Onglet Affichage
Ces options de traitement permettent de conserver les valeurs précédemment entrées dans l’écran Saisie des effets. Si vous entrez des types d’effets similaires, la saisie des champs sera plus rapide.
1. Numéro payeur
Blanc Ne pas afficher le numéro payeur 1 Afficher le numéro payeur
Cette option de traitement permet de conserver le numéro de payeur entré dans l'écran Saisie des effets après enregistrement de l'effet. Les valeurs correctes sont les suivantes :
Blanc - Ne pas conserver le numéro de payeur.
1 - Conserver le numéro de payeur.
2. Date de l'effet
Blanc Ne pas afficher la date de l'effet 1 Afficher la date de l'effet
Cette option de traitement permet de conserver la date de l'effet entrée dans l'écran Saisie des effets après enregistrement. Les valeurs correctes sont les suivantes :
Blanc
Ne pas conserver la date d'effet.
1
Conserver la date d'effet.
3. Société
Blanc Ne pas afficher le numéro de société 1 Afficher le numéro de société
Cette option de traitement permet de conserver le numéro de société entré dans l'écran Saisie des effets après enregistrement de l'effet. Les valeurs correctes sont les suivantes :
Blanc - Ne pas conserver le numéro de société.
1 - Conserver le numéro de société.
4. Date G/L
Blanc Ne pas afficher la date G/L 1 Afficher la date G/L
Cette option de traitement permet de conserver à l'écran la date G/L entrée dans l'écran Saisie des effets après enregistrement de l'effet. Les valeurs correctes sont les suivantes :
Blanc - Ne pas conserver la date G/L.
1 - Conserver la date G/L.
5. Date d'échéance de l'effet
Blanc Ne pas afficher la date d'échéance de l'effet 1 Afficher la date d'échéance de l'effet
Cette option de traitement permet de conserver la date d'échéance de l'effet entrée dans l'écran Saisie des effets après enregistrement. Les valeurs correctes sont les suivantes :
Blanc
Ne pas conserver la date d'échéance de l'effet.
1
Conserver la date d'échéance de l'effet.
6. Nom de la banque
Blanc Ne pas afficher le nom de la banque 1 Afficher le nom de la banque
Cette option de traitement permet de conserver le nom de la banque du client entré dans l'écran Saisie des effets après enregistrement de l'effet. Les valeurs correctes sont les suivantes :
Blanc - Ne pas conserver le nom de la banque du client.
1 - Conserver le nom de la banque du client.
7. Compte bancaire client
Blanc Ne pas afficher le compte bancaire 1 Afficher le compte bancaire
Cette option de traitement permet de conserver le numéro de compte bancaire du client entré dans l'écran Saisie des effets après enregistrement de l'effet. Les valeurs correctes sont les suivantes :
Blanc - Ne pas conserver le compte bancaire du client.
1 - Conserver le compte bancaire du client.
8. Mode de paiement
Blanc Ne pas afficher le mode de paiement 1 Afficher le mode de paiement
Cette option de traitement permet de conserver le mode de paiement entré dans l'écran Saisie des effets après enregistrement de l'effet. Les valeurs correctes sont les suivantes :
Blanc - Ne pas conserver le mode de paiement.
1 - Conserver le mode de paiement.
9. Code banque et guichet
Blanc Ne pas afficher le code banque et guichet 1 Afficher le code banque et guichet
Cette option de traitement permet de conserver le code de banque et de guichet entré dans l'écran Saisie des effets après enregistrement de l'effet. Les valeurs correctes sont les suivantes :
Blanc - Ne pas conserver le code de banque et de guichet.
1 - Conserver le code de banque et de guichet.
10. Monnaie
Blanc Ne pas afficher la monnaie 1 Afficher la monnaie
Cette option de traitement permet de conserver le code monétaire entré dans l'écran Saisie des effets après enregistrement. Les valeurs correctes sont les suivantes :
Blanc
Ne pas conserver le code monétaire.
1
Conserver le code monétaire.
11. Taux de change
Blanc Ne pas afficher le taux de change 1 Afficher le taux de change
Cette option de traitement permet de conserver le taux de change entré dans l'écran
Blanc - Ne pas conserver le taux de change.
1 - Conserver le taux de change.
Onglet Valeurs par défaut
Ces options de traitement permettent de spécifier les valeurs par défaut à utiliser dans les écrans Saisie des effets et Données supplémentaires. Lorsque vous entrez un effet, vous pouvez remplacer n'importe quelle valeur saisie dans ces options de traitement.
1. Code de saisie
10 Rapprochement standard des factures
11 Rapprochement avec refacturation automatique de l'escompte 15 Rapprochement avec écriture d'annulation (P&P)
16 Rapprochement avec refacturation 17 Rapprochement avec déduction
Cette option de traitement permet de spécifier le code de saisie par défaut utilisé pour imputer les effets aux factures. Les valeurs correctes sont les suivantes :
Blanc - Le système n'insère aucune valeur par défaut.
10 - Simple rapprochement de factures
11 - Rapprochement avec refacturation automatique des escomptes 15 - Rapprochement avec écritures d'annulation
16 - Rapprochement avec écritures de refacturation 17 - Rapprochement avec déductions
Si vous entrez 10, le système impute le montant de l'effet à la plus ancienne facture non réglée ou au plus ancien groupe de factures d'un même client, l'équivalent du code de saisie du report à nouveau (2) de l'application Saisie rapide des encaissements.
2. Motif des déductions
Blanc Saisie manuelle
Cette option de traitement permet d'indiquer le code de motif des déductions utilisé par défaut. Si vous laissez ce champ à blanc, le code de motif des déductions doit être entré manuellement dans la zone-détails de l'écran Saisie des encaissements. Les codes de motif corrects sont définis dans la table des codes définis par l'utilisateur (système 03B, type CR).
3. Mode de paiement avec compte bancaire
Cette option de traitement permet d'indiquer le mode de paiement par défaut pour traiter les effets comportant un numéro de compte bancaire.
4. Mode de paiement sans compte bancaire
Cette option de traitement permet d'indiquer le mode de paiement par défaut pour traiter les effets ne comportant pas de numéro de compte bancaire.
5. Compte des effets clients
Blanc ICA RD1x
Cette option de traitement permet d'indiquer le numéro de compte des effets clients à utiliser pour comptabiliser les effets clients dans le Grand Livre. Entrez le numéro de compte au format standard (cc.obj.ss-cpte). Si vous laissez cette option de traitement à blanc, le système utilise le numéro de compte associé à l'ICA RD1x, x étant le mode de paiement associé à l'enregistrement client (F03012).
6. Clé G/L par défaut des encaissements manuels Blanc Ne pas utiliser la valeur par défaut 1 Utiliser la valeur par défaut du code de la clé G/L
Cette option de traitement permet d'utiliser la valeur du champ Code G/L de
l'enregistrement client comme valeur par défaut du champ Clé G/L des effets non imputés.
Le système recherche le compte client en fonction de la clé G/L utilisée. Les valeurs correctes sont les suivantes :
Blanc - Ne pas utiliser les valeurs par défaut.
1 - Utiliser les valeurs de la clé G/L.
Si aucun code G/L n'est défini pour l'enregistrement client, le système utilise la clé G/L par défaut (UC) pour les effets non imputés.
7. Numérotation des effets
Blanc - Saisie manuelle
1 - Utiliser la numérotation suivante
Cette option de traitement permet d'attribuer le numéro d'encaissement via le programme
Blanc
Ne pas utiliser la fonction Numéros suivants.
1
Utiliser la fonction Numéros suivants.
Onglet Validation
Ces options de traitement permettent d’autoriser les opérations suivantes :
• Ecritures d'annulation
• Suppression des effets non imputés
• Frais sur le statut de l’effet
Elles indiquent également si le système doit vous avertir de certaines situations, telles que la saisie d’un excédent de paiement.
1. Pertes et profits
Blanc Autoriser les écritures d'annulation 1 Interdire les écritures d'annulation
Cette option de traitement permet de spécifier si les écritures d'annulation sont autorisées pour les effets. Les valeurs correctes sont les suivantes :
Blanc
Autoriser les écritures d'annulation.
1
Interdire les écritures d'annulation.
2. Supprimer/Encaissements sans provision non comptabilisés
Blanc Autoriser la suppression et les opérations sans provision 1 Interdire la suppression et les opérations sans provision
Cette option de traitement permet d'autoriser les opérations de suppression et les effets sans provision non comptabilisés. Les valeurs correctes sont les suivantes :
Blanc - Autoriser la suppression et les encaissements sans provision.
1 - Interdire la suppression et les encaissements sans provision.
3. Excédent de paiement 0 Aucune modification 1 Avertissement 2 Erreur
Cette option de traitement permet d'indiquer l'importance du message d'erreur généré lorsque le règlement d'une facture fait apparaître un trop-perçu. Les valeurs correctes sont les suivantes :
0
Pas de validation
1
Avertissement
2 Erreur
Lorsqu'un règlement dépasse le montant d'une facture, le système l'affiche sous la forme d'un montant négatif non soldé.
4. Nom de la banque
Blanc Interdire le remplacement du nom de la banque 1 Autoriser le remplacement du nom de la banque
Cette option de traitement permet d'activer le champ Nom de la banque de l'écran Saisie des effets. Les valeurs correctes sont les suivantes :
Blanc
Ne pas activer le champ Nom de la banque. Le système utilise le nom de la banque paramétré dans le fichier Identification des banques (F0030) pour le client ou payeur.
1
Activer le champ Nom de la banque. Vous pouvez redéfinir la valeur du champ Nom de la banque.
son numéro de compte bancaire et le numéro d'identification bancaire.
5. Retour au statut précédent des effets
Blanc Autoriser rétablissement du statut précédent des effets 1 Interdire rétablissement du statut précédent des effets
Cette option de traitement permet de redéfinir le statut précédent des effets. Les valeurs correctes sont les suivantes :
Blanc
Autoriser la restauration du statut précédent des effets.
1
Ne pas autoriser la restauration du statut précédent des effets.
6. Numéro des effets
Blanc - Pas de validation 1 - Avertissement
2 - Erreur
Cette option de traitement permet d'indiquer le degré de gravité du message généré lorsqu'un numéro d'effet n'est pas attribué. Cette option de traitement est valable uniquement si la valeur de l'option correspondante Types d'effet (onglet Traitement) est égale à 1 (Effets générés par les clients). Les valeurs correctes sont les suivantes :
Blanc
Pas de validation
1
Avertissement
2 Erreur
Onglet Traitement
Ces options de traitement indiquent le mode d’imputation des effets à des factures lorsque vous utilisez un code par défaut de type d'entrée. Elles spécifient également si le système
crée un enregistrement résumé dans le fichier Grand Livre des comptes (F0911) pour chaque lot d’effets entré ou un enregistrement de détail pour chaque effet.
1. Type d'effet
Blanc Effets fournisseurs 1 Effets clients
Cette option de traitement permet d'indiquer le type d'effet à traiter. Les valeurs correctes sont les suivantes :
Blanc
Traiter les effets que vous générez.
1
Traiter les effets générés par le client.
2. Montant non soldé
Blanc Créer R1 avec montant non soldé 1 Créer R1 sans montant non soldé
Cette option de traitement permet de créer des enregistrements d'effets clients (type de document R1) avec montant non soldé dans le fichier Grand Livre clients (F03B11). Cette option de traitement permet de sélectionner l'effet à échéancer. Lorsque vous créez un effet sans montant non soldé, vous devez utiliser cet enregistrement comme zone de stockage des données uniquement, mais vous ne pouvez pas le sélectionner pour le paiement ou l'échéancier. Les valeurs correctes sont les suivantes :
Blanc
Créer des enregistrements d'effets avec un montant non soldé.
1
Créer des enregistrements d'effets sans montant non soldé.
3. Méthode de création des écritures de journal
1 Détailler les écritures de journal
Cette option de traitement permet au programme de comptabilisation de créer une écriture de journal résumée pour le lot d'effets entré ou une écriture de journal pour chaque effet.
Le système insère la valeur de cette option de traitement dans le champ Comptabilisation des comptes clients (ISTR) du fichier En-tête des encaissements (F03B13). Le
programme de comptabilisation utilise cette valeur pour créer les écritures de journal. Les valeurs correctes sont les suivantes :
Blanc
Créer des écritures de journal résumées. Le système crée une écriture de journal avec le type de document RK pour chaque lot d'effets comptabilisé. Le système attribue le numéro du lot d'effets à l'écriture de journal. Pour utiliser cette méthode, vous devez vérifier les points suivants :
o - La valeur B (mode de traitement par lots) est sélectionnée pour la méthode de création automatique d'écritures de contrepartie dans les constantes de la comptabilité clients.
o - Le lot ne contient aucune transaction internationale.
Dans le cas contraire, le système crée des écritures de journal détaillées.
1
Créer des écritures de journal détaillées. Le système crée une écriture de journal avec le type de document RC pour chaque effet du lot. Le programme Numéros suivants attribue, pour les écritures de journal (système 09), un numéro à l'écriture d'encaissement.
Dans le cadre d'un suivi comptable, le système met à jour les champs suivants du fichier Détail des encaissements (F03B14) avec les données des écritures de journal :
o - Type de document JE (RZDCTG) o - Numéro de document JE (RZDOCG) o - Société de document JE (RZKCOG)
4. Affichage des factures
Blanc Afficher toutes les factures
1 Afficher uniquement les factures approuvées
Cette option de traitement permet de limiter l'affichage aux factures dont la situation de paiement est Approuvé. Les valeurs correctes sont les suivantes :
Blanc - Afficher toutes les factures.
1 - Afficher uniquement les factures approuvées.
Onglet Monnaie
Cette option de traitement permet de valider la date d'effet utilisée par le système pour extraire le taux de change par rapport à la date G/L entrée sur l'effet quand vous utilisez le traitement multidevise.
1. Validation de la date d'effet
Blanc Ne pas valider la date d'effet 1 Valider la date d'effet
Cette option de traitement permet de valider la date d'effet utilisée par le système pour extraire le taux de change par rapport à la date G/L entrée sur l'effet. Les valeurs correctes sont les suivantes :
Blanc
Ne pas valider la date d'effet.
1
Valider la date d'effet. Le système génère un message d'avertissement si la date en vigueur du taux de change extrait du fichier F0015 ne se trouve pas dans la même période que la date G/L de l'effet.
Onglet Refacturation
Ces options de traitement permettent de spécifier les valeurs que le système doit affecter aux enregistrements de refacturation qu’il crée.
1. Situation de paiement
Blanc Dictionnaire de données par défaut
Cette option de traitement permet d'indiquer la situation de paiement à attribuer aux écritures de refacturation. Si vous laissez cette option à blanc, le système utilise la valeur paramétrée dans le dictionnaire de données de l'article PST. Les valeurs correctes sont définies dans la table des codes définis par l'utilisateur (système 00, type PS) (situation de paiement).
2. Date
Blanc Utiliser la date G/L de l'effet 1 Utiliser la date de facturation
Cette option de traitement permet d'indiquer la date de la facture et la date d'échéance ferme à attribuer aux écritures de refacturation. Les valeurs correctes sont les suivantes :
Blanc - Utiliser la date G/L de l'effet.
1 - Utiliser les dates correspondantes de la facture.
3. Code de motif
Blanc Saisie manuelle
Cette option de traitement permet d'indiquer le code de motif par défaut attribué par le système lorsque vous entrez un montant à refacturer. Si vous laissez cette option de traitement à blanc, vous devez entrer vous-même le code de motif de l'écriture de refacturation. Les codes de motif corrects sont définis dans la table des codes définis par l'utilisateur (système 03B, type CB).
Onglet P&P auto.
Ces options de traitement activent la fonctionnalité d'écriture d'annulation automatique et définissent les plafonds d'annulation en cas de paiements excédentaires ou insuffisants. Si vous activez cette fonctionnalité, vous devez préciser le code du motif d'annulation que le système doit utiliser.
1. Plafond des paiements insuffisants
Cette option de traitement permet de spécifier le plafond des montants d'annulation dans le cadre de paiements insuffisants. Si la différence entre le montant du paiement et le montant non soldé de la facture est inférieure ou égale au montant spécifié, le système annule automatiquement le solde lorsque vous entrez l'effet.
2. Code de motif des paiements insuffisants
Cette option de traitement permet d'activer le traitement automatique des écritures d'annulation et d'indiquer le code de motif par défaut à attribuer par le système lors de l'annulation automatique d'une écriture pour paiement insuffisant. Les codes de motif corrects sont définis dans la table des codes définis par l'utilisateur (système 03B, type RC). Vous devez également paramétrer une ICA correspondante (RAxx, xx étant le code de motif) pour définir le code de motif de l'écriture d'annulation spécifié.
3. Plafond des excédents de paiement
Cette option de traitement permet de définir le plafond des écritures d'annulation dans le cadre d'un trop-perçu. Si la différence entre le montant du paiement et le montant non soldé de la facture est inférieure ou égale au montant spécifié, le système annule automatiquement le solde lorsque vous entrez l'effet.
Entrez un montant négatif.
4. Motif des excédents de paiement
Cette option de traitement permet d'activer le traitement automatique des écritures d'annulation et d'indiquer le code de motif par défaut à attribuer par le système lors de l'annulation automatique d'une écriture dans le cadre d'un trop-perçu. Les codes de motif corrects sont définis dans la table des codes définis par l'utilisateur (système 03B, type RC). Vous devez également paramétrer une ICA correspondante (RAxx, xx étant le code de motif) pour définir le code de motif de l'écriture d'annulation spécifié.
Onglet P&P manuels
Ces options de traitement indiquent le montant maximum pouvant être annulé en cas de paiement excédentaire ou insuffisant. Elles indiquent également la valeur par défaut du code du motif d'annulation que le système doit utiliser.
1. Plafond des paiements insuffisants
Cette option de traitement permet d'indiquer le montant maximum à annuler dans le cadre d'un paiement insuffisant. Si la différence entre le montant du paiement et le montant non soldé de la facture est inférieure ou égale au montant spécifié, le système annule le solde lorsque vous entrez l'effet.
2. Plafond des excédents de paiement
Cette option de traitement permet de spécifier le montant maximum à annuler pour un trop-perçu sur une facture. Si la différence entre le montant du paiement et le montant non soldé de la facture est inférieure ou égale au montant spécifié, le système annule le solde lorsque vous entrez l'effet. Entrez un montant négatif.
3. Code de motif P&P
Blanc Saisie manuelle
Cette option de traitement permet d'indiquer le code de motif par défaut attribué par le système lorsque vous entrez un montant à annuler. Les codes de motif corrects sont définis dans la table des codes utilisateur (système 03B, type RC). Vous devez également paramétrer une ICA correspondante (RAxx, xx étant le code de motif) afin de définir le code de motif spécifié pour l'écriture d'annulation.
Onglet Escompte
Ces options de traitement définissent les règles de traitement des escomptes.
1. Escompte proposé
Blanc Interdire escompte accordé > proposé 1 Autoriser escompte accordé > proposé
Cette option de traitement permet d'indiquer si l'escompte accordé peut être supérieur à l'escompte proposé. Les valeurs correctes sont les suivantes :
Blanc - Interdire les escomptes accordés supérieurs aux escomptes proposés.
1 - Autoriser les escomptes accordés supérieurs aux escomptes proposés.
2. Escompte imputé
Blanc Interdire escompte accordé > imputé 1 Autoriser escompte accordé > imputé
Cette option de traitement permet d'indiquer si l'escompte accordé peut être supérieur au montant du paiement. Les valeurs correctes sont les suivantes :
Blanc - Interdire les escomptes accordés supérieurs au montant du paiement.
1 - Autoriser les escomptes accordés supérieurs au montant du paiement.
3. Délai de grâce
Cette option de traitement permet d'indiquer le nombre de jours à rajouter à la date
d'échéance de l'escompte pour prolonger la période de validité de l'escompte. Cette option de traitement est utilisée uniquement pour le calcul de l'escompte accordé. Il est
également possible d'entrer l'escompte manuellement.
4. Code de motif de l'escompte
Cette option de traitement permet d'indiquer le code de motif par défaut à utiliser lorsque les escomptes sont accordés. Vous pouvez remplacer ce code, si nécessaire, lorsque vous entrez l'effet. Le code de motif de l'escompte entré doit être défini dans la table des codes utilisateur (système 00, type DE). Vous devez également paramétrer une ICA correspondante (RKDxx, xx étant le code de motif) pour définir le code de motif de l'escompte spécifié.
Onglet Priorité de rapprochement
Ces options de traitement précisent l'ordre dans lequel le système doit rechercher les factures dans l'écran Saisie des paiements.
1. Rapprochement des factures
Cette option de traitement permet d'indiquer la séquence des méthodes de recherche utilisée pour sélectionner les factures dans l'écran Saisie des paiements. Les méthodes de recherche correctes sont les suivantes :
o Numéro de facture
o Numéro de commande client o Numéro de référence client o Numéro de relevé
o Numéro d'expédition