En notre qualité d'expert-comptable, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de l'association

(1)

En notre qualité d'expert-comptable, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de l'association

FONDATION VILLA DATRIS LA ROYANNE

ROUTE DE LA GARE 84480 BONNIEUX

relatifs à l'exercice du 01/01/2017 au 31/12/2017.

Nos diligences ont été réalisées conformément à la norme professionnelle de l'Ordre des experts-comptables applicable à la mission de présentation des comptes qui ne constitue ni un audit ni un examen limité.

Sur la base de nos travaux, nous n'avons pas relevé d'éléments remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels pris dans leur ensemble tels qu'ils sont joints à la présente attestation.

Les comptes annuels ci-joints se caractérisent par les données suivantes : - Total du bilan, 1 123 620.08 Euros

- Produits d'exploitation, 22 738.40 Euros

- Résultat net comptable, (130 806.25)Euros

Fait à AVIGNON Le 30/04/2018

CECILE THEVENEAU BRICE VERGEZ

RESPONSABLE DE MISSION EXPERT COMPTABLE ASSOCIE

(2)

LA ROYANNE ROUTE DE LA GARE 84480 BONNIEUX

COMPTES ANNUELS

SOCOGI EXPERTISE COMPTABLE

50 RUE BERTHY ALBRECHT

ZI DE COURTINE - LA SOPHIE

(3)

Exercice N Exercice N-1

31/12/2017 12 31/12/2016 12

Amortissements Provisionset

Brut Net Net

Ecart N / N-1

Euros %

ACTIF IMMOBILISE ACTIF CIRCULANT Comptes de Régul ari sati on

FONDATION VILLA DATRIS 84480 BONNIEUX

Page : 2

BILAN ACTIF

ACTIF

Immobilisations incorporelles Frais d'établissement

Frais de recherche et de développement Concessions, Brevets et droits similaires Fonds commercial (1)

Autres immobilisations incorporelles Avances et acomptes

Immobilisations corporelles Terrains

Constructions

Installations techniques Matériel et outillage Autres immobilisations corporelles Immobilisations en cours

Avances et acomptes

Immobilisations financières (2) Participations mises en équivalence Autres participations

Créances rattachées à des participations Autres titres immobilisés

Prêts

Autres immobilisations financières Total I

Comptes de liaison Total II

Stocks et en cours

Matières premières, approvisionnements En-cours de production de biens En-cours de production de services Produits intermédiaires et finis Marchandises

Avances et acomptes versés sur commandes Créances (3)

Créances usagers et comptes rattachés Autres créances

Valeurs mobilières de placement Instruments de trésorerie Disponibilités

Charges constatées d'avance (3) Total III

Charges à répartir sur plusieurs exercices (IV) Primes de remboursement des obligations (V) Ecarts de conversion actif (VI)

TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)

15 036

60 411 1 136 331

670 1 212 448

24 304

42 064 3 341 69 709

1 282 157

12 524

30 842 115 171

158 537

2 512

29 569 1 021 160

670 1 053 911

24 304

42 064 3 341 69 709

1 123 620

7 524

28 179 905 744

500 941 947

208 863

68 895 7 752 285 510

1 227 457

5 012-

1 390 115 416

170 111 964

184 559-

26 831- 4 411- 215 801-

103 837-

66.61-

4.93 12.74

34.00 11.89

88.36-

38.95- 56.90- 75.58-

8.46-

(4)

Exercice N Exercice N-1 31/12/2017 12 31/12/2016 12

Ecart N / N-1

Euros %

FONDS ASSOCIATIFS

PROVISIONS ET FONDS DÉDIÉS DETTES (1 ) Comptes de Régul ari sati on

BILAN PASSIF

PASSIF

Fonds propres

Fonds associatifs sans droit de reprise Ecarts de réévaluation

Réserves :

Réserves statutaires ou contractuelles Réserves réglementées

Autres réserves Report à nouveau

Résultat de l'exercice (Excédents ou Déficits) Autres fonds associatifs

Fonds associatifs avec droit de reprise : Apports

Legs et donations

Résultats sous contrôle de tiers financeurs Ecarts de réévaluation

Subventions d'investissement sur biens non renouvelables Provisions réglementées

Droit des propriétaires Total I

Comptes de liaison Total II

Provisions pour risques Provisions pour charges

Fonds dédiés sur subventions de fonctionnement Fonds dédiés sur autres ressources

Total III

Emprunts obligataires

Emprunts et dettes auprès d'établissements de crédit (2) Emprunts et dettes financières divers

Avances et acomptes reçus sur commandes en cours Dettes fournisseurs et comptes rattachés

Dettes fiscales et sociales

Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes

Instruments de trésorerie Produits constatés d'avance Total IV

Ecarts de conversion passif (V) TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)

150 000

999 970 130 806-

1 019 164

16 200

356 70 823 16 573

504 88 256

1 123 620

150 000

691 325 308 645

1 149 970

16 200

278 44 736 15 768

504 61 287

1 227 457

308 645 439 451-

130 806-

77 26 087 805

26 969

103 837- 44.65 142.38-

11.37-

27.83 58.31 5.11

44.01 8.46-

(5)

FONDATION VILLA DATRIS 84480 BONNIEUX

Page : 4

DETAIL BILAN ACTIF

Exercice N Exercice N-1 31/12/2017 12 31/12/2016 12

Ecart N / N-1

Euros %

ACTIF

CONCESSIONS, BREVETS ET DROITS SIMILAIRES

2 512.00 7 524.00 5 012.00- 66.61-

20500000 CONCESS.,LOGICIELS,SITE INTERN

15 036.00 15 036.00

28050000 AMORT LOGICIELS

12 524.00- 7 512.00- 5 012.00- 66.72-

INSTALLATIONS TECHNIQUES MATERIEL ET OUTILLAGE INDUSTRIELS

29 569.20 28 179.20 1 390.00 4.93

21540000 MATERIELS POUR EXPO & ATELIER

60 411.20 48 476.20 11 935.00 24.62

28154000 AMORT MAT. POUR EXPO & ATELIER

30 842.00- 20 297.00- 10 545.00- 51.95-

AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES

1 021 159.98 905 743.51 115 416.47 12.74

21600000 COLLECTIONS OEUVRES D'ART

894 877.30 798 535.87 96 341.43 12.06

21810000 INSTALLATIONS GENERALES

186 103.08 145 769.83 40 333.25 27.67

21830000 MAT.BUREAU & INFORMATIQUE

19 808.04 17 838.21 1 969.83 11.04

21841000 MOBILIER

35 542.72 35 542.72

28181000 AMORT INSTAL. GENERALES

72 665.01- 57 738.01- 14 927.00- 25.85-

28183000 AMORT MAT.BUR ET INFORMAT

16 899.41- 14 410.51- 2 488.90- 17.27-

28184100 AMORT MOBILIER

25 606.74- 19 794.60- 5 812.14- 29.36-

AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES

670.00 500.00 170.00 34.00

27500000 DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS

670.00 500.00 170.00 34.00

TOTAL ACTIF IMMOBILISE 1 053 911.18 941 946.71 111 964.47 11.89

AUTRES CREANCES

24 303.88 208 862.61 184 558.73- 88.36-

40100000 FOURNISSEURS

24 303.88 6 294.03 18 009.85 286.14

46870000 DEBITEUR KCF

202 568.58 202 568.58- 100.00-

DISPONIBILITES

42 064.00 68 895.41 26 831.41- 38.95-

51200000 BANQUE CIC BANQUE PRIVEE

41 792.89 68 188.62 26 395.73- 38.71-

53000000 CAISSE

271.11 706.79 435.68- 61.64-

CHARGES CONSTATEES D'AVANCE

3 341.02 7 752.27 4 411.25- 56.90-

48600000 CHARGES CONSTATEES AVANCE

3 341.02 7 752.27 4 411.25- 56.90-

TOTAL ACTIF CIRCULANT 69 708.90 285 510.29 215 801.39- 75.58-

TOTAL GENERAL 1 123 620.08 1 227 457.00 103 836.92- 8.46-

(6)

DETAIL BILAN PASSIF

Exercice N Exercice N-1 31/12/2017 12 31/12/2016 12

Ecart N / N-1

Euros %

PASSIF

FONDS ASSOCIATIFS SANS DROIT DE REPRISE

150 000.00 150 000.00

10222000 DOT.PEREN.REPR.ACTIF ALIENABL

150 000.00 150 000.00

REPORT A NOUVEAU

999 970.30 691 325.19 308 645.11 44.65

11000000 REPORT A NOUVEAU (CREDIT)

999 970.30 691 325.19 308 645.11 44.65

RESULTAT DE L'EXERCICE (EXCEDENTS OU DEFICITS)

130 806.25- 308 645.11 439 451.36- 142.38-

TOTAL FONDS ASSOCIATIFS 1 019 164.05 1 149 970.30 130 806.25- 11.37-

PROVISIONS POUR RISQUES

16 200.00 16 200.00

15110000 PROV.POUR LITIGES

16 200.00 16 200.00

TOTAL PROVISIONS ET FONDS DEDIES 16 200.00 16 200.00

EMPRUNTS ET DETTES AUPRES D'ETABLISSEMENTS DE CREDIT

355.92 278.43 77.49 27.83

51860000 INTERETS COURUS A PAYER

355.92 278.43 77.49 27.83

DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES

70 822.60 44 736.01 26 086.59 58.31

40100000 FOURNISSEURS

42 259.61 18 921.28 23 338.33 123.34

40810000 FRS FACT.NON PARVENUES

28 562.99 25 814.73 2 748.26 10.65

DETTES FISCALES ET SOCIALES

16 573.11 15 767.86 805.25 5.11

42820000 DETTES PROV.CONG.A PAYER

400.00 1 858.00 1 458.00- 78.47-

43110000 CAISSE URSSAF CEA

13 785.00 10 941.00 2 844.00 25.99

43120000 CAISSE AGESSA

417.00 770.00 353.00- 45.84-

43720000 MUTUELLE SALARIES GENERALI

394.71 97.51 297.20 304.79

43820000 CH.SOC.DETTE CONG.A PAYER

158.00 725.00 567.00- 78.21-

43860000 ORG.SOC.AUTR.CHARG A PAYE

1 418.40 1 376.35 42.05 3.06

AUTRES DETTES

504.40 504.40

46700000 DEBITEUR/CREDITEUR DKM

504.40 504.40

TOTAL DETTES 88 256.03 61 286.70 26 969.33 44.01

TOTAL GENERAL 1 123 620.08 1 227 457.00 103 836.92- 8.46-

(7)

Exercice N

31/12/2017 12 Exercice N-1 Ecart N / N-1

Euros %

31/12/2016 12 FONDATION VILLA DATRIS

84480 BONNIEUX

Page : 6

COMPTE DE RESULTAT

Produits d'exploitation (1)

Ventes de marchandises

Production vendue de Biens et Services Production stockée

Production immobilisée Subventions d'exploitation

Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges Collectes

Cotisations Autres produits

Total I

Charges d'exploitation (2)

Achats de marchandises

Variation de stock (marchandises)

Achats de matières premières et autres approvisionnements

Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements) Autres achats et charges externes

Impôts, taxes et versements assimilés Salaires et traitements

Charges sociales

Dotations aux amortissements et aux provisions Sur immobilisations : dotations aux amortissements Sur immobilisations : dotations aux provisions Sur actif circulant : dotations aux provisions Pour risques et charges : dotations aux provisions Subventions accordées par l'association

Autres charges (2) Total II

1 - Résultat d'exploitation (I-II)

Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun Bénéfice attribué ou perte transférée (III)

Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

17 329 1 050

4 359

1 22 738

2 090

586 396 1 418 122 738 43 792

38 785

5 999 801 219 778 481-

16 270

530 000 35

546 305

947 569 442 2 331 105 037 39 445

35 265

7 402 759 868 213 564-

1 059 1 050

4 359 530 000-

34-

523 566-

1 143

16 954 912- 17 701

4 347

3 521

1 403- 41 351 564 918-

6.51 100.00- 98.29-

95.84-

120.78 2.98 39.14- 16.85 11.02

9.98 18.95-

5.44 264.52-

(8)

Exercice N

31/12/2017 12 Exercice N-1 Ecart N / N-1

Euros %

31/12/2016 12

COMPTE DE RESULTAT

Produits financiers

Produits financiers de participations

Produits des autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilier Autres intérêts et produits assimilés

Reprises sur provisions et transferts de charges Différences positives de change

Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement Total V

Charges financieres

Dotations aux amortissements et aux provisions Intérêts et charges assimilées

Différences négatives de change

Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement Total VI

2. Résultat financier (V-VI)

3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI) Produits exceptionnels

Produits exceptionnels sur opérations de gestion Produits exceptionnels sur opérations en capital Reprises sur provisions et transferts de charges Total VII

Charges exceptionnelles

Charges exceptionnelles sur opérations de gestion Charges exceptionnelles sur opérations en capital

Dotations exceptionnelles aux amortissements et aux provisions Total VIII

4. Résultat exceptionnel (VII-VIII) Impôts sur les bénéfices (IX) Total des produits (I+III+V+VII) Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX) Solde intermédiaire

+ Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs - Engagements à réaliser sur ressources affectées

5. EXCEDENTS OU DEFICITS

649 600

1 925

1 925 647 675 130 806-

672 338 803 145 130 806-

130 806-

519 680 2 569

522 249

1 731

1 731 520 518 306 954

1 800

109 109 1 691

1 070 353 761 708 308 645

308 645

129 920 2 569-

127 351

194 194 127 157 437 760-

1 800-

109-

109- 1 691-

398 015- 41 437 439 451-

439 451- 25.00 100.00-

24.39

11.22 11.22 24.43 142.61-

100.00-

100.00- 100.00-

37.19- 5.44 142.38-

142.38-

(9)

FONDATION VILLA DATRIS 84480 BONNIEUX

Page : 8

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

Exercice N Exercice N-1 31/12/2017 12 31/12/2016 12

Ecart N / N-1

Euros %

VENTES DE MARCHANDISES

17 328.65 16 269.55 1 059.10 6.51

70700000 VENTES BOUTIQUE

17 328.65 16 269.55 1 059.10 6.51

PRODUCTION VENDUE DE BIENS ET SERVICES

1 050.00 1 050.00

70600000 PRESTATIONS DE SERVICES

1 050.00 1 050.00

REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS, TRANSFERTS DE CHARGES

4 359.15 4 359.15

79100000 TRANSFERT CHARGES EXPLOITATION

4 359.15 4 359.15

COLLECTES

530 000.00 530 000.00- 100.00-

75400000 COLLECTES - DONS MANUELS

530 000.00 530 000.00- 100.00-

AUTRES PRODUITS

0.60 35.03 34.43- 98.29-

75800000 PDTS DIVERS DE GESTION

0.60 35.03 34.43- 98.29-

TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION 22 738.40 546 304.58 523 566.18- 95.84-

ACHATS DE MARCHANDISES

2 090.07 946.69 1 143.38 120.78

60700000 ACHATS BOUTIQUE

2 090.07 946.69 1 143.38 120.78

AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES

586 396.43 569 442.12 16 954.31 2.98

60611000 FOURNITURE ELECTRICITE

6 625.83 4 833.29 1 792.54 37.09

60612000 FOURNITURE EAU

450.37 243.78 206.59 84.74

60613000 FOURNITURE GAZ

3 089.10 962.46 2 126.64 220.96

60630000 FOURN.ENTRET.& PTIT EQUIP

8 291.53 7 603.14 688.39 9.05

60640000 FOURNIT.ADMINISTRATIVES

7 847.32 9 716.57 1 869.25- 19.24-

60650000 FRAIS POUR EXPOSITIONS

30 989.12 29 847.75 1 141.37 3.82

61320000 LOCATIONS IMMOBILIERES

4 870.00 3 250.00 1 620.00 49.85

61350000 LOCATIONS DE MATERIEL

6 621.83 6 016.68 605.15 10.06

61351000 LOCATION APPAREIL CB

244.80 244.80

61352000 LOCATION FONTAINE D'EAU

172.80 172.80

61354000 LOCATION GRENKE

1 569.60 1 569.60

61520000 ENT.REPAR.S/BIENS IMMOBIL

13 479.08 21 145.87 7 666.79- 36.26-

61550000 ENT.REPAR.S/BIENS MOBILIE

5 326.64 2 879.73 2 446.91 84.97

61551000 ENT.REPAR.S/OEUVRES D'ART

1 526.00 10 224.20 8 698.20- 85.07-

61552000 ENT.EXTERIEUR & JARDIN

52 950.40 63 372.40 10 422.00- 16.45-

61560000 MAINTENANCE

3 711.13 6 092.91 2 381.78- 39.09-

61600000 PRIMES D'ASSURANCES

5 294.35 3 723.21 1 571.14 42.20

61820000 DOCUMENTATION, CATALOGUES

288.35 169.70 118.65 69.92

61840000 DEPENSES DE SECURITE

3 776.23 2 103.61 1 672.62 79.51

62110000 PERSONNEL INTERIMAIRE & EXT.

688.12 688.12- 100.00-

62260000 HONORAIRES COMPTABLES

9 211.20 6 962.40 2 248.80 32.30

62261000 HONORAIRES JURIDIQUES

120.00 7 580.64 7 460.64- 98.42-

62262000 HONORAIRES COMMUNICATION

19 250.00 20 402.81 1 152.81- 5.65-

62263000 HONORAIRES DU CAC

3 720.00 3 720.00

62265000 HONORAIRES REGISSEUR

73 791.50 75 098.00 1 306.50- 1.74-

62266000 HONORAIRES EXPERT ECRITURES

528.00 528.00

62267000 HONORAIRES COMMISSARIAT

24 600.00 24 600.00

62310000 ANNONCES & INSERTIONS

32 318.14 34 687.08 2 368.94- 6.83-

62320000 COMMUNICATION INTERNET

21 763.82 25 171.37 3 407.55- 13.54-

62330000 CONFERENCE REPORTAGE ANIMATION

17 435.09 14 170.00 3 265.09 23.04

62350000 COMMUNICATION ECRITE

17 976.93 22 221.34 4 244.41- 19.10-

62360000 BROCHURES DEPLIANTS CATALOGUES

40 336.54 33 646.35 6 690.19 19.88

62410000 TRANSPORTS SUR ACHATS

2 242.90 874.80 1 368.10 156.39

62480000 TRANSPORTS OEUVRES & MATERIEL

93 037.62 86 557.05 6 480.57 7.49

(10)

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

Exercice N Exercice N-1 31/12/2017 12 31/12/2016 12

Ecart N / N-1

Euros %

62510000 FRAIS & RBT DEPLACEMENT

22 128.54 4 782.20 17 346.34 362.73

62511000 FRAIS PROFESS.SALARIES EXO.

4 857.00 4 977.22 120.22- 2.42-

62512000 REMBOURSEMENT DE FRAIS

300.11 300.11- 100.00-

62550000 FRAIS D'HEBERGEMENT

22 976.31 22 976.31

62560000 FRAIS DE VERNISSAGE

10 407.49 49 225.59 38 818.10- 78.86-

62570000 FRAIS DE RECEPTION

4 881.98 4 881.98

62630000 AFFRANCHISSEMENTS

4 193.99 1 081.68 3 112.31 287.73

62650000 TELECOMMUNICATIONS

3 254.52 4 306.67 1 052.15- 24.43-

62700000 SERVICES BANCAIRES

141.62 200.61 58.99- 29.41-

62780000 COMMISSIONS CB

98.76 92.98 5.78 6.22

62810000 COTISATIONS

265.00 265.00- 100.00-

IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES

1 418.40 2 330.76 912.36- 39.14-

63330000 FORM.PROFESS.CONTINUE

1 418.40 2 330.76 912.36- 39.14-

SALAIRES ET TRAITEMENTS

122 737.99 105 036.73 17 701.26 16.85

64110000 SALAIRES & APPOINTEMENTS

120 836.59 103 042.48 17 794.11 17.27

64120000 CONGES PAYES

1 458.00- 2 025.00- 567.00 28.00

64130000 PRIMES ET GRATIFICATIONS

3 359.40 1 533.00 1 826.40 119.14

64140000 INDEMNITES ET AVANTAGES

2 486.25 2 486.25- 100.00-

CHARGES SOCIALES

43 792.10 39 445.07 4 347.03 11.02

64511000 COTISATIONS CHEQUE EMPLOI ASS.

68 948.00 61 721.00 7 227.00 11.71

64520000 COTIS. MUTUELLE SALARIES NC

860.48 649.42 211.06 32.50

64530000 COTIS. MUTUELLE SALARIES CADRE

81.72 81.72

64580000 CHARGES SOCIALE S/CONGES PAYES

567.00- 701.00- 134.00 19.12

64591000 RETENUES SALARIALES

26 912.60- 23 016.95- 3 895.65- 16.93-

64750000 MEDECINE DU TRAVAIL/PHARMACIE

699.90 192.00 507.90 264.53

64800000 AUTRES CHARGES PERSONNEL

681.60 600.60 81.00 13.49

DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS SUR IMMOBILISATIONS

38 785.04 35 264.50 3 520.54 9.98

68111000 DOT.AMT IMMO INCORPORELLE

5 012.00 5 012.00

68112000 DOT.AMT.IMMO CORPORELLES

33 773.04 30 252.50 3 520.54 11.64

AUTRES CHARGES

5 999.44 7 402.23 1 402.79- 18.95-

65160000 DROITS AUTEUR ET REPRO

3 980.00 7 400.00 3 420.00- 46.22-

65180000 AUTRES DROITS

1 873.65 1 873.65

65800000 CHARGES DIVERSES GESTION

145.79 2.23 143.56 NS

TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION 801 219.47 759 868.10 41 351.37 5.44

RESULTAT D'EXPLOITATION 778 481.07- 213 563.52- 564 917.55- 264.52-

PRODUITS FINANCIERS DE PARTICIPATIONS

649 600.00 519 680.00 129 920.00 25.00

76100000 PRODUITS DE PARTICIPATION

649 600.00 519 680.00 129 920.00 25.00

AUTRES INTERETS ET PRODUITS ASSIMILES

2 568.58 2 568.58- 100.00-

76800000 AUTRES PRODUITS FINANCIER

2 568.58 2 568.58- 100.00-

TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS 649 600.00 522 248.58 127 351.42 24.39

INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES

1 925.18 1 730.95 194.23 11.22

66160000 INTERETS BANCAIRES

1 925.18 1 730.95 194.23 11.22

(11)

FONDATION VILLA DATRIS 84480 BONNIEUX

Page : 10

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

Exercice N Exercice N-1 31/12/2017 12 31/12/2016 12

Ecart N / N-1

Euros %

TOTAL DES CHARGES FINANCIERES 1 925.18 1 730.95 194.23 11.22

RESULTAT FINANCIER 647 674.82 520 517.63 127 157.19 24.43

RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS 130 806.25- 306 954.11 437 760.36- 142.61-

PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION

1 800.00 1 800.00- 100.00-

77200000 PRODUITS EXERC.ANTERIEURS

1 800.00 1 800.00- 100.00-

TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS 1 800.00 1 800.00- 100.00-

CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS DE GESTION

109.00 109.00- 100.00-

67200000 CHARG.EXERCICES ANTERIEUR

109.00 109.00- 100.00-

TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES 109.00 109.00- 100.00-

RESULTAT EXCEPTIONNEL 1 691.00 1 691.00- 100.00-

TOTAL PRODUITS 672 338.40 1 070 353.16 398 014.76- 37.19-

TOTAL DES CHARGES 803 144.65 761 708.05 41 436.60 5.44

SOLDE INTERMEDIAIRE 130 806.25- 308 645.11 439 451.36- 142.38-

EXCEDENTS OU DEFICITS 130 806.25- 308 645.11 439 451.36- 142.38-

(12)

Exercice N

31/12/2017 12 Exercice N-1 Ecart N / N-1

Euros %

31/12/2016 12

EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES

PRODUITS Bénévolat

Prestations en nature Dons en nature TOTAL

CHARGES

Secours en nature

Mise à disposition gratuite de biens et services Personnel bénévole

Prestations TOTAL

100 000

(13)

FONDATION VILLA DATRIS LA ROYANNE

ROUTE DE LA GARE 84480 BONNIEUX

ANNEXE DU 01/01/2017 AU 31/12/2017

SOCOGI EXPERTISE COMPTABLE

50 RUE BERTHY ALBRECHT

ZI DE COURTINE - LA SOPHIE

84000 AVIGNON

(14)

ANNEXE

Exercice du 01/01/2017 au 31/12/2017

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 1 123 620.08 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont les produits d'exploitation sont de 22 738.40 Euros et dégageant un déficit de 130 806.25- Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/01/2017 au 31/12/2017.

Les notes et les tableaux présentés ci-après, font partie intégrante des comptes annuels.

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

Principes et conventions générales

Les comptes de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables dans le respect des principes prévus par les articles 121-1 à 121-5 et suivants du Plan Comptable Général 2016.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Les conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code de commerce, du décret comptable du 29/11/83 ainsi que du règlement ANC 2014-03 et des règlements ANC 2015-06 et 2016-07 relatifs à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.

Permanence des méthodes

Les méthodes d'évaluation retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

Informations générales complémentaires

Le fonds de dotation initial est constitué par une dotation en capital initiale de 150 000

€ apportée par la fondatrice, Madame Danièle MARCOVICI.

Cette dotation ayant fait l'objet d'un réemploi car elle a été utilisée pour l'acquisition d'oeuvres d'art, elle a été inscrite au poste 10222 "Dotations pérennes représentatives d'actifs inaliénables". Ces oeuvres d'art pourront faire l'objet d'une cession ultérieure sous réserve de réemployer les fonds procurés par la vente pour acquérir d'autres actifs.

Sur l'exercice, aucune sortie d'oeuvre d'art n'a été constatée et le montant total inscrit à l'actif du bilan concernant ces oeuvres d'art s'élève à 894 877 €, soit un montant largement supérieur à la dotation initiale réemployée de 150 000 €.

Il n'a pas été comptabilisé de dons manuels de la part de la fondatrice, Madame Danièle

MARCOVICI au titre de l'exercice.

(15)

FONDATION VILLA DATRIS 84480 BONNIEUX

Page : 13

ANNEXE

Exercice du 01/01/2017 au 31/12/2017

Au terme d'un acte authentique en date du 3 juin 2013, le fonds de dotation de LA VILLA DATRIS bénéficie d'une donation d'usufruit temporaire d'une durée de 5 ans, de 2 240 parts appartenant à Madame Danièle MARCOVICI sur les 22 400 parts composant le capital social de la société K.C.F. Cet usufruit d'une durée de 5 ans est évalué à la somme de 2 345 190 €.

Les dividendes reçus de la société K.C.F. au titre de l'exercice s'élèvent à la somme de 649 600 € et ont été comptabilisés au poste 761000 "Produits de participation".

Conformément à l'article 206-5 du CGI et aux statuts du fonds de dotation, ces dividendes sont exonérés de l'impôt sur les sociétés.

Le fonds de dotation n'est pas soumis aux impôts commerciaux (TVA, impôt sur les sociétés, contribution économique territoriale) car son objet est d'intérêt général et sa gestion désintéressée.

Aucun composant n'a été identifié dans les immobilisations figurant à l'actif du bilan.

Concernant les Indemnités de Fin de Carrière, le montant théorique n'a pas été provisionné car il est non significatif en fonction de la masse salariale.

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN - Etat des immobilisations

Valeur brute Augmentations début

d'exercice Réévaluations Acquisitions Autres postes d'immobilisations incorporelles TOTAL 15 036

Installations techniques, Matériel et outillage industriel 48 476 11 935

Installations générales agencements aménagements divers 145 770 40 333

Matériel de bureau et informatique, Mobilier 53 381 1 970

Emballages récupérables et divers 798 536 96 341

TOTAL 1 046 163 150 580

Prêts, autres immobilisations financières 500 170

TOTAL 500 170

TOTAL GENERAL 1 061 699 150 750

(16)

ANNEXE

Exercice du 01/01/2017 au 31/12/2017

Diminutions Valeur brute Réévaluation en fin Valeur d'origine Poste à Poste Cessions d'exercice fin exercice

Autres immobilisations incorporelles TOTAL 15 036

Installations techniques, Matériel et outillage industriel 60 411 Installations générales agencements aménagements divers 186 103

Matériel de bureau et informatique, Mobilier 55 351

Emballages récupérables et divers 894 877

TOTAL 1 196 742

Prêts, autres immobilisations financières 670

TOTAL 670

TOTAL GENERAL 1 212 448

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice Montant début Dotations Diminutions Montant fin d'exercice de l'exercice Reprises d'exercice

Autres immobilisations incorporelles TOTAL 7 512 5 012 12 524

Installations techniques, Matériel et outillage industriel 20 297 10 545 30 842 Installations générales agencements aménagements divers 57 738 14 927 72 665

Matériel de bureau et informatique, Mobilier 34 205 8 301 42 506

TOTAL 112 240 33 773 146 013

TOTAL GENERAL 119 752 38 785 158 537

Ventilation des dotations Amortissements Amortissements Amortissements Amortissements dérogatoires de l'exercice linéaires dégressifs exceptionnels Dotations Reprises Autres immob.incorporelles TOTAL 5 012

Instal.techniques matériel outillage indus. 10 545 Instal.générales agenc.aménag.divers 14 927 Matériel de bureau informatique mobilier 8 301

TOTAL 33 773

TOTAL GENERAL 38 785

(17)

FONDATION VILLA DATRIS 84480 BONNIEUX

Page : 15

ANNEXE

Exercice du 01/01/2017 au 31/12/2017

Tableau des variations des fonds associatifs

Nature des provisons Montant Affectation Dotation Reprise Montant

et des réserves début résultats exercice exercice fin

d'exercice et retraitement exercice

Fonds propres

Fonds associatifs sans droit de reprise 150 000 150 000

Réserves :

Report à nouveau 691 325 617 290 308 645 999 970

RESULTAT DE L'EXERCICE 308 645 439 451- 130 806-

Autres fonds associatifs

Fonds associatifs avec droit de reprise : Provisions réglementées

TOTAL I 1 149 970 439 451- 617 290 308 645 1 019 164

Etat des provisions

Provisions pour risques et charges Montant début Augmentations Diminutions Diminutions Montant fin d'exercice Dotations Montants Montants non d'exercice

utilisés utilisés

Litiges 16 200 16 200

TOTAL 16 200 16 200

TOTAL GENERAL 16 200 16 200

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances Montant brut A 1 an au plus A plus d'1 an

Autres immobilisations financières 670 670

Débiteurs divers 24 304 24 304

Charges constatées d'avance 3 341 3 341

TOTAL 28 315 28 315

(18)

ANNEXE

Exercice du 01/01/2017 au 31/12/2017

Etat des dettes Montant brut A 1 an au plus De 1 à 5 ans A plus de 5 ans

Emprunts et dettes ets crédit à 1 an maximum à l'origine 356 356

Fournisseurs et comptes rattachés 70 823 70 823

Personnel et comptes rattachés 400 400

Sécurité sociale et autres organismes sociaux 16 173 16 173

Autres dettes 504 504

TOTAL 88 256 88 256

Evaluation des immobilisations corporelles

La valeur brute des éléments corporels de l'actif immobilisé correspond à la valeur d'entrée des biens dans le patrimoine compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, mais à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

Evaluation des amortissements

Les méthodes et les durées d'amortissement retenues ont été les suivantes :

Catégorie Mode Durée

Constructions Linéaire 10 à 50 ans

Agencements et aménagements Linéaire 10 à 20 ans

Installations techniques Linéaire 3 à 10 ans

Matériels et outillages Linéaire 5 à 10 ans

Matériel de transport Linéaire 4 à 5 ans

Matériel de bureau Linéaire 3 à 10 ans

Mobilier Linéaire 3 à 10 ans

Evaluation des créances et des dettes

Les créances et dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan Montant

Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit 356

Dettes fournisseurs et comptes rattachés 28 563

Dettes fiscales et sociales 1 976

Total 30 895

(19)

FONDATION VILLA DATRIS 84480 BONNIEUX

Page : 17

ANNEXE

Exercice du 01/01/2017 au 31/12/2017

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance Montant

Charges d'exploitation 3 341

Total 3 341

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU COMPTE DE RESULTAT - Valorisation des contributions volontaires

Mme Danièle MARCOVICI, Présidente et Fondatrice du fonds de dotation, met à disposition gracieuse du fonds de dotation un bien immobilier à usage de galerie, expositions des oeuvres d'art et de bureau. La valeur locative de ce bien immobilier est estimée à la valeur de 100 000 € pour 12 mois.

Les heures passées par les administrateurs à titre bénévole au profit de fonds de dotation n'ont pas été décomptées ni valorisées sur cet exercice.

Le 30/04/2018

MARCOVICI DANIELE PRESIDENTE

(20)

LA ROYANNE ROUTE DE LA GARE 84480 BONNIEUX

AUTRES ETATS

SOCOGI EXPERTISE COMPTABLE

50 RUE BERTHY ALBRECHT

ZI DE COURTINE - LA SOPHIE

(21)

Dossier : 006792 FONDATION VILLA DATRIS

tenue en euros LA ROYANNE

ROUTE DE LA GARE 84480 BONNIEUX Révision au

Page : 18

Etat des dotations B.I.C. - B.A. du 01/01/2017 au 31/12/2017

Compte : 20500000 CONCESS.,LOGICIELS,SITE INTERN

No Immo Libellé Immobilisations Amortissements Valeur Date

Montant HT Date Taux Antérieur Exercice Total Résiduelle Cession

00165 000 SITE INTERNET 2015 15 036.00 030715 L 33,33 7 512.00 5 012.00 12 524.00 2 512.00 0ODYANCE ODYANCE

Totaux compte : 20500000 15 036.00 7 512.00 5 012.00 12 524.00 2 512.00

Compte : 21540000 MATERIELS POUR EXPO & ATELIER

00081 000 SOCLES POUR OEUVRES D'ART 4 843.80 020413 L 20,00 3 635.00 969.00 4 604.00 239.80 00083 000 SOCLE RENFORCE POUR LA 442.52 270413 L 20,00 328.00 89.00 417.00 25.52

SCULPTURE ENTREE

00085 000 REALISATION ET POSE STRUCTURES 3 326.22 290413 L 20,00 2 449.00 666.00 3 115.00 211.22 METALLIQUE POUR INSTALLATION

OEUVRES D'ART

00086 000 BOITES PLEXI 5 FACES + SOCLE 750.00 290413 L 20,00 552.00 150.00 702.00 48.00 PVC BLANC 19MM

00087 000 SELLE CHENE HUILE 40X40 + 2 247.77 260413 L 20,00 1 658.00 450.00 2 108.00 139.77 CHEVALET 3 PIEDS

00094 000 PARAVENT POUR OEUVRE 1ER ETAGE 478.40 270413 L 20,00 354.00 96.00 450.00 28.40 00095 000 BOITE SUPPORT AFFICHE 562.12 270413 L 20,00 416.00 113.00 529.00 33.12 00096 000 SELLE MODELE CHENE 70X70 N°35 1 119.50 260413 L 20,00 826.00 224.00 1 050.00 69.50 00097 000 TABLETTES TIGE COUDEE 32X32CM 531.98 260413 L 20,00 394.00 107.00 501.00 30.98 00113 000 CADRE EN BOIS POUR CARTE 960.00 260514 L 20,00 500.00 192.00 692.00 268.00

MEDITERRANNEE 0PILLOD SEE PILLODS

00114 000 SOCLES BLANCS ET GRIS POUR 3 732.00 260414 L 20,00 2 006.00 747.00 2 753.00 979.00 SCULPTURES

0PILLOD SEE PILLODS

00146 000 SOCLES TOUTES HAUTEURS + PEIDS 13 176.00 300415 L 20,00 4 413.00 2 636.00 7 049.00 6 127.00 BOIS + SOCLES TRETEAUX BOIS

00150 000 REALISATION PIETEMENTS 1 183.00 160515 L 20,00 387.00 237.00 624.00 559.00 REGLABLES + 4 SABOTS FIXATION

MURALE 0CORA C.GARDONE

00154 000 PROJECTEUR + CABLE + INTERFACE 1 203.89 070515 L 20,00 399.00 241.00 640.00 563.89 MURALE + INSTALLATION ET

TRANSPORT 0TOTAL TOTAL EVENT

00167 000 SOCLE SCULPTURE EN INOX POUR 3 600.00 050516 L 20,00 476.00 720.00 1 196.00 2 404.00 OEUVRE

0PORTE PORTES ANTIQUES FERRONNERIE

00168 000 RENFORCEMENT SUPPORT + CLOISON 1 860.00 080516 L 20,00 243.00 372.00 615.00 1 245.00 SDB + RPLCT VITRAGE ANTI

EFFRACTION PORTE ENTREE 0PILLOD SEE PILLODS

00170 000 PLATEAU TOURNANT 599.00 070416 L 20,00 89.00 120.00 209.00 390.00

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FONDATION VILLA DATRIS 84480 BONNIEUX

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ETAT DES IMMOBILISATIONS

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Etat des dotations B.I.C. - B.A. du 01/01/2017 au 31/12/2017

Compte : 21540000 MATERIELS POUR EXPO & ATELIER

00171 000 8 SOCLES EXTERIEURS + 19 7 860.00 040416 L 20,00 1 172.00 1 572.00 2 744.00 5 116.00 SOCLES INTERIEURS

00184 000 ENSEMBLE PORTE 2 VANTAUX SUR 11 341.00 070517 L 10,00 743.00 743.00 10 598.00 JARDIN NORD + ENSEMBLE PORTE 1

VANTAIL SUR JARDIN SUD

00189 000 PRESENTOIR A CATALOGUES 594.00 300617 L 33,33 101.00 101.00 493.00

Totaux compte : 21540000 60 411.20 20 297.00 10 545.00 30 842.00 29 569.20

Compte : 21600000 COLLECTIONS OEUVRES D'ART

00002 000 SCULPTURE "CONTRE TEMPS" BLEU 5 200.00 301011 N 0,00 5 200.00 SUR ALUMINIUM 235 cm H SOCLE

62 X 62 cm

00003 000 SCULPTURE "A.D 14" en INOX 120 4 200.00 271011 N 0,00 4 200.00 X 63 X 68 cm Année 2009

00004 000 LE PARC / 072 Cercle en 35 675.00 271011 N 0,00 35 675.00

contorsion sur trame rouge 44/250 Multiple métal, inox trame en sérigraphie, moteur 1969 - 60 x 60 x 17 cm

00005 000 HENRIKSEN / 005 Monument of 7 135.00 271011 N 0,00 7 135.00

Doubt XIII, 2008 Acier, laque, caisse bois 84 x 61,5 x 30 cm

00006 000 ZIMOUN / 004 25 prepared 4 757.00 271011 N 0,00 4 757.00

dc-mnotors, fillers wire 1.0mn, sculpture dc-motors, filler wires, alu profile 6ex 2010 - 100 x 60 x 5 xm

00007 000 SOTO / 343 Soto biface, 1973 27 748.00 271011 N 0,00 27 748.00

Multiple métal peint fils nylon tiges 59/200 30 x 30 x 20 cm

00008 000 PEREZ FLORES / 234 Mobile, 12 685.00 271011 N 0,00 12 685.00

2008

Acrylique/toile/bois/moteur 65 x 65 x 7 cm

00009 000 SCULPTURE MURALE "EN TETE 2" 3 000.00 310811 N 0,00 3 000.00

Acier peint et inox 90 x 90 x 5 cm, 2011

00010 000 SCUPTURE MURALE "EN TETE 1" 3 000.00 310811 N 0,00 3 000.00

Acier peint, 90 x 65 x 3 cm, 2011

00011 000 SCULPTURE "PRESENCE" 4 000.00 311011 N 0,00 4 000.00

ETAT DES IMMOBILISATIONS

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Etat des dotations B.I.C. - B.A. du 01/01/2017 au 31/12/2017

00012 000 SCULPTURE en granit de Norvège 2 500.00 301011 N 0,00 2 500.00

avec l'incorporation d'un volume en cristal

00013 000 SCULPTURE en acier patiné 2 700.00 301011 N 0,00 2 700.00

"GERMINATION 012 A" 2009 Hauteur 79 cm

00014 000 SCULPTURE "BIG BANG" en acier 6 000.00 291011 N 0,00 6 000.00 inoxydable, polissage miroir,

2010

00015 000 SCULPTURE "COMPOSITION 02" 1 500.00 031111 N 0,00 1 500.00

00016 000 SCULPTURE en acier brossé 9 000.00 071111 N 0,00 9 000.00

pièce unique "ECLIPSE 1994"

00017 000 SCULPTURE en fonte d'aluminium 30 000.00 031111 N 0,00 30 000.00

à modèle perdu et pièce unique crée en 1974, nommée "LE MANGEUR D'ANDOUILLES"

00018 000 Oeuvre "JALON" 2011 4 000.00 161111 N 0,00 4 000.00

00019 000 SCULPTURE S 731 GLISSEMENT 8 000.00 061111 N 0,00 8 000.00

FRACTAL 27 en 4 éléments Acier

"Cor-ten" - acier inoxydable 66 x 67 x 38 cm

00020 000 SCULPTURE "LIGNE D'OMBRE V" 3 500.00 301111 N 0,00 3 500.00

2009, Granit noir, 118 x 28 x 22 cm

00021 000 SCULPTURE en verre de Murano 3 500.00 021111 N 0,00 3 500.00

de JAMES COIGNARD réalisée dans les ateliers Berengo à Murano

00022 000 SCULPTURE évidée en bois 133 x 12 000.00 081111 N 0,00 12 000.00

80 cm sans titre

00023 000 ULLRICH / 056 Crimson, 2011 98 13 000.00 201211 N 0,00 13 000.00

x 163 x 3 cm Relief acrylique sur acier brossé

00024 000 SCULPTURE en bronze "ETERNITE" 13 000.00 161211 N 0,00 13 000.00

00031 000 SCULPTURE DE CHUL HYUN AHN 6 263.00 131011 N 0,00 6 263.00

53X53X10 EDITION 3/3 FORKED SERIES #16, 2010, PLYWOOD, MIRROR, LIGHTS, METAL, ACRYLIC

00032 000 SCULPTURE DE CHUL HYUN AHN 10 737.00 131011 N 0,00 10 737.00

80X80X14 EDITION 3/3 VISUAL ECHO EXPERIMENT-GREEN, 2007, PLYWWOD, MIRROR, LIGHTS, METAL, ACRYLIC

00034 000 SCULPTURE EN MARBRE BLANC DE 9 600.00 040612 N 0,00 9 600.00

CARRARE ET ACRYLIQUE 64X78X26 ANNEE 2010

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FONDATION VILLA DATRIS 84480 BONNIEUX

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ETAT DES IMMOBILISATIONS

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Etat des dotations B.I.C. - B.A. du 01/01/2017 au 31/12/2017

00035 000 ISABEL NOLAN HOT SOLID OBJECT 10 200.00 270612 N 0,00 10 200.00

2012 STEEL, COTTON, WOOL-BLEND, THREAD AND MDF 44X50X69

00036 000 CHIHARU SHIOTA STATE OF BEING 20 700.00 230612 N 0,00 20 700.00

(Globe) METAL, PEINTURE, GLOBE TERRESTRE ET FILS DE LAINE NOIRE 120X80X45 UNIQUE 0TEMPLON FRS DANIEL TEMPLON GALERIE

00037 000 SARAH OPPENHEIMER 5 600.00 210612 N 0,00 5 600.00

S-1013-1,2011 1 PIECE ANODIZED ALUMINIUM, 1 PIECE GLASS

00038 000 SCULPTURE EOLIENNE NOMMEE 18 000.00 050412 N 0,00 18 000.00

MISTRAL NOIR EN MARBRE NOIR ET EN LAVE 190X70X100 3EME ET DERNIERE VERSION LIMITEE 0SOBIN FRS SOBIN GABRIEL

00044 000 COPENHAGUE 70X40X35 ACIER 9 000.00 141111 N 0,00 9 000.00

PEINT, ALUMINIUM ET NEON - PIECE UNIQUE

0BAUDE LAURENT BAUDE

00045 000 VARIA 130X70X15 MIXTE, 12 000.00 141111 N 0,00 12 000.00

ALUMINIUM ET NEON - PIECE UNIQUE

0BAUDE LAURENT BAUDE

00047 000 IVAN NAVARRO Degenerate, 2011 23 000.00 231012 N 0,00 23 000.00

- NEON, CONTREPLAQUE,

PLEXIGLAS, MIROIR, MIROIR SANS TAIN ET ELECTRICITE - 84X84X18 - EDITION DE 3 + 1 EA (N°3) 0TEMPLON FRS DANIEL TEMPLON GALERIE

00048 000 ODILE DECQ - NOIR FRACTURE - 10 000.00 211012 N 0,00 10 000.00

2012 - SCULPTURE BRONZE PATINEE NOIR - 49X19.5X27 - 2/8

0ONIRIS FRS ONIRIS

00056 000 SCULPTURE ATTRAPE REVE 4 500.00 131112 N 0,00 4 500.00

"DEVONIAN DREAM" - 60 X 60 X 8 - REF 180210

00057 000 CLAISSE / 248 MOUVEMENT 12 000.00 271012 N 0,00 12 000.00

STATIONNAIRE, 1974-1999 - SCULPTURE ACIER POLI MIROIR - 102 X 93 X 24

00058 000 SCULPTURE CTRT 324 - IMMOBILE 4 500.00 281112 N 0,00 4 500.00

- BETON, FIBRES OPTIQUES,

ETAT DES IMMOBILISATIONS

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Etat des dotations B.I.C. - B.A. du 01/01/2017 au 31/12/2017

00059 000 PULSATION 8 - 1967 - 85 X 83 X 13 500.00 141112 N 0,00 13 500.00

30 - PIECES MECANIQUES, MOTEUR DC ELECTRIQUE, VARIATEUR ELECTRONIQUE, BOIS, ALUMINIUM

00060 000 CUBE DE BOY 5 - 2010 - 90 X 90 9 750.00 141112 N 0,00 9 750.00

X 180 - NEON TUBE BLEU AVEC NEON, TRANSFORMATEUR AVEC VARIATEUR D'INTENSITE INTEGRE, BOIS, PLEXIGLASS

00061 000 SCULPTURE TRIANGLE ROUGE - 3 200.00 211112 N 0,00 3 200.00

2010 - 63 X 44 X 27

00062 000 "TELESCOPE" SCULPTURE LUMIERE 4 280.00 171112 N 0,00 4 280.00 - 2001 - 97 X 97 X 16 - TOLE

ACIER NOIR, CERCLE ACIER TENDU D'UNE MAILLE INOX - 100 AMPOULES

00063 000 MOEBIUS GYMNOPEDY EA1 1 850.00 181212 N 0,00 1 850.00

COMPONIUM 19 TOUCHES, BANDE INOX AJOURE, CAISSON DE RESONANCE EN BOIS GRAVE ET SOCLE EN ACIER - 25X35X45 - 2011

00073 000 SCULPTURE NICOLAS SCHOFFER LUX 7 750.00 290313 N 0,00 7 750.00

11

00074 000 JOANA VASCONCELOS ROBINETTE 22 000.00 280313 N 0,00 22 000.00

2013 LAVABO CERAMIQUE, CROCHET LAINE FAIT MAIN 80X60X40 ID21596

00077 000 ANGELA BULLOCH PLASTIC THREE 20 000.00 200613 N 0,00 20 000.00

RYB 2011 PIXEL BOX 50X50X50cm SPHERE 30cm

00079 000 ESPACE MEYER - CERCLE ROUGE ET 25 500.00 180313 N 0,00 25 500.00

BLANC 125CM MANUEL MERIDA 2009

00080 000 SCULPTURE METAL OUTILS SHEARER 550.00 300513 N 0,00 550.00

00092 000 ODILE DE FRAYSSINET "COMME UNE 12 800.00 211113 N 0,00 12 800.00

TERRE SANS OMBRE" 2013 - 245/58/58

00093 000 4 PIECES PORCELAINE 50/60 5 400.00 121113 N 0,00 5 400.00

DIMETRE 5/20 CM HAUTEUR EMERGENCE 2013

00098 000 SCULPTURE ARBRABRA 2013 12 000.00 011213 N 0,00 12 000.00

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FONDATION VILLA DATRIS 84480 BONNIEUX

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ETAT DES IMMOBILISATIONS

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Etat des dotations B.I.C. - B.A. du 01/01/2017 au 31/12/2017

00099 000 "UN CAPTEUR" 2012 - 10 000.00 131213 N 0,00 10 000.00

PERFORATIONS SUR MOUSSE CAOUTCHOUC 84.5 X 105.5 CM / 90 X 110 X9 CM

00100 000 SCULPTURE "PORTE 10" - 2013 - 9 000.00 301213 N 0,00 9 000.00 H 205 X 200 X25 CM AVEC BOIS

PLOMB TRANSFO/ELECTRIQUE NEONS

00101 000 SCULPTURE "Y'A QUELQU'UN" BOIS 18 000.00 280114 N 0,00 18 000.00 PEINTURE 250X320X80 CM

0ELEM ELEMENTO.N.

00106 000 BUGS 15 PIECES GLASS ACRYLIC 7 742.12 250414 N 0,00 7 742.12

MINERAL 120X8X1.2 CM 0NADIA FRS NADIA KAABI-LINKE

00108 000 VIRUS DE LA REVOLUTION 2011 - 12 000.00 170414 N 0,00 12 000.00

RESINE ET PEINTURE - 45 X 60 X 64 CM CHACUN SOIT 8 PIECES 0ELMAR FRS ELMARSA

00110 000 MARE NOSTRUM DE JEAN DENANT 22 000.00 060514 N 0,00 22 000.00

2014 - DECOUPE NUMERIQUE INOX - 430 X 200 X 0.4 CM ED.1/3 0ANNE ANNE DE VILLEPOIX

00111 000 BANC EN VRILLE VERSION 2014 - 6 000.00 260314 N 0,00 6 000.00

BOIS DE CYPRES 0NUCER FRS MARC NUCERA

00123 000 NIOBE SCULPTURE TETE ANTIQUE 7 000.00 061114 N 0,00 7 000.00

PLATRE H175cm 100X80cm 0PERBO LAURENT PERBOS

00124 000 DANIEL DEZEUZE PAVILLON 2001 23 000.00 041114 N 0,00 23 000.00

200 X 120 X 70cm

0TEMPLON FRS DANIEL TEMPLON GALERIE

00125 000 PETITE ARMEE 0090 2010 192 11 000.00 221214 N 0,00 11 000.00

BILLETS TURQUE + 20 PLIES SOCLE PMMA NOIR 10mm 0ELDJOU FRS EL DJOUDI

00133 000 SARAH SZE NOTEPAD 2008 129.5 X 9 843.75 080115 N 0,00 9 843.75

21.6 X 21.6 CM

0VICT VICTORIA MIRO GALLERY LIMITED

00134 000 LA FRATRIE - IT'S HARD TO 5 500.00 240215 N 0,00 5 500.00

LEAVE THIS SHITTY PARADISE 2014

0GRAV GRAVIER PHILIPPE

00136 000 DIL WORTH NORMAN 2013 65 x 49 18 000.00 250315 N 0,00 18 000.00

x 49 cm ACIER LAQUE BLANC 0ONIRIS FRS ONIRIS

00143 000 ROBBIE CORNELISSEN THE 9 500.00 150415 N 0,00 9 500.00

LABYRINTH RUNNER VIDEO 2009 N/R

0MAURI GALERIE M.VAN DE LAAR

00159 000 ZIGZAG 2015 2/8 SCULPTURE 13 000.00 201015 N 0,00 13 000.00

ETAT DES IMMOBILISATIONS

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Etat des dotations B.I.C. - B.A. du 01/01/2017 au 31/12/2017

00160 000 PAQUIER 1951 SCULPTURE BRONZE 12 000.00 161115 N 0,00 12 000.00

POLI EMILIE GILOLI 40 x 28.5 x 25 CM

00161 000 TEMPLE CIRCULAIRE 2008-09 9 000.00 181215 N 0,00 9 000.00

H-45CM DIAM 48CM

00169 000 STRUCTURE ARCHITECTURALE TOUR 36 000.00 080516 N 0,00 36 000.00

JARDIN - ACIER INOX 1963 100CM X 50.5 X 22.5 CM

0MARINO MARINO DI TEANA

00172 000 LES PHRASES SINGULIERES 2015 17 500.00 290216 N 0,00 17 500.00

44X52X40 CM

0PONDRU FRS DENIS PONDRUEL

00173 000 SCULPTURE PORTEE N°2 BOIS ET 3 500.00 090116 N 0,00 3 500.00

ACIER

0HAYERE HAYERE ALEXIS

00174 000 TILMAN - T38.08 HOC RED 2008 2 520.00 010116 N 0,00 2 520.00

LACQUER ON ALU 31x23x12 CM

00175 000 TILMAN - T41.09 HOC LIGHT BLUE 3 150.00 010116 N 0,00 3 150.00

2009 LACQUER ON ALU 42x35x12.5 CM

00176 000 SCULPTURE "SANS TITRE" 2010, 17 500.00 010116 N 0,00 17 500.00 160x180x180 cm, PLAQUES ACIER

INOXYDABLE DECOUPEES NUMERIQUEMENT

00179 000 OEUVRE TURRITOPSIS 2013 5 000.00 271116 N 0,00 5 000.00

110X130X6.5cm CADRE CHÊNE MASSIF

0TAPER C.TAPERNOUX

00180 000 OEUVRE DIGITALE 60MIN 30 000.00 150217 N 0,00 30 000.00

PIXACANTHA BAUDELAIRIS TENEBRIS

00185 000 PROJET DE NILS UDO "LE 18 000.00 180517 N 0,00 18 000.00

LOSANGE"

00188 000 OEUVRE IN SITU 4 000.00 130617 N 0,00 4 000.00

00192 000 MOFFAT TAKADIWA SMELL FIGHTERS 11 401.43 270417 N 0,00 11 401.43

2017 190 X 120 X 24 CM TG-TAKAM-0056

00193 000 GERMINATION RATES ON FOUR 32 940.00 151117 N 0,00 32 940.00

POLES 2016 189X200 cm

Totaux compte : 21600000 894 877.30 894 877.30

Compte : 21810000 INSTALLATIONS GENERALES

00039 000 CENTRALE DE SECURITE AVEC 1 394.54 310511 L 20,00 1 394.54 1 394.54 TRANSMISSION GPRS

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FONDATION VILLA DATRIS 84480 BONNIEUX

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ETAT DES IMMOBILISATIONS

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Etat des dotations B.I.C. - B.A. du 01/01/2017 au 31/12/2017

Compte : 21810000 INSTALLATIONS GENERALES

00064 000 Tecnica grand - Projecteur en 9 792.73 120511 L 33,33 9 792.73 9 792.73 aluminium et plast avec

adaptateur pour rail 3 allumages - 100W - Blanc

00065 000 Angolo - Projecteur tige 1 481.51 120511 L 33,33 1 481.51 1 481.51 courbe pour rail basse tension

Mini Limelight - Gris

00066 000 Tecnica petit - Projecteur en 3 258.38 120511 L 33,33 3 258.38 3 258.38 aluminium et plast avec

adaptateur pour rail 3 allumages - Blanc

00067 000 Ecran asymétrique avec 2 062.86 120511 L 33,33 2 062.86 2 062.86 rotation 360° pour spot

Tecnica - Gris/Noir

00068 000 Miniwoody - Projecteur 2 093.00 120511 L 33,33 2 093.00 2 093.00 orientable en fonte d'alu avec

patère - Gris

00069 000 Mini Limelight - Rail 1 461.75 260312 L 33,33 1 461.75 1 461.75 monophasé à très basse tension

- Blanc

00070 000 Cerchio - Projecteur tige 5 682.24 260312 L 33,33 5 682.24 5 682.24 droite pour rail basse tension

Mini Limelight - Gris

00072 000 TRX AMENAGEMENT BATIMENT 3 707.56 060313 L 10,00 1 419.00 371.00 1 790.00 1 917.56 ANNEXE

0ROUX ROUX CONSTRUCTION

00076 000 COIN CUISINE FOURNITURE+POSE 859.33 080413 L 10,00 322.00 86.00 408.00 451.33 CARRELAGE

00082 000 AMENAGEMENT DIVERS ATELIER 5 477.68 020413 L 10,00 2 056.00 548.00 2 604.00 2 873.68 SCULPTURE

00084 000 POSE OCCULTANT DEVANT FENETRE 645.84 270413 L 10,00 240.00 65.00 305.00 340.84 ATELIER

00088 000 AMENAGEMENT ET INSTALLATION 5 622.40 180513 L 10,00 2 041.00 563.00 2 604.00 3 018.40 CUISINE DE L'ATELIER

00089 000 FABRICATION BAC SUR BORD DE 1 823.90 010113 L 10,00 732.00 183.00 915.00 908.90 SORGUE + POSE REJET EAU INOX +

FER PLAT SUR POURTOUR DALLE BETON

00090 000 FABRICATION RAMPE AVEC CABLE 2 912.26 010113 L 10,00 1 168.00 292.00 1 460.00 1 452.26 TENDU INOX

00091 000 TRAVAUX DIVERS D'ELECTRICITE 13 625.44 010713 L 10,00 4 776.00 1 363.00 6 139.00 7 486.44

ETAT DES IMMOBILISATIONS

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Etat des dotations B.I.C. - B.A. du 01/01/2017 au 31/12/2017

Compte : 21810000 INSTALLATIONS GENERALES 0FERRON FERRONNIER DU LUBERON

00104 000 AMENAGEMENT JARDIN 1 820.00 030214 L 10,00 530.00 182.00 712.00 1 108.00 0FERRON FERRONNIER DU LUBERON

00105 000 ASCENSEUR 1 900.00 030214 L 10,00 553.00 190.00 743.00 1 157.00

0FERRON FERRONNIER DU LUBERON

00107 000 AMENAGEMENT SALLE DE 2 054.00 240414 L 10,00 554.00 206.00 760.00 1 294.00 PROJECTION (SOLDE)

00109 000 MISE EN PLACE GRILLAGE POUR 576.00 150514 L 10,00 153.00 58.00 211.00 365.00 BARRAGE CANARDS + FOURNITURE

00112 000 STORES 1 920.00 260514 L 10,00 500.00 192.00 692.00 1 228.00

00115 000 TRAVAUX SALLE DE PROJECTION 1 404.00 200314 L 10,00 393.00 141.00 534.00 870.00 # REZ DE CHAUSSEE

0ALLARD R.ALLARD

00116 000 MISE EN PLACE TUYAU ECOULEMENT 798.00 200314 L 10,00 223.00 80.00 303.00 495.00 # TERRASSE ASCENSEUR

0ALLARD R.ALLARD

00118 000 REVETEMENTS & PEINTURE 8 502.60 190514 L 10,00 2 231.00 851.00 3 082.00 5 420.60 # SOUS-SOL + RDC + R1 + MEUBLES

+ EXTERIEURS

0ENTR ENTREPRISE FERNANDEZ

00119 000 FABRICATION + MISE EN PLACE 4 373.40 220614 L 10,00 1 108.00 438.00 1 546.00 2 827.40 # BARRIERE METALLIQUE

0NAT NATURE ELEMENT ZEN

00121 000 LOT ELECTRICITE - MODIF. 7 814.88 310514 L 10,00 2 025.00 782.00 2 807.00 5 007.88 EXTANSION ECLAIRAGE EXTERIEUR

0TOUT TOUT-ELECT

00128 000 DETECTION PERIMETRIQUE SUR 3 778.66 280714 L 10,00 919.00 378.00 1 297.00 2 481.66 PORTE ET OUVRANT + ANNEXE

ATELIER 0CNG CNG ALARME

00131 000 AMENAGEMENT DES BUREAUX EN 2 509.92 170314 L 10,00 702.00 251.00 953.00 1 556.92 SALLE DE PROJECTION

00135 000 PEINTURE + REVETEMENTS SOLS 25 590.72 310315 L 10,00 4 496.00 2 560.00 7 056.00 18 534.72 MURS + POSE LINO + NETTOYAGE

0ENTR ENTREPRISE FERNANDEZ

00141 000 TRAVAUX SUPP DEPLACEMENT UNITE 600.00 130315 L 10,00 109.00 60.00 169.00 431.00 INTERIEUR AVEC REPRISE TUBES

CUIVRES + DEPLACEMENT GROUPE EXTERIEUR

0BRES JEAN-MARC BRES

00147 000 AMENAGEMENT 3EME NIVEAU + 7 428.29 300415 L 10,00 1 244.00 743.00 1 987.00 5 441.29 REAMENAGEMENT BUREAU

0TOUT TOUT-ELECT

00149 000 REPRISE ECLAIRAGES EXTERIEURS 5 458.38 120515 L 10,00 896.00 546.00 1 442.00 4 016.38 EN FONCTION DE LA POSITION DES

OEUVRES 0TOUT TOUT-ELECT

00156 000 LOT ELECTRICITE 4EME TRANCHE 4 862.40 110515 L 10,00 801.00 487.00 1 288.00 3 574.40 DE TRAVAUX + FOURNITURE

MATERIEL

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FONDATION VILLA DATRIS 84480 BONNIEUX

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