

Emprunts obligataires convertibles Autres emprunts obligataires

Emprunts auprès d'établissements de crédit Concours bancaires courants

Emprunts et dettes financières diverses

Avances et acomptes reçus sur commandes en cours

Dettes d'exploitation

Dettes fournisseurs et comptes rattachés Dettes fiscales et sociales

Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes

Produits constatés d'avance (1)

Total IV

Ecarts de conversion passif (V)

TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)

(1) Dont à moins d'un an

107 480 107 480

61 148

10 748

834 199 -331 202 -611 940

70 433

20 179

337 474 77 028

549 799 189 864

52 087

869 589

960 202 869 589

107 480 61 148

10 748

834 199 -786 006 454 804

682 373

704 474

440 483 161 093

52 087 68 807 723 648

1 406 021

723 648

(4)

Exercice N 31/12/2018 12

Exercice N-1 31/12/2017 12

Ecart N / N-1

Euros %

CA% %

CA

SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

Ventes marchandises + Production

Ventes de marchandises

Coût d'achat des marchandises vendues

Marge commerciale

Production vendue

Production stockée ou déstockage Production immobilisée

Production de l'exercice

Matières premières, approvisionnements consommés Sous traitance directe

Marge brute de production Marge brute globale

Autres achats + charges externes

Valeur ajoutée

Subventions d'exploitation

Impôts, taxes et versements assimilés Salaires du personnel

Charges sociales du personnel

Excédent brut d'exploitation

Autres produits de gestion courante Autres charges de gestion courante

Reprises amortissements provisions, transferts de charges Dotations aux amortissements

Dotations aux provisions

Résultat d'exploitation

Quotes parts de résultat sur opérations en commun Produits financiers

Charges financières

Résultat courant

Produits exceptionnels Charges exceptionnelles

Résultat exceptionnel

Impôt sur les bénéfices Participation des salariés

Résultat NET

+ -

+ + +

- -

-

+ - - -

+ - + - -

+ + -

+ -

- -

1 973 689 2 884

2 884 2 060 023 -89 218

1 970 805 401 682 560 832 1 008 291 1 011 175 435 438 575 737

44 334 518 336 321 936

-308 869 47 157 1 200 7 388 112 031 -427 198

20 704 194 592 -601 087 12 063 22 916 -10 853

-611 940

100.00 100.00

100.00 104.53 -4.53

100.00 20.38 28.46 51.16 51.23 22.06 29.17

2.25 26.26 16.31

-15.65

0.01 0.06 0.37 5.68 -21.64

1.05 9.86 -30.46 0.61 1.16 -0.55

-31.00

3 313 966 3 309 12 693 -9 384 3 329 141 -18 484

3 310 657 386 874 1 168 128 1 755 656 1 746 272 530 985 1 215 287

49 723 503 279 324 221

338 064 101 2 613 1 371 8 918 20 000 308 006

112 308 117 147 009 323 146 686

454 804

100.00 100.00 383.61 -283.61 100.56 -0.56

100.00 11.69 35.28 53.03 52.69 16.02 36.67

1.50 15.19 9.78

10.20 0.08 0.04 0.27 0.60 9.29

9.30 4.44 0.01 4.43

13.72 -1 340 277 -425 -12 693 12 268 -1 269 118 -70 734

-1 339 852 14 809 -607 296 -747 365 -735 097 -95 547 -639 550

-5 389 15 058 -2 285

-646 933 -54 -2 455 -171 -1 529 92 031 -735 204

20 592 194 592 -909 205 -134 945 22 594 -157 539

-1 066 744

-40.44 -12.84 -100.00 130.73 -38.12 -382.67

-40.47 3.83 -51.99 -42.57 -42.10 -17.99 -52.63

-10.84 2.99 -0.70

-191.36 -53.35 -93.97 -12.47 -17.15 460.15 -238.70

NS

-295.08 -91.79

NS -107.40

-234.55

(5)

Exercice N 31/12/2018 12 Exercice N-1 Ecart N / N-1 France Exportation Total 31/12/2017 12 Euros %

COMPTE DE RESULTAT

Produits d'exploitation (1)

Ventes de marchandises Production vendue de biens Production vendue de services

Chiffre d'affaires NET

Production stockée Production immobilisée Subventions d'exploitation

Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges Autres produits

Total des Produits d'exploitation (I)

Charges d'exploitation (2)

Achats de marchandises

Variation de stock (marchandises)

Achats de matières premières et autres approvisionnements

Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements) Autres achats et charges externes *

Impôts, taxes et versements assimilés Salaires et traitements

Charges sociales

Dotations aux amortissements et dépréciations

Sur immobilisations : dotations aux amortissements Sur immobilisations : dotations aux dépréciations Sur actif circulant : dotations aux dépréciations Dotations aux provisions

Autres charges

Total des Charges d'exploitation (II) 1 - Résultat d'exploitation (I-II)

Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun

Bénéfice attribué ou perte transférée (III) Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs (2) Dont charges afferentes à des exercices antérieurs

2 884 2 060 023 2 062 907

-89 218

1 200 47

1 974 936

474 847 -73 165 996 270 44 334 518 336 321 936

7 388 106 031 6 000 157

2 402 135 -427 198

3 309 3 329 141 3 332 450

-18 484

1 371 101

3 315 438

12 693

382 575 4 299 1 699 113 49 723 503 279 324 221

8 918 20 000

2 613

3 007 432 308 006

-425 -1 269 118 -1 269 543

-70 734

-171 -54

-1 340 501

-12 693

92 272 -77 463 -702 843 -5 389 15 058 -2 285

-1 529 86 031 6 000 -2 455

-605 297 -735 204

-12.84 -38.12 -38.10

-382.67

-12.47 -53.35

-40.43

-100.00

24.12 NS -41.37 -10.84 2.99 -0.70

-17.15 430.15

-93.97

-20.13

-238.70

(6)

Exercice N 31/12/2018 12

Exercice N-1 Ecart N / N-1

Euros %

31/12/2017 12

COMPTE DE RESULTAT

Produits financiers

Produits financiers de participations (3)

Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3) Autres intérêts et produits assimilés (3)

Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges Différences positives de change

Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement

Total V

Charges financieres

Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions Intérêts et charges assimilées (4)

Différences négatives de change

Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement

Total VI

2. Résultat financier (V-VI)

3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)

Produits exceptionnels

Produits exceptionnels sur opérations de gestion Produits exceptionnels sur opérations en capital

Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges

Total VII

Charges exceptionnelles

Charges exceptionnelles sur opérations de gestion Charges exceptionnelles sur opérations en capital Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions

Total VIII

4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)

Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX) Impôts sur les bénéfices (X)

Total des produits (I+III+V+VII)

Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)

5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)

* Y compris : Redevance de crédit bail mobilier : Redevance de crédit bail immobilier (3) Dont produits concernant les entreprises liées (4) Dont intérêts concernant les entreprises liées

704 20 000

20 704

174 592 20 000

194 592 -173 889 -601 087

7 680 4 383

12 063

3 737 5 000 14 179 22 916 -10 853

2 007 703 2 619 643 -611 940

112

112 112 308 117

147 009

323 323 146 686

3 462 558 3 007 755 454 804

592 20 000

20 592

174 592 20 000

194 592 -174 000 -909 205

-139 329 4 383

-134 945

3 414 5 000 14 179 22 594 -157 539

-1 454 855 -388 111 -1 066 744

529.27 NS

NS -295.08

-94.78

-91.79

NS

NS -107.40

-42.02 -12.90 -234.55

(7)

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF

CONCESSIONS, BREVETS ET DROITS SIMILAIRES

20500000 Concessions et droit similaire

34 758 34 758

28050000 Amortissements logiciels

-34 758 -34 758

FONDS COMMERCIAL

158 996 158 996

20700000 Fonds commercial

158 996 158 996

INSTALLATIONS TECHNIQUES, MATERIEL ET OUTILLAGE INDUSTRIELS

3 857 5 746

21540000 Matériel industriel

155 423 155 423

28154000 AMORT. MATERIEL ET OUTILLAGE

-151 566 -149 677

AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES

11 115 15 099

21810000 Install générales, agencements

127 289 127 289

21820000 Matériel de transport

35 767 35 767

21830000 Matériel bureau , informatique

32 217 30 701

28181000 Amort. install. techniques, ma

-118 381 -113 550

28182000 Amt matériel de transport

-35 767 -35 767

28183000 Amort. mat. de bureau et infor

-30 009 -29 340

AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES

1 200 5 201

27500000 Dépôt et cautionnement versés

1 200 5 201

Total II

175 169 185 043

MATIERES PREMIERES, APPROVISIONNEMENTS

21 026 128 001

31100000 Stocks MP et fournitures

77 633 128 001

32200000 Fournitures consommables

2 853

39100000 Provisions pour dépréciation

-59 460

EN-COURS DE PRODUCTION DE BIENS

63 613 152 831

33510000 Travaux en cours

63 613 152 831

PRODUITS INTERMEDIAIRES ET FINIS

120 680

35500000 Produits finis

120 680

CLIENTS ET COMPTES RATTACHES

425 682 642 027

41100000 Clients

396 026 638 496

41600000 Clients douteux ou litigieux

98 124 25 428

49100000 Provision dépréciation client

-68 468 -21 897

AUTRES CREANCES

112 557 186 412

40900000 Fournisseurs débiteurs

42 558

43750000 Médecine du travail

530

44566000 T.v.a. s autre bien et service

67

44566100 Tva déductible sur b&s

38 642 25 721

44566200 Tva sur autres biens et servic

1 306

44566500 Régul tva

5 231

44571400 Tva collectée 19,6 % encaissem

17 346

44580000 Taxes sur le chiffre d'affaire

9 441

44586000 Tva sur factures non parvenues

6 445 5 685

44700000 Autre impôt,taxe,versemt assi.

2 783 2 783

45100800 C/C Holding Groupe BH

161 092 133 253

45100802 C/C Groupe - Blandin Tours

20 000

45100803 C/C Groupe - Harreau

13 500

45100809 C/C Groupe BH S & P

251 251

(8)

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF

46700000 Autres cptes débit. ou crédit.

6 676

49510000 Comptes du groupe

-20 000

49520000 Dépré créance Holding Gr BH

-161 092

49530000 Dépré créance groupe Harreau

-13 500

DISPONIBILITES

39 904 111 145

51210000 CREDIT AGRICOLE

37 317 14 004

51220000 BNP PARIBAS - BANQUE DE BRETAG

1 299 95 026

51230000 BANQUE BESV

1 288 1 114

58000000 Virements internes

1 000

CHARGES CONSTATEES D'AVANCE

1 571 563

48600000 Charges constatées d'avance

1 571 563

Total III

785 033 1 220 978

TOTAL GÉNÉRAL

960 202 1 406 021

(9)

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF

CAPITAL

107 480 107 480

10130000 Cap. souscrit appelé, versé

107 480 107 480

PRIMES D'EMISSION, DE FUSION, D'APPORT

61 148 61 148

10400000 Primes liées au capital social

61 148 61 148

RESERVE LEGALE

10 748 10 748

10611000 Réserve légale proprement dite

10 748 10 748

AUTRES RESERVES

834 199 834 199

10688000 Réserves diverses

834 199 834 199

REPORT A NOUVEAU

-331 202 -786 006

11900000 Report à nouveau (solde débit)

-331 202 -786 006

RESULTAT DE L'EXERCICE (Bénéfice ou perte)

-611 940 454 804

Total I

70 433 682 373

PROVISIONS POUR RISQUES

20 179

15180000 Autres provisions pour risques

20 179

Total III

20 179

CONCOURS BANCAIRES COURANTS

337 704

51860000 INTERETS COURUS A PAYER

337 704

EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES DIVERSES

474 474

45100000 Groupe

474 474

AVANCES ET ACOMPTES RECUS SUR COMMANDES EN COURS

77 028

41910000 Clients avances et acomptes

77 028

DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES

549 799 440 483

40100000 Fournisseurs

474 793 440 483

40810000 Fournisseurs fnp

75 006

DETTES FISCALES ET SOCIALES

189 864 161 093

42100000 Personnel rémunérations dues

30 628 28 827

42861000 Personnel - Frais divers

1 891

43100000 Sécurité sociale

59 566 47 022

43731000 PROBTP

38 603 23 331

43750000 Médecine du travail

147

43760000 Caisse de congés payés

17 242 30 036

43800000 Charge à payer, pdt à recevoir

8 575

43860000 Autres charges à payer

9 529 12 520

44210000 Prélèvements à la source

1 193

44551000 T.v.a. à décaisser

17 646 7 211

44585000 Tva régul° annuelle

13 148

44861000 CODIFAB France à payer

701 824

44861100 CADIFAB UE A PAYER

272 708

44869000 CVAE à payer

1 336

(10)

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF

AUTRES DETTES

52 087 52 087

46711000 Dettes SCI DUVAL

38 000 38 000

46860000 Charges à payer

14 087 14 087

PRODUITS CONSTATES D'AVANCE

68 807

48700000 Produits constatés d'avance

68 807

Total IV

869 589 723 648

TOTAL GÉNÉRAL

960 202 1 406 021

(11)

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

Ecart N / N-1

Euros %

VENTES DE MARCHANDISES

2 884 3 309 -425 -12.84

70720000 Vente marchandises 20%

2 884 3 309 -425 -12.84

PRODUCTION VENDUE DE SERVICES

2 060 023 3 329 141 -1 269 118 -38.12

70420804 Travaux 20% Groupe TCE

83 807 83 807

70421100 Travaux 20%

1 405 174 1 202 048 203 126 16.90

70421110 Travaux 10%

83 732 83 732

70430000 Travaux Exo France

258 330 44 753 213 577 477.23

70440000 Travaux Exo UE

136 576 15 832 120 744 762.65

70450000 Travaux Exo Export

85 434 2 046 599 -1 961 164 -95.83

70620809 Prestations service 20%

10 000 -10 000 NS

70630000 PS Exo France

6 970 9 910 -2 940 -29.67

Chiffre d'affaires NET

2 062 907 3 332 450 -1 269 543 -38.10

PRODUCTION STOCKEE

-89 218 -18 484 -70 734 -382.67

71335000 Variation Travaux en cours

-89 218 -18 484 -70 734 NS

REPRISES SUR DEPRECIATIONS, PROV. (ET AMORT.), TRANSF.DE CHARGES

1 200 1 371 -171 -12.47

79120000 Transfert de ch. - Sans TVA

1 200 1 371 -171 -12.47

AUTRES PRODUITS

47 101 -54 -53.35

75800000 Produits divers gestion cour

47 101 -54 -53.35

Total des Produits d'exploitation

1 974 936 3 315 438 -1 340 501 -40.43

ACHATS DE MARCHANDISES

12 693 -12 693 -100.00

60710000 Marchandises

12 693 -12 693 NS

ACHATS DE MATIERES PREMIERES ET AUTRES APPROVISIONNEMENTS

474 847 382 575 92 272 24.12

60110000 Achats matières premières

376 377 342 868 33 509 9.77

60120000 Achats Matières 1ères UE

66 968 39 706 27 261 68.66

60800000 Frais accessoires aux achats

31 503 31 503

VARIATION DE STOCK (MATIERES PREMIERES ET AUTRES APPROVISIONNEM.)

-73 165 4 299 -77 463 NS

60310000 Variation de stock

-73 165 4 299 -77 463 NS

AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES

996 270 1 699 113 -702 843 -41.37

60400000 Achats d'études et prestation

3 602 3 602

60430000 Frais de pilotage prorata

952 952

60440000 Enlèvements bennes et déchets

5 216 9 431 -4 215 -44.69

60510000 Sous-traitance de compétence

187 892 -37 787 225 679 597.24

60520000 Sous-traitance de capacité

90 484 592 253 -501 769 -84.72

60520803 Sous-traitance capa. Harreau

6 937 10 415 -3 477 -33.39

60530000 Sous-traitance de pose

31 763 298 381 -266 618 -89.35

60530809 Sous-traitance pose Gr BH S-H

233 985 295 435 -61 450 -20.80

60610000 Electricité

30 957 30 351 606 2.00

60612000 Eau

1 159 612 547 89.44

60613000 Gaz

605 613 -8 -1.36

60614000 Carburant

3 514 7 128 -3 614 -50.70

60630000 Fournit entretien petit équipt

3 173 2 343 830 35.44

60631000 Petits équipements

2 276 1 540 736 47.78

60640000 Fournitures administratives

5 146 2 693 2 453 91.07

61320000 Locations immobilières

206 846 131 846 75 000 56.88

61350004 Location logiciel compta

1 389 1 389

(12)

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

Ecart N / N-1

Euros %

61351000 Location matériel

3 805 5 044 -1 239 -24.56

61360000 Location véhicules

393 393

61520000 Entretien sur biens immob.

3 067 1 590 1 477 92.93

61552000 Entretien matériels productifs

20 011 22 071 -2 060 -9.34

61552100 Entretien autres matériels

780 2 353 -1 573 -66.84

61553000 Entretien véhicules

30 1 016 -986 -97.05

61561000 Maintenances

8 039 10 674 -2 635 -24.69

61620000 Assurances RC et Décennale

44 587 51 150 -6 563 -12.83

62110000 Personnel intérimaire

4 800 694 4 106 591.24

62111000 Personnel intérimaire producti

493 4 836 -4 343 -89.80

62261000 Honoraires juridiques

13 346 17 903 -4 557 -25.45

62262000 Honoraires Expert-comptable

5 100 1 217 3 883 319.18

62263000 Honoraires architectes

400 -400 NS

62264000 Honoraires communication

49 712 -49 712 NS

62268000 Honoraires divers

31 972 50 727 -18 755 -36.97

62270000 Frais d'actes et contentieux

81 -81 NS

62310000 Annonces insertions

855 855

62319005 Sponsoring

4 000 4 000

62380000 Divers - pourboires

10 002 -10 002 NS

62390000 Vêtements de travail

1 460 -1 460 NS

62410000 Transports

45 777 -45 777 NS

62511000 Missions & dép personnel adm

16 941 39 581 -22 640 -57.20

62511100 Missions & dép chantiers

6 618 11 004 -4 386 -39.86

62511200 Frais d'autoroute

957 3 834 -2 877 -75.04

62600000 Frais postaux

1 135 757 379 50.06

62610000 Téléphonie fixe, fax, internet

6 335 5 456 879 16.12

62620000 Téléphonie mobile

311 261 50 19.12

62750000 Frais sur effets

253 15 239 NS

62780000 Aut frais et commissions

4 270 6 251 -1 981 -31.69

62781000 Commission cb

1 038 -1 038 NS

62782000 Commission mvmt de compte

1 074 764 310 40.56

62783000 Retenue garantie Dailly

7 680 -7 680 NS

62784000 Agios remises Dailly

1 200 512 688 134.38

IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES

44 334 49 723 -5 389 -10.84

63330000 Formation pro - personnel adm

5 541 6 058 -517 -8.54

63331000 Formation pro - personnel prod

290 -290 NS

63341000 Effort const. production

2 584 2 570 14 0.54

63350000 Taxe apprentissage

3 502 3 828 -326 -8.52

63511000 CVAE

1 336 19 715 -18 379 -93.22

63512000 Taxes foncières

17 900 16 782 1 118 6.66

63513000 CFE

12 745 12 745

63720000 T.perçues par organisme public

400 400

63780000 Taxes diverses

326 79 247 310.77

SALAIRES ET TRAITEMENTS

518 336 503 279 15 058 2.99

64110000 Salaires bruts - Personnel adm

195 136 184 973 10 163 5.49

64111000 Salaires bruts - Prod

314 939 313 819 1 120 0.36

64112000 Prime d'outillage

534 512 21 4.17

64140000 Indemnités et avantages divers

7 728 3 974 3 754 94.45

CHARGES SOCIALES

321 936 324 221 -2 285 -0.70

64510000 Cotisations URSSAF - Pers adm

63 739 66 630 -2 891 -4.34

64511000 Cotisations URSSAF - Prod

95 488 94 463 1 025 1.09

64531000 Cotisations retraite - Adm

24 526 31 301 -6 774 -21.64

(13)

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

Ecart N / N-1

Euros %

64531100 Cotisations retraite - Prod

39 380 39 154 227 0.58

64540000 Cotisations assedic - pers adm

6 901 7 746 -845 -10.91

64541000 Cotisations assedic - prod

13 410 13 497 -86 -0.64

64580000 Cotisations Caisse CP - Adm

38 045 38 701 -656 -1.69

64581000 Cotisations Caisse CP - Prod

66 012 65 536 476 0.73

64750000 Médecine du travail - Adm

772 869 -97 -11.16

64751000 Médecine du travail - Prod

1 501 1 531 -30 -1.98

64800000 Autres charges de personnel

238 -238 NS

64900000 Cice

-27 839 -35 444 7 605 21.46

DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS SUR IMMOBILISATIONS

7 388 8 918 -1 529 -17.15

68112000 DOT. AMORT. IMMO. CORPORELLES

7 388 8 918 -1 529 -17.15

DOTATIONS AUX DEPRECIATIONS SUR ACTIF CIRCULANT

106 031 20 000 86 031 430.15

68173000 Dotat prov stocks et encours

59 460 59 460

68174000 Dot - Prov créances douteuses

46 571 20 000 26 571 132.85

DOTATIONS AUX PROVISIONS

6 000 6 000

68150000 Dot Prov risques d'exploitat.

6 000 6 000

AUTRES CHARGES

157 2 613 -2 455 -93.97

65400000 Perte s/ créance irrécouvrable

2 613 -2 613 NS

65800000 Ch diverses gestion courante

157 0 157 NS

Total des Charges d'exploitation

2 402 135 3 007 432 -605 297 -20.13

Résultat d'exploitation

-427 198 308 006 -735 204 -238.70

AUTRES INTERETS ET PRODUITS ASSIMILES

704 112 592 529.27

76800000 Autres produits financiers

704 112 592 529.27

REPRISES SUR DEPRECIATIONS ET PROVISIONS, TRANSFERTS DE CHARGES

20 000 20 000

78660000 Repr prov éléments financiers

20 000 20 000

Total des Produits financiers

20 704 112 20 592 NS

DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, DEPRECIATIONS ET PROVISIONS

174 592 174 592

68660000 Dot Prov - Charges financières

174 592 174 592

INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES

20 000 20 000

66400000 Pertes s.créanc liées à partic

20 000 20 000

Total des Charges financières

194 592 194 592

Résultat financier

-173 889 112 -174 000 NS

Résultat courant avant impôts

-601 087 308 117 -909 205 -295.08

PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION

7 680 147 009 -139 329 -94.78

77100000 Produits except. op de gestion

50 660 -50 660 NS

77200000 Prod. excpt sur ex. antérieurs

7 680 96 349 -88 669 -92.03

(14)

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

Ecart N / N-1

Euros %

PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS EN CAPITAL

4 383 4 383

77880000 Prod Except divers

4 383 4 383

Total des Produits exceptionnels

12 063 147 009 -134 945 -91.79

CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS DE GESTION

3 737 323 3 414 NS

67100000 Chge except sur opérat gestion

3 -3 NS

67120000 Pénalités, amendes fiscales

51 320 -269 -84.06

67200000 Charges sur ex. antérieur

3 686 3 686

CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS EN CAPITAL

5 000 5 000

67560000 VCEAC - Immo financières

5 000 5 000

DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, DEPRECIATIONS ET PROVISIONS

14 179 14 179

68750000 Dotat prov risque charge excpt

14 179 14 179

Total des Charges exceptionnelles

22 916 323 22 594 NS

Résultat exceptionnel

-10 853 146 686 -157 539 -107.40

Total des produits

2 007 703 3 462 558 -1 454 855 -42.02

Total des charges

2 619 643 3 007 755 -388 111 -12.90

Bénéfice ou perte (Produits - Charges)

COMPTES ANNUELS AU 31 DECEMBRE 2018

BP 77 403 35174 BRUZ