GROUPEMENT ETUDE ENERGIE 165 chemin du Négadou

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GROUPEMENT ETUDE ENERGIE

165 chemin du Négadou 83140 SIX FOURS LES PLAGES

Dossier financier de l'exercice en Euros Période du 01/01/2020 au 31/12/2020

Activité principale de l'entreprise :

Nous vous présentons ci-après le dossier financier qui se décompose ainsi :

- Les comptes annuels - Le dossier fiscal - Le dossier de gestion

Fait à Marseille cedex 20 Le 19/01/2021

REBELLES JEAN-MICHEL

Auditeurs Experts Associés SARL

47 Bd Paul Peytral BP 310

13177 Marseille cedex 20 04 91 37 96 00

Dossier N° 200084 en Euros .

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83140 SIX FOURS LES PLAGES

BILAN AU 31 DECEMBRE 2020

Auditeurs Experts Associés SARL

13177 Marseille cedex 20

COMPTES ANNUELS - Analyse de votre entreprise - Bilan, Indicateurs financiers - Bilan actif-passif - Compte de résultat - Annexe

- Détail des comptes bilan actif passif - Détail Compte de résultat DOSSIER FISCAL

- Liasse 2065 - Liasses 2050 à 2059-F DOSSIER DE GESTION

- Bilan synthétique

- Détail bilan synthétique

- Soldes intermédiaires de gestion

- Détail Soldes intermédiaires de gestion

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165 chemin du Négadou 83140 SIX FOURS LES PLAGES

COMPTES ANNUELS

Auditeurs Experts Associés SARL

13177 Marseille cedex 20 04 91 37 96 00

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ANALYSE DE VOTRE ENTREPRISE

BILAN Immobilisations Stocks et en cours Créances Disponibilités

Comptes de régularisation

TOTAL DE L'ACTIF Capitaux propres (Dont résultat)

Provisions risques et charges Dettes financières

Dettes d'exploitation Comptes de régularisation TOTAL DU PASSIF

SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

Ventes de marchandises Production de l'exercice Marge commerciale

% CA Ventes de marchandises Marge brute de production

% CA Production exercice Marge brute globale

% CA

Valeur ajoutée

% CA

Excédent brut d'exploitation

% CA

Résultat courant

% CA Résultat net

% CA

RATIOS

Rotation des stocks (en nombre de jours)

Crédit moyen client (en nombre de jours)

Crédit moyen fournisseur (en nombre de jours)

Solvabilité à court terme

Autonomie financière Exercice N

31/12/2020 12 Exercice N-1

31/12/2019 12 Exercice N

31/12/2020 12 Exercice N-1 31/12/2019 12

Exercice N

31/12/2020 12 Exercice N-1 31/12/2019 12 658 142

15 000 321 036 1 036 224 15 611

2 046 013 1 053 022 250 515

678 847 314 145

2 046 013

354 679 15 000 377 676 861 718 2 695

1 611 768 934 779 264 545

416 704 260 285

1 611 768

1 285 264

1 285 264 100. 00 1 285 264 100. 00 1 002 474 78. 00 355 074 27. 63 332 148 25. 84 250 515 19. 49

1 304 128

1 304 128 100. 00 1 304 128 100. 00 987 561 75. 73 325 190 24. 94 334 184 25. 63 264 545 20. 29

82. 38

144. 72

2. 92

1. 06

90. 90

52. 13

3. 00

1. 38

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BILAN AU 31/12/2020

ACTIF PASSIF

INDICATEURS FINANCIERS

Immob.incorporelles nettes Immob.corporelles nettes Immob.financières

ACTIF IMMOBILISE

Stock matières, marchandises Produits finis

Travaux en cours STOCKS ET EN COURS Avances fournisseurs Créances clients Autres créances Comptes de régularisation VALEURS REALISABLES Disponibilités ACTIF CIRCULANT TOTAL GENERAL

Capital

Résultat de l'exercice Prélèvements, distributions Autres fonds propres FONDS PROPRES Provisions réglementées Prov.risques et charges Subventions

Emprunts à plus d'un an DETTES LONG TERME CAPITAUX STABLES Emprunts à court terme Avances clients Dettes fournisseurs Dettes fiscales et sociales Autres dettes

Comptes de régularisation Concours bancaires DETTES COURT TERME TOTAL GENERAL

Rotation des stocks Délai de paiement clients Délai de paiement fournisseurs Fonds de roulement en jours Utilisation du fonds de roulement Trésorerie en jours

Prélèvements / résultat Exercice N

31/12/2020 12 Exercice N-1

31/12/2019 12 Ecart % Exercice N

31/12/2020 12 Exercice N-1

31/12/2019 12 Ecart %

Exercice N 31/12/2020

Exercice N-1

31/12/2019 Ecart

653 613 350 150 4 529 4 529

658 142 354 679

15 000 15 000 15 000 15 000

318 705 359 061 2 331 18 615 15 611 2 695 336 647 380 371 1 036 224 861 718 1 387 871 1 257 089 2 046 013 1 611 768

20 560 20 560 250 515 264 545

781 947 649 674 1 053 022 934 779

1 053 022 934 779 590 839 341 164

126 380 51 242 176 760 205 427 99 012 79 156

992 991 676 989 2 046 013 1 611 768 86. 67

85. 56

11. 24- 87. 48- 479. 19 11. 50- 20. 25 10. 40 26. 94

5. 30-

20. 36 12. 65

12. 65 73. 18

146. 63 13. 96- 25. 09

46. 68 26. 94

k

g

m

k k

k

g k

k k

82. 38 90. 90 8. 51- 144. 72 52. 13 92. 59 110. 61 156. 85 46. 25- 110. 61 156. 85 46. 25- 290. 24 233. 00 57. 25

Dossier N° 200084 en Euros . Auditeurs Experts Associés SARL

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Exercice N Exercice N-1

31/12/2020 12 31/12/2019 12

Amortissements

Brut et dépréciations Net Net

Ecart N / N-1

Euros %

(à déduire)

ACTIF IMMOBILISÉ ACTIF CIRCULANT

Comptes de Régularisation

BILAN ACTIF

ACTIF

Capital souscrit non appelé (I) Immobilisations incorporelles Frais d'établissement Frais de développement

Concessions, brevets et droits similaires Fonds commercial (1)

Autres immobilisations incorporelles Avances et acomptes

Immobilisations corporelles Terrains

Constructions

Installations techniques, matériel et outillage Autres immobilisations corporelles

Immobilisations en cours Avances et acomptes Immobilisations financières (2) Participations mises en équivalence Autres participations

Créances rattachées à des participations Autres titres immobilisés

Prêts

Autres immobilisations financières Total II

Stocks et en cours

Matières premières, approvisionnements En-cours de production de biens En-cours de production de services Produits intermédiaires et finis Marchandises

Avances et acomptes versés sur commandes Créances (3)

Clients et comptes rattachés Autres créances

Capital souscrit - appelé, non versé Valeurs mobilières de placement Disponibilités

Charges constatées d'avance (3) Total III

Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV) Primes de remboursement des obligations (V) Ecarts de conversion actif (VI)

TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)

652 121 167 832 69 200

4 529

893 682

15 000

347 763 2 331

457 180 579 044 15 611 1 416 930

2 310 612

134 576 100 964

235 540

29 058

264 599

517 545 66 868 69 200

4 529

658 142

15 000

318 705 2 331

457 180 579 044 15 611 1 387 871

2 046 013

274 461 75 688

4 529

354 679

15 000

359 061 18 615

430 871 430 847 2 695 1 257 089

1 611 768

243 083 8 820- 69 200

303 463

40 356- 16 284-

26 310 148 197 12 916 130 782

434 245

88. 57 11. 65-

85. 56

11. 24- 87. 48-

6. 11 34. 40 479. 19 10. 40

26. 94

(8)

Exercice N Exercice N-1 31/12/2020 12 31/12/2019 12

Ecart N / N-1

Euros %

CAPITAUX PROPRES

AUTRES FONDS PROPRESPROVISIONSDETTES (1)Comptes de Régularisation

BILAN PASSIF

PASSIF

Capital (Dont versé : ) Primes d'émission, de fusion, d'apport Ecarts de réévaluation

Réserves Réserve légale

Réserves statutaires ou contractuelles Réserves réglementées

Autres réserves Report à nouveau

Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte) Subventions d'investissement

Provisions réglementées Total I

Produit des émissions de titres participatifs Avances conditionnées

Total II

Provisions pour risques Provisions pour charges Total III

Dettes financières

Emprunts obligataires convertibles Autres emprunts obligataires

Emprunts auprès d'établissements de crédit Concours bancaires courants

Emprunts et dettes financières diverses Avances et acomptes reçus sur commandes en cours Dettes d'exploitation

Dettes fournisseurs et comptes rattachés Dettes fiscales et sociales

Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes

Produits constatés d'avance (1) Total IV

Ecarts de conversion passif (V) TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)

(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an

20 560 20 560

231 094 548 608

2 245 250 515

1 053 022

286 751 317 391 778

126 380 176 760

11 004

992 991

2 046 013 464 224

20 560

191 412 456 017

2 245 264 545

934 779

103 160 179 313 366

51 242 205 427

3 616

676 989

1 611 768 412 862

39 682 92 591

14 030-

118 243

183 591 138 78 413

75 138 28 667-

7 389

316 002

434 245

20. 73 20. 30

5. 30-

12. 65

177. 97 77. 54 25. 02

146. 63 13. 96-

204. 36

46. 68

26. 94

(9)

Exercice N 31/12/2020 12 Exercice N-1 Ecart N / N-1

France Exportation Total 31/12/2019 12 Euros %

COMPTE DE RESULTAT

Produits d'exploitation (1)

Ventes de marchandises Production vendue de biens Production vendue de services Chiffre d'affaires NET

Production stockée Production immobilisée Subventions d'exploitation

Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges Autres produits

Total des Produits d'exploitation (I)

Charges d'exploitation (2)

Achats de marchandises

Variation de stock (marchandises)

Achats de matières premières et autres approvisionnements

Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements) Autres achats et charges externes *

Impôts, taxes et versements assimilés Salaires et traitements

Charges sociales

Dotations aux amortissements et dépréciations

Sur immobilisations : dotations aux amortissements Sur immobilisations : dotations aux dépréciations Sur actif circulant : dotations aux dépréciations Dotations aux provisions

Autres charges

Total des Charges d'exploitation (II) 1 - Résultat d'exploitation (I-II)

Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun Bénéfice attribué ou perte transférée (III)

Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)

1 285 264 1 285 264

32 612 28 973

1 346 849

282 790 6 987 421 539 218 874

58 491

11 054

999 735 347 114

1 331 428 1 331 428

27 300-

39 466 16 075

1 359 668

316 567 7 744 442 752 211 875

41 705

1 020 643 339 025

46 164- 46 164-

27 300

6 854- 12 899

12 819-

33 777- 757- 21 213- 6 998

16 786

11 054

20 909- 8 089

3. 47- 3. 47-

100. 00

17. 37- 80. 24

0. 94-

10. 67- 9. 78- 4. 79- 3. 30

40. 25

2. 05- 2. 39

(10)

Exercice N

31/12/2020 12 Exercice N-1 Ecart N / N-1

Euros %

31/12/2019 12 83140 SIX FOURS LES PLAGES

COMPTE DE RESULTAT

Produits financiers

Produits financiers de participations (3)

Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3) Autres intérêts et produits assimilés (3)

Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges Différences positives de change

Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement Total V

Charges financieres

Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions Intérêts et charges assimilées (4)

Différences négatives de change

Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement Total VI

2. Résultat financier (V-VI)

3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)

Produits exceptionnels

Produits exceptionnels sur opérations de gestion Produits exceptionnels sur opérations en capital

Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges Total VII

Charges exceptionnelles

Charges exceptionnelles sur opérations de gestion Charges exceptionnelles sur opérations en capital Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions Total VIII

4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)

Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX) Impôts sur les bénéfices (X)

Total des produits (I+III+V+VII) Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)

5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)

* Y compris : Redevance de crédit bail mobilier : Redevance de crédit bail immobilier (3) Dont produits concernant les entreprises liées (4) Dont intérêts concernant les entreprises liées

4 777

19 742

19 742 14 966- 332 148

79 566 2 067

1 351 626 1 101 110 250 515

10 695

15 536

15 536 4 841- 334 184

28 000 28 000

22 716

22 716 5 284 74 923

1 398 363 1 133 818 264 545

5 918-

4 207

4 207 10 125- 2 036-

28 000- 28 000-

22 716-

22 716- 5 284- 4 643 2 067

46 737- 32 708- 14 030-

55. 34-

27. 08

27. 08 209. 15- 0. 61-

100. 00- 100. 00-

100. 00-

100. 00- 100. 00- 6. 20

3. 34- 2. 88- 5. 30-

(11)

ANNEXE

Exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 2 046 013.44 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 1 285 263.95 Euros et dégageant un bénéfice de 250 515.45 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/01/2020 au 31/12/2020.

Les notes et les tableaux présentés ci-après, font partie intégrante des comptes annuels.

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

Au cours de l'exercice 2020, la SARL SCOP GEE a fait l'acquisition d'un local jouxtant celui du siège social et d'emplacements de parking pour un montant de 270 K€

Du fait de la pandémie de covid 19 et par mesure de prudence un prêt PGE de 200 K€ a été souscrit.

Conséquences de l'événement Covid-19 : IMPACT NON SIGNIFICATIF

L'événement Covid-19 n'a pas eu d'impact significatif sur le patrimoine, la situation financière et les résultats de l'entreprise. Etant toujours en cours à la date d'établissement des comptes annuels, l'entreprise est en incapacité d'en évaluer les conséquences précises sur les exercices à venir.

EVENEMENTS SIGNIFICATIFS POSTERIEURS A LA CLOTURE

Information relative aux traitements comptables induits par l'épidémie de Coronavirus Conformément aux dispositions de l'article L 833-2 du Plan Comptable Général, les comptes annuels de l'entité au 31/12/2020 ont été arrêtés sans aucun ajustement lié à l'épidémie du Coronavirus.

les éléments suivants reflètent uniquement les conditions qui existaient à la date de clôture, sans tenir compte de l'évolution ultérieure de la situation :

- la valeur comptable des actifs et des passifs - la dépréciation des créances clients

- la dépréciation des immobilisations corporelles et incorporelles - la dépréciation des stocks

- les impôts différés actifs - le chiffre d'affaires

- les « covenants » bancaires

(12)

ANNEXE

Exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

(PCG Art. 831-1/1)

Principes et conventions générales

Les comptes de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables dans le respect des principes prévus par les articles 121-1 à 121-5 et suivants du Plan Comptable Général.

Les conventions générales comptables ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base : continuité de l'exploitation, permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre, indépendance des exercices, conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Les conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code de commerce, du décret comptable du 29/11/83 ainsi que du règlement ANC 2014-03 et des règlements ANC 2018-07 relatifs à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.

Permanence des méthodes

Les méthodes d'évaluation retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

(13)

ANNEXE

Exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020

Etat des immobilisations

Valeur brute Augmentations

début

d'exercice Réévaluations Acquisitions

Constructions sur sol propre

3 8 1 8 5 3 2 7 0 2 6 8

Matériel de transport

1 1 4 1 4 3 2 2 4 8 6

Matériel de bureau et informatique, Mobilier

3 1 2 0 3

Immobilisations corporelles en cours

6 9 2 0 0

TOTAL

5 2 7 1 9 9 3 6 1 9 5 4

Autres participations

4 5 2 9

TOTAL

4 5 2 9

TOTAL GENERAL

5 3 1 7 2 8 3 6 1 9 5 4

Diminutions Valeur brute Réévaluation

en fin Valeur d'origine

Poste à Poste Cessions d'exercice fin exercice

Constructions sur sol propre

6 5 2 1 2 1 6 5 2 1 2 1

Matériel de transport

1 3 6 6 2 9 1 3 6 6 2 9

Matériel de bureau et informatique, Mobilier

3 1 2 0 3 3 1 2 0 3

Immobilisations corporelles en cours

6 9 2 0 0 6 9 2 0 0

TOTAL

8 8 9 1 5 3 8 8 9 1 5 3

Autres participations

4 5 2 9 4 5 2 9

TOTAL

4 5 2 9 4 5 2 9

TOTAL GENERAL

8 9 3 6 8 2 8 9 3 6 8 2

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice Montant début Dotations Diminutions Montant fin

d'exercice de l'exercice Reprises d'exercice

Constructions sur sol propre

1 0 3 3 1 7 2 6 4 5 5 1 2 9 7 7 2

Installations générales agencements aménagements constr.

4 0 7 5 7 3 0 4 8 0 5

Matériel de transport

3 8 4 5 4 3 1 3 0 6 6 9 7 6 1

Matériel de bureau et informatique, Mobilier

3 1 2 0 3 3 1 2 0 3

TOTAL

1 7 7 0 5 0 5 8 4 9 1 2 3 5 5 4 0

TOTAL GENERAL

1 7 7 0 5 0 5 8 4 9 1 2 3 5 5 4 0

Ventilation des dotations Amortissements Amortissements Amortissements Amortissements dérogatoires

de l'exercice linéaires dégressifs exceptionnels Dotations Reprises

Constructions sur sol propre

2 6 4 5 5

Instal.générales agenc.aménag.constr.

7 3 0

Matériel de transport

3 1 3 0 6

TOTAL

5 8 4 9 1

TOTAL GENERAL

5 8 4 9 1

(14)

83140 SIX FOURS LES PLAGES

ANNEXE

Exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020

Etat des provisions

Provisions pour dépréciation

Montant début Augmentations Diminutions Diminutions Montant fin

d'exercice Dotations Montants Montants non d'exercice

utilisés utilisés

Sur comptes clients

2 9 0 5 8 2 9 0 5 8

TOTAL

2 9 0 5 8 2 9 0 5 8

TOTAL GENERAL

2 9 0 5 8 2 9 0 5 8

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances

Montant brut A 1 an au plus A plus d'1 an

Clients douteux ou litigieux

3 4 8 7 0 3 4 8 7 0

Autres créances clients

3 1 2 8 9 3 3 1 2 8 9 3

Taxe sur la valeur ajoutée

2 1 4 1 2 1 4 1

Débiteurs divers

1 9 0 1 9 0

Charges constatées d'avance

1 5 6 1 1 1 5 6 1 1

TOTAL

3 6 5 7 0 5 3 6 5 7 0 5

Etat des dettes

Montant brut A 1 an au plus De 1 à 5 ans A plus de 5 ans

Emprunts et dettes ets crédit à 1 an maximum à l'origine

8 7 0 6 8 1 7 0 3 1 7 0 0 3 7

Emprunts et dettes ets crédit à plus de 1 an à l'origine

2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0

Emprunts et dettes financières divers

3 0 4 0 8 7 4 5 3 5 7 2 5 8 7 3 0

Fournisseurs et comptes rattachés

1 2 6 3 8 0 1 2 6 3 8 0

Personnel et comptes rattachés

3 0 1 8 8 3 0 1 8 8

Sécurité sociale et autres organismes sociaux

6 9 8 3 6 6 9 8 3 6

Impôts sur les bénéfices

2 0 6 7 2 0 6 7

Taxe sur la valeur ajoutée

7 1 1 1 6 7 1 1 1 6

Autres impôts taxes et assimilés

3 5 5 2 3 5 5 2

Groupe et associés

8 7 6 9 1 8 7 6 9 1

Autres dettes

1 1 0 0 4 1 1 0 0 4

TOTAL

9 9 2 9 9 1 4 6 4 2 2 4 5 2 8 7 6 7

Emprunts souscrits en cours d'exercice

2 0 0 0 0 0

Emprunts remboursés en cours d'exercice

1 6 4 0 9

Composition du capital social

(PCG Art. 831-3 et 832-13)

Différentes catégories de titres nominales Valeurs Nombre de titres

en euros Au début Créés Remboursés En fin

parts sociale normales

16. 0000 1 185 100 1 285

Il s'agit d'une SCOP à capital variable. Ce dernier n'a pas évolué par rapport à l'exercice précédent.

(15)

ANNEXE

Exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020

Evaluation des amortissements

Les méthodes et les durées d'amortissement retenues ont été les suivantes :

Catégorie Mode Durée

Constructions Linéaire 10 à 50 ans

Agencements et aménagements Linéaire 10 à 20 ans

Installations techniques Linéaire 5 à 10 ans

Matériels et outillages Linéaire 5 à 10 ans

Matériel de transport Linéaire 4 à 5 ans

Matériel de bureau Linéaire 5 à 10 ans

Mobilier Linéaire 5 à 10 ans

Evaluation des produits et en cours

(PCG Art. 831-2)

Les produits et en cours de production ont été évalués à leur coût de production. Les charges indirectes de fabrication ont été prises en compte sur la base des capacités normales de production de l'entreprise, à l'exclusion de tous coûts de sous activité et de stockage.

Evaluation des créances et des dettes

Les créances et dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Dépréciation des créances

(PCG Art.831-2/3)

Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées par voie de provision pour tenir compte

des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu.

(16)

83140 SIX FOURS LES PLAGES

ANNEXE

Exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS - Engagement en matière de pensions et retraites

(PCG Art. 531-2/9, Art. 832-13)

La société n'a signé aucun accord particulier en matière d'engagements de retraite.

Ces derniers se limitent donc à l'indemnité conventionnelle de départ à la retraite.

Aucune provision pour charge n'a été comptabilisée au titre de cet exercice.

(17)

DETAIL BILAN ACTIF

Ecart N / N-1

Euros %

ACTIF

CONSTRUCTIONS 517 545 274 461 243 083 88. 57

21320000 CONSTRUCTION VEFA GROS OEUVRE 276 000 276 000

21320001 ACHAT GARAGE CEMALOR 17 800 17 800

21320002 LOCAUX CEMALOR ET EMPLACEMENTS 270 268 270 268

21321000 ISOLATION 682 682

21322000 ELECTRICITE 19 975 19 975

21323000 PLOMBERIE 20 892 20 892

21324000 CARRELAGE PLAFOND 10 871 10 871

21325000 MENUISERIES 14 596 14 596

21326000 DIVERS 21 037 21 037

28132000 GROS OEUVRE VEFA 90 850- 77 050- 13 800- 17. 91-

28132002 AMORT LOCAUX CEMALOR ET EMPLAC 7 950- 7 950-

28132100 ISOLATION 224- 190- 34- 17. 91-

28132200 ELECTRICITE 8 767- 7 435- 1 332- 17. 91-

28133000 PLOMBERIE 9 169- 7 776- 1 393- 17. 91-

28134000 CARRELAGE PLAFOND 3 579- 3 035- 544- 17. 91-

28135000 MENUISERIE 4 805- 4 075- 730- 17. 91-

28136000 DIVERS 9 233- 7 830- 1 402- 17. 91-

AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES 66 868 75 688 8 820- 11. 65-

21820000 MATERIEL DE TRANSPORT 136 629 114 143 22 486 19. 70

21830000 MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL 19 968 19 968

21840000 MOBILIER 11 235 11 235

28182000 DAP MATERIEL DE TRANSPORT 69 761- 38 454- 31 306- 81. 41-

28183000 AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORE 19 968- 19 968-

28184000 AMORTISSEMENT MOBILIER 11 235- 11 235-

IMMOBILISATIONS EN COURS 69 200 69 200

23100000 IMMOBILISATIONS EN COURS 69 200 69 200

AUTRES PARTICIPATIONS 4 529 4 529

26500000 CCI SOCODEN 2 929 2 929

26600000 PARTS SOCIALES ENERSCOP 1 600 1 600

Total II 658 142 354 679 303 463 85. 56

EN-COURS DE PRODUCTION DE SERVICES 15 000 15 000

34000000 EN-COURS DE PRODUCTION DE SERV 15 000 15 000

CLIENTS ET COMPTES RATTACHES 318 705 359 061 40 356- 11. 24-

41100000 CLIENTS 312 893 353 249 40 356- 11. 42-

41610000 CLIENTS DOUTEUX2 34 870 34 870

49100000 PROVISIONS POUR DEPRECIATION D 29 058- 29 058-

AUTRES CREANCES 2 331 18 615 16 284- 87. 48-

44566000 "TVA SUR AUTRES BIEN ET SERVIC 0 0- 100. 00-

44586000 TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRE 2 141 990 1 151 116. 26

44587100 "TVA en attente collect?e 10%" 17 625 17 625- 100. 00-

46710000 ASSURANCE A REMBOURSER 190 190

VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT 457 180 430 871 26 310 6. 11

50301000 PARTS B BFCC 305 000 280 631 24 370 8. 68

50301100 PARTS SOCIALES CECA 152 180 150 240 1 940 1. 29

(18)

83140 SIX FOURS LES PLAGES

DETAIL BILAN ACTIF

Ecart N / N-1

Euros %

ACTIF

DISPONIBILITES 579 044 430 847 148 197 34. 40 51200000 BFCC 572 667 423 081 149 587 35. 36 51210000 CECAZ 6 377 7 767 1 390- 17. 89- CHARGES CONSTATEES D'AVANCE 15 611 2 695 12 916 479. 19 48600000 CHARGES CONSTATEES D'AVANCE 15 611 2 695 12 916 479. 19

Total III 1 387 871 1 257 089 130 782 10. 40

TOTAL GENERAL 2 046 013 1 611 768 434 245 26. 94

(19)

DETAIL BILAN PASSIF

Ecart N / N-1

Euros %

PASSIF

CAPITAL 20 560 20 560

10100000 CAPITAL 20 560 20 560

RESERVE LEGALE 231 094 191 412 39 682 20. 73 10610000 RESERVE LEGALE 231 094 191 412 39 682 20. 73 RESERVES STATUTAIRES OU CONTRACTUELLES 548 608 456 017 92 591 20. 30 10630000 RESERVES STATUTAIRES OU CONTRA 548 608 456 017 92 591 20. 30

REPORT A NOUVEAU 2 245 2 245

11000000 REPORT A NOUVEAU (SOLDE CREDIT 2 245 2 245

RESULTAT DE L'EXERCICE (Bénéfice ou perte) 250 515 264 545 14 030- 5. 30-

Total I 1 053 022 934 779 118 243 12. 65

EMPRUNTS AUPRES D'ETABLISSEMENTS DE CREDIT 286 751 103 160 183 591 177. 97 16416000 BFCC emprunt bâtiment 193 200 86 751 103 160 16 409- 15. 91-

16420000 PRET PGE 200 000 € 200 000 200 000

CONCOURS BANCAIRES COURANTS 317 179 138 77. 54 51860000 interets courus non echus 317 179 138 77. 54 EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES DIVERSES 391 778 313 366 78 413 25. 02 16620140 PARTICIPATION SUR RESULTAT 201 60 596 60 596- 100. 00- 16620150 PARTICIPATION 2015 29 156 27 505 1 650 6. 00 16620160 PARTICIPATION 2016 31 155 29 392 1 763 6. 00 16620170 "PARTICIPATION 2017" 44 633 42 107 2 526 6. 00 16620180 PARTICIPATION 2018 79 524 78 372 1 152 1. 47

16620190 PARTICIPATION 2019 119 593 119 593

16860000 ICNE 27 32 5- 15. 88- 45517300 COMPTE COURANT LASSAVE 5 426 13 415 7 989- 59. 55- 45518100 BONI JEAN NOEL 22 308 16 041 6 267 39. 07 45518500 UZAN MICHAEL 13 755 9 558 4 198 43. 92 45518600 CHAMBE CORENTIN 1 003 1 003

45519100 REBOUL 7 014 5 339 1 675 31. 38 45519200 BRARD 7 702 5 908 1 793 30. 35 45519300 RADAZ 7 592 6 466 1 126 17. 42 45519400 THURIES 6 728 5 052 1 676 33. 17 45519500 GRIZARD 9 532 7 530 2 002 26. 59 45519600 PAOLINETTI 6 630 5 049 1 581 31. 30 DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES 126 380 51 242 75 138 146. 63 40100000 FOURNISSEURS 113 534 45 302 68 232 150. 62 40810000 FOURNISSEURS 12 846 5 940 6 906 116. 26 DETTES FISCALES ET SOCIALES 176 760 205 427 28 667- 13. 96-

42191800 RADAZ 1 1

42192100 HONTAAS 1 969 1 969

42820000 DETTES PROVISIONNEES POUR CONG 28 218 24 947 3 271 13. 11 43100000 SECURITE SOCIALE 31 113 37 501 6 388- 17. 03- 43705000 FAFIEC 2 761 3 155 395- 12. 51- 43740000 MEDERIC MALAKOFF 21 313 28 753 7 440- 25. 87-

43760000 ADESATT 91 91- 100. 00-

43770000 CHARGES APICIL 3 867 3 695 172 4. 65

(20)

83140 SIX FOURS LES PLAGES

DETAIL BILAN PASSIF

Ecart N / N-1

Euros %

PASSIF

43820000 CHARGES SOCIALES SUR CONGES A 10 699 10 699

43860000 "AUTRES CHARGES A PAYER" 84 2 827 2 743- 97. 03- 44210000 PRELEVEMENT A LA SOURCE 3 552 333 3 219 967. 93 44400000 ETAT - IMPOTS SUR LES BENEFICE 2 067 2 067

44551000 TVA A DECAISSER 14 990 14 660 330 2. 25

44571200 TVA COLLECTEE 20% 56 126 56 126

44587200 "TVA en attente collect?e 20%" 75 742 75 742- 100. 00- 44587500 "TVA EN ATTENTE COLLECTE 5.5%" 1 055 1 055- 100. 00- AUTRES DETTES 11 004 3 616 7 389 204. 36 41100000 CLIENTS 11 004 3 616 7 389 204. 36

Total IV 992 991 676 989 316 002 46. 68

TOTAL GENERAL 2 046 013 1 611 768 434 245 26. 94

(21)

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

Ecart N / N-1

Euros %

PRODUCTION VENDUE DE SERVICES 1 285 264 1 331 428 46 164- 3. 47- 70600000 PRESTATIONS 1 285 264 1 331 428 46 164- 3. 47-

Chiffre d'affaires NET 1 285 264 1 331 428 46 164- 3. 47-

PRODUCTION STOCKEE 27 300- 27 300 100. 00

71300000 VARIATION TRAVAUX EC 27 300- 27 300 100. 00 REPRISES SUR DEPRECIATIONS, PROV. (ET AMORT.), TRANSF.DE CHARGES 32 612 39 466 6 854- 17. 37- 79100000 TRANSFERT DE CHARGES 32 612 39 466 6 854- 17. 37- AUTRES PRODUITS 28 973 16 075 12 899 80. 24 75800000 produits divers de gestion cou 28 973 16 075 12 899 80. 24 Total des Produits d'exploitation 1 346 849 1 359 668 12 819- 0. 94- AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES 282 790 316 567 33 777- 10. 67- 60610000 FOURNITURES NON STOCKABLES (EA 1 488 1 413 75 5. 29 60614000 GAZOLE 5 369 6 697 1 329- 19. 84- 60630000 FOURNITURES D'ENTRETIEN ET DE 94 94

60640000 FOURNITURES ADMINISTRATIVES 10 331 9 637 693 7. 19 60680000 AUTRES MATIERES ET FOURNITURES 35 642 35 642

61100000 SOUS-TRAITANCE GENERALE 86 641 95 081 8 440- 8. 88- 61200000 REDEVANCES DE CREDIT-BAIL 3 476 3 560 84- 2. 36- 61400000 CHARGES LOCATIVES 2 415 6 099 3 684- 60. 41- 61510000 ENTRETIEN BUREAUX 1 876 2 344 468- 19. 96- 61560000 MAINTENANCE 6 216 2 007 4 209 209. 71 61600000 PRIMES D'ASSURANCE 54 817 55 118 301- 0. 55- 61610000 MULTIRISQUES 475 475

61830000 DOCUMENTATION TECHNIQUE 206 638 432- 67. 65- 62260000 HONORAIRES 20 165 14 609 5 556 38. 03 62340000 CADEAUX A LA CLIENTELE 2 942 3 491 550- 15. 74-

62380000 DONS 497 497- 100. 00-

62510000 VOYAGES ET DEPLACEMENTS 38 870 100 604 61 734- 61. 36-

62570000 RECEPTIONS 63 63- 100. 00-

62600000 FRAIS POSTAUX ET FRAIS DE TELE 8 827 11 029 2 201- 19. 96- 62700000 SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILE 2 101 1 578 524 33. 19 62800000 OPQIBI - QUALIFICATION PROFESS 335 965 631- 65. 34- 62810000 CONCOURS DIVERS (COTISATIONS . 468 650 182- 28. 00- 62820000 depot comptes au greffes 39 14 25 188. 00 IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES 6 987 7 744 757- 9. 78-

63110000 ADESSATT 11 11- 100. 00-

63140000 FAFIEC 2 629 2 629- 100. 00-

63300000 TVS 2 188 1 654 534 32. 29 63500000 TAXE VEHICULES DE SOCIETE 404 404

63530000 TAXE FONCIERE 3 281 2 770 511 18. 46 63540000 CARTE GRISE 1 114 680 434 63. 90 SALAIRES ET TRAITEMENTS 421 539 442 752 21 213- 4. 79- 64100000 REMUNERATIONS DU PERSONNEL 418 268 457 292 39 023- 8. 53- 64120000 CONGES PAYES 3 271 14 540- 17 811 122. 50

(22)

83140 SIX FOURS LES PLAGES

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

Ecart N / N-1

Euros %

CHARGES SOCIALES 218 874 211 875 6 998 3. 30 64510000 COTISATIONS A L'URSSAF 201 095 214 955 13 860- 6. 45- 64540000 COTISATIONS AUX ASSEDIC 4 267 4 267- 100. 00- 64570000 MEDERIC 69 377 75 931 6 554- 8. 63- 64580000 PROVISION CHARGES SUR CP 7 811- 7 811 100. 00 64581000 SCOP 6 318 5 595 723 12. 92 64582000 CHARGES SUR CONGES PAYES 2 163 2 163

64584000 ADESATT 84 84

64586000 APICIL 15 452 14 121 1 331 9. 43 64750000 "MEDECINE DU TRAVAIL" 2 043- 2 356 4 399- 186. 72- 64800000 AUTRES CHARGES DE PERSONNEL 73 572- 97 539- 23 967 24. 57 DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS SUR IMMOBILISATIONS 58 491 41 705 16 786 40. 25 68112000 IMMOBILISATIONS CORPORELLES 58 491 41 705 16 786 40. 25

AUTRES CHARGES 11 054 11 054

65400000 CREANCES IRRECOUVRABLES 10 999 10 999 65800000 CHARGES DIVERSES 55 55

Total des Charges d'exploitation 999 735 1 020 643 20 909- 2. 05- Résultat d'exploitation 347 114 339 025 8 089 2. 39 AUTRES INTERETS ET PRODUITS ASSIMILES 4 777 10 695 5 918- 55. 34- 76000000 PRODUITS FINANCIERS 4 777 10 666 5 889- 55. 22- 76310000 "Produits exceptionnels" 29 29- 100. 00- Total des Produits financiers 4 777 10 695 5 918- 55. 34- INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES 19 742 15 536 4 207 27. 08 66000000 CHARGES FINANCIERES 17 978 13 470 4 507 33. 46 66160000 INTERETS BANCAIRES ET SUR OPER 1 765 2 065 301- 14. 55- 66181000 Charges exceptionnelles 0 0- 100. 00-

Total des Charges financières 19 742 15 536 4 207 27. 08

Résultat financier 14 966- 4 841- 10 125- 209. 15-

Résultat courant avant impôts 332 148 334 184 2 036- 0. 61- REPRISES SUR DEPRECIATIONS ET PROVISIONS, TRANSFERTS DE CHARGES 28 000 28 000- 100. 00- 78750000 REPRISES SUR PROVISION EXCEPTI 28 000 28 000- 100. 00-

Total des Produits exceptionnels 28 000 28 000- 100. 00-

CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS DE GESTION 22 716 22 716- 100. 00- 67180000 CHARGES EXCEPTIONNELLES 22 716 22 716- 100. 00-

Total des Charges exceptionnelles 22 716 22 716- 100. 00-

Résultat exceptionnel 5 284 5 284- 100. 00-

(23)

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

Ecart N / N-1

Euros %

PARTICIPATION DES SALARIES AUX RESULTATS DE L'ENTREPRISE 79 566 74 923 4 643 6. 20 69000000 GRATIFICATION STAGIAIRE 900 900- 100. 00- 69100000 INTERESSEMENT 79 566 74 023 5 543 7. 49

IMPOTS SUR LES BENEFICES 2 067 2 067

69500000 ETAT IS 2 067 2 067

Total des produits 1 351 626 1 398 363 46 737- 3. 34-

Total des charges 1 101 110 1 133 818 32 708- 2. 88-

Bénéfice ou perte (Produits - Charges) 250 515 264 545 14 030- 5. 30-

(24)

DOSSIER FISCAL

Auditeurs Experts Associés SARL

13177 Marseille cedex 20 04 91 37 96 00

(25)

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

Exercice ouvert le et clos le

Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe

Régime simplifié d'imposition Régime réel normal Si PME innovantes, cocher la case ci-contre

Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage, art. 209-0 B (entreprises de transport maritime), cocher la case

A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE

Désignation de la société: Adresse du siège social:

SIRET

Adresse du principal établissement: Ancienne adresse en cas de changement:

REGIME FISCAL DES GROUPES

Les entreprises placées sous le régime des groupes de sociétés doivent déposer cette déclaration en deux exemplaires (art 223 A à U du CGI) Date d'entrée dans le groupe de la société déclarante

Pour les sociétes filiales, désignation, adresse du lieu d'imposition et n° identification de la société mère:

SIRET B ACTIVITE

Activités exercées Si vous avez changé d'activité, cochez la case

C RECAPITULATION DES ELEMENTS D'IMPOSITION (cf. notice de la déclaration n°2065)

1 Résultat fiscal Bénéfice imposable à 33 1/3% ou à 31% Bénéfice imposable à 28%

Bénéfice imposable à 15% Résultat net de cession, de concession ou de sous-concession des brevets et droits de propriété industrielle assimilés imposable au taux de 10 %

Déficit

2 Plus-values PV à long terme imposables à 15% PV à long terme imposables à 19%

Autres PV imposables à 19% PV à long terme

imposables à 0%

PV exonérées (art.

238 quindecies) 3 Abattements et exonérations notamment en faveur des entreprises nouvelles ou implantées en zones d'entreprises ou zones franches

Entreprises nouvelles, art 44 sexies Jeunes entreprises innovantes, art. 44 sexies-0 A Pôle de compétitivité, art. 44 undecies Entreprises nouvelles, art 44 septies Zone franche d'activité, art. 44 quaterdecies Zone de restructurationde la défense art. 44 terdecies Bassins urbains à dynamiser(BUD), art.44

sexdecies

Zones franches urbaines - Territoire entrepreneur, art 44 octies A Zone de développement prioritaire, art. 44 septdecies

Autres dispositifs Société d'investissement immobilier cotée

Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas)

Plus-values exonérées relevant du taux de 15 % 4 Option pour le crédit d'impôt outre-mer : dans le secteur productif, art. 244 quater W

D IMPUTATIONS (cf. notice de la déclaration n°2065)

1. Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédit d'impôt 2. Au titre des revenus auxquels est attaché, en vertu d'une convention fiscale conclue avec un Etat étranger, un territoire ou une collectivité territoriale d'Outre-Mer, un crédit d'impôt représentatif de l'impôt de cet Etat, territoire ou collectivité.

E CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS (cf. notice de la déclaration n° 2065) Recettes nettes soumises à la contribution 2,50%

F ENTREPRISES SOUMISES OU DÉSIGNEES AU DÉPOT DE LA DÉCLARATION PAYS PAR PAYS CbC/DAC4 (cf. notice de la déclaration n° 2065-SD)

G COMPTABILITÉ INFORMATISÉE

L'entreprise dispose-t-elle d'une comptabilité informatisée ? OUI NON Si oui, indication du logiciel utilisé

1-Si vous êtes l'entreprise, tête de groupe, soumise au dépôt de la déclaration n° 2258-SD (art. 223 quinquies C-I-1), cocher la case ci-contre 2-Si vous êtes la société tête de groupe et que vous avez désigné une autre entité du groupe pour souscrire

la déclaration n° 2258-SD, indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de l'entité désignée

Nom NIF

3-Si vous êtes l'entreprise désignée au dépôt de la déclaration n° 2258-SD par la société tête de groupe (art. 223 quinquies C-I-2), cocher la case ci-contre Dans ce cas, veuillez indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de la société tête de groupe

Vous devez obligatoirement souscrire le formulaire n° 2065-SD par voie dématérialisée. Le non respect de cette obligation est sanctionné par l'application de la majoration de 0,2 % prévue par l'article 1738 du CGI. Vous trouverez toutes les informations utiles pour télédéclarer sur le site www.impots.gouv.fr.

Les notices des liasses fiscales sont désormais uniquement accessibles sur le site www.impots.gouv.fr.

Nom et adresse du professionnel de l'expertise comptable: Nom et adresse du conseil:

OGA/OMGA Viseur conventionné (Cocher la case correspondante) Identité du déclarant:

Nom et adresse du CGA/OMGA ou du viseur conventionné:

Tél: Tél:

N° d'agrément du CGA/OMGA/viseur conventionné

Date: Lieu

Qualité et nom du signataire:

Signature

* Pour les entreprises avec un exercice ouvert à compter du 1er janvier 2019 et ayant cessé en 2019, préciser le taux d'impôt sur les sociétés appliqué et la ventilation éventuelle entre les deux taux en annexe libre de la liasse fiscale (cf. les précisions portées sur la notice du formulaire n° 2065-SD, à la rubrique « NOUVEAUTES »).

01012020 31122020

x

3 2 6 2 9 7 9 4 2 0 0 0 4 6

GROUPEMENT ETUDE ENERGIE 165 chemin du Négadou 83140 SIX FOURS LES PLAGES

0 13 782

x C E G I D

19/01/2021 SIX FOURS LES PLAGES

0Lassave Suzanne A u d i t e u r s E x p e r t s A s s o c i é s S A R L

4 7 B d P a u l P e y t r a l B P 3 1 0 1 3 1 7 7 M a r s e i l l e c e d e x 2 0

0 4 9 1 3 7 9 6 0 0

(26)

2020 ANNEXE À LA DECLARATION N° 2065

(article 223 du Code général des impôts)

H REPARTITION DES PRODUITS DES ACTIONS ET PARTS SOCIALES, AINSI QUE DES REVENUS ASSIMILES DISTRIBUES Montant global brut des distributions (1) payées par la société elle-même a payées par un établissement chargé du service des titres b Montant des distributions correspondant à des rémunérations ou avantages dont la société ne désigne pas le (les) bénéficiaire(s) (2)

Montant des prêts, avances ou acomptes consentis aux associés, actionnaires et porteurs de parts, soit directement, soit par personnes interposées

Montant des distributions autres que celles visées en (a),

(b), (c) et (d) ci-dessus (3)

c d e f g h i j Montant des revenus distribués éligibles à l'abattement de 40 % prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI (4)

Montant des revenus distribués non éligibles à l'abattement de 40 % prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI

Montant des revenus répartis (5) Total (a à h)

I REMUNERATIONS NETTES VERSEES AUX MEMBRES DE CERTAINES SOCIETES Pour les

S.A.R.L.

Sommes versées, au cours de la période retenue pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés, à chaque associé, gérant ou non, désigné col. 1 à titre de traitements, émoluments, indemnités, remboursements forfaitaires de frais ou autres rémunérations de ses fonctions dans la société.

Nom, prénoms, domicile et qualité (art. 48-3 à 6 ann. III au CGI)

* SARL, tous les associés ;

* SCA, associés gérants ;

* SNC ou SCS, associés en nom ou commandités ;

* SEP et sté de copropriétaires de navires, associés, gérants ou coparticipants

Nombre de parts sociales appartenant à chaque associé en toute pro- priété ou en usufruit

Montant des sommes versées :

Année au cours de laquelle le versement à été effectué.

à titre de traitements émoluments et indemnités proprement dits.

à titre de frais de représentation, de mission et de déplacement.

à titre de frais

professionnels autres que ceux visés dans les

Indemnités

forfaitaires. Rembour-

sements. Indemnités

forfaitaires. Rembour- sements.

1 2 3 4 5 6 7 8

Cegid Group

J DIVERS

* NOM ET ADRESSE DU PROPRIETAIRE DU FONDS (en cas de gérance libre)

* ADRESSES DES AUTRES ETABLISSEMENTS (si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)

K CADRE NE CONCERNANT QUE LES ENTREPRISES PLACEES SOUS LE REGIME SIMPLIFIE D'IMPOSITION REMUNERATIONS

Montant brut des salaires, abstraction faite des sommes comprises dans les DADS et versées aux apprentis sous contrat et aux handicapés (a) Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages (b)

MOINS-VALUES A LONG TERME IMPOSEES A 15%

MVLT restant à reporter à l'ouverture de l'exercice MVLT imputée sur les PVLT de l'exercice MVLT réalisée au cours de l'exercice MVLT restant à reporter

(27)

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DÉCLARANT

Néant *

Désignation de l'entreprise : Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois*

Adresse de l'entreprise Durée de l'exercice précédent*

Numéro SIRET*

ACTIF IMMOBILISÉ * IMMOBILISATIONS INCORPORELLESIMMOBILISATIONS CORPORELLESIMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2)ACTIF CIRCULANT STOCKS *CRÉANCESDIVERSComptes de régularisation

Exercice N clos le, N-1

Brut Amortissements, provisions Net Net

1 2 3 4

(I)

TOTAL (II)

TOTAL (III) (IV) (V) (VI) TOTAL GÉNÉRAL (I à VI) Capital souscrit non appelé

Frais d'établissement * Frais de développement *

Concessions, brevets et droits similaires Fonds commercial (1)

Autres immobilisations incorporelles Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles

Terrains Constructions

Installations techniques, matériel et outillage industriels

Autres immobilisations corporelles Immobilisations en cours Avances et acomptes Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence Autres participations

Créances rattachées à des participations Autres titres immobilisés

Prêts

Autres immobilisations financières*

Matières premières, approvisionnements En cours de production de biens En cours de production de services Produits intermédiaires et finis Marchandises

Avances et acomptes versés sur commandes Clients et comptes rattachés (3)*

Autres créances (3)

Capital souscrit et appelé, non versé Valeurs mobilières de placement (dont actions propres : ...) Disponibilités

Charges constatées d'avance (3)*

Frais d'émission d'emprunt à étaler Primes de remboursement des obligations Ecarts de conversion actif*

AA AB CX AF AH AJ AL AN AP AR AT AV AX CS CU BB BD BF BH BJ BL BN BP BR BT BV BX BZ CB CD CF CH CJ CW CM CN CO

AC CQ AG AI AK AM AO AQ AS AU AW AY CT CV BC BE BG BI BK BM BO BQ BS BU BW BY CA CC CE CG CI CK

1A

GROUPEMENT ETUDE ENERGIE

3 2 6 2 9 7 9 4 2 0 0 0 4 6

1 2 1 2

3 1 1 2 2 0 2 0 3 1 1 2 2 0 1 9

652 121

167 832 69 200

4 529

893 682

15 000

347 763 2 331

457 180 579 044 15 611 1 416 930

2 310 612

134 576

100 964

235 540

29 058

264 599

517 545

66 868 69 200

4 529

658 142

15 000

318 705 2 331

457 180 579 044 15 611 1 387 871

2 046 013

274 461

75 688

4 529

354 679

15 000

359 061 18 615

430 871 430 847 2 695 1 257 089

1 611 768

(28)

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DÉCLARANT

Néant *

Cegid Group

2 BILAN - PASSIF avant répartition

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code général des Impôts)

Désignation de l'entreprise :

CAPITAUX PROPRESAutres fonds propres

Provisions pour risques et chargesDETTES (4)RENVOIS

Exercice N Exercice N-1

EK )

Dont réserve spéciale des provisions

pour fluctuation des cours ^B1 )

Dont réserve relative à l'achat

d'oeuvres originales d'artistes vivants* ^EJ )

RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)

TOTAL (I)

TOTAL (II)

TOTAL (III)

EI )

Compte régul.

TOTAL (IV) (V) TOTAL GÉNÉRAL (I à V) (1)

Réserve spéciale de réévaluation (1959) (2) Ecart de réévaluation libre

Réserve de réévaluation (1976)

<

(3) (4) (5)

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : ...) Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...

Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence Réserve légale (3)

Réserves statutaires ou contractuelles Réserves réglementées (3)* ( Autres réserves (

Report à nouveau

Subventions d'investissement Provisions réglementées *

Produit des émissions de titres participatifs Avances conditionnées

Provisions pour risques Provisions pour charges

Emprunts obligataires convertibles Autres emprunts obligataires

Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5) Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs Avances et acomptes reçus sur commandes en cours

Dettes fournisseurs et comptes rattachés Dettes fiscales et sociales

Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes

Produits constatés d'avance (4)

Ecarts de conversion passif *

Ecart de réévaluation incorporé au capital

Dont

Dont réserve spéciale des plus-values à long terme * Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an

Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP

DA DB DC DD DE DF DG DH DI DJ DK DL DM DN DO DP DQ DR DS DT DU DV DW DX DY DZ EA EB EC ED EE 1B 1C 1D 1E EF EG EH