COMPTE ADMINISTRATIF 2020 COMPTE DE GESTION 2020 BUDGET PRIMITIF 2021
23/03/2021
1
Adoption du compte de gestion 2020 Budgets communal et annexes
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment ses articles L 2311-1 à L 2343-2 Vu l’approbation des budgets primitifs communal et annexes de l’exercice 2020
L’exécution des recettes et des dépenses communales et annexes relatives à l’exercice 2020 a été réalisée par Monsieur le Trésorier Municipal, Monsieur PAVY en poste à Beuvry.
Les comptes de gestion établis par ce dernier sont conformes aux comptes administratifs de la commune et reflètent l’éxecution et les résultats suivants :
2
Les écritures du compte administratif et du compte de gestion sont identiques pour l’exercice 2020,
Monsieur le Maire propose l’adoption des comptes de gestion communal de l’exercice 2020 : soumis au vote.
3
Année 2020
Compte de Gestion (Fonctionnement +
Investissement)
Compte Administratif (Fonctionnement + Investissement)
Budget Commune
Dépenses 4 816 332,15 4 816 332,15
Recettes 8 465 422,78 8 465 422,78
Résultats 3 649 090,63 3 649 090,63
Budget Salles des fêtes
Dépenses 20 467,02 20 467,02
Recettes 78 847,79 78 847,79
Résultats 58 380,77 58 380,77
Budget Camping
Dépenses 88 731,32 88 731,32
Recettes 149 700,58 149 700,58
Résultats 60 969,26 60 969,26
TOTAUX
Dépenses 4 925 530,49 4 925 530,49
Recettes 8 693 971,15 8 693 971,15
Résultats 3 768 440,66 3 768 440,66
Les comptes administratifs se présentent comme suit:
Les comptes administratifs sont soumis au vote
Conformément à la réglementation, Monsieur le Maire ne prend pas part au vote
Budget Section Résultat de l'exercice 2020 Report du résultat de l'exercice 2019
Résultat à affecter en 2020
Budget Commune Fonctionnement - 47 187,36 2 619 963,89 2 572 776,53
Investissement - 69 307,46 1 145 621,56 1 076 314,10
Budget Salle des fêtes Fonctionnement - 4 714,42 61 386,36 56 671,94
Investissement - 11 335,00 13 043,83 1 708,83
Budget Camping Fonctionnement 488,41 43 464,93 43 953,34
Investissement - 11 224,58 28 240,50 17 015,92
TOTAUX Fonctionnement - 51 413,37 2 724 815,18 2 673 401,81
Investissement - 91 867,04 1 186 905,89 1 095 038,85
Adoption du compte administratif 2020 Budgets communal et annexes
4
Affectation des résultats
Il est proposé d’affecter les résultats comme présentés ci dessus.
Ces résultats seront inscrits au Budget Primitif 2021.
Affectation des résultat de l'exercice 2020 Fonctionnement Affectation en reserves à l'article
1068 Investissement
Budget commune 2 572 776,53 - 1 076 314,10
Budget Salles des fêtes 56 671,94 15 000,00 1 708,83
Budget Camping 43 953,34 - 17 015,92
5
BUDGET PRIMITIF 2021
Conseil municipal du 23 03 2021
Présentation du DOB en Conseil municipal réuni le 18 février 2021
Programmation et axes de travail présentés par délégation
Mise en adéquation de ces axes tant en matière d’investissement qu’en matière de fonctionnement
Ainsi, le Budget Primitif de la Commune en 2021 s’équilibre comme suit:
Budget Primitif Commune 2021
Dépenses Recettes
Fonctionnement 6 171 339,13 6 171 339,13
Investissement 4 564 140,66 4 564 140,66
Total Budget 10 735 479,79 10 735 479,79
6
Répartition graphique des dépenses et recettes de fonctionnement pour 2021
7
Répartition graphique des dépenses et recettes d’investissement pour 2021
8
Section d’Investissement
Les dépenses d’investissement : Immobilisations corporelles 1 785 249,30 €
9
Intitulé de l'article Montants Exemples de projets / réalisations
matériel et outillage de voirie roulant 20 000,00
autres matériels et outillages de voirie 16 000,00 Poubelles, mobilier urbain
mobilier 70 000,00
Espace bien être à l'école maternelle réamenagement de l'accueil
autres immobilisations corporelles 150 000,00
Chariots de ménage autolaveuse
Matériel pour les Services Techniques Appareil photo
matériel de transport 30 000,00 Véhicule de la Police Municipale
matériel de bureau et matériel informatique 25 000,00
Ordinateurs
Tableaux interactifs pour les écoles Borne informatique
vidéo projecteur
installations générales, agencements et aménagement divers -
réseaux de voirie 900 000,00
Voirie de la rue Gauguin Parking rue de Canteleu Cheminement piéton route d'Estaires
installations de voirie 15 000,00 Thermocollages, panneaux, signalétiques
autres installations, matériels et outillages techniques 15 000,00
autres constructions 20 000,00
plantations d'arbres 100 000,00 Projet 1 Million d'arbres
autres agencements et aménagements de terrains 70 000,00 Clôture du skate parc
Jardin pédagogique permacole
terrains aménagés autres que voirie 20 000,00
autre matériel et outillages d'incendie et de défense civile 45 000,00 Vidéo protection
équipement du cimetière 20 500,00
autres bâtiments publics 23 750,00 Travaux de l'Adap
bâtiments scolaires 20 000,00
autres réseaux 100 000,00
installations générales agencements aménagements de terrains 74 999,30
Sonorisation de l'église Portail de la Salle Jean Moulin
éclairage à la salle des sports
reseaux d'electrification 50 000,00 Travaux effectués par Enedis
Section d’Investissement
Les dépenses d’investissement :
Immobilisations en cours 2 335 468,89 €
10
Intitulé de l'article Montants Exemples de projets / réalisations
installations, matériels et outillages en cours 1 535 468,89
Cité de la Gare
différents soldes d'opérations antérieures (feux tricolores, enfouissement, eclairage public)
constructions en cours 600 000,00 Salle Jean Moulin
Salle de danse
avance sur commande d'immobilisations 200 000,00
Section d’Investissement
Les dépenses d’investissement :
◦ Immobilisations incorporelles 235 000,00 € (frais d’études, logiciels métiers, …)
◦ Immobilisations corporelles 1 785 249,30 €
◦ Immobilisations en cours 2 335 468,89 €
TOTAL DEPENSES DES IMMOBILISATIONS 4 355 718,19 €
11
Section d’Investissement
TOTAL RECETTES D’INVESTISSEMENT 4 564 140,66 €
Répartition des recettes d'investissement
Dotations, fonds divers et reserves 285 000,00
Taxe d'aménagement FCTVA
Part affectée du fonctionnement vers l'investissement
Subventions d'investissement 551 402,67
Subventions notifiées uniquement:
FDE: enfouissement des réseaux et éclairage public ETAT: réhabilitation de la Salle Cézanne, éclairage et voirie à la Cité de la Gare
CABBALR: Bibliothèque SMT: Quai de bus
Région: 1 Million d'arbres
Opérations d'ordres 214 097,18
Opérations patrimoniales 72 326,71
solde d'execution - résultats antérieurs 1 076 314,10
produits de cession 2 365 000,00 Dont cession à Ardo
12
Section de Fonctionnement
TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 6 171 339,13 €
Dépenses de fonctionnement
charges à caractere général 1 260 950,00
charges de personnel 1 921 527,93
Autres charges de gestion courante 601 812,53
charges d'interets 26 644,74
charges exceptionnelles 1 931 306,75
Attenuation des produits 15 000,00
opérations d'ordres 214 097,18
dépenses imprévues 200 000,00
13
Section de Fonctionnement
Parmi les dépenses de Fonctionnement, on peut citer notamment:
Les adoucis de bordures
Les boites à livres
Les Roll up
Le tag sur le mur des pompiers
La refonte du site internet et l’application mobile
Les festivités et les sorties
Ces dépenses se repartissent entre les charges à caractère général et les charges de gestion courante. On peut également citer les dépenses de personnel dans le cadre de travaux en régie.
TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 6 171 339,13 €
14
La section de fonctionnement
TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT 6 171 339,13 €
Le Budget Primitif de la commune est soumis au vote
Recettes de fonctionnement
produits des services, du domaine
240 200,00 impots et taxes
2 602 784,00 dotations, subventions, participations
567 746,00 autres produits de gestion courante
92 000,00 produits exceptionnels
10 000,00 attenuation des charges
55 000,00 opérations d'ordre
30 832,60 résultat de fonctionnement reporté
2 572 776,53
15
BUDGETS ANNEXES 2021
Budget camping :
Le Budget camping est soumis au vote
Budget primitif Camping
Dépenses Recettes
Investissement 41 064,92 41 064,92
Fonctionnement 104 371,77 104 371,77
Total Budget 145 436,69 145 436,69
16
BUDGETS ANNEXES 2021
Budget salles des fêtes :
Le Budget salles des fêtes est soumis au vote
Budget primitif Salles des fêtes
Dépenses Recettes
Investissement 19 262,98 19 262,98
Fonctionnement 41 671,94 41 671,94
Total Budget 60 934,92 60 934,92
17
BUDGET PRIMITIF 2021
Conseil municipal du 23 03 2021
Merci pour votre attention
18
