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I. Etat de rapprochement
Compte Banque chez
Grand Hôtel de Josselin Opérations Compte Grand Hôtel de Josselin à la BNP
Débit Crédit Débit Crédit
1 629.74
2370.26
3 760,00 240,00
Soldes au fin février Domiciliations Frais de banque Chèque 742 Chèque 743 Soldes rectifiés
949.16
1306.50 114.60
2 370.26 1 861.32
1 250,00 0.40
122,00 122,00 1 500,00 3 820,00 98,30 90.00
Soldes au 31-03 Chèque 745 Chèque 749 Chèque 751
Frais s/remise 15/3 Agios s/remise 16/3 Effet impayé
Domiciliation Frais s/ impayé Rétrocession sur agios Différence s/chèque 747 différence s/remise 23/3
833,60 2 810,00 900,00
1903.02
3 111.72 5 852.3 Totaux 4 543.60 1 903.02
2 640.58 Soldes 2 640.58
II. Ecritures
403 411 627 44566
661
658 512
512
512
758
Fournisseurs - Effets à payer Clients
Services bancaires Etat-TVA déductible/ABS Intérêts
Charge de gestion courante Banque
Banque
Banque
Produits de gestion courante
3 820,00 1 598,30 102.01 19,99 122,00
90.00 0.40
5 564
90.00
0.40
512
661 Banque
intérêts 1 250,00
1 250,00
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