Dans le menu Prélèvements automatiques (G03B131), sélectionnez Traitement des prélèvements automatiques.
1. Pour rechercher un lot dans l'écran Accès aux lots de prélèvements automatiques, remplissez au moins un des champs suivants :
• Compte Bancaire
• Util.
2. Pour afficher les lots par mode, cliquez sur une des options suivantes :
• Tous les lots
• Mode prél.
• Mode final
3. Cliquez sur Rechercher pour afficher les lots répondant aux critères définis.
4. Sélectionnez le lot à traiter.
5. Dans le menu Ligne, sélectionnez Mode final.
Après avoir traité les prélèvements automatiques, vous pouvez vérifier les lots d'encaissements obtenus dans l'écran Vérification du journal des prélèvements automatiques. Comptabilisez ensuite ces écritures dans le Grand Livre des comptes.
Options de traitement : Traitement des prélèvements automatiques
1. Mode de traitement
Blanc - Mode préliminaire 1 - Mode final
Cette option de traitement permet d'exécuter le programme en mode préliminaire ou en mode final. En mode préliminaire, le système génère un état, sans mettre à jour les fichiers. En mode final, le système génère un état et met à jour les fichiers En-tête des encaissements et Détails des encaissements (F03B13 et F03B14, respectivement) en fonction des données fournies. Les valeurs correctes sont les suivantes :
Blanc
Mode préliminaire
1
Mode final
2. Date de traitement Au Blanc - Date système
Cette option de traitement permet d'indiquer la date de traitement Au des factures à régler.
Le système utilise cette option de traitement conjointement avec le type de date de l'option Comparaison pour sélectionner les factures à régler. Ainsi, si vous indiquez une date de traitement Au 30/06/02 et un type de date I (date de facture), le système sélectionne toutes les factures non soldées dont la date est antérieure ou égale à 30/06/02.
Si vous laissez cette option de traitement à blanc, le système utilise la date du jour comme date de traitement Au.
3. Type de date de comparaison
Blanc - Date d'échéance ferme D - Date d'échéance de l'escompte I - Date de facture
G - Date G/L S - Date du relevé
Cette option de traitement permet d'indiquer le type de date de sélection des factures. Le système utilise cette option de traitement conjointement avec la date de traitement Au afin de sélectionner les factures à régler. Ainsi, si vous indiquez une date de traitement Au 30/06/02 et un type de date I (date de facture), le système sélectionne toutes les factures non soldées dont la date est antérieure ou égale à 30/06/02. Les valeurs correctes sont les suivantes :
Blanc
Date d'échéance
D
Date d'échéance de l'escompte
I
Date de la facture
G Date G/L
S
Date du relevé
4. Mode monétaire
Blanc - Utiliser la monnaie nationale de la facture 1 - Utiliser la monnaie de la transaction de la facture
Cette option de traitement permet de traiter les prélèvements automatiques à partir de la devise (monnaie de la transaction) ou de la monnaie nationale (de base) de la facture. Les valeurs correctes sont les suivantes :
Blanc
Monnaie nationale de la facture 1
Devise de la facture
Onglet Compte bancaire
Cette option de traitement permet d'indiquer le compte bancaire dans lequel les encaissements doivent être déposés.
1. Compte de banque G/L
Blanc - Extraire le compte de banque à partir de l'ICA
Cette option de traitement permet d'indiquer le compte de banque G/L utilisé pour
enregistrer les encaissements. Entrez le compte de banque au format standard (cc.obj.ss-cpte). Si vous laissez cette option de traitement à blanc, le système utilise le compte de banque correspondant à l'ICA RB de la société indiquée sur la facture.
Onglet Escomptes
Ces options de traitement permettent d'indiquer si les escomptes doivent être traités et comment.
1. Traitement des escomptes
Blanc - Utiliser la date d'échéance de l'escompte 1 - Traiter tous les escomptes
Cette option de traitement permet d'obtenir les escomptes proposés ou d'utiliser la valeur de l'option Date limite de l'escompte pour déterminer les escomptes obtenus. Les valeurs correctes sont les suivantes :
Blanc
Utiliser la date de l'option de traitement Date limite de l'escompte pour déterminer les escomptes réalisés. Le système déduit uniquement les escomptes dont la date d'échéance est antérieure ou égale à la date limite.
1
Déduire tous les escomptes proposés. Si vous choisissez cette option, le système déduit
également les escomptes non réalisés.
2. Date limite des escomptes
Cette option de traitement permet d'indiquer la date utilisée pour déterminer les
escomptes à déduire. Le système déduit tous les escomptes dont la date d'échéance est antérieure ou égale à la date spécifiée. Si l'option de traitement Traitement des escomptes n'est pas renseignée, le système utilise la date d'arrêt.
3. Code de motif des escomptes
Cette option de traitement permet d'indiquer le code de motif défini par défaut à utiliser lorsque les escomptes sont accordés. Le code entré doit être défini dans la table des codes définis par l'utilisateur (système 00, type DE). Vous devez également paramétrer une ICA correspondante (RKDxxx, xxx étant le code de motif) pour définir le code de motif spécifié.
Onglet G/L défaut
Ces options de traitement permettent de définir les données pour l’écriture de journal générée par le système.
1. Date G/L
Blanc Date système
Cette option de traitement permet d'indiquer la date G/L utilisée par le système pour comptabiliser les encaissements. Si vous laissez cette option de traitement à blanc, le système utilise la date du jour.
2. Méthode de création des écritures de journal
Blanc - Résumé des des écritures de journal 1 - Détail des écritures de journal
Cette option de traitement permet au programme de comptabilisation de créer une écriture de journal résumée pour le lot d'encaissements entré ou pour chaque encaissement. Le système insère la valeur de cette option de traitement dans le champ Comptabilisation des comptes clients (ISTR) du fichier En-tête des encaissements (F03B13). Le programme de comptabilisation utilise cette valeur pour créer les écritures de journal. Les valeurs correctes sont les suivantes :
Ecritures de journal résumées. Le système crée une écriture de journal avec le type de document RK pour chaque lot d'encaissements comptabilisé. Le système attribue le numéro du lot d'encaissements à l'écriture de journal. Avant d'utiliser cette méthode, vous devez vérifier les points suivants :
o - La valeur B (mode de traitement par lots) est sélectionnée pour la méthode de création automatique d'écritures de contrepartie dans les constantes de la comptabilité clients.
o Le lot ne contient aucune transaction internationale.
Dans le cas contraire, le système crée des écritures de journal détaillées.
1
Ecritures de journal détaillées. Le système crée une écriture de journal avec le type de document RC pour chaque encaissement du lot. Le programme Numéros suivants
attribue, pour les écritures de journal (système 09), un numéro à l'écriture d'encaissement.
Dans le cadre d'un suivi comptable, le système met à jour les champs suivants du fichier Détail des encaissements (F03B14) avec les données des écritures de journal :
o - Type de document JE (RZDCTG) o - Numéro de document JE (RZDOCG) o - Société de document JE (RZKCOG)
Onglet Limites
Ces options de traitement permettent de spécifier les limites de montant pour le traitement des lots de prélèvements automatiques.
1. Montant de paiement minimum
Cette option de traitement permet d'indiquer le montant minimum utilisé pour traiter le lot de prélèvements automatiques. Le système traite uniquement les lots de factures dont le montant total non soldé est supérieur au montant spécifié. A titre d'exemple, si vous indiquez un montant minimum de 100, et que le lot contient 3 factures dont la somme est supérieure à 100, le système traite le lot.
2. Montant de paiement maximum
Cette option de traitement permet d'indiquer le montant maximum utilisé pour traiter le lot de prélèvements automatiques. Le système traite uniquement les lots de factures dont le montant total non soldé est inférieur au montant spécifié. A titre d'exemple, si vous
indiquez un montant maximum de 10 000, et que le lot contient 30 factures dont la somme est supérieure à 10 000, le système traite le lot.
Onglet Fichier bancaire
Ces options de traitement permettent de spécifier les données nécessaires au formatage des lots de prélèvements automatiques.
1. Programme du format bancaire
Cette option de traitement permet d'indiquer le programme à utiliser pour formater le fichier bancaire. Les numéros de programme corrects sont les suivants :
R03B575AD - Autriche R03B575BD - Belgique R03B575DD - Allemagne R03B575DH - Pays-Bas R03B575FD - France R03B575GB - Royaume-Uni R03B575SD - Suisse
2. Version du programme de formatage du fichier bancaire
Cette option de traitement permet d'indiquer la version du programme à utiliser pour formater le fichier bancaire. Si vous la laissez à blanc, le système utilise la version ZJDE0001.
Onglet BACS
Ces options de traitement permettent de spécifier les données de traitement BACS.
1. Traitement BACS
Blanc - Ne pas effectuer de traitement BACS 1 - Effectuer le traitement BACS
Cette option de traitement permet de traiter les prélèvements automatiques dans le cadre du traitement BACS. Les valeurs correctes sont les suivantes :
Blanc
Ne pas traiter les prélèvements automatiques dans le cadre du traitement BACS.
1
Traiter les prélèvements automatiques dans le cadre du traitement BACS.
2. Date de traitement BACS
Cette option de traitement permet de spécifier la date de traitement BACS. Le système met à jour le fichier bancaire correspondant à la date spécifiée. Si vous laissez cette option de traitement à blanc, le système utilise la date du jour.
3. Nombre de jours BACS
Cette option de traitement permet d'indiquer le nombre de jours à ajouter à la date entrée dans l'option Date de traitement BACS pour déterminer la date d'expiration enregistrée dans le fichier bancaire.
4. Nom du calendrier des jours ouvrés
Cette option de traitement permet d'indiquer le nom du calendrier à utiliser pour choisir une date d'expiration BACS correspondant à un jour ouvrable. Le système calcule la date d'expiration BACS en ajoutant la valeur entrée dans l'option de traitement Nombre de jours BACS à la date spécifiée dans l'option Date de traitement BACS.